Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Адам Интернэшнл" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 118	0	56 118	349 022	0	349 022	294 626	0	294 626	110 514	0	110 514
30102	558 207	0	558 207	361 059	0	361 059	395 150	0	395 150	524 116	0	524 116
30110	5 692	0	5 692	0	0	0	0	0	0	5 692	0	5 692
30202	15 671	0	15 671	0	0	0	221	0	221	15 450	0	15 450
30302	42 339	0	42 339	127 440	0	127 440	131 622	0	131 622	38 157	0	38 157
45201	0	0	0	45 210	0	45 210	45 210	0	45 210	0	0	0
45505	360	0	360	0	0	0	50	0	50	310	0	310
45506	2 467	0	2 467	0	0	0	328	0	328	2 139	0	2 139
45507	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
47423	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
47427	0	0	0	823	0	823	812	0	812	11	0	11
50706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60302	18	0	18	34	0	34	33	0	33	19	0	19
60306	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60308	1	0	1	140	0	140	139	0	139	2	0	2
60312	22	0	22	203	0	203	149	0	149	76	0	76
60401	65 554	0	65 554	0	0	0	0	0	0	65 554	0	65 554
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61403	23	0	23	16	0	16	2	0	2	37	0	37
70606	25 338	0	25 338	2 604	0	2 604	0	0	0	27 942	0	27 942
70611	2 442	0	2 442	0	0	0	0	0	0	2 442	0	2 442
Итого по активу (баланс)	779 364	0	779 364	936 928	0	936 928	918 719	0	918 719	797 573	0	797 573
Пассив
10207	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
10601	41 145	0	41 145	0	0	0	0	0	0	41 145	0	41 145
10701	37 628	0	37 628	0	0	0	0	0	0	37 628	0	37 628
10801	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
30301	42 339	0	42 339	131 622	0	131 622	127 440	0	127 440	38 157	0	38 157
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	2 325	0	2 325	20 550	0	20 550	21 127	0	21 127	2 902	0	2 902
40702	287 096	0	287 096	858 328	0	858 328	860 349	0	860 349	289 117	0	289 117
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	158 848	0	158 848	86 290	0	86 290	75 087	0	75 087	147 645	0	147 645
40817	39 120	0	39 120	7 420	0	7 420	35 135	0	35 135	66 835	0	66 835
40821	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40911	0	0	0	0	0	0	287	0	287	287	0	287
42301	10 048	0	10 048	668	0	668	243	0	243	9 623	0	9 623
45215	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
45515	49	0	49	3	0	3	0	0	0	46	0	46
47411	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47416	8	0	8	130	0	130	244	0	244	122	0	122
47425	450	0	450	450	0	450	450	0	450	450	0	450
50719	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60301	1 559	0	1 559	1 848	0	1 848	289	0	289	0	0	0
60305	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60601	7 586	0	7 586	0	0	0	70	0	70	7 656	0	7 656
70601	37 545	0	37 545	0	0	0	4 797	0	4 797	42 342	0	42 342
Итого по пассиву (баланс)	779 364	0	779 364	1 108 518	0	1 108 518	1 126 727	0	1 126 727	797 573	0	797 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	341 239	0	341 239	34 307	0	34 307	1 732	0	1 732	373 814	0	373 814
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 770	0	5 770	100	0	100	500	0	500	5 370	0	5 370
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99998	47 000	0	47 000	45 420	0	45 420	45 420	0	45 420	47 000	0	47 000
Итого по активу (баланс)	394 391	0	394 391	79 827	0	79 827	47 652	0	47 652	426 566	0	426 566
Пассив
91317	45 000	0	45 000	45 420	0	45 420	45 420	0	45 420	45 000	0	45 000
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	347 391	0	347 391	2 232	0	2 232	34 407	0	34 407	379 566	0	379 566
Итого по пассиву (баланс)	394 391	0	394 391	47 652	0	47 652	79 827	0	79 827	426 566	0	426 566
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Пассив
98050	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000

Страница была полезной?