Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	142	0	142	2 414	0	2 414	1 983	0	1 983	573	0	573
10610	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10901	12 453	0	12 453	0	0	0	0	0	0	12 453	0	12 453
20202	23 768	11 294	35 062	218 512	74 984	293 496	212 937	75 661	288 598	29 343	10 617	39 960
20208	18 248	0	18 248	72 466	34	72 500	62 383	34	62 417	28 331	0	28 331
20209	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30102	6 275	0	6 275	1 533 983	0	1 533 983	1 532 719	0	1 532 719	7 539	0	7 539
30110	14 693	10 150	24 843	70 274	85 628	155 902	65 059	85 216	150 275	19 908	10 562	30 470
30202	7 711	0	7 711	0	0	0	209	0	209	7 502	0	7 502
30204	864	0	864	23	0	23	0	0	0	887	0	887
30210	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	24 208	24 208	0	24 208	24 208	0	0	0
30233	1 277	901	2 178	12 616	1 690	14 306	12 584	1 639	14 223	1 309	952	2 261
30424	4 022	0	4 022	916 124	0	916 124	920 124	0	920 124	22	0	22
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	200	0	200	231 006	0	231 006	230 787	0	230 787	419	0	419
31902	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45201	16 409	0	16 409	19 578	0	19 578	15 678	0	15 678	20 309	0	20 309
45205	149 400	0	149 400	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	149 400	0	149 400
45206	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45207	144 595	0	144 595	0	0	0	1 022	0	1 022	143 573	0	143 573
45208	279 523	0	279 523	0	0	0	117	0	117	279 406	0	279 406
45505	1 488	0	1 488	235	0	235	145	0	145	1 578	0	1 578
45506	21 696	0	21 696	510	0	510	4 977	0	4 977	17 229	0	17 229
45507	5 329	0	5 329	0	0	0	1 355	0	1 355	3 974	0	3 974
45509	402	0	402	1 005	0	1 005	950	0	950	457	0	457
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	15 957	0	15 957	116	0	116	87	0	87	15 986	0	15 986
45815	8 150	0	8 150	257	0	257	77	0	77	8 330	0	8 330
45912	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
45915	359	0	359	13	0	13	16	0	16	356	0	356
47404	0	50 162	50 162	0	380 370	380 370	0	372 456	372 456	0	58 076	58 076
47408	0	0	0	28 245	7 129	35 374	28 245	7 129	35 374	0	0	0
47423	4 092	1 088	5 180	9 608	45	9 653	9 432	79	9 511	4 268	1 054	5 322
47427	1 090	0	1 090	8 195	1	8 196	7 040	1	7 041	2 245	0	2 245
50207	90 930	0	90 930	963	0	963	8 480	0	8 480	83 413	0	83 413
50208	74 620	0	74 620	99 209	0	99 209	78 947	0	78 947	94 882	0	94 882
50218	42 747	0	42 747	77 282	0	77 282	97 976	0	97 976	22 053	0	22 053
50221	496	0	496	2 449	0	2 449	2 399	0	2 399	546	0	546
52503	66 771	1 760	68 531	0	73	73	1 140	158	1 298	65 631	1 675	67 306
60308	52	0	52	79	0	79	110	0	110	21	0	21
60310	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
60312	10 336	0	10 336	4 323	0	4 323	5 960	0	5 960	8 699	0	8 699
60314	0	26	26	0	0	0	0	26	26	0	0	0
60323	0	0	0	307	0	307	304	0	304	3	0	3
60336	389	0	389	58	0	58	0	0	0	447	0	447
60401	30 846	0	30 846	2 237	0	2 237	0	0	0	33 083	0	33 083
60415	0	0	0	2 569	0	2 569	2 569	0	2 569	0	0	0
60901	13 339	0	13 339	0	0	0	0	0	0	13 339	0	13 339
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	3 017	0	3 017	284	0	284	394	0	394	2 907	0	2 907
61009	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
61210	0	0	0	8 483	0	8 483	8 483	0	8 483	0	0	0
61403	415	0	415	0	0	0	27	0	27	388	0	388
61702	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
62001	11 248	0	11 248	0	0	0	0	0	0	11 248	0	11 248
70606	304 345	0	304 345	22 411	0	22 411	2 797	0	2 797	323 959	0	323 959
70608	224 270	0	224 270	3 639	0	3 639	0	0	0	227 909	0	227 909
70611	91	0	91	6	0	6	0	0	0	97	0	97
70616	5 228	0	5 228	0	0	0	0	0	0	5 228	0	5 228
Итого по активу (баланс)	1 647 639	75 381	1 723 020	3 415 323	574 162	3 989 485	3 383 356	566 607	3 949 963	1 679 606	82 936	1 762 542
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	496	0	496	2 661	0	2 661	2 711	0	2 711	546	0	546
10614	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	2 498	0	2 498	77	0	77	40	0	40	2 461	0	2 461
30220	0	0	0	0	1 986	1 986	0	1 986	1 986	0	0	0
30226	512	0	512	10	0	10	11	0	11	513	0	513
30232	272	5	277	77 036	2 590	79 626	77 165	2 591	79 756	401	6	407
30236	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	0	0
407	91 882	4 054	95 936	1 003 688	25 094	1 028 782	1 029 192	25 191	1 054 383	117 386	4 151	121 537
408.1	10 186	0	10 186	36 021	10 072	46 093	34 290	10 072	44 362	8 455	0	8 455
408.2	27 323	355	27 678	84 073	344	84 417	85 152	69	85 221	28 402	80	28 482
40905	74	0	74	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	74	0	74
40909	0	0	0	1 485	766	2 251	1 485	766	2 251	0	0	0
40910	0	0	0	120	82	202	120	82	202	0	0	0
40911	18	0	18	2 190	0	2 190	2 245	0	2 245	73	0	73
40912	0	0	0	636	1 032	1 668	636	1 032	1 668	0	0	0
40913	1	0	1	229	566	795	229	566	795	1	0	1
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
42207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	587	22	609	2 023	489	2 512	1 539	488	2 027	103	21	124
42302	5 445	0	5 445	6 655	0	6 655	8 007	0	8 007	6 797	0	6 797
42303	3 544	496	4 040	3 544	500	4 044	2 470	4	2 474	2 470	0	2 470
42304	1 592	195	1 787	929	203	1 132	1 441	125	1 566	2 104	117	2 221
42305	113 243	7 669	120 912	15 381	1 846	17 227	6 282	754	7 036	104 144	6 577	110 721
42306	78 345	6 209	84 554	8 382	456	8 838	8 917	1 133	10 050	78 880	6 886	85 766
42307	4 591	910	5 501	0	43	43	16	39	55	4 607	906	5 513
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42313	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42314	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	38 716	0	38 716	88 716	0	88 716	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	20 001	0	20 001	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001
45215	5 798	0	5 798	819	0	819	584	0	584	5 563	0	5 563
45515	2 087	0	2 087	372	0	372	221	0	221	1 936	0	1 936
45818	25 398	0	25 398	63	0	63	277	0	277	25 612	0	25 612
45918	835	0	835	8	0	8	7	0	7	834	0	834
47403	0	0	0	0	321 910	321 910	0	321 910	321 910	0	0	0
47407	0	0	0	7 082	28 274	35 356	7 082	28 274	35 356	0	0	0
47411	2 796	36	2 832	1 832	27	1 859	2 014	29	2 043	2 978	38	3 016
47416	48	0	48	648	2 374	3 022	607	2 374	2 981	7	0	7
47422	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
47425	4 285	0	4 285	891	0	891	940	0	940	4 334	0	4 334
47426	3 143	0	3 143	194	0	194	813	0	813	3 762	0	3 762
50220	142	0	142	2 034	0	2 034	2 465	0	2 465	573	0	573
52301	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52306	48 735	21 153	69 888	0	983	983	0	898	898	48 735	21 068	69 803
52307	250 592	0	250 592	0	0	0	0	0	0	250 592	0	250 592
52501	40	0	40	0	0	0	8	0	8	48	0	48
60301	546	0	546	1 004	0	1 004	677	0	677	219	0	219
60305	3 797	0	3 797	5 720	0	5 720	4 911	0	4 911	2 988	0	2 988
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	8	0	8	20	0	20	22	0	22	10	0	10
60311	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60322	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60324	120	0	120	281	0	281	392	0	392	231	0	231
60335	1 751	0	1 751	1 224	0	1 224	1 002	0	1 002	1 529	0	1 529
60414	12 077	0	12 077	0	0	0	347	0	347	12 424	0	12 424
60903	1 510	0	1 510	0	0	0	156	0	156	1 666	0	1 666
61301	51	0	51	139	0	139	88	0	88	0	0	0
61304	21	0	21	8	0	8	7	0	7	20	0	20
62002	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
70601	300 063	0	300 063	1 679	0	1 679	19 951	0	19 951	318 335	0	318 335
70603	205 101	0	205 101	0	0	0	4 129	0	4 129	209 230	0	209 230
Итого по пассиву (баланс)	1 681 916	41 104	1 723 020	1 360 488	399 640	1 760 128	1 401 264	398 386	1 799 650	1 722 692	39 850	1 762 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 116	0	2 116	4 518	0	4 518	0	0	0	6 634	0	6 634
90901	647 856	0	647 856	35 216	0	35 216	154 584	0	154 584	528 488	0	528 488
90902	9 938 035	0	9 938 035	440 274	0	440 274	201 593	0	201 593	10 176 716	0	10 176 716
91202	2	0	2	8	0	8	7	0	7	3	0	3
91203	24	0	24	8	0	8	9	0	9	23	0	23
91414	376 056	0	376 056	0	0	0	250	0	250	375 806	0	375 806
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	16 806	0	16 806	753	0	753	534	0	534	17 025	0	17 025
91704	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	83	0	83	26	0	26	0	0	0	109	0	109
99998	778 237	0	778 237	20 485	0	20 485	27 292	0	27 292	771 430	0	771 430
Итого по активу (баланс)	11 909 625	0	11 909 625	501 288	0	501 288	384 269	0	384 269	12 026 644	0	12 026 644
Пассив
91311	298 511	0	298 511	4 519	0	4 519	0	0	0	293 992	0	293 992
91312	453 357	0	453 357	0	0	0	1 565	0	1 565	454 922	0	454 922
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	7 440	0	7 440	22 774	0	22 774	18 909	0	18 909	3 575	0	3 575
91507	18 762	0	18 762	0	0	0	12	0	12	18 774	0	18 774
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	11 131 388	0	11 131 388	203 214	0	203 214	327 040	0	327 040	11 255 214	0	11 255 214
Итого по пассиву (баланс)	11 909 625	0	11 909 625	230 507	0	230 507	347 526	0	347 526	12 026 644	0	12 026 644
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 418	2 829	38 247	158 032	185 005	343 037	149 381	185 322	334 703	44 069	2 512	46 581
99996	38 270	0	38 270	342 978	0	342 978	334 687	0	334 687	46 561	0	46 561
Итого по активу (баланс)	73 688	2 829	76 517	501 010	185 005	686 015	484 068	185 322	669 390	90 630	2 512	93 142
Пассив
96901	2 829	35 441	38 270	184 948	149 739	334 687	184 648	158 330	342 978	2 529	44 032	46 561
99997	38 247	0	38 247	334 703	0	334 703	343 037	0	343 037	46 581	0	46 581
Итого по пассиву (баланс)	41 076	35 441	76 517	519 651	149 739	669 390	527 685	158 330	686 015	49 110	44 032	93 142
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	159 766,0000	0	0	186 169,0000	0	0	173 436,0000	0	0	172 499,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	159 801,0000	0	0	186 169,0000	0	0	173 437,0000	0	0	172 533,0000
Пассив
98050	0	0	109 786,0000	0	0	123 456,0000	0	0	146 169,0000	0	0	132 499,0000
98070	0	0	50 015,0000	0	0	49 981,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	159 801,0000	0	0	173 437,0000	0	0	186 169,0000	0	0	172 533,0000

Страница была полезной?