Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 492	16 336	149 828	1 444 559	57 665	1 502 224	1 425 926	48 172	1 474 098	152 125	25 829	177 954
20208	11 583	3 891	15 474	30 200	6 461	36 661	18 176	6 191	24 367	23 607	4 161	27 768
20209	7 267	0	7 267	774 554	0	774 554	781 821	0	781 821	0	0	0
30102	444 483	0	444 483	73 512 319	0	73 512 319	73 816 382	0	73 816 382	140 420	0	140 420
30110	1 183 602	518 399	1 702 001	24 148 341	1 512 781	25 661 122	25 012 557	1 516 065	26 528 622	319 386	515 115	834 501
30114	0	4 334	4 334	0	110 522	110 522	0	102 331	102 331	0	12 525	12 525
30202	61 810	0	61 810	1 337	0	1 337	0	0	0	63 147	0	63 147
30204	7 451	0	7 451	1 021	0	1 021	0	0	0	8 472	0	8 472
30221	0	0	0	0	79 522	79 522	0	79 522	79 522	0	0	0
30233	286 625	7 829	294 454	24 794 590	116 124	24 910 714	24 854 131	119 937	24 974 068	227 084	4 016	231 100
30424	15 000	0	15 000	1 007 273	0	1 007 273	1 015 273	0	1 015 273	7 000	0	7 000
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	4 100 000	0	4 100 000	4 450 000	0	4 450 000	1 150 000	0	1 150 000
32002	0	0	0	14 750 000	0	14 750 000	14 750 000	0	14 750 000	0	0	0
32003	1 200 000	0	1 200 000	4 870 000	0	4 870 000	4 870 000	0	4 870 000	1 200 000	0	1 200 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
45201	0	0	0	117 426	0	117 426	112 298	0	112 298	5 128	0	5 128
45206	177 700	0	177 700	0	0	0	26 000	0	26 000	151 700	0	151 700
45207	53 570	0	53 570	0	0	0	5 800	0	5 800	47 770	0	47 770
45401	17 846	0	17 846	151	0	151	2 999	0	2 999	14 998	0	14 998
45406	32 300	0	32 300	0	0	0	0	0	0	32 300	0	32 300
45505	3 147	0	3 147	0	0	0	1 091	0	1 091	2 056	0	2 056
45506	21 308	0	21 308	1 500	0	1 500	2 235	0	2 235	20 573	0	20 573
45507	4 922	0	4 922	0	0	0	96	0	96	4 826	0	4 826
45705	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45812	60 000	0	60 000	24 000	0	24 000	4 000	0	4 000	80 000	0	80 000
45912	1 103	0	1 103	63	0	63	2	0	2	1 164	0	1 164
47404	0	0	0	0	1 012 960	1 012 960	0	1 012 960	1 012 960	0	0	0
47408	0	0	0	1 500 670	1 321 322	2 821 992	1 500 670	1 321 322	2 821 992	0	0	0
47417	0	0	0	0	158	158	0	0	0	0	158	158
47423	154 179	7 545	161 724	333 171	5 889	339 060	368 498	9 132	377 630	118 852	4 302	123 154
47427	4 212	0	4 212	4 917	0	4 917	4 084	0	4 084	5 045	0	5 045
50305	2 105 951	0	2 105 951	12 620	0	12 620	14 041	0	14 041	2 104 530	0	2 104 530
60302	8 943	0	8 943	146	0	146	0	0	0	9 089	0	9 089
60306	0	0	0	5 639	0	5 639	5 639	0	5 639	0	0	0
60308	42	0	42	176	0	176	168	0	168	50	0	50
60310	30	0	30	39 738	0	39 738	39 719	0	39 719	49	0	49
60312	7 907	0	7 907	4 339	0	4 339	6 036	0	6 036	6 210	0	6 210
60314	265	0	265	102	0	102	124	0	124	243	0	243
60323	8 663	0	8 663	1	0	1	1	0	1	8 663	0	8 663
60401	69 278	0	69 278	47	0	47	0	0	0	69 325	0	69 325
60701	165	0	165	152	0	152	47	0	47	270	0	270
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	323	0	323	13	0	13	13	0	13	323	0	323
61008	2 958	0	2 958	93	0	93	1 538	0	1 538	1 513	0	1 513
61009	98	0	98	354	0	354	295	0	295	157	0	157
61403	26 165	0	26 165	109	0	109	753	0	753	25 521	0	25 521
70606	1 843 247	0	1 843 247	515 639	0	515 639	651	0	651	2 358 235	0	2 358 235
70608	112 313	0	112 313	28 461	0	28 461	0	0	0	140 774	0	140 774
70611	40 811	0	40 811	11 715	0	11 715	0	0	0	52 526	0	52 526
70612	147 656	0	147 656	0	0	0	0	0	0	147 656	0	147 656
Итого по активу (баланс)	9 957 570	559 275	10 516 845	155 135 436	4 223 404	159 358 840	156 191 144	4 215 632	160 406 776	8 901 862	567 047	9 468 909
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	63 689	0	63 689	0	0	0	53 262	0	53 262	116 951	0	116 951
30109	20 817	0	20 817	1 876 922	0	1 876 922	1 872 995	0	1 872 995	16 890	0	16 890
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30232	811 783	105 541	917 324	25 334 604	1 277 698	26 612 302	25 247 277	1 450 538	26 697 815	724 456	278 381	1 002 837
31201	0	0	0	428 714	0	428 714	428 714	0	428 714	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	455 254	141 032	596 286	17 733 082	156 082	17 889 164	17 743 317	44 527	17 787 844	465 489	29 477	494 966
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	11 871	132	12 003	25 224	161	25 385	29 471	162	29 633	16 118	133	16 251
40807	35 143	631	35 774	154 303	763	155 066	147 877	817	148 694	28 717	685	29 402
40817	55 106	31 213	86 319	175 649	14 950	190 599	207 812	25 732	233 544	87 269	41 995	129 264
40820	276	7 755	8 031	405	4 306	4 711	294	4 620	4 914	165	8 069	8 234
40821	35 158	0	35 158	11 471 230	0	11 471 230	11 495 600	0	11 495 600	59 528	0	59 528
40903	2 505 281	37 527	2 542 808	47 562 685	582 216	48 144 901	47 563 312	586 883	48 150 195	2 505 908	42 194	2 548 102
40906	7 267	0	7 267	332 821	0	332 821	325 554	0	325 554	0	0	0
40912	0	0	0	0	436	436	0	436	436	0	0	0
42301	90 172	106 983	197 155	58 709	23 334	82 043	5 602	16 178	21 780	37 065	99 827	136 892
42601	0	514	514	0	12	12	0	18	18	0	520	520
45215	26 377	0	26 377	10 867	0	10 867	11 825	0	11 825	27 335	0	27 335
45415	821	0	821	26	0	26	1 179	0	1 179	1 974	0	1 974
45515	892	0	892	116	0	116	45	0	45	821	0	821
45715	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45818	60 000	0	60 000	80	0	80	7 280	0	7 280	67 200	0	67 200
45918	1 103	0	1 103	0	0	0	22	0	22	1 125	0	1 125
47407	0	0	0	1 308 662	1 501 883	2 810 545	1 308 662	1 501 883	2 810 545	0	0	0
47416	323	47	370	131 271	120	131 391	131 185	73	131 258	237	0	237
47422	3 097 119	83 936	3 181 055	48 037 439	1 999	48 039 438	46 421 245	2 320	46 423 565	1 480 925	84 257	1 565 182
47425	8 853	0	8 853	4 485	0	4 485	8 813	0	8 813	13 181	0	13 181
60301	148	0	148	14 709	0	14 709	17 607	0	17 607	3 046	0	3 046
60305	0	0	0	15 856	0	15 856	15 856	0	15 856	0	0	0
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	84	0	84	0	0	0	45	0	45	129	0	129
60311	7 761	0	7 761	32 005	0	32 005	63 193	0	63 193	38 949	0	38 949
60313	0	0	0	2 766	0	2 766	2 766	0	2 766	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	6	0	6	16	0	16	10	0	10
60324	7 273	0	7 273	0	0	0	0	0	0	7 273	0	7 273
60601	55 807	0	55 807	0	0	0	751	0	751	56 558	0	56 558
60903	302	0	302	0	0	0	9	0	9	311	0	311
61304	78	0	78	0	0	0	25	0	25	103	0	103
70601	2 165 114	0	2 165 114	170	0	170	508 040	0	508 040	2 672 984	0	2 672 984
70603	111 041	0	111 041	0	0	0	28 256	0	28 256	139 297	0	139 297
70801	53 262	0	53 262	53 262	0	53 262	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 001 534	515 311	10 516 845	154 766 154	3 563 960	158 330 114	153 647 991	3 634 187	157 282 178	8 883 371	585 538	9 468 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	206 650	28	206 678	5 011	1	5 012	794	1	795	210 867	28	210 895
91202	2	0	2	100	0	100	100	0	100	2	0	2
91203	423	0	423	6	0	6	22	0	22	407	0	407
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	427 191	0	427 191	427 191	0	427 191	0	0	0
91414	1 015 769	0	1 015 769	0	0	0	14 151	0	14 151	1 001 618	0	1 001 618
91604	822	0	822	510	0	510	0	0	0	1 332	0	1 332
91704	182	674	856	0	22	22	0	15	15	182	681	863
91802	824	1 454	2 278	0	48	48	0	34	34	824	1 468	2 292
99998	393 248	0	393 248	123 455	0	123 455	119 935	0	119 935	396 768	0	396 768
Итого по активу (баланс)	1 617 920	2 156	1 620 076	556 273	71	556 344	562 193	50	562 243	1 612 000	2 177	1 614 177
Пассив
91003	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
91004	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
91312	241 916	0	241 916	0	0	0	0	0	0	241 916	0	241 916
91315	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91317	64 584	0	64 584	117 577	0	117 577	121 097	0	121 097	68 104	0	68 104
91507	11 748	0	11 748	0	0	0	0	0	0	11 748	0	11 748
99999	1 226 828	0	1 226 828	442 241	0	442 241	432 822	0	432 822	1 217 409	0	1 217 409
Итого по пассиву (баланс)	1 620 076	0	1 620 076	562 176	0	562 176	556 277	0	556 277	1 614 177	0	1 614 177
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	130 398	118 306	248 704	11 321	497 841	509 162	141 719	540 332	682 051	0	75 815	75 815
93002	0	0	0	335 472	0	335 472	305 692	0	305 692	29 780	0	29 780
93801	475	0	475	5 731	0	5 731	5 340	0	5 340	866	0	866
Итого по активу (баланс)	130 873	118 306	249 179	352 524	497 841	850 365	452 751	540 332	993 083	30 646	75 815	106 461
Пассив
96001	117 957	130 687	248 644	536 683	142 508	679 191	495 407	11 821	507 228	76 681	0	76 681
96002	0	0	0	0	307 707	307 707	0	337 132	337 132	0	29 425	29 425
96801	535	0	535	5 436	0	5 436	5 256	0	5 256	355	0	355
Итого по пассиву (баланс)	118 492	130 687	249 179	542 119	450 215	992 334	500 663	348 953	849 616	77 036	29 425	106 461
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 043 872,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 043 872,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 043 872,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 043 872,0000
Пассив
98050	0	0	530 097,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	530 087,0000
98070	0	0	1 513 775,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	1 513 785,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 043 872,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	2 043 872,0000

Страница была полезной?