Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	103 767	0	103 767	241 234	0	241 234	16 717	0	16 717	328 284	0	328 284
10610	37 307	0	37 307	0	0	0	5 438	0	5 438	31 869	0	31 869
20202	467 299	934 998	1 402 297	14 450 764	13 664 087	28 114 851	14 152 880	13 990 965	28 143 845	765 183	608 120	1 373 303
20208	877 008	0	877 008	4 159 721	0	4 159 721	3 948 122	0	3 948 122	1 088 607	0	1 088 607
20209	194 331	11 314	205 645	13 451 061	13 470 266	26 921 327	13 412 766	13 359 341	26 772 107	232 626	122 239	354 865
20308	0	1 809	1 809	0	0	0	0	31	31	0	1 778	1 778
30102	3 220 482	0	3 220 482	163 137 810	0	163 137 810	164 726 184	0	164 726 184	1 632 108	0	1 632 108
30110	8 541	214 255	222 796	266 340	34 804 338	35 070 678	262 869	34 554 261	34 817 130	12 012	464 332	476 344
30114	0	1 635 222	1 635 222	0	143 286 005	143 286 005	0	143 389 290	143 389 290	0	1 531 937	1 531 937
30118	0	9 771	9 771	0	1 350	1 350	0	759	759	0	10 362	10 362
30202	656 380	0	656 380	0	0	0	62 156	0	62 156	594 224	0	594 224
30204	268 291	0	268 291	0	0	0	8 876	0	8 876	259 415	0	259 415
30210	55	0	55	25 000	0	25 000	25 055	0	25 055	0	0	0
30215	11 809	1 883	13 692	1 000	264	1 264	0	105	105	12 809	2 042	14 851
30221	1	18 934	18 935	541 030	2 858 604	3 399 634	541 030	2 817 967	3 358 997	1	59 571	59 572
30233	186 488	2 085	188 573	7 327 236	113 169	7 440 405	7 336 142	112 241	7 448 383	177 582	3 013	180 595
30302	0	0	0	24 461 849	7 501 911	31 963 760	24 461 849	7 501 911	31 963 760	0	0	0
30306	12 033 629	2 803 939	14 837 568	48 898 784	10 877 673	59 776 457	49 421 434	10 535 200	59 956 634	11 510 979	3 146 412	14 657 391
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30424	173 624	110 139	283 763	529 002 363	15 447	529 017 810	529 043 060	5 706	529 048 766	132 927	119 880	252 807
30425	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
30602	0	4 631	4 631	0	320	320	0	2 834	2 834	0	2 117	2 117
32102	0	313 903	313 903	0	0	0	0	313 903	313 903	0	0	0
32106	82 634	19 861	102 495	0	288 562	288 562	16 526	6 047	22 573	66 108	302 376	368 484
32107	0	728 315	728 315	0	699 707	699 707	0	157 363	157 363	0	1 270 659	1 270 659
32108	0	366 011	366 011	0	51 333	51 333	0	18 961	18 961	0	398 383	398 383
32202	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32203	900 000	0	900 000	9 100 001	0	9 100 001	4 600 001	0	4 600 001	5 400 000	0	5 400 000
32307	0	3 281	3 281	0	460	460	0	183	183	0	3 558	3 558
32308	0	549 987	549 987	0	77 135	77 135	0	28 491	28 491	0	598 631	598 631
32402	96 000	17 567	113 567	0	2 461	2 461	0	978	978	96 000	19 050	115 050
44606	482 227	0	482 227	67 609	0	67 609	0	0	0	549 836	0	549 836
44607	893 291	0	893 291	99 236	0	99 236	63 401	0	63 401	929 126	0	929 126
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45106	21 208	0	21 208	27 500	0	27 500	249	0	249	48 459	0	48 459
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45108	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45201	211 822	0	211 822	491 666	0	491 666	502 005	0	502 005	201 483	0	201 483
45203	55 554	0	55 554	155 053	0	155 053	151 523	0	151 523	59 084	0	59 084
45204	3 085 400	340 390	3 425 790	1 780 378	71 642	1 852 020	2 754 288	17 634	2 771 922	2 111 490	394 398	2 505 888
45205	4 589 390	110 550	4 699 940	971 969	14 635	986 604	1 803 228	38 680	1 841 908	3 758 131	86 505	3 844 636
45206	10 710 893	518 889	11 229 782	1 506 792	72 708	1 579 500	1 300 300	31 403	1 331 703	10 917 385	560 194	11 477 579
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45208	18 140 148	1 193 046	19 333 194	427 573	167 172	594 745	444 926	74 419	519 345	18 122 795	1 285 799	19 408 594
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45404	57 613	0	57 613	27 838	0	27 838	31 217	0	31 217	54 234	0	54 234
45405	70 311	0	70 311	4 017	0	4 017	12 176	0	12 176	62 152	0	62 152
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45408	973 608	0	973 608	13 512	0	13 512	17 576	0	17 576	969 544	0	969 544
45504	32 125	0	32 125	185	0	185	31	0	31	32 279	0	32 279
45505	33 603	0	33 603	2 723	0	2 723	4 789	0	4 789	31 537	0	31 537
45506	461 341	0	461 341	21 432	0	21 432	36 203	0	36 203	446 570	0	446 570
45507	20 974 311	1 936 445	22 910 756	1 134 155	271 213	1 405 368	718 606	116 841	835 447	21 389 860	2 090 817	23 480 677
45509	363 688	26 197	389 885	126 300	21 254	147 554	119 864	15 397	135 261	370 124	32 054	402 178
45603	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45604	0	1 464 042	1 464 042	0	205 330	205 330	0	75 842	75 842	0	1 593 530	1 593 530
45605	0	62 222	62 222	0	8 233	8 233	0	6 714	6 714	0	63 741	63 741
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45705	5 028	0	5 028	0	0	0	177	0	177	4 851	0	4 851
45706	549 913	0	549 913	53 182	0	53 182	12 291	0	12 291	590 804	0	590 804
45708	836	1 832	2 668	566	749	1 315	757	1 239	1 996	645	1 342	1 987
45812	6 214 419	435 025	6 649 444	1 021 550	63 759	1 085 309	309 789	23 693	333 482	6 926 180	475 091	7 401 271
45814	128 481	0	128 481	359	0	359	2 384	0	2 384	126 456	0	126 456
45815	2 259 025	422 485	2 681 510	88 836	61 531	150 367	109 283	25 027	134 310	2 238 578	458 989	2 697 567
45817	15 518	21	15 539	1 228	0	1 228	109	21	130	16 637	0	16 637
45912	471 614	9 804	481 418	97 835	9 715	107 550	110 671	527	111 198	458 778	18 992	477 770
45914	8 494	0	8 494	13	0	13	7	0	7	8 500	0	8 500
45915	153 656	54 791	208 447	31 306	7 857	39 163	32 178	3 181	35 359	152 784	59 467	212 251
45917	1 433	3	1 436	778	0	778	509	3	512	1 702	0	1 702
47101	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47105	0	69 136	69 136	0	22 086	22 086	0	24 190	24 190	0	67 032	67 032
47301	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
47304	0	224 232	224 232	0	25 997	25 997	0	78 000	78 000	0	172 229	172 229
47305	0	220 615	220 615	0	26 516	26 516	0	54 907	54 907	0	192 224	192 224
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47408	0	9 803	9 803	171 797 113	449 304 925	621 102 038	171 797 113	449 298 462	621 095 575	0	16 266	16 266
47415	20 496	0	20 496	4 731	0	4 731	10 057	0	10 057	15 170	0	15 170
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47423	7 199 515	441 307	7 640 822	3 330 348	18 207 001	21 537 349	4 089 828	18 174 826	22 264 654	6 440 035	473 482	6 913 517
47427	1 439 851	158 269	1 598 120	685 440	88 601	774 041	694 051	68 962	763 013	1 431 240	177 908	1 609 148
47431	0	0	0	0	12 089	12 089	0	12 089	12 089	0	0	0
47801	2 629 884	0	2 629 884	160 272	0	160 272	106 094	0	106 094	2 684 062	0	2 684 062
47802	17 818	0	17 818	46	253 156	253 202	1 275	11 129	12 404	16 589	242 027	258 616
47803	1 636 155	0	1 636 155	564 244	0	564 244	477 026	0	477 026	1 723 373	0	1 723 373
50104	12 782 263	0	12 782 263	7 217 576	0	7 217 576	2 655 912	0	2 655 912	17 343 927	0	17 343 927
50106	0	1 488 168	1 488 168	0	214 436	214 436	0	82 840	82 840	0	1 619 764	1 619 764
50107	576 272	0	576 272	30 159	0	30 159	102	0	102	606 329	0	606 329
50110	0	3 282 666	3 282 666	0	577 304	577 304	0	187 388	187 388	0	3 672 582	3 672 582
50118	0	0	0	2 241 810	0	2 241 810	2 241 810	0	2 241 810	0	0	0
50121	162 004	0	162 004	231 526	0	231 526	107 547	0	107 547	285 983	0	285 983
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70616	177 282	0	177 282	242 239	0	242 239	0	0	0	419 521	0	419 521
Итого по активу (баланс)	224 715 352	27 721 559	252 436 911	1 554 111 362	698 409 284	2 252 520 646	1 536 894 912	696 662 937	2 233 557 849	241 931 802	29 467 906	271 399 708
Пассив
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10601	159 344	0	159 344	0	0	0	0	0	0	159 344	0	159 344
10602	4 801 821	0	4 801 821	0	0	0	0	0	0	4 801 821	0	4 801 821
10603	2 369	0	2 369	2 411	0	2 411	42	0	42	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	16 473	0	16 473	16 473	0	16 473
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30222	30 620	5 984	36 604	661 264	165 715	826 979	676 549	166 532	843 081	45 905	6 801	52 706
30226	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
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31309	10 986 748	0	10 986 748	0	0	0	0	0	0	10 986 748	0	10 986 748
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31606	0	235 227	235 227	0	77 569	77 569	0	27 633	27 633	0	185 291	185 291
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70605	335 075	0	335 075	0	0	0	0	0	0	335 075	0	335 075
70613	158 228	0	158 228	56 455	0	56 455	202 577	0	202 577	304 350	0	304 350
Итого по пассиву (баланс)	221 532 575	30 904 336	252 436 911	1 542 942 252	600 804 801	2 143 747 053	1 561 618 771	601 091 079	2 162 709 850	240 209 094	31 190 614	271 399 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90703	1 999 957	0	1 999 957	0	0	0	0	0	0	1 999 957	0	1 999 957
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 076 267	0	13 076 267	141 918	0	141 918	577 312	0	577 312	12 640 873	0	12 640 873
90901	9 963 425	0	9 963 425	681 113	0	681 113	334 160	0	334 160	10 310 378	0	10 310 378
90902	23 932 418	10	23 932 428	5 264 737	10	5 264 747	788 300	3	788 303	28 408 855	17	28 408 872
90907	68 079	0	68 079	0	0	0	0	0	0	68 079	0	68 079
91202	233 751	0	233 751	39	0	39	43	0	43	233 747	0	233 747
91203	121	0	121	12 247	0	12 247	12 232	0	12 232	136	0	136
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	14 356 351	19 023	14 375 374	0	2 665	2 665	14 311 351	1 059	14 312 410	45 000	20 629	65 629
91414	341 940 455	18 709 771	360 650 226	8 546 558	2 606 351	11 152 909	39 821 999	1 456 784	41 278 783	310 665 014	19 859 338	330 524 352
91417	0	631 912	631 912	0	104 668	104 668	0	34 775	34 775	0	701 805	701 805
91418	4 283 175	0	4 283 175	696 406	0	696 406	563 413	0	563 413	4 416 168	0	4 416 168
91419	0	0	0	9 230 481	0	9 230 481	9 194 481	0	9 194 481	36 000	0	36 000
91501	4 258	0	4 258	0	0	0	0	0	0	4 258	0	4 258
91502	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91604	1 664 008	196 980	1 860 988	148 404	38 023	186 427	104 265	18 058	122 323	1 708 147	216 945	1 925 092
91704	1 667 177	316 735	1 983 912	10 982	44 608	55 590	385	17 609	17 994	1 677 774	343 734	2 021 508
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91802	6 069 238	1 015 680	7 084 918	28 709	142 791	171 500	5 882	56 151	62 033	6 092 065	1 102 320	7 194 385
91803	66 733	9 155	75 888	6 178	1 388	7 566	143	510	653	72 768	10 033	82 801
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	172 826 287	0	172 826 287	23 870 972	0	23 870 972	25 137 536	0	25 137 536	171 559 723	0	171 559 723
Итого по активу (баланс)	592 159 325	20 899 266	613 058 591	48 638 744	2 940 504	51 579 248	90 851 502	1 584 949	92 436 451	549 946 567	22 254 821	572 201 388
Пассив
91311	39 450 324	827 532	40 277 856	1 812 115	71 969	1 884 084	2 278 659	115 971	2 394 630	39 916 868	871 534	40 788 402
91312	95 001 539	6 763 476	101 765 015	9 807 394	364 982	10 172 376	2 616 901	948 052	3 564 953	87 811 046	7 346 546	95 157 592
91314	1 012 172	0	1 012 172	6 101 018	0	6 101 018	10 600 001	0	10 600 001	5 511 155	0	5 511 155
91315	8 781 616	2 082 499	10 864 115	504 615	590 913	1 095 528	300 523	328 228	628 751	8 577 524	1 819 814	10 397 338
91316	1 729 420	0	1 729 420	1 042 244	0	1 042 244	1 258 452	0	1 258 452	1 945 628	0	1 945 628
91317	7 730 234	206 615	7 936 849	5 490 225	53 721	5 543 946	5 258 112	85 210	5 343 322	7 498 121	238 104	7 736 225
91319	8 702 517	0	8 702 517	330 833	0	330 833	1 116 247	0	1 116 247	9 487 931	0	9 487 931
91507	538 087	0	538 087	3 145	0	3 145	254	0	254	535 196	0	535 196
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	440 232 304	0	440 232 304	67 169 562	0	67 169 562	27 578 923	0	27 578 923	400 641 665	0	400 641 665
Итого по пассиву (баланс)	603 178 469	9 880 122	613 058 591	92 261 151	1 081 585	93 342 736	51 008 072	1 477 461	52 485 533	561 925 390	10 275 998	572 201 388
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	10 764	10 764	0	10 764	10 764	0	0	0
93302	0	5 080	5 080	1 703	223 962	225 665	0	11 026	11 026	1 703	218 016	219 719
93303	0	0	0	7 713 644	512 498	8 226 142	0	512 498	512 498	7 713 644	0	7 713 644
93304	0	460 769	460 769	7 713 644	569 987	8 283 631	7 713 644	477 497	8 191 141	0	553 259	553 259
93305	0	7 070 968	7 070 968	0	2 057 917	2 057 917	0	439 567	439 567	0	8 689 318	8 689 318
93306	0	0	0	111 468	330 679	442 147	111 468	330 679	442 147	0	0	0
93307	0	4 111	4 111	180 325	2 207 591	2 387 916	111 468	251 409	362 877	68 857	1 960 293	2 029 150
93901	1 020 722	10 883 017	11 903 739	16 988 960	206 270 850	223 259 810	17 284 308	208 986 506	226 270 814	725 374	8 167 361	8 892 735
93902	1 226 926	4 558 618	5 785 544	19 107 497	67 389 850	86 497 347	19 724 510	68 740 641	88 465 151	609 913	3 207 827	3 817 740
94101	0	0	0	4 723 839	11 193	4 735 032	4 701 232	11 193	4 712 425	22 607	0	22 607
94102	0	0	0	0	34 293	34 293	0	29 143	29 143	0	5 150	5 150
99996	32 260 321	0	32 260 321	329 891 999	0	329 891 999	321 222 575	0	321 222 575	40 929 745	0	40 929 745
Итого по активу (баланс)	34 507 969	22 982 563	57 490 532	386 433 079	279 619 584	666 052 663	370 869 205	279 800 923	650 670 128	50 071 843	22 801 224	72 873 067
Пассив
96301	0	0	0	0	10 753	10 753	0	10 753	10 753	0	0	0
96302	0	5 055	5 055	0	10 793	10 793	44 536	180 977	225 513	44 536	175 239	219 775
96306	0	0	0	184 407	255 960	440 367	184 407	255 960	440 367	0	0	0
96307	0	4 107	4 107	184 406	177 952	362 358	374 927	2 011 893	2 386 820	190 521	1 838 048	2 028 569
96503	0	0	0	81 438	0	81 438	7 656 165	0	7 656 165	7 574 727	0	7 574 727
96504	0	0	0	7 675 055	0	7 675 055	7 675 055	0	7 675 055	0	0	0
96505	0	14 135 173	14 135 173	0	882 178	882 178	0	4 534 478	4 534 478	0	17 787 473	17 787 473
96703	0	0	0	0	529 888	529 888	0	529 888	529 888	0	0	0
96704	0	465 894	465 894	0	483 753	483 753	0	587 520	587 520	0	569 661	569 661
96901	6 259 016	5 594 147	11 853 163	115 711 675	114 335 633	230 047 308	112 471 278	114 239 434	226 710 712	3 018 619	5 497 948	8 516 567
96902	892 685	4 904 244	5 796 929	21 917 293	66 586 956	88 504 249	21 890 850	64 640 627	86 531 477	866 242	2 957 915	3 824 157
97101	0	0	0	676 928	0	676 928	1 085 744	0	1 085 744	408 816	0	408 816
99997	25 230 211	0	25 230 211	320 895 084	0	320 895 084	327 608 195	0	327 608 195	31 943 322	0	31 943 322
Итого по пассиву (баланс)	32 381 912	25 108 620	57 490 532	467 326 286	183 273 866	650 600 152	478 991 157	186 991 530	665 982 687	44 046 783	28 826 284	72 873 067

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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