Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
11101 | 0 | 0 | 0 | 543 187 | 0 | 543 187 | 0 | 0 | 0 | 543 187 | 0 | 543 187 |
30102 | 287 961 | 0 | 287 961 | 88 287 873 | 0 | 88 287 873 | 88 124 407 | 0 | 88 124 407 | 451 427 | 0 | 451 427 |
30110 | 167 507 | 2 309 531 | 2 477 038 | 6 645 740 | 3 825 062 | 10 470 802 | 6 588 441 | 4 743 154 | 11 331 595 | 224 806 | 1 391 439 | 1 616 245 |
30114 | 0 | 49 690 | 49 690 | 0 | 395 856 | 395 856 | 0 | 410 910 | 410 910 | 0 | 34 636 | 34 636 |
30202 | 101 374 | 0 | 101 374 | 0 | 0 | 0 | 5 503 | 0 | 5 503 | 95 871 | 0 | 95 871 |
30204 | 51 278 | 0 | 51 278 | 5 503 | 0 | 5 503 | 5 569 | 0 | 5 569 | 51 212 | 0 | 51 212 |
30233 | 416 513 | 7 910 | 424 423 | 23 368 282 | 503 676 | 23 871 958 | 23 303 313 | 505 350 | 23 808 663 | 481 482 | 6 236 | 487 718 |
30424 | 4 097 | 0 | 4 097 | 12 833 462 | 0 | 12 833 462 | 12 833 461 | 0 | 12 833 461 | 4 098 | 0 | 4 098 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 21 150 000 | 0 | 21 150 000 | 20 750 000 | 0 | 20 750 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 7 200 000 | 0 | 7 200 000 | 7 200 000 | 0 | 7 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 600 000 | 0 | 600 000 | 14 600 000 | 0 | 14 600 000 | 14 600 000 | 0 | 14 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 941 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 941 |
32301 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
45506 | 4 466 | 0 | 4 466 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 647 | 3 819 | 0 | 3 819 |
45507 | 13 817 | 0 | 13 817 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 393 | 13 424 | 0 | 13 424 |
47105 | 481 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 481 |
47404 | 0 | 188 203 | 188 203 | 0 | 13 253 642 | 13 253 642 | 0 | 13 300 478 | 13 300 478 | 0 | 141 367 | 141 367 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 12 151 578 | 11 282 834 | 23 434 412 | 12 151 578 | 11 282 834 | 23 434 412 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 55 570 | 8 714 | 64 284 | 270 578 | 670 | 271 248 | 267 017 | 911 | 267 928 | 59 131 | 8 473 | 67 604 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50305 | 3 377 632 | 0 | 3 377 632 | 28 810 | 0 | 28 810 | 53 357 | 0 | 53 357 | 3 353 085 | 0 | 3 353 085 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 363 | 0 | 363 | 603 | 0 | 603 | 785 | 0 | 785 | 181 | 0 | 181 |
60310 | 30 | 0 | 30 | 28 202 | 0 | 28 202 | 28 119 | 0 | 28 119 | 113 | 0 | 113 |
60312 | 12 749 | 0 | 12 749 | 29 827 | 0 | 29 827 | 14 094 | 0 | 14 094 | 28 482 | 0 | 28 482 |
60314 | 1 889 | 44 | 1 933 | 472 | 3 | 475 | 976 | 5 | 981 | 1 385 | 42 | 1 427 |
60323 | 90 517 | 0 | 90 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 517 | 0 | 90 517 |
60336 | 816 | 0 | 816 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 951 |
60401 | 37 794 | 0 | 37 794 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 38 284 | 0 | 38 284 |
60415 | 168 | 0 | 168 | 949 | 0 | 949 | 490 | 0 | 490 | 627 | 0 | 627 |
60901 | 101 983 | 0 | 101 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 983 | 0 | 101 983 |
60906 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 |
61002 | 204 | 0 | 204 | 165 | 0 | 165 | 35 | 0 | 35 | 334 | 0 | 334 |
61008 | 5 004 | 0 | 5 004 | 729 | 0 | 729 | 360 | 0 | 360 | 5 373 | 0 | 5 373 |
61009 | 530 | 0 | 530 | 149 | 0 | 149 | 163 | 0 | 163 | 516 | 0 | 516 |
61403 | 28 423 | 0 | 28 423 | 2 143 | 0 | 2 143 | 4 194 | 0 | 4 194 | 26 372 | 0 | 26 372 |
61702 | 3 597 | 0 | 3 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 597 | 0 | 3 597 |
70606 | 3 509 046 | 0 | 3 509 046 | 794 256 | 0 | 794 256 | 1 601 | 0 | 1 601 | 4 301 701 | 0 | 4 301 701 |
70608 | 4 085 642 | 0 | 4 085 642 | 340 639 | 0 | 340 639 | 0 | 0 | 0 | 4 426 281 | 0 | 4 426 281 |
70611 | 216 076 | 0 | 216 076 | 43 237 | 0 | 43 237 | 0 | 0 | 0 | 259 313 | 0 | 259 313 |
Итого по активу (баланс) | 14 778 828 | 2 565 033 | 17 343 861 | 192 327 009 | 29 261 743 | 221 588 752 | 189 934 503 | 30 243 642 | 220 178 145 | 17 171 334 | 1 583 134 | 18 754 468 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 295 000 | 0 | 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 000 | 0 | 295 000 |
10701 | 14 750 | 0 | 14 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 750 | 0 | 14 750 |
10801 | 537 218 | 0 | 537 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 218 | 0 | 537 218 |
30109 | 13 100 | 2 672 | 15 772 | 6 581 | 3 872 | 10 453 | 7 073 | 4 109 | 11 182 | 13 592 | 2 909 | 16 501 |
30126 | 2 774 | 0 | 2 774 | 70 | 0 | 70 | 2 | 0 | 2 | 2 706 | 0 | 2 706 |
30226 | 82 939 | 0 | 82 939 | 158 078 | 0 | 158 078 | 139 923 | 0 | 139 923 | 64 784 | 0 | 64 784 |
30232 | 1 180 684 | 1 076 154 | 2 256 838 | 26 691 401 | 2 121 759 | 28 813 160 | 26 693 367 | 2 084 747 | 28 778 114 | 1 182 650 | 1 039 142 | 2 221 792 |
32015 | 6 000 | 0 | 6 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
32211 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 |
32311 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
407 | 79 988 | 76 056 | 156 044 | 35 130 822 | 40 657 | 35 171 479 | 35 143 011 | 40 810 | 35 183 821 | 92 177 | 76 209 | 168 386 |
408.1 | 303 110 | 270 755 | 573 865 | 20 486 872 | 67 835 | 20 554 707 | 20 472 662 | 68 417 | 20 541 079 | 288 900 | 271 337 | 560 237 |
408.2 | 5 589 | 10 642 | 16 231 | 212 420 | 4 179 | 216 599 | 212 975 | 3 998 | 216 973 | 6 144 | 10 461 | 16 605 |
40903 | 3 478 945 | 148 750 | 3 627 695 | 58 635 149 | 1 572 603 | 60 207 752 | 58 695 824 | 1 565 566 | 60 261 390 | 3 539 620 | 141 713 | 3 681 333 |
42301 | 357 | 38 476 | 38 833 | 0 | 190 054 | 190 054 | 0 | 172 048 | 172 048 | 357 | 20 470 | 20 827 |
42601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 5 900 | 0 | 5 900 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 811 | 0 | 5 811 |
47108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 481 | 481 | 0 | 481 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 11 183 897 | 12 195 207 | 23 379 104 | 11 183 897 | 12 195 207 | 23 379 104 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 6 | 0 | 6 | 37 784 | 527 | 38 311 | 37 790 | 527 | 38 317 | 12 | 0 | 12 |
47422 | 768 993 | 4 870 | 773 863 | 32 591 267 | 6 672 | 32 597 939 | 32 686 899 | 6 795 | 32 693 694 | 864 625 | 4 993 | 869 618 |
47425 | 13 092 | 0 | 13 092 | 6 286 | 0 | 6 286 | 5 541 | 0 | 5 541 | 12 347 | 0 | 12 347 |
60301 | 4 901 | 0 | 4 901 | 52 477 | 0 | 52 477 | 50 278 | 0 | 50 278 | 2 702 | 0 | 2 702 |
60305 | 40 448 | 0 | 40 448 | 32 112 | 0 | 32 112 | 39 061 | 0 | 39 061 | 47 397 | 0 | 47 397 |
60307 | 203 | 0 | 203 | 881 | 0 | 881 | 678 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 126 | 0 | 126 |
60311 | 7 681 | 0 | 7 681 | 28 259 | 1 456 | 29 715 | 28 554 | 1 456 | 30 010 | 7 976 | 0 | 7 976 |
60313 | 2 084 | 24 349 | 26 433 | 8 853 | 25 165 | 34 018 | 7 376 | 816 | 8 192 | 607 | 0 | 607 |
60320 | 85 | 0 | 85 | 543 176 | 0 | 543 176 | 543 187 | 0 | 543 187 | 96 | 0 | 96 |
60322 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
60324 | 88 555 | 0 | 88 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 555 | 0 | 88 555 |
60335 | 5 412 | 0 | 5 412 | 7 530 | 0 | 7 530 | 8 384 | 0 | 8 384 | 6 266 | 0 | 6 266 |
60414 | 30 332 | 0 | 30 332 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 637 | 30 969 | 0 | 30 969 |
60903 | 12 504 | 0 | 12 504 | 0 | 0 | 0 | 2 199 | 0 | 2 199 | 14 703 | 0 | 14 703 |
61304 | 1 703 | 0 | 1 703 | 197 | 0 | 197 | 1 146 | 0 | 1 146 | 2 652 | 0 | 2 652 |
70601 | 4 702 894 | 0 | 4 702 894 | 557 | 0 | 557 | 1 042 954 | 0 | 1 042 954 | 5 745 291 | 0 | 5 745 291 |
70603 | 3 997 854 | 0 | 3 997 854 | 0 | 0 | 0 | 306 984 | 0 | 306 984 | 4 304 838 | 0 | 4 304 838 |
70615 | 4 938 | 0 | 4 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 938 | 0 | 4 938 |
Итого по пассиву (баланс) | 15 691 137 | 1 652 724 | 17 343 861 | 185 924 808 | 16 229 986 | 202 154 794 | 187 420 905 | 16 144 496 | 203 565 401 | 17 187 234 | 1 567 234 | 18 754 468 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 0 | 0 | 0 | 2 151 | 0 | 2 151 | 2 151 | 0 | 2 151 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 171 491 | 686 | 172 177 | 284 | 52 | 336 | 74 585 | 71 | 74 656 | 97 190 | 667 | 97 857 |
91203 | 223 | 0 | 223 | 5 | 0 | 5 | 22 | 0 | 22 | 206 | 0 | 206 |
91417 | 441 000 | 0 | 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 000 | 0 | 441 000 |
91704 | 182 | 1 384 | 1 566 | 0 | 102 | 102 | 0 | 140 | 140 | 182 | 1 346 | 1 528 |
91801 | 5 414 | 0 | 5 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 414 | 0 | 5 414 |
91802 | 867 | 3 018 | 3 885 | 0 | 225 | 225 | 0 | 309 | 309 | 867 | 2 934 | 3 801 |
99998 | 9 811 | 0 | 9 811 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 9 868 | 0 | 9 868 |
Итого по активу (баланс) | 628 988 | 5 088 | 634 076 | 2 497 | 379 | 2 876 | 76 758 | 520 | 77 278 | 554 727 | 4 947 | 559 674 |
Пассив | ||||||||||||
91316 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
91317 | 1 728 | 0 | 1 728 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 1 785 | 0 | 1 785 |
91507 | 7 803 | 0 | 7 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 803 | 0 | 7 803 |
99999 | 624 265 | 0 | 624 265 | 77 272 | 0 | 77 272 | 2 813 | 0 | 2 813 | 549 806 | 0 | 549 806 |
Итого по пассиву (баланс) | 634 076 | 0 | 634 076 | 77 272 | 0 | 77 272 | 2 870 | 0 | 2 870 | 559 674 | 0 | 559 674 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 896 020 | 1 837 | 897 857 | 8 888 064 | 271 442 | 9 159 506 | 9 784 084 | 238 929 | 10 023 013 | 0 | 34 350 | 34 350 |
93902 | 0 | 748 | 748 | 211 296 | 0 | 211 296 | 182 271 | 748 | 183 019 | 29 025 | 0 | 29 025 |
99996 | 901 308 | 0 | 901 308 | 9 411 056 | 0 | 9 411 056 | 10 248 997 | 0 | 10 248 997 | 63 367 | 0 | 63 367 |
Итого по активу (баланс) | 1 797 328 | 2 585 | 1 799 913 | 18 510 416 | 271 442 | 18 781 858 | 20 215 352 | 239 677 | 20 455 029 | 92 392 | 34 350 | 126 742 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 1 838 | 898 722 | 900 560 | 238 482 | 9 827 145 | 10 065 627 | 270 968 | 8 928 423 | 9 199 391 | 34 324 | 0 | 34 324 |
96902 | 748 | 0 | 748 | 748 | 182 622 | 183 370 | 0 | 211 665 | 211 665 | 0 | 29 043 | 29 043 |
99997 | 898 605 | 0 | 898 605 | 10 206 030 | 0 | 10 206 030 | 9 370 800 | 0 | 9 370 800 | 63 375 | 0 | 63 375 |
Итого по пассиву (баланс) | 901 191 | 898 722 | 1 799 913 | 10 445 260 | 10 009 767 | 20 455 027 | 9 641 768 | 9 140 088 | 18 781 856 | 97 699 | 29 043 | 126 742 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 3 362 878,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 362 878,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3 362 878,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 362 878,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1 168 768,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 168 768,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 194 110,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 194 110,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3 362 878,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 362 878,0000 |
Страница была полезной?