Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	654 846	0	654 846	54 465 612	0	54 465 612	54 590 165	0	54 590 165	530 293	0	530 293
30110	578 550	3 536 424	4 114 974	34 754 537	5 485 593	40 240 130	34 862 565	5 192 521	40 055 086	470 522	3 829 496	4 300 018
30114	0	37 698	37 698	0	471 233	471 233	0	465 569	465 569	0	43 362	43 362
30202	126 248	0	126 248	0	0	0	1 759	0	1 759	124 489	0	124 489
30204	29 421	0	29 421	3 719	0	3 719	0	0	0	33 140	0	33 140
30221	0	0	0	0	1 375 971	1 375 971	0	1 375 971	1 375 971	0	0	0
30233	326 362	7 647	334 009	24 190 135	669 343	24 859 478	24 104 830	634 237	24 739 067	411 667	42 753	454 420
30424	4 107	0	4 107	39 285 580	0	39 285 580	39 285 582	0	39 285 582	4 105	0	4 105
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	16 050 000	0	16 050 000	15 350 000	0	15 350 000	700 000	0	700 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	6 050 000	0	6 050 000	7 550 000	0	7 550 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 400 000	0	7 400 000	6 800 000	0	6 800 000	600 000	0	600 000
32003	600 000	0	600 000	1 800 000	0	1 800 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45505	204	0	204	0	0	0	46	0	46	158	0	158
45506	15 871	0	15 871	0	0	0	2 076	0	2 076	13 795	0	13 795
45507	24 220	0	24 220	0	0	0	2 467	0	2 467	21 753	0	21 753
47404	0	401 136	401 136	0	39 137 048	39 137 048	0	39 329 377	39 329 377	0	208 807	208 807
47408	0	0	0	38 702 644	38 475 347	77 177 991	38 702 644	38 475 347	77 177 991	0	0	0
47423	141 754	6 088	147 842	336 622	18 386	355 008	318 796	17 679	336 475	159 580	6 795	166 375
47427	7 627	0	7 627	4 077	0	4 077	11 704	0	11 704	0	0	0
50305	2 876 669	0	2 876 669	26 347	0	26 347	45 647	0	45 647	2 857 369	0	2 857 369
60302	966	0	966	169	0	169	603	0	603	532	0	532
60306	0	0	0	5 376	0	5 376	5 376	0	5 376	0	0	0
60308	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60310	94	0	94	29 671	0	29 671	29 685	0	29 685	80	0	80
60312	59 663	0	59 663	20 519	0	20 519	38 539	0	38 539	41 643	0	41 643
60314	4 814	0	4 814	19	0	19	1 584	0	1 584	3 249	0	3 249
60323	90 136	0	90 136	79	0	79	0	0	0	90 215	0	90 215
60401	40 514	0	40 514	0	0	0	0	0	0	40 514	0	40 514
60701	4 034	0	4 034	782	0	782	4 373	0	4 373	443	0	443
60901	4 065	0	4 065	4 373	0	4 373	0	0	0	8 438	0	8 438
61002	163	0	163	0	0	0	15	0	15	148	0	148
61008	4 822	0	4 822	103	0	103	171	0	171	4 754	0	4 754
61009	935	0	935	18	0	18	18	0	18	935	0	935
61403	70 146	0	70 146	17 743	0	17 743	6 430	0	6 430	81 459	0	81 459
61702	0	0	0	2 768	0	2 768	0	0	0	2 768	0	2 768
70606	5 210 280	0	5 210 280	971 569	0	971 569	340	0	340	6 181 509	0	6 181 509
70608	4 508 111	0	4 508 111	1 046 318	0	1 046 318	0	0	0	5 554 429	0	5 554 429
70611	216 012	0	216 012	33 568	0	33 568	0	0	0	249 580	0	249 580
70612	271 898	0	271 898	149 985	0	149 985	0	0	0	421 883	0	421 883
70616	4 243	0	4 243	0	0	0	3 362	0	3 362	881	0	881
Итого по активу (баланс)	17 815 775	3 989 934	21 805 709	225 752 576	85 632 921	311 385 497	224 519 020	85 490 701	310 009 721	19 049 331	4 132 154	23 181 485
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	537 214	0	537 214	0	0	0	0	0	0	537 214	0	537 214
30109	188	0	188	1 250 938	0	1 250 938	1 251 091	0	1 251 091	341	0	341
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	24 955	0	24 955	6 614	0	6 614	8 065	0	8 065	26 406	0	26 406
30232	866 656	1 157 583	2 024 239	27 341 134	2 609 292	29 950 426	27 471 262	2 980 647	30 451 909	996 784	1 528 938	2 525 722
31201	0	0	0	3 484	0	3 484	3 484	0	3 484	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	189 928	281 783	471 711	24 738 769	81 483	24 820 252	24 686 512	219 543	24 906 055	137 671	419 843	557 514
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	6 320	0	6 320	52 289	0	52 289	48 389	0	48 389	2 420	0	2 420
40807	259 421	388 302	647 723	48 254	92 674	140 928	56 712	128 142	184 854	267 879	423 770	691 649
40817	8 933	15 384	24 317	25 914	10 712	36 626	29 330	18 417	47 747	12 349	23 089	35 438
40820	19	368	387	1	46	47	0	90	90	18	412	430
40821	1 580 948	0	1 580 948	21 053 098	0	21 053 098	20 590 491	0	20 590 491	1 118 341	0	1 118 341
40903	3 743 177	155 159	3 898 336	57 827 941	1 732 538	59 560 479	57 679 424	1 751 742	59 431 166	3 594 660	174 363	3 769 023
42301	357	4 711	5 068	0	1 916	1 916	0	1 050	1 050	357	3 845	4 202
45515	1 811	0	1 811	203	0	203	234	0	234	1 842	0	1 842
47407	0	0	0	38 216 105	39 011 147	77 227 252	38 216 105	39 011 147	77 227 252	0	0	0
47416	15	0	15	73 169	137	73 306	74 808	137	74 945	1 654	0	1 654
47422	1 361 726	3 298	1 365 024	43 299 138	617	43 299 755	42 446 795	1 248	42 448 043	509 383	3 929	513 312
47425	1 245	0	1 245	620	0	620	2 342	0	2 342	2 967	0	2 967
60301	3 720	0	3 720	43 556	0	43 556	41 831	0	41 831	1 995	0	1 995
60305	0	0	0	12 612	0	12 612	20 424	0	20 424	7 812	0	7 812
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	132	0	132	0	0	0	60	0	60	192	0	192
60311	12 803	0	12 803	20 626	0	20 626	20 477	0	20 477	12 654	0	12 654
60313	0	8 520	8 520	7 290	3 711	11 001	7 290	2 764	10 054	0	7 573	7 573
60320	58	0	58	149 982	0	149 982	149 985	0	149 985	61	0	61
60322	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60324	88 595	0	88 595	40	0	40	0	0	0	88 555	0	88 555
60601	27 141	0	27 141	0	0	0	692	0	692	27 833	0	27 833
60903	405	0	405	0	0	0	112	0	112	517	0	517
61701	594	0	594	594	0	594	0	0	0	0	0	0
70601	6 185 369	0	6 185 369	120	0	120	914 963	0	914 963	7 100 212	0	7 100 212
70603	4 575 525	0	4 575 525	0	0	0	1 250 733	0	1 250 733	5 826 258	0	5 826 258
70615	0	0	0	2 768	0	2 768	2 768	0	2 768	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 790 601	2 015 108	21 805 709	214 175 262	43 544 273	257 719 535	214 980 384	44 114 927	259 095 311	20 595 723	2 585 762	23 181 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	2 236	0	2 236	2 241	0	2 241	0	0	0
90902	195 867	57 019	252 886	450	17 702	18 152	54	8 243	8 297	196 263	66 478	262 741
91203	207	0	207	0	0	0	2	0	2	205	0	205
91411	0	0	0	3 540	0	3 540	3 540	0	3 540	0	0	0
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91704	182	1 233	1 415	0	314	314	0	150	150	182	1 397	1 579
91802	825	2 735	3 560	81	680	761	0	326	326	906	3 089	3 995
99998	2 551	0	2 551	2 056	0	2 056	1 960	0	1 960	2 647	0	2 647
Итого по активу (баланс)	640 637	60 987	701 624	8 363	18 696	27 059	7 797	8 719	16 516	641 203	70 964	712 167
Пассив
91004	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
91316	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
91317	871	0	871	0	0	0	96	0	96	967	0	967
99999	699 073	0	699 073	14 556	0	14 556	25 003	0	25 003	709 520	0	709 520
Итого по пассиву (баланс)	701 624	0	701 624	16 516	0	16 516	27 059	0	27 059	712 167	0	712 167
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 999 761	169 605	2 169 366	34 831 711	1 150 810	35 982 521	35 335 559	1 269 161	36 604 720	1 495 913	51 254	1 547 167
93902	101 490	0	101 490	387 256	0	387 256	474 988	0	474 988	13 758	0	13 758
99996	2 255 973	0	2 255 973	36 701 154	0	36 701 154	37 369 651	0	37 369 651	1 587 476	0	1 587 476
Итого по активу (баланс)	4 357 224	169 605	4 526 829	71 920 121	1 150 810	73 070 931	73 180 198	1 269 161	74 449 359	3 097 147	51 254	3 148 401
Пассив
96901	176 850	1 982 084	2 158 934	1 267 346	35 628 213	36 895 559	1 141 922	35 168 473	36 310 395	51 426	1 522 344	1 573 770
96902	0	97 039	97 039	0	474 092	474 092	0	390 759	390 759	0	13 706	13 706
99997	2 270 856	0	2 270 856	37 079 709	0	37 079 709	36 369 778	0	36 369 778	1 560 925	0	1 560 925
Итого по пассиву (баланс)	2 447 706	2 079 123	4 526 829	38 347 055	36 102 305	74 449 360	37 511 700	35 559 232	73 070 932	1 612 351	1 536 050	3 148 401
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000
Пассив
98070	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000

Страница была полезной?