Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	840 473	0	840 473	285	0	285	3	0	3	840 755	0	840 755
20202	767 818	765 642	1 533 460	4 295 300	1 215 174	5 510 474	3 683 640	1 138 309	4 821 949	1 379 478	842 507	2 221 985
20208	99 068	280	99 348	174 812	280	175 092	195 468	374	195 842	78 412	186	78 598
20209	20 520	0	20 520	2 034 470	446 110	2 480 580	2 039 550	446 110	2 485 660	15 440	0	15 440
20308	0	802	802	0	0	0	0	16	16	0	786	786
30102	462 211	0	462 211	41 331 745	0	41 331 745	41 000 987	0	41 000 987	792 969	0	792 969
30110	77 178	84 808	161 986	86 398	295 167	381 565	120 260	307 137	427 397	43 316	72 838	116 154
30114	0	746 437	746 437	0	2 638 981	2 638 981	0	2 918 597	2 918 597	0	466 821	466 821
30118	0	2 984	2 984	0	125	125	0	3 109	3 109	0	0	0
30202	936 383	0	936 383	57 571	0	57 571	0	0	0	993 954	0	993 954
30204	276 819	0	276 819	0	0	0	42 646	0	42 646	234 173	0	234 173
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30221	0	0	0	150 000	3 056	153 056	150 000	3 056	153 056	0	0	0
30233	7 028	1 767	8 795	240 274	51 028	291 302	238 533	50 814	289 347	8 769	1 981	10 750
30302	51 598 115	20 566 970	72 165 085	482 481	3 578 334	4 060 815	219 913	1 979 255	2 199 168	51 860 683	22 166 049	74 026 732
30306	63 368 721	22 274 570	85 643 291	7 688 351	3 417 151	11 105 502	7 288 158	2 142 195	9 430 353	63 768 914	23 549 526	87 318 440
30413	467	0	467	4 643 840	0	4 643 840	4 642 369	0	4 642 369	1 938	0	1 938
30424	50 312	0	50 312	7 866 177	0	7 866 177	7 865 381	0	7 865 381	51 108	0	51 108
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	47	0	47	2 056	0	2 056	459	0	459	1 644	0	1 644
31902	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 195 000	0	1 195 000	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 950 000	0	1 950 000	1 400 000	0	1 400 000	850 000	0	850 000
32201	0	16 391	16 391	0	1 907	1 907	0	1 505	1 505	0	16 793	16 793
32202	0	0	0	26 168 714	0	26 168 714	26 168 714	0	26 168 714	0	0	0
32203	8 556 064	0	8 556 064	10 444 166	0	10 444 166	14 284 693	0	14 284 693	4 715 537	0	4 715 537
45104	13 340	0	13 340	1 664	0	1 664	7 800	0	7 800	7 204	0	7 204
45106	2 455	0	2 455	0	0	0	188	0	188	2 267	0	2 267
45107	1 054 474	0	1 054 474	300 000	0	300 000	34 193	0	34 193	1 320 281	0	1 320 281
45108	482 375	2 607	484 982	21 000	322	21 322	38 183	266	38 449	465 192	2 663	467 855
45201	53 749	0	53 749	397 317	0	397 317	280 600	0	280 600	170 466	0	170 466
45203	150	0	150	2 240	0	2 240	2 390	0	2 390	0	0	0
45204	69 493	0	69 493	49 446	0	49 446	62 356	0	62 356	56 583	0	56 583
45205	153 625	0	153 625	18 640	0	18 640	90 270	0	90 270	81 995	0	81 995
45206	15 296 482	25 075	15 321 557	414 562	2 919	417 481	1 790 963	2 302	1 793 265	13 920 081	25 692	13 945 773
45207	5 923 788	233 413	6 157 201	2 059 782	27 159	2 086 941	350 511	21 432	371 943	7 633 059	239 140	7 872 199
45208	576 000	853 942	1 429 942	18 674	99 362	118 036	18 617	78 408	97 025	576 057	874 896	1 450 953
45401	7 714	0	7 714	14 200	0	14 200	13 561	0	13 561	8 353	0	8 353
45406	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45407	122 309	0	122 309	40 000	0	40 000	8 255	0	8 255	154 054	0	154 054
45408	585 361	0	585 361	1 300	0	1 300	8 817	0	8 817	577 844	0	577 844
45502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45503	167	0	167	664	214	878	702	66	768	129	148	277
45504	18 366	0	18 366	0	0	0	9 174	0	9 174	9 192	0	9 192
45505	241 670	633	242 303	350	74	424	1 962	58	2 020	240 058	649	240 707
45506	270 695	21 126	291 821	36 869	2 416	39 285	21 256	2 608	23 864	286 308	20 934	307 242
45507	218 308	55 189	273 497	46 050	6 435	52 485	4 073	5 475	9 548	260 285	56 149	316 434
45509	13 997	236	14 233	14 120	8 591	22 711	14 033	421	14 454	14 084	8 406	22 490
45702	66	16	82	861	0	861	703	16	719	224	0	224
45708	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45811	10 129	0	10 129	2 100	0	2 100	0	0	0	12 229	0	12 229
45812	1 228 762	9 916	1 238 678	403 418	1 223	404 641	11 136	1 012	12 148	1 621 044	10 127	1 631 171
45814	15 763	0	15 763	3 210	0	3 210	3 220	0	3 220	15 753	0	15 753
45815	151 007	3 389	154 396	2 957	1 117	4 074	1 223	324	1 547	152 741	4 182	156 923
45817	11	8	19	0	1	1	2	1	3	9	8	17
45911	73	0	73	1 505	25	1 530	0	0	0	1 578	25	1 603
45912	3 146	0	3 146	2 518	0	2 518	1 704	0	1 704	3 960	0	3 960
45914	208	0	208	80	0	80	202	0	202	86	0	86
45915	301	1	302	69	69	138	106	70	176	264	0	264
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47106	1 787	0	1 787	0	0	0	228	0	228	1 559	0	1 559
47107	0	32 606	32 606	0	4 022	4 022	0	3 328	3 328	0	33 300	33 300
47301	0	2 585	2 585	0	301	301	0	238	238	0	2 648	2 648
47404	0	1 009	1 009	2 589 103	973 636	3 562 739	2 589 103	973 613	3 562 716	0	1 032	1 032
47408	0	0	0	90 129 712	1 586 080	91 715 792	90 129 712	1 586 080	91 715 792	0	0	0
47415	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
47417	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47423	7 465	806	8 271	45 628	315 310	360 938	45 317	315 080	360 397	7 776	1 036	8 812
47427	1 860	54	1 914	403 150	196	403 346	398 100	128	398 228	6 910	122	7 032
50104	0	0	0	46 277	0	46 277	0	0	0	46 277	0	46 277
50106	0	0	0	759 594	0	759 594	97 327	0	97 327	662 267	0	662 267
50107	934 991	0	934 991	943 934	0	943 934	628 380	0	628 380	1 250 545	0	1 250 545
50110	0	242 744	242 744	0	2 859 587	2 859 587	0	2 560 105	2 560 105	0	542 226	542 226
50118	1 379 761	2 381 899	3 761 660	736 274	2 283 604	3 019 878	1 379 761	2 384 749	3 764 510	736 274	2 280 754	3 017 028
50121	159 672	0	159 672	44 717	0	44 717	17 201	0	17 201	187 188	0	187 188
50205	0	0	0	469 916	0	469 916	0	0	0	469 916	0	469 916
50206	1 154 252	0	1 154 252	943 379	0	943 379	932 440	0	932 440	1 165 191	0	1 165 191
50207	0	0	0	1 373 677	0	1 373 677	786 573	0	786 573	587 104	0	587 104
50208	0	0	0	463 389	0	463 389	372 815	0	372 815	90 574	0	90 574
50211	0	262 497	262 497	102 923	26 989	129 912	102 923	140 616	243 539	0	148 870	148 870
50218	3 331 943	0	3 331 943	2 052 480	0	2 052 480	3 331 943	0	3 331 943	2 052 480	0	2 052 480
50221	2 018	0	2 018	7 209	0	7 209	0	0	0	9 227	0	9 227
51403	0	0	0	388 648	0	388 648	0	0	0	388 648	0	388 648
52503	43 833	1 598	45 431	92	196	288	2 274	256	2 530	41 651	1 538	43 189
52601	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60302	4 048	0	4 048	1 509	0	1 509	1 810	0	1 810	3 747	0	3 747
60306	26	0	26	17 147	0	17 147	17 147	0	17 147	26	0	26
60308	244	0	244	698	0	698	817	0	817	125	0	125
60310	0	0	0	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009	0	0	0
60312	467 167	0	467 167	76 057	0	76 057	32 612	0	32 612	510 612	0	510 612
60314	0	2 706	2 706	15 981	464	16 445	0	2 222	2 222	15 981	948	16 929
60315	0	0	0	28 569	0	28 569	28 569	0	28 569	0	0	0
60323	7 199	0	7 199	121	0	121	4 282	0	4 282	3 038	0	3 038
60401	4 894 506	0	4 894 506	4 437	0	4 437	0	0	0	4 898 943	0	4 898 943
60404	427 490	0	427 490	0	0	0	0	0	0	427 490	0	427 490
60410	16 231	0	16 231	0	0	0	0	0	0	16 231	0	16 231
60411	1 487 632	0	1 487 632	0	0	0	0	0	0	1 487 632	0	1 487 632
60412	157 413	0	157 413	0	0	0	0	0	0	157 413	0	157 413
60413	85 782	0	85 782	0	0	0	0	0	0	85 782	0	85 782
60701	8 148	0	8 148	748	0	748	4 436	0	4 436	4 460	0	4 460
60901	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
61002	432	0	432	28	0	28	28	0	28	432	0	432
61008	500	0	500	1 397	0	1 397	1 623	0	1 623	274	0	274
61009	2 923	0	2 923	1 211	0	1 211	1 377	0	1 377	2 757	0	2 757
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	204 669	0	204 669	0	0	0	0	0	0	204 669	0	204 669
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	151 832	251 380	403 212	151 832	251 380	403 212	0	0	0
61213	0	0	0	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	0	0	0
61214	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	35 832	0	35 832	2 055	0	2 055	2 163	0	2 163	35 724	0	35 724
61601	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
70606	4 423 306	0	4 423 306	1 148 332	0	1 148 332	3 025	0	3 025	5 568 613	0	5 568 613
70607	194	0	194	1 843	0	1 843	0	0	0	2 037	0	2 037
70608	73 270 935	0	73 270 935	10 330 476	0	10 330 476	2	0	2	83 601 409	0	83 601 409
70609	5 061	0	5 061	513	0	513	0	0	0	5 574	0	5 574
70610	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
70611	40 970	0	40 970	24 865	0	24 865	0	0	0	65 835	0	65 835
70614	2	0	2	458	0	458	55	0	55	405	0	405
70616	0	0	0	3 683	0	3 683	0	0	0	3 683	0	3 683
Итого по активу (баланс)	246 456 835	48 594 706	295 051 541	226 585 863	20 099 005	246 684 868	214 979 409	17 320 731	232 300 140	258 063 289	51 372 980	309 436 269
Пассив
10207	988 300	0	988 300	0	0	0	0	0	0	988 300	0	988 300
10601	4 202 349	0	4 202 349	0	0	0	0	0	0	4 202 349	0	4 202 349
10602	1 159 900	0	1 159 900	0	0	0	0	0	0	1 159 900	0	1 159 900
10603	2 018	0	2 018	0	0	0	7 209	0	7 209	9 227	0	9 227
10701	142 350	0	142 350	0	0	0	0	0	0	142 350	0	142 350
10801	339 026	0	339 026	0	0	0	0	0	0	339 026	0	339 026
20309	0	2 983	2 983	0	245	245	0	285	285	0	3 023	3 023
30109	0	55 841	55 841	0	268 820	268 820	0	255 889	255 889	0	42 910	42 910
30126	4 514	0	4 514	14	0	14	17	0	17	4 517	0	4 517
30220	0	6 981	6 981	57 607	6 981	64 588	57 607	0	57 607	0	0	0
30232	718	3 657	4 375	173 813	70 340	244 153	174 023	70 328	244 351	928	3 645	4 573
30301	51 598 115	20 566 970	72 165 085	219 913	1 979 255	2 199 168	482 481	3 578 334	4 060 815	51 860 683	22 166 049	74 026 732
30305	63 368 721	22 274 570	85 643 291	7 288 158	2 142 195	9 430 353	7 688 351	3 417 151	11 105 502	63 768 914	23 549 526	87 318 440
31309	1 002 518	0	1 002 518	327	0	327	1 300	0	1 300	1 003 491	0	1 003 491
31503	446 541	0	446 541	446 541	0	446 541	0	0	0	0	0	0
31609	0	16 304	16 304	0	1 664	1 664	0	2 011	2 011	0	16 651	16 651
32901	6 158 789	0	6 158 789	6 158 789	0	6 158 789	4 699 126	0	4 699 126	4 699 126	0	4 699 126
40106	0	0	0	0	38 421	38 421	0	38 421	38 421	0	0	0
40502	1 255 144	457	1 255 601	43 450	475	43 925	320 794	18	320 812	1 532 488	0	1 532 488
40602	1 889	0	1 889	25 861	0	25 861	32 450	0	32 450	8 478	0	8 478
40603	125 248	0	125 248	10 204	0	10 204	6 553	0	6 553	121 597	0	121 597
40701	101 887	0	101 887	894 818	217	895 035	884 907	217	885 124	91 976	0	91 976
40702	2 977 437	98 790	3 076 227	30 693 222	1 238 296	31 931 518	30 906 618	1 271 903	32 178 521	3 190 833	132 397	3 323 230
40703	27 261	0	27 261	30 205	0	30 205	33 929	0	33 929	30 985	0	30 985
40802	89 256	2 757	92 013	634 995	5 887	640 882	665 187	6 506	671 693	119 448	3 376	122 824
40807	539	366	905	5	48	53	98	41	139	632	359	991
40817	426 055	363 112	789 167	1 916 463	917 959	2 834 422	1 854 212	901 976	2 756 188	363 804	347 129	710 933
40820	5 364	8 582	13 946	35 757	29 836	65 593	35 997	33 157	69 154	5 604	11 903	17 507
40821	360	0	360	31 998	0	31 998	31 749	0	31 749	111	0	111
40901	0	0	0	0	0	0	30 700	0	30 700	30 700	0	30 700
40905	0	0	0	13 268	0	13 268	13 268	0	13 268	0	0	0
40906	0	0	0	64 702	0	64 702	64 702	0	64 702	0	0	0
40909	0	0	0	6 543	9 151	15 694	6 543	9 151	15 694	0	0	0
40910	0	0	0	2 031	4 201	6 232	2 031	4 201	6 232	0	0	0
40911	0	0	0	53 512	0	53 512	53 535	0	53 535	23	0	23
40912	0	0	0	7 914	17 029	24 943	7 914	17 029	24 943	0	0	0
40913	0	0	0	5 108	12 294	17 402	5 108	12 294	17 402	0	0	0
41403	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
41707	8 003	0	8 003	8 003	0	8 003	0	0	0	0	0	0
42002	156 000	0	156 000	314 000	0	314 000	318 000	0	318 000	160 000	0	160 000
42004	122 501	0	122 501	112 500	0	112 500	10 000	0	10 000	20 001	0	20 001
42005	30 000	51 702	81 702	10 000	4 747	14 747	0	6 017	6 017	20 000	52 972	72 972
42006	5 679	0	5 679	5 000	0	5 000	0	0	0	679	0	679
42102	311 000	0	311 000	1 664 771	0	1 664 771	1 700 952	0	1 700 952	347 181	0	347 181
42103	77 270	15 512	92 782	25 550	6 330	31 880	54 550	1 412	55 962	106 270	10 594	116 864
42104	80 716	19 212	99 928	0	1 916	1 916	5 800	4 817	10 617	86 516	22 113	108 629
42105	45 336	5 213	50 549	2 910	2 570	5 480	33 596	47 900	81 496	76 022	50 543	126 565
42106	215 448	963 617	1 179 065	90 765	114 544	205 309	120 280	111 723	232 003	244 963	960 796	1 205 759
42107	2 820	0	2 820	400	0	400	0	0	0	2 420	0	2 420
42202	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42204	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42205	250	0	250	0	0	0	100 000	0	100 000	100 250	0	100 250
42206	135 977	0	135 977	0	0	0	59	0	59	136 036	0	136 036
42207	332 326	0	332 326	0	0	0	1 450	0	1 450	333 776	0	333 776
42301	1 779	83	1 862	0	7	7	0	9	9	1 779	85	1 864
42302	27 387	104	27 491	32 968	9 613	42 581	15 241	9 509	24 750	9 660	0	9 660
42303	68 953	10 533	79 486	43 511	9 257	52 768	41 058	3 230	44 288	66 500	4 506	71 006
42304	338 456	106 086	444 542	243 230	90 219	333 449	65 334	31 564	96 898	160 560	47 431	207 991
42305	450 899	112 681	563 580	32 489	35 013	67 502	144 434	37 274	181 708	562 844	114 942	677 786
42306	19 858 850	3 155 678	23 014 528	1 047 262	894 825	1 942 087	1 518 409	547 030	2 065 439	20 329 997	2 807 883	23 137 880
42307	3 198 016	427 618	3 625 634	134 218	60 409	194 627	296 124	63 027	359 151	3 359 922	430 236	3 790 158
42309	3 011	265	3 276	2 375	43	2 418	0	30	30	636	252	888
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	1 721	571	2 292	1 731	572	2 303	3 037	1	3 038	3 027	0	3 027
42604	354	5 736	6 090	150	1 188	1 338	354	1 490	1 844	558	6 038	6 596
42605	4 309	361	4 670	1 162	381	1 543	271	20	291	3 418	0	3 418
42606	40 391	17 825	58 216	14 547	13 269	27 816	3 111	1 845	4 956	28 955	6 401	35 356
42607	2 994	84	3 078	573	8	581	241	3 818	4 059	2 662	3 894	6 556
42609	0	27	27	0	10	10	0	3	3	0	20	20
43705	391 362	0	391 362	0	0	0	0	0	0	391 362	0	391 362
43706	41 244	0	41 244	0	0	0	0	0	0	41 244	0	41 244
43802	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
43807	1 333 000	0	1 333 000	0	0	0	0	0	0	1 333 000	0	1 333 000
44007	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45115	64 013	0	64 013	466	0	466	13 736	0	13 736	77 283	0	77 283
45215	1 754 624	0	1 754 624	195 804	0	195 804	227 100	0	227 100	1 785 920	0	1 785 920
45415	42 481	0	42 481	820	0	820	643	0	643	42 304	0	42 304
45515	63 344	0	63 344	32 885	0	32 885	49 306	0	49 306	79 765	0	79 765
45715	1	0	1	20	0	20	40	0	40	21	0	21
45818	696 146	0	696 146	8 531	0	8 531	149 091	0	149 091	836 706	0	836 706
45918	966	0	966	534	0	534	583	0	583	1 015	0	1 015
47108	911	0	911	116	0	116	0	0	0	795	0	795
47403	0	0	0	47 286 841	0	47 286 841	47 286 841	0	47 286 841	0	0	0
47407	0	0	0	90 457 150	1 260 446	91 717 596	90 457 150	1 260 446	91 717 596	0	0	0
47411	179 996	13 930	193 926	12 800	3 155	15 955	363 800	22 648	386 448	530 996	33 423	564 419
47416	9 867	0	9 867	51 388	287	51 675	45 606	287	45 893	4 085	0	4 085
47422	130 191	2 717	132 908	47 983	338	48 321	36 759	321	37 080	118 967	2 700	121 667
47425	189 851	0	189 851	32 521	0	32 521	69 226	0	69 226	226 556	0	226 556
47426	173 718	1 939	175 657	37 428	1 497	38 925	63 764	6 068	69 832	200 054	6 510	206 564
50120	194	0	194	194	0	194	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843
52103	91 200	0	91 200	0	0	0	32 800	0	32 800	124 000	0	124 000
52205	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
52301	12 410	18 017	30 427	0	1 840	1 840	0	2 222	2 222	12 410	18 399	30 809
52303	0	3 019	3 019	0	308	308	0	373	373	0	3 084	3 084
52304	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
52305	134 461	0	134 461	0	0	0	1 893	0	1 893	136 354	0	136 354
52306	446 769	47 198	493 967	0	4 818	4 818	1	5 822	5 823	446 770	48 202	494 972
52307	19 607	0	19 607	0	0	0	0	0	0	19 607	0	19 607
52406	154 632	0	154 632	0	0	0	0	0	0	154 632	0	154 632
52501	1 105	0	1 105	0	0	0	1 334	0	1 334	2 439	0	2 439
52602	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60301	5 190	0	5 190	53 883	0	53 883	53 502	0	53 502	4 809	0	4 809
60305	0	0	0	67 936	0	67 936	67 936	0	67 936	0	0	0
60307	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60309	2 634	0	2 634	2 712	0	2 712	2 923	0	2 923	2 845	0	2 845
60311	404	0	404	13 406	0	13 406	13 298	0	13 298	296	0	296
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	408	0	408	57	0	57	57	0	57	408	0	408
60324	3 551	0	3 551	6 280	0	6 280	6 172	0	6 172	3 443	0	3 443
60601	878 589	0	878 589	0	0	0	15 179	0	15 179	893 768	0	893 768
60903	284	0	284	0	0	0	5	0	5	289	0	289
61012	35 778	0	35 778	0	0	0	42 334	0	42 334	78 112	0	78 112
61304	523	0	523	154	0	154	673	0	673	1 042	0	1 042
61501	14 679	0	14 679	14 479	0	14 479	10 416	0	10 416	10 616	0	10 616
61701	852 917	0	852 917	3	0	3	3 968	0	3 968	856 882	0	856 882
70601	4 145 976	0	4 145 976	42 354	0	42 354	989 552	0	989 552	5 093 174	0	5 093 174
70602	159 672	0	159 672	17 201	0	17 201	44 717	0	44 717	187 188	0	187 188
70603	73 234 991	0	73 234 991	0	0	0	10 344 783	0	10 344 783	83 579 774	0	83 579 774
70604	5 060	0	5 060	0	0	0	372	0	372	5 432	0	5 432
70613	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70801	718 715	0	718 715	0	0	0	0	0	0	718 715	0	718 715
Итого по пассиву (баланс)	246 670 443	48 381 098	295 051 541	191 090 771	9 260 935	200 351 706	202 948 605	11 787 829	214 736 434	258 528 277	50 907 992	309 436 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 234 475	11 059	2 245 534	89 917	1 364	91 281	65 599	1 128	66 727	2 258 793	11 295	2 270 088
90902	5 204 207	1 971	5 206 178	880 118	234	880 352	400 458	188	400 646	5 683 867	2 017	5 685 884
91104	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
91202	3 783	0	3 783	7	0	7	9	0	9	3 781	0	3 781
91203	10	0	10	12	0	12	10	0	10	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	1 673 270	0	1 673 270	20 359	0	20 359	20 774	0	20 774	1 672 855	0	1 672 855
91414	56 020 753	4 262 816	60 283 569	1 820 607	496 448	2 317 055	1 932 169	392 050	2 324 219	55 909 191	4 367 214	60 276 405
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91501	25 598	0	25 598	14 748	0	14 748	0	0	0	40 346	0	40 346
91604	130 457	25 092	155 549	114 625	14 007	128 632	86 041	4 798	90 839	159 041	34 301	193 342
91704	23 656	12	23 668	0	1	1	15	1	16	23 641	12	23 653
91802	75 944	16	75 960	5	2	7	11	2	13	75 938	16	75 954
91803	13 062	0	13 062	232	0	232	0	0	0	13 294	0	13 294
99998	45 995 845	0	45 995 845	45 530 599	0	45 530 599	47 791 732	0	47 791 732	43 734 712	0	43 734 712
Итого по активу (баланс)	112 901 066	4 300 971	117 202 037	48 471 229	512 057	48 983 286	50 296 819	398 168	50 694 987	111 075 476	4 414 860	115 490 336
Пассив
91003	0	0	0	14 925	0	14 925	14 925	0	14 925	0	0	0
91311	1 613 708	0	1 613 708	1	0	1	0	0	0	1 613 707	0	1 613 707
91312	22 234 272	21 561	22 255 833	592 834	2 109	594 943	979 549	2 597	982 146	22 620 987	22 049	22 643 036
91314	9 675 620	0	9 675 620	45 029 425	0	45 029 425	40 644 165	0	40 644 165	5 290 360	0	5 290 360
91315	8 598 160	1 062 586	9 660 746	145 820	119 385	265 205	1 290 881	127 630	1 418 511	9 743 221	1 070 831	10 814 052
91316	19 324	0	19 324	346 074	0	346 074	410 000	0	410 000	83 250	0	83 250
91317	841 881	33 361	875 242	1 515 488	10 580	1 526 068	1 895 841	3 206	1 899 047	1 222 234	25 987	1 248 221
91318	152 406	0	152 406	1	0	1	163 501	0	163 501	315 906	0	315 906
91319	288 835	0	288 835	16 696	0	16 696	0	0	0	272 139	0	272 139
91507	1 453 966	0	1 453 966	90	0	90	0	0	0	1 453 876	0	1 453 876
91508	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99999	71 206 192	0	71 206 192	2 787 160	0	2 787 160	3 336 592	0	3 336 592	71 755 624	0	71 755 624
Итого по пассиву (баланс)	116 084 529	1 117 508	117 202 037	50 448 514	132 074	50 580 588	48 735 454	133 433	48 868 887	114 371 469	1 118 867	115 490 336
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93405	0	0	0	0	15 223	15 223	0	12 196	12 196	0	3 027	3 027
93901	0	0	0	38 450	174 479	212 929	38 450	174 479	212 929	0	0	0
94101	0	0	0	0	208 656	208 656	0	208 656	208 656	0	0	0
99996	0	0	0	437 176	0	437 176	434 143	0	434 143	3 033	0	3 033
Итого по активу (баланс)	0	0	0	475 626	398 358	873 984	472 593	395 331	867 924	3 033	3 027	6 060
Пассив
96305	0	0	0	0	12 478	12 478	0	15 511	15 511	0	3 033	3 033
96901	0	0	0	86 081	243 723	329 804	86 081	243 723	329 804	0	0	0
97001	0	0	0	0	2 878	2 878	0	2 878	2 878	0	0	0
97101	0	0	0	0	88 982	88 982	0	88 982	88 982	0	0	0
99997	0	0	0	433 781	0	433 781	436 808	0	436 808	3 027	0	3 027
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	519 862	348 061	867 923	522 889	351 094	873 983	3 027	3 033	6 060
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	130,0000
98010	0	0	12 629 870,0000	0	0	48 270 834,0000	0	0	51 053 099,0000	0	0	9 847 605,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 629 979,0000	0	0	48 270 855,0000	0	0	51 053 099,0000	0	0	9 847 735,0000
Пассив
98050	0	0	11 453 326,0000	0	0	51 053 099,0000	0	0	48 270 854,0000	0	0	8 671 081,0000
98070	0	0	1 176 653,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 176 654,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 629 979,0000	0	0	51 053 099,0000	0	0	48 270 855,0000	0	0	9 847 735,0000

Страница была полезной?