Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	256	0	256	548	0	548	57	0	57	747	0	747
20202	22 727	14 460	37 187	314 834	154 666	469 500	304 645	149 887	454 532	32 916	19 239	52 155
20209	0	0	0	233 310	14 899	248 209	233 310	14 899	248 209	0	0	0
30102	67 737	0	67 737	8 768 031	0	8 768 031	8 671 807	0	8 671 807	163 961	0	163 961
30110	202 077	319 643	521 720	752 472	240 117	992 589	953 023	242 349	1 195 372	1 526	317 411	318 937
30202	17 244	0	17 244	2 348	0	2 348	0	0	0	19 592	0	19 592
30204	410	0	410	764	0	764	0	0	0	1 174	0	1 174
30221	0	0	0	0	96 851	96 851	0	96 851	96 851	0	0	0
30233	761	1 759	2 520	1 765	2 850	4 615	1 747	2 939	4 686	779	1 670	2 449
30424	1 691	0	1 691	6 163 915	0	6 163 915	6 162 049	0	6 162 049	3 557	0	3 557
30602	191	0	191	0	0	0	1	0	1	190	0	190
32002	0	0	0	3 675 000	0	3 675 000	3 605 000	0	3 605 000	70 000	0	70 000
32003	220 000	0	220 000	860 000	0	860 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	613	613	0	25	25	0	31	31	0	607	607
45107	4 339	0	4 339	0	0	0	0	0	0	4 339	0	4 339
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	83 000	0	83 000	57 000	0	57 000
45207	74 859	0	74 859	28 500	0	28 500	2 166	0	2 166	101 193	0	101 193
45208	168 837	0	168 837	0	0	0	17	0	17	168 820	0	168 820
45505	40	0	40	20	0	20	8	0	8	52	0	52
45506	11 173	901	12 074	500	36	536	878	119	997	10 795	818	11 613
45507	36 620	0	36 620	500	0	500	2 606	0	2 606	34 514	0	34 514
45812	6 632	0	6 632	1 526	0	1 526	0	0	0	8 158	0	8 158
45815	6 174	0	6 174	538	0	538	53	0	53	6 659	0	6 659
45912	364	0	364	19	0	19	0	0	0	383	0	383
45915	442	0	442	1	0	1	52	0	52	391	0	391
47404	0	18 059	18 059	0	6 158 749	6 158 749	0	6 159 900	6 159 900	0	16 908	16 908
47408	0	0	0	470 310	575 784	1 046 094	470 310	575 784	1 046 094	0	0	0
47423	194	0	194	208	3	211	60	3	63	342	0	342
47427	538	509	1 047	7 625	963	8 588	7 912	1 472	9 384	251	0	251
50207	284 216	0	284 216	2 326	0	2 326	11	0	11	286 531	0	286 531
50221	635	0	635	691	0	691	486	0	486	840	0	840
51406	0	643	643	0	26	26	0	33	33	0	636	636
52503	77 945	0	77 945	428	0	428	1 760	0	1 760	76 613	0	76 613
60302	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60306	8	0	8	1 519	0	1 519	1 527	0	1 527	0	0	0
60308	40	0	40	2 259	0	2 259	2 261	0	2 261	38	0	38
60310	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60312	4 093	0	4 093	2 691	0	2 691	4 082	0	4 082	2 702	0	2 702
60314	0	30	30	0	2	2	0	2	2	0	30	30
60323	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	13 624	0	13 624	0	0	0	769	0	769	12 855	0	12 855
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2	0	2	139	0	139	138	0	138	3	0	3
61009	17	0	17	54	0	54	54	0	54	17	0	17
61209	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
61403	4 854	0	4 854	869	0	869	118	0	118	5 605	0	5 605
70606	116 858	0	116 858	38 290	0	38 290	28	0	28	155 120	0	155 120
70608	20 457	0	20 457	20 464	0	20 464	0	0	0	40 921	0	40 921
Итого по активу (баланс)	1 706 078	356 617	2 062 695	21 373 545	7 244 971	28 618 516	21 806 016	7 244 269	29 050 285	1 273 607	357 319	1 630 926
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	635	0	635	486	0	486	691	0	691	840	0	840
10701	24 736	0	24 736	0	0	0	0	0	0	24 736	0	24 736
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30226	105	0	105	0	0	0	395	0	395	500	0	500
30232	2	0	2	4 107	6 432	10 539	4 107	6 432	10 539	2	0	2
30236	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40602	1 134	0	1 134	552	0	552	415	0	415	997	0	997
40701	4 838	0	4 838	259 902	28 926	288 828	256 063	28 926	284 989	999	0	999
40702	359 598	11 018	370 616	4 826 531	61 900	4 888 431	4 818 328	61 375	4 879 703	351 395	10 493	361 888
40703	58 538	0	58 538	9 820	0	9 820	9 869	0	9 869	58 587	0	58 587
40802	18 193	0	18 193	29 479	0	29 479	19 159	0	19 159	7 873	0	7 873
40807	10	0	10	251	150	401	243	150	393	2	0	2
40817	1 455	185	1 640	7 144	7 717	14 861	7 285	7 831	15 116	1 596	299	1 895
40905	63	0	63	723	0	723	723	0	723	63	0	63
40909	0	0	0	668	349	1 017	668	349	1 017	0	0	0
40910	0	0	0	56	221	277	56	221	277	0	0	0
40911	169	0	169	22 998	0	22 998	22 886	0	22 886	57	0	57
40912	0	0	0	387	1 415	1 802	387	1 415	1 802	0	0	0
40913	0	0	0	472	4 722	5 194	472	4 722	5 194	0	0	0
42101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42102	287 000	0	287 000	504 197	0	504 197	217 197	0	217 197	0	0	0
42103	236 000	0	236 000	345 725	0	345 725	156 300	0	156 300	46 575	0	46 575
42105	10 594	0	10 594	40	0	40	58	0	58	10 612	0	10 612
42205	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42301	106	12	118	8 584	1	8 585	8 576	1	8 577	98	12	110
42303	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42304	12 912	0	12 912	4 104	0	4 104	129	0	129	8 937	0	8 937
42305	62 712	7 331	70 043	8 949	397	9 346	9 287	340	9 627	63 050	7 274	70 324
42306	28 901	1 146	30 047	779	94	873	1 855	676	2 531	29 977	1 728	31 705
42307	30 303	3 986	34 289	1 960	1 670	3 630	27 485	1 263	28 748	55 828	3 579	59 407
42313	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42314	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42606	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
45215	13 758	0	13 758	3 496	0	3 496	2 347	0	2 347	12 609	0	12 609
45515	8 436	0	8 436	830	0	830	58	0	58	7 664	0	7 664
45818	8 554	0	8 554	46	0	46	1 649	0	1 649	10 157	0	10 157
45918	530	0	530	33	0	33	86	0	86	583	0	583
47403	0	0	0	0	6 162 098	6 162 098	0	6 162 098	6 162 098	0	0	0
47407	0	0	0	574 662	470 538	1 045 200	574 662	470 538	1 045 200	0	0	0
47411	2 240	86	2 326	821	22	843	1 245	38	1 283	2 664	102	2 766
47416	11	154	165	5 447	402	5 849	5 560	248	5 808	124	0	124
47422	5	0	5	152	0	152	152	0	152	5	0	5
47425	5 607	0	5 607	260	0	260	523	0	523	5 870	0	5 870
47426	2 110	0	2 110	1 663	0	1 663	2 330	0	2 330	2 777	0	2 777
50220	256	0	256	57	0	57	548	0	548	747	0	747
52301	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
52303	16 750	0	16 750	16 750	0	16 750	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52305	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52306	1 062	8 951	10 013	0	451	451	0	361	361	1 062	8 861	9 923
52307	336 850	0	336 850	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	336 850	0	336 850
52406	0	0	0	6 450	0	6 450	7 533	0	7 533	1 083	0	1 083
52501	514	884	1 398	542	44	586	29	84	113	1	924	925
60301	1 825	0	1 825	3 182	0	3 182	1 671	0	1 671	314	0	314
60305	75	0	75	4 003	0	4 003	4 002	0	4 002	74	0	74
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	76	0	76	76	0	76	1	0	1
60311	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60324	14	0	14	11	0	11	11	0	11	14	0	14
60601	8 129	0	8 129	769	0	769	162	0	162	7 522	0	7 522
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	382	0	382	382	0	382	201	0	201	201	0	201
61304	22	0	22	5	0	5	7	0	7	24	0	24
70601	76 603	0	76 603	0	0	0	48 431	0	48 431	125 034	0	125 034
70603	41 676	0	41 676	0	0	0	16 746	0	16 746	58 422	0	58 422
70801	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
Итого по пассиву (баланс)	2 028 942	33 753	2 062 695	6 674 608	6 747 552	13 422 160	6 243 320	6 747 071	12 990 391	1 597 654	33 272	1 630 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	22 750	0	22 750	22 750	0	22 750	0	0	0
90803	136 691	0	136 691	4 960	0	4 960	130 416	0	130 416	11 235	0	11 235
90901	234 332	0	234 332	126 291	0	126 291	274 859	0	274 859	85 764	0	85 764
90902	453 779	0	453 779	282 543	0	282 543	294 089	0	294 089	442 233	0	442 233
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	546 716	0	546 716	24 161	0	24 161	64 592	0	64 592	506 285	0	506 285
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	2 049	0	2 049	1 566	0	1 566	1 069	0	1 069	2 546	0	2 546
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	645 107	0	645 107	292 810	0	292 810	109 716	0	109 716	828 201	0	828 201
Итого по активу (баланс)	2 168 716	0	2 168 716	755 081	0	755 081	897 492	0	897 492	2 026 305	0	2 026 305
Пассив
91003	0	0	0	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	0	0	0
91004	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
91311	148 912	0	148 912	6 000	0	6 000	90 008	0	90 008	232 920	0	232 920
91312	344 075	0	344 075	64 938	0	64 938	72 574	0	72 574	351 711	0	351 711
91315	127 431	661	128 092	133	34	167	0	1 117	1 117	127 298	1 744	129 042
91317	7 000	0	7 000	35 500	0	35 500	126 000	0	126 000	97 500	0	97 500
91507	17 013	0	17 013	0	0	0	0	0	0	17 013	0	17 013
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 523 609	0	1 523 609	662 098	0	662 098	336 593	0	336 593	1 198 104	0	1 198 104
Итого по пассиву (баланс)	2 168 055	661	2 168 716	771 781	34	771 815	628 287	1 117	629 404	2 024 561	1 744	2 026 305
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	325 024	3 605	328 629	6 548 373	180 097	6 728 470	6 552 927	183 702	6 736 629	320 470	0	320 470
99996	327 319	0	327 319	6 752 455	0	6 752 455	6 759 265	0	6 759 265	320 509	0	320 509
Итого по активу (баланс)	652 343	3 605	655 948	13 300 828	180 097	13 480 925	13 312 192	183 702	13 495 894	640 979	0	640 979
Пассив
96901	3 622	323 697	327 319	184 098	6 575 167	6 759 265	180 476	6 571 979	6 752 455	0	320 509	320 509
99997	328 629	0	328 629	6 736 629	0	6 736 629	6 728 470	0	6 728 470	320 470	0	320 470
Итого по пассиву (баланс)	332 251	323 697	655 948	6 920 727	6 575 167	13 495 894	6 908 946	6 571 979	13 480 925	320 470	320 509	640 979
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	276 832,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 832,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	276 858,0000	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	276 877,0000
Пассив
98050	0	0	34 391,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 391,0000
98070	0	0	242 467,0000	0	0	1,0000	0	0	20,0000	0	0	242 486,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	276 858,0000	0	0	1,0000	0	0	20,0000	0	0	276 877,0000

Страница была полезной?