Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 028	0	46 028	2 433 772	0	2 433 772	2 397 309	0	2 397 309	82 491	0	82 491
20209	2 186	0	2 186	2 014 408	0	2 014 408	2 016 594	0	2 016 594	0	0	0
30102	253 230	0	253 230	167 845 644	0	167 845 644	167 723 770	0	167 723 770	375 104	0	375 104
30110	400 866	2 064 116	2 464 982	5 859 258	12 456 705	18 315 963	6 056 040	13 237 751	19 293 791	204 084	1 283 070	1 487 154
30114	0	98 010	98 010	0	690 801	690 801	0	679 810	679 810	0	109 001	109 001
30202	114 261	0	114 261	2 981	0	2 981	0	0	0	117 242	0	117 242
30204	74 090	0	74 090	0	0	0	6 660	0	6 660	67 430	0	67 430
30210	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
30218	0	0	0	7 313 818	7 126 569	14 440 387	7 313 818	7 126 569	14 440 387	0	0	0
30221	0	14	14	11 146	6 819 917	6 831 063	11 146	6 770 790	6 781 936	0	49 141	49 141
30233	1 120 986	169 062	1 290 048	50 076 166	1 457 657	51 533 823	50 007 848	1 517 461	51 525 309	1 189 304	109 258	1 298 562
30424	4 100	0	4 100	7 022 580	0	7 022 580	7 021 294	0	7 021 294	5 386	0	5 386
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	800 000	0	800 000	15 300 000	0	15 300 000	14 750 000	0	14 750 000	1 350 000	0	1 350 000
31903	6 000 000	0	6 000 000	34 600 000	0	34 600 000	34 600 000	0	34 600 000	6 000 000	0	6 000 000
32002	2 000 000	0	2 000 000	40 100 000	0	40 100 000	39 700 000	0	39 700 000	2 400 000	0	2 400 000
32003	0	0	0	9 600 000	0	9 600 000	9 600 000	0	9 600 000	0	0	0
32201	66 000	3 043	69 043	0	118	118	0	102	102	66 000	3 059	69 059
32301	0	476	476	0	18	18	0	24	24	0	470	470
45506	7 485	0	7 485	0	0	0	14	0	14	7 471	0	7 471
45507	3 400	0	3 400	0	0	0	181	0	181	3 219	0	3 219
45509	332 417	0	332 417	330 856	0	330 856	141 510	0	141 510	521 763	0	521 763
45815	43 688	0	43 688	15 650	0	15 650	7 974	0	7 974	51 364	0	51 364
45915	411	0	411	254	0	254	63	0	63	602	0	602
47101	190 450	0	190 450	0	0	0	0	0	0	190 450	0	190 450
47107	13 450	0	13 450	200	0	200	0	0	0	13 650	0	13 650
47301	0	35 726	35 726	0	1 337	1 337	0	1 825	1 825	0	35 238	35 238
47307	0	13 692	13 692	0	434	434	0	657	657	0	13 469	13 469
47404	0	158 767	158 767	0	7 349 077	7 349 077	0	7 087 630	7 087 630	0	420 214	420 214
47408	0	0	0	7 444 625	7 534 469	14 979 094	7 444 625	7 534 469	14 979 094	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 834	1 834	0	1 834	1 834	0	0	0
47423	73 040	1 709	74 749	344 362	15 526	359 888	352 748	15 005	367 753	64 654	2 230	66 884
47427	8 228	112	8 340	4 637	102	4 739	11 166	113	11 279	1 699	101	1 800
50305	1 806 439	0	1 806 439	12 671	0	12 671	21 887	0	21 887	1 797 223	0	1 797 223
60202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60302	52 091	0	52 091	0	0	0	47 875	0	47 875	4 216	0	4 216
60306	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60308	722	0	722	1 193	0	1 193	1 468	0	1 468	447	0	447
60310	104	0	104	93 094	0	93 094	76 762	0	76 762	16 436	0	16 436
60312	169 561	0	169 561	261 248	0	261 248	296 988	0	296 988	133 821	0	133 821
60314	6 371	336	6 707	2 068	53	2 121	1 637	52	1 689	6 802	337	7 139
60323	92 656	0	92 656	1	0	1	0	0	0	92 657	0	92 657
60336	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60401	100 475	0	100 475	3 971	0	3 971	0	0	0	104 446	0	104 446
60415	577	0	577	94 706	0	94 706	3 972	0	3 972	91 311	0	91 311
60901	271 355	0	271 355	0	0	0	0	0	0	271 355	0	271 355
60906	7 937	0	7 937	1 631	0	1 631	0	0	0	9 568	0	9 568
61002	397	0	397	70	0	70	82	0	82	385	0	385
61008	15 815	0	15 815	8 723	0	8 723	8 194	0	8 194	16 344	0	16 344
61009	9 051	0	9 051	6 469	0	6 469	4 029	0	4 029	11 491	0	11 491
61403	38 243	0	38 243	21 966	0	21 966	10 314	0	10 314	49 895	0	49 895
70606	8 696 354	0	8 696 354	2 221 245	0	2 221 245	4 568	0	4 568	10 913 031	0	10 913 031
70608	1 911 687	0	1 911 687	232 973	0	232 973	0	0	0	2 144 660	0	2 144 660
70611	443 436	0	443 436	53 728	0	53 728	0	0	0	497 164	0	497 164
70616	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 202 587	2 545 063	27 747 650	353 339 321	43 454 617	396 793 938	349 643 743	43 974 092	393 617 835	28 898 165	2 025 588	30 923 753
Пассив
10207	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
10701	15 391	0	15 391	0	0	0	0	0	0	15 391	0	15 391
10801	2 991 621	0	2 991 621	0	0	0	0	0	0	2 991 621	0	2 991 621
30109	495 676	216 839	712 515	4 572 722	1 096 157	5 668 879	4 588 243	1 092 131	5 680 374	511 197	212 813	724 010
30111	25 285	56 257	81 542	664 358	445 556	1 109 914	702 854	449 892	1 152 746	63 781	60 593	124 374
30126	6 064	0	6 064	73 885	0	73 885	210 461	0	210 461	142 640	0	142 640
30222	222 378	237 032	459 410	4 888 418	9 400 306	14 288 724	4 857 881	9 340 154	14 198 035	191 841	176 880	368 721
30226	129 551	0	129 551	562 981	0	562 981	587 355	0	587 355	153 925	0	153 925
30232	2 096 277	1 012 907	3 109 184	92 243 783	15 386 835	107 630 618	92 661 576	15 507 572	108 169 148	2 514 070	1 133 644	3 647 714
32015	4 000	0	4 000	70 000	0	70 000	74 000	0	74 000	8 000	0	8 000
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	143	0	143	7	0	7	5	0	5	141	0	141
407	564 835	6 821	571 656	48 493 761	12 038	48 505 799	48 486 991	9 963	48 496 954	558 065	4 746	562 811
408.1	227 630	777 245	1 004 875	21 735 368	963 927	22 699 295	21 787 666	1 078 240	22 865 906	279 928	891 558	1 171 486
408.2	2 827	5 244	8 071	502 772	1 014	503 786	503 870	923	504 793	3 925	5 153	9 078
40903	4 274 729	131 853	4 406 582	91 804 410	1 989 592	93 794 002	91 611 580	1 987 260	93 598 840	4 081 899	129 521	4 211 420
40905	46 799	0	46 799	7 407	0	7 407	8 075	0	8 075	47 467	0	47 467
40906	2 186	0	2 186	527 994	0	527 994	525 808	0	525 808	0	0	0
40911	21 402	0	21 402	922 405	0	922 405	919 249	0	919 249	18 246	0	18 246
42301	357	5 047	5 404	0	8 431	8 431	0	30 741	30 741	357	27 357	27 714
44007	0	70	70	0	3	3	0	3	3	0	70	70
45515	19 671	0	19 671	4 739	0	4 739	10 182	0	10 182	25 114	0	25 114
45818	15 572	0	15 572	3 911	0	3 911	10 070	0	10 070	21 731	0	21 731
45918	179	0	179	39	0	39	148	0	148	288	0	288
47108	52 365	0	52 365	2 730	0	2 730	14 255	0	14 255	63 890	0	63 890
47308	1 512	0	1 512	76	0	76	55	0	55	1 491	0	1 491
47407	0	0	0	7 418 918	7 523 734	14 942 652	7 418 918	7 523 734	14 942 652	0	0	0
47416	265	0	265	57 318	779	58 097	58 913	779	59 692	1 860	0	1 860
47422	545 103	16 004	561 107	7 097 308	8 290	7 105 598	7 194 592	10 366	7 204 958	642 387	18 080	660 467
47425	64 838	0	64 838	39 518	0	39 518	45 968	0	45 968	71 288	0	71 288
60206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
60301	7 783	0	7 783	64 503	0	64 503	68 522	0	68 522	11 802	0	11 802
60305	94 817	0	94 817	93 155	0	93 155	111 641	0	111 641	113 303	0	113 303
60307	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60309	510	0	510	6	0	6	1 045	0	1 045	1 549	0	1 549
60311	265 118	0	265 118	367 928	1 892	369 820	356 610	1 892	358 502	253 800	0	253 800
60313	0	2 138	2 138	5 504	77 024	82 528	5 504	76 123	81 627	0	1 237	1 237
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	9	0	9	64	416	480	95	416	511	40	0	40
60324	169 482	0	169 482	73 187	0	73 187	59 805	0	59 805	156 100	0	156 100
60335	34 518	0	34 518	22 564	0	22 564	26 135	0	26 135	38 089	0	38 089
60414	64 333	0	64 333	0	0	0	1 526	0	1 526	65 859	0	65 859
60903	67 812	0	67 812	0	0	0	4 632	0	4 632	72 444	0	72 444
61304	9 670	0	9 670	1 517	0	1 517	2 987	0	2 987	11 140	0	11 140
61701	263	0	263	0	0	0	1 770	0	1 770	2 033	0	2 033
70601	10 512 271	0	10 512 271	460	0	460	2 154 070	0	2 154 070	12 665 881	0	12 665 881
70603	1 917 313	0	1 917 313	0	0	0	234 338	0	234 338	2 151 651	0	2 151 651
70615	3 201	0	3 201	1 771	0	1 771	0	0	0	1 430	0	1 430
Итого по пассиву (баланс)	25 280 193	2 467 457	27 747 650	282 326 151	36 915 994	319 242 145	285 308 059	37 110 189	322 418 248	28 262 101	2 661 652	30 923 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 272	0	19 272	880	0	880	880	0	880	19 272	0	19 272
90902	28 837	0	28 837	269	0	269	735	0	735	28 371	0	28 371
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	535	0	535	253	0	253	223	0	223	565	0	565
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91604	556	0	556	864	0	864	27	0	27	1 393	0	1 393
91801	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
91802	82	31	113	0	1	1	0	1	1	82	31	113
99998	940 010	0	940 010	629 828	0	629 828	332 195	0	332 195	1 237 643	0	1 237 643
Итого по активу (баланс)	1 435 710	31	1 435 741	632 094	1	632 095	334 060	1	334 061	1 733 744	31	1 733 775
Пассив
91312	8 096	0	8 096	0	0	0	0	0	0	8 096	0	8 096
91316	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91317	922 365	0	922 365	332 195	0	332 195	629 358	0	629 358	1 219 528	0	1 219 528
91507	6 002	0	6 002	0	0	0	470	0	470	6 472	0	6 472
91508	3 490	0	3 490	0	0	0	0	0	0	3 490	0	3 490
99999	495 731	0	495 731	1 689	0	1 689	2 090	0	2 090	496 132	0	496 132
Итого по пассиву (баланс)	1 435 741	0	1 435 741	333 884	0	333 884	631 918	0	631 918	1 733 775	0	1 733 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 144	0	3 144	47 691	4 671 929	4 719 620	50 084	3 955 416	4 005 500	751	716 513	717 264
93902	0	0	0	411 716	0	411 716	389 314	0	389 314	22 402	0	22 402
99996	3 115	0	3 115	5 123 653	0	5 123 653	4 390 898	0	4 390 898	735 870	0	735 870
Итого по активу (баланс)	6 259	0	6 259	5 583 060	4 671 929	10 254 989	4 830 296	3 955 416	8 785 712	759 023	716 513	1 475 536
Пассив
96901	0	3 115	3 115	3 951 112	50 662	4 001 774	4 663 455	48 306	4 711 761	712 343	759	713 102
96902	0	0	0	0	389 124	389 124	0	411 892	411 892	0	22 768	22 768
99997	3 144	0	3 144	4 394 814	0	4 394 814	5 131 336	0	5 131 336	739 666	0	739 666
Итого по пассиву (баланс)	3 144	3 115	6 259	8 345 926	439 786	8 785 712	9 794 791	460 198	10 254 989	1 452 009	23 527	1 475 536

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?