Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	236 088	0	236 088	0	0	0	236 088	0	236 088
20202	1 777 669	445 929	2 223 598	17 132 660	2 228 722	19 361 382	16 902 751	2 381 554	19 284 305	2 007 578	293 097	2 300 675
20208	1 112 713	2 788	1 115 501	3 200 784	6 086	3 206 870	3 346 622	5 411	3 352 033	966 875	3 463	970 338
20209	171 471	72 505	243 976	7 138 522	1 619 168	8 757 690	7 163 445	1 636 012	8 799 457	146 548	55 661	202 209
30102	1 433 414	0	1 433 414	56 582 281	0	56 582 281	56 817 709	0	56 817 709	1 197 986	0	1 197 986
30110	76 157	225 083	301 240	961 922	130 045	1 091 967	975 676	156 644	1 132 320	62 403	198 484	260 887
30114	0	823 884	823 884	0	10 418 612	10 418 612	0	8 784 846	8 784 846	0	2 457 650	2 457 650
30202	464 364	0	464 364	5 344	0	5 344	0	0	0	469 708	0	469 708
30204	49 014	0	49 014	0	0	0	1 283	0	1 283	47 731	0	47 731
30210	15 000	0	15 000	178 139	0	178 139	193 139	0	193 139	0	0	0
30215	1 000	3 570	4 570	0	109	109	0	205	205	1 000	3 474	4 474
30221	0	521 819	521 819	2 478 857	3 123 114	5 601 971	2 478 857	3 490 297	5 969 154	0	154 636	154 636
30233	171	0	171	796 772	22 974	819 746	796 291	22 948	819 239	652	26	678
30302	9 632 331	353 515	9 985 846	2 452 909	1 404 839	3 857 748	2 015 006	1 377 800	3 392 806	10 070 234	380 554	10 450 788
30306	9 549 288	691 945	10 241 233	5 267 340	115 569	5 382 909	3 588 272	122 728	3 711 000	11 228 356	684 786	11 913 142
30413	0	0	0	2 999 625	0	2 999 625	2 999 625	0	2 999 625	0	0	0
30424	3 219	0	3 219	433 457	0	433 457	434 013	0	434 013	2 663	0	2 663
31902	0	0	0	13 400 000	0	13 400 000	13 400 000	0	13 400 000	0	0	0
31903	1 400 000	0	1 400 000	4 250 000	0	4 250 000	4 000 000	0	4 000 000	1 650 000	0	1 650 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	64 257	64 257	1 290	1 953	3 243	1 290	3 687	4 977	0	62 523	62 523
32301	0	203 227	203 227	0	3 125 890	3 125 890	0	3 265 808	3 265 808	0	63 309	63 309
44209	19 714	0	19 714	0	0	0	821	0	821	18 893	0	18 893
44707	295	0	295	0	0	0	295	0	295	0	0	0
44901	16 992	0	16 992	60 675	0	60 675	60 709	0	60 709	16 958	0	16 958
44904	0	0	0	25 735	0	25 735	0	0	0	25 735	0	25 735
44905	8 200	0	8 200	7 800	0	7 800	800	0	800	15 200	0	15 200
44906	69 990	0	69 990	453	0	453	5 120	0	5 120	65 323	0	65 323
44907	125 667	0	125 667	0	0	0	58	0	58	125 609	0	125 609
44908	4 291	0	4 291	0	0	0	79	0	79	4 212	0	4 212
45201	790 235	0	790 235	3 189 030	0	3 189 030	3 168 204	0	3 168 204	811 061	0	811 061
45203	2 611	0	2 611	21 888	0	21 888	2 630	0	2 630	21 869	0	21 869
45204	652 779	0	652 779	103 455	0	103 455	365 770	0	365 770	390 464	0	390 464
45205	901 667	0	901 667	395 149	0	395 149	294 162	0	294 162	1 002 654	0	1 002 654
45206	8 110 726	1 250	8 111 976	1 019 381	34	1 019 415	1 233 019	176	1 233 195	7 897 088	1 108	7 898 196
45207	10 143 047	447 630	10 590 677	763 878	22 773	786 651	765 538	80 099	845 637	10 141 387	390 304	10 531 691
45208	8 793 248	2 246 909	11 040 157	463 858	67 999	531 857	116 174	140 175	256 349	9 140 932	2 174 733	11 315 665
45301	587	0	587	2 434	0	2 434	2 179	0	2 179	842	0	842
45305	243	0	243	737	0	737	0	0	0	980	0	980
45306	625	0	625	800	0	800	0	0	0	1 425	0	1 425
45307	15 923	0	15 923	3 500	0	3 500	3 609	0	3 609	15 814	0	15 814
45308	5 467	0	5 467	0	0	0	51	0	51	5 416	0	5 416
45401	87 685	0	87 685	318 012	0	318 012	314 739	0	314 739	90 958	0	90 958
45403	437	0	437	1 718	0	1 718	1 215	0	1 215	940	0	940
45404	76 307	0	76 307	13 814	0	13 814	49 696	0	49 696	40 425	0	40 425
45405	65 550	0	65 550	28 832	0	28 832	9 279	0	9 279	85 103	0	85 103
45406	1 339 081	0	1 339 081	125 555	0	125 555	76 048	0	76 048	1 388 588	0	1 388 588
45407	1 844 707	0	1 844 707	111 829	0	111 829	86 533	0	86 533	1 870 003	0	1 870 003
45408	1 383 398	0	1 383 398	21 750	0	21 750	26 317	0	26 317	1 378 831	0	1 378 831
45502	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45503	858	0	858	155	0	155	558	0	558	455	0	455
45504	6 772	0	6 772	15	0	15	365	0	365	6 422	0	6 422
45505	136 838	0	136 838	12 746	19 452	32 198	18 458	0	18 458	131 126	19 452	150 578
45506	2 290 716	0	2 290 716	107 885	0	107 885	157 089	0	157 089	2 241 512	0	2 241 512
45507	24 680 104	4 505	24 684 609	961 263	136	961 399	732 498	316	732 814	24 908 869	4 325	24 913 194
45509	465 125	898	466 023	176 006	774	176 780	133 379	780	134 159	507 752	892	508 644
45606	0	879 963	879 963	0	26 666	26 666	0	62 564	62 564	0	844 065	844 065
45708	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45812	1 399 540	0	1 399 540	64 418	0	64 418	102 898	0	102 898	1 361 060	0	1 361 060
45814	232 319	0	232 319	14 230	0	14 230	11 746	0	11 746	234 803	0	234 803
45815	207 990	214	208 204	81 752	39	81 791	25 431	48	25 479	264 311	205	264 516
45912	6 561	0	6 561	1 751	0	1 751	1 746	0	1 746	6 566	0	6 566
45914	3 181	0	3 181	902	0	902	566	0	566	3 517	0	3 517
45915	31 141	11	31 152	13 496	1	13 497	12 143	2	12 145	32 494	10	32 504
47106	64 483	0	64 483	0	0	0	800	0	800	63 683	0	63 683
47107	455	0	455	0	0	0	63	0	63	392	0	392
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	22 358	134 711	157 069	7 844 672	4 100 216	11 944 888	7 864 210	4 105 656	11 969 866	2 820	129 271	132 091
47408	0	0	0	24 565 017	25 562 475	50 127 492	24 565 017	25 562 475	50 127 492	0	0	0
47410	0	0	0	0	375	375	0	375	375	0	0	0
47415	19 622	0	19 622	3	0	3	44	0	44	19 581	0	19 581
47423	175 587	3 351	178 938	2 254 003	59 669	2 313 672	2 181 355	59 748	2 241 103	248 235	3 272	251 507
47427	34 965	8 164	43 129	51 380	4 064	55 444	45 501	8 381	53 882	40 844	3 847	44 691
47701	668 566	0	668 566	24 373	0	24 373	33 491	0	33 491	659 448	0	659 448
47802	0	209 117	209 117	0	5 567	5 567	0	40 276	40 276	0	174 408	174 408
47803	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50106	0	0	0	1 385 081	0	1 385 081	1 041 306	0	1 041 306	343 775	0	343 775
50107	0	0	0	206 937	0	206 937	155 064	0	155 064	51 873	0	51 873
50109	0	0	0	386 659	0	386 659	267 171	0	267 171	119 488	0	119 488
50118	515 046	0	515 046	1 463 280	0	1 463 280	1 978 326	0	1 978 326	0	0	0
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50905	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52503	9 703	0	9 703	0	0	0	639	0	639	9 064	0	9 064
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	15 737	0	15 737	14 549	0	14 549	1 957	0	1 957	28 329	0	28 329
60308	1 820	0	1 820	1 838	0	1 838	2 141	0	2 141	1 517	0	1 517
60310	2 370	0	2 370	16 351	0	16 351	14 167	0	14 167	4 554	0	4 554
60312	148 630	0	148 630	91 722	0	91 722	70 734	0	70 734	169 618	0	169 618
60314	3 901	0	3 901	2 323	0	2 323	517	0	517	5 707	0	5 707
60315	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60323	11 591	0	11 591	166	0	166	159	0	159	11 598	0	11 598
60401	2 795 748	0	2 795 748	888	0	888	1 616	0	1 616	2 795 020	0	2 795 020
60404	447 502	0	447 502	0	0	0	0	0	0	447 502	0	447 502
60413	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60701	68 131	0	68 131	9 595	0	9 595	3 348	0	3 348	74 378	0	74 378
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	339	0	339	791	0	791	795	0	795	335	0	335
61008	1 723	0	1 723	4 149	0	4 149	3 984	0	3 984	1 888	0	1 888
61009	6 784	0	6 784	1 530	0	1 530	1 467	0	1 467	6 847	0	6 847
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	182 656	0	182 656	159	0	159	47 846	0	47 846	134 969	0	134 969
61209	0	0	0	93 126	0	93 126	93 126	0	93 126	0	0	0
61211	0	0	0	43 342	0	43 342	43 342	0	43 342	0	0	0
61212	0	0	0	0	30 462	30 462	0	30 462	30 462	0	0	0
61403	354 486	0	354 486	2 180	0	2 180	6 283	0	6 283	350 383	0	350 383
61702	0	0	0	127 751	0	127 751	127 751	0	127 751	0	0	0
70606	4 313 035	0	4 313 035	1 400 987	0	1 400 987	9 605	0	9 605	5 704 417	0	5 704 417
70607	24 972	0	24 972	3 899	0	3 899	4 174	0	4 174	24 697	0	24 697
70608	3 001 217	0	3 001 217	661 687	0	661 687	0	0	0	3 662 904	0	3 662 904
70610	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
70611	108 785	0	108 785	27 196	0	27 196	0	0	0	135 981	0	135 981
Итого по активу (баланс)	102 758 582	7 345 245	110 103 827	166 316 802	52 097 783	218 414 585	161 460 156	51 339 473	212 799 629	107 615 228	8 103 555	115 718 783
Пассив
10207	866 000	0	866 000	0	0	0	0	0	0	866 000	0	866 000
10601	1 219 012	0	1 219 012	0	0	0	0	0	0	1 219 012	0	1 219 012
10602	1 645 586	0	1 645 586	0	0	0	0	0	0	1 645 586	0	1 645 586
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	2 964 301	0	2 964 301	0	0	0	0	0	0	2 964 301	0	2 964 301
30109	4	0	4	19 149	0	19 149	19 610	0	19 610	465	0	465
30220	1 564	51 211	52 775	25 034	1 047 584	1 072 618	25 342	1 041 295	1 066 637	1 872	44 922	46 794
30222	0	7 211	7 211	0	1 525 254	1 525 254	0	1 520 952	1 520 952	0	2 909	2 909
30231	39	0	39	167	0	167	269	0	269	141	0	141
30232	0	579	579	549 055	124 810	673 865	549 151	126 606	675 757	96	2 375	2 471
30236	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30301	9 632 331	353 515	9 985 846	2 015 007	1 377 799	3 392 806	2 452 910	1 404 838	3 857 748	10 070 234	380 554	10 450 788
30305	9 549 288	691 945	10 241 233	3 588 272	122 729	3 711 001	5 267 340	115 570	5 382 910	11 228 356	684 786	11 913 142
30601	11 746	0	11 746	1 801	0	1 801	641	0	641	10 586	0	10 586
31204	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
31205	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0
31303	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31306	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	680 000	0	680 000	0	8 913	8 913	300 000	339 787	639 787	980 000	330 874	1 310 874
31408	3 167 890	21 230	3 189 120	99 900	1 556	101 456	0	596	596	3 067 990	20 270	3 088 260
31409	481 504	1 268 527	1 750 031	75 000	80 678	155 678	0	37 424	37 424	406 504	1 225 273	1 631 777
32901	433 720	0	433 720	1 738 584	0	1 738 584	1 304 864	0	1 304 864	0	0	0
40116	93 169	0	93 169	2 020 607	0	2 020 607	1 991 055	0	1 991 055	63 617	0	63 617
40502	60 494	0	60 494	19 483	0	19 483	38 033	0	38 033	79 044	0	79 044
40503	741 866	8 029	749 895	531 345	6 107	537 452	440 603	5 441	446 044	651 124	7 363	658 487
40602	97 356	0	97 356	384 254	0	384 254	408 240	0	408 240	121 342	0	121 342
40603	37 400	0	37 400	12 807	0	12 807	15 842	0	15 842	40 435	0	40 435
40701	13 089	0	13 089	120 107	0	120 107	110 936	0	110 936	3 918	0	3 918
40702	5 480 967	153 334	5 634 301	38 915 184	1 867 453	40 782 637	38 868 235	1 901 026	40 769 261	5 434 018	186 907	5 620 925
40703	717 350	6	717 356	487 245	402	487 647	510 956	401	511 357	741 061	5	741 066
40802	1 575 102	26 440	1 601 542	7 533 994	91 351	7 625 345	7 661 958	95 560	7 757 518	1 703 066	30 649	1 733 715
40807	198	1 984	2 182	380	62 751	63 131	411	60 981	61 392	229	214	443
40817	3 808 796	160 771	3 969 567	4 451 399	37 146	4 488 545	4 037 593	42 393	4 079 986	3 394 990	166 018	3 561 008
40820	4 357	1 719	6 076	1 133	155	1 288	1 042	50	1 092	4 266	1 614	5 880
40821	13 100	0	13 100	291 015	0	291 015	300 049	0	300 049	22 134	0	22 134
40901	0	373	373	0	376	376	0	3	3	0	0	0
40905	298	0	298	38 403	0	38 403	38 428	0	38 428	323	0	323
40907	0	0	0	12 927	0	12 927	12 927	0	12 927	0	0	0
40909	0	0	0	11 805	15 618	27 423	11 805	15 618	27 423	0	0	0
40910	0	0	0	510	2 276	2 786	510	2 276	2 786	0	0	0
40911	47 637	0	47 637	1 414 602	0	1 414 602	1 427 276	0	1 427 276	60 311	0	60 311
40912	0	0	0	15 204	44 785	59 989	15 204	44 785	59 989	0	0	0
40913	0	0	0	3 448	4 481	7 929	3 448	4 481	7 929	0	0	0
41606	0	12 415	12 415	0	910	910	0	348	348	0	11 853	11 853
41805	1 273	0	1 273	1 704	0	1 704	1 532	0	1 532	1 101	0	1 101
41806	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42006	30 500	0	30 500	12 500	0	12 500	0	0	0	18 000	0	18 000
42101	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
42102	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001
42103	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42105	781 367	0	781 367	517 478	0	517 478	314 144	0	314 144	578 033	0	578 033
42106	1 291 191	5 514	1 296 705	292 517	317	292 834	372 411	168	372 579	1 371 085	5 365	1 376 450
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	34 868	0	34 868	0	0	0	1 532	0	1 532	36 400	0	36 400
42301	821 877	500 543	1 322 420	1 279 793	688 848	1 968 641	1 094 262	343 205	1 437 467	636 346	154 900	791 246
42303	0	33 741	33 741	0	29 591	29 591	0	6 696	6 696	0	10 846	10 846
42304	0	82 295	82 295	0	183 279	183 279	0	200 853	200 853	0	99 869	99 869
42305	0	396 672	396 672	0	55 789	55 789	0	199 906	199 906	0	540 789	540 789
42306	27 781 748	1 324 274	29 106 022	2 162 054	129 371	2 291 425	2 548 246	225 137	2 773 383	28 167 940	1 420 040	29 587 980
42307	925 341	581 386	1 506 727	152 402	45 318	197 720	138 351	30 876	169 227	911 290	566 944	1 478 234
42309	8 744	0	8 744	688	0	688	374	0	374	8 430	0	8 430
42310	78	0	78	90	0	90	15	0	15	3	0	3
42311	27	0	27	33	0	33	90	0	90	84	0	84
42312	144	0	144	48	0	48	48	0	48	144	0	144
42313	624	0	624	72	0	72	75	0	75	627	0	627
42314	978	0	978	111	0	111	120	0	120	987	0	987
42315	1 320	0	1 320	141	0	141	132	0	132	1 311	0	1 311
42601	679	93	772	341	23	364	396	3	399	734	73	807
42605	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	52 643	0	52 643	983	0	983	1 239	0	1 239	52 899	0	52 899
42607	428	313	741	431	18	449	231	9	240	228	304	532
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43306	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	485 448	2 061 077	2 546 525	0	134 044	134 044	0	60 377	60 377	485 448	1 987 410	2 472 858
44915	5 593	0	5 593	3 869	0	3 869	2 552	0	2 552	4 276	0	4 276
45215	530 396	0	530 396	72 750	0	72 750	128 257	0	128 257	585 903	0	585 903
45315	167	0	167	37	0	37	134	0	134	264	0	264
45415	51 736	0	51 736	10 542	0	10 542	16 822	0	16 822	58 016	0	58 016
45515	1 061 407	0	1 061 407	123 915	0	123 915	166 558	0	166 558	1 104 050	0	1 104 050
45615	8 800	0	8 800	576	0	576	217	0	217	8 441	0	8 441
45715	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
45818	1 691 032	0	1 691 032	112 956	0	112 956	112 652	0	112 652	1 690 728	0	1 690 728
45918	17 840	0	17 840	2 498	0	2 498	4 822	0	4 822	20 164	0	20 164
47108	13 997	0	13 997	232	0	232	0	0	0	13 765	0	13 765
47403	0	0	0	872 187	0	872 187	872 187	0	872 187	0	0	0
47405	8 508	0	8 508	901 119	0	901 119	897 112	0	897 112	4 501	0	4 501
47407	0	0	0	25 567 535	24 634 197	50 201 732	25 567 535	24 634 197	50 201 732	0	0	0
47411	193 344	32 397	225 741	99 381	10 279	109 660	118 262	5 763	124 025	212 225	27 881	240 106
47416	11 120	0	11 120	372 086	6 371	378 457	373 724	6 725	380 449	12 758	354	13 112
47422	208 908	18	208 926	3 264 398	95 846	3 360 244	3 275 558	95 847	3 371 405	220 068	19	220 087
47425	94 488	0	94 488	254 505	0	254 505	262 098	0	262 098	102 081	0	102 081
47426	110 669	11 234	121 903	54 193	4 845	59 038	62 009	14 771	76 780	118 485	21 160	139 645
47702	7 434	0	7 434	1 450	0	1 450	2 187	0	2 187	8 171	0	8 171
47804	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50120	5 722	0	5 722	4 174	0	4 174	3 899	0	3 899	5 447	0	5 447
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	4 000 342	0	4 000 342	0	0	0	0	0	0	4 000 342	0	4 000 342
52006	4 726 586	0	4 726 586	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	7 726 586	0	7 726 586
52301	163 167	0	163 167	20 540	0	20 540	0	0	0	142 627	0	142 627
52304	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52305	330 600	0	330 600	0	0	0	0	0	0	330 600	0	330 600
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	2 500	0	2 500	9 500	0	9 500
52406	338	0	338	21 753	0	21 753	21 753	0	21 753	338	0	338
52407	0	0	0	91 740	0	91 740	91 740	0	91 740	0	0	0
52501	212 778	0	212 778	93 064	0	93 064	77 453	0	77 453	197 167	0	197 167
60206	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60301	26 132	0	26 132	57 090	0	57 090	70 685	0	70 685	39 727	0	39 727
60305	900	0	900	62 986	0	62 986	62 904	0	62 904	818	0	818
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	2	0	2	18 083	0	18 083	18 083	0	18 083	2	0	2
60311	15 638	0	15 638	20 322	0	20 322	10 838	0	10 838	6 154	0	6 154
60320	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60322	382	0	382	1 074	0	1 074	1 045	0	1 045	353	0	353
60324	11 037	0	11 037	0	0	0	1 491	0	1 491	12 528	0	12 528
60348	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
60405	16 706	0	16 706	9	0	9	0	0	0	16 697	0	16 697
60601	1 208 638	0	1 208 638	1 345	0	1 345	10 269	0	10 269	1 217 562	0	1 217 562
60706	15 288	0	15 288	0	0	0	0	0	0	15 288	0	15 288
60903	152	0	152	0	0	0	2	0	2	154	0	154
61012	34 447	0	34 447	13 679	0	13 679	673	0	673	21 441	0	21 441
61301	218	0	218	81	0	81	113	0	113	250	0	250
61304	2 919	0	2 919	722	0	722	560	0	560	2 757	0	2 757
61501	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61701	0	0	0	127 751	0	127 751	236 088	0	236 088	108 337	0	108 337
70601	4 693 929	0	4 693 929	540	0	540	1 480 209	0	1 480 209	6 173 598	0	6 173 598
70602	7 865	0	7 865	4 174	0	4 174	4 174	0	4 174	7 865	0	7 865
70603	3 080 294	0	3 080 294	0	0	0	729 986	0	729 986	3 810 280	0	3 810 280
70605	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
70615	0	0	0	0	0	0	127 751	0	127 751	127 751	0	127 751
70801	1 405 464	0	1 405 464	0	0	0	0	0	0	1 405 464	0	1 405 464
Итого по пассиву (баланс)	102 314 980	7 788 847	110 103 827	102 634 649	32 441 270	135 075 919	108 105 911	32 584 964	140 690 875	107 786 242	7 932 541	115 718 783
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	149 010	0	149 010	9 424	0	9 424	4 193	0	4 193	154 241	0	154 241
80601	3 502	0	3 502	3 151	0	3 151	5 784	0	5 784	869	0	869
80801	176	0	176	1 145	0	1 145	1 300	0	1 300	21	0	21
80901	0	0	0	2 952	0	2 952	2 952	0	2 952	0	0	0
81001	8 589	0	8 589	1 764	0	1 764	3 382	0	3 382	6 971	0	6 971
Итого по активу (баланс)	161 277	0	161 277	18 436	0	18 436	17 611	0	17 611	162 102	0	162 102
Пассив
85101	153 182	0	153 182	717	0	717	765	0	765	153 230	0	153 230
85201	2 685	0	2 685	1 145	0	1 145	1 476	0	1 476	3 016	0	3 016
85401	0	0	0	4 941	0	4 941	4 941	0	4 941	0	0	0
85501	5 410	0	5 410	1 213	0	1 213	1 659	0	1 659	5 856	0	5 856
Итого по пассиву (баланс)	161 277	0	161 277	8 016	0	8 016	8 841	0	8 841	162 102	0	162 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	2 773 072	0	2 773 072	0	0	0	0	0	0	2 773 072	0	2 773 072
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	245 129	0	245 129	2 500	0	2 500	20 540	0	20 540	227 089	0	227 089
90901	7 853 285	0	7 853 285	1 213 400	0	1 213 400	1 507 969	0	1 507 969	7 558 716	0	7 558 716
90902	2 202 495	148	2 202 643	685 941	4	685 945	858 012	8	858 020	2 030 424	144	2 030 568
90909	0	51 211	51 211	0	1 041 291	1 041 291	0	1 047 580	1 047 580	0	44 922	44 922
91202	60	0	60	12	0	12	19	0	19	53	0	53
91203	132	0	132	46	0	46	51	0	51	127	0	127
91207	17	0	17	1	0	1	3	0	3	15	0	15
91412	2 649 869	0	2 649 869	16 489	0	16 489	1 886 054	0	1 886 054	780 304	0	780 304
91414	230 785 286	18 253 340	249 038 626	10 178 463	550 305	10 728 768	13 999 660	1 153 546	15 153 206	226 964 089	17 650 099	244 614 188
91418	1 436	212 405	213 841	0	5 654	5 654	0	40 909	40 909	1 436	177 150	178 586
91501	19 177	0	19 177	27 186	0	27 186	0	0	0	46 363	0	46 363
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	1 167 897	0	1 167 897	33 342	0	33 342	84 995	0	84 995	1 116 244	0	1 116 244
91604	365 355	5	365 360	54 504	612	55 116	34 146	0	34 146	385 713	617	386 330
91704	252 607	96	252 703	0	4	4	520	6	526	252 087	94	252 181
91802	1 394 831	938	1 395 769	0	28	28	4 904	54	4 958	1 389 927	912	1 390 839
91803	193 285	16	193 301	0	0	0	1 938	1	1 939	191 347	15	191 362
99998	109 419 985	0	109 419 985	12 829 906	0	12 829 906	13 202 432	0	13 202 432	109 047 459	0	109 047 459
Итого по активу (баланс)	359 323 974	18 518 159	377 842 133	25 041 790	1 597 898	26 639 688	31 601 243	2 242 104	33 843 347	352 764 521	17 873 953	370 638 474
Пассив
91003	0	0	0	4 061	0	4 061	4 061	0	4 061	0	0	0
91211	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
91311	217 089	0	217 089	159 000	0	159 000	94 000	0	94 000	152 089	0	152 089
91312	99 192 112	1 161 614	100 353 726	4 841 138	66 890	4 908 028	5 125 740	35 282	5 161 022	99 476 714	1 130 006	100 606 720
91315	2 061 246	80 675	2 141 921	89 503	6 546	96 049	127 373	13 533	140 906	2 099 116	87 662	2 186 778
91316	1 393 539	12 055	1 405 594	1 504 757	9 627	1 514 384	1 078 437	6 226	1 084 663	967 219	8 654	975 873
91317	4 685 502	22 342	4 707 844	6 474 229	4 418	6 478 647	6 263 231	13 424	6 276 655	4 474 504	31 348	4 505 852
91319	124 693	0	124 693	17 629	0	17 629	69 028	0	69 028	176 092	0	176 092
91507	463 856	0	463 856	25 066	0	25 066	3	0	3	438 793	0	438 793
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	268 422 148	0	268 422 148	19 480 780	0	19 480 780	12 649 647	0	12 649 647	261 591 015	0	261 591 015
Итого по пассиву (баланс)	376 565 447	1 276 686	377 842 133	32 596 163	87 481	32 683 644	25 411 520	68 465	25 479 985	369 380 804	1 257 670	370 638 474
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	125 838	652 747	778 585	2 630 431	21 818 462	24 448 893	2 646 622	22 467 664	25 114 286	109 647	3 545	113 192
99996	776 062	0	776 062	24 569 077	0	24 569 077	25 231 828	0	25 231 828	113 311	0	113 311
Итого по активу (баланс)	901 900	652 747	1 554 647	27 199 508	21 818 462	49 017 970	27 878 450	22 467 664	50 346 114	222 958	3 545	226 503
Пассив
96901	650 154	125 908	776 062	22 340 316	1 398 644	23 738 960	21 693 710	1 382 499	23 076 209	3 548	109 763	113 311
97101	0	0	0	1 492 867	0	1 492 867	1 492 867	0	1 492 867	0	0	0
99997	778 585	0	778 585	25 114 286	0	25 114 286	24 448 893	0	24 448 893	113 192	0	113 192
Итого по пассиву (баланс)	1 428 739	125 908	1 554 647	48 947 469	1 398 644	50 346 113	47 635 470	1 382 499	49 017 969	116 740	109 763	226 503
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 778,0000	0	0	28,0000	0	0	9,0000	0	0	1 797,0000
98010	0	0	505 913 539,0000	0	0	7 116 694,0000	0	0	43 430 191,0000	0	0	469 600 042,0000
98020	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	505 928 624,0000	0	0	7 116 722,0000	0	0	43 430 200,0000	0	0	469 615 146,0000
Пассив
98040	0	0	501 154 344,0000	0	0	37 426 051,0000	0	0	603 901,0000	0	0	464 332 194,0000
98050	0	0	1 572 877,0000	0	0	9,0000	0	0	503 951,0000	0	0	2 076 819,0000
98055	0	0	415 017,0000	0	0	4 140,0000	0	0	8 870,0000	0	0	419 747,0000
98070	0	0	13 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 314,0000
98090	0	0	2 773 072,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	2 773 072,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	505 928 624,0000	0	0	40 430 200,0000	0	0	4 116 722,0000	0	0	469 615 146,0000

Страница была полезной?