Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	428 075	0	428 075	0	0	0	0	0	0	428 075	0	428 075
20202	2 142 939	454 909	2 597 848	19 171 724	3 717 719	22 889 443	18 989 103	3 676 212	22 665 315	2 325 560	496 416	2 821 976
20208	1 226 952	2 103	1 229 055	3 857 920	4 115	3 862 035	3 861 648	3 952	3 865 600	1 223 224	2 266	1 225 490
20209	112 603	85 103	197 706	8 911 134	2 417 237	11 328 371	8 829 056	2 426 853	11 255 909	194 681	75 487	270 168
30102	2 391 086	0	2 391 086	55 755 339	0	55 755 339	55 028 613	0	55 028 613	3 117 812	0	3 117 812
30110	81 786	636 727	718 513	922 437	231 727	1 154 164	914 417	249 428	1 163 845	89 806	619 026	708 832
30114	0	634 565	634 565	0	2 850 273	2 850 273	0	2 237 771	2 237 771	0	1 247 067	1 247 067
30202	572 279	0	572 279	311	0	311	0	0	0	572 590	0	572 590
30204	41 956	0	41 956	0	0	0	215	0	215	41 741	0	41 741
30210	16 600	0	16 600	206 571	0	206 571	211 791	0	211 791	11 380	0	11 380
30215	2 186	5 698	7 884	0	359	359	0	405	405	2 186	5 652	7 838
30221	177 127	60 176	237 303	3 459 692	2 011 562	5 471 254	3 522 547	2 068 024	5 590 571	114 272	3 714	117 986
30233	128 808	1 381	130 189	2 864 766	67 543	2 932 309	2 931 156	68 053	2 999 209	62 418	871	63 289
30302	11 329 415	91 278	11 420 693	2 444 420	1 362 924	3 807 344	1 426 641	1 351 331	2 777 972	12 347 194	102 871	12 450 065
30306	1 266 745	584 669	1 851 414	1 370 403	72 408	1 442 811	364 184	78 802	442 986	2 272 964	578 275	2 851 239
30413	0	0	0	70 500	0	70 500	70 500	0	70 500	0	0	0
30424	17 435	0	17 435	1 069	0	1 069	642	0	642	17 862	0	17 862
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0
31903	1 130 540	0	1 130 540	3 200 000	0	3 200 000	4 330 540	0	4 330 540	0	0	0
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	91 060	91 060	0	5 728	5 728	0	6 474	6 474	0	90 314	90 314
32301	0	590	590	0	38	38	0	39	39	0	589	589
44906	15 222	0	15 222	3 732	0	3 732	2 549	0	2 549	16 405	0	16 405
44907	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
44908	427	0	427	0	0	0	28	0	28	399	0	399
45201	1 028 064	0	1 028 064	4 284 986	0	4 284 986	4 357 947	0	4 357 947	955 103	0	955 103
45203	7 004	0	7 004	29 379	0	29 379	25 506	0	25 506	10 877	0	10 877
45204	424 412	0	424 412	206 489	0	206 489	263 047	0	263 047	367 854	0	367 854
45205	805 801	0	805 801	353 967	0	353 967	200 888	0	200 888	958 880	0	958 880
45206	8 091 611	0	8 091 611	1 305 945	0	1 305 945	1 431 320	0	1 431 320	7 966 236	0	7 966 236
45207	8 873 136	120 150	8 993 286	857 603	84 833	942 436	651 615	9 520	661 135	9 079 124	195 463	9 274 587
45208	7 622 539	1 478 388	9 100 927	151 180	92 946	244 126	151 195	118 626	269 821	7 622 524	1 452 708	9 075 232
45301	762	0	762	2 062	0	2 062	2 391	0	2 391	433	0	433
45306	11 022	0	11 022	3 900	0	3 900	2 066	0	2 066	12 856	0	12 856
45307	4 617	0	4 617	4 027	0	4 027	300	0	300	8 344	0	8 344
45308	22 577	0	22 577	23 108	0	23 108	723	0	723	44 962	0	44 962
45401	129 879	0	129 879	412 905	0	412 905	423 833	0	423 833	118 951	0	118 951
45403	100	0	100	1 116	0	1 116	595	0	595	621	0	621
45404	43 052	0	43 052	9 336	0	9 336	31 484	0	31 484	20 904	0	20 904
45405	33 151	0	33 151	42 108	0	42 108	5 464	0	5 464	69 795	0	69 795
45406	1 769 827	0	1 769 827	198 236	0	198 236	67 343	0	67 343	1 900 720	0	1 900 720
45407	2 374 400	0	2 374 400	194 149	0	194 149	113 343	0	113 343	2 455 206	0	2 455 206
45408	1 600 817	0	1 600 817	70 653	0	70 653	41 569	0	41 569	1 629 901	0	1 629 901
45503	12 429	0	12 429	7 711	0	7 711	7 829	0	7 829	12 311	0	12 311
45504	82 938	0	82 938	50	0	50	395	0	395	82 593	0	82 593
45505	59 173	0	59 173	10 653	0	10 653	9 635	0	9 635	60 191	0	60 191
45506	2 240 484	12 508	2 252 992	160 837	786	161 623	157 384	889	158 273	2 243 937	12 405	2 256 342
45507	38 990 012	118 655	39 108 667	1 896 067	7 462	1 903 529	1 281 479	8 476	1 289 955	39 604 600	117 641	39 722 241
45509	618 566	358	618 924	152 275	923	153 198	147 369	656	148 025	623 472	625	624 097
45605	0	85 275	85 275	0	5 364	5 364	0	6 063	6 063	0	84 576	84 576
45606	0	561 575	561 575	0	35 327	35 327	0	39 929	39 929	0	556 973	556 973
45706	579	0	579	0	0	0	15	0	15	564	0	564
45708	88	0	88	0	0	0	5	0	5	83	0	83
45812	2 110 330	0	2 110 330	53 843	0	53 843	42 659	0	42 659	2 121 514	0	2 121 514
45813	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
45814	287 014	0	287 014	6 636	0	6 636	6 024	0	6 024	287 626	0	287 626
45815	1 053 494	0	1 053 494	120 987	24	121 011	69 877	24	69 901	1 104 604	0	1 104 604
45817	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	95 284	0	95 284	1 217	0	1 217	3 040	0	3 040	93 461	0	93 461
45914	36 442	0	36 442	229	0	229	480	0	480	36 191	0	36 191
45915	48 341	0	48 341	23 123	19	23 142	23 324	19	23 343	48 140	0	48 140
47106	49	0	49	0	0	0	24	0	24	25	0	25
47107	660	0	660	0	0	0	82	0	82	578	0	578
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	4 098	28 435	32 533	2 176 588	2 278 528	4 455 116	2 173 001	2 269 404	4 442 405	7 685	37 559	45 244
47408	0	0	0	7 521 340	8 204 727	15 726 067	7 521 340	8 204 727	15 726 067	0	0	0
47410	0	9 927	9 927	0	887	887	0	742	742	0	10 072	10 072
47415	18 119	0	18 119	7 668	0	7 668	145	0	145	25 642	0	25 642
47423	78 575	6 692	85 267	198 178	225 280	423 458	189 326	225 088	414 414	87 427	6 884	94 311
47427	212 430	3 351	215 781	167 231	3 421	170 652	200 183	3 352	203 535	179 478	3 420	182 898
47701	191 744	0	191 744	1 746	0	1 746	13 762	0	13 762	179 728	0	179 728
47803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50505	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	403	0	403	0	0	0	144	0	144	259	0	259
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	110 608	0	110 608	54 843	0	54 843	58 162	0	58 162	107 289	0	107 289
60306	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60308	968	0	968	1 211	0	1 211	1 215	0	1 215	964	0	964
60310	3 931	0	3 931	9 287	0	9 287	4 349	0	4 349	8 869	0	8 869
60312	581 527	0	581 527	1 973 001	0	1 973 001	796 846	0	796 846	1 757 682	0	1 757 682
60314	6 422	0	6 422	459	62	521	241	62	303	6 640	0	6 640
60315	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60323	250 558	0	250 558	1 800	0	1 800	124	0	124	252 234	0	252 234
60336	3 753	0	3 753	705	0	705	198	0	198	4 260	0	4 260
60401	4 063 847	0	4 063 847	29 052	0	29 052	4 611	0	4 611	4 088 288	0	4 088 288
60404	487 560	0	487 560	0	0	0	0	0	0	487 560	0	487 560
60415	100 254	0	100 254	39 738	0	39 738	25 744	0	25 744	114 248	0	114 248
60901	148 902	0	148 902	0	0	0	0	0	0	148 902	0	148 902
60906	186 815	0	186 815	253	0	253	0	0	0	187 068	0	187 068
61002	13	0	13	1 645	0	1 645	116	0	116	1 542	0	1 542
61008	18 964	0	18 964	3 480	0	3 480	1 920	0	1 920	20 524	0	20 524
61009	12 596	0	12 596	2 761	0	2 761	2 201	0	2 201	13 156	0	13 156
61010	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61209	0	0	0	2 289 005	0	2 289 005	2 289 005	0	2 289 005	0	0	0
61211	0	0	0	18 519	0	18 519	18 519	0	18 519	0	0	0
61214	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
61403	12 076	0	12 076	5 267	0	5 267	1 953	0	1 953	15 390	0	15 390
61905	72 302	0	72 302	0	0	0	0	0	0	72 302	0	72 302
61906	1 699 507	0	1 699 507	0	0	0	1 678 553	0	1 678 553	20 954	0	20 954
61907	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116
61908	403 094	0	403 094	0	0	0	222 697	0	222 697	180 397	0	180 397
61911	693	0	693	661	0	661	0	0	0	1 354	0	1 354
62001	505 117	0	505 117	25 291	0	25 291	14 134	0	14 134	516 274	0	516 274
62101	294 841	0	294 841	0	0	0	294 841	0	294 841	0	0	0
70606	6 784 658	0	6 784 658	1 949 549	0	1 949 549	674	0	674	8 733 533	0	8 733 533
70608	3 138 547	0	3 138 547	727 487	0	727 487	0	0	0	3 866 034	0	3 866 034
70610	4	0	4	1 503	0	1 503	0	0	0	1 507	0	1 507
70611	29 347	0	29 347	7 336	0	7 336	0	0	0	36 683	0	36 683
Итого по активу (баланс)	119 129 504	5 073 573	124 203 077	136 841 275	23 682 222	160 523 497	132 318 761	23 054 921	155 373 682	123 652 018	5 700 874	129 352 892
Пассив
10207	933 568	0	933 568	0	0	0	0	0	0	933 568	0	933 568
10601	1 957 267	0	1 957 267	0	0	0	0	0	0	1 957 267	0	1 957 267
10602	2 078 018	0	2 078 018	0	0	0	0	0	0	2 078 018	0	2 078 018
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	5 782 656	0	5 782 656	0	0	0	0	0	0	5 782 656	0	5 782 656
30109	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30126	4 159	0	4 159	6 394	0	6 394	5 989	0	5 989	3 754	0	3 754
30220	0	84 378	84 378	37 723	1 567 172	1 604 895	37 745	1 563 061	1 600 806	22	80 267	80 289
30222	0	0	0	0	475 646	475 646	0	691 104	691 104	0	215 458	215 458
30226	8	0	8	4 526	0	4 526	5 254	0	5 254	736	0	736
30232	66 047	374	66 421	5 142 303	162 606	5 304 909	5 097 164	162 232	5 259 396	20 908	0	20 908
30301	11 329 415	91 278	11 420 693	1 426 641	1 351 356	2 777 997	2 444 420	1 362 949	3 807 369	12 347 194	102 871	12 450 065
30305	1 266 745	584 669	1 851 414	364 182	78 801	442 983	1 370 401	72 407	1 442 808	2 272 964	578 275	2 851 239
30601	18 359	0	18 359	15 920	0	15 920	3 687	0	3 687	6 126	0	6 126
31308	0	0	0	0	0	0	19 546	0	19 546	19 546	0	19 546
31309	86 897	0	86 897	86 897	0	86 897	0	0	0	0	0	0
31409	0	1 139 676	1 139 676	0	81 032	81 032	0	71 692	71 692	0	1 130 336	1 130 336
40116	85 425	0	85 425	2 152 126	0	2 152 126	2 148 424	0	2 148 424	81 723	0	81 723
405	399 618	757	400 375	438 312	947	439 259	155 163	557	155 720	116 469	367	116 836
406	105 340	0	105 340	286 297	0	286 297	295 296	0	295 296	114 339	0	114 339
407	6 495 329	513 221	7 008 550	47 763 242	2 679 076	50 442 318	48 470 785	2 631 931	51 102 716	7 202 872	466 076	7 668 948
408.1	3 275 320	106 396	3 381 716	12 851 842	174 463	13 026 305	12 900 403	166 596	13 066 999	3 323 881	98 529	3 422 410
408.2	4 145 122	335 700	4 480 822	5 448 576	74 794	5 523 370	5 226 227	72 280	5 298 507	3 922 773	333 186	4 255 959
40905	955	0	955	21 768	0	21 768	21 788	0	21 788	975	0	975
40907	161	0	161	165 571	0	165 571	165 513	0	165 513	103	0	103
40909	0	0	0	28 856	28 283	57 139	28 856	28 283	57 139	0	0	0
40910	0	0	0	3 771	6 365	10 136	3 771	6 365	10 136	0	0	0
40911	55 234	0	55 234	1 834 698	0	1 834 698	1 806 966	0	1 806 966	27 502	0	27 502
40912	0	0	0	27 035	17 907	44 942	27 035	17 907	44 942	0	0	0
40913	0	0	0	8 157	2 764	10 921	8 157	2 764	10 921	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
41803	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42101	0	0	0	85 043	0	85 043	85 709	0	85 709	666	0	666
42102	95 350	0	95 350	110 450	0	110 450	60 500	0	60 500	45 400	0	45 400
42103	343 350	0	343 350	215 950	0	215 950	148 650	0	148 650	276 050	0	276 050
42104	828 713	0	828 713	1 316 921	0	1 316 921	1 307 660	0	1 307 660	819 452	0	819 452
42105	136 738	0	136 738	132 934	0	132 934	249 870	0	249 870	253 674	0	253 674
42106	551 955	0	551 955	140 300	0	140 300	85 588	0	85 588	497 243	0	497 243
42108	22 804	0	22 804	15 425	0	15 425	17 300	0	17 300	24 679	0	24 679
42201	0	0	0	6 696	0	6 696	7 869	0	7 869	1 173	0	1 173
42202	250	0	250	750	0	750	3 200	0	3 200	2 700	0	2 700
42203	4 664	0	4 664	3 408	0	3 408	7 300	0	7 300	8 556	0	8 556
42204	11 267	0	11 267	10 701	0	10 701	13 486	0	13 486	14 052	0	14 052
42205	5 860	0	5 860	580	0	580	377	0	377	5 657	0	5 657
42206	19 012	0	19 012	7 082	0	7 082	220	0	220	12 150	0	12 150
42301	599 127	151 037	750 164	894 521	129 672	1 024 193	870 955	115 198	986 153	575 561	136 563	712 124
42303	0	4 796	4 796	0	4 941	4 941	0	145	145	0	0	0
42304	0	41 441	41 441	0	12 374	12 374	0	11 090	11 090	0	40 157	40 157
42305	4 930 977	445 442	5 376 419	714 726	111 405	826 131	2 680 389	93 332	2 773 721	6 896 640	427 369	7 324 009
42306	52 077 506	661 944	52 739 450	3 054 268	81 973	3 136 241	1 386 012	69 743	1 455 755	50 409 250	649 714	51 058 964
42307	1 161 345	817 172	1 978 517	141 909	64 813	206 722	163 516	64 229	227 745	1 182 952	816 588	1 999 540
42309	129	0	129	411	0	411	411	0	411	129	0	129
42310	63	0	63	69	0	69	9	0	9	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	66	0	66	66	0	66
42312	102	0	102	30	0	30	54	0	54	126	0	126
42313	708	0	708	150	0	150	93	0	93	651	0	651
42314	1 122	0	1 122	159	0	159	183	0	183	1 146	0	1 146
42315	1 488	0	1 488	150	0	150	141	0	141	1 479	0	1 479
42601	2 408	1 287	3 695	2 872	625	3 497	2 714	623	3 337	2 250	1 285	3 535
42604	0	0	0	0	2	2	0	511	511	0	509	509
42605	3 908	1 083	4 991	735	493	1 228	3 277	646	3 923	6 450	1 236	7 686
42606	70 893	437	71 330	4 619	146	4 765	1 445	26	1 471	67 719	317	68 036
42607	2 324	536	2 860	86	38	124	274	35	309	2 512	533	3 045
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
43805	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
43806	18	0	18	3	0	3	6	0	6	21	0	21
43807	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	681 665	0	681 665	82 151	0	82 151	91 866	0	91 866	691 380	0	691 380
45315	214	0	214	12	0	12	266	0	266	468	0	468
45415	69 059	0	69 059	15 744	0	15 744	10 244	0	10 244	63 559	0	63 559
45515	2 027 230	0	2 027 230	415 102	0	415 102	446 237	0	446 237	2 058 365	0	2 058 365
45615	53 269	0	53 269	3 787	0	3 787	3 350	0	3 350	52 832	0	52 832
45715	18	0	18	18	0	18	3	0	3	3	0	3
45818	3 043 308	0	3 043 308	98 808	0	98 808	190 778	0	190 778	3 135 278	0	3 135 278
45918	135 285	0	135 285	6 137	0	6 137	9 990	0	9 990	139 138	0	139 138
47108	531	0	531	80	0	80	0	0	0	451	0	451
47403	0	0	0	68 301	0	68 301	68 301	0	68 301	0	0	0
47405	2 463	0	2 463	1 347 002	0	1 347 002	1 352 419	0	1 352 419	7 880	0	7 880
47407	0	0	0	8 206 532	7 516 476	15 723 008	8 206 532	7 516 476	15 723 008	0	0	0
47411	384 050	4 859	388 909	230 411	968	231 379	246 031	1 117	247 148	399 670	5 008	404 678
47416	8 939	0	8 939	615 146	329	615 475	636 158	329	636 487	29 951	0	29 951
47422	67 076	14	67 090	178 169	2 017	180 186	174 552	2 016	176 568	63 459	13	63 472
47425	210 073	0	210 073	89 164	0	89 164	37 199	0	37 199	158 108	0	158 108
47426	53 645	2 815	56 460	27 966	200	28 166	14 386	7 390	21 776	40 065	10 005	50 070
47702	636	0	636	498	0	498	1 112	0	1 112	1 250	0	1 250
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50507	18 355	0	18 355	0	0	0	0	0	0	18 355	0	18 355
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52006	198 690	0	198 690	67 371	0	67 371	0	0	0	131 319	0	131 319
52301	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0
52305	8 180	49 405	57 585	1 400	3 513	4 913	0	3 108	3 108	6 780	49 000	55 780
52306	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
52406	217	0	217	3 724	0	3 724	3 724	0	3 724	217	0	217
52407	0	0	0	9 850	0	9 850	9 850	0	9 850	0	0	0
52501	12 327	0	12 327	9 929	0	9 929	1 999	0	1 999	4 397	0	4 397
60301	21 772	0	21 772	24 717	0	24 717	102 161	0	102 161	99 216	0	99 216
60305	390	0	390	14 977	0	14 977	67 757	0	67 757	53 170	0	53 170
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	84 793	0	84 793	84 792	0	84 792	0	0	0
60311	1 142	0	1 142	708 048	0	708 048	712 334	0	712 334	5 428	0	5 428
60320	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60322	223	0	223	84 216	0	84 216	84 228	0	84 228	235	0	235
60324	36 817	0	36 817	1 977	0	1 977	1 464	0	1 464	36 304	0	36 304
60335	33 966	0	33 966	34 917	0	34 917	19 652	0	19 652	18 701	0	18 701
60349	237 709	0	237 709	0	0	0	0	0	0	237 709	0	237 709
60405	30 244	0	30 244	5	0	5	0	0	0	30 239	0	30 239
60414	1 926 890	0	1 926 890	701	0	701	12 562	0	12 562	1 938 751	0	1 938 751
60903	48 259	0	48 259	0	0	0	3 964	0	3 964	52 223	0	52 223
61301	758	0	758	144	0	144	221	0	221	835	0	835
61304	8	0	8	321	0	321	322	0	322	9	0	9
61501	9 152	0	9 152	6	0	6	2 136	0	2 136	11 282	0	11 282
61701	6 821	0	6 821	1 787	0	1 787	0	0	0	5 034	0	5 034
62002	55 093	0	55 093	900	0	900	900	0	900	55 093	0	55 093
70601	6 988 324	0	6 988 324	1 282	0	1 282	1 796 708	0	1 796 708	8 783 750	0	8 783 750
70603	3 131 040	0	3 131 040	0	0	0	723 680	0	723 680	3 854 720	0	3 854 720
70605	48	0	48	0	0	0	2	0	2	50	0	50
70615	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787
70801	511 850	0	511 850	0	0	0	0	0	0	511 850	0	511 850
Итого по пассиву (баланс)	119 164 360	5 038 717	124 203 077	97 417 672	14 631 197	112 048 869	102 462 542	14 736 142	117 198 684	124 209 230	5 143 662	129 352 892
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	165 745	0	165 745	12 543	0	12 543	12 596	0	12 596	165 692	0	165 692
80601	2 731	0	2 731	9 936	0	9 936	10 990	0	10 990	1 677	0	1 677
80801	655	0	655	11 484	0	11 484	11 183	0	11 183	956	0	956
80901	470	0	470	6 616	0	6 616	2 558	0	2 558	4 528	0	4 528
Итого по активу (баланс)	169 601	0	169 601	40 579	0	40 579	37 327	0	37 327	172 853	0	172 853
Пассив
85101	147 226	0	147 226	75	0	75	2 439	0	2 439	149 590	0	149 590
85201	3 077	0	3 077	2 944	0	2 944	2 933	0	2 933	3 066	0	3 066
85401	3 172	0	3 172	1 577	0	1 577	3 457	0	3 457	5 052	0	5 052
85501	16 126	0	16 126	2 558	0	2 558	1 577	0	1 577	15 145	0	15 145
Итого по пассиву (баланс)	169 601	0	169 601	7 154	0	7 154	10 406	0	10 406	172 853	0	172 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	6 066 310	0	6 066 310	67 371	0	67 371	0	0	0	6 133 681	0	6 133 681
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	252 660	49 405	302 065	18 000	3 108	21 108	3 663	3 513	7 176	266 997	49 000	315 997
90901	8 381 575	0	8 381 575	963 767	0	963 767	863 247	0	863 247	8 482 095	0	8 482 095
90902	2 787 771	236	2 788 007	509 180	15	509 195	653 185	17	653 202	2 643 766	234	2 644 000
90909	0	84 378	84 378	0	1 563 405	1 563 405	0	1 567 516	1 567 516	0	80 267	80 267
91202	59	0	59	22	0	22	27	0	27	54	0	54
91203	379	0	379	56	0	56	47	0	47	388	0	388
91207	20	0	20	11	0	11	3	0	3	28	0	28
91412	361 554	0	361 554	0	0	0	32 435	0	32 435	329 119	0	329 119
91414	238 724 679	15 826 489	254 551 168	9 388 884	998 944	10 387 828	9 318 882	6 679 388	15 998 270	238 794 681	10 146 045	248 940 726
91418	50 019	0	50 019	0	0	0	0	0	0	50 019	0	50 019
91501	55 941	0	55 941	339	0	339	0	0	0	56 280	0	56 280
91502	16 389	0	16 389	0	0	0	16 337	0	16 337	52	0	52
91506	536 435	0	536 435	1 747	0	1 747	18 116	0	18 116	520 066	0	520 066
91604	1 160 590	5 911	1 166 501	97 200	3 396	100 596	78 034	3 031	81 065	1 179 756	6 276	1 186 032
91704	385 304	148	385 452	0	9	9	297	10	307	385 007	147	385 154
91802	2 128 780	1 778	2 130 558	0	114	114	5 863	126	5 989	2 122 917	1 766	2 124 683
91803	220 943	326	221 269	0	22	22	21	24	45	220 922	324	221 246
99998	137 064 630	0	137 064 630	16 254 367	0	16 254 367	14 423 201	0	14 423 201	138 895 796	0	138 895 796
Итого по активу (баланс)	398 194 042	15 968 671	414 162 713	27 300 944	2 569 013	29 869 957	25 413 358	8 253 625	33 666 983	400 081 628	10 284 059	410 365 687
Пассив
91003	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91211	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
91311	328 498	49 405	377 903	173 400	3 513	176 913	190 000	3 108	193 108	345 098	49 000	394 098
91312	121 313 411	2 467 399	123 780 810	4 165 134	175 434	4 340 568	6 458 342	155 212	6 613 554	123 606 619	2 447 177	126 053 796
91315	2 410 260	243 192	2 653 452	84 827	73 908	158 735	331 203	16 020	347 223	2 656 636	185 304	2 841 940
91316	1 490 073	201	1 490 274	1 716 123	76 288	1 792 411	1 407 852	76 286	1 484 138	1 181 802	199	1 182 001
91317	5 120 009	9 076	5 129 085	7 871 700	1 493	7 873 193	7 584 819	1 138	7 585 957	4 833 128	8 721	4 841 849
91319	570 047	0	570 047	205 070	0	205 070	161 730	0	161 730	526 707	0	526 707
91507	3 057 270	0	3 057 270	23 099	0	23 099	15 445	0	15 445	3 049 616	0	3 049 616
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	277 098 083	0	277 098 083	18 461 973	0	18 461 973	12 833 781	0	12 833 781	271 469 891	0	271 469 891
Итого по пассиву (баланс)	411 393 440	2 769 273	414 162 713	32 701 422	330 636	33 032 058	28 983 268	251 764	29 235 032	407 675 286	2 690 401	410 365 687
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 692	12 250	17 942	6 101 401	355 710	6 457 111	5 581 953	354 226	5 936 179	525 140	13 734	538 874
99996	17 920	0	17 920	6 470 945	0	6 470 945	5 952 226	0	5 952 226	536 639	0	536 639
Итого по активу (баланс)	23 612	12 250	35 862	12 572 346	355 710	12 928 056	11 534 179	354 226	11 888 405	1 061 779	13 734	1 075 513
Пассив
96901	12 222	5 698	17 920	398 527	5 553 699	5 952 226	400 107	6 070 838	6 470 945	13 802	522 837	536 639
99997	17 942	0	17 942	5 936 179	0	5 936 179	6 457 111	0	6 457 111	538 874	0	538 874
Итого по пассиву (баланс)	30 164	5 698	35 862	6 334 706	5 553 699	11 888 405	6 857 218	6 070 838	12 928 056	552 676	522 837	1 075 513

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?