Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	243 066	0	243 066	71 279	0	71 279	21 192	0	21 192	293 153	0	293 153
10610	31 869	0	31 869	0	0	0	0	0	0	31 869	0	31 869
20202	721 034	556 836	1 277 870	14 751 165	15 310 968	30 062 133	13 875 467	15 092 142	28 967 609	1 596 732	775 662	2 372 394
20208	1 187 544	0	1 187 544	4 645 718	0	4 645 718	4 623 039	0	4 623 039	1 210 223	0	1 210 223
20209	494 916	44 416	539 332	12 965 770	14 607 580	27 573 350	13 317 826	14 629 086	27 946 912	142 860	22 910	165 770
20305	0	0	0	0	647	647	0	647	647	0	0	0
20308	0	1 769	1 769	0	1 427	1 427	0	1 104	1 104	0	2 092	2 092
30102	7 515 345	0	7 515 345	165 564 875	0	165 564 875	170 271 861	0	170 271 861	2 808 359	0	2 808 359
30110	9 369	241 339	250 708	294 401	39 333 991	39 628 392	290 085	39 289 997	39 580 082	13 685	285 333	299 018
30114	0	2 045 898	2 045 898	0	181 405 207	181 405 207	0	180 345 817	180 345 817	0	3 105 288	3 105 288
30118	0	9 812	9 812	0	859	859	0	848	848	0	9 823	9 823
30202	525 936	0	525 936	17 031	0	17 031	0	0	0	542 967	0	542 967
30204	304 307	0	304 307	0	0	0	3 261	0	3 261	301 046	0	301 046
30210	15 000	0	15 000	68 500	0	68 500	81 000	0	81 000	2 500	0	2 500
30215	12 809	1 968	14 777	8 166	4 307	12 473	0	130	130	20 975	6 145	27 120
30221	1	59 031	59 032	1 567 337	1 537 799	3 105 136	1 567 337	1 558 923	3 126 260	1	37 907	37 908
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45205	4 057 341	5 481	4 062 822	2 720 369	14	2 720 383	2 196 405	5 495	2 201 900	4 581 305	0	4 581 305
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45405	40 257	0	40 257	27 151	0	27 151	12 484	0	12 484	54 924	0	54 924
45406	23 130	0	23 130	3 014	0	3 014	3 154	0	3 154	22 990	0	22 990
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45408	962 470	0	962 470	115 138	0	115 138	259 257	0	259 257	818 351	0	818 351
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45509	356 585	25 715	382 300	143 065	12 696	155 761	141 299	15 343	156 642	358 351	23 068	381 419
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45605	0	60 984	60 984	0	2 730	2 730	0	3 881	3 881	0	59 833	59 833
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45706	622 056	0	622 056	66 163	0	66 163	32 498	0	32 498	655 721	0	655 721
45708	910	1 819	2 729	301	993	1 294	357	1 176	1 533	854	1 636	2 490
45812	8 020 806	454 036	8 474 842	423 770	153 930	577 700	983 364	24 166	1 007 530	7 461 212	583 800	8 045 012
45814	125 409	0	125 409	3 064	0	3 064	3 165	0	3 165	125 308	0	125 308
45815	2 184 689	441 136	2 625 825	182 777	23 483	206 260	287 816	23 911	311 727	2 079 650	440 708	2 520 358
45817	12 942	8	12 950	192	4	196	114	8	122	13 020	4	13 024
45912	627 725	10 227	637 952	76 301	493	76 794	126 068	570	126 638	577 958	10 150	588 108
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45915	149 177	57 122	206 299	41 001	3 138	44 139	46 651	3 023	49 674	143 527	57 237	200 764
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47408	0	1 180	1 180	202 709 180	551 783 321	754 492 501	202 709 180	551 781 441	754 490 621	0	3 060	3 060
47415	14 451	0	14 451	7 621	0	7 621	3 111	0	3 111	18 961	0	18 961
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47421	12 919	0	12 919	1 590 165	0	1 590 165	1 595 698	0	1 595 698	7 386	0	7 386
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47427	1 314 743	190 530	1 505 273	1 063 536	67 992	1 131 528	1 024 798	84 960	1 109 758	1 353 481	173 562	1 527 043
47801	2 692 529	0	2 692 529	223 270	0	223 270	296 036	0	296 036	2 619 763	0	2 619 763
47802	15 587	231 556	247 143	356	10 369	10 725	1 691	14 736	16 427	14 252	227 189	241 441
47803	1 768 057	0	1 768 057	666 228	0	666 228	937 570	0	937 570	1 496 715	0	1 496 715
50104	6 718 435	0	6 718 435	21 479 310	0	21 479 310	20 017 552	0	20 017 552	8 180 193	0	8 180 193
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50107	2 634 549	0	2 634 549	30 658	0	30 658	724	0	724	2 664 483	0	2 664 483
50110	0	3 480 834	3 480 834	0	419 233	419 233	0	311 842	311 842	0	3 588 225	3 588 225
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50121	292 291	0	292 291	114 108	0	114 108	98 881	0	98 881	307 518	0	307 518
50205	2 759 910	1 960 947	4 720 857	1 216 920	108 290	1 325 210	513 156	145 126	658 282	3 463 674	1 924 111	5 387 785
50208	554 231	0	554 231	24 812	0	24 812	91 198	0	91 198	487 845	0	487 845
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61908	152 110	0	152 110	0	0	0	2 406	0	2 406	149 704	0	149 704
62001	2 819 129	0	2 819 129	35 945	0	35 945	31 663	0	31 663	2 823 411	0	2 823 411
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70607	500 198	0	500 198	64 412	0	64 412	10 521	0	10 521	554 089	0	554 089
70608	37 238 320	0	37 238 320	3 872 851	0	3 872 851	570 090	0	570 090	40 541 081	0	40 541 081
70609	7 193	0	7 193	648	0	648	0	0	0	7 841	0	7 841
70610	355 021	0	355 021	0	0	0	0	0	0	355 021	0	355 021
70611	215 993	0	215 993	43 536	0	43 536	0	0	0	259 529	0	259 529
70614	308 418	0	308 418	29 561	0	29 561	23 134	0	23 134	314 845	0	314 845
70616	419 521	0	419 521	0	0	0	0	0	0	419 521	0	419 521
Итого по активу (баланс)	255 575 300	28 434 163	284 009 463	1 630 468 687	850 353 536	2 480 822 223	1 628 007 618	850 408 234	2 478 415 852	258 036 369	28 379 465	286 415 834
Пассив
10207	2 236 925	0	2 236 925	223 663	0	223 663	223 663	0	223 663	2 236 925	0	2 236 925
10601	159 344	0	159 344	17 251	0	17 251	17 250	0	17 250	159 343	0	159 343
10602	4 801 821	0	4 801 821	0	0	0	0	0	0	4 801 821	0	4 801 821
10603	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
10609	16 473	0	16 473	0	0	0	0	0	0	16 473	0	16 473
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	7 156 546	0	7 156 546	0	0	0	0	0	0	7 156 546	0	7 156 546
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30111	354 428	4 773 408	5 127 836	62 392 278	97 912 684	160 304 962	62 407 145	98 699 057	161 106 202	369 295	5 559 781	5 929 076
30126	10 949	0	10 949	1 235	0	1 235	2 351	0	2 351	12 065	0	12 065
30219	4 109	0	4 109	0	0	0	0	0	0	4 109	0	4 109
30220	0	127 737	127 737	0	7 551 622	7 551 622	0	7 822 103	7 822 103	0	398 218	398 218
30222	137 007	4 716	141 723	1 173 785	91 664	1 265 449	1 056 198	99 442	1 155 640	19 420	12 494	31 914
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30232	196 165	3 942	200 107	10 513 602	191 917	10 705 519	10 460 613	189 174	10 649 787	143 176	1 199	144 375
30236	0	0	0	33	39	72	33	39	72	0	0	0
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30305	11 280 564	3 217 989	14 498 553	66 464 277	16 700 931	83 165 208	64 388 132	16 112 210	80 500 342	9 204 419	2 629 268	11 833 687
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30606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
31205	0	0	0	2 000	0	2 000	11 680	0	11 680	9 680	0	9 680
31206	100 562	0	100 562	34 892	0	34 892	7 730	0	7 730	73 400	0	73 400
31207	651 007	0	651 007	47 641	0	47 641	18 478	0	18 478	621 844	0	621 844
31304	8 900 000	0	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000
31308	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
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31402	0	0	0	13 409 010	6 777 293	20 186 303	14 408 010	6 966 341	21 374 351	999 000	189 048	1 188 048
31403	603 970	219 557	823 527	3 441 970	1 219 834	4 661 804	2 838 000	1 000 277	3 838 277	0	0	0
31406	0	327 953	327 953	0	15 916	15 916	0	16 834	16 834	0	328 871	328 871
31408	0	3 935	3 935	0	191	191	0	202	202	0	3 946	3 946
31409	0	153 809	153 809	0	9 788	9 788	0	6 888	6 888	0	150 909	150 909
31502	0	0	0	14 252 424	0	14 252 424	14 736 168	0	14 736 168	483 744	0	483 744
31503	7 549 460	0	7 549 460	11 701 747	0	11 701 747	4 152 287	0	4 152 287	0	0	0
31506	2 442 945	0	2 442 945	18 739	0	18 739	0	0	0	2 424 206	0	2 424 206
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40116	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
405	71 670	108 748	180 418	466 988	198 457	665 445	457 908	196 727	654 635	62 590	107 018	169 608
406	1 224	0	1 224	4 546	13 586	18 132	4 683	15 598	20 281	1 361	2 012	3 373
407	8 684 144	3 257 290	11 941 434	87 295 289	19 605 870	106 901 159	85 783 263	19 213 878	104 997 141	7 172 118	2 865 298	10 037 416
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60324	624 463	0	624 463	3 129	0	3 129	2 456	0	2 456	623 790	0	623 790
60335	32 395	0	32 395	48 675	0	48 675	45 424	0	45 424	29 144	0	29 144
60414	738 740	0	738 740	29 040	0	29 040	33 746	0	33 746	743 446	0	743 446
60903	133 429	0	133 429	92	0	92	4 362	0	4 362	137 699	0	137 699
61301	409	0	409	0	0	0	3 255	0	3 255	3 664	0	3 664
61501	9 943	0	9 943	0	0	0	0	0	0	9 943	0	9 943
61701	15 396	0	15 396	0	0	0	0	0	0	15 396	0	15 396
62103	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
70601	53 148 347	0	53 148 347	2 969 464	0	2 969 464	8 567 861	0	8 567 861	58 746 744	0	58 746 744
70602	290 070	0	290 070	96 962	0	96 962	114 109	0	114 109	307 217	0	307 217
70603	37 095 209	0	37 095 209	570 166	0	570 166	3 762 148	0	3 762 148	40 287 191	0	40 287 191
70604	7 436	0	7 436	0	0	0	926	0	926	8 362	0	8 362
70605	335 075	0	335 075	0	0	0	0	0	0	335 075	0	335 075
70613	298 025	0	298 025	23 134	0	23 134	40 296	0	40 296	315 187	0	315 187
Итого по пассиву (баланс)	253 264 166	30 745 297	284 009 463	1 563 815 000	745 039 820	2 308 854 820	1 566 139 129	745 122 062	2 311 261 191	255 588 295	30 827 539	286 415 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90703	1 999 957	0	1 999 957	0	0	0	0	0	0	1 999 957	0	1 999 957
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	12 222 450	0	12 222 450	1 426 453	0	1 426 453	1 715 255	0	1 715 255	11 933 648	0	11 933 648
90807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
90901	10 098 129	0	10 098 129	602 900	0	602 900	1 078 948	0	1 078 948	9 622 081	0	9 622 081
90902	30 199 403	77	30 199 480	2 267 213	27	2 267 240	2 709 376	66	2 709 442	29 757 240	38	29 757 278
91202	233 748	0	233 748	68	0	68	80	0	80	233 736	0	233 736
91203	6 152	0	6 152	7 173	0	7 173	13 175	0	13 175	150	0	150
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91412	45 000	19 874	64 874	0	1 020	1 020	0	964	964	45 000	19 930	64 930
91414	316 051 426	19 198 853	335 250 279	39 220 350	2 343 373	41 563 723	43 737 406	2 782 171	46 519 577	311 534 370	18 760 055	330 294 425
91417	0	671 484	671 484	0	27 665	27 665	0	43 505	43 505	0	655 644	655 644
91418	4 465 462	0	4 465 462	867 451	0	867 451	1 214 177	0	1 214 177	4 118 736	0	4 118 736
91419	4 560 526	0	4 560 526	8 417 979	0	8 417 979	8 183 843	0	8 183 843	4 794 662	0	4 794 662
91501	4 258	0	4 258	311	0	311	311	0	311	4 258	0	4 258
91502	279	0	279	0	0	0	195	0	195	84	0	84
91604	1 747 399	211 659	1 959 058	226 836	20 393	247 229	325 975	17 320	343 295	1 648 260	214 732	1 862 992
91704	1 678 856	331 589	2 010 445	100 955	16 974	117 929	34 477	16 197	50 674	1 745 334	332 366	2 077 700
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91802	6 100 930	1 062 093	7 163 023	270 521	53 814	324 335	193 954	53 170	247 124	6 177 497	1 062 737	7 240 234
91803	73 367	9 663	83 030	41 001	493	41 494	24 642	477	25 119	89 726	9 679	99 405
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	172 242 870	0	172 242 870	41 139 446	0	41 139 446	44 451 633	0	44 451 633	168 930 683	0	168 930 683
Итого по активу (баланс)	562 737 558	21 505 292	584 242 850	94 588 658	2 463 759	97 052 417	104 683 448	2 913 870	107 597 318	552 642 768	21 055 181	573 697 949
Пассив
91003	0	0	0	13 770	0	13 770	13 770	0	13 770	0	0	0
91311	40 875 537	825 159	41 700 696	4 879 607	85 544	4 965 151	6 154 466	39 894	6 194 360	42 150 396	779 509	42 929 905
91312	88 412 617	6 564 126	94 976 743	13 491 559	542 951	14 034 510	10 470 263	504 928	10 975 191	85 391 321	6 526 103	91 917 424
91314	5 521 695	0	5 521 695	12 705 282	0	12 705 282	13 330 056	0	13 330 056	6 146 469	0	6 146 469
91315	8 177 358	1 749 384	9 926 742	743 115	106 909	850 024	478 535	147 457	625 992	7 912 778	1 789 932	9 702 710
91316	1 856 745	0	1 856 745	1 602 017	0	1 602 017	1 012 294	0	1 012 294	1 267 022	0	1 267 022
91317	8 359 024	243 463	8 602 487	8 092 164	125 445	8 217 609	8 849 401	178 003	9 027 404	9 116 261	296 021	9 412 282
91319	9 124 930	0	9 124 930	2 315 358	0	2 315 358	211 814	0	211 814	7 021 386	0	7 021 386
91507	532 576	0	532 576	88 616	0	88 616	89 271	0	89 271	533 231	0	533 231
91508	256	0	256	38	0	38	36	0	36	254	0	254
99999	411 999 980	0	411 999 980	62 616 481	0	62 616 481	55 383 767	0	55 383 767	404 767 266	0	404 767 266
Итого по пассиву (баланс)	574 860 718	9 382 132	584 242 850	106 548 007	860 849	107 408 856	95 993 673	870 282	96 863 955	564 306 384	9 391 565	573 697 949
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	33 302	249 887	283 189	33 302	249 887	283 189	0	0	0
93302	0	0	0	33 302	248 871	282 173	33 302	248 871	282 173	0	0	0
93305	0	8 371 328	8 371 328	0	429 705	429 705	0	406 272	406 272	0	8 394 761	8 394 761
93306	0	0	0	62 623	4 166 607	4 229 230	62 623	4 166 607	4 229 230	0	0	0
93307	0	0	0	62 623	4 184 490	4 247 113	62 623	4 016 680	4 079 303	0	167 810	167 810
93901	1 098 712	9 094 140	10 192 852	30 527 996	198 366 034	228 894 030	29 206 592	198 027 601	227 234 193	2 420 116	9 432 573	11 852 689
93902	1 149 773	7 087 015	8 236 788	23 782 012	144 948 974	168 730 986	23 848 414	146 038 476	169 886 890	1 083 371	5 997 513	7 080 884
94101	0	0	0	0	141 050	141 050	0	141 050	141 050	0	0	0
94102	0	9 363	9 363	0	14 987	14 987	0	24 350	24 350	0	0	0
99996	35 611 776	0	35 611 776	403 205 772	0	403 205 772	403 690 012	0	403 690 012	35 127 536	0	35 127 536
Итого по активу (баланс)	37 860 261	24 561 846	62 422 107	457 707 630	352 750 605	810 458 235	456 936 868	353 319 794	810 256 662	38 631 023	23 992 657	62 623 680
Пассив
96301	0	0	0	34 188	248 955	283 143	34 188	248 955	283 143	0	0	0
96302	0	0	0	34 188	247 963	282 151	34 188	247 963	282 151	0	0	0
96306	0	0	0	968 092	3 258 497	4 226 589	968 092	3 258 497	4 226 589	0	0	0
96307	0	0	0	968 092	3 097 244	4 065 336	968 092	3 265 297	4 233 389	0	168 053	168 053
96505	0	17 159 559	17 159 559	0	2 012 831	2 012 831	0	880 809	880 809	0	16 027 537	16 027 537
96901	4 058 184	5 485 863	9 544 047	105 638 400	119 539 636	225 178 036	107 432 059	120 053 098	227 485 157	5 851 843	5 999 325	11 851 168
96902	1 343 392	6 916 138	8 259 530	40 261 098	129 597 423	169 858 521	40 589 794	128 089 975	168 679 769	1 672 088	5 408 690	7 080 778
97001	0	0	0	0	310	310	0	310	310	0	0	0
97101	648 640	0	648 640	2 126 792	0	2 126 792	1 478 152	0	1 478 152	0	0	0
99997	26 810 331	0	26 810 331	402 220 020	0	402 220 020	402 905 833	0	402 905 833	27 496 144	0	27 496 144
Итого по пассиву (баланс)	32 860 547	29 561 560	62 422 107	552 250 870	258 002 859	810 253 729	554 410 398	256 044 904	810 455 302	35 020 075	27 603 605	62 623 680

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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