Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Адам Интернэшнл" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 354	0	31 354	111 819	0	111 819	118 900	0	118 900	24 273	0	24 273
30102	334 498	0	334 498	186 229	0	186 229	186 789	0	186 789	333 938	0	333 938
30110	15	0	15	7 000	6 539	13 539	6 683	6 539	13 222	332	0	332
30202	2 773	0	2 773	0	0	0	51	0	51	2 722	0	2 722
30302	8 752	0	8 752	65 455	0	65 455	69 594	0	69 594	4 613	0	4 613
30306	962	0	962	27 501	0	27 501	27 400	0	27 400	1 063	0	1 063
45506	1 068	0	1 068	0	0	0	453	0	453	615	0	615
45507	1 541	0	1 541	0	0	0	71	0	71	1 470	0	1 470
45815	586	0	586	240	0	240	240	0	240	586	0	586
45915	41	0	41	18	0	18	18	0	18	41	0	41
47423	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
47427	84	0	84	23	0	23	102	0	102	5	0	5
60302	998	0	998	17	0	17	1 005	0	1 005	10	0	10
60306	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	25	0	25	65	0	65	69	0	69	21	0	21
60401	135 982	0	135 982	0	0	0	0	0	0	135 982	0	135 982
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	35	0	35	0	0	0	23	0	23	12	0	12
70606	9 015	0	9 015	1 986	0	1 986	0	0	0	11 001	0	11 001
70611	42	0	42	14	0	14	0	0	0	56	0	56
Итого по активу (баланс)	527 771	0	527 771	401 308	6 539	407 847	412 339	6 539	418 878	516 740	0	516 740
Пассив
10207	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
10601	103 571	0	103 571	0	0	0	0	0	0	103 571	0	103 571
10701	58 422	0	58 422	0	0	0	0	0	0	58 422	0	58 422
10801	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
30301	8 752	0	8 752	69 594	0	69 594	65 455	0	65 455	4 613	0	4 613
30305	962	0	962	27 400	0	27 400	27 501	0	27 501	1 063	0	1 063
40602	1 472	0	1 472	2 267	0	2 267	1 263	0	1 263	468	0	468
40702	61 627	0	61 627	198 768	0	198 768	186 457	0	186 457	49 316	0	49 316
40703	1 189	0	1 189	9 808	0	9 808	9 541	0	9 541	922	0	922
40802	117 070	0	117 070	32 401	6 539	38 940	36 868	6 539	43 407	121 537	0	121 537
40817	3 514	0	3 514	4 122	0	4 122	3 550	0	3 550	2 942	0	2 942
40821	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42301	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45515	38	0	38	49	0	49	79	0	79	68	0	68
45818	586	0	586	240	0	240	240	0	240	586	0	586
45918	41	0	41	18	0	18	18	0	18	41	0	41
47405	0	0	0	6 683	6 539	13 222	6 683	6 539	13 222	0	0	0
47416	4	0	4	60	0	60	56	0	56	0	0	0
47425	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	168	0	168	838	0	838	670	0	670
60305	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60322	32 000	0	32 000	0	0	0	66	0	66	32 066	0	32 066
60601	18 089	0	18 089	0	0	0	122	0	122	18 211	0	18 211
70601	9 516	0	9 516	0	0	0	1 767	0	1 767	11 283	0	11 283
Итого по пассиву (баланс)	527 771	0	527 771	351 996	13 078	365 074	340 965	13 078	354 043	516 740	0	516 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	876 400	0	876 400	7 949	0	7 949	108 017	0	108 017	776 332	0	776 332
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 170	0	5 170	0	0	0	250	0	250	4 920	0	4 920
91604	102	0	102	33	0	33	6	0	6	129	0	129
Итого по активу (баланс)	881 673	0	881 673	7 982	0	7 982	108 273	0	108 273	781 382	0	781 382
Пассив
99999	881 673	0	881 673	108 273	0	108 273	7 982	0	7 982	781 382	0	781 382
Итого по пассиву (баланс)	881 673	0	881 673	108 273	0	108 273	7 982	0	7 982	781 382	0	781 382

Страница была полезной?