Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	543 187	0	543 187	0	0	0	0	0	0	543 187	0	543 187
20202	34 683	0	34 683	1 857 403	0	1 857 403	1 855 476	0	1 855 476	36 610	0	36 610
20209	0	0	0	1 347 259	0	1 347 259	1 346 684	0	1 346 684	575	0	575
30102	481 851	0	481 851	123 330 224	0	123 330 224	123 566 613	0	123 566 613	245 462	0	245 462
30110	165 649	940 402	1 106 051	3 184 145	2 796 594	5 980 739	3 166 409	3 696 483	6 862 892	183 385	40 513	223 898
30114	0	51 451	51 451	0	570 895	570 895	0	567 266	567 266	0	55 080	55 080
30202	104 540	0	104 540	0	0	0	11 561	0	11 561	92 979	0	92 979
30204	43 138	0	43 138	5 798	0	5 798	0	0	0	48 936	0	48 936
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30233	539 195	15 053	554 248	28 425 558	684 970	29 110 528	28 510 208	680 903	29 191 111	454 545	19 120	473 665
30424	4 102	0	4 102	2 638 063	0	2 638 063	2 638 065	0	2 638 065	4 100	0	4 100
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	700 000	0	700 000	34 700 000	0	34 700 000	35 400 000	0	35 400 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	24 740 880	0	24 740 880	22 140 880	0	22 140 880	5 600 000	0	5 600 000
31904	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	1 000 000	0	1 000 000	15 400 000	0	15 400 000	16 400 000	0	16 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	66 000	3 157	69 157	0	103	103	0	491	491	66 000	2 769	68 769
45505	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
45506	5 286	0	5 286	0	0	0	59	0	59	5 227	0	5 227
45507	6 357	0	6 357	0	0	0	276	0	276	6 081	0	6 081
45509	88 175	0	88 175	98 520	0	98 520	27 688	0	27 688	159 007	0	159 007
45815	156	0	156	1 595	0	1 595	750	0	750	1 001	0	1 001
47107	0	0	0	11 450	0	11 450	0	0	0	11 450	0	11 450
47307	0	0	0	0	28 965	28 965	0	21 778	21 778	0	7 187	7 187
47404	0	777 690	777 690	0	3 753 631	3 753 631	0	2 693 989	2 693 989	0	1 837 332	1 837 332
47408	0	0	0	3 078 538	3 114 236	6 192 774	3 078 538	3 114 236	6 192 774	0	0	0
47423	64 754	21 190	85 944	301 260	27 046	328 306	311 325	48 236	359 561	54 689	0	54 689
47427	4 908	0	4 908	2 360	1	2 361	5 725	0	5 725	1 543	1	1 544
50305	3 115 816	0	3 115 816	24 502	0	24 502	38 056	0	38 056	3 102 262	0	3 102 262
60202	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
60302	23 535	0	23 535	0	0	0	686	0	686	22 849	0	22 849
60308	539	0	539	1 003	0	1 003	1 126	0	1 126	416	0	416
60310	275	0	275	56 851	0	56 851	55 796	0	55 796	1 330	0	1 330
60312	124 831	0	124 831	146 168	0	146 168	207 424	0	207 424	63 575	0	63 575
60314	4 465	0	4 465	847	371	1 218	1 957	371	2 328	3 355	0	3 355
60323	90 561	0	90 561	1	0	1	0	0	0	90 562	0	90 562
60336	4	0	4	228	0	228	229	0	229	3	0	3
60401	65 285	0	65 285	468	0	468	0	0	0	65 753	0	65 753
60415	751	0	751	1 390	0	1 390	469	0	469	1 672	0	1 672
60901	207 533	0	207 533	0	0	0	0	0	0	207 533	0	207 533
60906	15 858	0	15 858	6 333	0	6 333	0	0	0	22 191	0	22 191
61002	339	0	339	51	0	51	42	0	42	348	0	348
61008	10 002	0	10 002	5 643	0	5 643	2 883	0	2 883	12 762	0	12 762
61009	1 897	0	1 897	2 485	0	2 485	656	0	656	3 726	0	3 726
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	35 882	0	35 882	11 546	0	11 546	6 029	0	6 029	41 399	0	41 399
70606	1 656 409	0	1 656 409	1 014 080	0	1 014 080	2 806	0	2 806	2 667 683	0	2 667 683
70608	380 978	0	380 978	219 711	0	219 711	0	0	0	600 689	0	600 689
70611	100 468	0	100 468	50 522	0	50 522	0	0	0	150 990	0	150 990
70706	9 446 329	0	9 446 329	0	0	0	9 446 329	0	9 446 329	0	0	0
70708	5 694 013	0	5 694 013	0	0	0	5 694 013	0	5 694 013	0	0	0
70711	535 079	0	535 079	0	0	0	535 079	0	535 079	0	0	0
70716	3 463	0	3 463	0	0	0	3 463	0	3 463	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 371 736	1 808 943	30 180 679	244 680 002	10 976 812	255 656 814	258 457 420	10 823 753	269 281 173	14 594 318	1 962 002	16 556 320
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	537 218	0	537 218	0	0	0	0	0	0	537 218	0	537 218
30109	104 863	1 856	106 719	5 603 969	1 585	5 605 554	5 520 526	1 827	5 522 353	21 420	2 098	23 518
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	52 307	0	52 307	145 306	0	145 306	142 701	0	142 701	49 702	0	49 702
30232	821 740	1 423 241	2 244 981	37 365 101	2 309 188	39 674 289	38 550 303	2 409 222	40 959 525	2 006 942	1 523 275	3 530 217
31501	291	0	291	1 936	0	1 936	1 645	0	1 645	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
407	412 789	4 139	416 928	29 815 965	76 277	29 892 242	29 776 870	86 394	29 863 264	373 694	14 256	387 950
408.1	242 905	228 237	471 142	21 267 725	871 169	22 138 894	21 237 263	922 828	22 160 091	212 443	279 896	492 339
408.2	3 821	5 308	9 129	149 027	1 812	150 839	148 442	1 605	150 047	3 236	5 101	8 337
40903	3 856 051	121 371	3 977 422	77 364 164	2 342 105	79 706 269	77 347 839	2 338 904	79 686 743	3 839 726	118 170	3 957 896
40906	0	0	0	216 387	0	216 387	216 962	0	216 962	575	0	575
42301	357	6 210	6 567	0	6 693	6 693	0	6 201	6 201	357	5 718	6 075
43801	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
44007	0	0	0	0	3	3	0	64	64	0	61	61
45515	6 970	0	6 970	267	0	267	2 465	0	2 465	9 168	0	9 168
45818	12	0	12	93	0	93	207	0	207	126	0	126
47108	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
47308	0	0	0	665	0	665	1 924	0	1 924	1 259	0	1 259
47407	0	0	0	2 991 661	3 151 909	6 143 570	2 991 661	3 151 909	6 143 570	0	0	0
47416	31	4	35	18 857	59	18 916	18 829	55	18 884	3	0	3
47422	710 791	1 039	711 830	20 936 953	9 144	20 946 097	20 451 323	8 555	20 459 878	225 161	450	225 611
47425	15 891	0	15 891	5 474	0	5 474	6 150	0	6 150	16 567	0	16 567
60206	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
60301	7 814	0	7 814	63 793	0	63 793	58 869	0	58 869	2 890	0	2 890
60305	61 560	0	61 560	81 641	0	81 641	73 715	0	73 715	53 634	0	53 634
60307	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
60309	706	0	706	0	0	0	261	0	261	967	0	967
60311	162 863	0	162 863	212 790	174	212 964	221 290	174	221 464	171 363	0	171 363
60313	848	0	848	7 375	24 183	31 558	6 527	24 183	30 710	0	0	0
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
60324	159 514	0	159 514	65 015	0	65 015	24 711	0	24 711	119 210	0	119 210
60335	27 749	0	27 749	30 807	0	30 807	16 588	0	16 588	13 530	0	13 530
60414	38 371	0	38 371	0	0	0	1 419	0	1 419	39 790	0	39 790
60903	37 942	0	37 942	0	0	0	3 795	0	3 795	41 737	0	41 737
61304	6 897	0	6 897	1 071	0	1 071	1 063	0	1 063	6 889	0	6 889
61701	3 464	0	3 464	0	0	0	0	0	0	3 464	0	3 464
70601	2 663 299	0	2 663 299	532	0	532	1 189 541	0	1 189 541	3 852 308	0	3 852 308
70603	380 123	0	380 123	0	0	0	219 415	0	219 415	599 538	0	599 538
70701	12 185 292	0	12 185 292	12 185 292	0	12 185 292	0	0	0	0	0	0
70703	5 572 141	0	5 572 141	5 572 141	0	5 572 141	0	0	0	0	0	0
70715	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	15 678 090	0	15 678 090	17 758 774	0	17 758 774	2 080 684	0	2 080 684
Итого по пассиву (баланс)	28 389 274	1 791 405	30 180 679	229 784 323	8 794 301	238 578 624	216 002 344	8 951 921	224 954 265	14 607 295	1 949 025	16 556 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 272	0	19 272	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	19 272	0	19 272
90902	27 303	0	27 303	28	0	28	31	0	31	27 300	0	27 300
91203	271	0	271	120	0	120	69	0	69	322	0	322
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91801	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
91802	82	30	112	0	2	2	0	2	2	82	30	112
99998	212 650	0	212 650	227 567	0	227 567	98 699	0	98 699	341 518	0	341 518
Итого по активу (баланс)	705 992	30	706 022	229 385	2	229 387	100 469	2	100 471	834 908	30	834 938
Пассив
91312	8 096	0	8 096	0	0	0	0	0	0	8 096	0	8 096
91316	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91317	196 960	0	196 960	98 699	0	98 699	226 152	0	226 152	324 413	0	324 413
91507	7 537	0	7 537	0	0	0	1 415	0	1 415	8 952	0	8 952
99999	493 372	0	493 372	1 754	0	1 754	1 802	0	1 802	493 420	0	493 420
Итого по пассиву (баланс)	706 022	0	706 022	100 453	0	100 453	229 369	0	229 369	834 938	0	834 938
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	39 437	39 437	434 625	473 282	907 907	434 625	353 653	788 278	0	159 066	159 066
93902	21 438	0	21 438	366 147	14 550	380 697	309 635	14 550	324 185	77 950	0	77 950
99996	60 950	0	60 950	1 290 480	0	1 290 480	1 114 465	0	1 114 465	236 965	0	236 965
Итого по активу (баланс)	82 388	39 437	121 825	2 091 252	487 832	2 579 084	1 858 725	368 203	2 226 928	314 915	159 066	473 981
Пассив
96901	39 625	0	39 625	354 131	435 034	789 165	473 343	435 034	908 377	158 837	0	158 837
96902	0	21 324	21 324	14 488	310 812	325 300	14 488	367 616	382 104	0	78 128	78 128
99997	60 876	0	60 876	1 112 463	0	1 112 463	1 288 603	0	1 288 603	237 016	0	237 016
Итого по пассиву (баланс)	100 501	21 324	121 825	1 481 082	745 846	2 226 928	1 776 434	802 650	2 579 084	395 853	78 128	473 981

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?