Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 1 040 451 | 0 | 1 040 451 | 63 194 736 | 0 | 63 194 736 | 63 843 044 | 0 | 63 843 044 | 392 143 | 0 | 392 143 |
30110 | 829 714 | 1 837 090 | 2 666 804 | 29 719 271 | 5 326 262 | 35 045 533 | 30 113 516 | 4 836 695 | 34 950 211 | 435 469 | 2 326 657 | 2 762 126 |
30114 | 0 | 21 205 | 21 205 | 0 | 538 077 | 538 077 | 0 | 521 314 | 521 314 | 0 | 37 968 | 37 968 |
30202 | 118 184 | 0 | 118 184 | 1 317 | 0 | 1 317 | 0 | 0 | 0 | 119 501 | 0 | 119 501 |
30204 | 35 162 | 0 | 35 162 | 0 | 0 | 0 | 12 679 | 0 | 12 679 | 22 483 | 0 | 22 483 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 516 | 2 516 | 0 | 2 516 | 2 516 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 248 503 | 4 407 | 252 910 | 27 784 701 | 477 564 | 28 262 265 | 27 555 343 | 454 666 | 28 010 009 | 477 861 | 27 305 | 505 166 |
30424 | 4 794 | 0 | 4 794 | 15 645 502 | 0 | 15 645 502 | 15 646 197 | 0 | 15 646 197 | 4 099 | 0 | 4 099 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 483 000 | 0 | 483 000 | 483 000 | 0 | 483 000 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 8 375 000 | 0 | 8 375 000 | 8 375 000 | 0 | 8 375 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | 7 100 000 | 0 | 7 100 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 600 000 | 0 | 600 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32005 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32201 | 0 | 941 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 941 |
32301 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
45505 | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 358 | 0 | 358 |
45506 | 19 483 | 0 | 19 483 | 0 | 0 | 0 | 1 189 | 0 | 1 189 | 18 294 | 0 | 18 294 |
45507 | 25 300 | 0 | 25 300 | 200 | 0 | 200 | 354 | 0 | 354 | 25 146 | 0 | 25 146 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
47404 | 0 | 363 161 | 363 161 | 0 | 15 545 649 | 15 545 649 | 0 | 15 691 309 | 15 691 309 | 0 | 217 501 | 217 501 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 15 061 197 | 15 078 145 | 30 139 342 | 15 061 197 | 15 078 145 | 30 139 342 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 151 929 | 5 444 | 157 373 | 343 111 | 14 208 | 357 319 | 341 099 | 14 189 | 355 288 | 153 941 | 5 463 | 159 404 |
47427 | 9 252 | 0 | 9 252 | 6 130 | 0 | 6 130 | 0 | 0 | 0 | 15 382 | 0 | 15 382 |
50305 | 4 076 802 | 0 | 4 076 802 | 516 308 | 0 | 516 308 | 0 | 0 | 0 | 4 593 110 | 0 | 4 593 110 |
60302 | 45 106 | 0 | 45 106 | 128 | 0 | 128 | 24 783 | 0 | 24 783 | 20 451 | 0 | 20 451 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 5 983 | 0 | 5 983 | 5 983 | 0 | 5 983 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 21 | 0 | 21 | 209 | 0 | 209 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 668 | 0 | 668 | 33 573 | 0 | 33 573 | 34 129 | 0 | 34 129 | 112 | 0 | 112 |
60312 | 81 036 | 0 | 81 036 | 22 133 | 0 | 22 133 | 18 670 | 0 | 18 670 | 84 499 | 0 | 84 499 |
60314 | 2 151 | 0 | 2 151 | 172 | 0 | 172 | 443 | 0 | 443 | 1 880 | 0 | 1 880 |
60323 | 90 136 | 0 | 90 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 136 | 0 | 90 136 |
60401 | 36 179 | 0 | 36 179 | 58 | 0 | 58 | 2 335 | 0 | 2 335 | 33 902 | 0 | 33 902 |
60701 | 4 836 | 0 | 4 836 | 1 209 | 0 | 1 209 | 3 134 | 0 | 3 134 | 2 911 | 0 | 2 911 |
60901 | 990 | 0 | 990 | 3 075 | 0 | 3 075 | 0 | 0 | 0 | 4 065 | 0 | 4 065 |
61002 | 175 | 0 | 175 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 181 | 0 | 181 |
61008 | 6 493 | 0 | 6 493 | 110 | 0 | 110 | 198 | 0 | 198 | 6 405 | 0 | 6 405 |
61009 | 991 | 0 | 991 | 136 | 0 | 136 | 266 | 0 | 266 | 861 | 0 | 861 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 685 | 0 | 3 685 | 3 685 | 0 | 3 685 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 68 504 | 0 | 68 504 | 12 751 | 0 | 12 751 | 5 614 | 0 | 5 614 | 75 641 | 0 | 75 641 |
61702 | 3 649 | 0 | 3 649 | 0 | 0 | 0 | 3 649 | 0 | 3 649 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 2 838 681 | 0 | 2 838 681 | 654 010 | 0 | 654 010 | 1 173 | 0 | 1 173 | 3 491 518 | 0 | 3 491 518 |
70608 | 3 275 852 | 0 | 3 275 852 | 323 119 | 0 | 323 119 | 0 | 0 | 0 | 3 598 971 | 0 | 3 598 971 |
70611 | 105 352 | 0 | 105 352 | 27 355 | 0 | 27 355 | 0 | 0 | 0 | 132 707 | 0 | 132 707 |
70612 | 0 | 0 | 0 | 160 397 | 0 | 160 397 | 0 | 0 | 0 | 160 397 | 0 | 160 397 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 4 243 | 0 | 4 243 | 0 | 0 | 0 | 4 243 | 0 | 4 243 |
Итого по активу (баланс) | 16 359 810 | 2 232 248 | 18 592 058 | 176 682 858 | 36 982 421 | 213 665 279 | 177 236 970 | 36 598 834 | 213 835 804 | 15 805 698 | 2 615 835 | 18 421 533 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 295 000 | 0 | 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 000 | 0 | 295 000 |
10701 | 14 750 | 0 | 14 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 750 | 0 | 14 750 |
10801 | 537 214 | 0 | 537 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 214 | 0 | 537 214 |
30109 | 475 | 0 | 475 | 1 649 137 | 0 | 1 649 137 | 1 648 930 | 0 | 1 648 930 | 268 | 0 | 268 |
30126 | 2 507 | 0 | 2 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 507 | 0 | 2 507 |
30226 | 27 063 | 0 | 27 063 | 29 423 | 0 | 29 423 | 22 035 | 0 | 22 035 | 19 675 | 0 | 19 675 |
30232 | 865 762 | 695 603 | 1 561 365 | 30 123 292 | 2 414 712 | 32 538 004 | 30 634 215 | 2 722 492 | 33 356 707 | 1 376 685 | 1 003 383 | 2 380 068 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 69 696 | 0 | 69 696 | 69 696 | 0 | 69 696 | 0 | 0 | 0 |
32211 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 |
40701 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
40702 | 1 203 330 | 51 033 | 1 254 363 | 19 988 551 | 187 966 | 20 176 517 | 19 057 572 | 398 948 | 19 456 520 | 272 351 | 262 015 | 534 366 |
40703 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
40802 | 7 419 | 0 | 7 419 | 53 134 | 0 | 53 134 | 61 165 | 0 | 61 165 | 15 450 | 0 | 15 450 |
40807 | 58 249 | 146 184 | 204 433 | 393 146 | 418 177 | 811 323 | 588 382 | 402 659 | 991 041 | 253 485 | 130 666 | 384 151 |
40817 | 11 365 | 13 598 | 24 963 | 70 357 | 1 321 | 71 678 | 70 489 | 1 606 | 72 095 | 11 497 | 13 883 | 25 380 |
40820 | 28 | 331 | 359 | 7 | 33 | 40 | 0 | 38 | 38 | 21 | 336 | 357 |
40821 | 1 120 844 | 0 | 1 120 844 | 5 781 699 | 0 | 5 781 699 | 5 824 020 | 0 | 5 824 020 | 1 163 165 | 0 | 1 163 165 |
40903 | 3 763 961 | 145 120 | 3 909 081 | 62 372 219 | 1 508 133 | 63 880 352 | 62 783 564 | 1 505 316 | 64 288 880 | 4 175 306 | 142 303 | 4 317 609 |
42301 | 357 | 61 172 | 61 529 | 0 | 56 545 | 56 545 | 0 | 2 945 | 2 945 | 357 | 7 572 | 7 929 |
45515 | 2 181 | 0 | 2 181 | 85 | 0 | 85 | 150 | 0 | 150 | 2 246 | 0 | 2 246 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 |
47407 | 451 | 0 | 451 | 14 984 812 | 15 139 966 | 30 124 778 | 14 984 361 | 15 139 966 | 30 124 327 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 3 035 | 13 | 3 048 | 49 574 | 72 | 49 646 | 48 008 | 59 | 48 067 | 1 469 | 0 | 1 469 |
47422 | 2 690 395 | 2 938 | 2 693 333 | 51 734 951 | 465 | 51 735 416 | 49 698 483 | 511 | 49 698 994 | 653 927 | 2 984 | 656 911 |
47425 | 164 | 0 | 164 | 23 | 0 | 23 | 2 808 | 0 | 2 808 | 2 949 | 0 | 2 949 |
60301 | 920 | 0 | 920 | 29 920 | 0 | 29 920 | 34 728 | 0 | 34 728 | 5 728 | 0 | 5 728 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 10 433 | 0 | 10 433 | 18 803 | 0 | 18 803 | 8 370 | 0 | 8 370 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 | 414 | 0 | 414 |
60311 | 4 603 | 0 | 4 603 | 4 434 | 0 | 4 434 | 6 052 | 0 | 6 052 | 6 221 | 0 | 6 221 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 7 765 | 18 365 | 26 130 | 7 765 | 18 365 | 26 130 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 53 | 0 | 53 | 160 394 | 0 | 160 394 | 160 397 | 0 | 160 397 | 56 | 0 | 56 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
60324 | 88 595 | 0 | 88 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 595 | 0 | 88 595 |
60601 | 28 081 | 0 | 28 081 | 2 297 | 0 | 2 297 | 444 | 0 | 444 | 26 228 | 0 | 26 228 |
60903 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 179 | 0 | 179 |
61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 594 | 594 | 0 | 594 |
70601 | 3 683 349 | 0 | 3 683 349 | 180 | 0 | 180 | 796 749 | 0 | 796 749 | 4 479 918 | 0 | 4 479 918 |
70603 | 3 064 534 | 0 | 3 064 534 | 0 | 0 | 0 | 378 096 | 0 | 378 096 | 3 442 630 | 0 | 3 442 630 |
Итого по пассиву (баланс) | 17 476 066 | 1 115 992 | 18 592 058 | 187 515 583 | 19 745 755 | 207 261 338 | 186 897 908 | 20 192 905 | 207 090 813 | 16 858 391 | 1 563 142 | 18 421 533 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 20 | 0 | 20 | 3 204 | 0 | 3 204 | 3 200 | 0 | 3 200 | 24 | 0 | 24 |
90902 | 222 437 | 48 955 | 271 392 | 229 | 6 046 | 6 275 | 174 | 4 997 | 5 171 | 222 492 | 50 004 | 272 496 |
91203 | 532 | 0 | 532 | 81 | 0 | 81 | 99 | 0 | 99 | 514 | 0 | 514 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 72 628 | 0 | 72 628 | 72 628 | 0 | 72 628 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 441 000 | 0 | 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 000 | 0 | 441 000 |
91501 | 2 251 | 0 | 2 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 251 | 0 | 2 251 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 |
91704 | 182 | 1 082 | 1 264 | 0 | 127 | 127 | 0 | 101 | 101 | 182 | 1 108 | 1 290 |
91802 | 825 | 2 398 | 3 223 | 0 | 280 | 280 | 0 | 222 | 222 | 825 | 2 456 | 3 281 |
99998 | 2 540 | 0 | 2 540 | 42 | 0 | 42 | 200 | 0 | 200 | 2 382 | 0 | 2 382 |
Итого по активу (баланс) | 669 787 | 52 435 | 722 222 | 76 201 | 6 453 | 82 654 | 76 310 | 5 320 | 81 630 | 669 678 | 53 568 | 723 246 |
Пассив | ||||||||||||
91316 | 1 880 | 0 | 1 880 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 680 | 0 | 1 680 |
91317 | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 702 | 0 | 702 |
99999 | 719 682 | 0 | 719 682 | 81 342 | 0 | 81 342 | 82 524 | 0 | 82 524 | 720 864 | 0 | 720 864 |
Итого по пассиву (баланс) | 722 222 | 0 | 722 222 | 81 542 | 0 | 81 542 | 82 566 | 0 | 82 566 | 723 246 | 0 | 723 246 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 997 618 | 2 954 | 1 000 572 | 11 772 431 | 551 413 | 12 323 844 | 11 772 369 | 554 367 | 12 326 736 | 997 680 | 0 | 997 680 |
93902 | 11 053 | 0 | 11 053 | 283 628 | 0 | 283 628 | 294 681 | 0 | 294 681 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 1 022 324 | 0 | 1 022 324 | 12 668 597 | 0 | 12 668 597 | 12 689 758 | 0 | 12 689 758 | 1 001 163 | 0 | 1 001 163 |
Итого по активу (баланс) | 2 030 995 | 2 954 | 2 033 949 | 24 724 656 | 551 413 | 25 276 069 | 24 756 808 | 554 367 | 25 311 175 | 1 998 843 | 0 | 1 998 843 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 2 987 | 1 008 207 | 1 011 194 | 555 267 | 11 839 311 | 12 394 578 | 552 280 | 11 832 267 | 12 384 547 | 0 | 1 001 163 | 1 001 163 |
96902 | 0 | 11 130 | 11 130 | 0 | 295 180 | 295 180 | 0 | 284 050 | 284 050 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 1 011 625 | 0 | 1 011 625 | 12 621 417 | 0 | 12 621 417 | 12 607 472 | 0 | 12 607 472 | 997 680 | 0 | 997 680 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 014 612 | 1 019 337 | 2 033 949 | 13 176 684 | 12 134 491 | 25 311 175 | 13 159 752 | 12 116 317 | 25 276 069 | 997 680 | 1 001 163 | 1 998 843 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 4 102 240,0000 | 0 | 0 | 990 350,0000 | 0 | 0 | 495 175,0000 | 0 | 0 | 4 597 415,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4 102 240,0000 | 0 | 0 | 990 350,0000 | 0 | 0 | 495 175,0000 | 0 | 0 | 4 597 415,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1 151 006,0000 | 0 | 0 | 495 175,0000 | 0 | 0 | 989 647,0000 | 0 | 0 | 1 645 478,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 951 234,0000 | 0 | 0 | 494 472,0000 | 0 | 0 | 495 175,0000 | 0 | 0 | 2 951 937,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4 102 240,0000 | 0 | 0 | 989 647,0000 | 0 | 0 | 1 484 822,0000 | 0 | 0 | 4 597 415,0000 |
Страница была полезной?