Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	543 187	0	543 187	0	0	0	0	0	0	543 187	0	543 187
30102	341 067	0	341 067	121 553 833	0	121 553 833	121 386 934	0	121 386 934	507 966	0	507 966
30110	156 772	1 152 790	1 309 562	2 846 343	2 830 365	5 676 708	2 802 899	2 542 706	5 345 605	200 216	1 440 449	1 640 665
30114	0	116 146	116 146	0	439 124	439 124	0	490 645	490 645	0	64 625	64 625
30202	104 142	0	104 142	22 102	0	22 102	0	0	0	126 244	0	126 244
30204	41 653	0	41 653	3 517	0	3 517	0	0	0	45 170	0	45 170
30233	391 419	8 384	399 803	25 382 022	545 689	25 927 711	25 336 677	542 750	25 879 427	436 764	11 323	448 087
30424	4 094	0	4 094	4 051 236	0	4 051 236	4 051 329	0	4 051 329	4 001	0	4 001
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	3 900 000	0	3 900 000	26 600 000	0	26 600 000	30 500 000	0	30 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	18 719 590	0	18 719 590	14 719 590	0	14 719 590	4 000 000	0	4 000 000
32002	600 000	0	600 000	26 600 000	0	26 600 000	27 200 000	0	27 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	5 800 000	0	5 800 000	1 200 000	0	1 200 000
32201	0	1 977	1 977	0	46	46	0	176	176	0	1 847	1 847
32301	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45505	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
45506	7 696	0	7 696	0	0	0	756	0	756	6 940	0	6 940
45507	7 696	0	7 696	0	0	0	162	0	162	7 534	0	7 534
47105	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
47404	0	124 557	124 557	0	4 103 529	4 103 529	0	4 079 538	4 079 538	0	148 548	148 548
47408	0	0	0	3 837 277	3 884 458	7 721 735	3 837 277	3 884 458	7 721 735	0	0	0
47423	61 486	8 552	70 038	272 626	9 416	282 042	274 779	9 305	284 084	59 333	8 663	67 996
47427	0	0	0	1 328	0	1 328	0	0	0	1 328	0	1 328
50305	2 179 525	0	2 179 525	17 923	0	17 923	15 369	0	15 369	2 182 079	0	2 182 079
60302	0	0	0	5 557	0	5 557	0	0	0	5 557	0	5 557
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	230	0	230	908	0	908	942	0	942	196	0	196
60310	225	0	225	38 652	0	38 652	38 271	0	38 271	606	0	606
60312	37 897	0	37 897	77 868	0	77 868	26 232	0	26 232	89 533	0	89 533
60314	7 006	0	7 006	3 262	0	3 262	3 376	0	3 376	6 892	0	6 892
60323	90 517	0	90 517	0	0	0	0	0	0	90 517	0	90 517
60336	1 320	0	1 320	379	0	379	955	0	955	744	0	744
60401	39 253	0	39 253	53	0	53	0	0	0	39 306	0	39 306
60415	1 250	0	1 250	145	0	145	53	0	53	1 342	0	1 342
60901	110 662	0	110 662	1 950	0	1 950	0	0	0	112 612	0	112 612
60906	14 419	0	14 419	2 855	0	2 855	2 458	0	2 458	14 816	0	14 816
61002	257	0	257	24	0	24	0	0	0	281	0	281
61008	7 168	0	7 168	5 946	0	5 946	1 604	0	1 604	11 510	0	11 510
61009	1 347	0	1 347	1 426	0	1 426	496	0	496	2 277	0	2 277
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	25 047	0	25 047	80	0	80	3 767	0	3 767	21 360	0	21 360
61702	4 922	0	4 922	0	0	0	0	0	0	4 922	0	4 922
70606	5 936 862	0	5 936 862	830 764	0	830 764	15 269	0	15 269	6 752 357	0	6 752 357
70608	4 837 939	0	4 837 939	185 432	0	185 432	0	0	0	5 023 371	0	5 023 371
70611	353 436	0	353 436	46 376	0	46 376	0	0	0	399 812	0	399 812
Итого по активу (баланс)	20 014 418	1 412 406	21 426 824	238 109 481	11 812 627	249 922 108	236 019 201	11 549 578	247 568 779	22 104 698	1 675 455	23 780 153
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	537 218	0	537 218	0	0	0	0	0	0	537 218	0	537 218
30109	1 235	2 022	3 257	849 956	5 757	855 713	850 571	5 872	856 443	1 850	2 137	3 987
30126	5 194	0	5 194	12 138	0	12 138	13 110	0	13 110	6 166	0	6 166
30226	42 576	0	42 576	93 310	0	93 310	104 625	0	104 625	53 891	0	53 891
30232	1 338 267	944 686	2 282 953	29 148 753	1 911 235	31 059 988	29 245 778	2 173 406	31 419 184	1 435 292	1 206 857	2 642 149
32015	6 000	0	6 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	6 000	0	6 000
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
407	378 353	84 933	463 286	33 202 472	40 239	33 242 711	33 169 294	38 241	33 207 535	345 175	82 935	428 110
408.1	298 160	157 293	455 453	21 420 589	65 904	21 486 493	21 367 604	56 601	21 424 205	245 175	147 990	393 165
408.2	4 509	4 803	9 312	32 479	6 200	38 679	31 986	6 057	38 043	4 016	4 660	8 676
40903	3 567 284	136 286	3 703 570	62 756 014	1 842 821	64 598 835	62 839 550	1 837 912	64 677 462	3 650 820	131 377	3 782 197
42301	357	27 492	27 849	0	11 709	11 709	0	1 194	1 194	357	16 977	17 334
45515	8 132	0	8 132	57	0	57	0	0	0	8 075	0	8 075
47108	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
47407	0	0	0	3 813 518	3 870 654	7 684 172	3 813 518	3 870 654	7 684 172	0	0	0
47416	224	0	224	16 469	50	16 519	16 257	404	16 661	12	354	366
47422	761 194	4 997	766 191	22 368 481	6 924	22 375 405	23 032 560	6 325	23 038 885	1 425 273	4 398	1 429 671
47425	5 001	0	5 001	62	0	62	114	0	114	5 053	0	5 053
60301	3 979	0	3 979	60 142	0	60 142	58 164	0	58 164	2 001	0	2 001
60305	44 857	0	44 857	68 020	0	68 020	60 165	0	60 165	37 002	0	37 002
60307	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60309	80	0	80	1	0	1	39	0	39	118	0	118
60311	5 133	0	5 133	38 719	0	38 719	194 955	0	194 955	161 369	0	161 369
60313	1 269	46	1 315	49 142	647	49 789	47 873	645	48 518	0	44	44
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	3	0	3	11	0	11	8	0	8	0	0	0
60324	88 555	0	88 555	1	0	1	1	0	1	88 555	0	88 555
60335	5 258	0	5 258	6 971	0	6 971	8 419	0	8 419	6 706	0	6 706
60414	32 272	0	32 272	0	0	0	665	0	665	32 937	0	32 937
60903	19 158	0	19 158	0	0	0	2 360	0	2 360	21 518	0	21 518
61304	4 142	0	4 142	467	0	467	1 110	0	1 110	4 785	0	4 785
70601	7 860 511	0	7 860 511	11 462	0	11 462	1 025 029	0	1 025 029	8 874 078	0	8 874 078
70603	4 725 814	0	4 725 814	0	0	0	183 637	0	183 637	4 909 451	0	4 909 451
70615	6 263	0	6 263	0	0	0	0	0	0	6 263	0	6 263
Итого по пассиву (баланс)	20 064 266	1 362 558	21 426 824	174 069 450	7 762 140	181 831 590	176 187 608	7 997 311	184 184 919	22 182 424	1 597 729	23 780 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
90902	113 810	674	114 484	1 484	32	1 516	499	50	549	114 795	656	115 451
91203	222	0	222	213	0	213	134	0	134	301	0	301
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91704	182	1 361	1 543	0	65	65	0	100	100	182	1 326	1 508
91801	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
91802	828	34	862	0	2	2	0	3	3	828	33	861
99998	9 840	0	9 840	33 809	0	33 809	26 749	0	26 749	16 900	0	16 900
Итого по активу (баланс)	571 296	2 069	573 365	36 654	99	36 753	28 530	153	28 683	579 420	2 015	581 435
Пассив
91003	0	0	0	22 102	0	22 102	22 102	0	22 102	0	0	0
91004	0	0	0	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517	0	0	0
91312	0	0	0	0	0	0	8 096	0	8 096	8 096	0	8 096
91316	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91317	1 980	0	1 980	1 130	0	1 130	94	0	94	944	0	944
91507	7 803	0	7 803	0	0	0	0	0	0	7 803	0	7 803
99999	563 525	0	563 525	1 829	0	1 829	2 839	0	2 839	564 535	0	564 535
Итого по пассиву (баланс)	573 365	0	573 365	28 578	0	28 578	36 648	0	36 648	581 435	0	581 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 194 799	600 613	1 795 412	1 194 799	600 613	1 795 412	0	0	0
93902	0	0	0	241 705	0	241 705	241 705	0	241 705	0	0	0
99996	0	0	0	2 039 202	0	2 039 202	2 039 202	0	2 039 202	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 475 706	600 613	4 076 319	3 475 706	600 613	4 076 319	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	599 836	1 197 191	1 797 027	599 836	1 197 191	1 797 027	0	0	0
96902	0	0	0	0	242 175	242 175	0	242 175	242 175	0	0	0
99997	0	0	0	2 037 117	0	2 037 117	2 037 117	0	2 037 117	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 636 953	1 439 366	4 076 319	2 636 953	1 439 366	4 076 319	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 186 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 186 319,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 186 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 186 319,0000
Пассив
98070	0	0	2 186 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 186 319,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 186 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 186 319,0000

Страница была полезной?