Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	183 440	0	183 440	4 513	0	4 513	32 153	0	32 153	155 800	0	155 800
10610	33 924	0	33 924	0	0	0	0	0	0	33 924	0	33 924
10635	113	0	113	1	0	1	0	0	0	114	0	114
10901	6 415 319	0	6 415 319	0	0	0	0	0	0	6 415 319	0	6 415 319
20202	1 062 286	1 042 428	2 104 714	19 284 986	9 744 872	29 029 858	19 386 387	9 748 944	29 135 331	960 885	1 038 356	1 999 241
20208	1 209 684	0	1 209 684	4 104 334	0	4 104 334	4 150 443	0	4 150 443	1 163 575	0	1 163 575
20209	127 397	24 459	151 856	16 791 377	9 447 055	26 238 432	16 660 136	9 450 951	26 111 087	258 638	20 563	279 201
20308	0	1 466	1 466	0	0	0	0	5	5	0	1 461	1 461
30102	734 696	0	734 696	131 748 623	0	131 748 623	131 262 519	0	131 262 519	1 220 800	0	1 220 800
30110	253 752	590 884	844 636	2 723 244	41 030 271	43 753 515	2 840 075	41 100 231	43 940 306	136 921	520 924	657 845
30114	0	2 114 344	2 114 344	0	118 474 953	118 474 953	0	117 840 577	117 840 577	0	2 748 720	2 748 720
30118	0	10 020	10 020	0	1 276	1 276	0	613	613	0	10 683	10 683
30202	991 016	0	991 016	0	0	0	6 761	0	6 761	984 255	0	984 255
30210	10 000	0	10 000	280 172	0	280 172	275 172	0	275 172	15 000	0	15 000
30215	123 584	1 952	125 536	71 938	38	71 976	0	98	98	195 522	1 892	197 414
30221	1	57 117	57 118	1 707 966	1 244 482	2 952 448	1 707 966	1 276 914	2 984 880	1	24 685	24 686
30233	714 698	35	714 733	13 572 534	75 118	13 647 652	13 520 337	74 607	13 594 944	766 895	546	767 441
30302	0	0	0	201 638	11 779	213 417	201 638	11 779	213 417	0	0	0
30306	110 484	8 596	119 080	424 736	23 073	447 809	330 820	21 538	352 358	204 400	10 131	214 531
30413	49	0	49	19 331 887	8 925	19 340 812	19 331 936	8 925	19 340 861	0	0	0
30424	185 371	220 498	405 869	309 149 017	5 933	309 154 950	309 170 120	7 846	309 177 966	164 268	218 585	382 853
30425	0	0	0	6 980	0	6 980	6 980	0	6 980	0	0	0
30602	0	7 176	7 176	0	142	142	0	367	367	0	6 951	6 951
32102	0	0	0	8 100	55 234	63 334	8 100	55 234	63 334	0	0	0
32103	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32105	0	14 089	14 089	0	13 598	13 598	0	14 627	14 627	0	13 060	13 060
32106	0	534 779	534 779	0	40 264	40 264	0	278 039	278 039	0	297 004	297 004
32107	0	1 598 500	1 598 500	0	102 993	102 993	0	76 680	76 680	0	1 624 813	1 624 813
32108	0	1 079 101	1 079 101	0	29 149	29 149	0	38 163	38 163	0	1 070 087	1 070 087
32116	0	0	0	11 320	0	11 320	11 320	0	11 320	0	0	0
32201	24 593	0	24 593	0	0	0	0	0	0	24 593	0	24 593
32202	0	0	0	144 709	0	144 709	144 709	0	144 709	0	0	0
32203	206 000	0	206 000	1 900 000	0	1 900 000	2 106 000	0	2 106 000	0	0	0
32204	4 347 315	0	4 347 315	0	0	0	4 347 315	0	4 347 315	0	0	0
32205	17 586 293	0	17 586 293	7 870 104	0	7 870 104	4 292 190	0	4 292 190	21 164 207	0	21 164 207
32307	0	49 130	49 130	0	194 039	194 039	0	7 511	7 511	0	235 658	235 658
32308	0	1 154 365	1 154 365	0	31 182	31 182	0	40 825	40 825	0	1 144 722	1 144 722
32312	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
32402	0	14 952	14 952	0	297	297	0	753	753	0	14 496	14 496
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45416	108	0	108	11 739	0	11 739	1 200	0	1 200	10 647	0	10 647
45504	31 382	0	31 382	0	0	0	16	0	16	31 366	0	31 366
45505	28 191	0	28 191	789	0	789	2 726	0	2 726	26 254	0	26 254
45506	330 350	0	330 350	17 628	0	17 628	28 480	0	28 480	319 498	0	319 498
45507	16 959 395	1 816 826	18 776 221	1 055 473	36 056	1 091 529	3 645 141	93 678	3 738 819	14 369 727	1 759 204	16 128 931
45509	310 907	23 536	334 443	105 680	9 159	114 839	104 005	10 440	114 445	312 582	22 255	334 837
45523	634 432	0	634 432	88 433	0	88 433	98 651	0	98 651	624 214	0	624 214
45601	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45602	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45603	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
45604	0	1 448 458	1 448 458	0	39 126	39 126	0	51 226	51 226	0	1 436 358	1 436 358
45605	0	57 938	57 938	0	1 565	1 565	0	2 049	2 049	0	57 454	57 454
45606	0	1 202 220	1 202 220	0	32 391	32 391	0	48 754	48 754	0	1 185 857	1 185 857
45616	25 214	0	25 214	519	0	519	641	0	641	25 092	0	25 092
45704	105	0	105	0	0	0	20	0	20	85	0	85
45705	1 455	0	1 455	115	0	115	887	0	887	683	0	683
45706	519 309	0	519 309	55 422	0	55 422	228 729	0	228 729	346 002	0	346 002
45708	621	1 217	1 838	95	972	1 067	107	100	207	609	2 089	2 698
45713	11 472	0	11 472	3 541	0	3 541	2 358	0	2 358	12 655	0	12 655
45806	3	0	3	312	0	312	0	0	0	315	0	315
45807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45811	58	0	58	12	0	12	15	0	15	55	0	55
45812	6 290 531	342 117	6 632 648	209 499	7 094	216 593	261 380	16 593	277 973	6 238 650	332 618	6 571 268
45813	262	0	262	25	0	25	36	0	36	251	0	251
45814	130 520	2	130 522	2 743	0	2 743	918	0	918	132 345	2	132 347
45815	2 404 227	384 215	2 788 442	72 995	9 843	82 838	83 769	18 704	102 473	2 393 453	375 354	2 768 807
45816	461	0	461	102	6	108	7	6	13	556	0	556
45817	16 064	0	16 064	253	15	268	1 544	0	1 544	14 773	15	14 788
45820	2 727 096	0	2 727 096	141 772	0	141 772	91 590	0	91 590	2 777 278	0	2 777 278
45906	0	0	0	654	0	654	0	0	0	654	0	654
45912	820 120	7 311	827 431	39 397	160	39 557	19 428	335	19 763	840 089	7 136	847 225
45914	42 057	0	42 057	698	0	698	83	0	83	42 672	0	42 672
45915	800 038	219 142	1 019 180	37 733	8 069	45 802	41 619	10 942	52 561	796 152	216 269	1 012 421
45917	1 989	0	1 989	586	2	588	1 202	0	1 202	1 373	2	1 375
45920	433 424	0	433 424	24 416	0	24 416	26 405	0	26 405	431 435	0	431 435
47101	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47102	0	0	0	13 247	0	13 247	13 247	0	13 247	0	0	0
47103	1 082	0	1 082	19 297	0	19 297	0	0	0	20 379	0	20 379
47105	0	5 554	5 554	0	150	150	0	197	197	0	5 507	5 507
47112	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	195 891 794	25 884 913	221 776 707	1 591 570 073	1 133 924 128	2 725 494 201	1 594 130 990	1 133 687 154	2 727 818 144	193 330 877	26 121 887	219 452 764
Пассив
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10602	4 801 821	0	4 801 821	0	0	0	0	0	0	4 801 821	0	4 801 821
10603	36 974	0	36 974	278	0	278	11 753	0	11 753	48 449	0	48 449
10609	41 212	0	41 212	0	0	0	0	0	0	41 212	0	41 212
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31205	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
31206	137 899	0	137 899	12 311	0	12 311	46 261	0	46 261	171 849	0	171 849
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47422	29 084	188	29 272	1 784 101	8 764 658	10 548 759	1 915 689	8 764 667	10 680 356	160 672	197	160 869
47424	3 976	0	3 976	268 007	0	268 007	265 201	0	265 201	1 170	0	1 170
47425	4 151 911	0	4 151 911	649 809	0	649 809	693 290	0	693 290	4 195 392	0	4 195 392
47426	778 308	166 616	944 924	766 336	23 045	789 381	259 314	73 822	333 136	271 286	217 393	488 679
47441	12 843	0	12 843	24 523	6	24 529	24 461	6	24 467	12 781	0	12 781
47444	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
47445	1 476	0	1 476	38	0	38	344	0	344	1 782	0	1 782
47452	2 836	0	2 836	1 934	0	1 934	2 901	0	2 901	3 803	0	3 803
47466	1 059 596	0	1 059 596	283 021	0	283 021	54 833	0	54 833	831 408	0	831 408
47501	4 756	50 019	54 775	7 983	6 061	14 044	10 821	2 292	13 113	7 594	46 250	53 844
47601	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47804	335 575	0	335 575	22 088	0	22 088	60 513	0	60 513	374 000	0	374 000
47806	60 421	0	60 421	26 036	0	26 036	36 488	0	36 488	70 873	0	70 873
47814	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
50120	585 124	0	585 124	353 086	0	353 086	48 270	0	48 270	280 308	0	280 308
50220	183 425	0	183 425	32 153	0	32 153	4 513	0	4 513	155 785	0	155 785
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50720	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52006	1 500 042	0	1 500 042	0	0	0	0	0	0	1 500 042	0	1 500 042
52301	23 116	0	23 116	6 271	0	6 271	14 931	0	14 931	31 776	0	31 776
52303	1 488	0	1 488	1 490	0	1 490	9 982	0	9 982	9 980	0	9 980
52304	18 952	0	18 952	13 431	0	13 431	0	0	0	5 521	0	5 521
52305	10 863	0	10 863	0	0	0	0	0	0	10 863	0	10 863
52306	308 056	3 903	311 959	1 500	196	1 696	0	77	77	306 556	3 784	310 340
52307	13 463	0	13 463	0	0	0	0	0	0	13 463	0	13 463
52404	148 358	0	148 358	148 358	0	148 358	0	0	0	0	0	0
52405	12 907	0	12 907	12 907	0	12 907	0	0	0	0	0	0
52406	37 101	0	37 101	17 869	0	17 869	7 957	0	7 957	27 189	0	27 189
52407	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52501	104 407	34	104 441	198	2	200	20 210	9	20 219	124 419	41	124 460
52602	28 763	0	28 763	1 776 580	0	1 776 580	1 793 500	0	1 793 500	45 683	0	45 683
60105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	5 843	0	5 843	44 307	0	44 307	63 591	0	63 591	25 127	0	25 127
60305	138 143	0	138 143	177 358	0	177 358	190 320	0	190 320	151 105	0	151 105
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	19 273	0	19 273	25 518	0	25 518	6 245	0	6 245	0	0	0
60311	7 948	0	7 948	29 747	0	29 747	29 246	0	29 246	7 447	0	7 447
60322	8 580	33	8 613	31 611	2	31 613	47 529	1	47 530	24 498	32	24 530
60324	843 625	0	843 625	167 623	0	167 623	6 445	0	6 445	682 447	0	682 447
60335	35 360	0	35 360	42 325	0	42 325	43 349	0	43 349	36 384	0	36 384
60352	12	0	12	1 051	0	1 051	38 039	0	38 039	37 000	0	37 000
60414	774 610	0	774 610	509	0	509	9 193	0	9 193	783 294	0	783 294
60903	165 544	0	165 544	0	0	0	3 802	0	3 802	169 346	0	169 346
61501	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
61701	435 085	0	435 085	0	0	0	0	0	0	435 085	0	435 085
62103	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	22 883 457	0	22 883 457	1 218 658	0	1 218 658	5 177 292	0	5 177 292	26 842 091	0	26 842 091
70602	209 318	0	209 318	1 498	0	1 498	189 532	0	189 532	397 352	0	397 352
70603	10 676 431	0	10 676 431	0	0	0	2 161 218	0	2 161 218	12 837 649	0	12 837 649
70604	2 842	0	2 842	0	0	0	1 355	0	1 355	4 197	0	4 197
70613	3 678 094	0	3 678 094	718 479	0	718 479	2 274 093	0	2 274 093	5 233 708	0	5 233 708
Итого по пассиву (баланс)	190 884 007	30 892 700	221 776 707	1 071 361 106	1 074 767 143	2 146 128 249	1 068 626 083	1 075 178 223	2 143 804 306	188 148 984	31 303 780	219 452 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
90703	1 999 958	0	1 999 958	0	0	0	0	0	0	1 999 958	0	1 999 958
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	19 866 861	0	19 866 861	282 082	0	282 082	588 743	0	588 743	19 560 200	0	19 560 200
90807	1 880 754	0	1 880 754	27 295	0	27 295	68 198	0	68 198	1 839 851	0	1 839 851
90901	9 603 383	0	9 603 383	225 437	0	225 437	171 034	0	171 034	9 657 786	0	9 657 786
90902	25 889 200	59	25 889 259	545 760	13	545 773	2 320 774	13	2 320 787	24 114 186	59	24 114 245
90908	0	596 794	596 794	0	245 880	245 880	0	28 561	28 561	0	814 113	814 113
90909	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91202	233 714	0	233 714	77	0	77	51	0	51	233 740	0	233 740
91203	145	0	145	4 148	0	4 148	4 146	0	4 146	147	0	147
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91412	0	13 012	13 012	0	258	258	0	655	655	0	12 615	12 615
91414	223 525 131	17 134 666	240 659 797	4 622 837	9 750 677	14 373 514	6 241 321	9 476 794	15 718 115	221 906 647	17 408 549	239 315 196
91417	0	644 844	644 844	0	22 897	22 897	0	20 413	20 413	0	647 328	647 328
91418	8 199 766	434 538	8 634 304	1 209 361	11 738	1 221 099	1 019 447	15 369	1 034 816	8 389 680	430 907	8 820 587
91419	18 036 149	0	18 036 149	39 195 969	0	39 195 969	38 860 123	0	38 860 123	18 371 995	0	18 371 995
91501	2 586	0	2 586	0	0	0	0	0	0	2 586	0	2 586
91502	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	867 965	239 651	1 107 616	0	4 806	4 806	176	11 953	12 129	867 789	232 504	1 100 293
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91802	3 140 137	951 321	4 091 458	0	19 610	19 610	1 989	46 337	48 326	3 138 148	924 594	4 062 742
91803	86 822	7 988	94 810	73	162	235	276	394	670	86 619	7 756	94 375
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	165 451 838	0	165 451 838	25 457 040	0	25 457 040	32 496 984	0	32 496 984	158 411 894	0	158 411 894
Итого по активу (баланс)	478 791 843	20 022 873	498 814 716	71 570 081	10 056 041	81 626 122	81 773 264	9 600 489	91 373 753	468 588 660	20 478 425	489 067 085
Пассив
91311	40 041 324	821 600	40 862 924	5 217 194	39 140	5 256 334	2 219 691	22 695	2 242 386	37 043 821	805 155	37 848 976
91312	73 997 393	5 848 681	79 846 074	6 956 423	302 176	7 258 599	2 387 261	129 386	2 516 647	69 428 231	5 675 891	75 104 122
91314	24 888 279	0	24 888 279	11 971 070	0	11 971 070	11 480 660	0	11 480 660	24 397 869	0	24 397 869
91315	5 088 785	2 155 390	7 244 175	239 514	376 840	616 354	358 277	313 785	672 062	5 207 548	2 092 335	7 299 883
91317	9 211 454	194 393	9 405 847	7 485 644	49 211	7 534 855	7 960 194	165 906	8 126 100	9 686 004	311 088	9 997 092
91319	2 237 480	460 897	2 698 377	172 707	94 327	267 034	671 474	154 184	825 658	2 736 247	520 754	3 257 001
91507	505 987	0	505 987	3 642	0	3 642	4 431	0	4 431	506 776	0	506 776
91508	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
99999	333 362 878	0	333 362 878	58 864 189	0	58 864 189	56 156 502	0	56 156 502	330 655 191	0	330 655 191
Итого по пассиву (баланс)	489 333 755	9 480 961	498 814 716	90 910 383	861 694	91 772 077	81 238 490	785 956	82 024 446	479 661 862	9 405 223	489 067 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 190 377	360 447 700	367 638 077	6 306 921	343 548 231	349 855 152	883 456	16 899 469	17 782 925
93302	45 827	17 423 016	17 468 843	2 170 119	100 154 905	102 325 024	2 183 926	116 527 124	118 711 050	32 020	1 050 797	1 082 817
93303	490 238	9 098 728	9 588 966	730 228	1 203 478	1 933 706	512 536	10 302 206	10 814 742	707 930	0	707 930
93304	707 929	66 262	774 191	450 219	819 941	1 270 160	707 929	77 310	785 239	450 219	808 893	1 259 112
93305	3 969	0	3 969	0	778 773	778 773	3 969	778 773	782 742	0	0	0
93306	0	0	0	5 152 364	182 619 758	187 772 122	4 841 502	170 358 932	175 200 434	310 862	12 260 826	12 571 688
93307	523 282	9 743 778	10 267 060	1 227 443	62 033 932	63 261 375	1 750 725	71 418 498	73 169 223	0	359 212	359 212
93507	0	0	0	0	95 252	95 252	0	95 252	95 252	0	0	0
93703	0	0	0	0	24 138	24 138	0	24 138	24 138	0	0	0
93901	53 158	816 662	869 820	4 637 752	21 617 343	26 255 095	4 634 668	21 250 773	25 885 441	56 242	1 183 232	1 239 474
93902	818 633	1 402 860	2 221 493	16 238 205	26 501 267	42 739 472	16 047 075	25 949 068	41 996 143	1 009 763	1 955 059	2 964 822
94101	0	0	0	140 671	0	140 671	140 671	0	140 671	0	0	0
94102	0	0	0	0	8 924	8 924	0	8 924	8 924	0	0	0
99996	49 023 388	0	49 023 388	591 491 693	0	591 491 693	602 499 525	0	602 499 525	38 015 556	0	38 015 556
Итого по активу (баланс)	51 666 424	38 551 306	90 217 730	629 429 071	756 305 411	1 385 734 482	639 629 447	760 339 229	1 399 968 676	41 466 048	34 517 488	75 983 536
Пассив
96301	0	0	0	131 043 670	210 451 640	341 495 310	135 712 970	223 574 214	359 287 184	4 669 300	13 122 574	17 791 874
96302	7 758 587	9 720 248	17 478 835	40 575 123	69 693 084	110 268 207	33 769 160	60 131 057	93 900 217	952 624	158 221	1 110 845
96303	792 458	488 412	1 280 870	1 745 082	561 975	2 307 057	952 624	760 456	1 713 080	0	686 893	686 893
96304	0	708 485	708 485	0	715 310	715 310	784 954	452 120	1 237 074	784 954	445 295	1 230 249
96305	0	3 884	3 884	784 954	3 914	788 868	784 954	30	784 984	0	0	0
96306	0	0	0	11 756 096	163 521 013	175 277 109	14 997 592	172 850 672	187 848 264	3 241 496	9 329 659	12 571 155
96307	475 257	9 796 953	10 272 210	5 858 543	67 419 711	73 278 254	5 383 286	57 981 847	63 365 133	0	359 089	359 089
96501	0	0	0	0	15 860 306	15 860 306	0	15 860 306	15 860 306	0	0	0
96502	0	0	0	0	16 026 025	16 026 025	0	16 026 025	16 026 025	0	0	0
96503	0	16 127 762	16 127 762	0	16 306 670	16 306 670	0	178 908	178 908	0	0	0
96702	0	0	0	0	40 687	40 687	0	40 687	40 687	0	0	0
96703	0	0	0	0	143 274	143 274	0	143 274	143 274	0	0	0
96704	0	60 495	60 495	0	62 921	62 921	0	63 679	63 679	0	61 253	61 253
96901	590 484	259 111	849 595	11 010 740	12 140 181	23 150 921	11 065 956	12 474 819	23 540 775	645 700	593 749	1 239 449
96902	182 013	2 036 540	2 218 553	6 922 636	35 108 231	42 030 867	7 131 424	35 645 639	42 777 063	390 801	2 573 948	2 964 749
97101	22 699	0	22 699	2 852 945	0	2 852 945	2 830 246	0	2 830 246	0	0	0
99997	41 194 342	0	41 194 342	594 875 882	0	594 875 882	591 649 520	0	591 649 520	37 967 980	0	37 967 980
Итого по пассиву (баланс)	51 015 840	39 201 890	90 217 730	807 425 671	608 054 942	1 415 480 613	805 062 686	596 183 733	1 401 246 419	48 652 855	27 330 681	75 983 536

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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