Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89 528	0	89 528	9 681	0	9 681	37 575	0	37 575	61 634	0	61 634
10610	37 307	0	37 307	0	0	0	0	0	0	37 307	0	37 307
20202	1 115 177	1 379 319	2 494 496	21 226 262	4 314 051	25 540 313	21 523 726	4 324 677	25 848 403	817 713	1 368 693	2 186 406
20208	821 067	0	821 067	2 467 674	0	2 467 674	2 525 791	0	2 525 791	762 950	0	762 950
20209	395 856	18 420	414 276	20 856 293	3 842 634	24 698 927	21 032 187	3 489 717	24 521 904	219 962	371 337	591 299
20308	0	1 858	1 858	0	0	0	0	5	5	0	1 853	1 853
30102	3 303 578	0	3 303 578	155 342 866	0	155 342 866	150 020 436	0	150 020 436	8 626 008	0	8 626 008
30110	13 293	357 575	370 868	167 837	46 309 001	46 476 838	169 567	46 370 836	46 540 403	11 563	295 740	307 303
30114	0	1 805 169	1 805 169	0	116 013 731	116 013 731	0	115 667 531	115 667 531	0	2 151 369	2 151 369
30118	0	10 413	10 413	0	637	637	0	707	707	0	10 343	10 343
30202	628 151	0	628 151	0	0	0	2 155	0	2 155	625 996	0	625 996
30204	273 569	0	273 569	0	0	0	7 523	0	7 523	266 046	0	266 046
30210	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
30215	10 545	1 860	12 405	0	139	139	0	121	121	10 545	1 878	12 423
30221	1	0	1	87 878	834 945	922 823	87 878	780 017	867 895	1	54 928	54 929
30233	250 564	14 576	265 140	7 939 092	92 668	8 031 760	8 006 633	106 392	8 113 025	183 023	852	183 875
30302	0	0	0	21 115 500	2 403 699	23 519 199	21 115 500	2 403 699	23 519 199	0	0	0
30306	10 412 692	2 756 466	13 169 158	44 780 233	4 382 281	49 162 514	44 805 700	4 353 551	49 159 251	10 387 225	2 785 196	13 172 421
30413	0	0	0	203 000	0	203 000	203 000	0	203 000	0	0	0
30424	314 148	113 141	427 289	156 006 974	34 295	156 041 269	156 237 669	38 319	156 275 988	83 453	109 117	192 570
30602	0	6 534	6 534	0	254	254	0	5 525	5 525	0	1 263	1 263
32003	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0
32004	19 500 000	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000
32102	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32103	30 000	37 200	67 200	650 000	0	650 000	680 000	37 200	717 200	0	0	0
32104	610 000	0	610 000	560 000	0	560 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32106	0	11 253	11 253	0	839	839	0	731	731	0	11 361	11 361
32107	0	1 122 255	1 122 255	0	83 694	83 694	0	72 942	72 942	0	1 133 007	1 133 007
32108	0	376 028	376 028	0	13 550	13 550	0	26 972	26 972	0	362 606	362 606
32202	0	0	0	2 347 000	0	2 347 000	2 147 000	0	2 147 000	200 000	0	200 000
32203	0	0	0	12 052 000	0	12 052 000	8 752 000	0	8 752 000	3 300 000	0	3 300 000
32307	0	396 565	396 565	0	4 854	4 854	0	401 419	401 419	0	0	0
32308	0	0	0	0	408 288	408 288	0	25 878	25 878	0	382 410	382 410
32402	192 000	20 449	212 449	0	1 525	1 525	0	1 329	1 329	192 000	20 645	212 645
44606	256 596	0	256 596	105 524	0	105 524	49 472	0	49 472	312 648	0	312 648
44607	828 040	0	828 040	62 748	0	62 748	116 998	0	116 998	773 790	0	773 790
44608	94 107	0	94 107	0	0	0	0	0	0	94 107	0	94 107
44706	24 510	0	24 510	15 893	0	15 893	1 943	0	1 943	38 460	0	38 460
44707	25 490	0	25 490	0	0	0	25 490	0	25 490	0	0	0
45105	113 000	0	113 000	35 000	0	35 000	41 000	0	41 000	107 000	0	107 000
45106	2 492	0	2 492	0	0	0	208	0	208	2 284	0	2 284
45107	611 496	0	611 496	104 229	0	104 229	26 591	0	26 591	689 134	0	689 134
45108	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45201	222 693	0	222 693	539 304	0	539 304	540 432	0	540 432	221 565	0	221 565
45203	47 076	0	47 076	401 186	0	401 186	367 231	0	367 231	81 031	0	81 031
45204	1 743 233	453 178	2 196 411	1 387 123	16 329	1 403 452	1 469 869	32 506	1 502 375	1 660 487	437 001	2 097 488
45205	5 721 072	23 137	5 744 209	1 025 247	834	1 026 081	2 320 812	1 660	2 322 472	4 425 507	22 311	4 447 818
45206	10 290 118	517 312	10 807 430	2 076 569	24 064	2 100 633	1 579 736	36 757	1 616 493	10 786 951	504 619	11 291 570
45207	10 424 386	1 836 725	12 261 111	711 929	116 295	828 224	403 709	368 693	772 402	10 732 606	1 584 327	12 316 933
45208	19 245 810	1 260 345	20 506 155	382 752	46 531	429 283	367 615	101 632	469 247	19 260 947	1 205 244	20 466 191
45305	28 870	0	28 870	1 000	0	1 000	2 490	0	2 490	27 380	0	27 380
45306	3 200	0	3 200	1 300	0	1 300	0	0	0	4 500	0	4 500
45401	22 055	0	22 055	39 347	0	39 347	40 732	0	40 732	20 670	0	20 670
45404	60 252	0	60 252	29 232	0	29 232	29 452	0	29 452	60 032	0	60 032
45405	51 021	0	51 021	3 830	0	3 830	0	0	0	54 851	0	54 851
45406	9 171	0	9 171	1 230	0	1 230	2 037	0	2 037	8 364	0	8 364
45407	298 390	0	298 390	6 000	0	6 000	5 751	0	5 751	298 639	0	298 639
45408	942 080	0	942 080	56 751	0	56 751	37 532	0	37 532	961 299	0	961 299
45504	94 040	0	94 040	0	0	0	62 010	0	62 010	32 030	0	32 030
45505	99 345	0	99 345	77 790	0	77 790	15 258	0	15 258	161 877	0	161 877
45506	446 820	0	446 820	62 338	0	62 338	65 507	0	65 507	443 651	0	443 651
45507	19 576 362	1 927 914	21 504 276	1 023 398	154 760	1 178 158	562 904	136 891	699 795	20 036 856	1 945 783	21 982 639
45509	365 734	23 629	389 363	135 178	14 673	149 851	133 544	12 169	145 713	367 368	26 133	393 501
45604	0	1 504 112	1 504 112	0	54 198	54 198	0	107 888	107 888	0	1 450 422	1 450 422
45605	0	75 206	75 206	0	2 710	2 710	0	5 395	5 395	0	72 521	72 521
45606	0	1 261 574	1 261 574	0	45 458	45 458	0	90 491	90 491	0	1 216 541	1 216 541
45705	2 513	0	2 513	3 000	0	3 000	133	0	133	5 380	0	5 380
45706	474 293	0	474 293	41 381	0	41 381	22 554	0	22 554	493 120	0	493 120
45708	596	942	1 538	845	1 817	2 662	547	1 890	2 437	894	869	1 763
45812	6 546 017	485 468	7 031 485	598 610	28 896	627 506	100 856	32 830	133 686	7 043 771	481 534	7 525 305
45814	137 097	0	137 097	1 969	0	1 969	6 573	0	6 573	132 493	0	132 493
45815	2 738 920	431 834	3 170 754	94 987	31 377	126 364	96 902	42 733	139 635	2 737 005	420 478	3 157 483
45817	8 133	2	8 135	3 203	0	3 203	153	2	155	11 183	0	11 183
45912	482 487	12 306	494 793	5 909	639	6 548	7 336	849	8 185	481 060	12 096	493 156
45914	9 376	0	9 376	30	0	30	810	0	810	8 596	0	8 596
45915	186 968	54 199	241 167	40 123	5 067	45 190	39 065	4 665	43 730	188 026	54 601	242 627
45917	1 204	0	1 204	712	0	712	551	0	551	1 365	0	1 365
47101	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47105	0	94 495	94 495	0	3 028	3 028	0	33 829	33 829	0	63 694	63 694
47301	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
47304	0	303 681	303 681	0	89 469	89 469	0	86 720	86 720	0	306 430	306 430
47305	0	477 020	477 020	0	16 566	16 566	0	195 254	195 254	0	298 332	298 332
47404	0	0	0	127 594 530	0	127 594 530	127 594 530	0	127 594 530	0	0	0
47408	0	2 976	2 976	134 685 481	378 015 723	512 701 204	134 685 481	377 908 267	512 593 748	0	110 432	110 432
47410	0	0	0	0	78 347	78 347	0	78 347	78 347	0	0	0
47415	27 360	0	27 360	1 117	0	1 117	3 849	0	3 849	24 628	0	24 628
47417	0	0	0	0	5 117	5 117	0	5 117	5 117	0	0	0
47423	7 068 392	437 293	7 505 685	1 129 819	4 185 944	5 315 763	1 292 471	4 192 927	5 485 398	6 905 740	430 310	7 336 050
47427	1 791 769	173 009	1 964 778	785 871	80 810	866 681	821 434	73 618	895 052	1 756 206	180 201	1 936 407
47801	1 463 836	0	1 463 836	96 611	0	96 611	97 740	0	97 740	1 462 707	0	1 462 707
47802	22 635	0	22 635	474	0	474	1 909	0	1 909	21 200	0	21 200
47803	2 017 989	0	2 017 989	712 543	0	712 543	838 972	0	838 972	1 891 560	0	1 891 560
50104	12 013 280	244 041	12 257 321	8 956 658	19 796	8 976 454	8 526 095	16 612	8 542 707	12 443 843	247 225	12 691 068
50106	45 610	1 479 477	1 525 087	465	115 744	116 209	0	96 159	96 159	46 075	1 499 062	1 545 137
50107	814 841	0	814 841	106 752	0	106 752	586 907	0	586 907	334 686	0	334 686
50110	0	1 817 318	1 817 318	0	1 503 269	1 503 269	0	291 683	291 683	0	3 028 904	3 028 904
50118	0	0	0	8 494 213	0	8 494 213	8 484 222	0	8 484 222	9 991	0	9 991
50121	120 889	0	120 889	308 405	0	308 405	144 640	0	144 640	284 654	0	284 654
50205	13 585 827	1 877 395	15 463 222	2 950 881	211 714	3 162 595	2 600 426	167 998	2 768 424	13 936 282	1 921 111	15 857 393
50208	694 474	0	694 474	6 423	0	6 423	11 778	0	11 778	689 119	0	689 119
50211	0	2 958 438	2 958 438	0	241 849	241 849	0	206 393	206 393	0	2 993 894	2 993 894
50218	209 635	0	209 635	2 587 300	0	2 587 300	2 796 935	0	2 796 935	0	0	0
50221	33 164	0	33 164	6 470	0	6 470	86	0	86	39 548	0	39 548
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52503	563	0	563	177	0	177	297	0	297	443	0	443
52601	22 854	0	22 854	88 686	0	88 686	88 556	0	88 556	22 984	0	22 984
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	21 460	0	21 460	0	0	0	0	0	0	21 460	0	21 460
60302	6 345	0	6 345	325	0	325	336	0	336	6 334	0	6 334
60306	1 469	0	1 469	439	0	439	143	0	143	1 765	0	1 765
60308	397	0	397	1 526	0	1 526	1 384	0	1 384	539	0	539
60310	1 749	0	1 749	8 788	0	8 788	8 895	0	8 895	1 642	0	1 642
60312	108 213	0	108 213	322 613	0	322 613	154 617	0	154 617	276 209	0	276 209
60314	649	5 609	6 258	4 329	27 328	31 657	4 315	27 017	31 332	663	5 920	6 583
60315	773 813	0	773 813	389	0	389	503 831	0	503 831	270 371	0	270 371
60323	688 353	3 465	691 818	45 545	171	45 716	287 387	240	287 627	446 511	3 396	449 907
60336	35 459	0	35 459	4 626	0	4 626	3 775	0	3 775	36 310	0	36 310
60401	1 207 399	0	1 207 399	400	0	400	12 456	0	12 456	1 195 343	0	1 195 343
60404	25 713	0	25 713	0	0	0	0	0	0	25 713	0	25 713
60415	4 669	0	4 669	618	0	618	391	0	391	4 896	0	4 896
60901	297 987	0	297 987	508	0	508	0	0	0	298 495	0	298 495
60906	8 605	0	8 605	509	0	509	509	0	509	8 605	0	8 605
61002	11 771	0	11 771	789	0	789	239	0	239	12 321	0	12 321
61008	9 642	0	9 642	5 505	0	5 505	7 178	0	7 178	7 969	0	7 969
61009	1 064	0	1 064	923	0	923	1 066	0	1 066	921	0	921
61209	0	0	0	25 752	0	25 752	25 752	0	25 752	0	0	0
61210	0	0	0	687 024	0	687 024	687 024	0	687 024	0	0	0
61212	0	0	0	886 125	0	886 125	886 125	0	886 125	0	0	0
61213	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61214	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
61403	34 343	0	34 343	1 210	0	1 210	3 657	0	3 657	31 896	0	31 896
61601	0	0	0	186 277	0	186 277	186 277	0	186 277	0	0	0
61702	619 219	0	619 219	0	0	0	0	0	0	619 219	0	619 219
61703	1 496 051	0	1 496 051	0	0	0	0	0	0	1 496 051	0	1 496 051
61901	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
61903	0	0	0	9 080	0	9 080	8 276	0	8 276	804	0	804
61905	782 153	0	782 153	198	0	198	2 181	0	2 181	780 170	0	780 170
61907	1 140 437	0	1 140 437	13 064	0	13 064	10 200	0	10 200	1 143 301	0	1 143 301
61908	104 711	0	104 711	0	0	0	0	0	0	104 711	0	104 711
62001	2 694 776	0	2 694 776	56 366	0	56 366	7 835	0	7 835	2 743 307	0	2 743 307
62101	5 606	0	5 606	1 978	0	1 978	468	0	468	7 116	0	7 116
62102	89 940	0	89 940	0	0	0	0	0	0	89 940	0	89 940
70606	21 889 433	0	21 889 433	3 531 895	0	3 531 895	1 736	0	1 736	25 419 592	0	25 419 592
70607	72 382	0	72 382	129 288	0	129 288	102 354	0	102 354	99 316	0	99 316
70608	17 505 619	0	17 505 619	3 991 754	0	3 991 754	0	0	0	21 497 373	0	21 497 373
70609	3 000	0	3 000	787	0	787	0	0	0	3 787	0	3 787
70610	355 021	0	355 021	0	0	0	0	0	0	355 021	0	355 021
70611	82 826	0	82 826	24 384	0	24 384	0	0	0	107 210	0	107 210
70614	219 665	0	219 665	112 885	0	112 885	71 581	0	71 581	260 969	0	260 969
70616	177 282	0	177 282	0	0	0	0	0	0	177 282	0	177 282
70802	1 947 809	0	1 947 809	0	0	0	0	0	0	1 947 809	0	1 947 809
Итого по активу (баланс)	213 021 593	28 171 181	241 192 774	793 402 636	563 879 608	1 357 282 244	778 563 863	562 464 800	1 341 028 663	227 860 366	29 585 989	257 446 355
Пассив
10207	2 236 925	0	2 236 925	0	0	0	0	0	0	2 236 925	0	2 236 925
10601	159 344	0	159 344	0	0	0	0	0	0	159 344	0	159 344
10602	4 801 821	0	4 801 821	0	0	0	0	0	0	4 801 821	0	4 801 821
10603	33 164	0	33 164	86	0	86	6 470	0	6 470	39 548	0	39 548
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	9 104 355	0	9 104 355	0	0	0	0	0	0	9 104 355	0	9 104 355
20309	0	1 317	1 317	0	90	90	0	80	80	0	1 307	1 307
30109	9 798 179	403 983	10 202 162	78 542 915	6 916 434	85 459 349	82 957 884	6 874 391	89 832 275	14 213 148	361 940	14 575 088
30111	463 837	5 692 616	6 156 453	37 275 173	90 476 817	127 751 990	37 308 704	89 657 088	126 965 792	497 368	4 872 887	5 370 255
30126	10 389	0	10 389	3 079	0	3 079	3 663	0	3 663	10 973	0	10 973
30219	3 988	0	3 988	0	0	0	0	0	0	3 988	0	3 988
30220	0	965 286	965 286	0	11 633 833	11 633 833	0	10 934 978	10 934 978	0	266 431	266 431
30222	7 420	2 790	10 210	265 479	28 455	293 934	270 641	31 940	302 581	12 582	6 275	18 857
30223	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
30226	69	0	69	22	0	22	0	0	0	47	0	47
30232	151 502	7 418	158 920	9 273 244	213 920	9 487 164	9 212 635	207 728	9 420 363	90 893	1 226	92 119
30236	0	0	0	42	18	60	42	18	60	0	0	0
30301	0	0	0	21 115 499	2 403 704	23 519 203	21 115 499	2 403 704	23 519 203	0	0	0
30305	10 412 692	2 756 466	13 169 158	44 805 701	4 353 551	49 159 252	44 780 234	4 382 281	49 162 515	10 387 225	2 785 196	13 172 421
30601	92 192	664	92 856	103 363 147	44	103 363 191	104 785 953	50	104 786 003	1 514 998	670	1 515 668
30606	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
31203	0	0	0	4 500	0	4 500	10 000	0	10 000	5 500	0	5 500
31206	44 799	0	44 799	2 815	0	2 815	7 174	0	7 174	49 158	0	49 158
31207	627 894	0	627 894	40 526	0	40 526	29 300	0	29 300	616 668	0	616 668
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	16 040 000	0	16 040 000	16 040 000	0	16 040 000	0	0	0
31304	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000
31309	10 986 748	0	10 986 748	0	0	0	0	0	0	10 986 748	0	10 986 748
31402	0	0	0	2 329 500	0	2 329 500	3 143 500	0	3 143 500	814 000	0	814 000
31403	34 000	0	34 000	888 000	0	888 000	854 000	0	854 000	0	0	0
31406	0	309 999	309 999	0	20 149	20 149	0	23 119	23 119	0	312 969	312 969
31408	0	3 720	3 720	0	242	242	0	278	278	0	3 756	3 756
31409	0	1 640 475	1 640 475	0	117 669	117 669	0	59 112	59 112	0	1 581 918	1 581 918
31502	0	0	0	8 857 334	0	8 857 334	8 867 108	0	8 867 108	9 774	0	9 774
31503	0	0	0	5 368 933	0	5 368 933	5 368 933	0	5 368 933	0	0	0
31606	0	303 681	303 681	0	73 070	73 070	0	89 888	89 888	0	320 499	320 499
31607	0	571 516	571 516	0	136 277	136 277	0	19 659	19 659	0	454 898	454 898
32403	108 349	0	108 349	0	0	0	100	0	100	108 449	0	108 449
40116	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
405	280 241	113 200	393 441	747 566	113 439	861 005	636 193	101 709	737 902	168 868	101 470	270 338
406	1 674	130	1 804	10 327	13 237	23 564	10 300	13 107	23 407	1 647	0	1 647
407	8 424 907	2 131 770	10 556 677	79 079 428	6 681 138	85 760 566	78 721 234	6 897 473	85 618 707	8 066 713	2 348 105	10 414 818
408.1	636 274	15 596	651 870	3 473 328	80 634	3 553 962	3 569 444	83 249	3 652 693	732 390	18 211	750 601
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	15 433	241 289	256 722	19 474	235 097	254 571	19 927	182 429	202 356	15 886	188 621	204 507
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
40817	2 582 623	451 863	3 034 486	9 744 077	733 024	10 477 101	9 535 656	716 246	10 251 902	2 374 202	435 085	2 809 287
40820	40 257	5 225	45 482	103 179	6 446	109 625	99 873	10 749	110 622	36 951	9 528	46 479
40821	19 302	0	19 302	321 226	0	321 226	326 754	0	326 754	24 830	0	24 830
40901	457 952	0	457 952	596 170	0	596 170	520 059	0	520 059	381 841	0	381 841
40902	20 146	0	20 146	39 841	78 347	118 188	57 000	78 347	135 347	37 305	0	37 305
40903	44 257	8	44 265	167 945	62	168 007	170 106	56	170 162	46 418	2	46 420
40905	145	0	145	5 269	3 750	9 019	5 268	3 750	9 018	144	0	144
40906	95 263	0	95 263	1 393 478	0	1 393 478	1 335 999	0	1 335 999	37 784	0	37 784
40909	0	1	1	13 813	19 263	33 076	13 813	19 263	33 076	0	1	1
40910	0	0	0	2 340	1 836	4 176	2 340	1 836	4 176	0	0	0
40911	16 080	0	16 080	2 634 414	0	2 634 414	2 630 311	0	2 630 311	11 977	0	11 977
40912	0	6	6	10 768	12 174	22 942	10 768	12 174	22 942	0	6	6
40913	0	0	0	7 896	2 079	9 975	7 896	2 079	9 975	0	0	0
41501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
41506	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42001	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42002	66 100	0	66 100	96 335	0	96 335	90 835	0	90 835	60 600	0	60 600
42004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42005	347 500	0	347 500	95 351	0	95 351	5 351	0	5 351	257 500	0	257 500
42006	447 000	53 940	500 940	0	3 506	3 506	0	4 023	4 023	447 000	54 457	501 457
42101	1 077	0	1 077	21	0	21	25	0	25	1 081	0	1 081
42102	1 656 850	0	1 656 850	12 142 715	0	12 142 715	11 371 015	0	11 371 015	885 150	0	885 150
42103	486 465	0	486 465	336 173	0	336 173	532 171	0	532 171	682 463	0	682 463
42104	712 219	19 335	731 554	552 920	3 960	556 880	319 384	1 400	320 784	478 683	16 775	495 458
42105	1 853 655	62 000	1 915 655	1 379 735	4 030	1 383 765	1 382 576	4 623	1 387 199	1 856 496	62 593	1 919 089
42106	638 038	137 971	776 009	116 761	45 931	162 692	125 684	6 793	132 477	646 961	98 833	745 794
42107	246 251	92 392	338 643	0	6 622	6 622	1 500	3 358	4 858	247 751	89 128	336 879
42108	1 294	0	1 294	3	0	3	412	0	412	1 703	0	1 703
42109	3 150	0	3 150	6 364	0	6 364	3 214	0	3 214	0	0	0
42110	11 150	0	11 150	25 201	0	25 201	22 251	0	22 251	8 200	0	8 200
42111	58 800	0	58 800	18 391	0	18 391	3 756	0	3 756	44 165	0	44 165
42112	34 100	0	34 100	0	0	0	19 950	0	19 950	54 050	0	54 050
42113	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42114	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42201	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42202	0	0	0	5 507	0	5 507	5 507	0	5 507	0	0	0
42203	4 800	0	4 800	3 141	0	3 141	4 441	0	4 441	6 100	0	6 100
42204	7 500	0	7 500	2 543	0	2 543	43	0	43	5 000	0	5 000
42205	12 620	0	12 620	0	0	0	0	0	0	12 620	0	12 620
42206	28 700	0	28 700	0	0	0	0	0	0	28 700	0	28 700
42207	31 178	0	31 178	658	0	658	0	0	0	30 520	0	30 520
42301	99 964	56 658	156 622	568 704	58 526	627 230	559 493	57 512	617 005	90 753	55 644	146 397
42303	90 469	21 286	111 755	64 358	11 324	75 682	43 181	2 993	46 174	69 292	12 955	82 247
42304	102 707	0	102 707	89 217	0	89 217	17 037	0	17 037	30 527	0	30 527
42305	601 413	9 189	610 602	139 357	1 437	140 794	561 692	10 614	572 306	1 023 748	18 366	1 042 114
42306	30 923 971	6 386 357	37 310 328	2 486 711	732 615	3 219 326	6 554 174	608 098	7 162 272	34 991 434	6 261 840	41 253 274
42307	9 880 301	2 131 646	12 011 947	1 006 225	301 037	1 307 262	1 942 728	189 626	2 132 354	10 816 804	2 020 235	12 837 039
42309	2 870	3 085	5 955	24	205	229	20	203	223	2 866	3 083	5 949
42310	24	0	24	26	0	26	30	0	30	28	0	28
42311	122	0	122	154	0	154	123	0	123	91	0	91
42312	321	0	321	13	0	13	14	0	14	322	0	322
42313	564	0	564	64	0	64	111	0	111	611	0	611
42314	1 044	0	1 044	90	0	90	52	0	52	1 006	0	1 006
42315	814	0	814	114	0	114	26	0	26	726	0	726
42501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42507	0	1 675 201	1 675 201	0	109 640	109 640	0	120 582	120 582	0	1 686 143	1 686 143
42601	43	1 213	1 256	264	78	342	264	90	354	43	1 225	1 268
42605	6 765	0	6 765	2 698	0	2 698	1 507	0	1 507	5 574	0	5 574
42606	24 370	3 111	27 481	2 448	739	3 187	13 410	2 946	16 356	35 332	5 318	40 650
42607	9 206	7 299	16 505	0	479	479	257	526	783	9 463	7 346	16 809
42609	42	138	180	0	9	9	0	10	10	42	139	181
42611	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42615	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
42703	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
43306	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	6 199 970	6 199 970	0	402 970	402 970	0	462 370	462 370	0	6 259 370	6 259 370
44615	2 207	0	2 207	39 125	0	39 125	39 926	0	39 926	3 008	0	3 008
44715	500	0	500	275	0	275	159	0	159	384	0	384
45115	1 130	0	1 130	265	0	265	270	0	270	1 135	0	1 135
45215	3 795 187	0	3 795 187	74 201	0	74 201	331 635	0	331 635	4 052 621	0	4 052 621
45315	299	0	299	6	0	6	7	0	7	300	0	300
45415	10 459	0	10 459	197	0	197	90	0	90	10 352	0	10 352
45515	998 830	0	998 830	67 744	0	67 744	98 627	0	98 627	1 029 713	0	1 029 713
45615	35 093	0	35 093	1 253	0	1 253	0	0	0	33 840	0	33 840
45715	11 243	0	11 243	3 163	0	3 163	1 340	0	1 340	9 420	0	9 420
45818	7 881 518	0	7 881 518	152 942	0	152 942	289 669	0	289 669	8 018 245	0	8 018 245
45918	449 874	0	449 874	10 697	0	10 697	9 488	0	9 488	448 665	0	448 665
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47308	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47401	178 101	0	178 101	233 477	0	233 477	221 767	0	221 767	166 391	0	166 391
47403	0	0	0	126 245 996	0	126 245 996	126 245 996	0	126 245 996	0	0	0
47405	0	0	0	3 370 431	1 153 736	4 524 167	3 370 768	1 153 736	4 524 504	337	0	337
47407	0	0	0	133 982 816	375 189 532	509 172 348	134 042 816	375 189 532	509 232 348	60 000	0	60 000
47411	302 306	11 673	313 979	279 113	11 763	290 876	294 127	17 008	311 135	317 320	16 918	334 238
47414	0	0	0	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	0	0	0
47416	4 601	133 055	137 656	226 006	1 887 687	2 113 693	226 486	1 761 017	1 987 503	5 081	6 385	11 466
47422	62 807	240	63 047	4 827 984	2 822 023	7 650 007	4 826 412	2 822 073	7 648 485	61 235	290	61 525
47425	2 692 844	0	2 692 844	83 762	0	83 762	195 414	0	195 414	2 804 496	0	2 804 496
47426	766 404	120 227	886 631	206 084	27 848	233 932	375 088	79 098	454 186	935 408	171 477	1 106 885
47804	482 330	0	482 330	52 312	0	52 312	68 584	0	68 584	498 602	0	498 602
50120	38 134	0	38 134	101 969	0	101 969	119 691	0	119 691	55 856	0	55 856
50219	636	0	636	32	0	32	4	0	4	608	0	608
50220	89 528	0	89 528	37 575	0	37 575	9 681	0	9 681	61 634	0	61 634
50719	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52006	1 500 043	0	1 500 043	0	0	0	0	0	0	1 500 043	0	1 500 043
52203	386	0	386	386	0	386	0	0	0	0	0	0
52204	157 545	0	157 545	224	0	224	0	0	0	157 321	0	157 321
52301	13 839	3 317	17 156	4 566	216	4 782	4 366	248	4 614	13 639	3 349	16 988
52303	4 220	0	4 220	4 220	0	4 220	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52304	29 439	74 071	103 510	0	4 814	4 814	0	5 524	5 524	29 439	74 781	104 220
52305	6 871	0	6 871	0	0	0	5 100	0	5 100	11 971	0	11 971
52306	337 670	3 720	341 390	33 837	241	34 078	162	277	439	303 995	3 756	307 751
52307	17 977	0	17 977	0	0	0	0	0	0	17 977	0	17 977
52404	50	0	50	610	0	610	610	0	610	50	0	50
52405	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
52406	10 083	0	10 083	38 146	0	38 146	37 772	0	37 772	9 709	0	9 709
52501	75 247	120	75 367	1 059	8	1 067	22 075	64	22 139	96 263	176	96 439
52602	1	0	1	107 243	0	107 243	107 242	0	107 242	0	0	0
60301	22 473	0	22 473	66 078	0	66 078	54 781	0	54 781	11 176	0	11 176
60305	161 939	0	161 939	200 725	0	200 725	194 220	0	194 220	155 434	0	155 434
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	7 590	0	7 590	315	0	315	7 618	0	7 618	14 893	0	14 893
60311	4 711	0	4 711	16 791	0	16 791	23 215	0	23 215	11 135	0	11 135
60322	81 272	31	81 303	83 728	2	83 730	5 954	3	5 957	3 498	32	3 530
60324	420 366	0	420 366	162 093	0	162 093	27 469	0	27 469	285 742	0	285 742
60335	42 428	0	42 428	49 925	0	49 925	48 511	0	48 511	41 014	0	41 014
60414	716 586	0	716 586	12 392	0	12 392	7 374	0	7 374	711 568	0	711 568
60903	113 655	0	113 655	0	0	0	3 947	0	3 947	117 602	0	117 602
61301	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
61501	5 843	0	5 843	0	0	0	10	0	10	5 853	0	5 853
61701	37 307	0	37 307	0	0	0	0	0	0	37 307	0	37 307
62103	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	22 477 305	0	22 477 305	3 710	0	3 710	3 246 752	0	3 246 752	25 720 347	0	25 720 347
70602	59 113	0	59 113	135 044	0	135 044	308 020	0	308 020	232 089	0	232 089
70603	17 541 824	0	17 541 824	0	0	0	3 966 142	0	3 966 142	21 507 966	0	21 507 966
70604	3 774	0	3 774	0	0	0	727	0	727	4 501	0	4 501
70605	335 075	0	335 075	0	0	0	0	0	0	335 075	0	335 075
70613	163 899	0	163 899	71 580	0	71 580	83 527	0	83 527	175 846	0	175 846
Итого по пассиву (баланс)	208 366 510	32 826 264	241 192 774	732 895 741	507 135 777	1 240 031 518	750 973 971	505 311 128	1 256 285 099	226 444 740	31 001 615	257 446 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
90703	1 999 957	0	1 999 957	0	0	0	0	0	0	1 999 957	0	1 999 957
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	16 107 006	0	16 107 006	620 330	0	620 330	968 146	0	968 146	15 759 190	0	15 759 190
90807	778 109	0	778 109	682 865	0	682 865	1 460 974	0	1 460 974	0	0	0
90901	9 511 882	0	9 511 882	675 096	0	675 096	528 955	0	528 955	9 658 023	0	9 658 023
90902	22 868 547	10	22 868 557	1 097 798	73	1 097 871	572 624	63	572 687	23 393 721	20	23 393 741
91202	233 751	0	233 751	47	0	47	32	0	32	233 766	0	233 766
91203	104	0	104	100 247	0	100 247	100 237	0	100 237	114	0	114
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	14 356 351	18 787	14 375 138	0	1 400	1 400	0	1 221	1 221	14 356 351	18 966	14 375 317
91414	428 637 658	18 189 284	446 826 942	6 613 484	814 204	7 427 688	41 827 858	1 283 603	43 111 461	393 423 284	17 719 885	411 143 169
91417	0	627 591	627 591	0	46 779	46 779	0	42 685	42 685	0	631 685	631 685
91418	3 504 253	0	3 504 253	672 496	0	672 496	801 408	0	801 408	3 375 341	0	3 375 341
91419	0	0	0	3 516 996	0	3 516 996	3 516 996	0	3 516 996	0	0	0
91501	3 947	0	3 947	311	0	311	0	0	0	4 258	0	4 258
91502	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91604	1 978 846	186 199	2 165 045	184 221	21 825	206 046	128 844	17 979	146 823	2 034 223	190 045	2 224 268
91704	1 672 024	312 608	1 984 632	42 954	23 507	66 461	57 842	20 365	78 207	1 657 136	315 750	1 972 886
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	36 716	0	36 716	0	0	0
91802	6 291 023	1 006 176	7 297 199	23 694	71 940	95 634	273 147	66 111	339 258	6 041 570	1 012 005	7 053 575
91803	60 591	8 972	69 563	1 840	737	2 577	12	586	598	62 419	9 123	71 542
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	173 305 994	0	173 305 994	28 671 130	0	28 671 130	25 835 914	0	25 835 914	176 141 210	0	176 141 210
Итого по активу (баланс)	681 354 392	20 349 627	701 704 019	42 903 509	980 465	43 883 974	76 109 705	1 432 613	77 542 318	648 148 196	19 897 479	668 045 675
Пассив
91311	32 473 448	939 489	33 412 937	871 835	62 223	934 058	1 760 116	63 417	1 823 533	33 361 729	940 683	34 302 412
91312	98 366 321	5 419 214	103 785 535	3 796 802	442 928	4 239 730	4 192 613	299 248	4 491 861	98 762 132	5 275 534	104 037 666
91314	112 771	0	112 771	11 426 492	0	11 426 492	14 926 594	0	14 926 594	3 612 873	0	3 612 873
91315	9 450 028	2 248 156	11 698 184	426 545	247 514	674 059	621 354	223 744	845 098	9 644 837	2 224 386	11 869 223
91316	2 385 310	0	2 385 310	1 518 158	0	1 518 158	980 365	0	980 365	1 847 517	0	1 847 517
91317	9 652 724	209 691	9 862 415	6 567 890	42 577	6 610 467	5 635 617	22 839	5 658 456	8 720 451	189 953	8 910 404
91319	11 508 879	0	11 508 879	1 090 691	0	1 090 691	623 870	0	623 870	11 042 058	0	11 042 058
91507	539 707	0	539 707	26 925	0	26 925	6 019	0	6 019	518 801	0	518 801
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	528 398 025	0	528 398 025	51 250 604	0	51 250 604	14 757 044	0	14 757 044	491 904 465	0	491 904 465
Итого по пассиву (баланс)	692 887 469	8 816 550	701 704 019	76 975 942	795 242	77 771 184	43 503 592	609 248	44 112 840	659 415 119	8 630 556	668 045 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	43 143	43 143	0	43 143	43 143	0	0	0
93302	0	0	0	0	42 885	42 885	0	42 885	42 885	0	0	0
93303	0	0	0	0	529 829	529 829	0	529 829	529 829	0	0	0
93304	0	502 356	502 356	0	548 827	548 827	0	504 399	504 399	0	546 784	546 784
93305	0	4 849 307	4 849 307	0	1 613 545	1 613 545	0	353 707	353 707	0	6 109 145	6 109 145
93306	0	0	0	2 500	611 415	613 915	2 500	611 415	613 915	0	0	0
93307	1 259	2 169	3 428	1 241	606 946	608 187	2 500	609 115	611 615	0	0	0
93506	0	0	0	0	33 573	33 573	0	33 573	33 573	0	0	0
93507	0	0	0	0	33 374	33 374	0	33 374	33 374	0	0	0
93901	426 553	9 222 776	9 649 329	5 036 851	168 469 740	173 506 591	5 057 308	170 827 945	175 885 253	406 096	6 864 571	7 270 667
93902	1 235 274	4 530 251	5 765 525	17 365 371	65 584 917	82 950 288	17 732 239	66 717 565	84 449 804	868 406	3 397 603	4 266 009
94101	0	0	0	452 176	0	452 176	452 176	0	452 176	0	0	0
94102	0	0	0	0	455 283	455 283	0	455 283	455 283	0	0	0
99996	25 230 197	0	25 230 197	261 777 810	0	261 777 810	263 092 156	0	263 092 156	23 915 851	0	23 915 851
Итого по активу (баланс)	26 893 283	19 106 859	46 000 142	284 635 949	238 573 477	523 209 426	286 338 879	240 762 233	527 101 112	25 190 353	16 918 103	42 108 456
Пассив
96301	0	0	0	35 139	7 455	42 594	35 139	7 455	42 594	0	0	0
96302	0	0	0	35 139	7 401	42 540	35 139	7 401	42 540	0	0	0
96306	0	0	0	0	562 681	562 681	0	562 681	562 681	0	0	0
96307	0	3 410	3 410	0	561 081	561 081	0	557 671	557 671	0	0	0
96505	0	9 248 882	9 248 882	0	744 693	744 693	0	3 361 511	3 361 511	0	11 865 700	11 865 700
96506	0	0	0	0	93 964	93 964	0	93 964	93 964	0	0	0
96507	0	0	0	0	93 408	93 408	0	93 408	93 408	0	0	0
96703	0	0	0	0	537 241	537 241	0	537 241	537 241	0	0	0
96704	0	509 383	509 383	0	519 879	519 879	0	544 520	544 520	0	534 024	534 024
96901	6 914 210	2 803 997	9 718 207	101 022 401	75 112 713	176 135 114	97 485 983	76 168 097	173 654 080	3 377 792	3 859 381	7 237 173
96902	911 543	4 838 772	5 750 315	14 408 688	70 554 246	84 962 934	14 101 547	69 390 026	83 491 573	604 402	3 674 552	4 278 954
99997	20 769 945	0	20 769 945	262 820 708	0	262 820 708	260 243 368	0	260 243 368	18 192 605	0	18 192 605
Итого по пассиву (баланс)	28 595 698	17 404 444	46 000 142	378 322 075	148 794 762	527 116 837	371 901 176	151 323 975	523 225 151	22 174 799	19 933 657	42 108 456

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?