Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 892	0	9 892	12 086	0	12 086	10 319	0	10 319	11 659	0	11 659
10610	78 135	0	78 135	15 717	0	15 717	408	0	408	93 444	0	93 444
20202	813 873	2 335 173	3 149 046	12 673 615	10 722 599	23 396 214	12 531 225	11 820 673	24 351 898	956 263	1 237 099	2 193 362
20208	658 371	0	658 371	2 247 499	0	2 247 499	2 232 210	0	2 232 210	673 660	0	673 660
20209	212 549	14 364	226 913	12 237 873	11 402 834	23 640 707	12 278 146	11 401 308	23 679 454	172 276	15 890	188 166
20305	0	5	5	0	11	11	0	16	16	0	0	0
20308	0	1 963	1 963	0	15	15	0	92	92	0	1 886	1 886
30102	4 839 582	0	4 839 582	154 957 174	0	154 957 174	152 464 934	0	152 464 934	7 331 822	0	7 331 822
30110	13 913	388 297	402 210	306 223	30 230 675	30 536 898	301 141	30 231 169	30 532 310	18 995	387 803	406 798
30114	0	4 260 943	4 260 943	0	155 628 628	155 628 628	0	154 243 961	154 243 961	0	5 645 610	5 645 610
30118	0	1 184	1 184	0	90	90	0	68	68	0	1 206	1 206
30202	645 948	0	645 948	0	0	0	3 882	0	3 882	642 066	0	642 066
30204	370 261	0	370 261	11 375	0	11 375	0	0	0	381 636	0	381 636
30210	0	0	0	42 000	0	42 000	40 000	0	40 000	2 000	0	2 000
30215	400	1 773	2 173	0	107	107	0	94	94	400	1 786	2 186
30221	1	53 999	54 000	564 588	923 800	1 488 388	540 005	977 799	1 517 804	24 584	0	24 584
30233	133 259	2 889	136 148	5 056 670	46 554	5 103 224	4 992 468	42 259	5 034 727	197 461	7 184	204 645
30302	0	0	0	20 778 632	2 568 472	23 347 104	20 778 632	2 568 472	23 347 104	0	0	0
30306	15 562 915	4 210 164	19 773 079	42 743 244	4 316 388	47 059 632	43 983 580	4 398 306	48 381 886	14 322 579	4 128 246	18 450 825
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30424	193 434	60 312	253 746	112 080 500	107 543	112 188 043	112 201 434	62 102	112 263 536	72 500	105 753	178 253
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
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32103	0	18 317	18 317	46 000	93	46 093	46 000	18 410	64 410	0	0	0
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32108	0	2 380 378	2 380 378	0	184 673	184 673	0	108 283	108 283	0	2 456 768	2 456 768
32202	0	0	0	73 782 419	0	73 782 419	73 282 419	0	73 282 419	500 000	0	500 000
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32306	4 810	0	4 810	0	0	0	4 810	0	4 810	0	0	0
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44606	153 830	0	153 830	5 118	0	5 118	0	0	0	158 948	0	158 948
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45103	0	0	0	1 278	0	1 278	0	0	0	1 278	0	1 278
45104	31 759	0	31 759	146 444	0	146 444	137 577	0	137 577	40 626	0	40 626
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45106	134 739	0	134 739	20 000	0	20 000	10 043	0	10 043	144 696	0	144 696
45107	210 467	0	210 467	36 062	0	36 062	15 448	0	15 448	231 081	0	231 081
45201	248 583	0	248 583	519 590	0	519 590	563 134	0	563 134	205 039	0	205 039
45203	87 945	0	87 945	210 037	156 625	366 662	161 961	156 625	318 586	136 021	0	136 021
45204	2 604 198	545 989	3 150 187	1 371 154	30 852	1 402 006	1 487 004	228 452	1 715 456	2 488 348	348 389	2 836 737
45205	4 854 853	314 152	5 169 005	951 092	37 154	988 246	2 158 797	25 849	2 184 646	3 647 148	325 457	3 972 605
45206	12 627 072	2 700 917	15 327 989	2 759 812	168 811	2 928 623	2 224 642	139 595	2 364 237	13 162 242	2 730 133	15 892 375
45207	11 587 526	574 582	12 162 108	1 223 203	61 742	1 284 945	517 970	30 099	548 069	12 292 759	606 225	12 898 984
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45507	26 122 676	1 981 099	28 103 775	611 634	119 547	731 181	499 869	109 621	609 490	26 234 441	1 991 025	28 225 466
45509	401 228	26 052	427 280	127 558	21 010	148 568	123 096	18 406	141 502	405 690	28 656	434 346
45605	0	67 499	67 499	0	5 246	5 246	0	3 067	3 067	0	69 678	69 678
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45708	778	1 179	1 957	485	783	1 268	466	1 441	1 907	797	521	1 318
45812	12 209 644	626 561	12 836 205	305 753	43 791	349 544	269 177	30 482	299 659	12 246 220	639 870	12 886 090
45814	146 948	0	146 948	836	0	836	4 674	0	4 674	143 110	0	143 110
45815	2 548 429	367 056	2 915 485	70 595	26 637	97 232	62 877	20 728	83 605	2 556 147	372 965	2 929 112
45816	0	0	0	0	8 747	8 747	0	8 747	8 747	0	0	0
45817	3 948	612	4 560	96	41	137	83	53	136	3 961	600	4 561
45912	794 117	9 328	803 445	29 758	727	30 485	116 847	525	117 372	707 028	9 530	716 558
45914	9 725	0	9 725	59	0	59	275	0	275	9 509	0	9 509
45915	205 951	45 540	251 491	46 508	4 234	50 742	41 719	2 645	44 364	210 740	47 129	257 869
45916	0	0	0	0	3 358	3 358	0	0	0	0	3 358	3 358
45917	510	26	536	400	1	401	547	1	548	363	26	389
47005	2 954 275	0	2 954 275	3 000 871	0	3 000 871	0	0	0	5 955 146	0	5 955 146
47101	231	0	231	0	0	0	23	0	23	208	0	208
47104	0	0	0	0	39 341	39 341	0	0	0	0	39 341	39 341
47105	0	108 523	108 523	0	8 228	8 228	0	10 431	10 431	0	106 320	106 320
47106	0	14 175	14 175	0	1 101	1 101	0	644	644	0	14 632	14 632
47107	0	42 292	42 292	0	3 287	3 287	0	1 922	1 922	0	43 657	43 657
47301	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
47303	0	125 909	125 909	0	5 435	5 435	0	131 344	131 344	0	0	0
47304	0	49 716	49 716	0	29 431	29 431	0	12 864	12 864	0	66 283	66 283
47305	0	507 315	507 315	0	95 111	95 111	0	161 389	161 389	0	441 037	441 037
47404	0	0	0	93 163 609	0	93 163 609	93 163 609	0	93 163 609	0	0	0
47408	0	30 669	30 669	230 926 902	506 051 850	736 978 752	230 926 902	506 049 372	736 976 274	0	33 147	33 147
47410	0	0	0	0	119 794	119 794	0	119 794	119 794	0	0	0
47415	29 464	0	29 464	5 858	0	5 858	9 970	0	9 970	25 352	0	25 352
47417	0	1	1	0	5 138	5 138	0	3 267	3 267	0	1 872	1 872
47423	5 456 855	351 825	5 808 680	1 646 906	13 550 530	15 197 436	1 484 370	12 429 692	13 914 062	5 619 391	1 472 663	7 092 054
47427	2 487 485	153 490	2 640 975	1 060 301	105 756	1 166 057	845 416	107 765	953 181	2 702 370	151 481	2 853 851
47801	1 640 612	0	1 640 612	121 751	0	121 751	45 858	0	45 858	1 716 505	0	1 716 505
47802	42 922	0	42 922	206	0	206	2 165	0	2 165	40 963	0	40 963
47803	4 176 004	0	4 176 004	1 449 964	0	1 449 964	1 528 472	0	1 528 472	4 097 496	0	4 097 496
50104	1 738 828	59 134	1 797 962	14 454	2 588	17 042	689	61 722	62 411	1 752 593	0	1 752 593
50106	0	1 389 825	1 389 825	0	88 997	88 997	0	73 072	73 072	0	1 405 750	1 405 750
50107	357 962	0	357 962	3 483	0	3 483	0	0	0	361 445	0	361 445
50110	0	1 906 439	1 906 439	0	336 786	336 786	0	1 931 474	1 931 474	0	311 751	311 751
50121	23 721	0	23 721	23 326	0	23 326	268	0	268	46 779	0	46 779
50205	18 850 167	1 792 513	20 642 680	1 006 261	115 163	1 121 424	2 562 902	97 453	2 660 355	17 293 526	1 810 223	19 103 749
50207	87 413	0	87 413	551	0	551	34 780	0	34 780	53 184	0	53 184
50208	453 036	0	453 036	3 634	0	3 634	6 810	0	6 810	449 860	0	449 860
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70610	29 965	0	29 965	0	0	0	0	0	0	29 965	0	29 965
70611	151 894	0	151 894	35 698	0	35 698	0	0	0	187 592	0	187 592
70614	192 937	0	192 937	143 182	0	143 182	91 822	0	91 822	244 297	0	244 297
70802	1 629 911	0	1 629 911	0	0	0	1 629 911	0	1 629 911	0	0	0
Итого по активу (баланс)	249 642 607	40 655 355	290 297 962	818 594 706	742 119 026	1 560 713 732	806 675 864	742 738 255	1 549 414 119	261 561 449	40 036 126	301 597 575
Пассив
10207	2 195 259	0	2 195 259	0	0	0	0	0	0	2 195 259	0	2 195 259
10601	155 866	0	155 866	0	0	0	0	0	0	155 866	0	155 866
10602	4 693 490	0	4 693 490	0	0	0	0	0	0	4 693 490	0	4 693 490
10603	321 244	0	321 244	103 994	0	103 994	44 293	0	44 293	261 543	0	261 543
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
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30222	20 580	1 491	22 071	344 366	82 422	426 788	329 786	86 882	416 668	6 000	5 951	11 951
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30232	83 817	5 277	89 094	6 691 144	198 980	6 890 124	6 717 928	199 995	6 917 923	110 601	6 292	116 893
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30305	15 562 915	4 210 164	19 773 079	43 983 580	4 394 639	48 378 219	42 743 244	4 312 721	47 055 965	14 322 579	4 128 246	18 450 825
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31308	5 266 226	0	5 266 226	13 764	0	13 764	0	0	0	5 252 462	0	5 252 462
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406	1 324	0	1 324	11 074	2 200	13 274	11 288	2 657	13 945	1 538	457	1 995
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62103	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	27 789 106	0	27 789 106	4 547	0	4 547	3 948 158	0	3 948 158	31 732 717	0	31 732 717
70602	17 580	0	17 580	259	0	259	23 326	0	23 326	40 647	0	40 647
70603	32 423 278	0	32 423 278	0	0	0	4 977 949	0	4 977 949	37 401 227	0	37 401 227
70604	1 051	0	1 051	0	0	0	158	0	158	1 209	0	1 209
70605	128 636	0	128 636	0	0	0	31 654	0	31 654	160 290	0	160 290
70613	199 280	0	199 280	91 821	0	91 821	140 657	0	140 657	248 116	0	248 116
70615	51 903	0	51 903	658 295	0	658 295	866 536	0	866 536	260 144	0	260 144
Итого по пассиву (баланс)	247 698 438	42 599 524	290 297 962	656 973 239	655 069 749	1 312 042 988	666 209 353	657 133 248	1 323 342 601	256 934 552	44 663 023	301 597 575
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	596	0	596	5	0	5	1	0	1	600	0	600
80801	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	601	0	601	9	0	9	4	0	4	606	0	606
Пассив
85101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
85501	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по пассиву (баланс)	601	0	601	0	0	0	5	0	5	606	0	606
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
90703	1 999 957	0	1 999 957	0	0	0	0	0	0	1 999 957	0	1 999 957
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 388 045	0	13 388 045	0	0	0	3 082 400	0	3 082 400	10 305 645	0	10 305 645
90901	7 144 122	0	7 144 122	189 079	0	189 079	113 224	0	113 224	7 219 977	0	7 219 977
90902	22 083 764	19	22 083 783	1 221 091	13	1 221 104	427 223	9	427 232	22 877 632	23	22 877 655
91202	233 680	0	233 680	40	0	40	28	0	28	233 692	0	233 692
91203	84	0	84	35	0	35	38	0	38	81	0	81
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	323 649	1 908 275	2 231 924	3 107	120 372	123 479	0	100 330	100 330	326 756	1 928 317	2 255 073
91412	18 261 862	17 903	18 279 765	6 913	1 081	7 994	220 231	942	221 173	18 048 544	18 042	18 066 586
91414	380 071 703	19 740 219	399 811 922	31 548 379	1 360 613	32 908 992	35 886 232	3 160 950	39 047 182	375 733 850	17 939 882	393 673 732
91416	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
91417	133 820	617 016	750 836	13 763	41 549	55 312	0	44 460	44 460	147 583	614 105	761 688
91418	5 855 688	0	5 855 688	1 493 115	0	1 493 115	1 497 641	0	1 497 641	5 851 162	0	5 851 162
91419	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
91501	13 467	0	13 467	550	0	550	0	0	0	14 017	0	14 017
91502	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
91604	1 934 201	205 015	2 139 216	149 222	24 090	173 312	78 429	16 601	95 030	2 004 994	212 504	2 217 498
91704	1 452 269	238 386	1 690 655	4 342	14 410	18 752	64	12 521	12 585	1 456 547	240 275	1 696 822
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	4 492 247	909 428	5 401 675	57 305	56 467	113 772	64	47 156	47 220	4 549 488	918 739	5 468 227
91803	40 366	7 013	47 379	813	423	1 236	251	368	619	40 928	7 068	47 996
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	197 353 963	0	197 353 963	116 714 580	0	116 714 580	108 231 225	0	108 231 225	205 837 318	0	205 837 318
Итого по активу (баланс)	654 841 763	23 643 274	678 485 037	151 802 334	1 619 018	153 421 352	149 937 051	3 383 337	153 320 388	656 707 046	21 878 955	678 586 001
Пассив
91004	0	0	0	7 493	0	7 493	7 493	0	7 493	0	0	0
91311	34 064 805	910 991	34 975 796	452 637	46 784	499 421	1 355 844	57 668	1 413 512	34 968 012	921 875	35 889 887
91312	114 558 085	11 883 587	126 441 672	3 005 730	1 546 192	4 551 922	8 150 120	788 399	8 938 519	119 702 475	11 125 794	130 828 269
91314	3 305 830	0	3 305 830	89 220 180	3 612 360	92 832 540	92 870 361	3 612 360	96 482 721	6 956 011	0	6 956 011
91315	12 244 343	2 286 846	14 531 189	556 890	337 092	893 982	803 914	345 670	1 149 584	12 491 367	2 295 424	14 786 791
91316	1 662 108	942 237	2 604 345	1 163 174	204 829	1 368 003	1 428 511	48 389	1 476 900	1 927 445	785 797	2 713 242
91317	10 760 875	304 541	11 065 416	7 930 904	294 295	8 225 199	6 725 135	257 969	6 983 104	9 555 106	268 215	9 823 321
91319	3 941 838	0	3 941 838	606 853	0	606 853	1 019 335	0	1 019 335	4 354 320	0	4 354 320
91507	487 521	0	487 521	2 417	0	2 417	17	0	17	485 121	0	485 121
91508	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
99999	481 131 074	0	481 131 074	45 060 313	0	45 060 313	36 677 922	0	36 677 922	472 748 683	0	472 748 683
Итого по пассиву (баланс)	662 156 835	16 328 202	678 485 037	148 006 591	6 041 552	154 048 143	149 038 652	5 110 455	154 149 107	663 188 896	15 397 105	678 586 001
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	111 932	111 932	0	111 932	111 932	0	0	0
93302	0	111 753	111 753	0	584	584	0	112 337	112 337	0	0	0
93304	0	0	0	0	31 192	31 192	0	0	0	0	31 192	31 192
93305	0	1 181 710	1 181 710	0	71 292	71 292	0	62 130	62 130	0	1 190 872	1 190 872
93306	0	765 881	765 881	2 170 608	5 848 223	8 018 831	2 170 608	6 614 104	8 784 712	0	0	0
93307	757 418	5 546 963	6 304 381	1 413 190	328 385	1 741 575	2 170 608	5 875 348	8 045 956	0	0	0
93702	0	0	0	0	73 001	73 001	0	73 001	73 001	0	0	0
93703	0	0	0	0	169 559	169 559	0	169 559	169 559	0	0	0
93704	470 312	115 264	585 576	147 875	61 971	209 846	325 275	177 235	502 510	292 912	0	292 912
93901	6 379 450	4 160 596	10 540 046	74 203 185	125 896 984	200 100 169	75 542 084	125 382 697	200 924 781	5 040 551	4 674 883	9 715 434
93902	1 405 073	2 361 228	3 766 301	38 850 608	141 168 215	180 018 823	37 261 057	136 240 474	173 501 531	2 994 624	7 288 969	10 283 593
94101	0	0	0	0	262 361	262 361	0	262 361	262 361	0	0	0
94102	0	0	0	0	92 927	92 927	0	92 927	92 927	0	0	0
99996	23 305 703	0	23 305 703	382 597 171	0	382 597 171	384 339 074	0	384 339 074	21 563 800	0	21 563 800
Итого по активу (баланс)	32 317 956	14 243 395	46 561 351	499 382 637	274 116 626	773 499 263	501 808 706	275 174 105	776 982 811	29 891 887	13 185 916	43 077 803
Пассив
96301	0	0	0	0	111 626	111 626	0	111 626	111 626	0	0	0
96302	0	111 752	111 752	0	183 548	183 548	0	71 796	71 796	0	0	0
96303	0	0	0	0	160 923	160 923	0	160 923	160 923	0	0	0
96304	452 885	113 284	566 169	296 281	172 729	469 010	121 593	59 445	181 038	278 197	0	278 197
96305	1 252 869	0	1 252 869	0	0	0	0	0	0	1 252 869	0	1 252 869
96306	0	767 602	767 602	2 513 492	6 304 809	8 818 301	2 513 492	5 537 207	8 050 699	0	0	0
96307	2 213 302	4 094 047	6 307 349	2 513 492	5 544 687	8 058 179	300 190	1 450 640	1 750 830	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	0	31 391	31 391	0	31 391	31 391
96901	3 907 491	6 410 686	10 318 177	45 735 366	151 757 030	197 492 396	44 900 766	151 968 303	196 869 069	3 072 891	6 621 959	9 694 850
96902	1 366 369	2 400 247	3 766 616	71 263 140	102 202 219	173 465 359	73 693 074	106 310 881	180 003 955	3 796 303	6 508 909	10 305 212
97101	215 169	0	215 169	1 730 984	2 054 224	3 785 208	1 517 096	2 054 224	3 571 320	1 281	0	1 281
97102	0	0	0	0	120 305	120 305	0	120 305	120 305	0	0	0
99997	23 255 648	0	23 255 648	384 343 399	0	384 343 399	382 601 754	0	382 601 754	21 514 003	0	21 514 003
Итого по пассиву (баланс)	32 663 733	13 897 618	46 561 351	508 396 154	268 612 100	777 008 254	505 647 965	267 876 741	773 524 706	29 915 544	13 162 259	43 077 803

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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