Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Адам Интернэшнл" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2232
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 29 578 | 0 | 29 578 | 266 878 | 0 | 266 878 | 237 642 | 0 | 237 642 | 58 814 | 0 | 58 814 |
30102 | 505 035 | 0 | 505 035 | 425 120 | 0 | 425 120 | 448 950 | 0 | 448 950 | 481 205 | 0 | 481 205 |
30110 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
30202 | 7 514 | 0 | 7 514 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 616 | 6 898 | 0 | 6 898 |
30302 | 10 269 | 0 | 10 269 | 90 345 | 0 | 90 345 | 90 288 | 0 | 90 288 | 10 326 | 0 | 10 326 |
30306 | 1 369 | 0 | 1 369 | 7 939 | 0 | 7 939 | 7 700 | 0 | 7 700 | 1 608 | 0 | 1 608 |
31904 | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
45506 | 3 005 | 0 | 3 005 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 2 945 | 0 | 2 945 |
45507 | 2 992 | 0 | 2 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 992 | 0 | 2 992 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 1 432 | 0 | 1 432 | 1 432 | 0 | 1 432 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 114 | 0 | 114 | 575 | 0 | 575 | 558 | 0 | 558 | 131 | 0 | 131 |
60302 | 568 | 0 | 568 | 307 | 0 | 307 | 712 | 0 | 712 | 163 | 0 | 163 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 636 | 636 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 8 | 0 | 8 | 397 | 0 | 397 | 239 | 0 | 239 | 166 | 0 | 166 |
60401 | 135 863 | 0 | 135 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 863 | 0 | 135 863 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 25 |
70606 | 24 709 | 0 | 24 709 | 3 241 | 0 | 3 241 | 0 | 0 | 0 | 27 950 | 0 | 27 950 |
70611 | 1 614 | 0 | 1 614 | 662 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 2 276 | 0 | 2 276 |
Итого по активу (баланс) | 852 830 | 0 | 852 830 | 932 661 | 0 | 932 661 | 923 964 | 0 | 923 964 | 861 527 | 0 | 861 527 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 96 000 | 0 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 000 | 0 | 96 000 |
10601 | 103 571 | 0 | 103 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 571 | 0 | 103 571 |
10701 | 51 177 | 0 | 51 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 177 | 0 | 51 177 |
10801 | 14 560 | 0 | 14 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 560 | 0 | 14 560 |
30301 | 10 269 | 0 | 10 269 | 90 288 | 0 | 90 288 | 90 345 | 0 | 90 345 | 10 326 | 0 | 10 326 |
30305 | 1 369 | 0 | 1 369 | 7 700 | 0 | 7 700 | 7 939 | 0 | 7 939 | 1 608 | 0 | 1 608 |
40502 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40602 | 1 609 | 0 | 1 609 | 5 914 | 0 | 5 914 | 6 979 | 0 | 6 979 | 2 674 | 0 | 2 674 |
40702 | 175 978 | 0 | 175 978 | 590 466 | 0 | 590 466 | 654 554 | 0 | 654 554 | 240 066 | 0 | 240 066 |
40703 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 |
40802 | 334 697 | 0 | 334 697 | 82 320 | 0 | 82 320 | 21 401 | 0 | 21 401 | 273 778 | 0 | 273 778 |
40817 | 4 414 | 0 | 4 414 | 986 | 0 | 986 | 789 | 0 | 789 | 4 217 | 0 | 4 217 |
40821 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 675 | 675 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 6 834 | 0 | 6 834 | 192 | 0 | 192 | 80 | 0 | 80 | 6 722 | 0 | 6 722 |
45215 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 | 435 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 600 | 0 | 600 | 1 100 | 0 | 1 100 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 013 | 0 | 1 013 | 1 675 | 0 | 1 675 | 662 | 0 | 662 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 853 | 0 | 853 | 853 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 16 614 | 0 | 16 614 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 16 736 | 0 | 16 736 |
70601 | 35 025 | 0 | 35 025 | 0 | 0 | 0 | 4 292 | 0 | 4 292 | 39 317 | 0 | 39 317 |
Итого по пассиву (баланс) | 852 830 | 0 | 852 830 | 782 489 | 0 | 782 489 | 791 186 | 0 | 791 186 | 861 527 | 0 | 861 527 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 301 852 | 0 | 301 852 | 15 287 | 0 | 15 287 | 12 718 | 0 | 12 718 | 304 421 | 0 | 304 421 |
91414 | 7 670 | 0 | 7 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 670 | 0 | 7 670 |
91704 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
91802 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
99998 | 60 000 | 0 | 60 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 369 903 | 0 | 369 903 | 20 287 | 0 | 20 287 | 77 718 | 0 | 77 718 | 312 472 | 0 | 312 472 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 60 000 | 0 | 60 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
99999 | 309 903 | 0 | 309 903 | 9 487 | 0 | 9 487 | 12 056 | 0 | 12 056 | 312 472 | 0 | 312 472 |
Итого по пассиву (баланс) | 369 903 | 0 | 369 903 | 74 487 | 0 | 74 487 | 17 056 | 0 | 17 056 | 312 472 | 0 | 312 472 |
Страница была полезной?