Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	114 931	0	114 931	133 362	0	133 362	36 597	0	36 597	211 696	0	211 696
10610	384 176	0	384 176	0	0	0	0	0	0	384 176	0	384 176
10635	27 996	0	27 996	1 430	0	1 430	982	0	982	28 444	0	28 444
20202	1 233 751	4 284 839	5 518 590	34 265 250	29 094 335	63 359 585	33 197 871	30 381 484	63 579 355	2 301 130	2 997 690	5 298 820
20208	1 007 182	0	1 007 182	3 453 639	0	3 453 639	3 411 308	0	3 411 308	1 049 513	0	1 049 513
20209	113 186	17 424	130 610	31 561 880	29 582 906	61 144 786	31 495 614	29 584 946	61 080 560	179 452	15 384	194 836
20305	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
20308	0	470	470	0	114	114	0	229	229	0	355	355
30102	4 093 903	0	4 093 903	228 986 316	0	228 986 316	227 823 093	0	227 823 093	5 257 126	0	5 257 126
30110	414 498	1 691 675	2 106 173	37 771 627	175 029 489	212 801 116	37 769 301	172 279 985	210 049 286	416 824	4 441 179	4 858 003
30114	1 368	9 848 706	9 850 074	3 056 581	453 096 115	456 152 696	3 057 926	458 762 308	461 820 234	23	4 182 513	4 182 536
30202	1 426 334	0	1 426 334	36 443	0	36 443	0	0	0	1 462 777	0	1 462 777
30210	25 000	0	25 000	767 873	0	767 873	757 873	0	757 873	35 000	0	35 000
30215	266 948	2 207	269 155	0	75	75	0	99	99	266 948	2 183	269 131
30221	0	1 511 586	1 511 586	1 479 164	42 187 497	43 666 661	1 479 164	42 904 213	44 383 377	0	794 870	794 870
30233	415 548	19 401	434 949	23 155 374	78 501	23 233 875	23 082 922	77 122	23 160 044	488 000	20 780	508 780
304.1	364 536	16 445	380 981	108 550 719	69 311	108 620 030	108 509 634	69 819	108 579 453	405 621	15 937	421 558
30602	977	459	1 436	0	16	16	0	28	28	977	447	1 424
32105	0	515 021	515 021	0	17 407	17 407	0	23 102	23 102	0	509 326	509 326
32106	0	5 006 816	5 006 816	0	106 933	106 933	0	1 738 025	1 738 025	0	3 375 724	3 375 724
32107	0	9 678 104	9 678 104	0	2 973 600	2 973 600	0	482 545	482 545	0	12 169 159	12 169 159
32108	0	8 980 957	8 980 957	0	994 532	994 532	0	953 513	953 513	0	9 021 976	9 021 976
32116	0	0	0	10 827	0	10 827	10 827	0	10 827	0	0	0
32130	0	173 621	173 621	0	3 777	3 777	0	7 647	7 647	0	169 751	169 751
32201	27 531	0	27 531	0	0	0	0	0	0	27 531	0	27 531
32202	0	0	0	1 254 713	0	1 254 713	1 254 713	0	1 254 713	0	0	0
32203	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32205	21 174 614	0	21 174 614	12 834 810	0	12 834 810	12 860 914	0	12 860 914	21 148 510	0	21 148 510
32307	0	0	0	0	32 372	32 372	0	321	321	0	32 051	32 051
32308	0	588 595	588 595	0	19 894	19 894	0	26 402	26 402	0	582 087	582 087
32309	0	1 909 829	1 909 829	0	41 551	41 551	0	84 119	84 119	0	1 867 261	1 867 261
32312	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
44604	10 630	0	10 630	0	0	0	10 630	0	10 630	0	0	0
44605	8 608	0	8 608	500	0	500	0	0	0	9 108	0	9 108
44606	271 156	0	271 156	18 759	0	18 759	133 543	0	133 543	156 372	0	156 372
44607	2 391 163	0	2 391 163	190 518	0	190 518	156 731	0	156 731	2 424 950	0	2 424 950
44608	24 363	0	24 363	0	0	0	685	0	685	23 678	0	23 678
44616	5 456	0	5 456	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	5 456	0	5 456
44906	11 557	0	11 557	0	0	0	11 557	0	11 557	0	0	0
45104	557 000	0	557 000	330 000	0	330 000	510 000	0	510 000	377 000	0	377 000
45105	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45106	153 000	0	153 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	163 000	0	163 000
45107	328 455	0	328 455	87 000	0	87 000	32 199	0	32 199	383 256	0	383 256
45116	4 809	0	4 809	1 905	0	1 905	3 232	0	3 232	3 482	0	3 482
45201	605 194	0	605 194	2 419 701	0	2 419 701	2 417 544	0	2 417 544	607 351	0	607 351
45203	760	0	760	22 500	0	22 500	2 260	0	2 260	21 000	0	21 000
45204	1 161 119	0	1 161 119	859 979	0	859 979	635 718	0	635 718	1 385 380	0	1 385 380
45205	3 804 186	0	3 804 186	2 285 587	0	2 285 587	1 718 617	0	1 718 617	4 371 156	0	4 371 156
45206	10 636 127	14 715	10 650 842	2 294 750	38 250	2 333 000	2 165 942	15 129	2 181 071	10 764 935	37 836	10 802 771
45207	10 620 026	165 554	10 785 580	1 721 946	3 602	1 725 548	1 772 984	14 329	1 787 313	10 568 988	154 827	10 723 815
45208	18 445 769	276 639	18 722 408	2 157 167	4 631	2 161 798	3 181 722	199 877	3 381 599	17 421 214	81 393	17 502 607
45211	1 377 505	0	1 377 505	0	0	0	47 288	0	47 288	1 330 217	0	1 330 217
45216	1 620 396	0	1 620 396	348 006	0	348 006	143 133	0	143 133	1 825 269	0	1 825 269
45305	7 000	0	7 000	0	0	0	400	0	400	6 600	0	6 600
45306	15 900	0	15 900	0	0	0	0	0	0	15 900	0	15 900
45307	54 350	0	54 350	0	0	0	1 160	0	1 160	53 190	0	53 190
45316	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
45404	22 595	0	22 595	10 758	0	10 758	11 251	0	11 251	22 102	0	22 102
45405	33 198	0	33 198	26 619	0	26 619	9 686	0	9 686	50 131	0	50 131
45406	210 232	0	210 232	45 352	0	45 352	1 628	0	1 628	253 956	0	253 956
45407	104 092	0	104 092	0	0	0	4 693	0	4 693	99 399	0	99 399
45408	827 185	39 065	866 250	85 715	850	86 565	10 909	1 721	12 630	901 991	38 194	940 185
45411	145 979	0	145 979	0	0	0	4 117	0	4 117	141 862	0	141 862
45416	18 737	0	18 737	2 828	0	2 828	2 884	0	2 884	18 681	0	18 681
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	377 103	0	377 103	633	0	633	633	0	633	377 103	0	377 103
45506	188 491	0	188 491	10 439	0	10 439	17 452	0	17 452	181 478	0	181 478
45507	17 033 056	1 175 209	18 208 265	1 473 388	39 713	1 513 101	1 995 663	55 405	2 051 068	16 510 781	1 159 517	17 670 298
45509	180 532	20 078	200 610	72 540	7 293	79 833	76 725	9 414	86 139	176 347	17 957	194 304
45511	2 820 130	0	2 820 130	30 593	0	30 593	101 664	0	101 664	2 749 059	0	2 749 059
45523	691 467	0	691 467	78 285	0	78 285	100 273	0	100 273	669 479	0	669 479
45603	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45604	4 250	868 104	872 354	0	18 887	18 887	1 250	38 236	39 486	3 000	848 755	851 755
45605	78 947	0	78 947	0	0	0	15 789	0	15 789	63 158	0	63 158
45606	0	2 250 073	2 250 073	0	155 270	155 270	0	105 310	105 310	0	2 300 033	2 300 033
45616	21 479	0	21 479	1 115	0	1 115	3 550	0	3 550	19 044	0	19 044
45705	2 144	0	2 144	0	0	0	191	0	191	1 953	0	1 953
45706	290 575	0	290 575	86 568	0	86 568	165 273	0	165 273	211 870	0	211 870
45708	1 363	663	2 026	1 800	547	2 347	1 826	714	2 540	1 337	496	1 833
45711	75 868	0	75 868	3 155	0	3 155	13 260	0	13 260	65 763	0	65 763
45713	13 440	0	13 440	1 837	0	1 837	2 298	0	2 298	12 979	0	12 979
45806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45809	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45811	84	0	84	776	0	776	778	0	778	82	0	82
45812	5 268 733	17 125	5 285 858	116 986	373	117 359	778 163	13 458	791 621	4 607 556	4 040	4 611 596
45813	388	0	388	37	0	37	42	0	42	383	0	383
45814	119 197	2	119 199	2 005	0	2 005	1 826	0	1 826	119 376	2	119 378
45815	1 972 310	171 701	2 144 011	39 051	5 786	44 837	125 455	107 175	232 630	1 885 906	70 312	1 956 218
45816	668	977	1 645	150	143	293	388	1 120	1 508	430	0	430
45817	25 700	0	25 700	348	9	357	297	0	297	25 751	9	25 760
45820	846 103	0	846 103	22 449	0	22 449	145 989	0	145 989	722 563	0	722 563
45912	643 181	0	643 181	15 548	0	15 548	227 736	0	227 736	430 993	0	430 993
45914	29 715	0	29 715	456	0	456	479	0	479	29 692	0	29 692
45915	604 060	67 073	671 133	37 649	2 160	39 809	34 918	45 161	80 079	606 791	24 072	630 863
45917	4 795	0	4 795	963	0	963	698	0	698	5 060	0	5 060
45920	172 936	0	172 936	23 963	0	23 963	49 435	0	49 435	147 464	0	147 464
47105	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
47107	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
47305	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
47307	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
474.1	175 652	123 385	299 037	996 221 951	1 492 973 033	2 489 194 984	996 319 660	1 493 072 295	2 489 391 955	77 943	24 123	102 066
47417	0	0	0	0	713	713	0	713	713	0	0	0
47421	10 061	0	10 061	745 279	0	745 279	751 084	0	751 084	4 256	0	4 256
47423	3 686 969	2 842 945	6 529 914	27 315 738	33 043 153	60 358 891	27 379 282	33 116 347	60 495 629	3 623 425	2 769 751	6 393 176
47427	2 042 151	294 570	2 336 721	714 068	135 978	850 046	778 433	148 880	927 313	1 977 786	281 668	2 259 454
47443	2 234	314	2 548	45 621	184	45 805	45 864	498	46 362	1 991	0	1 991
47447	4 379	0	4 379	1 258	0	1 258	910	0	910	4 727	0	4 727
47465	1 717 286	0	1 717 286	293 714	0	293 714	141 143	0	141 143	1 869 857	0	1 869 857
47468	122 114	0	122 114	15 251	0	15 251	16 166	0	16 166	121 199	0	121 199
47502	2	4 920	4 922	42 851	672	43 523	42 802	2 364	45 166	51	3 228	3 279
47805	11 375	0	11 375	8 079	0	8 079	7 684	0	7 684	11 770	0	11 770
47816	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
47827	56 955	0	56 955	0	0	0	16 432	0	16 432	40 523	0	40 523
47830	1 504 835	0	1 504 835	307 096	0	307 096	522 551	0	522 551	1 289 380	0	1 289 380
50104	202 236	0	202 236	1 344	0	1 344	0	0	0	203 580	0	203 580
50106	0	1 912 491	1 912 491	301 251	71 475	372 726	6 701	85 869	92 570	294 550	1 898 097	2 192 647
50107	0	0	0	511 188	0	511 188	0	0	0	511 188	0	511 188
50110	0	984 566	984 566	0	39 626	39 626	0	62 108	62 108	0	962 084	962 084
50121	47 031	0	47 031	6 177	0	6 177	1 925	0	1 925	51 283	0	51 283
50205	4 830 071	1 943 288	6 773 359	14 569 366	72 665	14 642 031	13 663 849	90 659	13 754 508	5 735 588	1 925 294	7 660 882
50207	1 495 687	233 923	1 729 610	1 556 106	8 522	1 564 628	2 220 851	10 493	2 231 344	830 942	231 952	1 062 894
50208	7 588 510	0	7 588 510	182 575	0	182 575	3 672 592	0	3 672 592	4 098 493	0	4 098 493
50209	0	819 104	819 104	0	32 288	32 288	0	37 147	37 147	0	814 245	814 245
50211	0	4 132 829	4 132 829	0	153 554	153 554	0	256 113	256 113	0	4 030 270	4 030 270
50218	1 191 687	0	1 191 687	19 013 009	0	19 013 009	14 238 566	0	14 238 566	5 966 130	0	5 966 130
50221	148 174	0	148 174	37 206	0	37 206	42 597	0	42 597	142 783	0	142 783
50401	2 597 580	0	2 597 580	36 255 394	0	36 255 394	36 245 302	0	36 245 302	2 607 672	0	2 607 672
50418	10 156 459	0	10 156 459	36 285 284	0	36 285 284	36 246 991	0	36 246 991	10 194 752	0	10 194 752
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
50738	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52601	36 201	0	36 201	2 197 233	0	2 197 233	2 147 652	0	2 147 652	85 782	0	85 782
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	21 460	0	21 460	0	0	0	0	0	0	21 460	0	21 460
60302	2 641	0	2 641	0	0	0	660	0	660	1 981	0	1 981
60306	2 140	0	2 140	253	0	253	678	0	678	1 715	0	1 715
60308	983	0	983	955	0	955	1 097	0	1 097	841	0	841
60310	1 238	0	1 238	30 390	0	30 390	17 193	0	17 193	14 435	0	14 435
60312	1 623 823	0	1 623 823	165 928	0	165 928	277 539	0	277 539	1 512 212	0	1 512 212
60314	42	6 757	6 799	1 541	6 069	7 610	11	5 614	5 625	1 572	7 212	8 784
60315	31 824	0	31 824	0	0	0	31 824	0	31 824	0	0	0
60323	634 620	39 583	674 203	12 101	1 314	13 415	15 249	1 774	17 023	631 472	39 123	670 595
60336	21 687	0	21 687	50	0	50	7	0	7	21 730	0	21 730
60351	50 520	0	50 520	1 609	0	1 609	1 532	0	1 532	50 597	0	50 597
60401	1 268 349	0	1 268 349	19 771	0	19 771	1 482	0	1 482	1 286 638	0	1 286 638
60404	36 337	0	36 337	0	0	0	0	0	0	36 337	0	36 337
60415	5 938	0	5 938	80 287	0	80 287	19 771	0	19 771	66 454	0	66 454
60804	672 782	0	672 782	34 776	0	34 776	489	0	489	707 069	0	707 069
60807	0	0	0	33 905	0	33 905	33 905	0	33 905	0	0	0
60901	466 611	0	466 611	1 972	0	1 972	0	0	0	468 583	0	468 583
60906	18 291	0	18 291	7 938	0	7 938	1 972	0	1 972	24 257	0	24 257
61209	0	0	0	10 903	0	10 903	10 903	0	10 903	0	0	0
61210	0	0	0	1 061 273	0	1 061 273	1 061 273	0	1 061 273	0	0	0
61212	0	0	0	675 528	0	675 528	675 528	0	675 528	0	0	0
61213	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61214	0	0	0	5 637 829	0	5 637 829	5 637 829	0	5 637 829	0	0	0
61601	0	0	0	516 372 119	0	516 372 119	516 372 119	0	516 372 119	0	0	0
61702	522 774	0	522 774	0	0	0	0	0	0	522 774	0	522 774
61703	1 364 036	0	1 364 036	0	0	0	0	0	0	1 364 036	0	1 364 036
61905	1 468 648	0	1 468 648	0	0	0	2 355	0	2 355	1 466 293	0	1 466 293
61906	4 139	0	4 139	2 283	0	2 283	0	0	0	6 422	0	6 422
61907	967 969	0	967 969	0	0	0	20 925	0	20 925	947 044	0	947 044
61908	729 431	0	729 431	16 661	0	16 661	0	0	0	746 092	0	746 092
62001	2 284 144	0	2 284 144	0	0	0	4 181	0	4 181	2 279 963	0	2 279 963
62101	113 034	0	113 034	0	0	0	0	0	0	113 034	0	113 034
62102	91 155	0	91 155	0	0	0	27	0	27	91 128	0	91 128
70606	33 959 020	0	33 959 020	4 056 252	0	4 056 252	101 211	0	101 211	37 914 061	0	37 914 061
70607	18 690	0	18 690	5 373	0	5 373	3 118	0	3 118	20 945	0	20 945
70608	38 597 598	0	38 597 598	4 624 310	0	4 624 310	0	0	0	43 221 908	0	43 221 908
70609	8 008	0	8 008	986	0	986	0	0	0	8 994	0	8 994
70611	452 955	0	452 955	63 557	0	63 557	0	0	0	516 512	0	516 512
70614	14 926 363	0	14 926 363	2 590 748	0	2 590 748	1 070 070	0	1 070 070	16 447 041	0	16 447 041
70616	84 960	0	84 960	0	0	0	0	0	0	84 960	0	84 960
Итого по активу (баланс)	254 560 825	62 651 808	317 212 633	2 175 323 808	2 260 145 299	4 435 469 107	2 162 400 427	2 264 873 944	4 427 274 371	267 484 206	57 923 163	325 407 369
Пассив
10207	2 736 925	0	2 736 925	0	0	0	0	0	0	2 736 925	0	2 736 925
10601	147 040	0	147 040	0	0	0	0	0	0	147 040	0	147 040
10602	5 301 821	0	5 301 821	0	0	0	0	0	0	5 301 821	0	5 301 821
10603	148 174	0	148 174	42 597	0	42 597	37 206	0	37 206	142 783	0	142 783
10630	53 837	0	53 837	530	0	530	1 871	0	1 871	55 178	0	55 178
10634	138 743	0	138 743	32 677	0	32 677	16 516	0	16 516	122 582	0	122 582
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	10 232 048	0	10 232 048	0	0	0	0	0	0	10 232 048	0	10 232 048
30109	2 764 681	5 161 941	7 926 622	25 100 284	24 427 764	49 528 048	23 336 417	24 334 352	47 670 769	1 000 814	5 068 529	6 069 343
30111	2 601 138	30 227 808	32 828 946	133 244 323	369 469 089	502 713 412	133 005 599	362 766 551	495 772 150	2 362 414	23 525 270	25 887 684
30126	2 075	0	2 075	14 324	0	14 324	16 063	0	16 063	3 814	0	3 814
30219	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0	4 207	0	4 207
30220	0	2 647 616	2 647 616	0	58 145 279	58 145 279	0	58 310 589	58 310 589	0	2 812 926	2 812 926
30222	5 800	3 936	9 736	210 750	53 657	264 407	236 687	65 104	301 791	31 737	15 383	47 120
30223	10 000	0	10 000	52 030	0	52 030	42 030	0	42 030	0	0	0
30226	98	0	98	121	0	121	121	0	121	98	0	98
30232	1 244 510	99 050	1 343 560	21 864 632	172 132	22 036 764	22 080 733	166 535	22 247 268	1 460 611	93 453	1 554 064
30236	0	136 241	136 241	0	2 604 414	2 604 414	0	2 591 994	2 591 994	0	123 821	123 821
30601	465 477	4 086	469 563	378 344 729	184	378 344 913	378 395 112	200	378 395 312	515 860	4 102	519 962
30606	48	0	48	0	6 052	6 052	0	6 097	6 097	48	45	93
31207	4 738	0	4 738	363	0	363	0	0	0	4 375	0	4 375
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	10 860	10 860	0	10 860	10 860	0	0	0
31402	771 155	0	771 155	18 954 789	95 721	19 050 510	19 193 587	95 721	19 289 308	1 009 953	0	1 009 953
31403	77 700	0	77 700	4 782 272	0	4 782 272	4 754 572	0	4 754 572	50 000	0	50 000
31404	0	0	0	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
31406	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31407	0	48 421	48 421	0	2 172	2 172	0	1 637	1 637	0	47 886	47 886
31408	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31502	11 491 131	0	11 491 131	220 615 163	0	220 615 163	218 350 477	0	218 350 477	9 226 445	0	9 226 445
31503	1 131 743	0	1 131 743	88 538 772	0	88 538 772	95 621 003	0	95 621 003	8 213 974	0	8 213 974
31504	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	6 700 000	0	6 700 000	3 700 000	0	3 700 000
31505	309 861	0	309 861	626 795	0	626 795	623 455	0	623 455	306 521	0	306 521
32117	47 494	0	47 494	10 827	0	10 827	53 061	0	53 061	89 728	0	89 728
32311	0	0	0	1	0	1	322	0	322	321	0	321
32313	250	0	250	5	0	5	319	0	319	564	0	564
405	3 199	0	3 199	34 787	0	34 787	34 620	0	34 620	3 032	0	3 032
406	0	0	0	16	0	16	690	0	690	674	0	674
407	9 608 353	3 217 912	12 826 265	190 087 740	12 350 120	202 437 860	189 805 467	12 492 473	202 297 940	9 326 080	3 360 265	12 686 345
408.1	804 625	28 514	833 139	3 816 217	36 408	3 852 625	3 868 346	29 125	3 897 471	856 754	21 231	877 985
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	466 745	480 018	946 763	513 923	11 918 556	12 432 479	515 769	11 945 603	12 461 372	468 591	507 065	975 656
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	8 738 699	2 312 404	11 051 103	13 161 864	1 158 080	14 319 944	14 179 471	1 111 628	15 291 099	9 756 306	2 265 952	12 022 258
40820	58 072	19 291	77 363	207 299	14 495	221 794	230 479	21 895	252 374	81 252	26 691	107 943
40821	7 923	0	7 923	50 646	0	50 646	50 083	0	50 083	7 360	0	7 360
40826	11 450	0	11 450	58 500	0	58 500	47 050	0	47 050	0	0	0
40901	1 101 791	143 169	1 244 960	1 487 946	121 489	1 609 435	1 055 062	2 443	1 057 505	668 907	24 123	693 030
40902	50 262	35 742	86 004	113 871	36 178	150 049	106 064	436	106 500	42 455	0	42 455
40903	4 265	0	4 265	11 141	0	11 141	18 521	0	18 521	11 645	0	11 645
40905	1 512	0	1 512	15 169	788	15 957	14 990	788	15 778	1 333	0	1 333
40906	51 755	0	51 755	1 399 390	0	1 399 390	1 391 699	0	1 391 699	44 064	0	44 064
40909	0	2	2	46 928	38 074	85 002	46 928	38 074	85 002	0	2	2
40910	0	0	0	5 060	5 245	10 305	5 060	5 245	10 305	0	0	0
40911	4 584	0	4 584	3 578 469	0	3 578 469	3 577 866	0	3 577 866	3 981	0	3 981
40912	0	73	73	8 944	12 137	21 081	8 944	12 136	21 080	0	72	72
40913	0	0	0	4 792	1 370	6 162	4 792	1 370	6 162	0	0	0
40914	46 001	0	46 001	239 095	0	239 095	231 503	0	231 503	38 409	0	38 409
41501	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42001	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42002	900	0	900	323 980	0	323 980	386 280	0	386 280	63 200	0	63 200
42004	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
42005	8 030	0	8 030	0	0	0	1 000	0	1 000	9 030	0	9 030
42101	991	0	991	12	0	12	0	0	0	979	0	979
42102	8 687 812	88 289	8 776 101	103 996 366	88 395	104 084 761	101 099 353	106	101 099 459	5 790 799	0	5 790 799
42103	1 379 131	0	1 379 131	1 176 011	128	1 176 139	1 260 980	5 034	1 266 014	1 464 100	4 906	1 469 006
42104	1 662 404	4 951	1 667 355	771 876	4 951	776 827	633 883	0	633 883	1 524 411	0	1 524 411
42105	748 452	15 026	763 478	459 747	671	460 418	229 975	461	230 436	518 680	14 816	533 496
42106	891 075	58 639	949 714	646 983	10 663	657 646	707 038	2 229	709 267	951 130	50 205	1 001 335
42107	161 855	108 915	270 770	4 263	4 797	9 060	4 789	2 370	7 159	162 381	106 488	268 869
42108	222	0	222	9	0	9	0	0	0	213	0	213
42109	24 797	0	24 797	160 665	0	160 665	172 988	0	172 988	37 120	0	37 120
42110	37 000	0	37 000	50 700	0	50 700	70 648	0	70 648	56 948	0	56 948
42111	462 000	0	462 000	101 078	0	101 078	44 578	0	44 578	405 500	0	405 500
42112	119 248	0	119 248	33 831	0	33 831	4 136	0	4 136	89 553	0	89 553
42113	677	0	677	3 556	0	3 556	4 625	0	4 625	1 746	0	1 746
42114	400	928	1 328	0	41	41	0	20	20	400	907	1 307
42201	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42202	6 000	0	6 000	100 745	0	100 745	109 320	0	109 320	14 575	0	14 575
42203	11 609	0	11 609	7 409	0	7 409	19 187	0	19 187	23 387	0	23 387
42204	16 750	0	16 750	7 700	0	7 700	7 150	0	7 150	16 200	0	16 200
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	11 226	0	11 226	272	0	272	0	0	0	10 954	0	10 954
42301	94 151	338 403	432 554	583 325	33 589	616 914	586 321	44 953	631 274	97 147	349 767	446 914
42305	621 215	0	621 215	142 111	0	142 111	4 442	0	4 442	483 546	0	483 546
42306	36 751 902	2 382 147	39 134 049	4 393 390	118 001	4 511 391	4 432 370	113 440	4 545 810	36 790 882	2 377 586	39 168 468
42307	11 006 558	2 471 696	13 478 254	1 108 607	147 138	1 255 745	911 728	115 975	1 027 703	10 809 679	2 440 533	13 250 212
42309	1 225	3 411	4 636	4	152	156	0	105	105	1 221	3 364	4 585
42311	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0
42312	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
42313	142	0	142	30	0	30	8	0	8	120	0	120
42314	92	0	92	4	0	4	0	0	0	88	0	88
42315	76	0	76	4	0	4	0	0	0	72	0	72
42506	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42507	0	1 984 290	1 984 290	0	88 903	88 903	0	65 498	65 498	0	1 960 885	1 960 885
42601	32	114	146	182	5	187	181	4	185	31	113	144
42605	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
42606	26 336	0	26 336	3 346	0	3 346	2 800	0	2 800	25 790	0	25 790
42607	16 586	6 273	22 859	50	281	331	2 933	206	3 139	19 469	6 198	25 667
42609	42	164	206	0	7	7	0	5	5	42	162	204
42613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42703	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
42704	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
42705	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	0	7 357 440	7 357 440	0	330 030	330 030	0	248 670	248 670	0	7 276 080	7 276 080
44615	13 146	0	13 146	716	0	716	138	0	138	12 568	0	12 568
44617	49 038	0	49 038	6 451	0	6 451	6 118	0	6 118	48 705	0	48 705
44915	138	0	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0
45115	10 014	0	10 014	5 100	0	5 100	3 800	0	3 800	8 714	0	8 714
45117	23 560	0	23 560	3 232	0	3 232	10 667	0	10 667	30 995	0	30 995
45215	4 170 013	0	4 170 013	188 543	0	188 543	393 865	0	393 865	4 375 335	0	4 375 335
45217	1 363 002	0	1 363 002	122 725	0	122 725	124 460	0	124 460	1 364 737	0	1 364 737
45317	10 054	0	10 054	286	0	286	0	0	0	9 768	0	9 768
45415	43 527	0	43 527	372	0	372	645	0	645	43 800	0	43 800
45417	92 030	0	92 030	2 885	0	2 885	1 559	0	1 559	90 704	0	90 704
45515	1 141 698	0	1 141 698	102 206	0	102 206	73 956	0	73 956	1 113 448	0	1 113 448
45524	338 567	0	338 567	98 218	0	98 218	91 272	0	91 272	331 621	0	331 621
45615	299 366	0	299 366	13 912	0	13 912	7 321	0	7 321	292 775	0	292 775
45617	41 837	0	41 837	3 550	0	3 550	2 435	0	2 435	40 722	0	40 722
45714	7 541	0	7 541	5 525	0	5 525	1 755	0	1 755	3 771	0	3 771
45715	22 287	0	22 287	2 069	0	2 069	1 673	0	1 673	21 891	0	21 891
45818	7 069 713	0	7 069 713	992 507	0	992 507	126 344	0	126 344	6 203 550	0	6 203 550
45821	197 486	0	197 486	66 909	0	66 909	64 751	0	64 751	195 328	0	195 328
45918	1 193 343	0	1 193 343	275 434	0	275 434	14 773	0	14 773	932 682	0	932 682
45921	103 098	0	103 098	28 865	0	28 865	31 725	0	31 725	105 958	0	105 958
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47308	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47401	162 630	0	162 630	139 013	0	139 013	117 748	0	117 748	141 365	0	141 365
47403	0	0	0	698 535 897	0	698 535 897	698 535 897	0	698 535 897	0	0	0
47405	146	0	146	2 934 834	8 529 677	11 464 511	2 934 834	8 529 677	11 464 511	146	0	146
47407	0	219	219	303 780 298	1 490 445 913	1 794 226 211	303 780 298	1 490 445 694	1 794 225 992	0	0	0
47411	408 100	32 237	440 337	263 108	22 316	285 424	211 375	11 847	223 222	356 367	21 768	378 135
47414	0	0	0	100 217	0	100 217	100 217	0	100 217	0	0	0
47416	21 976	152 112	174 088	125 217	1 566 454	1 691 671	107 161	1 690 097	1 797 258	3 920	275 755	279 675
47422	200 008	173 965	373 973	2 179 963	30 352 759	32 532 722	2 035 120	30 392 078	32 427 198	55 165	213 284	268 449
47424	7 601	0	7 601	740 507	0	740 507	736 678	0	736 678	3 772	0	3 772
47425	3 502 386	0	3 502 386	314 895	0	314 895	428 198	0	428 198	3 615 689	0	3 615 689
47426	353 880	226 967	580 847	346 511	214 456	560 967	270 802	84 252	355 054	278 171	96 763	374 934
47441	7 637	0	7 637	45 954	173	46 127	45 620	173	45 793	7 303	0	7 303
47444	1 784	0	1 784	1 391	0	1 391	1 067	50	1 117	1 460	50	1 510
47452	3 382	0	3 382	881	0	881	116	0	116	2 617	0	2 617
47466	765 385	0	765 385	112 235	0	112 235	129 602	0	129 602	782 752	0	782 752
47501	9 659	13 203	22 862	42 340	3 049	45 389	42 640	958	43 598	9 959	11 112	21 071
47601	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
47804	21 787	0	21 787	2 431	0	2 431	1 249	0	1 249	20 605	0	20 605
47806	22 662	0	22 662	7 684	0	7 684	4 162	0	4 162	19 140	0	19 140
47814	42	0	42	677	0	677	677	0	677	42	0	42
50120	0	0	0	3 118	0	3 118	3 969	0	3 969	851	0	851
50220	114 916	0	114 916	36 597	0	36 597	133 362	0	133 362	211 681	0	211 681
50431	3 826	0	3 826	247	0	247	16	0	16	3 595	0	3 595
50719	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
50720	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52006	1 500 030	0	1 500 030	0	0	0	0	0	0	1 500 030	0	1 500 030
52301	42 369	0	42 369	6 500	0	6 500	25 300	0	25 300	61 169	0	61 169
52303	21 800	7 357	29 157	21 800	330	22 130	13 047	249	13 296	13 047	7 276	20 323
52304	14 819	0	14 819	0	0	0	7 983	0	7 983	22 802	0	22 802
52305	108 000	0	108 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	98 000	0	98 000
52306	22 200	0	22 200	3 500	0	3 500	17 800	0	17 800	36 500	0	36 500
52307	77 862	0	77 862	0	0	0	10 000	0	10 000	87 862	0	87 862
52406	55 749	0	55 749	49 052	0	49 052	26 646	0	26 646	33 343	0	33 343
52501	20 425	7	20 432	1 025	0	1 025	19 404	5	19 409	38 804	12	38 816
52602	57 793	0	57 793	1 940 806	0	1 940 806	2 021 804	0	2 021 804	138 791	0	138 791
60105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	36 786	0	36 786	85 455	0	85 455	110 727	0	110 727	62 058	0	62 058
60305	139 644	0	139 644	175 148	0	175 148	174 634	0	174 634	139 130	0	139 130
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	14 455	0	14 455	22 159	0	22 159	7 704	0	7 704	0	0	0
60311	6 238	0	6 238	38 441	0	38 441	35 075	0	35 075	2 872	0	2 872
60313	0	1 456	1 456	2 715	1 456	4 171	2 715	0	2 715	0	0	0
60322	83 362	36	83 398	5 181	1	5 182	33 385	1	33 386	111 566	36	111 602
60324	1 603 967	0	1 603 967	41 236	0	41 236	5 612	0	5 612	1 568 343	0	1 568 343
60335	31 310	0	31 310	44 211	0	44 211	43 107	0	43 107	30 206	0	30 206
60352	17 796	0	17 796	1 459	0	1 459	1 458	0	1 458	17 795	0	17 795
60414	764 224	0	764 224	1 464	0	1 464	7 797	0	7 797	770 557	0	770 557
60805	156 970	0	156 970	0	0	0	19 259	0	19 259	176 229	0	176 229
60806	568 037	0	568 037	20 585	0	20 585	37 878	0	37 878	585 330	0	585 330
60903	253 794	0	253 794	0	0	0	4 028	0	4 028	257 822	0	257 822
61501	18 153	0	18 153	0	0	0	0	0	0	18 153	0	18 153
61701	503 642	0	503 642	0	0	0	0	0	0	503 642	0	503 642
62103	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	36 396 827	0	36 396 827	7 506	0	7 506	4 568 022	0	4 568 022	40 957 343	0	40 957 343
70602	68 446	0	68 446	520	0	520	6 127	0	6 127	74 053	0	74 053
70603	38 132 550	0	38 132 550	0	0	0	4 395 513	0	4 395 513	42 528 063	0	42 528 063
70604	7 365	0	7 365	0	0	0	474	0	474	7 839	0	7 839
70613	15 387 953	0	15 387 953	1 070 070	0	1 070 070	2 772 018	0	2 772 018	17 089 901	0	17 089 901
70615	283 132	0	283 132	0	0	0	0	0	0	283 132	0	283 132
Итого по пассиву (баланс)	257 218 164	59 994 469	317 212 633	2 249 996 566	2 012 644 600	4 262 641 166	2 265 070 889	2 005 765 013	4 270 835 902	272 292 487	53 114 882	325 407 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
90703	1 999 970	0	1 999 970	0	0	0	0	0	0	1 999 970	0	1 999 970
90705	89 918	0	89 918	59 912	0	59 912	78 029	0	78 029	71 801	0	71 801
90803	32 332 230	0	32 332 230	449 607	0	449 607	847 317	0	847 317	31 934 520	0	31 934 520
90807	7 168 857	0	7 168 857	47 423 035	0	47 423 035	46 420 758	0	46 420 758	8 171 134	0	8 171 134
90901	13 865 256	0	13 865 256	1 963 538	0	1 963 538	216 687	0	216 687	15 612 107	0	15 612 107
90902	14 620 083	1 026	14 621 109	361 508	8	361 516	2 346 260	987	2 347 247	12 635 331	47	12 635 378
90908	0	123 385	123 385	0	2 068	2 068	0	101 330	101 330	0	24 123	24 123
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91104	0	0	0	0	15	15	0	8	8	0	7	7
91202	119	0	119	27	0	27	21	0	21	125	0	125
91203	20 137	0	20 137	29	0	29	53	0	53	20 113	0	20 113
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	199 948 700	24 051 834	224 000 534	8 309 518	612 148	8 921 666	19 460 358	1 487 663	20 948 021	188 797 860	23 176 319	211 974 179
91417	0	804 972	804 972	0	18 645	18 645	0	40 401	40 401	0	783 216	783 216
91418	7 147 461	173 621	7 321 082	330 751	3 777	334 528	703 097	7 647	710 744	6 775 115	169 751	6 944 866
91419	18 084 964	0	18 084 964	298 736 990	0	298 736 990	292 366 119	0	292 366 119	24 455 835	0	24 455 835
91501	1 826	0	1 826	0	0	0	438	0	438	1 388	0	1 388
91502	241 775	0	241 775	381	0	381	45 719	0	45 719	196 437	0	196 437
91704	1 047 628	83 243	1 130 871	222 530	44 446	266 976	2 667	7 763	10 430	1 267 491	119 926	1 387 417
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	0	16 908	16 908	0	572	572	0	758	758	0	16 722	16 722
91802	6 839 488	433 755	7 273 243	710 413	125 269	835 682	8 079	23 939	32 018	7 541 822	535 085	8 076 907
91803	244 296	4 976	249 272	10 989	145	11 134	351	748	1 099	254 934	4 373	259 307
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	193 926 536	0	193 926 536	38 485 287	0	38 485 287	43 004 497	0	43 004 497	189 407 326	0	189 407 326
Итого по активу (баланс)	497 586 591	25 693 720	523 280 311	397 064 515	807 093	397 871 608	405 500 450	1 671 244	407 171 694	489 150 656	24 829 569	513 980 225
Пассив
91003	0	0	0	36 443	0	36 443	36 443	0	36 443	0	0	0
91311	27 040 167	430 937	27 471 104	3 585 561	19 176	3 604 737	2 766 017	12 275	2 778 292	26 220 623	424 036	26 644 659
91312	87 365 653	4 062 392	91 428 045	6 048 637	209 544	6 258 181	4 396 576	124 205	4 520 781	85 713 592	3 977 053	89 690 645
91314	24 755 576	0	24 755 576	18 002 556	0	18 002 556	17 508 445	0	17 508 445	24 261 465	0	24 261 465
91315	11 473 364	3 226 021	14 699 385	858 762	208 197	1 066 959	1 799 185	120 919	1 920 104	12 413 787	3 138 743	15 552 530
91317	24 247 915	514 482	24 762 397	14 066 093	201 186	14 267 279	12 742 666	33 826	12 776 492	22 924 488	347 122	23 271 610
91319	10 399 188	363 536	10 762 724	1 259 672	17 464	1 277 136	425 311	46 140	471 451	9 564 827	392 212	9 957 039
91507	47 262	0	47 262	17 927	0	17 927	0	0	0	29 335	0	29 335
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	329 353 775	0	329 353 775	362 238 841	0	362 238 841	357 457 965	0	357 457 965	324 572 899	0	324 572 899
Итого по пассиву (баланс)	514 682 943	8 597 368	523 280 311	406 114 492	655 567	406 770 059	397 132 608	337 365	397 469 973	505 701 059	8 279 166	513 980 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	5 067 948	29 502 477	34 570 425	82 333 068	618 882 258	701 215 326	82 495 773	622 197 977	704 693 750	4 905 243	26 186 758	31 092 001
93302	0	8 413 003	8 413 003	12 200 095	253 594 247	265 794 342	12 200 095	253 843 999	266 044 094	0	8 163 251	8 163 251
93303	527 970	2 417 339	2 945 309	778 356	2 333 955	3 112 311	807 808	2 646 382	3 454 190	498 518	2 104 912	2 603 430
93304	0	103 883	103 883	4 941	1 350 844	1 355 785	0	176 513	176 513	4 941	1 278 214	1 283 155
93305	61 927	1 173 843	1 235 770	52 745	70 705	123 450	4 941	1 142 683	1 147 624	109 731	101 865	211 596
93306	1 455 588	7 819 753	9 275 341	28 900 316	138 799 787	167 700 103	27 690 591	140 106 077	167 796 668	2 665 313	6 513 463	9 178 776
93307	186 814	496 097	682 911	11 943 461	45 969 199	57 912 660	11 984 359	44 456 396	56 440 755	145 916	2 008 900	2 154 816
93901	512 545	4 224 063	4 736 608	6 060 904	60 190 115	66 251 019	6 258 484	63 116 618	69 375 102	314 965	1 297 560	1 612 525
93902	3 590 228	3 850 160	7 440 388	51 019 636	109 228 531	160 248 167	53 142 636	109 066 141	162 208 777	1 467 228	4 012 550	5 479 778
94101	0	0	0	353 601	0	353 601	353 601	0	353 601	0	0	0
99996	70 969 160	0	70 969 160	1 097 549 124	0	1 097 549 124	1 105 290 207	0	1 105 290 207	63 228 077	0	63 228 077
Итого по активу (баланс)	82 372 180	58 000 618	140 372 798	1 291 196 247	1 230 419 641	2 521 615 888	1 300 228 495	1 236 752 786	2 536 981 281	73 339 932	51 667 473	125 007 405
Пассив
96301	130 014	34 470 690	34 600 704	34 933 496	669 657 518	704 591 014	35 002 699	666 078 907	701 081 606	199 217	30 892 079	31 091 296
96302	0	8 394 137	8 394 137	11 613 604	254 399 653	266 013 257	11 613 604	254 215 109	265 828 713	0	8 209 593	8 209 593
96303	2 435 632	522 378	2 958 010	2 486 461	813 304	3 299 765	2 182 892	785 700	2 968 592	2 132 063	494 774	2 626 837
96304	0	0	0	0	67	67	4 258	4 446	8 704	4 258	4 379	8 637
96305	61 476	55 930	117 406	4 258	6 809	11 067	52 689	52 744	105 433	109 907	101 865	211 772
96306	3 379 539	5 897 600	9 277 139	56 573 964	111 134 566	167 708 530	55 815 485	111 772 897	167 588 382	2 621 060	6 535 931	9 156 991
96307	73 275	610 530	683 805	12 067 416	44 367 835	56 435 251	11 994 141	45 919 360	57 913 501	0	2 162 055	2 162 055
96504	0	0	0	0	170 608	170 608	0	2 668 748	2 668 748	0	2 498 140	2 498 140
96505	0	2 658 154	2 658 154	0	2 700 761	2 700 761	0	42 607	42 607	0	0	0
96702	0	0	0	0	142 530	142 530	0	142 530	142 530	0	0	0
96703	0	0	0	0	145 029	145 029	0	145 029	145 029	0	0	0
96704	0	105 403	105 403	0	167 563	167 563	0	233 097	233 097	0	170 937	170 937
96901	2 277 324	2 260 129	4 537 453	21 483 686	47 754 313	69 237 999	19 753 654	46 558 582	66 312 236	547 292	1 064 398	1 611 690
96902	1 730 221	5 712 363	7 442 584	39 837 045	122 413 239	162 250 284	39 338 738	120 947 300	160 286 038	1 231 914	4 246 424	5 478 338
97101	194 365	0	194 365	437 371	0	437 371	244 797	0	244 797	1 791	0	1 791
99997	69 403 638	0	69 403 638	1 105 355 997	0	1 105 355 997	1 097 731 687	0	1 097 731 687	61 779 328	0	61 779 328
Итого по пассиву (баланс)	79 685 484	60 687 314	140 372 798	1 284 793 298	1 253 873 795	2 538 667 093	1 273 734 644	1 249 567 056	2 523 301 700	68 626 830	56 380 575	125 007 405

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?