• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 221 159 0 221 159 0 0 0 0 0 0 221 159 0 221 159
20202 1 901 385 416 752 2 318 137 17 126 696 2 931 039 20 057 735 16 970 528 3 040 393 20 010 921 2 057 553 307 398 2 364 951
20208 1 201 964 2 973 1 204 937 3 480 564 4 737 3 485 301 3 657 006 5 671 3 662 677 1 025 522 2 039 1 027 561
20209 383 504 107 893 491 397 11 274 153 1 970 618 13 244 771 11 350 689 1 999 147 13 349 836 306 968 79 364 386 332
30102 1 372 743 0 1 372 743 49 706 719 0 49 706 719 49 610 311 0 49 610 311 1 469 151 0 1 469 151
30110 153 258 165 371 318 629 992 700 118 948 1 111 648 1 036 610 85 098 1 121 708 109 348 199 221 308 569
30114 0 1 634 915 1 634 915 0 10 966 764 10 966 764 0 8 880 219 8 880 219 0 3 721 460 3 721 460
30202 477 896 0 477 896 14 356 0 14 356 0 0 0 492 252 0 492 252
30204 56 526 0 56 526 0 0 0 7 792 0 7 792 48 734 0 48 734
30210 0 0 0 41 162 0 41 162 26 162 0 26 162 15 000 0 15 000
30215 1 000 5 170 6 170 0 602 602 0 475 475 1 000 5 297 6 297
30221 483 1 479 208 1 479 691 2 614 365 4 021 990 6 636 355 2 614 848 5 301 277 7 916 125 0 199 921 199 921
30233 74 176 0 74 176 2 756 055 78 554 2 834 609 2 705 386 78 403 2 783 789 124 845 151 124 996
30302 12 451 794 459 963 12 911 757 3 162 373 1 020 051 4 182 424 2 553 297 947 597 3 500 894 13 060 870 532 417 13 593 287
30306 8 094 709 879 336 8 974 045 3 178 546 183 079 3 361 625 1 690 240 157 039 1 847 279 9 583 015 905 376 10 488 391
30413 0 0 0 1 176 378 0 1 176 378 1 176 378 0 1 176 378 0 0 0
30424 13 328 0 13 328 3 341 512 0 3 341 512 3 353 853 0 3 353 853 987 0 987
31902 0 0 0 3 300 000 0 3 300 000 3 300 000 0 3 300 000 0 0 0
32010 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
32201 0 85 209 85 209 0 10 511 10 511 0 8 698 8 698 0 87 022 87 022
32301 0 136 928 136 928 0 2 526 732 2 526 732 0 2 550 630 2 550 630 0 113 030 113 030
44207 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000
44209 9 857 0 9 857 0 0 0 821 0 821 9 036 0 9 036
44901 9 248 0 9 248 70 947 0 70 947 73 999 0 73 999 6 196 0 6 196
44904 1 038 0 1 038 0 0 0 1 038 0 1 038 0 0 0
44906 3 357 0 3 357 0 0 0 148 0 148 3 209 0 3 209
44907 128 000 0 128 000 0 0 0 440 0 440 127 560 0 127 560
44908 3 331 0 3 331 0 0 0 80 0 80 3 251 0 3 251
45006 346 0 346 0 0 0 35 0 35 311 0 311
45201 848 215 0 848 215 3 054 363 0 3 054 363 3 069 868 0 3 069 868 832 710 0 832 710
45203 1 031 0 1 031 14 393 0 14 393 10 646 0 10 646 4 778 0 4 778
45204 297 270 0 297 270 158 447 0 158 447 233 461 0 233 461 222 256 0 222 256
45205 925 387 0 925 387 335 064 0 335 064 352 058 0 352 058 908 393 0 908 393
45206 10 493 306 49 861 10 543 167 751 126 5 948 757 074 893 600 4 795 898 395 10 350 832 51 014 10 401 846
45207 9 805 544 232 225 10 037 769 488 202 29 656 517 858 471 050 76 060 547 110 9 822 696 185 821 10 008 517
45208 8 685 222 3 148 723 11 833 945 15 979 410 576 426 555 69 322 318 807 388 129 8 631 879 3 240 492 11 872 371
45301 436 0 436 879 0 879 1 315 0 1 315 0 0 0
45306 16 412 0 16 412 1 000 0 1 000 2 590 0 2 590 14 822 0 14 822
45307 1 851 0 1 851 0 0 0 146 0 146 1 705 0 1 705
45308 13 917 0 13 917 0 0 0 152 0 152 13 765 0 13 765
45401 96 506 0 96 506 302 257 0 302 257 303 722 0 303 722 95 041 0 95 041
45403 38 0 38 1 453 0 1 453 51 0 51 1 440 0 1 440
45404 15 252 0 15 252 7 259 0 7 259 8 468 0 8 468 14 043 0 14 043
45405 32 551 0 32 551 21 071 0 21 071 5 868 0 5 868 47 754 0 47 754
45406 1 698 350 0 1 698 350 104 871 0 104 871 91 344 0 91 344 1 711 877 0 1 711 877
45407 1 609 817 0 1 609 817 47 666 0 47 666 55 857 0 55 857 1 601 626 0 1 601 626
45408 1 328 935 0 1 328 935 9 480 0 9 480 30 492 0 30 492 1 307 923 0 1 307 923
45503 9 393 0 9 393 4 021 0 4 021 4 228 0 4 228 9 186 0 9 186
45504 21 364 0 21 364 7 655 0 7 655 3 970 0 3 970 25 049 0 25 049
45505 279 740 20 681 300 421 8 909 2 407 11 316 12 664 1 899 14 563 275 985 21 189 297 174
45506 1 985 264 0 1 985 264 82 614 0 82 614 124 370 0 124 370 1 943 508 0 1 943 508
45507 30 892 704 5 028 30 897 732 686 339 583 686 922 759 800 488 760 288 30 819 243 5 123 30 824 366
45509 780 588 671 781 259 198 253 257 198 510 164 509 406 164 915 814 332 522 814 854
45606 0 1 030 439 1 030 439 0 119 739 119 739 0 97 103 97 103 0 1 053 075 1 053 075
45706 903 0 903 0 0 0 13 0 13 890 0 890
45708 92 0 92 31 0 31 55 0 55 68 0 68
45809 4 419 0 4 419 0 0 0 4 419 0 4 419 0 0 0
45812 1 789 354 0 1 789 354 42 112 0 42 112 49 612 0 49 612 1 781 854 0 1 781 854
45813 897 0 897 17 0 17 23 0 23 891 0 891
45814 156 532 0 156 532 20 247 0 20 247 9 332 0 9 332 167 447 0 167 447
45815 473 199 811 474 010 78 746 121 78 867 38 017 101 38 118 513 928 831 514 759
45909 26 0 26 0 0 0 26 0 26 0 0 0
45912 32 836 0 32 836 5 213 0 5 213 3 449 0 3 449 34 600 0 34 600
45913 109 0 109 16 0 16 125 0 125 0 0 0
45914 2 657 0 2 657 492 0 492 410 0 410 2 739 0 2 739
45915 41 751 33 41 784 32 385 56 32 441 23 940 55 23 995 50 196 34 50 230
47106 53 370 0 53 370 0 0 0 0 0 0 53 370 0 53 370
47107 201 0 201 0 0 0 64 0 64 137 0 137
47207 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
47404 5 094 581 750 586 844 9 422 596 6 623 002 16 045 598 9 420 942 6 841 200 16 262 142 6 748 363 552 370 300
47408 0 0 0 32 494 133 30 493 909 62 988 042 32 494 133 30 493 909 62 988 042 0 0 0
47415 2 903 0 2 903 0 0 0 24 0 24 2 879 0 2 879
47423 134 957 3 899 138 856 70 813 3 649 74 462 69 070 3 555 72 625 136 700 3 993 140 693
47427 96 803 12 440 109 243 166 110 13 463 179 573 108 939 12 649 121 588 153 974 13 254 167 228
47701 538 696 0 538 696 5 541 0 5 541 25 123 0 25 123 519 114 0 519 114
47802 0 129 802 129 802 0 10 069 10 069 0 51 213 51 213 0 88 658 88 658
47803 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
50106 1 0 1 11 460 843 0 11 460 843 11 195 447 0 11 195 447 265 397 0 265 397
50107 1 0 1 258 669 0 258 669 258 670 0 258 670 0 0 0
50109 0 0 0 405 705 0 405 705 405 705 0 405 705 0 0 0
50118 2 827 165 0 2 827 165 9 290 922 0 9 290 922 12 118 087 0 12 118 087 0 0 0
50121 2 025 0 2 025 3 678 0 3 678 5 188 0 5 188 515 0 515
50505 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50706 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
50905 94 0 94 80 0 80 165 0 165 9 0 9
52503 121 387 0 121 387 14 257 0 14 257 10 473 0 10 473 125 171 0 125 171
60102 19 881 0 19 881 0 0 0 0 0 0 19 881 0 19 881
60202 6 017 0 6 017 0 0 0 0 0 0 6 017 0 6 017
60302 43 709 0 43 709 11 826 0 11 826 15 887 0 15 887 39 648 0 39 648
60308 1 549 0 1 549 1 279 0 1 279 1 505 0 1 505 1 323 0 1 323
60310 2 425 0 2 425 9 235 0 9 235 7 502 0 7 502 4 158 0 4 158
60312 270 236 0 270 236 70 861 0 70 861 43 817 0 43 817 297 280 0 297 280
60314 3 030 0 3 030 1 064 0 1 064 34 0 34 4 060 0 4 060
60315 0 0 0 9 631 0 9 631 0 0 0 9 631 0 9 631
60323 11 737 0 11 737 32 0 32 51 0 51 11 718 0 11 718
60401 2 808 486 0 2 808 486 2 314 0 2 314 976 0 976 2 809 824 0 2 809 824
60404 447 502 0 447 502 3 162 0 3 162 3 162 0 3 162 447 502 0 447 502
60701 82 484 0 82 484 5 348 0 5 348 5 136 0 5 136 82 696 0 82 696
60901 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
61002 2 422 0 2 422 471 0 471 505 0 505 2 388 0 2 388
61008 16 644 0 16 644 1 797 0 1 797 2 532 0 2 532 15 909 0 15 909
61009 11 766 0 11 766 471 0 471 247 0 247 11 990 0 11 990
61010 101 0 101 2 0 2 0 0 0 103 0 103
61011 155 474 0 155 474 5 248 0 5 248 5 750 0 5 750 154 972 0 154 972
61209 0 0 0 10 468 0 10 468 10 468 0 10 468 0 0 0
61210 0 0 0 2 603 618 0 2 603 618 2 603 618 0 2 603 618 0 0 0
61211 0 0 0 37 224 0 37 224 37 224 0 37 224 0 0 0
61212 0 0 0 0 43 468 43 468 0 43 468 43 468 0 0 0
61214 0 0 0 7 565 0 7 565 7 565 0 7 565 0 0 0
61403 328 085 0 328 085 851 0 851 5 406 0 5 406 323 530 0 323 530
70606 8 292 794 0 8 292 794 2 045 744 0 2 045 744 4 824 0 4 824 10 333 714 0 10 333 714
70607 13 386 0 13 386 5 652 0 5 652 16 137 0 16 137 2 901 0 2 901
70608 16 237 493 0 16 237 493 2 181 691 0 2 181 691 0 0 0 18 419 184 0 18 419 184
70611 41 959 0 41 959 10 490 0 10 490 0 0 0 52 449 0 52 449
Итого по активу (баланс) 131 644 491 10 590 081 142 234 572 179 336 477 61 590 528 240 927 005 175 813 009 61 000 355 236 813 364 135 167 959 11 180 254 146 348 213
Пассив
10207 866 000 0 866 000 0 0 0 0 0 0 866 000 0 866 000
10601 1 219 012 0 1 219 012 0 0 0 0 0 0 1 219 012 0 1 219 012
10602 1 645 586 0 1 645 586 0 0 0 0 0 0 1 645 586 0 1 645 586
10701 129 900 0 129 900 0 0 0 0 0 0 129 900 0 129 900
10801 4 068 780 0 4 068 780 0 0 0 0 0 0 4 068 780 0 4 068 780
30109 99 0 99 8 229 0 8 229 8 130 0 8 130 0 0 0
30220 1 919 47 958 49 877 34 983 716 703 751 686 35 229 761 860 797 089 2 165 93 115 95 280
30222 0 136 453 136 453 0 3 096 554 3 096 554 0 2 960 101 2 960 101 0 0 0
30232 9 598 1 800 11 398 3 400 383 184 686 3 585 069 3 419 300 184 932 3 604 232 28 515 2 046 30 561
30236 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30301 12 451 794 459 963 12 911 757 2 553 297 947 598 3 500 895 3 162 373 1 020 052 4 182 425 13 060 870 532 417 13 593 287
30305 8 094 709 879 336 8 974 045 1 690 241 157 037 1 847 278 3 178 547 183 077 3 361 624 9 583 015 905 376 10 488 391
30601 14 761 0 14 761 13 195 0 13 195 1 812 0 1 812 3 378 0 3 378
31202 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0 0 0 0
31203 600 000 0 600 000 1 300 000 0 1 300 000 1 250 000 0 1 250 000 550 000 0 550 000
31204 4 360 000 0 4 360 000 3 560 000 0 3 560 000 3 550 000 0 3 550 000 4 350 000 0 4 350 000
31304 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
31305 420 000 0 420 000 370 000 0 370 000 370 000 0 370 000 420 000 0 420 000
31309 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
31407 0 568 060 568 060 0 57 985 57 985 0 70 070 70 070 0 580 145 580 145
31408 3 205 515 0 3 205 515 99 900 0 99 900 0 0 0 3 105 615 0 3 105 615
31409 93 492 3 022 268 3 115 760 75 000 297 894 372 894 0 365 566 365 566 18 492 3 089 940 3 108 432
32901 2 529 148 0 2 529 148 10 996 435 0 10 996 435 8 467 287 0 8 467 287 0 0 0
40116 78 334 0 78 334 1 832 354 0 1 832 354 1 813 264 0 1 813 264 59 244 0 59 244
40502 54 140 0 54 140 28 323 0 28 323 19 844 0 19 844 45 661 0 45 661
40503 738 169 156 738 325 441 524 3 917 445 441 177 102 3 935 181 037 473 747 174 473 921
40602 195 315 0 195 315 522 861 0 522 861 475 589 0 475 589 148 043 0 148 043
40603 27 643 0 27 643 11 414 0 11 414 21 320 0 21 320 37 549 0 37 549
40701 7 084 0 7 084 159 558 0 159 558 158 783 0 158 783 6 309 0 6 309
40702 4 618 134 414 408 5 032 542 36 500 084 1 657 250 38 157 334 36 689 953 1 608 060 38 298 013 4 808 003 365 218 5 173 221
40703 521 919 7 521 926 553 743 31 553 774 569 862 31 569 893 538 038 7 538 045
40802 1 670 826 42 460 1 713 286 7 488 779 73 184 7 561 963 7 549 623 80 651 7 630 274 1 731 670 49 927 1 781 597
40807 330 131 461 1 932 38 937 40 869 1 865 40 697 42 562 263 1 891 2 154
40817 3 155 492 198 262 3 353 754 4 358 844 50 557 4 409 401 4 064 737 56 397 4 121 134 2 861 385 204 102 3 065 487
40820 4 462 5 246 9 708 3 470 1 638 5 108 3 688 572 4 260 4 680 4 180 8 860
40821 20 089 0 20 089 430 734 0 430 734 431 634 0 431 634 20 989 0 20 989
40905 508 0 508 37 465 0 37 465 37 515 0 37 515 558 0 558
40907 2 085 0 2 085 199 987 0 199 987 200 048 0 200 048 2 146 0 2 146
40909 0 0 0 16 490 17 808 34 298 16 490 17 808 34 298 0 0 0
40910 0 0 0 3 803 3 444 7 247 3 803 3 444 7 247 0 0 0
40911 50 908 0 50 908 1 573 672 0 1 573 672 1 575 191 0 1 575 191 52 427 0 52 427
40912 0 0 0 26 229 44 554 70 783 26 229 44 554 70 783 0 0 0
40913 0 0 0 7 037 4 042 11 079 7 037 4 042 11 079 0 0 0
41606 0 14 635 14 635 0 1 493 1 493 0 1 805 1 805 0 14 947 14 947
41806 18 137 0 18 137 8 841 0 8 841 9 083 0 9 083 18 379 0 18 379
42005 40 700 0 40 700 0 0 0 3 500 0 3 500 44 200 0 44 200
42102 19 750 0 19 750 32 750 0 32 750 30 400 0 30 400 17 400 0 17 400
42103 148 324 0 148 324 128 501 0 128 501 170 941 0 170 941 190 764 0 190 764
42104 49 170 0 49 170 0 0 0 2 330 0 2 330 51 500 0 51 500
42105 162 170 0 162 170 46 701 0 46 701 10 932 0 10 932 126 401 0 126 401
42106 1 669 694 70 141 1 739 835 1 373 376 7 536 1 380 912 1 514 983 59 266 1 574 249 1 811 301 121 871 1 933 172
42205 19 932 0 19 932 0 0 0 0 0 0 19 932 0 19 932
42206 80 267 0 80 267 16 274 0 16 274 14 271 0 14 271 78 264 0 78 264
42301 467 745 55 850 523 595 899 683 72 584 972 267 952 907 67 962 1 020 869 520 969 51 228 572 197
42303 0 39 477 39 477 0 28 676 28 676 0 15 336 15 336 0 26 137 26 137
42304 0 92 983 92 983 0 17 976 17 976 0 54 455 54 455 0 129 462 129 462
42305 0 306 533 306 533 0 69 405 69 405 0 69 844 69 844 0 306 972 306 972
42306 33 306 490 902 984 34 209 474 2 008 687 124 099 2 132 786 3 111 249 140 699 3 251 948 34 409 052 919 584 35 328 636
42307 751 393 584 697 1 336 090 137 228 67 445 204 673 147 528 74 501 222 029 761 693 591 753 1 353 446
42309 15 005 0 15 005 374 0 374 723 0 723 15 354 0 15 354
42310 84 0 84 108 0 108 24 0 24 0 0 0
42311 42 0 42 48 0 48 69 0 69 63 0 63
42312 96 0 96 42 0 42 39 0 39 93 0 93
42313 687 0 687 117 0 117 111 0 111 681 0 681
42314 969 0 969 105 0 105 126 0 126 990 0 990
42315 1 512 0 1 512 153 0 153 144 0 144 1 503 0 1 503
42601 1 272 13 132 14 404 676 15 052 15 728 712 2 155 2 867 1 308 235 1 543
42603 0 673 673 0 716 716 0 202 202 0 159 159
42605 0 998 998 0 845 845 0 734 734 0 887 887
42606 40 109 2 650 42 759 1 552 1 057 2 609 1 785 1 120 2 905 40 342 2 713 43 055
42607 1 247 460 1 707 52 43 95 93 54 147 1 288 471 1 759
42612 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42613 12 0 12 0 0 0 9 0 9 21 0 21
42614 9 0 9 3 0 3 0 0 0 6 0 6
42615 12 0 12 0 0 0 3 0 3 15 0 15
43307 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
43705 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
43804 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43805 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
43806 12 0 12 3 0 3 3 0 3 12 0 12
43807 15 0 15 0 0 0 3 0 3 18 0 18
43907 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
44007 485 448 2 687 207 3 172 655 0 258 389 258 389 0 320 620 320 620 485 448 2 749 438 3 234 886
44915 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9
45015 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45215 525 843 0 525 843 56 892 0 56 892 24 721 0 24 721 493 672 0 493 672
45315 803 0 803 4 0 4 0 0 0 799 0 799
45415 51 936 0 51 936 4 174 0 4 174 4 962 0 4 962 52 724 0 52 724
45515 1 321 854 0 1 321 854 313 017 0 313 017 427 811 0 427 811 1 436 648 0 1 436 648
45615 4 695 0 4 695 455 0 455 543 0 543 4 783 0 4 783
45715 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
45818 1 961 043 0 1 961 043 70 540 0 70 540 128 281 0 128 281 2 018 784 0 2 018 784
45918 42 005 0 42 005 4 503 0 4 503 5 867 0 5 867 43 369 0 43 369
47108 5 063 0 5 063 3 768 0 3 768 0 0 0 1 295 0 1 295
47403 0 0 0 10 143 397 0 10 143 397 10 143 397 0 10 143 397 0 0 0
47405 18 470 0 18 470 759 722 0 759 722 743 678 0 743 678 2 426 0 2 426
47407 0 0 0 33 089 255 29 976 304 63 065 559 33 089 255 29 976 304 63 065 559 0 0 0
47411 534 391 17 087 551 478 202 982 3 880 206 862 314 871 6 204 321 075 646 280 19 411 665 691
47416 15 874 181 16 055 365 855 11 200 377 055 379 998 11 019 391 017 30 017 0 30 017
47422 163 063 13 163 076 1 295 337 157 1 295 494 1 289 548 158 1 289 706 157 274 14 157 288
47425 118 602 0 118 602 290 675 0 290 675 289 949 0 289 949 117 876 0 117 876
47426 175 548 19 251 194 799 150 606 7 001 157 607 161 223 28 981 190 204 186 165 41 231 227 396
47702 18 283 0 18 283 1 444 0 1 444 1 245 0 1 245 18 084 0 18 084
47804 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
50120 23 418 0 23 418 23 839 0 23 839 463 0 463 42 0 42
50507 28 086 0 28 086 0 0 0 0 0 0 28 086 0 28 086
50719 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52005 2 304 858 0 2 304 858 0 0 0 170 126 0 170 126 2 474 984 0 2 474 984
52006 6 263 838 0 6 263 838 511 501 0 511 501 510 001 0 510 001 6 262 338 0 6 262 338
52301 4 515 0 4 515 0 0 0 1 500 0 1 500 6 015 0 6 015
52302 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0
52303 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
52304 65 000 0 65 000 0 0 0 327 000 0 327 000 392 000 0 392 000
52305 12 900 0 12 900 0 0 0 0 0 0 12 900 0 12 900
52306 8 500 0 8 500 0 0 0 0 0 0 8 500 0 8 500
52406 1 010 0 1 010 0 0 0 0 0 0 1 010 0 1 010
52407 0 0 0 344 150 0 344 150 344 150 0 344 150 0 0 0
52501 326 422 0 326 422 344 365 0 344 365 85 818 0 85 818 67 875 0 67 875
60301 18 643 0 18 643 26 433 0 26 433 69 628 0 69 628 61 838 0 61 838
60305 250 0 250 53 605 0 53 605 104 958 0 104 958 51 603 0 51 603
60307 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
60309 91 0 91 11 103 0 11 103 11 012 0 11 012 0 0 0
60311 3 597 0 3 597 9 673 0 9 673 9 333 0 9 333 3 257 0 3 257
60313 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 11
60320 101 0 101 0 0 0 0 0 0 101 0 101
60322 327 0 327 1 547 0 1 547 1 537 0 1 537 317 0 317
60324 10 358 0 10 358 0 0 0 338 0 338 10 696 0 10 696
60348 30 500 0 30 500 0 0 0 0 0 0 30 500 0 30 500
60405 15 643 0 15 643 0 0 0 0 0 0 15 643 0 15 643
60601 1 311 417 0 1 311 417 929 0 929 10 307 0 10 307 1 320 795 0 1 320 795
60706 22 325 0 22 325 0 0 0 0 0 0 22 325 0 22 325
60903 175 0 175 0 0 0 2 0 2 177 0 177
61012 32 934 0 32 934 751 0 751 1 833 0 1 833 34 016 0 34 016
61301 980 0 980 277 0 277 359 0 359 1 062 0 1 062
61304 3 295 0 3 295 697 0 697 470 0 470 3 068 0 3 068
61501 1 602 0 1 602 1 363 0 1 363 102 0 102 341 0 341
61701 46 132 0 46 132 3 020 0 3 020 0 0 0 43 112 0 43 112
70601 8 018 947 0 8 018 947 534 0 534 1 943 459 0 1 943 459 9 961 872 0 9 961 872
70602 48 951 0 48 951 16 137 0 16 137 27 518 0 27 518 60 332 0 60 332
70603 16 548 308 0 16 548 308 0 0 0 2 250 314 0 2 250 314 18 798 622 0 18 798 622
70615 0 0 0 0 0 0 3 020 0 3 020 3 020 0 3 020
70801 1 202 384 0 1 202 384 0 0 0 0 0 0 1 202 384 0 1 202 384
Итого по пассиву (баланс) 131 649 112 10 585 460 142 234 572 132 259 334 38 017 677 170 277 011 136 153 384 38 237 268 174 390 652 135 543 162 10 805 051 146 348 213
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 147 496 0 147 496 52 758 0 52 758 52 613 0 52 613 147 641 0 147 641
80601 44 0 44 56 713 0 56 713 54 112 0 54 112 2 645 0 2 645
80801 60 0 60 609 0 609 645 0 645 24 0 24
80901 260 0 260 2 244 0 2 244 2 076 0 2 076 428 0 428
81001 856 0 856 1 963 0 1 963 1 757 0 1 757 1 062 0 1 062
Итого по активу (баланс) 148 716 0 148 716 114 287 0 114 287 111 203 0 111 203 151 800 0 151 800
Пассив
85101 140 187 0 140 187 325 0 325 178 0 178 140 040 0 140 040
85201 2 952 0 2 952 45 235 0 45 235 45 108 0 45 108 2 825 0 2 825
85401 1 359 0 1 359 2 102 0 2 102 5 256 0 5 256 4 513 0 4 513
85501 4 218 0 4 218 141 0 141 345 0 345 4 422 0 4 422
Итого по пассиву (баланс) 148 716 0 148 716 47 803 0 47 803 50 887 0 50 887 151 800 0 151 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90703 196 304 0 196 304 511 501 0 511 501 680 127 0 680 127 27 678 0 27 678
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 90 950 0 90 950 1 500 0 1 500 0 0 0 92 450 0 92 450
90901 7 770 113 0 7 770 113 971 907 0 971 907 968 992 0 968 992 7 773 028 0 7 773 028
90902 2 705 537 213 2 705 750 724 897 26 724 923 812 234 20 812 254 2 618 200 219 2 618 419
90909 0 47 958 47 958 0 761 815 761 815 0 716 658 716 658 0 93 115 93 115
91202 77 0 77 120 0 120 125 0 125 72 0 72
91203 249 0 249 145 0 145 40 0 40 354 0 354
91207 12 0 12 1 0 1 2 0 2 11 0 11
91412 5 798 314 2 155 106 7 953 420 3 965 404 2 236 359 6 201 763 6 577 659 2 203 772 8 781 431 3 186 059 2 187 693 5 373 752
91414 234 975 129 26 195 439 261 170 568 6 181 841 3 054 755 9 236 596 4 568 148 2 415 107 6 983 255 236 588 822 26 835 087 263 423 909
91418 50 019 131 842 181 861 0 10 228 10 228 0 52 018 52 018 50 019 90 052 140 071
91501 46 835 0 46 835 0 0 0 0 0 0 46 835 0 46 835
91502 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
91506 993 165 0 993 165 5 541 0 5 541 9 089 0 9 089 989 617 0 989 617
91604 549 734 6 549 740 78 567 1 78 568 51 635 1 51 636 576 666 6 576 672
91704 313 826 114 313 940 0 13 13 161 10 171 313 665 117 313 782
91802 1 813 471 1 065 1 814 536 1 124 125 9 202 98 9 300 1 804 270 1 091 1 805 361
91803 208 545 131 208 676 0 15 15 45 12 57 208 500 134 208 634
99998 129 712 959 0 129 712 959 9 994 670 0 9 994 670 8 723 099 0 8 723 099 130 984 530 0 130 984 530
Итого по активу (баланс) 385 225 295 28 531 874 413 757 169 22 436 095 6 063 336 28 499 431 22 400 558 5 387 696 27 788 254 385 260 832 29 207 514 414 468 346
Пассив
91003 0 0 0 6 564 0 6 564 6 564 0 6 564 0 0 0
91211 1 976 0 1 976 0 0 0 0 0 0 1 976 0 1 976
91311 18 808 0 18 808 0 0 0 0 0 0 18 808 0 18 808
91312 118 201 508 1 750 199 119 951 707 2 018 327 161 183 2 179 510 3 283 715 214 724 3 498 439 119 466 896 1 803 740 121 270 636
91315 3 439 584 59 912 3 499 496 243 236 5 712 248 948 145 678 7 115 152 793 3 342 026 61 315 3 403 341
91316 767 950 1 112 769 062 746 365 49 198 795 563 878 313 53 990 932 303 899 898 5 904 905 802
91317 4 760 761 17 917 4 778 678 5 476 171 6 965 5 483 136 5 378 010 7 566 5 385 576 4 662 600 18 518 4 681 118
91319 300 420 0 300 420 53 609 0 53 609 63 308 0 63 308 310 119 0 310 119
91507 389 461 0 389 461 210 0 210 128 0 128 389 379 0 389 379
91508 3 351 0 3 351 0 0 0 0 0 0 3 351 0 3 351
99999 284 044 210 0 284 044 210 18 262 896 0 18 262 896 17 702 502 0 17 702 502 283 483 816 0 283 483 816
Итого по пассиву (баланс) 411 928 029 1 829 140 413 757 169 26 807 378 223 058 27 030 436 27 458 218 283 395 27 741 613 412 578 869 1 889 477 414 468 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 517 578 644 254 1 161 832 11 704 169 22 687 337 34 391 506 11 946 890 23 319 156 35 266 046 274 857 12 435 287 292
99996 1 167 693 0 1 167 693 34 787 096 0 34 787 096 35 666 694 0 35 666 694 288 095 0 288 095
Итого по активу (баланс) 1 685 271 644 254 2 329 525 46 491 265 22 687 337 69 178 602 47 613 584 23 319 156 70 932 740 562 952 12 435 575 387
Пассив
96901 646 799 520 894 1 167 693 23 223 833 6 259 101 29 482 934 22 589 359 6 013 977 28 603 336 12 325 275 770 288 095
97101 0 0 0 6 183 760 0 6 183 760 6 183 760 0 6 183 760 0 0 0
99997 1 161 832 0 1 161 832 35 266 046 0 35 266 046 34 391 506 0 34 391 506 287 292 0 287 292
Итого по пассиву (баланс) 1 808 631 520 894 2 329 525 64 673 639 6 259 101 70 932 740 63 164 625 6 013 977 69 178 602 299 617 275 770 575 387
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 765,0000 0 0 6,0000 0 0 6,0000 0 0 1 765,0000
98010 0 0 91 679 016,5700 0 0 2 169 606,0000 0 0 2 061 777,0000 0 0 91 786 845,5700
98020 0 0 13 307,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 307,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 91 694 088,5700 0 0 2 169 612,0000 0 0 2 061 783,0000 0 0 91 801 917,5700
Пассив
98040 0 0 88 915 773,5700 0 0 302,0000 0 0 15 902,0000 0 0 88 931 373,5700
98050 0 0 1 572 866,0000 0 0 1 352 550,0000 0 0 1 614 868,0000 0 0 1 835 184,0000
98055 0 0 260 831,0000 0 0 48 805,0000 0 0 47 342,0000 0 0 259 368,0000
98070 0 0 13 314,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 13 314,0000
98090 0 0 931 304,0000 0 0 660 126,0000 0 0 491 500,0000 0 0 762 678,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 91 694 088,5700 0 0 2 061 783,0000 0 0 2 169 612,0000 0 0 91 801 917,5700
Страница была полезной?