Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	443	0	443	562	0	562	496	0	496	509	0	509
20202	35 880	13 795	49 675	182 288	31 239	213 527	191 629	37 490	229 119	26 539	7 544	34 083
20209	0	0	0	154 907	6 586	161 493	154 907	6 586	161 493	0	0	0
30102	40 704	0	40 704	6 277 520	0	6 277 520	6 198 578	0	6 198 578	119 646	0	119 646
30110	1 504	140 286	141 790	608 901	170 829	779 730	608 363	163 374	771 737	2 042	147 741	149 783
30202	17 467	0	17 467	0	0	0	9	0	9	17 458	0	17 458
30204	323	0	323	0	0	0	202	0	202	121	0	121
30221	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
30402	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
30602	156	0	156	1 001 241	0	1 001 241	1 001 224	0	1 001 224	173	0	173
32002	230 000	0	230 000	1 920 000	0	1 920 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	830 000	0	830 000	710 000	0	710 000	120 000	0	120 000
45107	18 908	0	18 908	0	0	0	659	0	659	18 249	0	18 249
45203	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	269 895	0	269 895	30 000	0	30 000	57 445	0	57 445	242 450	0	242 450
45207	88 357	0	88 357	2 871	0	2 871	2 870	0	2 870	88 358	0	88 358
45208	144 950	0	144 950	0	0	0	0	0	0	144 950	0	144 950
45505	7 007	0	7 007	120	0	120	5 300	0	5 300	1 827	0	1 827
45506	62 469	0	62 469	701	0	701	2 635	0	2 635	60 535	0	60 535
45507	44 759	0	44 759	0	0	0	604	0	604	44 155	0	44 155
45812	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45815	782	0	782	493	0	493	102	0	102	1 173	0	1 173
45912	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
45915	615	0	615	437	0	437	41	0	41	1 011	0	1 011
47408	0	0	0	3 323 147	3 352 319	6 675 466	3 323 147	3 352 319	6 675 466	0	0	0
47423	835	1 360	2 195	7 976	8 937	16 913	7 940	8 670	16 610	871	1 627	2 498
47427	2 597	0	2 597	9 294	437	9 731	8 128	437	8 565	3 763	0	3 763
50207	566 742	0	566 742	586 075	0	586 075	585 880	0	585 880	566 937	0	566 937
50218	0	0	0	492 538	0	492 538	380 134	0	380 134	112 404	0	112 404
50221	117	0	117	457	0	457	184	0	184	390	0	390
51401	0	0	0	26 977	0	26 977	26 977	0	26 977	0	0	0
51405	26 027	0	26 027	0	0	0	26 027	0	26 027	0	0	0
52503	62 485	0	62 485	12 473	0	12 473	8 057	0	8 057	66 901	0	66 901
60302	732	0	732	92	0	92	75	0	75	749	0	749
60306	0	0	0	1 132	0	1 132	1 062	0	1 062	70	0	70
60308	36	0	36	3 066	0	3 066	3 085	0	3 085	17	0	17
60310	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60312	2 439	0	2 439	2 865	0	2 865	2 963	0	2 963	2 341	0	2 341
60401	10 016	0	10 016	0	0	0	0	0	0	10 016	0	10 016
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	4	0	4	124	0	124	124	0	124	4	0	4
61009	13	0	13	121	0	121	121	0	121	13	0	13
61210	0	0	0	115 207	0	115 207	115 207	0	115 207	0	0	0
61403	4 382	0	4 382	74	0	74	107	0	107	4 349	0	4 349
70606	197 039	0	197 039	34 801	0	34 801	0	0	0	231 840	0	231 840
70608	65 916	0	65 916	7 920	0	7 920	0	0	0	73 836	0	73 836
70611	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
Итого по активу (баланс)	1 908 851	155 441	2 064 292	15 671 880	3 570 396	19 242 276	15 614 782	3 568 925	19 183 707	1 965 949	156 912	2 122 861
Пассив
10208	169 910	0	169 910	5 097	0	5 097	5 097	0	5 097	169 910	0	169 910
10603	117	0	117	184	0	184	456	0	456	389	0	389
10701	19 702	0	19 702	0	0	0	0	0	0	19 702	0	19 702
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	115 000	0	115 000	60 000	0	60 000
40602	62	0	62	113	0	113	364	0	364	313	0	313
40701	2 273	0	2 273	96 400	8 244	104 644	105 874	8 244	114 118	11 747	0	11 747
40702	924 816	1 148	925 964	2 490 391	64 728	2 555 119	2 266 783	64 572	2 331 355	701 208	992	702 200
40703	58 779	0	58 779	3 445	0	3 445	3 399	0	3 399	58 733	0	58 733
40802	12 701	0	12 701	26 105	0	26 105	22 555	0	22 555	9 151	0	9 151
40807	7	0	7	1	0	1	94	0	94	100	0	100
40905	63	0	63	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	63	0	63
40909	0	0	0	226	790	1 016	226	790	1 016	0	0	0
40910	0	0	0	3	165	168	3	165	168	0	0	0
40911	650	0	650	35 106	0	35 106	34 994	0	34 994	538	0	538
40912	0	0	0	1 170	2 422	3 592	1 170	2 422	3 592	0	0	0
40913	0	0	0	1 636	5 655	7 291	1 636	5 655	7 291	0	0	0
42101	4 391	0	4 391	15 280	0	15 280	13 600	0	13 600	2 711	0	2 711
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	93 900	0	93 900	63 900	0	63 900
42103	8 848	0	8 848	46 028	0	46 028	76 680	0	76 680	39 500	0	39 500
42104	64 670	0	64 670	0	0	0	14 500	0	14 500	79 170	0	79 170
42105	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
42301	97	11	108	0	1	1	0	1	1	97	11	108
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43702	0	0	0	340 116	0	340 116	440 203	0	440 203	100 087	0	100 087
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	567	0	567	20	0	20	0	0	0	547	0	547
45215	15 637	0	15 637	1 744	0	1 744	850	0	850	14 743	0	14 743
45515	6 520	0	6 520	568	0	568	2 961	0	2 961	8 913	0	8 913
45818	265	0	265	1 206	0	1 206	1 551	0	1 551	610	0	610
45918	113	0	113	14	0	14	194	0	194	293	0	293
47407	0	0	0	3 344 916	3 324 904	6 669 820	3 344 916	3 324 904	6 669 820	0	0	0
47416	72	0	72	1 877	0	1 877	1 819	0	1 819	14	0	14
47422	26	12	38	8 465	8 074	16 539	8 445	8 101	16 546	6	39	45
47425	2 564	0	2 564	2 501	0	2 501	1 964	0	1 964	2 027	0	2 027
47426	2 208	0	2 208	1 990	0	1 990	2 125	0	2 125	2 343	0	2 343
50220	443	0	443	496	0	496	562	0	562	509	0	509
52301	16 496	0	16 496	64 077	7 106	71 183	48 781	7 106	55 887	1 200	0	1 200
52302	2 800	0	2 800	7 300	0	7 300	9 621	0	9 621	5 121	0	5 121
52303	5 201	0	5 201	5 201	0	5 201	0	0	0	0	0	0
52304	145 547	0	145 547	10 109	0	10 109	0	0	0	135 438	0	135 438
52305	76 618	0	76 618	50 734	0	50 734	23 577	0	23 577	49 461	0	49 461
52306	23 191	7 169	30 360	1	7 432	7 433	0	8 282	8 282	23 190	8 019	31 209
52307	196 412	0	196 412	19 518	0	19 518	39 547	0	39 547	216 441	0	216 441
52406	500	0	500	13 457	8 086	21 543	13 457	8 086	21 543	500	0	500
52501	4 078	920	4 998	1 078	971	2 049	1 388	64	1 452	4 388	13	4 401
60301	75	0	75	2 186	0	2 186	2 265	0	2 265	154	0	154
60305	75	0	75	5 962	0	5 962	5 962	0	5 962	75	0	75
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	79	0	79	79	0	79	1	0	1
60311	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60324	6	0	6	3	0	3	5	0	5	8	0	8
60601	5 470	0	5 470	0	0	0	135	0	135	5 605	0	5 605
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	32	0	32	4	0	4	0	0	0	28	0	28
70601	183 672	0	183 672	0	0	0	33 345	0	33 345	217 017	0	217 017
70603	78 725	0	78 725	0	0	0	8 481	0	8 481	87 206	0	87 206
Итого по пассиву (баланс)	2 055 032	9 260	2 064 292	6 751 814	3 438 578	10 190 392	6 810 569	3 438 392	10 248 961	2 113 787	9 074	2 122 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	68 340	0	68 340	68 340	0	68 340	0	0	0
90803	157 914	0	157 914	0	0	0	15 210	0	15 210	142 704	0	142 704
90901	14 582	0	14 582	1 478	0	1 478	1 654	0	1 654	14 406	0	14 406
90902	312 532	0	312 532	5 322	0	5 322	12 033	0	12 033	305 821	0	305 821
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 115 460 968	0	1 115 460 968	249	0	249	18 643	0	18 643	1 115 442 574	0	1 115 442 574
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
99998	671 624	0	671 624	62 652	0	62 652	71 602	0	71 602	662 674	0	662 674
Итого по активу (баланс)	1 116 767 629	0	1 116 767 629	138 044	0	138 044	187 483	0	187 483	1 116 718 190	0	1 116 718 190
Пассив
91311	168 259	0	168 259	25 670	0	25 670	0	0	0	142 589	0	142 589
91312	386 530	0	386 530	21 303	0	21 303	42 713	0	42 713	407 940	0	407 940
91315	60 855	3 772	64 627	0	1 758	1 758	119	161	280	60 974	2 175	63 149
91317	17 101	0	17 101	22 871	0	22 871	19 659	0	19 659	13 889	0	13 889
91507	35 095	0	35 095	0	0	0	0	0	0	35 095	0	35 095
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 116 096 005	0	1 116 096 005	115 880	0	115 880	75 391	0	75 391	1 116 055 516	0	1 116 055 516
Итого по пассиву (баланс)	1 116 763 857	3 772	1 116 767 629	185 724	1 758	187 482	137 882	161	138 043	1 116 716 015	2 175	1 116 718 190
Г. Срочные сделки
Актив
93001	145 069	0	145 069	3 253 025	7 575	3 260 600	3 251 127	7 575	3 258 702	146 967	0	146 967
93801	10	0	10	12 450	0	12 450	12 460	0	12 460	0	0	0
Итого по активу (баланс)	145 079	0	145 079	3 265 475	7 575	3 273 050	3 263 587	7 575	3 271 162	146 967	0	146 967
Пассив
96001	0	145 078	145 078	7 500	3 269 132	3 276 632	7 500	3 269 817	3 277 317	0	145 763	145 763
96801	1	0	1	10 246	0	10 246	11 449	0	11 449	1 204	0	1 204
Итого по пассиву (баланс)	1	145 078	145 079	17 746	3 269 132	3 286 878	18 949	3 269 817	3 288 766	1 204	145 763	146 967
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	660 228,0000	0	0	571 427,0000	0	0	569 833,0000	0	0	661 822,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	660 274,0000	0	0	571 432,0000	0	0	569 849,0000	0	0	661 857,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
98050	0	0	477 345,0000	0	0	569 836,0000	0	0	571 427,0000	0	0	478 936,0000
98070	0	0	75 043,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	75 035,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	660 274,0000	0	0	569 846,0000	0	0	571 429,0000	0	0	661 857,0000

Страница была полезной?