Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 599 732 | 0 | 599 732 | 74 645 323 | 0 | 74 645 323 | 74 698 959 | 0 | 74 698 959 | 546 096 | 0 | 546 096 |
30110 | 113 479 | 4 430 778 | 4 544 257 | 77 136 009 | 9 121 341 | 86 257 350 | 76 956 214 | 9 387 361 | 86 343 575 | 293 274 | 4 164 758 | 4 458 032 |
30114 | 0 | 7 961 | 7 961 | 0 | 294 824 | 294 824 | 0 | 276 004 | 276 004 | 0 | 26 781 | 26 781 |
30202 | 121 930 | 0 | 121 930 | 0 | 0 | 0 | 3 060 | 0 | 3 060 | 118 870 | 0 | 118 870 |
30204 | 31 806 | 0 | 31 806 | 4 651 | 0 | 4 651 | 0 | 0 | 0 | 36 457 | 0 | 36 457 |
30233 | 354 982 | 1 208 | 356 190 | 38 802 874 | 307 566 | 39 110 440 | 38 600 972 | 295 713 | 38 896 685 | 556 884 | 13 061 | 569 945 |
30424 | 7 276 | 0 | 7 276 | 45 369 974 | 0 | 45 369 974 | 45 370 142 | 0 | 45 370 142 | 7 108 | 0 | 7 108 |
31902 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 34 984 000 | 0 | 34 984 000 | 37 384 000 | 0 | 37 384 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 18 090 000 | 0 | 18 090 000 | 15 270 000 | 0 | 15 270 000 | 2 820 000 | 0 | 2 820 000 |
32002 | 400 000 | 0 | 400 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32005 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32201 | 0 | 941 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 941 |
32301 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
45401 | 13 001 | 0 | 13 001 | 4 995 | 0 | 4 995 | 4 096 | 0 | 4 096 | 13 900 | 0 | 13 900 |
45505 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 113 | 0 | 113 |
45506 | 24 648 | 0 | 24 648 | 3 020 | 0 | 3 020 | 1 233 | 0 | 1 233 | 26 435 | 0 | 26 435 |
45507 | 9 148 | 0 | 9 148 | 5 900 | 0 | 5 900 | 154 | 0 | 154 | 14 894 | 0 | 14 894 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
47404 | 0 | 196 499 | 196 499 | 0 | 45 396 376 | 45 396 376 | 0 | 45 382 919 | 45 382 919 | 0 | 209 956 | 209 956 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 43 251 691 | 43 574 278 | 86 825 969 | 43 251 691 | 43 574 278 | 86 825 969 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 139 475 | 4 597 | 144 072 | 355 540 | 6 975 | 362 515 | 309 030 | 6 850 | 315 880 | 185 985 | 4 722 | 190 707 |
47427 | 5 205 | 0 | 5 205 | 4 535 | 0 | 4 535 | 153 | 0 | 153 | 9 587 | 0 | 9 587 |
50305 | 2 040 183 | 0 | 2 040 183 | 12 404 | 0 | 12 404 | 0 | 0 | 0 | 2 052 587 | 0 | 2 052 587 |
60302 | 1 474 | 0 | 1 474 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 744 | 0 | 1 744 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 5 119 | 0 | 5 119 | 5 119 | 0 | 5 119 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 105 | 0 | 105 | 320 | 0 | 320 | 295 | 0 | 295 | 130 | 0 | 130 |
60310 | 422 | 0 | 422 | 43 897 | 0 | 43 897 | 43 828 | 0 | 43 828 | 491 | 0 | 491 |
60312 | 20 711 | 0 | 20 711 | 29 887 | 0 | 29 887 | 19 411 | 0 | 19 411 | 31 187 | 0 | 31 187 |
60314 | 1 191 | 0 | 1 191 | 5 833 | 0 | 5 833 | 145 | 0 | 145 | 6 879 | 0 | 6 879 |
60323 | 90 136 | 0 | 90 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 136 | 0 | 90 136 |
60401 | 45 862 | 0 | 45 862 | 1 316 | 0 | 1 316 | 0 | 0 | 0 | 47 178 | 0 | 47 178 |
60701 | 2 346 | 0 | 2 346 | 1 698 | 0 | 1 698 | 1 316 | 0 | 1 316 | 2 728 | 0 | 2 728 |
60901 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 |
61002 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 |
61008 | 4 368 | 0 | 4 368 | 901 | 0 | 901 | 2 358 | 0 | 2 358 | 2 911 | 0 | 2 911 |
61009 | 765 | 0 | 765 | 153 | 0 | 153 | 279 | 0 | 279 | 639 | 0 | 639 |
61403 | 19 377 | 0 | 19 377 | 13 186 | 0 | 13 186 | 1 956 | 0 | 1 956 | 30 607 | 0 | 30 607 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 19 167 | 0 | 19 167 | 0 | 0 | 0 | 19 167 | 0 | 19 167 |
70606 | 5 100 268 | 0 | 5 100 268 | 737 745 | 0 | 737 745 | 10 666 | 0 | 10 666 | 5 827 347 | 0 | 5 827 347 |
70608 | 2 096 280 | 0 | 2 096 280 | 289 086 | 0 | 289 086 | 0 | 0 | 0 | 2 385 366 | 0 | 2 385 366 |
70611 | 275 711 | 0 | 275 711 | 39 733 | 0 | 39 733 | 0 | 0 | 0 | 315 444 | 0 | 315 444 |
70612 | 451 000 | 0 | 451 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 000 | 0 | 451 000 |
Итого по активу (баланс) | 14 807 538 | 4 641 984 | 19 449 522 | 341 459 276 | 98 701 360 | 440 160 636 | 339 535 095 | 98 923 125 | 438 458 220 | 16 731 719 | 4 420 219 | 21 151 938 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 295 000 | 0 | 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 000 | 0 | 295 000 |
10701 | 14 750 | 0 | 14 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 750 | 0 | 14 750 |
10801 | 274 573 | 0 | 274 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 573 | 0 | 274 573 |
30109 | 5 659 | 0 | 5 659 | 2 691 800 | 0 | 2 691 800 | 2 689 077 | 0 | 2 689 077 | 2 936 | 0 | 2 936 |
30126 | 2 507 | 0 | 2 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 507 | 0 | 2 507 |
30226 | 20 853 | 0 | 20 853 | 21 927 | 0 | 21 927 | 26 866 | 0 | 26 866 | 25 792 | 0 | 25 792 |
30232 | 820 673 | 1 116 262 | 1 936 935 | 33 912 144 | 2 370 602 | 36 282 746 | 34 744 942 | 2 382 799 | 37 127 741 | 1 653 471 | 1 128 459 | 2 781 930 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 94 330 | 0 | 94 330 | 94 330 | 0 | 94 330 | 0 | 0 | 0 |
32211 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 |
40701 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
40702 | 1 441 872 | 801 987 | 2 243 859 | 27 352 648 | 814 923 | 28 167 571 | 26 780 116 | 39 285 | 26 819 401 | 869 340 | 26 349 | 895 689 |
40703 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
40802 | 10 062 | 0 | 10 062 | 40 731 | 0 | 40 731 | 44 666 | 0 | 44 666 | 13 997 | 0 | 13 997 |
40807 | 95 609 | 59 900 | 155 509 | 213 169 | 27 534 | 240 703 | 225 346 | 28 943 | 254 289 | 107 786 | 61 309 | 169 095 |
40817 | 12 033 | 13 815 | 25 848 | 26 486 | 32 979 | 59 465 | 38 051 | 32 630 | 70 681 | 23 598 | 13 466 | 37 064 |
40820 | 104 | 265 | 369 | 32 | 11 | 43 | 0 | 19 | 19 | 72 | 273 | 345 |
40821 | 433 853 | 0 | 433 853 | 6 396 959 | 0 | 6 396 959 | 6 557 437 | 0 | 6 557 437 | 594 331 | 0 | 594 331 |
40903 | 4 015 487 | 92 815 | 4 108 302 | 71 406 966 | 1 651 665 | 73 058 631 | 72 015 061 | 1 654 813 | 73 669 874 | 4 623 582 | 95 963 | 4 719 545 |
42301 | 358 | 461 393 | 461 751 | 0 | 19 778 | 19 778 | 0 | 221 903 | 221 903 | 358 | 663 518 | 663 876 |
42601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45415 | 948 | 0 | 948 | 300 | 0 | 300 | 364 | 0 | 364 | 1 012 | 0 | 1 012 |
45515 | 2 267 | 0 | 2 267 | 109 | 0 | 109 | 172 | 0 | 172 | 2 330 | 0 | 2 330 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 43 489 282 | 43 327 478 | 86 816 760 | 43 489 282 | 43 327 478 | 86 816 760 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 62 | 15 | 77 | 49 191 | 1 939 | 51 130 | 49 449 | 1 924 | 51 373 | 320 | 0 | 320 |
47422 | 764 706 | 2 281 | 766 987 | 67 720 517 | 525 | 67 721 042 | 67 645 110 | 479 | 67 645 589 | 689 299 | 2 235 | 691 534 |
47425 | 259 | 0 | 259 | 475 | 0 | 475 | 414 | 0 | 414 | 198 | 0 | 198 |
60301 | 316 | 0 | 316 | 43 162 | 0 | 43 162 | 45 308 | 0 | 45 308 | 2 462 | 0 | 2 462 |
60305 | 11 656 | 0 | 11 656 | 23 711 | 0 | 23 711 | 19 123 | 0 | 19 123 | 7 068 | 0 | 7 068 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 192 | 0 | 192 | 77 | 0 | 77 |
60309 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 509 | 721 | 0 | 721 |
60311 | 15 614 | 0 | 15 614 | 10 205 | 0 | 10 205 | 11 567 | 0 | 11 567 | 16 976 | 0 | 16 976 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 3 733 | 0 | 3 733 | 3 733 | 0 | 3 733 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
60324 | 88 555 | 0 | 88 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 555 | 0 | 88 555 |
60601 | 39 620 | 0 | 39 620 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 368 | 39 988 | 0 | 39 988 |
60903 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 44 | 0 | 44 |
70601 | 6 200 119 | 0 | 6 200 119 | 429 | 0 | 429 | 880 860 | 0 | 880 860 | 7 080 550 | 0 | 7 080 550 |
70603 | 2 331 904 | 0 | 2 331 904 | 0 | 0 | 0 | 376 470 | 0 | 376 470 | 2 708 374 | 0 | 2 708 374 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 167 | 0 | 19 167 | 19 167 | 0 | 19 167 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 900 789 | 2 548 733 | 19 449 522 | 253 498 421 | 48 247 434 | 301 745 855 | 255 757 998 | 47 690 273 | 303 448 271 | 19 160 366 | 1 991 572 | 21 151 938 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 0 | 0 | 0 | 2 414 | 0 | 2 414 | 2 270 | 0 | 2 270 | 144 | 0 | 144 |
90902 | 261 713 | 25 068 | 286 781 | 5 278 | 1 397 | 6 675 | 268 | 1 011 | 1 279 | 266 723 | 25 454 | 292 177 |
91203 | 246 | 0 | 246 | 220 | 0 | 220 | 263 | 0 | 263 | 203 | 0 | 203 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 99 259 | 0 | 99 259 | 99 259 | 0 | 99 259 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 16 794 | 0 | 16 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 794 | 0 | 16 794 |
91417 | 441 000 | 0 | 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 000 | 0 | 441 000 |
91501 | 2 251 | 0 | 2 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 251 | 0 | 2 251 |
91704 | 182 | 775 | 957 | 0 | 52 | 52 | 0 | 29 | 29 | 182 | 798 | 980 |
91802 | 825 | 1 684 | 2 509 | 0 | 116 | 116 | 0 | 62 | 62 | 825 | 1 738 | 2 563 |
99998 | 25 875 | 0 | 25 875 | 5 795 | 0 | 5 795 | 6 736 | 0 | 6 736 | 24 934 | 0 | 24 934 |
Итого по активу (баланс) | 748 886 | 27 527 | 776 413 | 112 966 | 1 565 | 114 531 | 108 796 | 1 102 | 109 898 | 753 056 | 27 990 | 781 046 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 591 | 0 | 1 591 | 1 591 | 0 | 1 591 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 20 077 | 0 | 20 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 077 | 0 | 20 077 |
91316 | 3 270 | 0 | 3 270 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3 120 | 0 | 3 120 |
91317 | 2 528 | 0 | 2 528 | 4 995 | 0 | 4 995 | 4 204 | 0 | 4 204 | 1 737 | 0 | 1 737 |
99999 | 750 538 | 0 | 750 538 | 103 009 | 0 | 103 009 | 108 583 | 0 | 108 583 | 756 112 | 0 | 756 112 |
Итого по пассиву (баланс) | 776 413 | 0 | 776 413 | 109 745 | 0 | 109 745 | 114 378 | 0 | 114 378 | 781 046 | 0 | 781 046 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 2 098 525 | 59 119 | 2 157 644 | 41 163 552 | 962 532 | 42 126 084 | 40 863 063 | 904 029 | 41 767 092 | 2 399 014 | 117 622 | 2 516 636 |
93902 | 37 472 | 0 | 37 472 | 589 555 | 0 | 589 555 | 501 852 | 0 | 501 852 | 125 175 | 0 | 125 175 |
99996 | 2 200 873 | 0 | 2 200 873 | 42 790 497 | 0 | 42 790 497 | 42 340 547 | 0 | 42 340 547 | 2 650 823 | 0 | 2 650 823 |
Итого по активу (баланс) | 4 336 870 | 59 119 | 4 395 989 | 84 543 604 | 962 532 | 85 506 136 | 83 705 462 | 904 029 | 84 609 491 | 5 175 012 | 117 622 | 5 292 634 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 58 876 | 2 104 326 | 2 163 202 | 904 094 | 40 934 186 | 41 838 280 | 963 098 | 41 237 800 | 42 200 898 | 117 880 | 2 407 940 | 2 525 820 |
96902 | 0 | 37 672 | 37 672 | 0 | 502 267 | 502 267 | 0 | 589 598 | 589 598 | 0 | 125 003 | 125 003 |
99997 | 2 195 115 | 0 | 2 195 115 | 42 268 943 | 0 | 42 268 943 | 42 715 639 | 0 | 42 715 639 | 2 641 811 | 0 | 2 641 811 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 253 991 | 2 141 998 | 4 395 989 | 43 173 037 | 41 436 453 | 84 609 490 | 43 678 737 | 41 827 398 | 85 506 135 | 2 759 691 | 2 532 943 | 5 292 634 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 993 110,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 993 110,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 993 110,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 993 110,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 394 444,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 394 444,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1 598 666,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 598 666,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 993 110,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 993 110,0000 |
Страница была полезной?