Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Адам Интернэшнл" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2232
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 73 150 | 0 | 73 150 | 250 836 | 0 | 250 836 | 298 196 | 0 | 298 196 | 25 790 | 0 | 25 790 |
30102 | 638 224 | 0 | 638 224 | 445 550 | 0 | 445 550 | 465 327 | 0 | 465 327 | 618 447 | 0 | 618 447 |
30110 | 4 263 | 0 | 4 263 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 263 | 0 | 4 263 |
30202 | 22 255 | 0 | 22 255 | 0 | 0 | 0 | 6 586 | 0 | 6 586 | 15 669 | 0 | 15 669 |
30302 | 16 172 | 0 | 16 172 | 101 616 | 0 | 101 616 | 105 458 | 0 | 105 458 | 12 330 | 0 | 12 330 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 500 | 0 | 500 |
45506 | 390 | 0 | 390 | 1 056 | 0 | 1 056 | 46 | 0 | 46 | 1 400 | 0 | 1 400 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 25 786 | 0 | 25 786 | 25 786 | 0 | 25 786 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 744 | 744 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 |
50706 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
60302 | 12 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 | 18 | 0 | 18 | 8 | 0 | 8 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 339 | 339 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 1 | 0 | 1 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 13 | 0 | 13 | 205 | 0 | 205 | 210 | 0 | 210 | 8 | 0 | 8 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 65 554 | 0 | 65 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 554 | 0 | 65 554 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 21 |
70606 | 7 307 | 0 | 7 307 | 2 916 | 0 | 2 916 | 0 | 0 | 0 | 10 223 | 0 | 10 223 |
70611 | 571 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 571 |
70706 | 27 093 | 0 | 27 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 093 | 0 | 27 093 |
70711 | 2 229 | 0 | 2 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 229 | 0 | 2 229 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 96 000 | 0 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 000 | 0 | 96 000 |
10601 | 41 145 | 0 | 41 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 145 | 0 | 41 145 |
10701 | 29 653 | 0 | 29 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 653 | 0 | 29 653 |
10801 | 14 560 | 0 | 14 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 560 | 0 | 14 560 |
30301 | 16 172 | 0 | 16 172 | 105 458 | 0 | 105 458 | 101 616 | 0 | 101 616 | 12 330 | 0 | 12 330 |
40502 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40602 | 2 979 | 0 | 2 979 | 5 850 | 0 | 5 850 | 5 669 | 0 | 5 669 | 2 798 | 0 | 2 798 |
40702 | 311 510 | 0 | 311 510 | 900 863 | 0 | 900 863 | 815 305 | 0 | 815 305 | 225 952 | 0 | 225 952 |
40703 | 18 | 0 | 18 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 |
40802 | 137 995 | 0 | 137 995 | 53 431 | 0 | 53 431 | 48 355 | 0 | 48 355 | 132 919 | 0 | 132 919 |
40817 | 138 068 | 0 | 138 068 | 393 | 0 | 393 | 17 552 | 0 | 17 552 | 155 227 | 0 | 155 227 |
40821 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 | 610 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 13 985 | 0 | 13 985 | 639 | 0 | 639 | 712 | 0 | 712 | 14 058 | 0 | 14 058 |
45215 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 12 | 0 | 12 | 214 | 0 | 214 | 221 | 0 | 221 | 19 | 0 | 19 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 |
50719 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
60301 | 860 | 0 | 860 | 1 248 | 0 | 1 248 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 847 | 847 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 5 | 0 | 5 | 47 | 0 | 47 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 50 | 0 | 50 | 43 | 0 | 43 |
60601 | 7 161 | 0 | 7 161 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 7 231 | 0 | 7 231 |
70601 | 10 150 | 0 | 10 150 | 0 | 0 | 0 | 4 228 | 0 | 4 228 | 14 378 | 0 | 14 378 |
70701 | 37 296 | 0 | 37 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 296 | 0 | 37 296 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 286 773 | 0 | 286 773 | 15 186 | 0 | 15 186 | 13 041 | 0 | 13 041 | 288 918 | 0 | 288 918 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 1 550 | 0 | 1 550 | 1 050 | 0 | 1 050 | 300 | 0 | 300 | 2 300 | 0 | 2 300 |
91704 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
91802 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
99998 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
99999 | 288 705 | 0 | 288 705 | 13 341 | 0 | 13 341 | 16 236 | 0 | 16 236 | 291 600 | 0 | 291 600 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 3 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 3 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 000,0000 |
Страница была полезной?