Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	564 334	0	564 334	65 850 329	0	65 850 329	66 148 684	0	66 148 684	265 979	0	265 979
30110	478 614	2 038 503	2 517 117	39 047 621	6 358 987	45 406 608	39 080 267	5 855 571	44 935 838	445 968	2 541 919	2 987 887
30114	0	31 502	31 502	0	467 668	467 668	0	460 425	460 425	0	38 745	38 745
30202	129 789	0	129 789	24 437	0	24 437	0	0	0	154 226	0	154 226
30204	44 442	0	44 442	3 998	0	3 998	0	0	0	48 440	0	48 440
30221	0	0	0	0	330 497	330 497	0	330 497	330 497	0	0	0
30233	476 155	20 186	496 341	30 225 456	555 380	30 780 836	30 256 312	558 500	30 814 812	445 299	17 066	462 365
30424	7 096	0	7 096	10 043 790	0	10 043 790	10 043 791	0	10 043 791	7 095	0	7 095
31902	0	0	0	12 775 000	0	12 775 000	12 775 000	0	12 775 000	0	0	0
31903	2 450 000	0	2 450 000	7 550 000	0	7 550 000	8 400 000	0	8 400 000	1 600 000	0	1 600 000
32002	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45505	951	0	951	0	0	0	246	0	246	705	0	705
45506	24 349	0	24 349	0	0	0	2 197	0	2 197	22 152	0	22 152
45507	32 309	0	32 309	0	0	0	1 534	0	1 534	30 775	0	30 775
45815	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45915	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
47404	0	102 567	102 567	0	10 278 484	10 278 484	0	10 240 984	10 240 984	0	140 067	140 067
47408	0	0	0	8 292 188	9 175 441	17 467 629	8 292 188	9 175 441	17 467 629	0	0	0
47423	164 284	14 041	178 325	346 325	7 750	354 075	339 996	14 642	354 638	170 613	7 149	177 762
47427	8 205	0	8 205	6 963	0	6 963	3 834	0	3 834	11 334	0	11 334
50305	4 026 319	0	4 026 319	29 326	0	29 326	40 217	0	40 217	4 015 428	0	4 015 428
60302	638	0	638	47 200	0	47 200	0	0	0	47 838	0	47 838
60306	0	0	0	6 124	0	6 124	6 124	0	6 124	0	0	0
60308	30	0	30	227	0	227	257	0	257	0	0	0
60310	706	0	706	53 352	0	53 352	53 379	0	53 379	679	0	679
60312	65 213	0	65 213	115 274	0	115 274	94 791	0	94 791	85 696	0	85 696
60314	1 413	0	1 413	1 050	0	1 050	542	0	542	1 921	0	1 921
60323	90 136	0	90 136	0	0	0	0	0	0	90 136	0	90 136
60401	33 183	0	33 183	1 342	0	1 342	0	0	0	34 525	0	34 525
60701	6 518	0	6 518	1 155	0	1 155	2 783	0	2 783	4 890	0	4 890
60901	315	0	315	675	0	675	0	0	0	990	0	990
61002	197	0	197	0	0	0	22	0	22	175	0	175
61008	6 636	0	6 636	598	0	598	121	0	121	7 113	0	7 113
61009	889	0	889	146	0	146	180	0	180	855	0	855
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	35 232	0	35 232	33 189	0	33 189	4 656	0	4 656	63 765	0	63 765
61702	0	0	0	3 649	0	3 649	0	0	0	3 649	0	3 649
70606	451 964	0	451 964	886 982	0	886 982	113 944	0	113 944	1 225 002	0	1 225 002
70608	1 003 120	0	1 003 120	690 579	0	690 579	0	0	0	1 693 699	0	1 693 699
70611	47 471	0	47 471	47 337	0	47 337	0	0	0	94 808	0	94 808
70706	9 660 439	0	9 660 439	7 132	0	7 132	9 667 571	0	9 667 571	0	0	0
70708	6 606 470	0	6 606 470	0	0	0	6 606 470	0	6 606 470	0	0	0
70711	513 221	0	513 221	0	0	0	513 221	0	513 221	0	0	0
70712	911 000	0	911 000	0	0	0	911 000	0	911 000	0	0	0
70716	1 119	0	1 119	0	0	0	1 119	0	1 119	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 678 757	2 207 740	30 886 497	183 291 576	27 174 207	210 465 783	200 560 454	26 636 060	227 196 514	11 409 879	2 745 887	14 155 766
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	274 573	0	274 573	0	0	0	0	0	0	274 573	0	274 573
30109	2 660	0	2 660	1 762 187	0	1 762 187	1 762 533	0	1 762 533	3 006	0	3 006
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	28 064	0	28 064	3 224	0	3 224	11 431	0	11 431	36 271	0	36 271
30232	1 418 960	1 618 420	3 037 380	33 114 524	2 989 603	36 104 127	33 017 466	2 582 197	35 599 663	1 321 902	1 211 014	2 532 916
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	628 762	43 760	672 522	24 607 603	1 203 572	25 811 175	24 720 401	1 469 586	26 189 987	741 560	309 774	1 051 334
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	1 658	0	1 658	38 865	0	38 865	40 824	0	40 824	3 617	0	3 617
40807	58 898	273 706	332 604	48 703	89 611	138 314	58 039	66 022	124 061	68 234	250 117	318 351
40817	11 082	18 436	29 518	35 318	7 503	42 821	32 629	8 476	41 105	8 393	19 409	27 802
40820	32	446	478	2	95	97	0	45	45	30	396	426
40821	453 939	0	453 939	5 578 307	0	5 578 307	5 358 149	0	5 358 149	233 781	0	233 781
40903	4 120 757	235 958	4 356 715	63 002 432	1 458 815	64 461 247	62 826 843	1 419 369	64 246 212	3 945 168	196 512	4 141 680
42301	357	10 686	11 043	0	4 950	4 950	0	993	993	357	6 729	7 086
45515	2 167	0	2 167	196	0	196	0	0	0	1 971	0	1 971
45818	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
45918	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47407	0	0	0	9 039 790	8 364 294	17 404 084	9 039 790	8 364 294	17 404 084	0	0	0
47416	323	0	323	72 731	57	72 788	72 828	57	72 885	420	0	420
47422	1 084 640	4 018	1 088 658	58 251 542	1 052	58 252 594	58 268 354	857	58 269 211	1 101 452	3 823	1 105 275
47425	101	0	101	8	0	8	146	0	146	239	0	239
60301	4 545	0	4 545	58 471	0	58 471	59 455	0	59 455	5 529	0	5 529
60305	0	0	0	27 507	0	27 507	27 507	0	27 507	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	38	0	38	9	0	9	94	0	94	123	0	123
60311	7 847	0	7 847	6 624	0	6 624	5 645	0	5 645	6 868	0	6 868
60313	0	2	2	8 362	2	8 364	8 362	0	8 362	0	0	0
60320	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	40	0	40	88 595	0	88 595
60601	27 207	0	27 207	0	0	0	293	0	293	27 500	0	27 500
60903	87	0	87	0	0	0	9	0	9	96	0	96
61701	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0
70601	753 305	0	753 305	582	0	582	828 426	0	828 426	1 581 149	0	1 581 149
70603	1 005 849	0	1 005 849	0	0	0	643 602	0	643 602	1 649 451	0	1 649 451
70701	11 111 627	0	11 111 627	11 111 627	0	11 111 627	0	0	0	0	0	0
70703	7 280 524	0	7 280 524	7 280 524	0	7 280 524	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	3 649	0	3 649	3 649	0	3 649	0	0	0
70801	0	0	0	17 651 504	0	17 651 504	18 395 800	0	18 395 800	744 296	0	744 296
Итого по пассиву (баланс)	28 681 065	2 205 432	30 886 497	231 705 432	14 119 554	245 824 986	215 182 359	13 911 896	229 094 255	12 157 992	1 997 774	14 155 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21	0	21	3 550	0	3 550	3 571	0	3 571	0	0	0
90902	215 367	60 455	275 822	5 003	4 780	9 783	78	12 075	12 153	220 292	53 160	273 452
91203	544	0	544	63	0	63	40	0	40	567	0	567
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91704	182	1 449	1 631	0	143	143	0	306	306	182	1 286	1 468
91802	825	3 204	4 029	0	323	323	0	681	681	825	2 846	3 671
99998	2 460	0	2 460	28 485	0	28 485	28 435	0	28 435	2 510	0	2 510
Итого по активу (баланс)	662 650	65 108	727 758	37 101	5 246	42 347	32 124	13 062	45 186	667 627	57 292	724 919
Пассив
91003	0	0	0	24 437	0	24 437	24 437	0	24 437	0	0	0
91004	0	0	0	3 998	0	3 998	3 998	0	3 998	0	0	0
91316	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
91317	380	0	380	0	0	0	50	0	50	430	0	430
99999	725 298	0	725 298	16 720	0	16 720	13 831	0	13 831	722 409	0	722 409
Итого по пассиву (баланс)	727 758	0	727 758	45 155	0	45 155	42 316	0	42 316	724 919	0	724 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	182 026	182 026	6 317 899	614 598	6 932 497	5 617 340	796 624	6 413 964	700 559	0	700 559
93902	122 883	0	122 883	458 499	0	458 499	581 382	0	581 382	0	0	0
99996	306 276	0	306 276	7 402 222	0	7 402 222	7 003 872	0	7 003 872	704 626	0	704 626
Итого по активу (баланс)	429 159	182 026	611 185	14 178 620	614 598	14 793 218	13 202 594	796 624	13 999 218	1 405 185	0	1 405 185
Пассив
96901	185 870	0	185 870	789 222	5 629 360	6 418 582	603 352	6 333 986	6 937 338	0	704 626	704 626
96902	0	120 406	120 406	0	585 291	585 291	0	464 885	464 885	0	0	0
99997	304 909	0	304 909	6 995 346	0	6 995 346	7 390 996	0	7 390 996	700 559	0	700 559
Итого по пассиву (баланс)	490 779	120 406	611 185	7 784 568	6 214 651	13 999 219	7 994 348	6 798 871	14 793 219	700 559	704 626	1 405 185
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 102 240,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 102 240,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 102 240,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 102 240,0000
Пассив
98050	0	0	1 007 924,0000	0	0	961 112,0000	0	0	1 104 194,0000	0	0	1 151 006,0000
98070	0	0	3 094 316,0000	0	0	1 104 194,0000	0	0	961 112,0000	0	0	2 951 234,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 102 240,0000	0	0	2 065 306,0000	0	0	2 065 306,0000	0	0	4 102 240,0000

Страница была полезной?