Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	365	0	365	5	0	5	25	0	25	345	0	345
20202	40 991	18 817	59 808	250 149	96 073	346 222	260 856	101 149	362 005	30 284	13 741	44 025
20209	0	0	0	206 925	8 678	215 603	206 925	8 678	215 603	0	0	0
30102	68 429	0	68 429	5 450 496	0	5 450 496	5 472 737	0	5 472 737	46 188	0	46 188
30110	2 410	190 703	193 113	478 631	283 668	762 299	478 526	339 143	817 669	2 515	135 228	137 743
30202	21 199	0	21 199	0	0	0	4 343	0	4 343	16 856	0	16 856
30204	223	0	223	10	0	10	0	0	0	233	0	233
30221	0	0	0	0	63 338	63 338	0	63 338	63 338	0	0	0
30233	720	1 572	2 292	3 033	2 811	5 844	2 981	2 847	5 828	772	1 536	2 308
30602	243	0	243	135 069	0	135 069	135 221	0	135 221	91	0	91
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	810 000	0	810 000	140 000	0	140 000
32003	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	125 000	0	125 000	200 000	0	200 000	125 000	0	125 000
45107	9 622	0	9 622	0	0	0	781	0	781	8 841	0	8 841
45206	220 200	0	220 200	0	0	0	0	0	0	220 200	0	220 200
45207	95 934	0	95 934	0	0	0	6 922	0	6 922	89 012	0	89 012
45208	207 137	0	207 137	38 500	0	38 500	16	0	16	245 621	0	245 621
45505	216	0	216	55	0	55	107	0	107	164	0	164
45506	23 609	0	23 609	0	0	0	7 702	0	7 702	15 907	0	15 907
45507	31 986	0	31 986	0	0	0	564	0	564	31 422	0	31 422
45811	0	0	0	781	0	781	0	0	0	781	0	781
45812	2 063	0	2 063	702	0	702	550	0	550	2 215	0	2 215
45815	8 665	0	8 665	509	0	509	4 957	0	4 957	4 217	0	4 217
45911	0	0	0	119	0	119	0	0	0	119	0	119
45912	0	0	0	1 303	0	1 303	0	0	0	1 303	0	1 303
45915	978	0	978	62	0	62	513	0	513	527	0	527
47408	0	0	0	3 301 696	3 312 516	6 614 212	3 301 696	3 312 516	6 614 212	0	0	0
47423	53	0	53	31 724	4	31 728	31 523	4	31 527	254	0	254
47427	3 699	19	3 718	10 577	464	11 041	13 726	483	14 209	550	0	550
50207	520 460	0	520 460	23 364	0	23 364	73 156	0	73 156	470 668	0	470 668
50221	1 856	0	1 856	150	0	150	280	0	280	1 726	0	1 726
52503	80 014	0	80 014	27 040	0	27 040	15 297	0	15 297	91 757	0	91 757
60302	2	0	2	31	0	31	33	0	33	0	0	0
60306	16	0	16	1 434	0	1 434	1 450	0	1 450	0	0	0
60308	28	0	28	2 069	0	2 069	2 067	0	2 067	30	0	30
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	3 515	0	3 515	3 197	0	3 197	3 130	0	3 130	3 582	0	3 582
60323	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
60401	11 475	0	11 475	0	0	0	0	0	0	11 475	0	11 475
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	4	0	4	190	0	190	190	0	190	4	0	4
61009	17	0	17	42	0	42	42	0	42	17	0	17
61209	0	0	0	15 419	0	15 419	15 419	0	15 419	0	0	0
61210	0	0	0	70 775	0	70 775	70 775	0	70 775	0	0	0
61403	4 091	0	4 091	110	0	110	95	0	95	4 106	0	4 106
70606	250 248	0	250 248	32 277	0	32 277	171	0	171	282 354	0	282 354
70608	43 357	0	43 357	13 019	0	13 019	0	0	0	56 376	0	56 376
70611	2 231	0	2 231	0	0	0	0	0	0	2 231	0	2 231
Итого по активу (баланс)	1 946 079	211 111	2 157 190	11 236 771	3 767 552	15 004 323	11 275 084	3 828 158	15 103 242	1 907 766	150 505	2 058 271
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	1 856	0	1 856	280	0	280	150	0	150	1 726	0	1 726
10701	24 736	0	24 736	0	0	0	0	0	0	24 736	0	24 736
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30220	0	0	0	0	0	0	0	14 954	14 954	0	14 954	14 954
30232	2	9	11	4 709	6 224	10 933	4 711	6 266	10 977	4	51	55
30236	0	0	0	3	3	6	3	4	7	0	1	1
31205	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
31302	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40602	815	0	815	7	0	7	328	0	328	1 136	0	1 136
40701	20 825	0	20 825	139 591	48 418	188 009	121 238	48 418	169 656	2 472	0	2 472
40702	276 189	3 223	279 412	4 871 998	85 950	4 957 948	4 944 822	82 848	5 027 670	349 013	121	349 134
40703	59 847	0	59 847	4 666	0	4 666	4 145	0	4 145	59 326	0	59 326
40802	11 778	0	11 778	19 678	0	19 678	23 699	0	23 699	15 799	0	15 799
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	851	0	851	2 739	703	3 442	2 339	703	3 042	451	0	451
40905	63	0	63	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	63	0	63
40909	0	0	0	268	443	711	268	443	711	0	0	0
40910	0	0	0	1 218	130	1 348	1 218	130	1 348	0	0	0
40911	434	0	434	27 090	0	27 090	26 838	0	26 838	182	0	182
40912	0	0	0	1 234	1 012	2 246	1 234	1 012	2 246	0	0	0
40913	0	0	0	674	5 060	5 734	674	5 060	5 734	0	0	0
42101	3 506	0	3 506	12 100	0	12 100	9 270	0	9 270	676	0	676
42102	407 524	0	407 524	764 740	0	764 740	647 396	0	647 396	290 180	0	290 180
42103	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0
42104	117 069	0	117 069	116 569	0	116 569	0	0	0	500	0	500
42105	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
42301	1 956	11	1 967	3 731	1	3 732	3 142	1	3 143	1 367	11	1 378
42303	300	0	300	0	0	0	3 000	0	3 000	3 300	0	3 300
42304	15 915	0	15 915	595	3	598	6 268	94	6 362	21 588	91	21 679
42305	17 814	3 553	21 367	2 883	845	3 728	3 824	97	3 921	18 755	2 805	21 560
42306	9 867	0	9 867	1 007	0	1 007	2 327	0	2 327	11 187	0	11 187
42313	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42613	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	385	0	385	31	0	31	0	0	0	354	0	354
45215	9 817	0	9 817	641	0	641	0	0	0	9 176	0	9 176
45515	6 128	0	6 128	1 371	0	1 371	152	0	152	4 909	0	4 909
45818	4 926	0	4 926	641	0	641	731	0	731	5 016	0	5 016
45918	426	0	426	63	0	63	44	0	44	407	0	407
47407	0	0	0	3 301 388	3 303 218	6 604 606	3 301 388	3 303 218	6 604 606	0	0	0
47411	736	58	794	250	20	270	418	14	432	904	52	956
47416	70	423	493	341	423	764	1 787	0	1 787	1 516	0	1 516
47422	5	1	6	71	0	71	71	0	71	5	1	6
47425	4 804	0	4 804	8 348	0	8 348	9 286	0	9 286	5 742	0	5 742
47426	2 932	0	2 932	3 991	0	3 991	2 564	0	2 564	1 505	0	1 505
50220	365	0	365	25	0	25	5	0	5	345	0	345
52301	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	2 959	0	2 959	5 603	0	5 603	2 644	0	2 644
52304	3 064	0	3 064	6 037	0	6 037	2 973	0	2 973	0	0	0
52305	18 696	0	18 696	460	0	460	0	0	0	18 236	0	18 236
52306	1 062	8 255	9 317	0	525	525	0	301	301	1 062	8 031	9 093
52307	312 896	0	312 896	54 032	0	54 032	105 793	0	105 793	364 657	0	364 657
52501	1 256	549	1 805	27	35	62	193	63	256	1 422	577	1 999
60301	167	0	167	1 379	0	1 379	1 457	0	1 457	245	0	245
60305	75	0	75	3 984	0	3 984	3 984	0	3 984	75	0	75
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	1	0	1	78	0	78	83	0	83	6	0	6
60311	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60324	18	0	18	7	0	7	43	0	43	54	0	54
60601	7 362	0	7 362	0	0	0	153	0	153	7 515	0	7 515
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61301	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61304	34	0	34	8	0	8	7	0	7	33	0	33
70601	238 123	0	238 123	18	0	18	45 098	0	45 098	283 203	0	283 203
70603	52 938	0	52 938	0	0	0	6 178	0	6 178	59 116	0	59 116
Итого по пассиву (баланс)	2 141 108	16 082	2 157 190	9 945 746	3 453 013	13 398 759	9 836 214	3 463 626	13 299 840	2 031 576	26 695	2 058 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	25 460	0	25 460	25 460	0	25 460	0	0	0
90803	19 385	0	19 385	64 521	0	64 521	65 743	0	65 743	18 163	0	18 163
90901	238 952	0	238 952	171 982	0	171 982	172 058	0	172 058	238 876	0	238 876
90902	914 398	0	914 398	394 419	0	394 419	337 523	0	337 523	971 294	0	971 294
91202	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	178 746	0	178 746	1 340	0	1 340	0	0	0	180 086	0	180 086
91414	683 448	0	683 448	0	0	0	21 480	0	21 480	661 968	0	661 968
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	2 675	0	2 675	830	0	830	2 236	0	2 236	1 269	0	1 269
99998	840 787	0	840 787	44 513	0	44 513	20 275	0	20 275	865 025	0	865 025
Итого по активу (баланс)	3 028 406	0	3 028 406	703 065	0	703 065	644 782	0	644 782	3 086 689	0	3 086 689
Пассив
91311	201 992	0	201 992	0	0	0	38 500	0	38 500	240 492	0	240 492
91312	444 353	0	444 353	18 325	0	18 325	0	0	0	426 028	0	426 028
91315	143 499	8 899	152 398	0	1 950	1 950	0	2 013	2 013	143 499	8 962	152 461
91317	10 806	0	10 806	0	0	0	4 000	0	4 000	14 806	0	14 806
91507	31 221	0	31 221	0	0	0	0	0	0	31 221	0	31 221
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 187 619	0	2 187 619	354 252	0	354 252	388 297	0	388 297	2 221 664	0	2 221 664
Итого по пассиву (баланс)	3 019 507	8 899	3 028 406	372 577	1 950	374 527	430 797	2 013	432 810	3 077 727	8 962	3 086 689
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	193 063	0	193 063	3 147 979	79 351	3 227 330	3 217 387	79 351	3 296 738	123 655	0	123 655
93801	248	0	248	15 736	0	15 736	15 984	0	15 984	0	0	0
Итого по активу (баланс)	193 311	0	193 311	3 163 715	79 351	3 243 066	3 233 371	79 351	3 312 722	123 655	0	123 655
Пассив
96001	0	193 278	193 278	78 874	3 235 776	3 314 650	78 874	3 166 131	3 245 005	0	123 633	123 633
96801	33	0	33	7 409	0	7 409	7 398	0	7 398	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	33	193 278	193 311	86 283	3 235 776	3 322 059	86 272	3 166 131	3 252 403	22	123 633	123 655
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	505 873,0000	0	0	53 928,0000	0	0	104 913,0000	0	0	454 888,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	505 919,0000	0	0	53 934,0000	0	0	104 916,0000	0	0	454 937,0000
Пассив
98050	0	0	55 576,0000	0	0	70 000,0000	0	0	53 928,0000	0	0	39 504,0000
98070	0	0	450 343,0000	0	0	34 916,0000	0	0	6,0000	0	0	415 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	505 919,0000	0	0	104 916,0000	0	0	53 934,0000	0	0	454 937,0000

Страница была полезной?