Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	428 075	0	428 075	0	0	0	0	0	0	428 075	0	428 075
11101	0	0	0	296 313	0	296 313	296 313	0	296 313	0	0	0
20202	2 325 560	496 416	2 821 976	19 903 765	3 864 846	23 768 611	20 104 127	3 877 678	23 981 805	2 125 198	483 584	2 608 782
20208	1 223 224	2 266	1 225 490	4 041 045	4 213	4 045 258	4 039 729	4 405	4 044 134	1 224 540	2 074	1 226 614
20209	194 681	75 487	270 168	9 209 268	2 594 396	11 803 664	9 179 836	2 589 419	11 769 255	224 113	80 464	304 577
30102	3 117 812	0	3 117 812	61 324 728	0	61 324 728	62 202 568	0	62 202 568	2 239 972	0	2 239 972
30110	89 806	619 026	708 832	841 361	307 714	1 149 075	834 636	247 753	1 082 389	96 531	678 987	775 518
30114	0	1 247 067	1 247 067	0	2 032 486	2 032 486	0	2 237 115	2 237 115	0	1 042 438	1 042 438
30202	572 590	0	572 590	1 970	0	1 970	0	0	0	574 560	0	574 560
30204	41 741	0	41 741	0	0	0	2 206	0	2 206	39 535	0	39 535
30210	11 380	0	11 380	212 008	0	212 008	210 188	0	210 188	13 200	0	13 200
30215	2 186	5 652	7 838	0	469	469	0	212	212	2 186	5 909	8 095
30221	114 272	3 714	117 986	3 848 711	1 102 631	4 951 342	3 787 167	1 089 026	4 876 193	175 816	17 319	193 135
30233	62 418	871	63 289	3 051 947	63 506	3 115 453	3 043 124	63 477	3 106 601	71 241	900	72 141
30302	12 347 194	102 871	12 450 065	5 047 881	752 860	5 800 741	6 481 308	787 787	7 269 095	10 913 767	67 944	10 981 711
30306	2 272 964	578 275	2 851 239	4 174 763	140 973	4 315 736	5 756 476	140 433	5 896 909	691 251	578 815	1 270 066
30413	0	0	0	214 299	0	214 299	155 862	0	155 862	58 437	0	58 437
30424	17 862	0	17 862	211 444	0	211 444	225 129	0	225 129	4 177	0	4 177
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 990 290	0	5 990 290	4 300 000	0	4 300 000	1 690 290	0	1 690 290
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	90 314	90 314	0	14 914	14 914	0	3 601	3 601	0	101 627	101 627
32301	0	589	589	0	52	52	0	18	18	0	623	623
44701	0	0	0	247 192	0	247 192	75 425	0	75 425	171 767	0	171 767
44905	0	0	0	2 880	0	2 880	0	0	0	2 880	0	2 880
44906	16 405	0	16 405	0	0	0	13 869	0	13 869	2 536	0	2 536
44907	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
44908	399	0	399	0	0	0	29	0	29	370	0	370
45201	955 103	0	955 103	4 410 916	0	4 410 916	4 346 577	0	4 346 577	1 019 442	0	1 019 442
45203	10 877	0	10 877	11 868	0	11 868	19 830	0	19 830	2 915	0	2 915
45204	367 854	0	367 854	185 826	0	185 826	149 446	0	149 446	404 234	0	404 234
45205	958 880	0	958 880	832 337	0	832 337	616 425	0	616 425	1 174 792	0	1 174 792
45206	7 966 236	0	7 966 236	1 228 559	0	1 228 559	1 263 992	0	1 263 992	7 930 803	0	7 930 803
45207	9 079 124	195 463	9 274 587	996 436	16 222	1 012 658	718 948	7 338	726 286	9 356 612	204 347	9 560 959
45208	7 622 524	1 452 708	9 075 232	1 037 028	119 891	1 156 919	328 081	125 545	453 626	8 331 471	1 447 054	9 778 525
45301	433	0	433	1 569	0	1 569	1 504	0	1 504	498	0	498
45306	12 856	0	12 856	0	0	0	123	0	123	12 733	0	12 733
45307	8 344	0	8 344	0	0	0	379	0	379	7 965	0	7 965
45308	44 962	0	44 962	9 290	0	9 290	964	0	964	53 288	0	53 288
45401	118 951	0	118 951	419 800	0	419 800	429 127	0	429 127	109 624	0	109 624
45403	621	0	621	751	0	751	1 372	0	1 372	0	0	0
45404	20 904	0	20 904	26 409	0	26 409	21 625	0	21 625	25 688	0	25 688
45405	69 795	0	69 795	20 766	0	20 766	3 911	0	3 911	86 650	0	86 650
45406	1 900 720	0	1 900 720	111 542	0	111 542	119 060	0	119 060	1 893 202	0	1 893 202
45407	2 455 206	0	2 455 206	151 579	0	151 579	113 541	0	113 541	2 493 244	0	2 493 244
45408	1 629 901	0	1 629 901	106 756	0	106 756	31 729	0	31 729	1 704 928	0	1 704 928
45503	12 311	0	12 311	5 019	0	5 019	5 202	0	5 202	12 128	0	12 128
45504	82 593	0	82 593	16 425	0	16 425	67 444	0	67 444	31 574	0	31 574
45505	60 191	0	60 191	80 928	0	80 928	13 092	0	13 092	128 027	0	128 027
45506	2 243 937	12 405	2 256 342	198 343	84	198 427	162 180	12 489	174 669	2 280 100	0	2 280 100
45507	39 604 600	117 641	39 722 241	2 204 462	9 442	2 213 904	1 476 795	32 878	1 509 673	40 332 267	94 205	40 426 472
45509	623 472	625	624 097	156 498	244	156 742	176 564	656	177 220	603 406	213	603 619
45605	0	84 576	84 576	0	7 019	7 019	0	3 175	3 175	0	88 420	88 420
45606	0	556 973	556 973	0	113 309	113 309	0	23 904	23 904	0	646 378	646 378
45706	564	0	564	0	0	0	15	0	15	549	0	549
45708	83	0	83	1	0	1	4	0	4	80	0	80
45812	2 121 514	0	2 121 514	80 428	0	80 428	265 059	0	265 059	1 936 883	0	1 936 883
45813	3 832	0	3 832	14	0	14	0	0	0	3 846	0	3 846
45814	287 626	0	287 626	9 089	0	9 089	16 280	0	16 280	280 435	0	280 435
45815	1 104 604	0	1 104 604	132 723	61	132 784	172 300	61	172 361	1 065 027	0	1 065 027
45912	93 461	0	93 461	1 477	0	1 477	4 535	0	4 535	90 403	0	90 403
45914	36 191	0	36 191	632	0	632	624	0	624	36 199	0	36 199
45915	48 140	0	48 140	24 428	53	24 481	26 635	53	26 688	45 933	0	45 933
47106	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
47107	578	0	578	0	0	0	83	0	83	495	0	495
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	7 685	37 559	45 244	1 126 139	1 108 875	2 235 014	1 124 048	1 070 483	2 194 531	9 776	75 951	85 727
47408	0	0	0	15 981 052	16 312 304	32 293 356	15 981 052	16 312 304	32 293 356	0	0	0
47410	0	10 072	10 072	0	1 024	1 024	0	296	296	0	10 800	10 800
47415	25 642	0	25 642	1 698	0	1 698	147	0	147	27 193	0	27 193
47417	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
47423	87 427	6 884	94 311	69 009	143 866	212 875	68 454	146 162	214 616	87 982	4 588	92 570
47427	179 478	3 420	182 898	178 863	3 421	182 284	166 425	3 433	169 858	191 916	3 408	195 324
47701	179 728	0	179 728	0	0	0	13 644	0	13 644	166 084	0	166 084
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50505	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	259	0	259	0	0	0	11	0	11	248	0	248
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	107 289	0	107 289	99 771	0	99 771	7 645	0	7 645	199 415	0	199 415
60308	964	0	964	1 585	0	1 585	1 497	0	1 497	1 052	0	1 052
60310	8 869	0	8 869	19 821	0	19 821	18 011	0	18 011	10 679	0	10 679
60312	1 757 682	0	1 757 682	147 282	0	147 282	1 143 279	0	1 143 279	761 685	0	761 685
60314	6 640	0	6 640	3 314	2 064	5 378	2 273	2 064	4 337	7 681	0	7 681
60323	252 234	0	252 234	82	0	82	1 173	0	1 173	251 143	0	251 143
60336	4 260	0	4 260	7 451	0	7 451	7 941	0	7 941	3 770	0	3 770
60401	4 088 288	0	4 088 288	7 336	0	7 336	13 089	0	13 089	4 082 535	0	4 082 535
60404	487 560	0	487 560	0	0	0	1 904	0	1 904	485 656	0	485 656
60415	114 248	0	114 248	23 973	0	23 973	7 698	0	7 698	130 523	0	130 523
60901	148 902	0	148 902	0	0	0	0	0	0	148 902	0	148 902
60906	187 068	0	187 068	7 841	0	7 841	0	0	0	194 909	0	194 909
61002	1 542	0	1 542	49	0	49	1 572	0	1 572	19	0	19
61008	20 524	0	20 524	5 328	0	5 328	4 401	0	4 401	21 451	0	21 451
61009	13 156	0	13 156	1 601	0	1 601	823	0	823	13 934	0	13 934
61010	156	0	156	33	0	33	0	0	0	189	0	189
61209	0	0	0	15 969	0	15 969	15 969	0	15 969	0	0	0
61211	0	0	0	17 781	0	17 781	17 781	0	17 781	0	0	0
61214	0	0	0	2 569	0	2 569	2 569	0	2 569	0	0	0
61403	15 390	0	15 390	2 036	0	2 036	1 850	0	1 850	15 576	0	15 576
61905	72 302	0	72 302	0	0	0	0	0	0	72 302	0	72 302
61906	20 954	0	20 954	0	0	0	0	0	0	20 954	0	20 954
61907	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116
61908	180 397	0	180 397	0	0	0	0	0	0	180 397	0	180 397
61911	1 354	0	1 354	280	0	280	0	0	0	1 634	0	1 634
62001	516 274	0	516 274	201 788	0	201 788	1 143	0	1 143	716 919	0	716 919
70606	8 733 533	0	8 733 533	1 729 078	0	1 729 078	2 758	0	2 758	10 459 853	0	10 459 853
70608	3 866 034	0	3 866 034	628 802	0	628 802	0	0	0	4 494 836	0	4 494 836
70610	1 507	0	1 507	217	0	217	0	0	0	1 724	0	1 724
70611	36 683	0	36 683	7 337	0	7 337	0	0	0	44 020	0	44 020
Итого по активу (баланс)	123 652 018	5 700 874	129 352 892	159 170 399	28 716 939	187 887 338	157 669 170	28 781 765	186 450 935	125 153 247	5 636 048	130 789 295
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 957 267	0	1 957 267	0	0	0	0	0	0	1 957 267	0	1 957 267
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	10 135	0	10 135	140 035	0	140 035
10801	5 782 656	0	5 782 656	296 313	0	296 313	446 715	0	446 715	5 933 058	0	5 933 058
30126	3 754	0	3 754	8 785	0	8 785	8 360	0	8 360	3 329	0	3 329
30220	22	80 267	80 289	42 374	1 315 292	1 357 666	42 352	1 270 268	1 312 620	0	35 243	35 243
30222	0	215 458	215 458	0	592 035	592 035	0	376 577	376 577	0	0	0
30226	736	0	736	3 035	0	3 035	4 517	0	4 517	2 218	0	2 218
30232	20 908	0	20 908	5 162 667	137 546	5 300 213	5 170 083	137 554	5 307 637	28 324	8	28 332
30301	12 347 194	102 871	12 450 065	6 481 310	787 789	7 269 099	5 047 883	752 862	5 800 745	10 913 767	67 944	10 981 711
30305	2 272 964	578 275	2 851 239	5 756 475	140 434	5 896 909	4 174 762	140 974	4 315 736	691 251	578 815	1 270 066
30601	6 126	0	6 126	225 934	0	225 934	229 607	0	229 607	9 799	0	9 799
31308	19 546	0	19 546	19 546	0	19 546	0	0	0	0	0	0
31408	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31409	0	1 130 336	1 130 336	0	42 438	42 438	0	93 812	93 812	0	1 181 710	1 181 710
40116	81 723	0	81 723	2 320 815	0	2 320 815	2 315 486	0	2 315 486	76 394	0	76 394
405	116 469	367	116 836	684 966	4 074	689 040	575 807	4 101	579 908	7 310	394	7 704
406	114 339	0	114 339	258 347	0	258 347	259 408	0	259 408	115 400	0	115 400
407	7 202 872	466 076	7 668 948	52 991 040	2 229 071	55 220 111	53 315 799	2 257 506	55 573 305	7 527 631	494 511	8 022 142
408.1	3 323 881	98 529	3 422 410	13 316 043	321 724	13 637 767	13 299 916	344 356	13 644 272	3 307 754	121 161	3 428 915
408.2	3 922 773	333 186	4 255 959	5 680 549	53 098	5 733 647	6 258 986	72 393	6 331 379	4 501 210	352 481	4 853 691
40905	975	0	975	21 441	0	21 441	21 448	0	21 448	982	0	982
40907	103	0	103	128 667	0	128 667	128 747	0	128 747	183	0	183
40909	0	0	0	29 885	27 257	57 142	29 885	27 257	57 142	0	0	0
40910	0	0	0	4 922	6 520	11 442	4 922	6 520	11 442	0	0	0
40911	27 502	0	27 502	1 833 427	0	1 833 427	1 846 286	0	1 846 286	40 361	0	40 361
40912	0	0	0	30 887	18 369	49 256	30 887	18 369	49 256	0	0	0
40913	0	0	0	9 867	4 006	13 873	9 867	4 006	13 873	0	0	0
41802	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42101	666	0	666	10 607	0	10 607	10 607	0	10 607	666	0	666
42102	45 400	0	45 400	59 650	0	59 650	114 950	0	114 950	100 700	0	100 700
42103	276 050	0	276 050	195 950	0	195 950	280 800	0	280 800	360 900	0	360 900
42104	819 452	0	819 452	1 576 599	0	1 576 599	1 654 446	0	1 654 446	897 299	0	897 299
42105	253 674	0	253 674	345 226	0	345 226	321 610	0	321 610	230 058	0	230 058
42106	497 243	0	497 243	64 895	0	64 895	32 114	0	32 114	464 462	0	464 462
42108	24 679	0	24 679	2 727	0	2 727	3 115	0	3 115	25 067	0	25 067
42201	1 173	0	1 173	890	0	890	223	0	223	506	0	506
42202	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	450	0	450	450	0	450
42203	8 556	0	8 556	1 556	0	1 556	1 185	0	1 185	8 185	0	8 185
42204	14 052	0	14 052	14 324	0	14 324	18 759	0	18 759	18 487	0	18 487
42205	5 657	0	5 657	0	0	0	0	0	0	5 657	0	5 657
42206	12 150	0	12 150	200	0	200	1 650	0	1 650	13 600	0	13 600
42301	575 561	136 563	712 124	1 471 212	106 673	1 577 885	1 493 334	142 614	1 635 948	597 683	172 504	770 187
42304	0	40 157	40 157	0	18 269	18 269	0	36 666	36 666	0	58 554	58 554
42305	6 896 640	427 369	7 324 009	722 554	56 982	779 536	3 136 038	77 955	3 213 993	9 310 124	448 342	9 758 466
42306	50 409 250	649 714	51 058 964	3 694 533	51 499	3 746 032	1 411 099	78 760	1 489 859	48 125 816	676 975	48 802 791
42307	1 182 952	816 588	1 999 540	143 270	35 498	178 768	159 765	81 598	241 363	1 199 447	862 688	2 062 135
42309	129	0	129	429	0	429	435	0	435	135	0	135
42310	3	0	3	42	0	42	123	0	123	84	0	84
42311	66	0	66	57	0	57	3	0	3	12	0	12
42312	126	0	126	54	0	54	45	0	45	117	0	117
42313	651	0	651	105	0	105	99	0	99	645	0	645
42314	1 146	0	1 146	189	0	189	195	0	195	1 152	0	1 152
42315	1 479	0	1 479	180	0	180	183	0	183	1 482	0	1 482
42601	2 250	1 285	3 535	516	126	642	418	186	604	2 152	1 345	3 497
42604	0	509	509	0	19	19	0	42	42	0	532	532
42605	6 450	1 236	7 686	798	371	1 169	7 999	88	8 087	13 651	953	14 604
42606	67 719	317	68 036	8 447	24	8 471	763	395	1 158	60 035	688	60 723
42607	2 512	533	3 045	605	20	625	200	45	245	2 107	558	2 665
42610	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42613	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42614	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43805	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
43806	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
43807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	691 380	0	691 380	108 705	0	108 705	101 386	0	101 386	684 061	0	684 061
45315	468	0	468	8	0	8	90	0	90	550	0	550
45415	63 559	0	63 559	10 225	0	10 225	5 284	0	5 284	58 618	0	58 618
45515	2 058 365	0	2 058 365	569 591	0	569 591	455 074	0	455 074	1 943 848	0	1 943 848
45615	52 832	0	52 832	2 582	0	2 582	23 596	0	23 596	73 846	0	73 846
45715	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45818	3 135 278	0	3 135 278	441 475	0	441 475	282 201	0	282 201	2 976 004	0	2 976 004
45918	139 138	0	139 138	10 592	0	10 592	16 727	0	16 727	145 273	0	145 273
47108	451	0	451	80	0	80	0	0	0	371	0	371
47403	0	0	0	388 408	0	388 408	388 408	0	388 408	0	0	0
47405	7 880	0	7 880	1 159 176	0	1 159 176	1 153 018	0	1 153 018	1 722	0	1 722
47407	0	0	0	16 332 430	15 988 405	32 320 835	16 332 430	15 988 405	32 320 835	0	0	0
47411	399 670	5 008	404 678	245 258	1 936	247 194	243 804	1 043	244 847	398 216	4 115	402 331
47416	29 951	0	29 951	691 770	1 473	693 243	734 041	1 473	735 514	72 222	0	72 222
47422	63 459	13	63 472	130 515	8 148	138 663	126 337	8 149	134 486	59 281	14	59 295
47425	158 108	0	158 108	67 298	0	67 298	71 635	0	71 635	162 445	0	162 445
47426	40 065	10 005	50 070	15 972	376	16 348	15 776	8 128	23 904	39 869	17 757	57 626
47702	1 250	0	1 250	233	0	233	124	0	124	1 141	0	1 141
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50507	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	0	0	0	0	0	0	214 070	0	214 070	214 070	0	214 070
52006	131 319	0	131 319	0	0	0	0	0	0	131 319	0	131 319
52301	0	0	0	0	0	0	45 000	51 227	96 227	45 000	51 227	96 227
52305	6 780	49 000	55 780	0	53 067	53 067	0	4 067	4 067	6 780	0	6 780
52306	55 000	0	55 000	45 000	0	45 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
52501	4 397	0	4 397	0	0	0	1 945	0	1 945	6 342	0	6 342
60301	99 216	0	99 216	56 668	0	56 668	65 686	0	65 686	108 234	0	108 234
60305	53 170	0	53 170	125 320	0	125 320	72 384	0	72 384	234	0	234
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	6 085	0	6 085	6 085	0	6 085	0	0	0
60311	5 428	0	5 428	1 024 851	0	1 024 851	1 019 843	0	1 019 843	420	0	420
60320	89	0	89	296 280	0	296 280	296 344	0	296 344	153	0	153
60322	235	0	235	110 270	0	110 270	110 255	0	110 255	220	0	220
60324	36 304	0	36 304	12 453	0	12 453	37 941	0	37 941	61 792	0	61 792
60335	18 701	0	18 701	26 119	0	26 119	28 256	0	28 256	20 838	0	20 838
60349	237 709	0	237 709	0	0	0	0	0	0	237 709	0	237 709
60405	30 239	0	30 239	6	0	6	0	0	0	30 233	0	30 233
60414	1 938 751	0	1 938 751	6 082	0	6 082	12 712	0	12 712	1 945 381	0	1 945 381
60903	52 223	0	52 223	0	0	0	3 961	0	3 961	56 184	0	56 184
61301	835	0	835	402	0	402	2 764	0	2 764	3 197	0	3 197
61304	9	0	9	330	0	330	333	0	333	12	0	12
61501	11 282	0	11 282	2 351	0	2 351	963	0	963	9 894	0	9 894
61701	5 034	0	5 034	0	0	0	0	0	0	5 034	0	5 034
62002	55 093	0	55 093	0	0	0	3 811	0	3 811	58 904	0	58 904
70601	8 783 750	0	8 783 750	5 132	0	5 132	2 063 453	0	2 063 453	10 842 071	0	10 842 071
70603	3 854 720	0	3 854 720	0	0	0	653 461	0	653 461	4 508 181	0	4 508 181
70605	50	0	50	0	0	0	12 013	0	12 013	12 063	0	12 063
70615	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
70801	511 850	0	511 850	511 850	0	511 850	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	124 209 230	5 143 662	129 352 892	126 032 154	22 002 539	148 034 693	127 483 700	21 987 396	149 471 096	125 660 776	5 128 519	130 789 295
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	165 692	0	165 692	7 880	0	7 880	3 281	0	3 281	170 291	0	170 291
80601	1 677	0	1 677	1 908	0	1 908	2 299	0	2 299	1 286	0	1 286
80801	956	0	956	1 573	0	1 573	1 800	0	1 800	729	0	729
80901	4 528	0	4 528	2 202	0	2 202	6 730	0	6 730	0	0	0
Итого по активу (баланс)	172 853	0	172 853	13 563	0	13 563	14 110	0	14 110	172 306	0	172 306
Пассив
85101	149 590	0	149 590	0	0	0	762	0	762	150 352	0	150 352
85201	3 066	0	3 066	1 315	0	1 315	987	0	987	2 738	0	2 738
85401	5 052	0	5 052	10 801	0	10 801	5 749	0	5 749	0	0	0
85501	15 145	0	15 145	6 730	0	6 730	10 801	0	10 801	19 216	0	19 216
Итого по пассиву (баланс)	172 853	0	172 853	18 846	0	18 846	18 299	0	18 299	172 306	0	172 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	6 133 681	0	6 133 681	0	0	0	0	0	0	6 133 681	0	6 133 681
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	266 997	49 000	315 997	25 000	4 067	29 067	25 000	1 840	26 840	266 997	51 227	318 224
90901	8 482 095	0	8 482 095	1 580 366	0	1 580 366	1 260 631	0	1 260 631	8 801 830	0	8 801 830
90902	2 643 766	234	2 644 000	662 810	20	662 830	886 439	9	886 448	2 420 137	245	2 420 382
90909	0	80 267	80 267	0	1 268 966	1 268 966	0	1 313 990	1 313 990	0	35 243	35 243
91202	54	0	54	61	0	61	39	0	39	76	0	76
91203	388	0	388	61	0	61	46	0	46	403	0	403
91207	28	0	28	1	0	1	3	0	3	26	0	26
91412	329 119	0	329 119	65 486	0	65 486	330 676	0	330 676	63 929	0	63 929
91414	238 794 681	10 146 045	248 940 726	7 868 222	2 429 555	10 297 777	10 841 830	432 191	11 274 021	235 821 073	12 143 409	247 964 482
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	56 280	0	56 280	2 601	0	2 601	0	0	0	58 881	0	58 881
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	520 066	0	520 066	0	0	0	41 511	0	41 511	478 555	0	478 555
91604	1 179 756	6 276	1 186 032	92 977	2 699	95 676	161 289	6 727	168 016	1 111 444	2 248	1 113 692
91704	385 007	147	385 154	94 439	12	94 451	4 344	5	4 349	475 102	154	475 256
91802	2 122 917	1 766	2 124 683	318 597	149	318 746	28 489	66	28 555	2 413 025	1 849	2 414 874
91803	220 922	324	221 246	6 552	2 311	8 863	89	58	147	227 385	2 577	229 962
99998	138 895 796	0	138 895 796	17 156 637	0	17 156 637	16 960 486	0	16 960 486	139 091 947	0	139 091 947
Итого по активу (баланс)	400 081 628	10 284 059	410 365 687	27 873 810	3 707 779	31 581 589	30 540 872	1 754 886	32 295 758	397 414 566	12 236 952	409 651 518
Пассив
91211	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
91311	345 098	49 000	394 098	247 000	1 840	248 840	489 638	4 067	493 705	587 736	51 227	638 963
91312	123 606 619	2 447 177	126 053 796	5 185 866	91 878	5 277 744	5 108 861	203 103	5 311 964	123 529 614	2 558 402	126 088 016
91315	2 656 636	185 304	2 841 940	143 171	31 018	174 189	358 581	40 125	398 706	2 872 046	194 411	3 066 457
91316	1 181 802	199	1 182 001	2 436 185	62 350	2 498 535	2 230 271	62 359	2 292 630	975 888	208	976 096
91317	4 833 128	8 721	4 841 849	8 647 980	543	8 648 523	8 508 088	1 370	8 509 458	4 693 236	9 548	4 702 784
91319	526 707	0	526 707	260 628	0	260 628	308 302	0	308 302	574 381	0	574 381
91507	3 049 616	0	3 049 616	12 218	0	12 218	2 063	0	2 063	3 039 461	0	3 039 461
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	271 469 891	0	271 469 891	13 930 038	0	13 930 038	13 019 718	0	13 019 718	270 559 571	0	270 559 571
Итого по пассиву (баланс)	407 675 286	2 690 401	410 365 687	30 863 086	187 629	31 050 715	30 025 522	311 024	30 336 546	406 837 722	2 813 796	409 651 518
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	525 140	13 734	538 874	14 570 224	558 087	15 128 311	14 400 077	557 510	14 957 587	695 287	14 311	709 598
99996	536 639	0	536 639	15 160 541	0	15 160 541	14 989 913	0	14 989 913	707 267	0	707 267
Итого по активу (баланс)	1 061 779	13 734	1 075 513	29 730 765	558 087	30 288 852	29 389 990	557 510	29 947 500	1 402 554	14 311	1 416 865
Пассив
96901	13 802	522 837	536 639	414 189	14 575 724	14 989 913	414 699	14 745 842	15 160 541	14 312	692 955	707 267
99997	538 874	0	538 874	14 957 587	0	14 957 587	15 128 311	0	15 128 311	709 598	0	709 598
Итого по пассиву (баланс)	552 676	522 837	1 075 513	15 371 776	14 575 724	29 947 500	15 543 010	14 745 842	30 288 852	723 910	692 955	1 416 865

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?