Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	463	0	463	0	0	0	176	0	176	287	0	287
10610	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
20202	18 194	3 121	21 315	73 327	76 539	149 866	83 710	51 130	134 840	7 811	28 530	36 341
20208	1 166	0	1 166	3 240	0	3 240	840	0	840	3 566	0	3 566
20209	0	0	0	15 410	0	15 410	15 410	0	15 410	0	0	0
30102	2 950	0	2 950	5 658 674	0	5 658 674	5 564 862	0	5 564 862	96 762	0	96 762
30110	5 226	29 625	34 851	2 437 714	218 434	2 656 148	2 434 969	201 353	2 636 322	7 971	46 706	54 677
30202	8 826	0	8 826	936	0	936	0	0	0	9 762	0	9 762
30204	564	0	564	4	0	4	0	0	0	568	0	568
30221	0	0	0	0	28 569	28 569	0	28 569	28 569	0	0	0
30233	780	2 963	3 743	6 396	1 147	7 543	6 395	578	6 973	781	3 532	4 313
30424	1 928	0	1 928	953 076	0	953 076	954 815	0	954 815	189	0	189
30602	136	0	136	140 669	0	140 669	140 672	0	140 672	133	0	133
31902	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
31904	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32004	620 000	0	620 000	0	0	0	620 000	0	620 000	0	0	0
32201	0	956	956	0	289	289	0	73	73	0	1 172	1 172
45107	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
45205	4 732	0	4 732	35 684	0	35 684	422	0	422	39 994	0	39 994
45206	90 000	0	90 000	0	0	0	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000
45207	152 255	0	152 255	0	0	0	0	0	0	152 255	0	152 255
45208	185 775	0	185 775	0	0	0	107	0	107	185 668	0	185 668
45505	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45506	15 209	937	16 146	120	283	403	1 039	71	1 110	14 290	1 149	15 439
45507	17 622	0	17 622	2 371	0	2 371	620	0	620	19 373	0	19 373
45811	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
45812	6 980	0	6 980	87	0	87	13	0	13	7 054	0	7 054
45815	8 978	0	8 978	26	0	26	1 141	0	1 141	7 863	0	7 863
45912	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	372	0	372	2	0	2	0	0	0	374	0	374
47404	0	4 151	4 151	0	914 070	914 070	0	905 300	905 300	0	12 921	12 921
47408	0	0	0	171 828	61 348	233 176	171 828	61 348	233 176	0	0	0
47423	5 219	2	5 221	1 065	61 299	62 364	1 206	6 056	7 262	5 078	55 245	60 323
47427	247	0	247	14 098	31	14 129	12 841	24	12 865	1 504	7	1 511
50207	0	0	0	70 509	0	70 509	0	0	0	70 509	0	70 509
50221	0	0	0	345	0	345	0	0	0	345	0	345
50307	409 692	0	409 692	3 859	0	3 859	1	0	1	413 550	0	413 550
51406	0	3 560	3 560	0	1 086	1 086	0	273	273	0	4 373	4 373
52503	62 866	2 999	65 865	0	905	905	1 283	315	1 598	61 583	3 589	65 172
60302	59	0	59	70	0	70	129	0	129	0	0	0
60306	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	62	0	62	28	0	28
60310	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60312	5 940	0	5 940	3 308	0	3 308	3 004	0	3 004	6 244	0	6 244
60314	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
60401	13 945	0	13 945	153	0	153	150	0	150	13 948	0	13 948
60701	0	0	0	716	0	716	154	0	154	562	0	562
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	7	0	7	39	0	39	39	0	39	7	0	7
61009	17	0	17	64	0	64	64	0	64	17	0	17
61209	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	5 460	0	5 460	0	0	0	115	0	115	5 345	0	5 345
70606	555 812	0	555 812	33 749	0	33 749	555 812	0	555 812	33 749	0	33 749
70608	1 057 073	0	1 057 073	31 157	0	31 157	1 057 073	0	1 057 073	31 157	0	31 157
70611	1 047	0	1 047	0	0	0	1 047	0	1 047	0	0	0
70706	0	0	0	558 004	0	558 004	4	0	4	558 000	0	558 000
70708	0	0	0	1 057 073	0	1 057 073	0	0	0	1 057 073	0	1 057 073
70711	0	0	0	1 047	0	1 047	0	0	0	1 047	0	1 047
Итого по активу (баланс)	3 711 036	48 340	3 759 376	15 161 308	1 364 000	16 525 308	15 881 415	1 255 090	17 136 505	2 990 929	157 250	3 148 179
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	159	0	159	11	0	11	345	0	345	493	0	493
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30126	5	0	5	1 141	0	1 141	2 322	0	2 322	1 186	0	1 186
30220	0	0	0	937	5 113	6 050	937	6 812	7 749	0	1 699	1 699
30226	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30232	40	0	40	2 735	1 038	3 773	2 722	1 047	3 769	27	9	36
30236	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	1	1
31201	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40701	13 246	0	13 246	165 619	19 870	185 489	162 521	19 871	182 392	10 148	1	10 149
40702	121 428	17 056	138 484	3 504 735	142 772	3 647 507	3 609 472	144 288	3 753 760	226 165	18 572	244 737
40703	56 946	0	56 946	54 738	53 648	108 386	55 340	53 648	108 988	57 548	0	57 548
40802	1 561	0	1 561	1 745	0	1 745	4 552	0	4 552	4 368	0	4 368
40817	4 780	128	4 908	25 231	708	25 939	25 255	709	25 964	4 804	129	4 933
40820	22	0	22	12	0	12	0	0	0	10	0	10
40905	63	0	63	11	0	11	11	0	11	63	0	63
40909	0	0	0	258	177	435	258	177	435	0	0	0
40910	0	0	0	37	28	65	37	28	65	0	0	0
40911	0	0	0	608	0	608	627	0	627	19	0	19
40912	0	0	0	42	361	403	42	361	403	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	911 353	0	911 353	1 519 953	0	1 519 953	708 600	0	708 600	100 000	0	100 000
42103	77 600	0	77 600	159 700	0	159 700	226 500	0	226 500	144 400	0	144 400
42104	49 533	0	49 533	49 570	0	49 570	3 537	0	3 537	3 500	0	3 500
42205	50 500	0	50 500	50 500	2 335	52 835	0	59 249	59 249	0	56 914	56 914
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	109	19	128	5 578	1 011	6 589	5 577	1 016	6 593	108	24	132
42303	7 870	2 001	9 871	7 800	1 102	8 902	9 200	439	9 639	9 270	1 338	10 608
42304	260	1 665	1 925	0	141	141	718	717	1 435	978	2 241	3 219
42305	10 253	2 402	12 655	4 987	248	5 235	1 617	1 400	3 017	6 883	3 554	10 437
42306	18 142	1 752	19 894	4 290	1 134	5 424	2 819	343	3 162	16 671	961	17 632
42307	16 907	2 498	19 405	8 915	192	9 107	84	754	838	8 076	3 060	11 136
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	8	0	8	2	0	2	3	0	3	9	0	9
42315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45115	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
45215	10 405	0	10 405	1 349	0	1 349	11	0	11	9 067	0	9 067
45515	3 275	0	3 275	139	0	139	1 238	0	1 238	4 374	0	4 374
45818	16 368	0	16 368	1 138	0	1 138	55	0	55	15 285	0	15 285
45918	455	0	455	0	0	0	2	0	2	457	0	457
47403	0	0	0	0	758 876	758 876	0	758 876	758 876	0	0	0
47407	0	0	0	66 956	181 389	248 345	66 956	181 389	248 345	0	0	0
47411	1 125	119	1 244	941	31	972	484	70	554	668	158	826
47416	0	0	0	777	0	777	798	0	798	21	0	21
47422	5	0	5	6	2	8	6	2	8	5	0	5
47425	6 451	0	6 451	989	0	989	1 579	0	1 579	7 041	0	7 041
47426	5 739	0	5 739	11 282	0	11 282	6 591	94	6 685	1 048	94	1 142
52302	0	0	0	15 942	0	15 942	15 942	0	15 942	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	3 021	18 843	21 864	0	1 445	1 445	0	5 688	5 688	3 021	23 086	26 107
52307	324 944	0	324 944	0	0	0	0	0	0	324 944	0	324 944
52501	88	0	88	0	0	0	14	0	14	102	0	102
60301	175	0	175	2 473	0	2 473	2 334	0	2 334	36	0	36
60305	75	0	75	5 356	0	5 356	5 356	0	5 356	75	0	75
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	7	0	7	29	0	29	36	0	36	14	0	14
60311	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60322	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60324	45	0	45	3	0	3	3	0	3	45	0	45
60601	7 971	0	7 971	150	0	150	132	0	132	7 953	0	7 953
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	0	0	0	0	0	0	618	0	618	618	0	618
61304	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
61701	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70601	506 285	0	506 285	506 288	0	506 288	33 286	0	33 286	33 283	0	33 283
70603	1 092 546	0	1 092 546	1 092 546	0	1 092 546	31 597	0	31 597	31 597	0	31 597
70701	0	0	0	0	0	0	506 285	0	506 285	506 285	0	506 285
70703	0	0	0	0	0	0	1 092 545	0	1 092 545	1 092 545	0	1 092 545
Итого по пассиву (баланс)	3 712 892	46 484	3 759 376	7 390 786	1 171 623	8 562 409	6 714 232	1 236 980	7 951 212	3 036 338	111 841	3 148 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	15 942	0	15 942	15 942	0	15 942	0	0	0
90803	1 563	0	1 563	0	0	0	0	0	0	1 563	0	1 563
90901	3 476 294	0	3 476 294	3 673	0	3 673	9 470	0	9 470	3 470 497	0	3 470 497
90902	1 753 774	0	1 753 774	112 193	0	112 193	192 016	0	192 016	1 673 951	0	1 673 951
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	45 729	0	45 729	45 729	0	45 729	0	0	0
91414	342 772	0	342 772	216 926	0	216 926	0	0	0	559 698	0	559 698
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	5 113	0	5 113	1 051	0	1 051	605	0	605	5 559	0	5 559
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	778 881	0	778 881	117 523	0	117 523	37 651	0	37 651	858 753	0	858 753
Итого по активу (баланс)	6 508 431	0	6 508 431	513 037	0	513 037	301 414	0	301 414	6 720 054	0	6 720 054
Пассив
91003	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	265 805	0	265 805	0	0	0	0	0	0	265 805	0	265 805
91312	378 783	0	378 783	0	0	0	80 069	0	80 069	458 852	0	458 852
91315	111 560	3 617	115 177	0	277	277	0	1 092	1 092	111 560	4 432	115 992
91317	2 268	0	2 268	36 434	0	36 434	35 422	0	35 422	1 256	0	1 256
91507	16 833	0	16 833	0	0	0	0	0	0	16 833	0	16 833
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	5 729 550	0	5 729 550	261 641	0	261 641	393 392	0	393 392	5 861 301	0	5 861 301
Итого по пассиву (баланс)	6 504 814	3 617	6 508 431	299 015	277	299 292	509 823	1 092	510 915	6 715 622	4 432	6 720 054
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 900	3 376	10 276	791 486	283 982	1 075 468	746 304	280 006	1 026 310	52 082	7 352	59 434
99996	10 162	0	10 162	1 083 052	0	1 083 052	1 033 627	0	1 033 627	59 587	0	59 587
Итого по активу (баланс)	17 062	3 376	20 438	1 874 538	283 982	2 158 520	1 779 931	280 006	2 059 937	111 669	7 352	119 021
Пассив
96901	3 411	6 751	10 162	278 363	755 264	1 033 627	282 617	800 436	1 083 053	7 665	51 923	59 588
99997	10 276	0	10 276	1 026 310	0	1 026 310	1 075 467	0	1 075 467	59 433	0	59 433
Итого по пассиву (баланс)	13 687	6 751	20 438	1 304 673	755 264	2 059 937	1 358 084	800 436	2 158 520	67 098	51 923	119 021
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	397 383,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	467 383,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	397 424,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	467 424,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	169 000,0000	0	0	169 000,0000
98070	0	0	397 424,0000	0	0	186 216,0000	0	0	87 216,0000	0	0	298 424,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	397 424,0000	0	0	186 216,0000	0	0	256 216,0000	0	0	467 424,0000

Страница была полезной?