Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	400 992	0	400 992	51 666 399	0	51 666 399	51 631 297	0	51 631 297	436 094	0	436 094
30110	182 735	2 751 694	2 934 429	54 498 601	7 431 416	61 930 017	54 530 572	6 605 433	61 136 005	150 764	3 577 677	3 728 441
30114	0	86 978	86 978	0	428 969	428 969	0	456 058	456 058	0	59 889	59 889
30202	131 431	0	131 431	0	0	0	25 847	0	25 847	105 584	0	105 584
30204	51 612	0	51 612	18 629	0	18 629	0	0	0	70 241	0	70 241
30221	0	0	0	29 650	0	29 650	29 650	0	29 650	0	0	0
30233	531 165	8 947	540 112	23 389 083	528 425	23 917 508	23 503 547	528 109	24 031 656	416 701	9 263	425 964
30424	4 069	0	4 069	10 941 466	0	10 941 466	10 941 496	0	10 941 496	4 039	0	4 039
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	2 300 000	0	2 300 000	31 550 000	0	31 550 000	30 950 000	0	30 950 000	2 900 000	0	2 900 000
31903	0	0	0	10 550 000	0	10 550 000	10 550 000	0	10 550 000	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	9 600 000	0	9 600 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45506	6 455	0	6 455	0	0	0	798	0	798	5 657	0	5 657
45507	14 108	0	14 108	0	0	0	164	0	164	13 944	0	13 944
45815	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47404	0	103 174	103 174	0	11 147 534	11 147 534	0	11 072 562	11 072 562	0	178 146	178 146
47408	0	0	0	9 205 049	9 289 811	18 494 860	9 205 049	9 289 811	18 494 860	0	0	0
47417	0	0	0	0	94	94	0	0	0	0	94	94
47423	161 562	10 155	171 717	451 523	37 752	489 275	455 316	38 771	494 087	157 769	9 136	166 905
50305	3 311 272	0	3 311 272	29 765	0	29 765	15 369	0	15 369	3 325 668	0	3 325 668
60306	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60308	66	0	66	354	0	354	325	0	325	95	0	95
60310	40	0	40	29 940	0	29 940	29 940	0	29 940	40	0	40
60312	21 072	0	21 072	17 357	0	17 357	30 448	0	30 448	7 981	0	7 981
60314	2 671	0	2 671	3 514	146	3 660	1 311	146	1 457	4 874	0	4 874
60323	90 426	0	90 426	56	0	56	0	0	0	90 482	0	90 482
60336	1 521	0	1 521	132	0	132	0	0	0	1 653	0	1 653
60401	38 279	0	38 279	0	0	0	0	0	0	38 279	0	38 279
60415	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
60901	100 943	0	100 943	0	0	0	0	0	0	100 943	0	100 943
60906	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
61002	149	0	149	0	0	0	21	0	21	128	0	128
61008	5 174	0	5 174	107	0	107	457	0	457	4 824	0	4 824
61009	670	0	670	25	0	25	62	0	62	633	0	633
61403	32 092	0	32 092	1 629	0	1 629	4 157	0	4 157	29 564	0	29 564
70606	3 561 325	0	3 561 325	1 392 437	0	1 392 437	3 026 214	0	3 026 214	1 927 548	0	1 927 548
70608	0	0	0	3 026 003	0	3 026 003	0	0	0	3 026 003	0	3 026 003
70611	69 938	0	69 938	35 222	0	35 222	0	0	0	105 160	0	105 160
Итого по активу (баланс)	11 653 297	2 961 889	14 615 186	208 837 056	28 864 147	237 701 203	207 332 160	27 990 890	235 323 050	13 158 193	3 835 146	16 993 339
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	537 214	0	537 214	0	0	0	0	0	0	537 214	0	537 214
30109	1 258	374	1 632	1 030 710	60	1 030 770	1 042 940	22	1 042 962	13 488	336	13 824
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	36 573	0	36 573	12 824	0	12 824	31 821	0	31 821	55 570	0	55 570
30232	1 243 338	1 981 424	3 224 762	26 082 342	2 698 386	28 780 728	26 002 166	2 501 712	28 503 878	1 163 162	1 784 750	2 947 912
32015	4 000	0	4 000	124 000	0	124 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
407	145 952	262 620	408 572	23 366 409	567 665	23 934 074	23 309 419	1 654 852	24 964 271	88 962	1 349 807	1 438 769
408.1	496 403	493 952	990 355	22 062 645	117 086	22 179 731	21 989 061	61 760	22 050 821	422 819	438 626	861 445
408.2	4 046	14 295	18 341	19 761	4 164	23 925	19 659	2 316	21 975	3 944	12 447	16 391
40903	3 485 274	191 029	3 676 303	58 035 252	1 696 867	59 732 119	58 031 558	1 666 878	59 698 436	3 481 580	161 040	3 642 620
42301	357	4 202	4 559	0	3 933	3 933	0	36 894	36 894	357	37 163	37 520
45515	6 155	0	6 155	65	0	65	0	0	0	6 090	0	6 090
45818	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	9 196 218	9 232 019	18 428 237	9 196 218	9 232 019	18 428 237	0	0	0
47416	13	0	13	64 329	42	64 371	65 024	50	65 074	708	8	716
47422	561 462	5 095	566 557	35 301 719	7 818	35 309 537	35 394 571	7 602	35 402 173	654 314	4 879	659 193
47425	8 235	0	8 235	4 503	0	4 503	3 559	0	3 559	7 291	0	7 291
60301	7 336	0	7 336	41 476	0	41 476	40 332	0	40 332	6 192	0	6 192
60305	31 262	0	31 262	26 654	0	26 654	29 059	0	29 059	33 667	0	33 667
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	50	0	50	0	0	0	31	0	31	81	0	81
60311	9 193	3 256	12 449	30 167	3 341	33 508	39 583	1 640	41 223	18 609	1 555	20 164
60313	0	5 925	5 925	7 339	3 168	10 507	7 339	5 254	12 593	0	8 011	8 011
60320	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60322	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	0	0	0	88 555	0	88 555
60335	5 223	0	5 223	6 168	0	6 168	6 723	0	6 723	5 778	0	5 778
60414	28 921	0	28 921	0	0	0	668	0	668	29 589	0	29 589
60903	5 976	0	5 976	0	0	0	2 171	0	2 171	8 147	0	8 147
61701	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
70601	4 009 087	0	4 009 087	2 973 873	0	2 973 873	1 622 829	0	1 622 829	2 658 043	0	2 658 043
70603	0	0	0	0	0	0	2 973 431	0	2 973 431	2 973 431	0	2 973 431
70801	622 511	0	622 511	0	0	0	0	0	0	622 511	0	622 511
Итого по пассиву (баланс)	11 653 014	2 962 172	14 615 186	178 386 492	14 334 549	192 721 041	179 928 195	15 170 999	195 099 194	13 194 717	3 798 622	16 993 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	6 751	0	6 751	6 751	0	6 751	0	0	0
90902	183 646	75	183 721	1 334	656	1 990	399	29	428	184 581	702	185 283
91203	247	0	247	1	0	1	11	0	11	237	0	237
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91704	182	1 571	1 753	0	92	92	0	243	243	182	1 420	1 602
91802	867	3 428	4 295	0	205	205	0	541	541	867	3 092	3 959
99998	6 625	0	6 625	58	0	58	0	0	0	6 683	0	6 683
Итого по активу (баланс)	632 567	5 074	637 641	8 144	953	9 097	7 161	813	7 974	633 550	5 214	638 764
Пассив
91316	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
91317	1 402	0	1 402	0	0	0	30	0	30	1 432	0	1 432
91507	3 543	0	3 543	0	0	0	28	0	28	3 571	0	3 571
99999	631 016	0	631 016	7 973	0	7 973	9 038	0	9 038	632 081	0	632 081
Итого по пассиву (баланс)	637 641	0	637 641	7 973	0	7 973	9 096	0	9 096	638 764	0	638 764
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	49 472	49 472	6 573 250	712 770	7 286 020	6 573 250	760 482	7 333 732	0	1 760	1 760
93902	662	0	662	529 228	0	529 228	529 890	0	529 890	0	0	0
99996	50 464	0	50 464	7 829 593	0	7 829 593	7 878 299	0	7 878 299	1 758	0	1 758
Итого по активу (баланс)	51 126	49 472	100 598	14 932 071	712 770	15 644 841	14 981 439	760 482	15 741 921	1 758	1 760	3 518
Пассив
96901	49 801	0	49 801	758 167	6 586 466	7 344 633	710 124	6 586 466	7 296 590	1 758	0	1 758
96902	0	664	664	0	533 666	533 666	0	533 002	533 002	0	0	0
99997	50 133	0	50 133	7 863 622	0	7 863 622	7 815 249	0	7 815 249	1 760	0	1 760
Итого по пассиву (баланс)	99 934	664	100 598	8 621 789	7 120 132	15 741 921	8 525 373	7 119 468	15 644 841	3 518	0	3 518
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 362 878,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 362 878,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 362 878,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 362 878,0000
Пассив
98050	0	0	1 168 768,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 168 768,0000
98070	0	0	2 194 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 194 110,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 362 878,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 362 878,0000

Страница была полезной?