Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 378 412	235 699	1 614 111	16 936 525	2 228 834	19 165 359	16 878 191	2 271 373	19 149 564	1 436 746	193 160	1 629 906
20208	794 068	1 569	795 637	2 572 867	2 380	2 575 247	2 629 860	1 844	2 631 704	737 075	2 105	739 180
20209	96 612	25 906	122 518	7 486 274	1 569 082	9 055 356	7 353 527	1 546 089	8 899 616	229 359	48 899	278 258
30102	1 040 508	0	1 040 508	40 024 198	0	40 024 198	39 639 746	0	39 639 746	1 424 960	0	1 424 960
30110	34 317	164 436	198 753	132 946	98 703	231 649	140 920	108 394	249 314	26 343	154 745	181 088
30114	0	281 536	281 536	0	20 997 717	20 997 717	0	20 554 179	20 554 179	0	725 074	725 074
30202	488 146	0	488 146	7 427	0	7 427	0	0	0	495 573	0	495 573
30204	37 009	0	37 009	6 796	0	6 796	0	0	0	43 805	0	43 805
30210	6 000	0	6 000	231 150	0	231 150	230 430	0	230 430	6 720	0	6 720
30213	37 531	6 144	43 675	325 092	725	325 817	355 033	465	355 498	7 590	6 404	13 994
30221	0	52 628	52 628	1 505 000	1 209 403	2 714 403	1 505 000	1 244 969	2 749 969	0	17 062	17 062
30233	165 191	3 164	168 355	2 224 953	128 350	2 353 303	2 272 976	122 327	2 395 303	117 168	9 187	126 355
30302	0	835 775	835 775	9 944 334	977 461	10 921 795	9 944 334	904 396	10 848 730	0	908 840	908 840
30306	10 421 743	0	10 421 743	5 737 828	0	5 737 828	6 577 772	0	6 577 772	9 581 799	0	9 581 799
30402	836 667	0	836 667	96 125 891	0	96 125 891	96 932 655	0	96 932 655	29 903	0	29 903
30404	0	0	0	1 314 428	0	1 314 428	1 314 428	0	1 314 428	0	0	0
30602	12	0	12	604	0	604	0	0	0	616	0	616
31902	0	0	0	76 950 000	0	76 950 000	72 100 000	0	72 100 000	4 850 000	0	4 850 000
31903	2 800 000	0	2 800 000	17 650 000	0	17 650 000	20 450 000	0	20 450 000	0	0	0
32010	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
32201	0	33 309	33 309	60	1 826	1 886	60	2 464	2 524	0	32 671	32 671
32208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32301	0	933 220	933 220	0	18 730 587	18 730 587	0	18 786 152	18 786 152	0	877 655	877 655
44705	21 682	0	21 682	121	0	121	0	0	0	21 803	0	21 803
44706	16 239	0	16 239	670	0	670	5 000	0	5 000	11 909	0	11 909
44707	2 407	0	2 407	0	0	0	96	0	96	2 311	0	2 311
44901	11 146	0	11 146	32 928	0	32 928	34 328	0	34 328	9 746	0	9 746
44904	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
44905	11 831	0	11 831	1 000	0	1 000	3 331	0	3 331	9 500	0	9 500
44906	59 268	0	59 268	2	0	2	3 752	0	3 752	55 518	0	55 518
44907	3 723	0	3 723	0	0	0	759	0	759	2 964	0	2 964
45006	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
45201	667 836	0	667 836	3 826 041	0	3 826 041	3 837 990	0	3 837 990	655 887	0	655 887
45203	1 038	0	1 038	5 419	0	5 419	6 440	0	6 440	17	0	17
45204	197 639	0	197 639	113 812	0	113 812	135 099	0	135 099	176 352	0	176 352
45205	1 338 511	42 563	1 381 074	332 588	1 102	333 690	288 587	2 926	291 513	1 382 512	40 739	1 423 251
45206	8 513 555	164 052	8 677 607	793 661	4 251	797 912	1 414 485	11 279	1 425 764	7 892 731	157 024	8 049 755
45207	7 991 830	549 073	8 540 903	336 934	91 715	428 649	562 070	57 775	619 845	7 766 694	583 013	8 349 707
45208	3 873 634	1 938 102	5 811 736	140 708	124 588	265 296	108 238	164 713	272 951	3 906 104	1 897 977	5 804 081
45301	540	0	540	1 657	0	1 657	1 884	0	1 884	313	0	313
45305	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45306	8 875	0	8 875	0	0	0	6 042	0	6 042	2 833	0	2 833
45307	3 115	0	3 115	0	0	0	274	0	274	2 841	0	2 841
45308	2 520	0	2 520	0	0	0	45	0	45	2 475	0	2 475
45401	77 529	0	77 529	341 333	0	341 333	362 288	0	362 288	56 574	0	56 574
45403	66	0	66	1 458	0	1 458	1 524	0	1 524	0	0	0
45404	38 368	0	38 368	16 261	0	16 261	38 102	0	38 102	16 527	0	16 527
45405	111 000	0	111 000	28 764	0	28 764	33 569	0	33 569	106 195	0	106 195
45406	1 386 061	0	1 386 061	81 144	0	81 144	284 564	0	284 564	1 182 641	0	1 182 641
45407	2 025 533	0	2 025 533	38 734	0	38 734	143 444	0	143 444	1 920 823	0	1 920 823
45408	717 608	0	717 608	13 713	0	13 713	28 959	0	28 959	702 362	0	702 362
45503	2 678	0	2 678	100	0	100	477	0	477	2 301	0	2 301
45504	3 248	0	3 248	4 278	0	4 278	2 914	0	2 914	4 612	0	4 612
45505	393 966	0	393 966	27 351	0	27 351	122 270	0	122 270	299 047	0	299 047
45506	2 465 299	12 550	2 477 849	172 827	683	173 510	212 004	1 740	213 744	2 426 122	11 493	2 437 615
45507	13 712 194	9 071	13 721 265	762 330	495	762 825	386 286	748	387 034	14 088 238	8 818	14 097 056
45509	38 840	1 538	40 378	32 312	942	33 254	30 064	544	30 608	41 088	1 936	43 024
45606	0	232 180	232 180	0	12 727	12 727	0	23 614	23 614	0	221 293	221 293
45809	2 485	0	2 485	0	0	0	0	0	0	2 485	0	2 485
45812	1 617 266	136 156	1 753 422	70 641	18 447	89 088	126 295	10 073	136 368	1 561 612	144 530	1 706 142
45814	131 752	0	131 752	8 684	0	8 684	11 879	0	11 879	128 557	0	128 557
45815	208 530	21	208 551	22 196	459	22 655	23 567	12	23 579	207 159	468	207 627
45817	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45912	11 729	0	11 729	10 108	0	10 108	9 921	0	9 921	11 916	0	11 916
45914	6 189	0	6 189	262	0	262	382	0	382	6 069	0	6 069
45915	25 485	31	25 516	6 168	21	6 189	8 286	31	8 317	23 367	21	23 388
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47107	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
47207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47404	1 883	49 870	51 753	1 061 995	797 743	1 859 738	1 058 889	799 189	1 858 078	4 989	48 424	53 413
47406	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
47408	0	0	0	1 236 921	1 651 554	2 888 475	1 236 921	1 651 554	2 888 475	0	0	0
47410	0	0	0	0	4 111	4 111	0	4 111	4 111	0	0	0
47415	22 934	0	22 934	0	0	0	131	0	131	22 803	0	22 803
47423	194 794	455	195 249	183 493	160 329	343 822	211 002	160 293	371 295	167 285	491	167 776
47427	39 431	4 082	43 513	35 636	2 687	38 323	32 545	747	33 292	42 522	6 022	48 544
47701	606 938	0	606 938	111 326	0	111 326	32 390	0	32 390	685 874	0	685 874
47802	0	616 908	616 908	0	33 819	33 819	0	45 639	45 639	0	605 088	605 088
47803	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50106	253 252	0	253 252	563	0	563	202 296	0	202 296	51 519	0	51 519
50107	49 030	0	49 030	67	0	67	49 097	0	49 097	0	0	0
50109	0	108 436	108 436	0	3 234	3 234	0	7 455	7 455	0	104 215	104 215
50121	3 062	0	3 062	695	0	695	233	0	233	3 524	0	3 524
50505	58 571	0	58 571	0	0	0	0	0	0	58 571	0	58 571
50606	64 530	0	64 530	0	0	0	78	0	78	64 452	0	64 452
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	54 050	0	54 050	38 083	0	38 083	56 053	0	56 053	36 080	0	36 080
60308	1 620	0	1 620	2 059	0	2 059	2 473	0	2 473	1 206	0	1 206
60310	7 079	0	7 079	32 824	0	32 824	36 706	0	36 706	3 197	0	3 197
60312	79 184	0	79 184	65 346	0	65 346	67 775	0	67 775	76 755	0	76 755
60314	1 187	0	1 187	2 272	3 642	5 914	1 527	3 642	5 169	1 932	0	1 932
60323	1 964	0	1 964	30 304	0	30 304	28 835	0	28 835	3 433	0	3 433
60401	2 610 544	0	2 610 544	695	0	695	1 305	0	1 305	2 609 934	0	2 609 934
60404	136 004	0	136 004	0	0	0	0	0	0	136 004	0	136 004
60411	13 578	0	13 578	0	0	0	0	0	0	13 578	0	13 578
60701	88 317	0	88 317	9 727	0	9 727	3 005	0	3 005	95 039	0	95 039
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	114	0	114	553	0	553	546	0	546	121	0	121
61008	1 881	0	1 881	3 767	0	3 767	3 368	0	3 368	2 280	0	2 280
61009	3 585	0	3 585	1 613	0	1 613	1 626	0	1 626	3 572	0	3 572
61010	0	0	0	320	0	320	8	0	8	312	0	312
61011	169 834	0	169 834	10 740	0	10 740	2 406	0	2 406	178 168	0	178 168
61209	0	0	0	183 600	0	183 600	183 600	0	183 600	0	0	0
61210	0	0	0	251 670	0	251 670	251 670	0	251 670	0	0	0
61211	0	0	0	43 160	0	43 160	43 160	0	43 160	0	0	0
61403	379 364	0	379 364	8 827	0	8 827	5 209	0	5 209	382 982	0	382 982
70606	4 375 830	0	4 375 830	901 336	0	901 336	6 575	0	6 575	5 270 591	0	5 270 591
70607	2 871	0	2 871	2 663	0	2 663	3 604	0	3 604	1 930	0	1 930
70608	4 084 623	0	4 084 623	818 082	0	818 082	0	0	0	4 902 705	0	4 902 705
70611	129 044	0	129 044	18 586	0	18 586	8 762	0	8 762	138 868	0	138 868
Итого по активу (баланс)	77 343 459	6 438 474	83 781 933	291 458 813	48 857 617	340 316 430	290 097 454	48 488 737	338 586 191	78 704 818	6 807 354	85 512 172
Пассив
10207	866 000	0	866 000	0	0	0	0	0	0	866 000	0	866 000
10601	747 156	0	747 156	0	0	0	0	0	0	747 156	0	747 156
10602	1 645 586	0	1 645 586	0	0	0	0	0	0	1 645 586	0	1 645 586
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	2 064 789	0	2 064 789	0	0	0	0	0	0	2 064 789	0	2 064 789
30109	148	0	148	74 454	0	74 454	74 825	0	74 825	519	0	519
30111	1 790	0	1 790	2	0	2	0	0	0	1 788	0	1 788
30220	0	63 645	63 645	0	1 016 150	1 016 150	0	997 820	997 820	0	45 315	45 315
30222	0	58 508	58 508	0	360 041	360 041	0	301 533	301 533	0	0	0
30223	1	0	1	769	0	769	768	0	768	0	0	0
30231	73 739	0	73 739	87 178	0	87 178	18 349	0	18 349	4 910	0	4 910
30232	48 199	8 959	57 158	3 525 048	114 294	3 639 342	3 547 435	116 627	3 664 062	70 586	11 292	81 878
30301	0	835 775	835 775	9 944 334	904 396	10 848 730	9 944 334	977 461	10 921 795	0	908 840	908 840
30305	10 421 743	0	10 421 743	7 297 773	0	7 297 773	6 457 829	0	6 457 829	9 581 799	0	9 581 799
30601	47 351	0	47 351	27 010	0	27 010	12 524	0	12 524	32 865	0	32 865
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31407	0	0	0	0	10 483	10 483	0	406 010	406 010	0	395 527	395 527
31408	1 050 000	17 720	1 067 720	0	1 218	1 218	0	459	459	1 050 000	16 961	1 066 961
31409	1 558 080	1 664 341	3 222 421	0	127 082	127 082	0	91 004	91 004	1 558 080	1 628 263	3 186 343
40116	132 397	0	132 397	1 183 490	0	1 183 490	1 103 600	0	1 103 600	52 507	0	52 507
40401	748	0	748	2 061	0	2 061	2 235	0	2 235	922	0	922
40502	107 965	0	107 965	73 708	0	73 708	86 341	0	86 341	120 598	0	120 598
40503	927 452	0	927 452	349 763	4 984	354 747	310 019	4 984	315 003	887 708	0	887 708
40602	39 874	0	39 874	252 274	0	252 274	260 142	0	260 142	47 742	0	47 742
40603	45 332	0	45 332	95 136	0	95 136	96 855	0	96 855	47 051	0	47 051
40701	8 505	0	8 505	50 891	0	50 891	50 283	0	50 283	7 897	0	7 897
40702	5 198 324	152 561	5 350 885	42 485 555	1 526 590	44 012 145	42 853 567	1 559 887	44 413 454	5 566 336	185 858	5 752 194
40703	351 987	14	352 001	484 967	83 030	567 997	479 643	83 530	563 173	346 663	514	347 177
40802	1 457 588	9 746	1 467 334	8 016 491	83 938	8 100 429	8 247 436	78 639	8 326 075	1 688 533	4 447	1 692 980
40807	86	206	292	377	112 168	112 545	455	119 069	119 524	164	7 107	7 271
40817	2 761 083	94 206	2 855 289	3 299 917	58 502	3 358 419	3 144 278	126 553	3 270 831	2 605 444	162 257	2 767 701
40820	1 924	37	1 961	261	4	265	448	2	450	2 111	35	2 146
40821	17 137	0	17 137	300 457	0	300 457	294 922	0	294 922	11 602	0	11 602
40901	0	0	0	0	0	0	39 865	0	39 865	39 865	0	39 865
40905	0	0	0	11 135	0	11 135	11 135	0	11 135	0	0	0
40909	0	0	0	5 758	8 411	14 169	5 758	8 411	14 169	0	0	0
40910	0	0	0	133	443	576	133	443	576	0	0	0
40911	50 881	0	50 881	1 168 782	0	1 168 782	1 175 821	0	1 175 821	57 920	0	57 920
40912	0	0	0	11 133	46 907	58 040	11 133	46 907	58 040	0	0	0
40913	0	0	0	1 663	5 297	6 960	1 663	5 297	6 960	0	0	0
41304	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41906	27 014	0	27 014	10 441	0	10 441	5 930	0	5 930	22 503	0	22 503
42006	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	170	0	170	170	0	170
42104	23 000	0	23 000	15 000	0	15 000	85 000	0	85 000	93 000	0	93 000
42106	1 041 428	1 917	1 043 345	427 353	1 127	428 480	351 356	11 263	362 619	965 431	12 053	977 484
42201	296	0	296	296	0	296	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	435	0	435	435	0	435
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
42206	11 260	0	11 260	0	0	0	7 900	0	7 900	19 160	0	19 160
42301	575 351	100 379	675 730	1 233 382	97 418	1 330 800	1 319 800	94 237	1 414 037	661 769	97 198	758 967
42303	0	13 442	13 442	0	7 002	7 002	0	6 322	6 322	0	12 762	12 762
42304	0	67 985	67 985	149	33 380	33 529	149	38 174	38 323	0	72 779	72 779
42305	1 352 591	649 175	2 001 766	37 127	178 184	215 311	38 352	80 062	118 414	1 353 816	551 053	1 904 869
42306	21 117 855	1 127 606	22 245 461	2 490 401	211 413	2 701 814	2 701 530	198 970	2 900 500	21 328 984	1 115 163	22 444 147
42307	1 231 645	380 162	1 611 807	453 173	49 658	502 831	259 834	124 948	384 782	1 038 306	455 452	1 493 758
42309	3 855	0	3 855	730	0	730	392	0	392	3 517	0	3 517
42310	105	0	105	132	0	132	27	0	27	0	0	0
42311	18	0	18	33	0	33	222	0	222	207	0	207
42312	198	0	198	105	0	105	96	0	96	189	0	189
42313	588	0	588	129	0	129	111	0	111	570	0	570
42314	903	0	903	147	0	147	177	0	177	933	0	933
42315	843	0	843	72	0	72	78	0	78	849	0	849
42601	615	42	657	494	2 891	3 385	705	5 642	6 347	826	2 793	3 619
42606	29 126	471	29 597	3 054	34	3 088	9 099	20	9 119	35 171	457	35 628
42607	5 798	384	6 182	1 758	26	1 784	527	9	536	4 567	367	4 934
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43505	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
43804	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
43807	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	1 148 592	1 148 592	0	84 973	84 973	0	62 965	62 965	0	1 126 584	1 126 584
44915	417	0	417	75	0	75	57	0	57	399	0	399
45215	616 895	0	616 895	183 424	0	183 424	70 768	0	70 768	504 239	0	504 239
45315	36	0	36	1	0	1	42	0	42	77	0	77
45415	134 630	0	134 630	6 557	0	6 557	7 415	0	7 415	135 488	0	135 488
45515	430 932	0	430 932	34 018	0	34 018	64 225	0	64 225	461 139	0	461 139
45818	1 994 182	0	1 994 182	148 577	0	148 577	101 060	0	101 060	1 946 665	0	1 946 665
45918	30 909	0	30 909	1 182	0	1 182	1 763	0	1 763	31 490	0	31 490
47108	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
47403	0	0	0	24 211	0	24 211	24 211	0	24 211	0	0	0
47405	67	0	67	762 026	0	762 026	761 959	0	761 959	0	0	0
47407	0	0	0	1 622 328	1 265 532	2 887 860	1 622 328	1 265 532	2 887 860	0	0	0
47409	0	0	0	0	4 123	4 123	0	4 123	4 123	0	0	0
47411	247 678	24 058	271 736	114 664	8 842	123 506	95 725	6 892	102 617	228 739	22 108	250 847
47414	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47416	37 407	2 295	39 702	451 402	7 848	459 250	452 071	5 553	457 624	38 076	0	38 076
47422	187 294	2 125	189 419	1 659 886	42 975	1 702 861	1 648 043	43 771	1 691 814	175 451	2 921	178 372
47425	100 498	0	100 498	30 924	0	30 924	85 670	0	85 670	155 244	0	155 244
47426	52 146	30 264	82 410	13 312	2 347	15 659	39 297	14 575	53 872	78 131	42 492	120 623
47702	13 822	0	13 822	4 442	0	4 442	2 304	0	2 304	11 684	0	11 684
47804	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50120	2 251	0	2 251	1 893	0	1 893	300	0	300	658	0	658
50507	58 571	0	58 571	0	0	0	0	0	0	58 571	0	58 571
50620	9 466	0	9 466	6 482	0	6 482	2 130	0	2 130	5 114	0	5 114
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52006	2 538 444	0	2 538 444	0	0	0	3 000	0	3 000	2 541 444	0	2 541 444
52301	184 685	0	184 685	184 385	0	184 385	0	0	0	300	0	300
52304	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
52305	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52406	6 024	0	6 024	188 915	0	188 915	188 905	0	188 905	6 014	0	6 014
52501	42 295	0	42 295	4 520	0	4 520	53 222	0	53 222	90 997	0	90 997
60206	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60301	55 516	0	55 516	97 751	0	97 751	89 099	0	89 099	46 864	0	46 864
60305	510	0	510	50 822	0	50 822	110 669	0	110 669	60 357	0	60 357
60307	10	0	10	33	0	33	32	0	32	9	0	9
60309	1	0	1	16 406	0	16 406	16 435	0	16 435	30	0	30
60311	3 958	0	3 958	10 916	0	10 916	59 023	0	59 023	52 065	0	52 065
60320	204 458	0	204 458	204 157	0	204 157	21	0	21	322	0	322
60322	20 197	0	20 197	70 865	0	70 865	52 025	0	52 025	1 357	0	1 357
60324	3 859	0	3 859	0	0	0	254	0	254	4 113	0	4 113
60348	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
60405	11 508	0	11 508	6	0	6	0	0	0	11 502	0	11 502
60601	1 034 741	0	1 034 741	1 305	0	1 305	10 238	0	10 238	1 043 674	0	1 043 674
60903	111	0	111	0	0	0	2	0	2	113	0	113
61012	11 476	0	11 476	459	0	459	0	0	0	11 017	0	11 017
61301	87	0	87	46	0	46	159	0	159	200	0	200
61304	2 286	0	2 286	614	0	614	640	0	640	2 312	0	2 312
61501	2 133	0	2 133	40	0	40	6	0	6	2 099	0	2 099
70601	4 950 745	0	4 950 745	482	0	482	981 812	0	981 812	5 932 075	0	5 932 075
70602	22 355	0	22 355	3 604	0	3 604	9 070	0	9 070	27 821	0	27 821
70603	4 126 909	0	4 126 909	0	0	0	816 810	0	816 810	4 943 719	0	4 943 719
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	77 327 318	6 454 615	83 781 933	89 338 382	6 461 711	95 800 093	90 642 638	6 887 694	97 530 332	78 631 574	6 880 598	85 512 172
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	100 401	0	100 401	14 131	0	14 131	13 565	0	13 565	100 967	0	100 967
80601	1 457	0	1 457	12 978	0	12 978	9 307	0	9 307	5 128	0	5 128
80801	785	0	785	4 008	0	4 008	4 711	0	4 711	82	0	82
80901	0	0	0	4 519	0	4 519	4 503	0	4 503	16	0	16
81001	17 780	0	17 780	4 386	0	4 386	5 848	0	5 848	16 318	0	16 318
Итого по активу (баланс)	120 423	0	120 423	40 022	0	40 022	37 934	0	37 934	122 511	0	122 511
Пассив
85101	111 734	0	111 734	998	0	998	3 034	0	3 034	113 770	0	113 770
85201	3 428	0	3 428	11 600	0	11 600	11 013	0	11 013	2 841	0	2 841
85401	0	0	0	5 938	0	5 938	6 444	0	6 444	506	0	506
85501	5 261	0	5 261	126	0	126	259	0	259	5 394	0	5 394
Итого по пассиву (баланс)	120 423	0	120 423	18 662	0	18 662	20 750	0	20 750	122 511	0	122 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	461 556	0	461 556	0	0	0	3 000	0	3 000	458 556	0	458 556
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 685	0	9 685	0	0	0	4 385	0	4 385	5 300	0	5 300
90901	7 272 175	0	7 272 175	442 759	0	442 759	622 370	0	622 370	7 092 564	0	7 092 564
90902	3 959 851	136	3 959 987	489 625	7	489 632	1 391 757	10	1 391 767	3 057 719	133	3 057 852
90909	0	63 645	63 645	0	997 822	997 822	0	1 016 152	1 016 152	0	45 315	45 315
91202	112	0	112	14	0	14	18	0	18	108	0	108
91203	81	0	81	36	0	36	36	0	36	81	0	81
91207	19	0	19	1	0	1	2	0	2	18	0	18
91414	157 192 064	21 104 368	178 296 432	6 362 600	985 203	7 347 803	7 458 995	3 550 584	11 009 579	156 095 669	18 538 987	174 634 656
91418	1 436	624 928	626 364	0	34 257	34 257	0	46 232	46 232	1 436	612 953	614 389
91501	190 937	0	190 937	0	0	0	44 059	0	44 059	146 878	0	146 878
91506	994 941	0	994 941	111 813	0	111 813	65 348	0	65 348	1 041 406	0	1 041 406
91604	308 506	27 613	336 119	28 289	6 816	35 105	28 974	4 656	33 630	307 821	29 773	337 594
91704	91 346	88	91 434	0	6	6	207	7	214	91 139	87	91 226
91802	684 008	861	684 869	0	46	46	3 132	63	3 195	680 876	844	681 720
91803	166 356	13	166 369	0	1	1	990	1	991	165 366	13	165 379
99998	87 654 971	0	87 654 971	10 616 677	0	10 616 677	11 984 734	0	11 984 734	86 286 914	0	86 286 914
Итого по активу (баланс)	258 988 048	21 821 652	280 809 700	18 051 814	2 024 158	20 075 972	21 608 007	4 617 705	26 225 712	255 431 855	19 228 105	274 659 960
Пассив
91003	0	0	0	7 427	0	7 427	7 427	0	7 427	0	0	0
91004	0	0	0	6 796	0	6 796	6 796	0	6 796	0	0	0
91211	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
91311	478 516	0	478 516	182 000	0	182 000	0	0	0	296 516	0	296 516
91312	80 483 888	379 216	80 863 104	4 410 029	28 833	4 438 862	3 309 233	20 535	3 329 768	79 383 092	370 918	79 754 010
91313	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91315	1 226 498	32 720	1 259 218	19 420	6 879	26 299	96 482	1 968	98 450	1 303 560	27 809	1 331 369
91316	1 179 406	422 375	1 601 781	858 430	266 268	1 124 698	784 396	33 813	818 209	1 105 372	189 920	1 295 292
91317	2 963 782	107 240	3 071 022	6 134 810	60 152	6 194 962	6 349 402	4 761	6 354 163	3 178 374	51 849	3 230 223
91507	379 416	0	379 416	3 690	0	3 690	1 864	0	1 864	377 590	0	377 590
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	193 154 729	0	193 154 729	13 745 140	0	13 745 140	8 963 457	0	8 963 457	188 373 046	0	188 373 046
Итого по пассиву (баланс)	279 868 149	941 551	280 809 700	25 367 742	362 132	25 729 874	19 519 057	61 077	19 580 134	274 019 464	640 496	274 659 960
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	29 170	29 170	16 269	579 606	595 875	16 269	591 523	607 792	0	17 253	17 253
93801	0	0	0	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	29 170	29 170	18 634	579 606	598 240	18 634	591 523	610 157	0	17 253	17 253
Пассив
96001	29 164	0	29 164	418 077	188 021	606 098	406 157	188 021	594 178	17 244	0	17 244
96801	6	0	6	3 974	0	3 974	3 977	0	3 977	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	29 170	0	29 170	422 051	188 021	610 072	410 134	188 021	598 155	17 253	0	17 253
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 736,0000	0	0	41,0000	0	0	32,0000	0	0	1 745,0000
98010	0	0	123 166 880,2857	0	0	9 473 832,0000	0	0	4 014 862,0000	0	0	128 625 850,2857
98020	0	0	56 835,0000	0	0	0,0000	0	0	55,0000	0	0	56 780,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	123 225 451,2857	0	0	9 473 873,0000	0	0	4 014 949,0000	0	0	128 684 375,2857
Пассив
98040	0	0	117 612 507,0000	0	0	3 348 443,0000	0	0	9 257 703,0000	0	0	123 521 767,0000
98050	0	0	1 696 481,2857	0	0	244 363,0000	0	0	170 041,0000	0	0	1 622 159,2857
98055	0	0	2 893 178,0000	0	0	209 086,0000	0	0	8 129,0000	0	0	2 692 221,0000
98070	0	0	561 729,0000	0	0	177 057,0000	0	0	5 000,0000	0	0	389 672,0000
98090	0	0	461 556,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	458 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	123 225 451,2857	0	0	3 981 949,0000	0	0	9 440 873,0000	0	0	128 684 375,2857

Страница была полезной?