Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 511 679 | 0 | 511 679 | 70 533 331 | 0 | 70 533 331 | 70 732 609 | 0 | 70 732 609 | 312 401 | 0 | 312 401 |
30110 | 243 538 | 4 284 920 | 4 528 458 | 20 589 346 | 3 614 517 | 24 203 863 | 20 045 702 | 2 888 659 | 22 934 361 | 787 182 | 5 010 778 | 5 797 960 |
30114 | 0 | 12 899 | 12 899 | 0 | 202 848 | 202 848 | 0 | 186 140 | 186 140 | 0 | 29 607 | 29 607 |
30202 | 139 561 | 0 | 139 561 | 0 | 0 | 0 | 30 065 | 0 | 30 065 | 109 496 | 0 | 109 496 |
30204 | 22 948 | 0 | 22 948 | 670 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 23 618 | 0 | 23 618 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 42 430 | 0 | 42 430 | 42 430 | 0 | 42 430 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 279 842 | 17 197 | 297 039 | 35 292 005 | 337 409 | 35 629 414 | 35 300 175 | 347 828 | 35 648 003 | 271 672 | 6 778 | 278 450 |
30424 | 7 088 | 0 | 7 088 | 61 923 495 | 0 | 61 923 495 | 61 923 510 | 0 | 61 923 510 | 7 073 | 0 | 7 073 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 600 000 | 0 | 600 000 | 3 350 000 | 0 | 3 350 000 | 3 950 000 | 0 | 3 950 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 7 550 000 | 0 | 7 550 000 | 7 150 000 | 0 | 7 150 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32003 | 500 000 | 0 | 500 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32201 | 0 | 941 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 941 |
32301 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
45401 | 14 225 | 0 | 14 225 | 5 825 | 0 | 5 825 | 6 749 | 0 | 6 749 | 13 301 | 0 | 13 301 |
45505 | 352 | 0 | 352 | 90 | 0 | 90 | 98 | 0 | 98 | 344 | 0 | 344 |
45506 | 23 705 | 0 | 23 705 | 3 975 | 0 | 3 975 | 3 401 | 0 | 3 401 | 24 279 | 0 | 24 279 |
47404 | 0 | 206 387 | 206 387 | 0 | 62 103 327 | 62 103 327 | 0 | 62 139 843 | 62 139 843 | 0 | 169 871 | 169 871 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 62 183 265 | 62 193 427 | 124 376 692 | 62 183 265 | 62 193 427 | 124 376 692 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 95 584 | 5 128 | 100 712 | 396 509 | 7 801 | 404 310 | 378 177 | 4 433 | 382 610 | 113 916 | 8 496 | 122 412 |
47427 | 113 | 0 | 113 | 1 635 | 0 | 1 635 | 132 | 0 | 132 | 1 616 | 0 | 1 616 |
50305 | 2 669 750 | 0 | 2 669 750 | 512 766 | 0 | 512 766 | 1 119 874 | 0 | 1 119 874 | 2 062 642 | 0 | 2 062 642 |
60302 | 1 866 | 0 | 1 866 | 144 | 0 | 144 | 1 805 | 0 | 1 805 | 205 | 0 | 205 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 4 797 | 0 | 4 797 | 4 790 | 0 | 4 790 | 7 | 0 | 7 |
60308 | 29 | 0 | 29 | 267 | 0 | 267 | 238 | 0 | 238 | 58 | 0 | 58 |
60310 | 55 | 0 | 55 | 44 919 | 0 | 44 919 | 44 927 | 0 | 44 927 | 47 | 0 | 47 |
60312 | 25 440 | 0 | 25 440 | 19 233 | 0 | 19 233 | 15 852 | 0 | 15 852 | 28 821 | 0 | 28 821 |
60314 | 990 | 0 | 990 | 256 | 0 | 256 | 44 | 0 | 44 | 1 202 | 0 | 1 202 |
60323 | 90 136 | 0 | 90 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 136 | 0 | 90 136 |
60401 | 46 827 | 0 | 46 827 | 461 | 0 | 461 | 93 | 0 | 93 | 47 195 | 0 | 47 195 |
60701 | 304 | 0 | 304 | 734 | 0 | 734 | 776 | 0 | 776 | 262 | 0 | 262 |
60901 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 |
61002 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 |
61008 | 3 402 | 0 | 3 402 | 691 | 0 | 691 | 1 019 | 0 | 1 019 | 3 074 | 0 | 3 074 |
61009 | 136 | 0 | 136 | 55 | 0 | 55 | 11 | 0 | 11 | 180 | 0 | 180 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 119 873 | 0 | 1 119 873 | 1 119 873 | 0 | 1 119 873 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 23 681 | 0 | 23 681 | 0 | 0 | 0 | 2 016 | 0 | 2 016 | 21 665 | 0 | 21 665 |
70606 | 1 572 150 | 0 | 1 572 150 | 735 612 | 0 | 735 612 | 1 129 | 0 | 1 129 | 2 306 633 | 0 | 2 306 633 |
70608 | 410 150 | 0 | 410 150 | 324 212 | 0 | 324 212 | 0 | 0 | 0 | 734 362 | 0 | 734 362 |
70611 | 40 912 | 0 | 40 912 | 20 214 | 0 | 20 214 | 0 | 0 | 0 | 61 126 | 0 | 61 126 |
70706 | 6 314 615 | 0 | 6 314 615 | 92 852 | 0 | 92 852 | 6 407 467 | 0 | 6 407 467 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 824 489 | 0 | 824 489 | 0 | 0 | 0 | 824 489 | 0 | 824 489 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 230 763 | 0 | 230 763 | 10 548 | 0 | 10 548 | 241 311 | 0 | 241 311 | 0 | 0 | 0 |
70712 | 623 319 | 0 | 623 319 | 0 | 0 | 0 | 623 319 | 0 | 623 319 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 15 353 861 | 4 527 472 | 19 881 333 | 270 310 726 | 128 459 329 | 398 770 055 | 277 805 547 | 127 760 330 | 405 565 877 | 7 859 040 | 5 226 471 | 13 085 511 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 295 000 | 0 | 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 000 | 0 | 295 000 |
10701 | 14 750 | 0 | 14 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 750 | 0 | 14 750 |
10801 | 116 951 | 0 | 116 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 951 | 0 | 116 951 |
30109 | 22 041 | 0 | 22 041 | 2 033 110 | 0 | 2 033 110 | 2 018 746 | 0 | 2 018 746 | 7 677 | 0 | 7 677 |
30126 | 2 507 | 0 | 2 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 507 | 0 | 2 507 |
30226 | 13 963 | 0 | 13 963 | 0 | 0 | 0 | 1 381 | 0 | 1 381 | 15 344 | 0 | 15 344 |
30232 | 842 230 | 781 862 | 1 624 092 | 35 485 243 | 2 092 566 | 37 577 809 | 35 922 728 | 2 263 807 | 38 186 535 | 1 279 715 | 953 103 | 2 232 818 |
32211 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 |
40701 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
40702 | 530 758 | 60 334 | 591 092 | 26 555 645 | 83 951 | 26 639 596 | 26 499 642 | 477 208 | 26 976 850 | 474 755 | 453 591 | 928 346 |
40703 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
40802 | 14 870 | 0 | 14 870 | 62 993 | 0 | 62 993 | 62 464 | 0 | 62 464 | 14 341 | 0 | 14 341 |
40807 | 53 748 | 32 433 | 86 181 | 126 895 | 51 053 | 177 948 | 169 425 | 140 795 | 310 220 | 96 278 | 122 175 | 218 453 |
40817 | 9 992 | 11 613 | 21 605 | 35 587 | 2 251 | 37 838 | 47 963 | 2 203 | 50 166 | 22 368 | 11 565 | 33 933 |
40820 | 81 | 1 633 | 1 714 | 25 | 405 | 430 | 0 | 62 | 62 | 56 | 1 290 | 1 346 |
40821 | 469 819 | 0 | 469 819 | 7 004 164 | 0 | 7 004 164 | 7 088 777 | 0 | 7 088 777 | 554 432 | 0 | 554 432 |
40903 | 3 389 976 | 83 602 | 3 473 578 | 70 493 860 | 1 583 068 | 72 076 928 | 70 371 242 | 1 580 062 | 71 951 304 | 3 267 358 | 80 596 | 3 347 954 |
42301 | 1 276 | 222 488 | 223 764 | 2 072 | 17 902 | 19 974 | 2 255 | 100 036 | 102 291 | 1 459 | 304 622 | 306 081 |
42601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45415 | 711 | 0 | 711 | 254 | 0 | 254 | 756 | 0 | 756 | 1 213 | 0 | 1 213 |
45515 | 663 | 0 | 663 | 309 | 0 | 309 | 442 | 0 | 442 | 796 | 0 | 796 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 61 975 936 | 62 350 421 | 124 326 357 | 61 975 936 | 62 350 421 | 124 326 357 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 46 | 0 | 46 | 64 536 | 39 | 64 575 | 68 716 | 50 | 68 766 | 4 226 | 11 | 4 237 |
47422 | 1 861 597 | 275 454 | 2 137 051 | 62 740 483 | 15 955 | 62 756 438 | 61 561 485 | 12 630 | 61 574 115 | 682 599 | 272 129 | 954 728 |
47425 | 355 | 0 | 355 | 512 | 0 | 512 | 408 | 0 | 408 | 251 | 0 | 251 |
60301 | 20 982 | 0 | 20 982 | 52 534 | 0 | 52 534 | 37 607 | 0 | 37 607 | 6 055 | 0 | 6 055 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 11 709 | 0 | 11 709 | 18 131 | 0 | 18 131 | 6 422 | 0 | 6 422 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 17 | 0 | 17 | 8 | 0 | 8 |
60309 | 477 | 0 | 477 | 25 | 0 | 25 | 378 | 0 | 378 | 830 | 0 | 830 |
60311 | 13 861 | 0 | 13 861 | 6 577 | 0 | 6 577 | 6 758 | 0 | 6 758 | 14 042 | 0 | 14 042 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 3 380 | 0 | 3 380 | 3 380 | 0 | 3 380 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
60324 | 88 555 | 0 | 88 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 555 | 0 | 88 555 |
60601 | 42 488 | 0 | 42 488 | 94 | 0 | 94 | 324 | 0 | 324 | 42 718 | 0 | 42 718 |
61501 | 0 | 0 | 0 | 88 555 | 0 | 88 555 | 88 555 | 0 | 88 555 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 1 573 267 | 0 | 1 573 267 | 1 333 | 0 | 1 333 | 1 076 199 | 0 | 1 076 199 | 2 648 133 | 0 | 2 648 133 |
70603 | 674 186 | 0 | 674 186 | 0 | 0 | 0 | 293 227 | 0 | 293 227 | 967 413 | 0 | 967 413 |
70701 | 7 566 262 | 0 | 7 566 262 | 7 566 262 | 0 | 7 566 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 789 392 | 0 | 789 392 | 789 392 | 0 | 789 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 8 096 587 | 0 | 8 096 587 | 8 355 654 | 0 | 8 355 654 | 259 067 | 0 | 259 067 |
Итого по пассиву (баланс) | 18 411 914 | 1 469 419 | 19 881 333 | 283 198 081 | 66 197 611 | 349 395 692 | 275 672 596 | 66 927 274 | 342 599 870 | 10 886 429 | 2 199 082 | 13 085 511 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 0 | 0 | 0 | 3 905 | 0 | 3 905 | 3 499 | 0 | 3 499 | 406 | 0 | 406 |
90902 | 260 374 | 25 826 | 286 200 | 797 | 1 345 | 2 142 | 160 | 1 498 | 1 658 | 261 011 | 25 673 | 286 684 |
91203 | 474 | 0 | 474 | 140 | 0 | 140 | 145 | 0 | 145 | 469 | 0 | 469 |
91414 | 23 512 | 0 | 23 512 | 0 | 0 | 0 | 6 718 | 0 | 6 718 | 16 794 | 0 | 16 794 |
91417 | 441 000 | 0 | 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 000 | 0 | 441 000 |
91501 | 2 251 | 0 | 2 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 251 | 0 | 2 251 |
91704 | 182 | 785 | 967 | 0 | 34 | 34 | 0 | 41 | 41 | 182 | 778 | 960 |
91802 | 824 | 1 684 | 2 508 | 1 | 90 | 91 | 0 | 88 | 88 | 825 | 1 686 | 2 511 |
99998 | 24 824 | 0 | 24 824 | 6 782 | 0 | 6 782 | 8 825 | 0 | 8 825 | 22 781 | 0 | 22 781 |
Итого по активу (баланс) | 753 441 | 28 295 | 781 736 | 11 625 | 1 469 | 13 094 | 19 347 | 1 627 | 20 974 | 745 719 | 28 137 | 773 856 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 20 077 | 0 | 20 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 077 | 0 | 20 077 |
91317 | 4 747 | 0 | 4 747 | 8 825 | 0 | 8 825 | 6 782 | 0 | 6 782 | 2 704 | 0 | 2 704 |
99999 | 756 912 | 0 | 756 912 | 12 051 | 0 | 12 051 | 6 214 | 0 | 6 214 | 751 075 | 0 | 751 075 |
Итого по пассиву (баланс) | 781 736 | 0 | 781 736 | 20 876 | 0 | 20 876 | 12 996 | 0 | 12 996 | 773 856 | 0 | 773 856 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 3 001 411 | 37 996 | 3 039 407 | 59 088 970 | 669 324 | 59 758 294 | 59 092 653 | 706 094 | 59 798 747 | 2 997 728 | 1 226 | 2 998 954 |
93902 | 49 796 | 0 | 49 796 | 236 983 | 0 | 236 983 | 286 779 | 0 | 286 779 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 3 076 273 | 0 | 3 076 273 | 60 216 810 | 0 | 60 216 810 | 60 294 147 | 0 | 60 294 147 | 2 998 936 | 0 | 2 998 936 |
Итого по активу (баланс) | 6 127 480 | 37 996 | 6 165 476 | 119 542 763 | 669 324 | 120 212 087 | 119 673 579 | 706 094 | 120 379 673 | 5 996 664 | 1 226 | 5 997 890 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 38 270 | 2 988 553 | 3 026 823 | 707 642 | 59 299 716 | 60 007 358 | 670 592 | 59 308 879 | 59 979 471 | 1 220 | 2 997 716 | 2 998 936 |
96902 | 0 | 49 450 | 49 450 | 0 | 286 788 | 286 788 | 0 | 237 338 | 237 338 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 3 089 203 | 0 | 3 089 203 | 60 085 526 | 0 | 60 085 526 | 59 995 277 | 0 | 59 995 277 | 2 998 954 | 0 | 2 998 954 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 127 473 | 3 038 003 | 6 165 476 | 60 793 168 | 59 586 504 | 120 379 672 | 60 665 869 | 59 546 217 | 120 212 086 | 3 000 174 | 2 997 716 | 5 997 890 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 565 958,0000 | 0 | 0 | 702 633,0000 | 0 | 0 | 1 275 481,0000 | 0 | 0 | 1 993 110,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 565 958,0000 | 0 | 0 | 702 633,0000 | 0 | 0 | 1 275 481,0000 | 0 | 0 | 1 993 110,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 115 835,0000 | 0 | 0 | 1 275 481,0000 | 0 | 0 | 1 554 090,0000 | 0 | 0 | 394 444,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 450 123,0000 | 0 | 0 | 1 060 785,0000 | 0 | 0 | 209 328,0000 | 0 | 0 | 1 598 666,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 565 958,0000 | 0 | 0 | 2 336 266,0000 | 0 | 0 | 1 763 418,0000 | 0 | 0 | 1 993 110,0000 |
Страница была полезной?