Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	428 075	0	428 075	0	0	0	0	0	0	428 075	0	428 075
20202	2 252 969	399 121	2 652 090	21 383 803	4 301 684	25 685 487	21 894 038	4 351 640	26 245 678	1 742 734	349 165	2 091 899
20208	1 267 888	2 922	1 270 810	5 085 546	3 593	5 089 139	5 163 562	4 211	5 167 773	1 189 872	2 304	1 192 176
20209	238 454	81 065	319 519	8 559 748	2 866 512	11 426 260	8 698 388	2 871 338	11 569 726	99 814	76 239	176 053
30102	2 669 031	0	2 669 031	113 643 654	0	113 643 654	112 917 971	0	112 917 971	3 394 714	0	3 394 714
30110	51 395	484 609	536 004	629 999	255 661	885 660	460 897	318 579	779 476	220 497	421 691	642 188
30114	0	495 828	495 828	0	2 248 496	2 248 496	0	2 399 419	2 399 419	0	344 905	344 905
30202	622 771	0	622 771	0	0	0	1 626	0	1 626	621 145	0	621 145
30204	41 727	0	41 727	59	0	59	0	0	0	41 786	0	41 786
30210	8 150	0	8 150	453 046	0	453 046	461 196	0	461 196	0	0	0
30215	15 706	5 833	21 539	11 013	210	11 223	0	283	283	26 719	5 760	32 479
30221	170 040	47 754	217 794	4 737 504	1 164 878	5 902 382	4 642 891	1 212 632	5 855 523	264 653	0	264 653
30233	86 014	90	86 104	3 246 309	73 817	3 320 126	3 115 183	72 399	3 187 582	217 140	1 508	218 648
30302	11 453 945	319 251	11 773 196	4 791 120	1 235 966	6 027 086	5 194 678	1 353 777	6 548 455	11 050 387	201 440	11 251 827
30306	627 204	591 935	1 219 139	3 517 983	134 126	3 652 109	3 376 986	259 718	3 636 704	768 201	466 343	1 234 544
30413	19 195	0	19 195	105 885	0	105 885	105 600	0	105 600	19 480	0	19 480
30424	2 048	0	2 048	105 541	0	105 541	105 800	0	105 800	1 789	0	1 789
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	1 700 000	0	1 700 000	16 605 090	0	16 605 090	18 305 090	0	18 305 090	0	0	0
31903	5 700 000	0	5 700 000	28 881 910	0	28 881 910	34 581 910	0	34 581 910	0	0	0
31904	0	0	0	8 601 000	0	8 601 000	0	0	0	8 601 000	0	8 601 000
32201	0	100 329	100 329	0	3 619	3 619	0	4 876	4 876	0	99 072	99 072
44607	25 799	0	25 799	0	0	0	0	0	0	25 799	0	25 799
44701	0	0	0	284 715	0	284 715	78 603	0	78 603	206 112	0	206 112
44906	19 433	0	19 433	301	0	301	6 239	0	6 239	13 495	0	13 495
45007	2 223	0	2 223	242	0	242	34	0	34	2 431	0	2 431
45201	862 481	0	862 481	4 356 014	0	4 356 014	4 348 614	0	4 348 614	869 881	0	869 881
45203	11 076	0	11 076	25 877	0	25 877	34 985	0	34 985	1 968	0	1 968
45204	357 763	0	357 763	266 631	0	266 631	244 528	0	244 528	379 866	0	379 866
45205	569 930	0	569 930	388 773	0	388 773	445 137	0	445 137	513 566	0	513 566
45206	6 412 991	0	6 412 991	1 701 267	11 581	1 712 848	1 570 791	135	1 570 926	6 543 467	11 446	6 554 913
45207	9 483 402	282 818	9 766 220	1 125 122	12 974	1 138 096	1 539 926	13 745	1 553 671	9 068 598	282 047	9 350 645
45208	7 858 810	1 370 247	9 229 057	324 936	49 417	374 353	315 041	80 881	395 922	7 868 705	1 338 783	9 207 488
45301	377	0	377	1 050	0	1 050	1 045	0	1 045	382	0	382
45306	117	0	117	0	0	0	24	0	24	93	0	93
45307	5 174	0	5 174	1 100	0	1 100	331	0	331	5 943	0	5 943
45308	56 224	0	56 224	0	0	0	1 232	0	1 232	54 992	0	54 992
45401	80 416	0	80 416	313 286	0	313 286	306 496	0	306 496	87 206	0	87 206
45403	34	0	34	1 056	0	1 056	654	0	654	436	0	436
45404	35 978	0	35 978	36 567	0	36 567	20 698	0	20 698	51 847	0	51 847
45405	50 766	0	50 766	10 202	0	10 202	27 408	0	27 408	33 560	0	33 560
45406	1 183 913	0	1 183 913	271 289	0	271 289	203 443	0	203 443	1 251 759	0	1 251 759
45407	2 260 837	0	2 260 837	228 388	0	228 388	195 732	0	195 732	2 293 493	0	2 293 493
45408	1 949 784	0	1 949 784	205 064	0	205 064	85 616	0	85 616	2 069 232	0	2 069 232
45503	14 128	0	14 128	5 681	0	5 681	8 065	0	8 065	11 744	0	11 744
45504	273	0	273	80	0	80	109	0	109	244	0	244
45505	61 465	0	61 465	12 947	0	12 947	25 745	0	25 745	48 667	0	48 667
45506	2 260 337	0	2 260 337	196 991	0	196 991	208 742	0	208 742	2 248 586	0	2 248 586
45507	44 050 449	92 784	44 143 233	2 923 250	3 346	2 926 596	2 080 849	4 554	2 085 403	44 892 850	91 576	44 984 426
45509	552 511	883	553 394	142 211	331	142 542	185 520	719	186 239	509 202	495	509 697
45510	1 681	0	1 681	0	0	0	200	0	200	1 481	0	1 481
45606	0	758 304	758 304	0	27 349	27 349	0	52 402	52 402	0	733 251	733 251
45705	170	0	170	0	0	0	7	0	7	163	0	163
45706	472	0	472	0	0	0	18	0	18	454	0	454
45708	58	0	58	4	0	4	32	0	32	30	0	30
45812	1 454 509	0	1 454 509	138 548	0	138 548	151 060	0	151 060	1 441 997	0	1 441 997
45813	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
45814	281 164	0	281 164	14 918	0	14 918	13 434	0	13 434	282 648	0	282 648
45815	1 220 231	0	1 220 231	135 935	47	135 982	90 883	2	90 885	1 265 283	45	1 265 328
45912	76 518	0	76 518	7 886	0	7 886	10 119	0	10 119	74 285	0	74 285
45914	31 508	0	31 508	427	0	427	286	0	286	31 649	0	31 649
45915	45 250	62	45 312	17 917	49	17 966	21 037	20	21 057	42 130	91	42 221
47107	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	7 961	97 300	105 261	1 052 531	1 259 087	2 311 618	1 056 990	1 259 560	2 316 550	3 502	96 827	100 329
47408	0	0	0	22 060 821	22 186 375	44 247 196	22 060 821	22 186 375	44 247 196	0	0	0
47415	25 638	0	25 638	2 287	0	2 287	1 040	0	1 040	26 885	0	26 885
47423	102 590	3 832	106 422	93 437	316 877	410 314	71 206	316 904	388 110	124 821	3 805	128 626
47427	191 572	3 114	194 686	178 696	3 136	181 832	183 656	3 138	186 794	186 612	3 112	189 724
47701	146 342	0	146 342	6 531	0	6 531	9 118	0	9 118	143 755	0	143 755
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50505	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	191	0	191	0	0	0	179	0	179	12	0	12
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	105 371	0	105 371	4 223	0	4 223	3 728	0	3 728	105 866	0	105 866
60308	1 263	0	1 263	1 907	0	1 907	2 621	0	2 621	549	0	549
60310	8 299	0	8 299	21 449	0	21 449	17 427	0	17 427	12 321	0	12 321
60312	757 801	0	757 801	173 371	0	173 371	169 456	0	169 456	761 716	0	761 716
60314	4 994	0	4 994	969	0	969	227	0	227	5 736	0	5 736
60315	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60323	248 599	0	248 599	1 339	0	1 339	1 474	0	1 474	248 464	0	248 464
60336	4 881	0	4 881	436	0	436	88	0	88	5 229	0	5 229
60401	4 176 687	0	4 176 687	40 523	0	40 523	44 584	0	44 584	4 172 626	0	4 172 626
60404	485 656	0	485 656	0	0	0	0	0	0	485 656	0	485 656
60415	85 666	0	85 666	28 068	0	28 068	6 508	0	6 508	107 226	0	107 226
60901	157 806	0	157 806	9	0	9	434	0	434	157 381	0	157 381
60906	196 246	0	196 246	12 246	0	12 246	9	0	9	208 483	0	208 483
61002	6 778	0	6 778	523	0	523	7 279	0	7 279	22	0	22
61008	32 119	0	32 119	4 139	0	4 139	10 683	0	10 683	25 575	0	25 575
61009	14 328	0	14 328	4 715	0	4 715	3 539	0	3 539	15 504	0	15 504
61010	189	0	189	41	0	41	0	0	0	230	0	230
61209	0	0	0	18 194	0	18 194	18 194	0	18 194	0	0	0
61211	0	0	0	12 419	0	12 419	12 419	0	12 419	0	0	0
61214	0	0	0	5 580	0	5 580	5 580	0	5 580	0	0	0
61403	21 180	0	21 180	8 465	0	8 465	4 535	0	4 535	25 110	0	25 110
61905	72 302	0	72 302	0	0	0	0	0	0	72 302	0	72 302
61906	20 954	0	20 954	0	0	0	0	0	0	20 954	0	20 954
61907	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116
61908	180 397	0	180 397	0	0	0	0	0	0	180 397	0	180 397
61911	1 694	0	1 694	3 706	0	3 706	0	0	0	5 400	0	5 400
62001	712 435	0	712 435	30 885	0	30 885	9 342	0	9 342	733 978	0	733 978
70606	21 278 177	0	21 278 177	1 789 929	0	1 789 929	522	0	522	23 067 584	0	23 067 584
70608	7 027 990	0	7 027 990	396 634	0	396 634	0	0	0	7 424 624	0	7 424 624
70610	6 778	0	6 778	2 194	0	2 194	5	0	5	8 967	0	8 967
70611	285 533	0	285 533	45 755	0	45 755	0	0	0	331 288	0	331 288
70616	87 210	0	87 210	0	0	0	0	0	0	87 210	0	87 210
Итого по активу (баланс)	145 232 833	5 138 081	150 370 914	259 507 319	36 159 131	295 666 450	254 950 658	36 767 307	291 717 965	149 789 494	4 529 905	154 319 399
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 957 267	0	1 957 267	0	0	0	0	0	0	1 957 267	0	1 957 267
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	140 035	0	140 035	0	0	0	0	0	0	140 035	0	140 035
10801	5 933 058	0	5 933 058	29	0	29	0	0	0	5 933 029	0	5 933 029
30126	1 382	0	1 382	9 911	0	9 911	10 754	0	10 754	2 225	0	2 225
30220	0	48 425	48 425	78 473	1 410 939	1 489 412	78 473	1 362 514	1 440 987	0	0	0
30222	0	159	159	0	446 631	446 631	0	446 472	446 472	0	0	0
30226	14	0	14	7 611	0	7 611	10 841	0	10 841	3 244	0	3 244
30232	33 099	410	33 509	5 869 858	133 592	6 003 450	5 961 007	133 244	6 094 251	124 248	62	124 310
30301	11 453 945	319 251	11 773 196	5 194 679	1 353 778	6 548 457	4 791 121	1 235 967	6 027 088	11 050 387	201 440	11 251 827
30305	627 204	591 935	1 219 139	3 377 026	259 717	3 636 743	3 518 023	134 125	3 652 148	768 201	466 343	1 234 544
30601	5 319	0	5 319	106 821	0	106 821	103 876	0	103 876	2 374	0	2 374
31408	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
40116	77 796	0	77 796	2 656 925	0	2 656 925	2 579 129	0	2 579 129	0	0	0
40302	453	0	453	374	0	374	343	0	343	422	0	422
405	144 382	411	144 793	996 832	5 168	1 002 000	900 870	5 097	905 967	48 420	340	48 760
406	244 670	0	244 670	454 618	0	454 618	454 017	0	454 017	244 069	0	244 069
407	8 493 998	678 599	9 172 597	61 082 125	2 461 843	63 543 968	61 387 741	2 281 236	63 668 977	8 799 614	497 992	9 297 606
408.1	4 979 480	55 332	5 034 812	17 810 404	218 365	18 028 769	17 627 615	226 864	17 854 479	4 796 691	63 831	4 860 522
40807	155	237	392	247	18 217	18 464	687	18 160	18 847	595	180	775
40817	4 417 385	167 072	4 584 457	7 967 282	103 920	8 071 202	9 076 597	117 011	9 193 608	5 526 700	180 163	5 706 863
40820	21 841	8 967	30 808	21 491	1 612	23 103	21 627	1 542	23 169	21 977	8 897	30 874
40821	36 749	0	36 749	541 034	0	541 034	542 533	0	542 533	38 248	0	38 248
40823	384	0	384	123	0	123	229	0	229	490	0	490
40901	0	0	0	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750	0	0	0
40905	1 160	0	1 160	17 346	0	17 346	17 323	0	17 323	1 137	0	1 137
40907	78	0	78	217 957	0	217 957	218 035	0	218 035	156	0	156
40909	0	0	0	36 127	40 084	76 211	36 127	40 084	76 211	0	0	0
40910	0	0	0	5 806	6 678	12 484	5 806	6 678	12 484	0	0	0
40911	46 692	0	46 692	2 403 871	0	2 403 871	2 429 467	0	2 429 467	72 288	0	72 288
40912	0	0	0	35 354	20 304	55 658	35 354	20 304	55 658	0	0	0
40913	0	0	0	12 806	7 201	20 007	12 806	7 201	20 007	0	0	0
41604	4 570	0	4 570	66 868	0	66 868	77 359	0	77 359	15 061	0	15 061
41802	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42102	111 750	0	111 750	171 450	0	171 450	309 057	0	309 057	249 357	0	249 357
42103	322 673	0	322 673	200 573	1 934	202 507	177 035	145 935	322 970	299 135	144 001	443 136
42104	984 995	0	984 995	2 203 473	0	2 203 473	2 238 469	0	2 238 469	1 019 991	0	1 019 991
42105	152 875	0	152 875	302 189	0	302 189	399 688	0	399 688	250 374	0	250 374
42106	159 440	0	159 440	7 850	0	7 850	12 750	0	12 750	164 340	0	164 340
42108	22 784	0	22 784	5 209	0	5 209	4 800	0	4 800	22 375	0	22 375
42201	0	0	0	3 138	0	3 138	3 138	0	3 138	0	0	0
42202	4 650	0	4 650	5 650	0	5 650	19 850	0	19 850	18 850	0	18 850
42203	14 965	0	14 965	8 000	0	8 000	6 500	0	6 500	13 465	0	13 465
42204	24 599	0	24 599	24 206	0	24 206	20 634	0	20 634	21 027	0	21 027
42205	4 877	0	4 877	2 000	0	2 000	0	0	0	2 877	0	2 877
42206	7 623	0	7 623	2 900	0	2 900	0	0	0	4 723	0	4 723
42301	891 580	196 144	1 087 724	1 525 115	155 289	1 680 404	1 675 633	132 540	1 808 173	1 042 098	173 395	1 215 493
42304	0	78 196	78 196	0	30 183	30 183	0	53 449	53 449	0	101 462	101 462
42305	20 178 628	666 112	20 844 740	1 228 068	89 265	1 317 333	2 359 200	107 230	2 466 430	21 309 760	684 077	21 993 837
42306	39 112 251	550 853	39 663 104	2 213 197	85 475	2 298 672	1 172 820	48 273	1 221 093	38 071 874	513 651	38 585 525
42307	1 295 503	731 272	2 026 775	165 553	51 792	217 345	328 083	56 831	384 914	1 458 033	736 311	2 194 344
42309	90	0	90	420	0	420	375	0	375	45	0	45
42310	63	0	63	84	0	84	30	0	30	9	0	9
42311	15	0	15	33	0	33	177	0	177	159	0	159
42312	141	0	141	66	0	66	24	0	24	99	0	99
42313	678	0	678	72	0	72	81	0	81	687	0	687
42314	1 209	0	1 209	171	0	171	159	0	159	1 197	0	1 197
42315	1 509	0	1 509	153	0	153	219	0	219	1 575	0	1 575
42601	2 420	197	2 617	1 174	52	1 226	1 053	45	1 098	2 299	190	2 489
42604	0	140	140	0	142	142	0	2	2	0	0	0
42605	48 128	9 525	57 653	2 069	463	2 532	3 250	487	3 737	49 309	9 549	58 858
42606	42 733	352	43 085	1 559	17	1 576	2 206	13	2 219	43 380	348	43 728
42607	1 672	41	1 713	99	2	101	240	2	242	1 813	41	1 854
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43303	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43307	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
43801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
43807	27	0	27	3	0	3	6	0	6	30	0	30
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44915	166	0	166	60	0	60	0	0	0	106	0	106
45215	824 539	0	824 539	130 525	0	130 525	152 966	0	152 966	846 980	0	846 980
45315	537	0	537	20	0	20	10	0	10	527	0	527
45415	66 177	0	66 177	8 052	0	8 052	10 541	0	10 541	68 666	0	68 666
45515	1 984 508	0	1 984 508	495 498	0	495 498	401 684	0	401 684	1 890 694	0	1 890 694
45615	87 205	0	87 205	7 554	0	7 554	2 884	0	2 884	82 535	0	82 535
45715	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45818	2 709 116	0	2 709 116	156 181	0	156 181	186 262	0	186 262	2 739 197	0	2 739 197
45918	130 113	0	130 113	6 894	0	6 894	6 477	0	6 477	129 696	0	129 696
47108	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	212 357	0	212 357	212 357	0	212 357	0	0	0
47405	2	0	2	1 254 692	0	1 254 692	1 256 181	0	1 256 181	1 491	0	1 491
47407	0	0	0	22 179 979	22 047 070	44 227 049	22 179 979	22 047 070	44 227 049	0	0	0
47411	459 896	5 684	465 580	198 469	1 384	199 853	241 717	1 698	243 415	503 144	5 998	509 142
47416	37 521	52	37 573	1 153 492	411	1 153 903	1 121 924	391	1 122 315	5 953	32	5 985
47422	59 603	18	59 621	633 673	2 327	636 000	633 466	2 327	635 793	59 396	18	59 414
47425	199 534	0	199 534	100 533	0	100 533	104 332	0	104 332	203 333	0	203 333
47426	67 686	0	67 686	63 039	0	63 039	20 227	28	20 255	24 874	28	24 902
47702	1 258	0	1 258	126	0	126	83	0	83	1 215	0	1 215
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50507	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	439 394	0	439 394	990	0	990	105 361	0	105 361	543 765	0	543 765
52006	131 275	0	131 275	0	0	0	0	0	0	131 275	0	131 275
52301	0	50 573	50 573	260 000	2 458	262 458	270 000	1 824	271 824	10 000	49 939	59 939
52302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000
52304	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0
52305	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100
52406	217	0	217	265 208	0	265 208	265 208	0	265 208	217	0	217
52501	19 592	0	19 592	5 208	0	5 208	8 357	0	8 357	22 741	0	22 741
60301	23 927	0	23 927	85 905	0	85 905	93 027	0	93 027	31 049	0	31 049
60305	55 949	0	55 949	263 423	0	263 423	208 198	0	208 198	724	0	724
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	5 135	0	5 135	5 135	0	5 135	0	0	0
60311	1 132	0	1 132	17 642	0	17 642	21 520	0	21 520	5 010	0	5 010
60320	151	0	151	0	0	0	29	0	29	180	0	180
60322	132	0	132	1 282	0	1 282	1 227	0	1 227	77	0	77
60324	57 619	0	57 619	1 775	0	1 775	810	0	810	56 654	0	56 654
60335	16 095	0	16 095	16 225	0	16 225	48 385	0	48 385	48 255	0	48 255
60349	140 317	0	140 317	0	0	0	0	0	0	140 317	0	140 317
60405	29 983	0	29 983	0	0	0	0	0	0	29 983	0	29 983
60414	2 001 345	0	2 001 345	18 116	0	18 116	27 113	0	27 113	2 010 342	0	2 010 342
60903	78 082	0	78 082	0	0	0	2 990	0	2 990	81 072	0	81 072
61301	1 280	9	1 289	735	9	744	801	0	801	1 346	0	1 346
61304	7	0	7	366	0	366	382	0	382	23	0	23
61501	8 924	0	8 924	0	0	0	36	0	36	8 960	0	8 960
61701	94 031	0	94 031	0	0	0	0	0	0	94 031	0	94 031
62002	59 560	0	59 560	136	0	136	21 500	0	21 500	80 924	0	80 924
70601	23 050 203	0	23 050 203	2 038	0	2 038	2 099 900	0	2 099 900	25 148 065	0	25 148 065
70603	7 040 043	0	7 040 043	0	0	0	386 092	0	386 092	7 426 135	0	7 426 135
70605	15 708	0	15 708	0	0	0	48	0	48	15 756	0	15 756
Итого по пассиву (баланс)	146 210 948	4 159 966	150 370 914	144 871 159	28 956 322	173 827 481	149 141 322	28 634 644	177 775 966	150 481 111	3 838 288	154 319 399
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	176 127	0	176 127	6 057	0	6 057	3 117	0	3 117	179 067	0	179 067
80601	300	0	300	3 628	0	3 628	3 089	0	3 089	839	0	839
80801	221	0	221	2 756	0	2 756	2 813	0	2 813	164	0	164
80901	105 652	0	105 652	2 258	0	2 258	107 910	0	107 910	0	0	0
Итого по активу (баланс)	282 300	0	282 300	14 699	0	14 699	116 929	0	116 929	180 070	0	180 070
Пассив
85101	156 103	0	156 103	50	0	50	2 504	0	2 504	158 557	0	158 557
85201	2 811	0	2 811	1 880	0	1 880	2 174	0	2 174	3 105	0	3 105
85401	107 303	0	107 303	110 535	0	110 535	3 232	0	3 232	0	0	0
85501	16 083	0	16 083	108 210	0	108 210	110 535	0	110 535	18 408	0	18 408
Итого по пассиву (баланс)	282 300	0	282 300	220 675	0	220 675	118 445	0	118 445	180 070	0	180 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	6 133 681	0	6 133 681	0	0	0	0	0	0	6 133 681	0	6 133 681
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	220 500	50 573	271 073	44 100	1 824	45 924	44 000	2 458	46 458	220 600	49 939	270 539
90901	9 524 977	0	9 524 977	2 731 987	0	2 731 987	1 676 200	0	1 676 200	10 580 764	0	10 580 764
90902	3 000 298	241	3 000 539	1 288 567	9	1 288 576	2 590 571	12	2 590 583	1 698 294	238	1 698 532
90909	0	48 425	48 425	0	1 362 514	1 362 514	0	1 410 939	1 410 939	0	0	0
91202	63	0	63	10	0	10	14	0	14	59	0	59
91203	518	0	518	50	0	50	65	0	65	503	0	503
91207	18	0	18	1	0	1	3	0	3	16	0	16
91414	230 791 383	7 234 377	238 025 760	14 271 071	260 907	14 531 978	17 812 511	351 555	18 164 066	227 249 943	7 143 729	234 393 672
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	100 322	0	100 322	992	0	992	0	0	0	101 314	0	101 314
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	325 707	0	325 707	4 386	0	4 386	17 036	0	17 036	313 057	0	313 057
91604	1 179 517	294	1 179 811	99 905	293	100 198	83 400	583	83 983	1 196 022	4	1 196 026
91704	470 440	152	470 592	386	5	391	39 777	7	39 784	431 049	150	431 199
91802	2 383 995	1 825	2 385 820	5 680	65	5 745	330 559	88	330 647	2 059 116	1 802	2 060 918
91803	232 137	2 618	234 755	0	94	94	33 568	126	33 694	198 569	2 586	201 155
99998	143 671 115	0	143 671 115	21 742 293	0	21 742 293	18 513 588	0	18 513 588	146 899 820	0	146 899 820
Итого по активу (баланс)	398 084 746	7 338 505	405 423 251	40 189 428	1 625 711	41 815 139	41 141 292	1 765 768	42 907 060	397 132 882	7 198 448	404 331 330
Пассив
91211	2 438	0	2 438	0	0	0	214	0	214	2 652	0	2 652
91311	454 147	50 746	504 893	280 000	2 465	282 465	283 683	1 830	285 513	457 830	50 111	507 941
91312	128 821 435	1 516 609	130 338 044	7 026 926	73 700	7 100 626	8 946 724	54 696	9 001 420	130 741 233	1 497 605	132 238 838
91315	2 713 971	182 569	2 896 540	271 706	8 702	280 408	368 974	6 563	375 537	2 811 239	180 430	2 991 669
91316	1 313 151	0	1 313 151	2 384 614	14 809	2 399 423	2 764 301	35 043	2 799 344	1 692 838	20 234	1 713 072
91317	4 887 537	8 853	4 896 390	8 506 869	1 309	8 508 178	9 128 175	1 004	9 129 179	5 508 843	8 548	5 517 391
91319	676 239	0	676 239	67 618	0	67 618	270 880	0	270 880	879 501	0	879 501
91507	3 040 069	0	3 040 069	90	0	90	5 426	0	5 426	3 045 405	0	3 045 405
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	261 752 136	0	261 752 136	21 079 328	0	21 079 328	16 758 702	0	16 758 702	257 431 510	0	257 431 510
Итого по пассиву (баланс)	403 664 474	1 758 777	405 423 251	39 617 151	100 985	39 718 136	38 527 079	99 136	38 626 215	402 574 402	1 756 928	404 331 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 027 788	134 208	1 161 996	19 943 974	200 380	20 144 354	20 226 291	331 019	20 557 310	745 471	3 569	749 040
99996	1 159 354	0	1 159 354	20 179 996	0	20 179 996	20 590 364	0	20 590 364	748 986	0	748 986
Итого по активу (баланс)	2 187 142	134 208	2 321 350	40 123 970	200 380	40 324 350	40 816 655	331 019	41 147 674	1 494 457	3 569	1 498 026
Пассив
96901	6 672	1 152 682	1 159 354	202 360	20 388 004	20 590 364	199 270	19 980 726	20 179 996	3 582	745 404	748 986
99997	1 161 996	0	1 161 996	20 557 310	0	20 557 310	20 144 354	0	20 144 354	749 040	0	749 040
Итого по пассиву (баланс)	1 168 668	1 152 682	2 321 350	20 759 670	20 388 004	41 147 674	20 343 624	19 980 726	40 324 350	752 622	745 404	1 498 026

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?