Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Адам Интернэшнл" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2232
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 108 211 | 0 | 108 211 | 168 228 | 0 | 168 228 | 156 458 | 0 | 156 458 | 119 981 | 0 | 119 981 |
30102 | 113 662 | 0 | 113 662 | 299 196 | 0 | 299 196 | 327 316 | 0 | 327 316 | 85 542 | 0 | 85 542 |
30110 | 2 333 | 0 | 2 333 | 4 266 | 355 | 4 621 | 4 759 | 355 | 5 114 | 1 840 | 0 | 1 840 |
30202 | 750 | 0 | 750 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 0 | 1 550 |
30302 | 19 854 | 0 | 19 854 | 62 596 | 0 | 62 596 | 70 416 | 0 | 70 416 | 12 034 | 0 | 12 034 |
45503 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
45506 | 1 102 | 0 | 1 102 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 812 | 0 | 812 |
45815 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 | 290 | 0 | 290 | 11 | 0 | 11 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
50706 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
60302 | 263 | 0 | 263 | 132 | 0 | 132 | 280 | 0 | 280 | 115 | 0 | 115 |
60306 | 20 | 0 | 20 | 263 | 0 | 263 | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 1 | 0 | 1 | 104 | 0 | 104 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 6 | 0 | 6 | 353 | 0 | 353 | 356 | 0 | 356 | 3 | 0 | 3 |
60401 | 66 096 | 0 | 66 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 096 | 0 | 66 096 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
70606 | 5 422 | 0 | 5 422 | 1 637 | 0 | 1 637 | 0 | 0 | 0 | 7 059 | 0 | 7 059 |
70611 | 336 | 0 | 336 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 589 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 |
10601 | 41 145 | 0 | 41 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 145 | 0 | 41 145 |
10701 | 7 829 | 0 | 7 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 829 | 0 | 7 829 |
10801 | 14 560 | 0 | 14 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 560 | 0 | 14 560 |
30301 | 19 854 | 0 | 19 854 | 70 416 | 0 | 70 416 | 62 596 | 0 | 62 596 | 12 034 | 0 | 12 034 |
40502 | 12 | 0 | 12 | 5 256 | 0 | 5 256 | 5 261 | 0 | 5 261 | 17 | 0 | 17 |
40602 | 2 458 | 0 | 2 458 | 41 044 | 0 | 41 044 | 39 956 | 0 | 39 956 | 1 370 | 0 | 1 370 |
40702 | 166 717 | 0 | 166 717 | 816 695 | 355 | 817 050 | 784 346 | 355 | 784 701 | 134 368 | 0 | 134 368 |
40703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 |
40802 | 13 607 | 0 | 13 607 | 23 614 | 0 | 23 614 | 28 268 | 0 | 28 268 | 18 261 | 0 | 18 261 |
40817 | 17 484 | 0 | 17 484 | 35 665 | 0 | 35 665 | 47 231 | 0 | 47 231 | 29 050 | 0 | 29 050 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 6 203 | 0 | 6 203 | 453 | 0 | 453 | 716 | 0 | 716 | 6 466 | 0 | 6 466 |
45515 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
45818 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 | 710 | 355 | 355 | 710 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 498 | 0 | 2 498 | 2 498 | 0 | 2 498 | 0 | 0 | 0 |
50719 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
60301 | 31 | 0 | 31 | 233 | 0 | 233 | 559 | 0 | 559 | 357 | 0 | 357 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 536 | 536 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 5 833 | 0 | 5 833 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 5 910 | 0 | 5 910 |
70601 | 8 162 | 0 | 8 162 | 0 | 0 | 0 | 1 724 | 0 | 1 724 | 9 886 | 0 | 9 886 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 88 996 | 0 | 88 996 | 2 697 | 0 | 2 697 | 2 470 | 0 | 2 470 | 89 223 | 0 | 89 223 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 3 310 | 0 | 3 310 | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 | 1 410 | 0 | 1 410 |
91501 | 64 556 | 0 | 64 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 556 | 0 | 64 556 |
91604 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 |
99998 | 3 397 | 0 | 3 397 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 3 397 | 0 | 3 397 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 3 100 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 3 100 |
91507 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 |
91508 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
99999 | 157 076 | 0 | 157 076 | 4 371 | 0 | 4 371 | 2 697 | 0 | 2 697 | 155 402 | 0 | 155 402 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 3 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 3 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 000,0000 |
Страница была полезной?