Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	214	0	214	134	0	134	92	0	92	256	0	256
20202	32 089	11 958	44 047	241 155	95 590	336 745	250 517	93 088	343 605	22 727	14 460	37 187
20209	0	0	0	167 016	5 285	172 301	167 016	5 285	172 301	0	0	0
30102	21 775	0	21 775	16 545 928	0	16 545 928	16 499 966	0	16 499 966	67 737	0	67 737
30110	1 161	565 914	567 075	1 572 357	1 139 402	2 711 759	1 371 441	1 385 673	2 757 114	202 077	319 643	521 720
30202	14 004	0	14 004	3 240	0	3 240	0	0	0	17 244	0	17 244
30204	343	0	343	67	0	67	0	0	0	410	0	410
30221	0	0	0	0	25 573	25 573	0	25 573	25 573	0	0	0
30233	709	1 569	2 278	2 263	2 356	4 619	2 211	2 166	4 377	761	1 759	2 520
30424	117	0	117	3 934 916	0	3 934 916	3 933 342	0	3 933 342	1 691	0	1 691
30602	195	0	195	6 597	0	6 597	6 601	0	6 601	191	0	191
32002	0	0	0	8 855 000	0	8 855 000	8 855 000	0	8 855 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	2 030 000	0	2 030 000	2 060 000	0	2 060 000	220 000	0	220 000
32005	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
32201	0	70	70	0	545	545	0	2	2	0	613	613
45107	4 339	0	4 339	0	0	0	0	0	0	4 339	0	4 339
45203	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45207	121 189	0	121 189	0	0	0	46 330	0	46 330	74 859	0	74 859
45208	168 856	0	168 856	0	0	0	19	0	19	168 837	0	168 837
45505	49	0	49	0	0	0	9	0	9	40	0	40
45506	12 309	0	12 309	40	934	974	1 176	33	1 209	11 173	901	12 074
45507	36 689	0	36 689	1 200	0	1 200	1 269	0	1 269	36 620	0	36 620
45812	5 302	0	5 302	1 330	0	1 330	0	0	0	6 632	0	6 632
45815	5 645	0	5 645	539	0	539	10	0	10	6 174	0	6 174
45912	805	0	805	171	0	171	612	0	612	364	0	364
45915	426	0	426	18	0	18	2	0	2	442	0	442
47404	0	0	0	0	3 932 118	3 932 118	0	3 914 059	3 914 059	0	18 059	18 059
47408	0	0	0	2 642 299	2 482 949	5 125 248	2 642 299	2 482 949	5 125 248	0	0	0
47423	235	0	235	48	2	50	89	2	91	194	0	194
47427	1 406	478	1 884	9 217	750	9 967	10 085	719	10 804	538	509	1 047
50207	316 953	0	316 953	2 185	0	2 185	34 922	0	34 922	284 216	0	284 216
50221	822	0	822	152	0	152	339	0	339	635	0	635
51406	0	628	628	0	39	39	0	24	24	0	643	643
52503	79 122	0	79 122	1 326	0	1 326	2 503	0	2 503	77 945	0	77 945
60302	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60306	115	0	115	1 574	0	1 574	1 681	0	1 681	8	0	8
60308	53	0	53	4 286	0	4 286	4 299	0	4 299	40	0	40
60310	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
60312	2 573	0	2 573	6 813	0	6 813	5 293	0	5 293	4 093	0	4 093
60314	0	29	29	0	2	2	0	1	1	0	30	30
60401	11 575	0	11 575	2 049	0	2 049	0	0	0	13 624	0	13 624
60701	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
60702	727	0	727	30	0	30	757	0	757	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	4	0	4	370	0	370	372	0	372	2	0	2
61009	17	0	17	47	0	47	47	0	47	17	0	17
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
61210	0	0	0	31 645	0	31 645	31 645	0	31 645	0	0	0
61403	4 892	0	4 892	74	0	74	112	0	112	4 854	0	4 854
70606	64 444	0	64 444	52 440	0	52 440	26	0	26	116 858	0	116 858
70608	3 290	0	3 290	17 167	0	17 167	0	0	0	20 457	0	20 457
70706	369 751	0	369 751	1 015	0	1 015	370 766	0	370 766	0	0	0
70708	70 405	0	70 405	0	0	0	70 405	0	70 405	0	0	0
70711	3 118	0	3 118	1 599	0	1 599	4 717	0	4 717	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 895 741	580 646	2 476 387	36 353 836	7 685 545	44 039 381	36 543 499	7 909 574	44 453 073	1 706 078	356 617	2 062 695
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	822	0	822	339	0	339	152	0	152	635	0	635
10701	24 736	0	24 736	0	0	0	0	0	0	24 736	0	24 736
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30126	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30226	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
30232	2	0	2	3 368	3 762	7 130	3 368	3 762	7 130	2	0	2
30236	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
31205	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
40602	723	0	723	6	0	6	417	0	417	1 134	0	1 134
40701	2 726	0	2 726	398 407	36 962	435 369	400 519	36 962	437 481	4 838	0	4 838
40702	286 268	347 510	633 778	7 239 707	753 392	7 993 099	7 313 037	416 900	7 729 937	359 598	11 018	370 616
40703	58 618	0	58 618	3 420	0	3 420	3 340	0	3 340	58 538	0	58 538
40802	6 353	0	6 353	11 705	0	11 705	23 545	0	23 545	18 193	0	18 193
40807	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	2 387	180	2 567	5 733	1 227	6 960	4 801	1 232	6 033	1 455	185	1 640
40905	63	0	63	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837	63	0	63
40909	0	0	0	147	1 015	1 162	147	1 015	1 162	0	0	0
40910	0	0	0	45	45	90	45	45	90	0	0	0
40911	199	0	199	22 430	0	22 430	22 400	0	22 400	169	0	169
40912	0	0	0	266	965	1 231	266	965	1 231	0	0	0
40913	0	0	0	430	2 017	2 447	430	2 017	2 447	0	0	0
42101	1 161	0	1 161	1 157	0	1 157	0	0	0	4	0	4
42102	193 000	0	193 000	2 216 000	0	2 216 000	2 310 000	0	2 310 000	287 000	0	287 000
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	235 000	0	235 000	236 000	0	236 000
42105	10 533	0	10 533	0	0	0	61	0	61	10 594	0	10 594
42205	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42301	98	12	110	4 705	705	5 410	4 713	705	5 418	106	12	118
42303	450	0	450	50	0	50	0	0	0	400	0	400
42304	14 953	0	14 953	6 825	0	6 825	4 784	0	4 784	12 912	0	12 912
42305	60 030	6 192	66 222	4 118	1 008	5 126	6 800	2 147	8 947	62 712	7 331	70 043
42306	28 138	1 012	29 150	349	46	395	1 112	180	1 292	28 901	1 146	30 047
42307	10 730	2 131	12 861	0	135	135	19 573	1 990	21 563	30 303	3 986	34 289
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42606	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	173	0	173	0	0	0	1 389	0	1 389	1 562	0	1 562
45215	17 580	0	17 580	8 128	0	8 128	4 306	0	4 306	13 758	0	13 758
45515	8 613	0	8 613	445	0	445	268	0	268	8 436	0	8 436
45818	7 293	0	7 293	10	0	10	1 271	0	1 271	8 554	0	8 554
45918	408	0	408	20	0	20	142	0	142	530	0	530
47403	0	0	0	0	3 626 978	3 626 978	0	3 626 978	3 626 978	0	0	0
47407	0	0	0	2 472 114	2 645 534	5 117 648	2 472 114	2 645 534	5 117 648	0	0	0
47411	1 711	71	1 782	458	17	475	987	32	1 019	2 240	86	2 326
47416	0	0	0	2 390	0	2 390	2 401	154	2 555	11	154	165
47422	5	1	6	114	1	115	114	0	114	5	0	5
47425	5 759	0	5 759	708	0	708	556	0	556	5 607	0	5 607
47426	2 287	0	2 287	3 642	0	3 642	3 465	0	3 465	2 110	0	2 110
50220	214	0	214	92	0	92	134	0	134	256	0	256
52303	140	0	140	140	0	140	16 750	0	16 750	16 750	0	16 750
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	1 062	8 751	9 813	0	338	338	0	538	538	1 062	8 951	10 013
52307	336 850	0	336 850	5 819	0	5 819	5 819	0	5 819	336 850	0	336 850
52501	459	821	1 280	0	32	32	55	95	150	514	884	1 398
60301	68	0	68	2 703	0	2 703	4 460	0	4 460	1 825	0	1 825
60305	75	0	75	6 754	0	6 754	6 754	0	6 754	75	0	75
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	5	0	5	161	0	161	157	0	157	1	0	1
60311	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
60324	39	0	39	36	0	36	11	0	11	14	0	14
60601	7 996	0	7 996	0	0	0	133	0	133	8 129	0	8 129
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	0	0	0	0	0	0	382	0	382	382	0	382
61304	25	0	25	9	0	9	6	0	6	22	0	22
70601	33 628	0	33 628	34	0	34	43 009	0	43 009	76 603	0	76 603
70603	18 044	0	18 044	0	0	0	23 632	0	23 632	41 676	0	41 676
70701	371 825	0	371 825	371 825	0	371 825	0	0	0	0	0	0
70703	74 723	0	74 723	74 723	0	74 723	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	445 717	0	445 717	446 549	0	446 549	832	0	832
Итого по пассиву (баланс)	2 109 706	366 681	2 476 387	13 474 706	7 074 180	20 548 886	13 393 942	6 741 252	20 135 194	2 028 942	33 753	2 062 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
90803	7 340	0	7 340	135 310	0	135 310	5 959	0	5 959	136 691	0	136 691
90901	251 179	0	251 179	70 733	0	70 733	87 580	0	87 580	234 332	0	234 332
90902	498 584	0	498 584	234 072	0	234 072	278 877	0	278 877	453 779	0	453 779
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	189 497	0	189 497	0	0	0	189 497	0	189 497	0	0	0
91414	627 946	0	627 946	0	0	0	81 230	0	81 230	546 716	0	546 716
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	1 768	0	1 768	958	0	958	677	0	677	2 049	0	2 049
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	677 862	0	677 862	93 754	0	93 754	126 509	0	126 509	645 107	0	645 107
Итого по активу (баланс)	2 404 216	0	2 404 216	534 970	0	534 970	770 470	0	770 470	2 168 716	0	2 168 716
Пассив
91003	0	0	0	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91311	148 912	0	148 912	0	0	0	0	0	0	148 912	0	148 912
91312	377 395	0	377 395	94 147	0	94 147	60 827	0	60 827	344 075	0	344 075
91315	127 431	647	128 078	0	25	25	0	39	39	127 431	661	128 092
91317	17 000	0	17 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000
91507	6 462	0	6 462	4 029	0	4 029	14 580	0	14 580	17 013	0	17 013
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 726 354	0	1 726 354	571 583	0	571 583	368 838	0	368 838	1 523 609	0	1 523 609
Итого по пассиву (баланс)	2 403 569	647	2 404 216	698 066	25	698 091	462 552	39	462 591	2 168 055	661	2 168 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	214 298	0	214 298	6 107 852	90 189	6 198 041	5 997 126	86 584	6 083 710	325 024	3 605	328 629
99996	214 204	0	214 204	6 210 261	0	6 210 261	6 097 146	0	6 097 146	327 319	0	327 319
Итого по активу (баланс)	428 502	0	428 502	12 318 113	90 189	12 408 302	12 094 272	86 584	12 180 856	652 343	3 605	655 948
Пассив
96901	0	214 204	214 204	86 401	6 010 745	6 097 146	90 023	6 120 238	6 210 261	3 622	323 697	327 319
99997	214 298	0	214 298	6 083 710	0	6 083 710	6 198 041	0	6 198 041	328 629	0	328 629
Итого по пассиву (баланс)	214 298	214 204	428 502	6 170 111	6 010 745	12 180 856	6 288 064	6 120 238	12 408 302	332 251	323 697	655 948
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	308 409,0000	0	0	59 960,0000	0	0	91 537,0000	0	0	276 832,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	308 435,0000	0	0	59 960,0000	0	0	91 537,0000	0	0	276 858,0000
Пассив
98050	0	0	31 008,0000	0	0	31 577,0000	0	0	34 960,0000	0	0	34 391,0000
98070	0	0	277 427,0000	0	0	219 351,0000	0	0	184 391,0000	0	0	242 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	308 435,0000	0	0	250 928,0000	0	0	219 351,0000	0	0	276 858,0000

Страница была полезной?