Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	200	0	200	280	0	280	405	0	405	75	0	75
10610	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
10901	16 242	0	16 242	0	0	0	0	0	0	16 242	0	16 242
20202	13 363	14 280	27 643	193 123	77 934	271 057	195 075	81 070	276 145	11 411	11 144	22 555
20208	11 680	0	11 680	19 464	0	19 464	17 748	0	17 748	13 396	0	13 396
20209	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
30102	4 575	0	4 575	2 194 855	0	2 194 855	2 179 708	0	2 179 708	19 722	0	19 722
30110	29 479	86 308	115 787	508 020	82 221	590 241	348 914	70 587	419 501	188 585	97 942	286 527
30202	7 070	0	7 070	695	0	695	0	0	0	7 765	0	7 765
30204	1 211	0	1 211	30	0	30	0	0	0	1 241	0	1 241
30221	0	0	0	0	11 413	11 413	0	11 413	11 413	0	0	0
30233	1 134	3 441	4 575	17 111	5 598	22 709	17 383	7 750	25 133	862	1 289	2 151
30424	58	0	58	637 042	0	637 042	637 072	0	637 072	28	0	28
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	294	0	294	817 277	0	817 277	817 493	0	817 493	78	0	78
32201	0	1 126	1 126	0	163	163	0	50	50	0	1 239	1 239
45201	0	0	0	24 820	0	24 820	17 217	0	17 217	7 603	0	7 603
45205	77 000	0	77 000	3 980	0	3 980	2 380	0	2 380	78 600	0	78 600
45206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45207	208 399	0	208 399	0	0	0	36	0	36	208 363	0	208 363
45208	171 466	0	171 466	3 063	0	3 063	3 174	0	3 174	171 355	0	171 355
45410	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
45505	449	0	449	50	0	50	67	0	67	432	0	432
45506	13 079	0	13 079	520	0	520	469	0	469	13 130	0	13 130
45507	14 091	0	14 091	0	0	0	1 023	0	1 023	13 068	0	13 068
45509	142	0	142	598	0	598	394	0	394	346	0	346
45510	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	11 068	0	11 068	88	0	88	88	0	88	11 068	0	11 068
45815	8 270	0	8 270	182	0	182	37	0	37	8 415	0	8 415
45912	569	0	569	982	0	982	58	0	58	1 493	0	1 493
45915	380	0	380	15	0	15	13	0	13	382	0	382
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	70 069	70 069	0	282 089	282 089	0	345 667	345 667	0	6 491	6 491
47408	0	0	0	32 900	15 080	47 980	32 900	15 080	47 980	0	0	0
47423	3 791	13 887	17 678	2 961	204	3 165	3 079	61	3 140	3 673	14 030	17 703
47427	3 312	0	3 312	6 935	28	6 963	8 935	28	8 963	1 312	0	1 312
50207	248 076	0	248 076	651 940	0	651 940	637 929	0	637 929	262 087	0	262 087
50218	191 475	0	191 475	564 184	0	564 184	646 553	0	646 553	109 106	0	109 106
50221	3 773	0	3 773	2 102	0	2 102	3 099	0	3 099	2 776	0	2 776
52503	48 898	2 651	51 549	35 733	379	36 112	37 001	204	37 205	47 630	2 826	50 456
60302	426	0	426	112	0	112	73	0	73	465	0	465
60306	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
60308	33	0	33	112	0	112	125	0	125	20	0	20
60310	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60312	17 798	0	17 798	5 275	0	5 275	11 168	0	11 168	11 905	0	11 905
60314	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
60401	23 013	0	23 013	728	0	728	0	0	0	23 741	0	23 741
60701	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	5	0	5	280	0	280	278	0	278	7	0	7
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61011	11 220	0	11 220	0	0	0	0	0	0	11 220	0	11 220
61210	0	0	0	73 082	0	73 082	73 082	0	73 082	0	0	0
61403	7 326	0	7 326	5 610	0	5 610	186	0	186	12 750	0	12 750
61702	8 062	0	8 062	0	0	0	0	0	0	8 062	0	8 062
70606	336 748	0	336 748	26 254	0	26 254	359	0	359	362 643	0	362 643
70608	313 621	0	313 621	20 104	0	20 104	0	0	0	333 725	0	333 725
70611	8 774	0	8 774	275	0	275	0	0	0	9 049	0	9 049
70614	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
Итого по активу (баланс)	1 859 297	191 788	2 051 085	5 889 158	475 109	6 364 267	5 731 897	531 910	6 263 807	2 016 558	134 987	2 151 545
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	3 773	0	3 773	3 100	0	3 100	2 103	0	2 103	2 776	0	2 776
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	12 731	0	12 731	122	0	122	239	0	239	12 848	0	12 848
30226	531	0	531	677	0	677	672	0	672	526	0	526
30232	168	0	168	9 837	1 456	11 293	9 900	1 456	11 356	231	0	231
30236	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30607	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	11 759	0	11 759	11 759	0	11 759	0	0	0
32211	44	0	44	10	0	10	16	0	16	50	0	50
407	169 922	3 987	173 909	1 676 647	54 400	1 731 047	1 637 855	55 111	1 692 966	131 130	4 698	135 828
408.1	6 755	0	6 755	14 637	0	14 637	12 514	0	12 514	4 632	0	4 632
408.2	5 769	54	5 823	67 013	822	67 835	67 051	977	68 028	5 807	209	6 016
40905	68	0	68	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	68	0	68
40909	0	0	0	58	4 995	5 053	58	4 995	5 053	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	17	0	17	1 757	0	1 757	1 740	0	1 740	0	0	0
40912	0	0	0	529	617	1 146	529	617	1 146	0	0	0
40913	1	0	1	162	30	192	162	30	192	1	0	1
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	0	0	0	158 200	0	158 200	158 200	0	158 200
42203	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	54 693	54 693	0	2 439	2 439	0	7 924	7 924	0	60 178	60 178
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	99	22	121	1 757	3	1 760	1 757	5	1 762	99	24	123
42302	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387
42303	1 123	3 181	4 304	1 010	2 669	3 679	143	357	500	256	869	1 125
42304	5 160	1 664	6 824	1 161	1 356	2 517	1 919	195	2 114	5 918	503	6 421
42305	79 681	11 840	91 521	6 565	703	7 268	43 187	4 313	47 500	116 303	15 450	131 753
42306	25 639	80	25 719	11 688	5	11 693	1 877	15	1 892	15 828	90	15 918
42307	1 608	954	2 562	0	43	43	912	139	1 051	2 520	1 050	3 570
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42314	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
42315	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	174 322	0	174 322	586 591	0	586 591	510 706	0	510 706	98 437	0	98 437
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	6 387	0	6 387	1 371	0	1 371	2 436	0	2 436	7 452	0	7 452
45515	3 277	0	3 277	309	0	309	296	0	296	3 264	0	3 264
45818	18 955	0	18 955	36	0	36	239	0	239	19 158	0	19 158
45918	696	0	696	1	0	1	6	0	6	701	0	701
47403	0	0	0	0	317 469	317 469	0	317 469	317 469	0	0	0
47407	0	0	0	15 020	32 916	47 936	15 020	32 916	47 936	0	0	0
47411	1 231	62	1 293	1 104	66	1 170	1 423	66	1 489	1 550	62	1 612
47416	0	0	0	2 769	0	2 769	2 773	0	2 773	4	0	4
47422	5	0	5	20	0	20	20	0	20	5	0	5
47425	16 486	0	16 486	403	0	403	255	0	255	16 338	0	16 338
47426	4 088	2 588	6 676	1 842	122	1 964	1 904	662	2 566	4 150	3 128	7 278
50220	200	0	200	342	0	342	217	0	217	75	0	75
52301	10 322	0	10 322	10 322	0	10 322	0	0	0	0	0	0
52306	67 474	22 185	89 659	1	989	990	0	3 215	3 215	67 473	24 411	91 884
52307	257 471	0	257 471	124 968	0	124 968	124 968	0	124 968	257 471	0	257 471
52501	17	0	17	22	0	22	5	0	5	0	0	0
60301	178	0	178	2 376	0	2 376	2 510	0	2 510	312	0	312
60305	75	0	75	6 607	0	6 607	6 532	0	6 532	0	0	0
60307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60309	4	0	4	33	0	33	36	0	36	7	0	7
60311	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	37	0	37	0	0	0	137	0	137	174	0	174
60601	9 536	0	9 536	0	0	0	193	0	193	9 729	0	9 729
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
61304	36	0	36	8	0	8	11	0	11	39	0	39
70601	349 652	0	349 652	3	0	3	34 576	0	34 576	384 225	0	384 225
70603	300 008	0	300 008	0	0	0	21 968	0	21 968	321 976	0	321 976
70615	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
Итого по пассиву (баланс)	1 949 775	101 310	2 051 085	2 592 079	421 102	3 013 181	2 683 177	430 464	3 113 641	2 040 873	110 672	2 151 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	135 290	0	135 290	135 290	0	135 290	0	0	0
90803	16 509	0	16 509	0	0	0	0	0	0	16 509	0	16 509
90901	961 875	0	961 875	150 910	0	150 910	636 866	0	636 866	475 919	0	475 919
90902	3 070 689	0	3 070 689	1 640 021	0	1 640 021	449 494	0	449 494	4 261 216	0	4 261 216
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	14 997	0	14 997	14 997	0	14 997	0	0	0
91414	430 423	0	430 423	8 400	0	8 400	28 650	0	28 650	410 173	0	410 173
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	12 136	0	12 136	1 926	0	1 926	1 886	0	1 886	12 176	0	12 176
91704	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	908 315	0	908 315	27 199	0	27 199	62 998	0	62 998	872 516	0	872 516
Итого по активу (баланс)	5 550 392	0	5 550 392	1 978 745	0	1 978 745	1 330 182	0	1 330 182	6 198 955	0	6 198 955
Пассив
91003	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	299 242	0	299 242	0	0	0	0	0	0	299 242	0	299 242
91312	448 806	0	448 806	12 921	0	12 921	3 787	0	3 787	439 672	0	439 672
91315	111 560	0	111 560	18 614	0	18 614	0	0	0	92 946	0	92 946
91316	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
91317	11 277	0	11 277	29 137	0	29 137	21 086	0	21 086	3 226	0	3 226
91318	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	4 642 077	0	4 642 077	687 141	0	687 141	1 371 503	0	1 371 503	5 326 439	0	5 326 439
Итого по пассиву (баланс)	5 550 392	0	5 550 392	750 138	0	750 138	1 398 701	0	1 398 701	6 198 955	0	6 198 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	66 104	0	66 104	216 309	4 417	220 726	282 413	4 417	286 830	0	0	0
99996	66 239	0	66 239	222 091	0	222 091	288 330	0	288 330	0	0	0
Итого по активу (баланс)	132 343	0	132 343	438 400	4 417	442 817	570 743	4 417	575 160	0	0	0
Пассив
96901	0	66 239	66 239	4 453	283 877	288 330	4 453	217 638	222 091	0	0	0
99997	66 104	0	66 104	286 830	0	286 830	220 726	0	220 726	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	66 104	66 239	132 343	291 283	283 877	575 160	225 179	217 638	442 817	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	241 914,0000	0	0	653 124,0000	0	0	640 279,0000	0	0	254 759,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	241 954,0000	0	0	653 124,0000	0	0	640 279,0000	0	0	254 799,0000
Пассив
98050	0	0	110 511,0000	0	0	625 279,0000	0	0	653 124,0000	0	0	138 356,0000
98070	0	0	131 443,0000	0	0	44 408,0000	0	0	29 408,0000	0	0	116 443,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	241 954,0000	0	0	669 687,0000	0	0	682 532,0000	0	0	254 799,0000

Страница была полезной?