Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	543 187	0	543 187	0	0	0	0	0	0	543 187	0	543 187
20202	254 724	0	254 724	2 671 415	0	2 671 415	2 894 718	0	2 894 718	31 421	0	31 421
20209	0	0	0	2 115 203	0	2 115 203	2 115 203	0	2 115 203	0	0	0
30102	1 069 367	0	1 069 367	101 250 185	0	101 250 185	101 927 901	0	101 927 901	391 651	0	391 651
30110	545 432	77 727	623 159	2 722 552	2 476 358	5 198 910	3 113 274	1 631 964	4 745 238	154 710	922 121	1 076 831
30114	0	59 569	59 569	0	529 993	529 993	0	534 660	534 660	0	54 902	54 902
30202	138 013	0	138 013	0	0	0	21 815	0	21 815	116 198	0	116 198
30204	45 635	0	45 635	0	0	0	3 895	0	3 895	41 740	0	41 740
30233	771 955	34 984	806 939	25 878 192	606 123	26 484 315	26 190 385	628 404	26 818 789	459 762	12 703	472 465
30424	4 106	0	4 106	1 896 063	0	1 896 063	1 888 269	0	1 888 269	11 900	0	11 900
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31902	0	0	0	48 750 000	0	48 750 000	45 350 000	0	45 350 000	3 400 000	0	3 400 000
31903	0	0	0	13 751 880	0	13 751 880	12 900 000	0	12 900 000	851 880	0	851 880
31904	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0
32201	66 000	3 610	69 610	0	99	99	0	74	74	66 000	3 635	69 635
45505	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
45506	5 742	0	5 742	0	0	0	353	0	353	5 389	0	5 389
45507	6 763	0	6 763	0	0	0	224	0	224	6 539	0	6 539
45509	8 650	0	8 650	14 965	0	14 965	3 243	0	3 243	20 372	0	20 372
45815	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47404	0	935 511	935 511	0	1 925 721	1 925 721	0	2 113 842	2 113 842	0	747 390	747 390
47408	0	0	0	2 608 854	2 690 879	5 299 733	2 608 854	2 690 879	5 299 733	0	0	0
47423	66 545	74 016	140 561	741 712	2 188	743 900	746 782	68 109	814 891	61 475	8 095	69 570
47427	2 212	20	2 232	16 590	0	16 590	17 402	19	17 421	1 400	1	1 401
50305	2 171 565	0	2 171 565	922 113	0	922 113	0	0	0	3 093 678	0	3 093 678
60302	3 386	0	3 386	21 575	0	21 575	773	0	773	24 188	0	24 188
60308	348	0	348	539	0	539	617	0	617	270	0	270
60310	170	0	170	22 172	0	22 172	22 131	0	22 131	211	0	211
60312	54 193	0	54 193	40 207	0	40 207	24 511	0	24 511	69 889	0	69 889
60314	5 820	0	5 820	1 057	0	1 057	979	0	979	5 898	0	5 898
60323	90 561	0	90 561	0	0	0	0	0	0	90 561	0	90 561
60336	1 681	0	1 681	311	0	311	311	0	311	1 681	0	1 681
60401	63 943	0	63 943	194	0	194	0	0	0	64 137	0	64 137
60415	945	0	945	0	0	0	194	0	194	751	0	751
60901	204 900	0	204 900	411	0	411	0	0	0	205 311	0	205 311
60906	15 379	0	15 379	533	0	533	411	0	411	15 501	0	15 501
61002	568	0	568	1	0	1	229	0	229	340	0	340
61008	10 921	0	10 921	830	0	830	948	0	948	10 803	0	10 803
61009	2 242	0	2 242	265	0	265	770	0	770	1 737	0	1 737
61403	32 783	0	32 783	7 906	0	7 906	4 911	0	4 911	35 778	0	35 778
61702	3 138	0	3 138	0	0	0	3 138	0	3 138	0	0	0
70606	9 342 019	0	9 342 019	748 012	0	748 012	9 342 856	0	9 342 856	747 175	0	747 175
70608	5 694 013	0	5 694 013	124 308	0	124 308	5 694 013	0	5 694 013	124 308	0	124 308
70611	556 654	0	556 654	50 224	0	50 224	556 654	0	556 654	50 224	0	50 224
70706	0	0	0	9 445 933	0	9 445 933	0	0	0	9 445 933	0	9 445 933
70708	0	0	0	5 694 013	0	5 694 013	0	0	0	5 694 013	0	5 694 013
70711	0	0	0	556 654	0	556 654	21 575	0	21 575	535 079	0	535 079
70716	0	0	0	3 463	0	3 463	0	0	0	3 463	0	3 463
Итого по активу (баланс)	28 489 003	1 185 437	29 674 440	220 958 336	8 231 361	229 189 697	223 057 343	7 667 951	230 725 294	26 389 996	1 748 847	28 138 843
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	537 218	0	537 218	0	0	0	0	0	0	537 218	0	537 218
30109	347 833	0	347 833	838 088	1 176	839 264	510 658	1 847	512 505	20 403	671	21 074
30126	2 868	0	2 868	361	0	361	1	0	1	2 508	0	2 508
30226	63 929	0	63 929	207 197	0	207 197	198 876	0	198 876	55 608	0	55 608
30232	1 161 981	799 884	1 961 865	30 934 388	1 763 114	32 697 502	30 349 217	2 400 286	32 749 503	576 810	1 437 056	2 013 866
31201	0	0	0	42 822	0	42 822	42 822	0	42 822	0	0	0
31501	637	0	637	847	0	847	500	0	500	290	0	290
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
407	487 917	4 985	492 902	26 459 202	47 700	26 506 902	26 309 550	47 094	26 356 644	338 265	4 379	342 644
408.1	467 568	175 746	643 314	18 409 101	995 069	19 404 170	18 221 228	952 307	19 173 535	279 695	132 984	412 679
408.2	9 181	5 591	14 772	40 076	677	40 753	35 971	641	36 612	5 076	5 555	10 631
40903	4 188 142	119 426	4 307 568	66 256 055	1 932 887	68 188 942	65 791 968	1 934 609	67 726 577	3 724 055	121 148	3 845 203
40906	0	0	0	481 453	0	481 453	481 453	0	481 453	0	0	0
42301	357	18 987	19 344	0	9 310	9 310	0	7 232	7 232	357	16 909	17 266
45515	4 351	0	4 351	89	0	89	370	0	370	4 632	0	4 632
47407	0	0	0	2 523 418	2 727 253	5 250 671	2 523 418	2 727 253	5 250 671	0	0	0
47416	87	0	87	13 062	399	13 461	13 040	403	13 443	65	4	69
47422	2 772 967	1 241	2 774 208	20 571 563	7 716	20 579 279	18 442 982	7 748	18 450 730	644 386	1 273	645 659
47425	15 815	0	15 815	10 483	0	10 483	5 670	0	5 670	11 002	0	11 002
60301	2 068	0	2 068	52 696	0	52 696	58 382	0	58 382	7 754	0	7 754
60305	46 131	0	46 131	31 087	0	31 087	56 138	0	56 138	71 182	0	71 182
60307	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60309	641	0	641	667	0	667	264	0	264	238	0	238
60311	159 783	0	159 783	199 531	178	199 709	192 112	178	192 290	152 364	0	152 364
60313	3 721	831	4 552	6 872	59 626	66 498	3 891	58 864	62 755	740	69	809
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60324	103 082	0	103 082	5 309	0	5 309	14 179	0	14 179	111 952	0	111 952
60335	10 908	0	10 908	311	0	311	18 051	0	18 051	28 648	0	28 648
60414	35 786	0	35 786	0	0	0	1 388	0	1 388	37 174	0	37 174
60903	30 586	0	30 586	0	0	0	3 722	0	3 722	34 308	0	34 308
61304	6 412	0	6 412	859	0	859	1 237	0	1 237	6 790	0	6 790
61701	0	0	0	0	0	0	3 464	0	3 464	3 464	0	3 464
70601	12 200 373	0	12 200 373	12 211 135	0	12 211 135	1 580 511	0	1 580 511	1 569 749	0	1 569 749
70603	5 572 141	0	5 572 141	5 572 141	0	5 572 141	124 497	0	124 497	124 497	0	124 497
70615	4 479	0	4 479	4 479	0	4 479	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	19 039	0	19 039	12 204 331	0	12 204 331	12 185 292	0	12 185 292
70703	0	0	0	0	0	0	5 572 141	0	5 572 141	5 572 141	0	5 572 141
70715	0	0	0	3 138	0	3 138	4 479	0	4 479	1 341	0	1 341
Итого по пассиву (баланс)	28 547 749	1 126 691	29 674 440	184 895 678	7 545 105	192 440 783	182 766 724	8 138 462	190 905 186	26 418 795	1 720 048	28 138 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 272	0	19 272	368	0	368	369	0	369	19 271	0	19 271
90902	27 361	0	27 361	135	0	135	300	0	300	27 196	0	27 196
91203	284	0	284	13	0	13	16	0	16	281	0	281
91411	0	0	0	43 253	0	43 253	43 253	0	43 253	0	0	0
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91801	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
91802	82	33	115	0	0	0	0	1	1	82	32	114
99998	38 877	0	38 877	38 585	0	38 585	15 183	0	15 183	62 279	0	62 279
Итого по активу (баланс)	532 290	33	532 323	82 354	0	82 354	59 121	1	59 122	555 523	32	555 555
Пассив
91312	8 096	0	8 096	0	0	0	0	0	0	8 096	0	8 096
91316	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91317	24 393	0	24 393	15 183	0	15 183	37 379	0	37 379	46 589	0	46 589
91507	6 331	0	6 331	0	0	0	1 206	0	1 206	7 537	0	7 537
99999	493 446	0	493 446	43 907	0	43 907	43 737	0	43 737	493 276	0	493 276
Итого по пассиву (баланс)	532 323	0	532 323	59 090	0	59 090	82 322	0	82 322	555 555	0	555 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	27 909	27 909	0	532 967	532 967	0	531 494	531 494	0	29 382	29 382
93902	0	45 295	45 295	310 725	0	310 725	286 029	45 295	331 324	24 696	0	24 696
94101	0	0	0	899 776	0	899 776	899 776	0	899 776	0	0	0
99996	73 577	0	73 577	1 742 404	0	1 742 404	1 761 899	0	1 761 899	54 082	0	54 082
Итого по активу (баланс)	73 577	73 204	146 781	2 952 905	532 967	3 485 872	2 947 704	576 789	3 524 493	78 778	29 382	108 160
Пассив
96901	28 168	0	28 168	1 430 309	0	1 430 309	1 431 621	0	1 431 621	29 480	0	29 480
96902	0	45 409	45 409	0	331 590	331 590	0	310 783	310 783	0	24 602	24 602
99997	73 204	0	73 204	1 762 594	0	1 762 594	1 743 468	0	1 743 468	54 078	0	54 078
Итого по пассиву (баланс)	101 372	45 409	146 781	3 192 903	331 590	3 524 493	3 175 089	310 783	3 485 872	83 558	24 602	108 160

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?