Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 468	0	37 468	2 211 460	0	2 211 460	2 202 900	0	2 202 900	46 028	0	46 028
20209	0	0	0	1 785 415	0	1 785 415	1 783 229	0	1 783 229	2 186	0	2 186
30102	248 017	0	248 017	155 833 453	0	155 833 453	155 828 240	0	155 828 240	253 230	0	253 230
30110	584 386	2 223 969	2 808 355	6 335 455	10 275 644	16 611 099	6 518 975	10 435 497	16 954 472	400 866	2 064 116	2 464 982
30114	0	64 152	64 152	0	545 274	545 274	0	511 416	511 416	0	98 010	98 010
30202	130 254	0	130 254	0	0	0	15 993	0	15 993	114 261	0	114 261
30204	78 532	0	78 532	0	0	0	4 442	0	4 442	74 090	0	74 090
30218	0	0	0	7 259 628	5 778 682	13 038 310	7 259 628	5 778 682	13 038 310	0	0	0
30221	0	17 743	17 743	10 296	4 975 905	4 986 201	10 296	4 993 634	5 003 930	0	14	14
30233	1 217 593	142 726	1 360 319	49 002 001	1 486 504	50 488 505	49 098 608	1 460 168	50 558 776	1 120 986	169 062	1 290 048
30424	4 093	0	4 093	2 593 668	0	2 593 668	2 593 661	0	2 593 661	4 100	0	4 100
30425	3 000	0	3 000	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	17 000 000	0	17 000 000	16 200 000	0	16 200 000	800 000	0	800 000
31903	7 100 000	0	7 100 000	28 950 000	0	28 950 000	30 050 000	0	30 050 000	6 000 000	0	6 000 000
32002	0	0	0	35 600 000	0	35 600 000	33 600 000	0	33 600 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	1 600 000	0	1 600 000	8 800 000	0	8 800 000	10 400 000	0	10 400 000	0	0	0
32201	66 000	2 977	68 977	0	158	158	0	92	92	66 000	3 043	69 043
32301	0	473	473	0	29	29	0	26	26	0	476	476
45505	2 443	0	2 443	0	0	0	2 443	0	2 443	0	0	0
45506	5 057	0	5 057	2 443	0	2 443	15	0	15	7 485	0	7 485
45507	4 903	0	4 903	0	0	0	1 503	0	1 503	3 400	0	3 400
45509	250 209	0	250 209	195 347	0	195 347	113 139	0	113 139	332 417	0	332 417
45815	33 181	0	33 181	18 860	0	18 860	8 353	0	8 353	43 688	0	43 688
45915	166	0	166	300	0	300	55	0	55	411	0	411
47101	182 950	0	182 950	7 500	0	7 500	0	0	0	190 450	0	190 450
47107	13 450	0	13 450	0	0	0	0	0	0	13 450	0	13 450
47301	0	0	0	0	35 726	35 726	0	0	0	0	35 726	35 726
47307	0	13 545	13 545	0	37 102	37 102	0	36 955	36 955	0	13 692	13 692
47404	0	196 267	196 267	0	2 609 011	2 609 011	0	2 646 511	2 646 511	0	158 767	158 767
47408	0	0	0	3 249 268	3 582 276	6 831 544	3 249 268	3 582 276	6 831 544	0	0	0
47423	63 632	14 683	78 315	345 113	16 340	361 453	335 705	29 314	365 019	73 040	1 709	74 749
47427	3 618	165	3 783	14 290	113	14 403	9 680	166	9 846	8 228	112	8 340
50305	1 793 762	0	1 793 762	12 677	0	12 677	0	0	0	1 806 439	0	1 806 439
60202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60302	21 575	0	21 575	79 976	0	79 976	49 460	0	49 460	52 091	0	52 091
60308	564	0	564	1 219	0	1 219	1 061	0	1 061	722	0	722
60310	95	0	95	68 105	0	68 105	68 096	0	68 096	104	0	104
60312	148 213	0	148 213	126 519	0	126 519	105 171	0	105 171	169 561	0	169 561
60314	1 933	334	2 267	5 799	55	5 854	1 361	53	1 414	6 371	336	6 707
60323	91 764	0	91 764	893	0	893	1	0	1	92 656	0	92 656
60336	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
60401	98 911	0	98 911	1 564	0	1 564	0	0	0	100 475	0	100 475
60415	526	0	526	1 614	0	1 614	1 563	0	1 563	577	0	577
60901	271 076	0	271 076	279	0	279	0	0	0	271 355	0	271 355
60906	7 587	0	7 587	630	0	630	280	0	280	7 937	0	7 937
61002	639	0	639	7	0	7	249	0	249	397	0	397
61008	7 875	0	7 875	12 479	0	12 479	4 539	0	4 539	15 815	0	15 815
61009	4 607	0	4 607	8 861	0	8 861	4 417	0	4 417	9 051	0	9 051
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	46 822	0	46 822	826	0	826	9 405	0	9 405	38 243	0	38 243
70606	6 954 285	0	6 954 285	1 755 844	0	1 755 844	13 775	0	13 775	8 696 354	0	8 696 354
70608	1 605 726	0	1 605 726	305 961	0	305 961	0	0	0	1 911 687	0	1 911 687
70611	467 815	0	467 815	55 597	0	55 597	79 976	0	79 976	443 436	0	443 436
Итого по активу (баланс)	23 167 727	2 677 034	25 844 761	321 668 271	29 342 819	351 011 090	319 633 411	29 474 790	349 108 201	25 202 587	2 545 063	27 747 650
Пассив
10207	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
10701	15 391	0	15 391	0	0	0	0	0	0	15 391	0	15 391
10801	2 991 621	0	2 991 621	0	0	0	0	0	0	2 991 621	0	2 991 621
30109	543 275	217 639	760 914	4 485 191	851 532	5 336 723	4 437 592	850 732	5 288 324	495 676	216 839	712 515
30111	27 579	72 505	100 084	570 067	437 784	1 007 851	567 773	421 536	989 309	25 285	56 257	81 542
30126	8 316	0	8 316	23 651	0	23 651	21 399	0	21 399	6 064	0	6 064
30222	205 017	151 615	356 632	4 506 641	8 217 138	12 723 779	4 524 002	8 302 555	12 826 557	222 378	237 032	459 410
30226	107 651	0	107 651	418 124	0	418 124	440 024	0	440 024	129 551	0	129 551
30232	2 623 661	1 491 278	4 114 939	87 884 816	13 953 350	101 838 166	87 357 432	13 474 979	100 832 411	2 096 277	1 012 907	3 109 184
31201	0	0	0	4 469	0	4 469	4 469	0	4 469	0	0	0
32015	8 000	0	8 000	68 000	0	68 000	64 000	0	64 000	4 000	0	4 000
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	142	0	142	8	0	8	9	0	9	143	0	143
407	584 323	4 182	588 505	46 849 919	12 746	46 862 665	46 830 431	15 385	46 845 816	564 835	6 821	571 656
408.1	203 237	483 986	687 223	20 871 711	923 961	21 795 672	20 896 104	1 217 220	22 113 324	227 630	777 245	1 004 875
408.2	3 098	5 225	8 323	329 472	2 526	331 998	329 201	2 545	331 746	2 827	5 244	8 071
40903	4 196 123	132 183	4 328 306	85 785 478	1 853 299	87 638 777	85 864 084	1 852 969	87 717 053	4 274 729	131 853	4 406 582
40905	45 792	0	45 792	7 495	0	7 495	8 502	0	8 502	46 799	0	46 799
40906	0	0	0	441 379	0	441 379	443 565	0	443 565	2 186	0	2 186
40911	18 103	0	18 103	1 290 680	0	1 290 680	1 293 979	0	1 293 979	21 402	0	21 402
42301	357	9 529	9 886	0	5 610	5 610	0	1 128	1 128	357	5 047	5 404
44007	0	67	67	0	3	3	0	6	6	0	70	70
45515	17 691	0	17 691	4 935	0	4 935	6 915	0	6 915	19 671	0	19 671
45818	7 190	0	7 190	4 759	0	4 759	13 141	0	13 141	15 572	0	15 572
45918	44	0	44	39	0	39	174	0	174	179	0	179
47108	49 554	0	49 554	1 875	0	1 875	4 686	0	4 686	52 365	0	52 365
47308	1 499	0	1 499	77	0	77	90	0	90	1 512	0	1 512
47407	0	0	0	3 472 698	3 319 031	6 791 729	3 472 698	3 319 031	6 791 729	0	0	0
47416	2	0	2	120 385	44	120 429	120 648	44	120 692	265	0	265
47422	375 173	15 781	390 954	7 830 161	8 300	7 838 461	8 000 091	8 523	8 008 614	545 103	16 004	561 107
47425	69 328	0	69 328	47 028	0	47 028	42 538	0	42 538	64 838	0	64 838
60206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
60301	51	0	51	63 542	0	63 542	71 274	0	71 274	7 783	0	7 783
60305	73 278	0	73 278	72 864	0	72 864	94 403	0	94 403	94 817	0	94 817
60307	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60309	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	510	0	510	510	0	510
60311	222 420	398	222 818	303 896	3 187	307 083	346 594	2 789	349 383	265 118	0	265 118
60313	0	2 122	2 122	5 043	29 683	34 726	5 043	29 699	34 742	0	2 138	2 138
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	0	0	0	103	752	855	112	752	864	9	0	9
60324	158 143	0	158 143	58 569	0	58 569	69 908	0	69 908	169 482	0	169 482
60335	16 428	0	16 428	3 898	0	3 898	21 988	0	21 988	34 518	0	34 518
60414	62 564	0	62 564	0	0	0	1 769	0	1 769	64 333	0	64 333
60903	63 182	0	63 182	0	0	0	4 630	0	4 630	67 812	0	67 812
61304	8 629	0	8 629	1 374	0	1 374	2 415	0	2 415	9 670	0	9 670
61701	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70601	8 630 502	0	8 630 502	2 746	0	2 746	1 884 515	0	1 884 515	10 512 271	0	10 512 271
70603	1 609 273	0	1 609 273	0	0	0	308 040	0	308 040	1 917 313	0	1 917 313
70615	3 201	0	3 201	0	0	0	0	0	0	3 201	0	3 201
Итого по пассиву (баланс)	23 258 251	2 586 510	25 844 761	265 533 198	29 618 946	295 152 144	267 555 140	29 499 893	297 055 033	25 280 193	2 467 457	27 747 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 972	0	19 972	195	0	195	895	0	895	19 272	0	19 272
90902	28 696	0	28 696	364	0	364	223	0	223	28 837	0	28 837
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	279	0	279	482	0	482	226	0	226	535	0	535
91411	0	0	0	4 592	0	4 592	4 592	0	4 592	0	0	0
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91604	69	0	69	488	0	488	1	0	1	556	0	556
91801	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
91802	82	31	113	0	2	2	0	2	2	82	31	113
99998	679 466	0	679 466	461 620	0	461 620	201 076	0	201 076	940 010	0	940 010
Итого по активу (баланс)	1 174 982	31	1 175 013	467 741	2	467 743	207 013	2	207 015	1 435 710	31	1 435 741
Пассив
91312	8 096	0	8 096	0	0	0	0	0	0	8 096	0	8 096
91316	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91317	658 416	0	658 416	197 203	0	197 203	461 152	0	461 152	922 365	0	922 365
91507	9 407	0	9 407	3 873	0	3 873	468	0	468	6 002	0	6 002
91508	3 490	0	3 490	0	0	0	0	0	0	3 490	0	3 490
99999	495 547	0	495 547	5 746	0	5 746	5 930	0	5 930	495 731	0	495 731
Итого по пассиву (баланс)	1 175 013	0	1 175 013	206 822	0	206 822	467 550	0	467 550	1 435 741	0	1 435 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	540	540	243 645	508 098	751 743	240 501	508 638	749 139	3 144	0	3 144
93902	0	0	0	266 608	0	266 608	266 608	0	266 608	0	0	0
99996	541	0	541	1 017 129	0	1 017 129	1 014 555	0	1 014 555	3 115	0	3 115
Итого по активу (баланс)	541	540	1 081	1 527 382	508 098	2 035 480	1 521 664	508 638	2 030 302	6 259	0	6 259
Пассив
96901	541	0	541	507 410	240 304	747 714	506 869	243 419	750 288	0	3 115	3 115
96902	0	0	0	0	266 841	266 841	0	266 841	266 841	0	0	0
99997	540	0	540	1 015 747	0	1 015 747	1 018 351	0	1 018 351	3 144	0	3 144
Итого по пассиву (баланс)	1 081	0	1 081	1 523 157	507 145	2 030 302	1 525 220	510 260	2 035 480	3 144	3 115	6 259

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?