Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 518	0	54 518	26 323	0	26 323	3 306	0	3 306	77 535	0	77 535
10610	236 832	0	236 832	110	0	110	69 679	0	69 679	167 263	0	167 263
20202	1 037 318	1 155 762	2 193 080	17 990 364	8 336 333	26 326 697	17 775 189	8 530 632	26 305 821	1 252 493	961 463	2 213 956
20208	576 865	0	576 865	1 848 562	0	1 848 562	1 872 358	0	1 872 358	553 069	0	553 069
20209	379 910	53 859	433 769	19 550 986	7 880 217	27 431 203	19 647 593	7 898 744	27 546 337	283 303	35 332	318 635
20305	0	30	30	0	365	365	0	376	376	0	19	19
20308	0	1 669	1 669	0	615	615	0	468	468	0	1 816	1 816
30102	2 085 570	0	2 085 570	197 803 738	0	197 803 738	194 882 343	0	194 882 343	5 006 965	0	5 006 965
30110	101 402	221 651	323 053	642 293	17 396 155	18 038 448	675 299	16 966 480	17 641 779	68 396	651 326	719 722
30114	0	19 085 852	19 085 852	0	173 088 398	173 088 398	0	185 145 447	185 145 447	0	7 028 803	7 028 803
30202	408 432	0	408 432	106 609	0	106 609	0	0	0	515 041	0	515 041
30204	329 230	0	329 230	38 772	0	38 772	0	0	0	368 002	0	368 002
30210	0	0	0	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950	0	0	0
30215	400	1 931	2 331	0	156	156	0	100	100	400	1 987	2 387
30221	22 702	0	22 702	597 830	15 978	613 808	620 531	15 978	636 509	1	0	1
30233	78 018	4 287	82 305	3 247 027	44 147	3 291 174	3 124 926	47 284	3 172 210	200 119	1 150	201 269
30302	0	0	0	33 837 071	3 816 036	37 653 107	33 837 071	3 816 036	37 653 107	0	0	0
30306	16 677 559	7 632 256	24 309 815	71 443 187	10 443 164	81 886 351	73 944 296	9 206 161	83 150 457	14 176 450	8 869 259	23 045 709
30413	0	0	0	134 548 151	7 595 963	142 144 114	134 548 151	7 421 140	141 969 291	0	174 823	174 823
30424	1 050 866	64 375	1 115 241	54 741 747	7 411 799	62 153 546	54 844 211	7 409 935	62 254 146	948 402	66 239	1 014 641
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 800 000	298 077	2 098 077	1 900 000	298 077	2 198 077	150 000	0	150 000
32005	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000
32006	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32102	0	0	0	1 239 600	31 715 875	32 955 475	1 239 600	31 715 875	32 955 475	0	0	0
32103	292 000	92 969	384 969	1 166 000	28 140 876	29 306 876	1 166 000	28 203 706	29 369 706	292 000	30 139	322 139
32104	0	0	0	734 500	89 611	824 111	734 500	89 611	824 111	0	0	0
32105	0	707 537	707 537	0	49 456	49 456	0	53 134	53 134	0	703 859	703 859
32106	72 431	726 849	799 280	0	1 462 642	1 462 642	0	761 901	761 901	72 431	1 427 590	1 500 021
32107	0	1 563 017	1 563 017	0	110 876	110 876	0	113 945	113 945	0	1 559 948	1 559 948
32202	0	0	0	5 379 673	0	5 379 673	5 379 673	0	5 379 673	0	0	0
32203	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32306	0	0	0	6 405	0	6 405	0	0	0	6 405	0	6 405
44904	49 750	0	49 750	11 450	0	11 450	11 200	0	11 200	50 000	0	50 000
44907	195 228	0	195 228	0	0	0	4 000	0	4 000	191 228	0	191 228
45103	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
45104	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
45201	248 886	0	248 886	749 080	0	749 080	766 843	0	766 843	231 123	0	231 123
45203	759 222	0	759 222	886 985	0	886 985	1 051 819	0	1 051 819	594 388	0	594 388
45204	4 081 234	2 059 975	6 141 209	2 751 456	1 188 159	3 939 615	2 678 390	1 965 742	4 644 132	4 154 300	1 282 392	5 436 692
45205	7 040 498	2 616 431	9 656 929	2 295 588	217 350	2 512 938	1 687 893	475 637	2 163 530	7 648 193	2 358 144	10 006 337
45206	12 800 737	556 816	13 357 553	1 876 285	2 497 441	4 373 726	1 823 838	515 502	2 339 340	12 853 184	2 538 755	15 391 939
45207	26 479 631	1 455 542	27 935 173	643 603	351 176	994 779	1 285 326	384 418	1 669 744	25 837 908	1 422 300	27 260 208
45208	15 423 580	2 735 832	18 159 412	418 529	166 465	584 994	122 542	1 170 278	1 292 820	15 719 567	1 732 019	17 451 586
45304	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600	0	45 600
45305	23 000	0	23 000	1 350	0	1 350	400	0	400	23 950	0	23 950
45306	122 600	0	122 600	0	0	0	0	0	0	122 600	0	122 600
45401	10 668	0	10 668	15 478	0	15 478	14 938	0	14 938	11 208	0	11 208
45403	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45404	45 753	0	45 753	30 105	0	30 105	23 058	0	23 058	52 800	0	52 800
45405	2 600	0	2 600	48	0	48	48	0	48	2 600	0	2 600
45406	27 208	0	27 208	0	0	0	1 058	0	1 058	26 150	0	26 150
45407	247 036	0	247 036	9 811	0	9 811	18 863	0	18 863	237 984	0	237 984
45408	542 264	0	542 264	74 346	0	74 346	89 090	0	89 090	527 520	0	527 520
45503	49 900	0	49 900	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	49 900	0	49 900
45504	199	0	199	0	0	0	98	0	98	101	0	101
45505	132 534	5 242	137 776	4 002	406	4 408	29 737	426	30 163	106 799	5 222	112 021
45506	1 594 818	153 361	1 748 179	73 585	10 923	84 508	74 067	38 142	112 209	1 594 336	126 142	1 720 478
45507	27 052 119	2 855 638	29 907 757	1 314 365	297 941	1 612 306	1 015 761	175 578	1 191 339	27 350 723	2 978 001	30 328 724
45509	401 015	40 875	441 890	137 589	16 163	153 752	132 116	15 971	148 087	406 488	41 067	447 555
45606	0	1 347 150	1 347 150	0	94 164	94 164	0	101 167	101 167	0	1 340 147	1 340 147
45706	100 934	0	100 934	12 728	0	12 728	434	0	434	113 228	0	113 228
45708	888	1 369	2 257	585	225	810	873	243	1 116	600	1 351	1 951
45812	6 613 738	366 150	6 979 888	315 841	1 039 658	1 355 499	468 892	52 132	521 024	6 460 687	1 353 676	7 814 363
45814	40 493	0	40 493	6 735	0	6 735	3 157	0	3 157	44 071	0	44 071
45815	1 296 537	519 314	1 815 851	179 484	45 194	224 678	60 880	97 270	158 150	1 415 141	467 238	1 882 379
45816	0	513 564	513 564	0	41 187	41 187	0	28 625	28 625	0	526 126	526 126
45817	289	639	928	14	47	61	26	52	78	277	634	911
45912	455 718	72 406	528 124	37 153	63 991	101 144	81 779	5 303	87 082	411 092	131 094	542 186
45914	3 422	0	3 422	913	0	913	595	0	595	3 740	0	3 740
45915	131 762	30 192	161 954	57 383	4 790	62 173	41 400	7 949	49 349	147 745	27 033	174 778
45916	0	6 956	6 956	0	436	436	0	3 214	3 214	0	4 178	4 178
45917	26	33	59	43	2	45	47	7	54	22	28	50
47002	0	0	0	2 003 880	0	2 003 880	0	0	0	2 003 880	0	2 003 880
47101	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47105	0	123 914	123 914	0	18 402	18 402	0	15 059	15 059	0	127 257	127 257
47106	0	115 603	115 603	0	8 080	8 080	0	8 681	8 681	0	115 002	115 002
47107	0	77 580	77 580	0	5 423	5 423	0	5 826	5 826	0	77 177	77 177
47301	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
47303	0	11 845	11 845	0	828	828	0	890	890	0	11 783	11 783
47304	0	85 513	85 513	0	41 194	41 194	0	27 517	27 517	0	99 190	99 190
47305	0	957 921	957 921	0	146 640	146 640	0	478 618	478 618	0	625 943	625 943
47306	0	14 435	14 435	0	1 167	1 167	0	2 099	2 099	0	13 503	13 503
47404	0	0	0	28 587 176	3 217 389	31 804 565	28 587 176	3 217 389	31 804 565	0	0	0
47408	0	0	0	363 220 093	467 532 093	830 752 186	363 220 093	467 482 125	830 702 218	0	49 968	49 968
47410	0	0	0	6 405	139 742	146 147	6 405	139 742	146 147	0	0	0
47415	37 561	0	37 561	202	0	202	2 045	0	2 045	35 718	0	35 718
47417	0	27 594	27 594	0	1	1	0	27 595	27 595	0	0	0
47423	1 070 342	334 871	1 405 213	4 311 084	7 032 886	11 343 970	4 265 507	7 360 652	11 626 159	1 115 919	7 105	1 123 024
47427	1 845 699	79 530	1 925 229	1 335 425	156 243	1 491 668	1 157 902	210 943	1 368 845	2 023 222	24 830	2 048 052
47431	0	0	0	0	9 461	9 461	0	9 461	9 461	0	0	0
47801	633 933	0	633 933	34 186	0	34 186	19 042	0	19 042	649 077	0	649 077
47802	0	9 643	9 643	0	780	780	0	500	500	0	9 923	9 923
47803	5 442 524	0	5 442 524	2 193 088	0	2 193 088	2 118 169	0	2 118 169	5 517 443	0	5 517 443
50205	10 822 782	1 068 565	11 891 347	106 744 226	90 247	106 834 473	106 621 907	55 453	106 677 360	10 945 101	1 103 359	12 048 460
50206	1 036 458	0	1 036 458	9 705	0	9 705	3 059	0	3 059	1 043 104	0	1 043 104
50207	1 112 589	0	1 112 589	1 064 728	3 302 639	4 367 367	2 108 986	87 227	2 196 213	68 331	3 215 412	3 283 743
50208	1 492 859	0	1 492 859	13 211	0	13 211	24 044	0	24 044	1 482 026	0	1 482 026
50210	0	36 480	36 480	0	2 693	2 693	0	2 740	2 740	0	36 433	36 433
50211	0	10 643 515	10 643 515	0	30 024 594	30 024 594	0	26 536 929	26 536 929	0	14 131 180	14 131 180
50218	6 638 222	0	6 638 222	108 718 027	25 958 949	134 676 976	107 359 264	20 458 341	127 817 605	7 996 985	5 500 608	13 497 593
50221	948 913	0	948 913	461 140	0	461 140	61 955	0	61 955	1 348 098	0	1 348 098
50308	457 555	0	457 555	0	0	0	0	0	0	457 555	0	457 555
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52503	46 570	2 270	48 840	703	182	885	12 994	455	13 449	34 279	1 997	36 276
52601	0	0	0	69 982	0	69 982	68 495	0	68 495	1 487	0	1 487
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60302	511 654	0	511 654	4 638	0	4 638	19 141	0	19 141	497 151	0	497 151
60306	212	0	212	51	0	51	16	0	16	247	0	247
60308	181	0	181	1 049	0	1 049	993	0	993	237	0	237
60310	910	0	910	8 704	0	8 704	8 826	0	8 826	788	0	788
60312	56 422	0	56 422	169 218	0	169 218	180 186	0	180 186	45 454	0	45 454
60314	294	7 360	7 654	2 535	1 217	3 752	2 535	2 854	5 389	294	5 723	6 017
60315	0	0	0	68 944	0	68 944	68 944	0	68 944	0	0	0
60323	125 918	3 377	129 295	4 348	2 333	6 681	3 004	2 307	5 311	127 262	3 403	130 665
60401	1 086 090	0	1 086 090	4 518	0	4 518	4 508	0	4 508	1 086 100	0	1 086 100
60404	33 871	0	33 871	0	0	0	0	0	0	33 871	0	33 871
60411	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
60701	3 850	0	3 850	4 124	0	4 124	4 647	0	4 647	3 327	0	3 327
60901	23 025	0	23 025	215	0	215	0	0	0	23 240	0	23 240
61002	5 578	0	5 578	625	0	625	955	0	955	5 248	0	5 248
61008	7 425	0	7 425	4 180	0	4 180	4 787	0	4 787	6 818	0	6 818
61009	1 937	0	1 937	5 519	0	5 519	2 164	0	2 164	5 292	0	5 292
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	696 847	0	696 847	2 505	0	2 505	2 318	0	2 318	697 034	0	697 034
61209	0	0	0	6 880	0	6 880	6 880	0	6 880	0	0	0
61210	0	0	0	139 497	0	139 497	139 497	0	139 497	0	0	0
61212	0	0	0	2 097 184	0	2 097 184	2 097 184	0	2 097 184	0	0	0
61213	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61401	0	3 441	3 441	0	422	422	0	878	878	0	2 985	2 985
61403	216 806	0	216 806	8 609	0	8 609	20 724	0	20 724	204 691	0	204 691
61601	0	0	0	4 380 949	0	4 380 949	4 380 949	0	4 380 949	0	0	0
61702	25 825	0	25 825	0	0	0	25 825	0	25 825	0	0	0
61703	0	0	0	123 037	0	123 037	0	0	0	123 037	0	123 037
70606	55 740 255	0	55 740 255	4 726 954	0	4 726 954	124 450	0	124 450	60 342 759	0	60 342 759
70608	155 042 575	0	155 042 575	11 346 428	0	11 346 428	2 273 434	0	2 273 434	164 115 569	0	164 115 569
70611	225 268	0	225 268	33 636	0	33 636	0	0	0	258 904	0	258 904
70614	431 491	0	431 491	94 317	0	94 317	46 437	0	46 437	479 371	0	479 371
Итого по активу (баланс)	398 782 481	60 252 986	459 035 467	1 201 886 729	841 626 062	2 043 512 791	1 187 195 663	838 866 967	2 026 062 630	413 473 547	63 012 081	476 485 628
Пассив
10207	2 172 382	0	2 172 382	0	0	0	0	0	0	2 172 382	0	2 172 382
10601	60 891	0	60 891	0	0	0	0	0	0	60 891	0	60 891
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10603	948 913	0	948 913	61 955	0	61 955	461 140	0	461 140	1 348 098	0	1 348 098
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	10 131 771	0	10 131 771	0	0	0	0	0	0	10 131 771	0	10 131 771
30109	15 698 920	3 316 049	19 014 969	288 851	3 572 684	3 861 535	2 485 209	2 830 693	5 315 902	17 895 278	2 574 058	20 469 336
30111	195 378	2 918 324	3 113 702	19 422 246	26 123 594	45 545 840	19 355 831	29 008 825	48 364 656	128 963	5 803 555	5 932 518
30126	7 346	0	7 346	2 485	0	2 485	4 319	0	4 319	9 180	0	9 180
30219	63 009	0	63 009	1 830	0	1 830	2 028	0	2 028	63 207	0	63 207
30220	0	6 292	6 292	0	470 940	470 940	0	677 163	677 163	0	212 515	212 515
30222	4 700	0	4 700	243 433	0	243 433	248 333	0	248 333	9 600	0	9 600
30223	0	0	0	167 857	0	167 857	167 952	0	167 952	95	0	95
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	56 054	1 478	57 532	3 485 824	179 002	3 664 826	3 559 105	183 495	3 742 600	129 335	5 971	135 306
30301	0	0	0	33 837 070	3 816 040	37 653 110	33 837 070	3 816 040	37 653 110	0	0	0
30305	16 677 559	7 632 256	24 309 815	73 758 870	9 110 789	82 869 659	71 257 761	10 347 792	81 605 553	14 176 450	8 869 259	23 045 709
30601	86 831	505	87 336	386 544	4 512	391 056	365 505	4 526	370 031	65 792	519	66 311
30606	885	0	885	30	0	30	0	0	0	855	0	855
31205	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	6 828 000	209 696	7 037 696	7 578 000	209 696	7 787 696	750 000	0	750 000
31303	790 000	0	790 000	3 833 000	0	3 833 000	3 243 000	0	3 243 000	200 000	0	200 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31307	90 360	0	90 360	62 232	0	62 232	7 000	0	7 000	35 128	0	35 128
31308	410 344	0	410 344	128 102	0	128 102	131 739	0	131 739	413 981	0	413 981
31309	5 610 792	0	5 610 792	3 976	0	3 976	120 400	0	120 400	5 727 216	0	5 727 216
31402	0	0	0	3 679 390	882 829	4 562 219	3 766 090	882 829	4 648 919	86 700	0	86 700
31403	492 190	0	492 190	2 774 170	564 566	3 338 736	2 281 980	564 566	2 846 546	0	0	0
31404	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	374 995	374 995	100 000	180 485	280 485	100 000	16 648	116 648	0	211 158	211 158
31406	0	2 270 961	2 270 961	0	291 376	291 376	0	326 138	326 138	0	2 305 723	2 305 723
31408	0	643 742	643 742	0	33 407	33 407	0	52 058	52 058	0	662 393	662 393
31409	500 001	6 566 601	7 066 602	0	403 704	403 704	0	504 295	504 295	500 001	6 667 192	7 167 193
31502	0	0	0	13 250 113	0	13 250 113	16 600 583	0	16 600 583	3 350 470	0	3 350 470
31503	0	0	0	9 267 358	0	9 267 358	9 267 358	0	9 267 358	0	0	0
31506	0	769 226	769 226	0	39 919	39 919	0	62 205	62 205	0	791 512	791 512
31605	0	11 844	11 844	0	889	889	0	828	828	0	11 783	11 783
31606	0	85 513	85 513	0	27 517	27 517	0	41 194	41 194	0	99 190	99 190
31607	0	1 081 834	1 081 834	0	493 702	493 702	0	165 068	165 068	0	753 200	753 200
31608	0	102 456	102 456	0	7 694	7 694	0	7 161	7 161	0	101 923	101 923
31609	0	77 580	77 580	0	5 826	5 826	0	5 423	5 423	0	77 177	77 177
32015	1 500	0	1 500	9 456	0	9 456	7 956	0	7 956	0	0	0
32115	4 885	0	4 885	12 438	0	12 438	12 495	0	12 495	4 942	0	4 942
32901	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	5 700 000	0	5 700 000	3 000 000	0	3 000 000
40116	3 730	0	3 730	63 463	0	63 463	63 768	0	63 768	4 035	0	4 035
405	172 802	133 012	305 814	260 410	10 525	270 935	272 173	12 475	284 648	184 565	134 962	319 527
406	6 430	1 714	8 144	88 516	16 239	104 755	91 417	14 525	105 942	9 331	0	9 331
407	14 690 774	4 189 864	18 880 638	128 022 340	35 463 121	163 485 461	125 310 587	34 221 533	159 532 120	11 979 021	2 948 276	14 927 297
408.1	498 477	142 826	641 303	3 040 432	163 956	3 204 388	3 081 981	159 413	3 241 394	540 026	138 283	678 309
408.2	1 826 601	533 165	2 359 766	6 909 338	799 374	7 708 712	6 843 876	876 722	7 720 598	1 761 139	610 513	2 371 652
40901	84 364	0	84 364	118 375	18 512	136 887	155 186	18 512	173 698	121 175	0	121 175
40902	0	0	0	6 405	139 742	146 147	6 405	139 742	146 147	0	0	0
40903	45	0	45	243	0	243	211	0	211	13	0	13
40905	118	0	118	68 646	0	68 646	68 646	0	68 646	118	0	118
40906	158 272	0	158 272	3 356 617	0	3 356 617	3 342 549	0	3 342 549	144 204	0	144 204
40909	0	1	1	4 399	8 822	13 221	4 399	8 822	13 221	0	1	1
40910	0	0	0	3 282	3 805	7 087	3 282	3 805	7 087	0	0	0
40911	32 387	0	32 387	1 200 720	0	1 200 720	1 196 608	0	1 196 608	28 275	0	28 275
40912	0	6	6	21 187	22 608	43 795	21 187	22 644	43 831	0	42	42
40913	0	0	0	335 598	21 635	357 233	335 598	21 635	357 233	0	0	0
41304	1 264 000	0	1 264 000	1 273 160	0	1 273 160	9 160	0	9 160	0	0	0
41503	24 500	0	24 500	24 729	0	24 729	19 229	0	19 229	19 000	0	19 000
41505	0	51 330	51 330	0	3 780	3 780	0	3 623	3 623	0	51 173	51 173
41506	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41604	1 768 000	0	1 768 000	17 381	0	17 381	17 381	0	17 381	1 768 000	0	1 768 000
41605	500 000	0	500 000	4 932	0	4 932	4 932	0	4 932	500 000	0	500 000
41803	0	0	0	0	0	0	10 109	0	10 109	10 109	0	10 109
41804	9 820	0	9 820	10 110	0	10 110	290	0	290	0	0	0
41805	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41904	50 999	0	50 999	51 891	0	51 891	50 892	0	50 892	50 000	0	50 000
41906	20 000	0	20 000	206	0	206	206	0	206	20 000	0	20 000
42001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42002	2 500	0	2 500	2 518	0	2 518	2 218	0	2 218	2 200	0	2 200
42003	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	90 595	0	90 595	22 132	0	22 132	22 363	0	22 363	90 826	0	90 826
42005	775 394	6 437	781 831	172 242	334	172 576	221 242	521	221 763	824 394	6 624	831 018
42006	684 781	6 692	691 473	59 457	6 916	66 373	7 267	224	7 491	632 591	0	632 591
42007	542	0	542	0	0	0	6	0	6	548	0	548
42101	745	0	745	27	0	27	12	0	12	730	0	730
42102	1 222 100	70 754	1 292 854	13 305 811	75 131	13 380 942	13 510 481	88 136	13 598 617	1 426 770	83 759	1 510 529
42103	1 164 017	308 995	1 473 012	521 500	319 776	841 276	370 937	103 516	474 453	1 013 454	92 735	1 106 189
42104	13 693 897	316 881	14 010 778	952 858	96 735	1 049 593	439 032	24 387	463 419	13 180 071	244 533	13 424 604
42105	4 938 849	7 641 311	12 580 160	2 631 211	549 829	3 181 040	2 116 962	909 129	3 026 091	4 424 600	8 000 611	12 425 211
42106	1 612 530	987 816	2 600 346	398 310	61 020	459 330	245 041	90 324	335 365	1 459 261	1 017 120	2 476 381
42107	120 168	105 535	225 703	73 916	7 477	81 393	27	7 589	7 616	46 279	105 647	151 926
42201	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42202	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
42203	6 730	0	6 730	4 556	0	4 556	122 386	0	122 386	124 560	0	124 560
42204	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42205	93 200	0	93 200	13 491	0	13 491	8 791	0	8 791	88 500	0	88 500
42207	505 552	0	505 552	120	0	120	8 316	0	8 316	513 748	0	513 748
42301	59 616	24 041	83 657	174 977	69 098	244 075	171 739	54 393	226 132	56 378	9 336	65 714
42305	3 232 854	1 585 752	4 818 606	487 442	145 186	632 628	528 090	234 464	762 554	3 273 502	1 675 030	4 948 532
42306	14 177 663	15 297 269	29 474 932	620 161	1 231 219	1 851 380	1 294 593	1 626 847	2 921 440	14 852 095	15 692 897	30 544 992
42307	3 182 817	2 833 295	6 016 112	247 729	266 051	513 780	58 061	282 726	340 787	2 993 149	2 849 970	5 843 119
42309	1 409	3 253	4 662	36	186	222	33	253	286	1 406	3 320	4 726
42310	24	0	24	44	0	44	46	0	46	26	0	26
42311	167	0	167	224	0	224	186	0	186	129	0	129
42312	84	0	84	22	0	22	13	0	13	75	0	75
42313	423	0	423	18	0	18	43	0	43	448	0	448
42314	1 161	0	1 161	66	0	66	45	0	45	1 140	0	1 140
42315	988	0	988	33	0	33	10	0	10	965	0	965
42501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42505	2 800	643 742	646 542	0	662 662	662 662	0	18 920	18 920	2 800	0	2 800
42506	110 000	66 305	176 305	0	3 441	3 441	0	5 362	5 362	110 000	68 226	178 226
42507	0	2 460 199	2 460 199	0	146 551	146 551	0	190 026	190 026	0	2 503 674	2 503 674
42601	25	101	126	279	5	284	279	8	287	25	104	129
42605	450	4 107	4 557	900	330	1 230	1 200	1 197	2 397	750	4 974	5 724
42606	7 136	44 207	51 343	1 404	3 525	4 929	3 036	4 370	7 406	8 768	45 052	53 820
42607	3 406	1 697	5 103	0	88	88	20	137	157	3 426	1 746	5 172
42609	42	142	184	0	8	8	0	12	12	42	146	188
42611	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42615	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
42702	7 000 000	0	7 000 000	107 000 000	0	107 000 000	107 000 000	0	107 000 000	7 000 000	0	7 000 000
43306	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000
43703	122 600	0	122 600	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	122 600	0	122 600
43705	203 600	0	203 600	2 484	0	2 484	2 484	0	2 484	203 600	0	203 600
43706	140 907	0	140 907	8 474	0	8 474	1 780	0	1 780	134 213	0	134 213
43801	16	0	16	4	0	4	4	0	4	16	0	16
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
43807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43906	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	6 437 420	6 437 420	0	334 070	334 070	0	520 580	520 580	0	6 623 930	6 623 930
44915	39 046	0	39 046	800	0	800	0	0	0	38 246	0	38 246
45115	350	0	350	300	0	300	150	0	150	200	0	200
45215	4 220 761	0	4 220 761	218 288	0	218 288	232 215	0	232 215	4 234 688	0	4 234 688
45415	10 724	0	10 724	2 716	0	2 716	2 304	0	2 304	10 312	0	10 312
45515	792 987	0	792 987	106 819	0	106 819	153 385	0	153 385	839 553	0	839 553
45615	13 472	0	13 472	70	0	70	0	0	0	13 402	0	13 402
45715	87	0	87	42	0	42	384	0	384	429	0	429
45818	5 719 026	0	5 719 026	259 162	0	259 162	570 225	0	570 225	6 030 089	0	6 030 089
45918	232 349	0	232 349	22 163	0	22 163	44 143	0	44 143	254 329	0	254 329
47108	2 763	0	2 763	14	0	14	0	0	0	2 749	0	2 749
47308	157	0	157	9	0	9	0	0	0	148	0	148
47401	525 697	0	525 697	433 998	0	433 998	439 937	0	439 937	531 636	0	531 636
47403	0	0	0	34 403 135	0	34 403 135	34 403 135	0	34 403 135	0	0	0
47405	39	0	39	8 799 893	4 718 367	13 518 260	8 799 892	4 718 367	13 518 259	38	0	38
47407	0	0	0	363 635 301	466 799 043	830 434 344	363 635 301	466 799 043	830 434 344	0	0	0
47411	67 961	28 793	96 754	242 079	91 786	333 865	244 354	95 809	340 163	70 236	32 816	103 052
47414	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
47416	8 196	11 015	19 211	695 524	64 483	760 007	692 724	58 278	751 002	5 396	4 810	10 206
47422	5 694	2 802	8 496	883 496	6 846 620	7 730 116	889 162	6 844 125	7 733 287	11 360	307	11 667
47425	1 671 966	0	1 671 966	147 388	0	147 388	126 838	0	126 838	1 651 416	0	1 651 416
47426	579 810	260 093	839 903	429 451	54 778	484 229	612 619	146 440	759 059	762 978	351 755	1 114 733
47804	161 839	0	161 839	23 936	0	23 936	29 406	0	29 406	167 309	0	167 309
50220	54 518	0	54 518	3 306	0	3 306	26 323	0	26 323	77 535	0	77 535
50319	4 576	0	4 576	0	0	0	0	0	0	4 576	0	4 576
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52006	3 608 270	0	3 608 270	0	0	0	0	0	0	3 608 270	0	3 608 270
52203	4 277	0	4 277	0	0	0	4 000	0	4 000	8 277	0	8 277
52204	1 359	0	1 359	0	0	0	1 070	0	1 070	2 429	0	2 429
52205	191 014	0	191 014	968	0	968	839	0	839	190 885	0	190 885
52301	229 392	0	229 392	78 548	5 386	83 934	145 493	5 386	150 879	296 337	0	296 337
52302	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52303	254 459	406	254 865	152 497	30	152 527	103 281	28	103 309	205 243	404	205 647
52304	887 583	8 036	895 619	236 117	5 628	241 745	140 445	5 535	145 980	791 911	7 943	799 854
52305	698 475	198 512	896 987	118 187	10 754	128 941	7 109	23 610	30 719	587 397	211 368	798 765
52306	695 229	289 289	984 518	0	15 110	15 110	1 668	23 336	25 004	696 897	297 515	994 412
52307	445 598	0	445 598	0	0	0	0	0	0	445 598	0	445 598
52404	600	0	600	527	0	527	968	0	968	1 041	0	1 041
52405	120	0	120	106	0	106	194	0	194	208	0	208
52406	70 602	72 083	142 685	373 767	10 786	384 553	369 668	10 412	380 080	66 503	71 709	138 212
52501	275 690	5 198	280 888	4 052	288	4 340	48 026	1 282	49 308	319 664	6 192	325 856
52602	4 281	0	4 281	98 275	0	98 275	108 229	0	108 229	14 235	0	14 235
60301	46 774	0	46 774	115 211	0	115 211	92 050	0	92 050	23 613	0	23 613
60305	1 546	0	1 546	169 447	0	169 447	169 574	0	169 574	1 673	0	1 673
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	15 450	0	15 450	404	0	404	13 781	0	13 781	28 827	0	28 827
60311	252	0	252	2 108	0	2 108	2 033	0	2 033	177	0	177
60313	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60322	45 176	32	45 208	46 663	34	46 697	3 753	35	3 788	2 266	33	2 299
60324	120 175	0	120 175	9 157	0	9 157	9 216	0	9 216	120 234	0	120 234
60601	756 121	0	756 121	3 956	0	3 956	6 668	0	6 668	758 833	0	758 833
60903	4 243	0	4 243	0	0	0	339	0	339	4 582	0	4 582
61012	2 020	0	2 020	0	0	0	1 476	0	1 476	3 496	0	3 496
61304	3 546	0	3 546	748	0	748	577	0	577	3 375	0	3 375
61701	236 832	0	236 832	69 678	0	69 678	91 746	0	91 746	258 900	0	258 900
70601	56 051 927	0	56 051 927	232 267	0	232 267	5 345 090	0	5 345 090	61 164 750	0	61 164 750
70603	155 528 659	0	155 528 659	2 272 719	0	2 272 719	11 013 075	0	11 013 075	164 269 015	0	164 269 015
70613	247 222	0	247 222	79 598	0	79 598	86 109	0	86 109	253 733	0	253 733
70615	85 292	0	85 292	117 461	0	117 461	123 037	0	123 037	90 868	0	90 868
Итого по пассиву (баланс)	388 401 683	70 633 784	459 035 467	861 425 466	565 694 021	1 427 119 487	876 464 747	568 104 901	1 444 569 648	403 440 964	73 044 664	476 485 628
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	518	0	518	1 014	0	1 014	1 016	0	1 016	516	0	516
80601	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
80801	3	0	3	991	0	991	989	0	989	5	0	5
80901	14	0	14	33	0	33	0	0	0	47	0	47
Итого по активу (баланс)	535	0	535	3 026	0	3 026	2 993	0	2 993	568	0	568
Пассив
85101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
85201	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
85401	25	0	25	0	0	0	33	0	33	58	0	58
Итого по пассиву (баланс)	535	0	535	999	0	999	1 032	0	1 032	568	0	568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	2	0	2	1	0	1	18	0	18
90703	1 191 730	0	1 191 730	0	0	0	0	0	0	1 191 730	0	1 191 730
90704	1 000	0	1 000	11 999	0	11 999	10 999	0	10 999	2 000	0	2 000
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 018 770	0	4 018 770	10 016	0	10 016	96 926	0	96 926	3 931 860	0	3 931 860
90901	599 470	0	599 470	121 726	0	121 726	550 432	0	550 432	170 764	0	170 764
90902	11 228 257	0	11 228 257	1 682 457	0	1 682 457	782 159	0	782 159	12 128 555	0	12 128 555
90907	71 163	0	71 163	39 245	0	39 245	74 002	0	74 002	36 406	0	36 406
91202	1 854 856	387 707	2 242 563	605 906	64 579	670 485	137 024	50 767	187 791	2 323 738	401 519	2 725 257
91203	72	0	72	101	0	101	90	0	90	83	0	83
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	5 079 745	0	5 079 745	3 000	0	3 000	2 486	0	2 486	5 080 259	0	5 080 259
91414	419 166 761	86 744 650	505 911 411	10 289 313	16 812 698	27 102 011	38 250 558	17 460 555	55 711 113	391 205 516	86 096 793	477 302 309
91416	813 258	0	813 258	2 815	0	2 815	228 016	0	228 016	588 057	0	588 057
91417	493 505	651 495	1 145 000	188 086	43 935	232 021	198 200	48 499	246 699	483 391	646 931	1 130 322
91418	6 070 981	9 643	6 080 624	1 892 146	781	1 892 927	1 801 993	501	1 802 494	6 161 134	9 923	6 171 057
91501	3 969	0	3 969	1 418	0	1 418	18	0	18	5 369	0	5 369
91502	2 312	0	2 312	214	0	214	214	0	214	2 312	0	2 312
91604	1 488 590	177 092	1 665 682	113 879	39 132	153 011	66 336	29 066	95 402	1 536 133	187 158	1 723 291
91704	809 346	221 272	1 030 618	8 289	18 891	27 180	10	11 543	11 553	817 625	228 620	1 046 245
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	2 225 775	1 004 483	3 230 258	13 516	83 050	96 566	1	54 445	54 446	2 239 290	1 033 088	3 272 378
91803	7 618	1 543	9 161	2 396	6 495	8 891	0	256	256	10 014	7 782	17 796
99998	213 330 392	0	213 330 392	34 899 424	0	34 899 424	34 289 580	0	34 289 580	213 940 236	0	213 940 236
Итого по активу (баланс)	668 494 307	89 197 885	757 692 192	49 885 948	17 069 561	66 955 509	76 489 045	17 655 632	94 144 677	641 891 210	88 611 814	730 503 024
Пассив
91003	0	0	0	106 609	0	106 609	106 609	0	106 609	0	0	0
91004	0	0	0	38 772	0	38 772	38 772	0	38 772	0	0	0
91311	44 157 674	1 502 677	45 660 351	1 579 881	82 098	1 661 979	2 791 767	123 727	2 915 494	45 369 560	1 544 306	46 913 866
91312	112 943 773	7 416 994	120 360 767	6 477 385	1 049 716	7 527 101	9 405 131	533 987	9 939 118	115 871 519	6 901 265	122 772 784
91314	3 321 631	0	3 321 631	9 411 786	0	9 411 786	8 074 035	0	8 074 035	1 983 880	0	1 983 880
91315	28 130 829	2 680 582	30 811 411	1 653 041	518 193	2 171 234	1 771 918	508 623	2 280 541	28 249 706	2 671 012	30 920 718
91316	2 491 361	42 064	2 533 425	1 566 040	39 190	1 605 230	1 433 816	6 950	1 440 766	2 359 137	9 824	2 368 961
91317	9 345 340	841 520	10 186 860	9 029 299	2 722 886	11 752 185	7 996 480	2 089 372	10 085 852	8 312 521	208 006	8 520 527
91507	455 659	0	455 659	14 684	0	14 684	18 237	0	18 237	459 212	0	459 212
91508	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99999	544 361 800	0	544 361 800	59 840 724	0	59 840 724	32 041 712	0	32 041 712	516 562 788	0	516 562 788
Итого по пассиву (баланс)	745 208 355	12 483 837	757 692 192	89 718 221	4 412 083	94 130 304	63 678 477	3 262 659	66 941 136	719 168 611	11 334 413	730 503 024
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	130 547	1 461 351	1 591 898	130 547	1 461 351	1 591 898	0	0	0
93302	0	0	0	0	731 440	731 440	0	731 440	731 440	0	0	0
93303	0	0	0	304 270	1 209 553	1 513 823	0	48 186	48 186	304 270	1 161 367	1 465 637
93304	304 269	0	304 269	33 075	0	33 075	304 269	0	304 269	33 075	0	33 075
93305	0	0	0	0	134 255	134 255	0	1 776	1 776	0	132 479	132 479
93306	0	0	0	0	5 494 303	5 494 303	0	5 494 303	5 494 303	0	0	0
93307	0	459 899	459 899	0	3 655 855	3 655 855	0	3 658 246	3 658 246	0	457 508	457 508
93308	0	0	0	0	457 575	457 575	0	457 575	457 575	0	0	0
93506	0	0	0	0	221 939	221 939	0	221 939	221 939	0	0	0
93507	0	0	0	0	2 038 958	2 038 958	0	2 038 958	2 038 958	0	0	0
93901	1 887 109	15 431 749	17 318 858	37 811 969	283 773 953	321 585 922	37 878 058	284 424 871	322 302 929	1 821 020	14 780 831	16 601 851
93902	1 349 309	5 291 431	6 640 740	33 340 012	72 685 540	106 025 552	32 792 775	75 043 445	107 836 220	1 896 546	2 933 526	4 830 072
94101	304 210	0	304 210	0	0	0	304 210	0	304 210	0	0	0
94102	0	414 452	414 452	0	6 654 797	6 654 797	0	6 458 248	6 458 248	0	611 001	611 001
99996	25 430 817	0	25 430 817	444 034 257	0	444 034 257	445 285 751	0	445 285 751	24 179 323	0	24 179 323
Итого по активу (баланс)	29 275 714	21 597 531	50 873 245	515 654 130	378 519 519	894 173 649	516 695 610	380 040 338	896 735 948	28 234 234	20 076 712	48 310 946
Пассив
96301	0	0	0	0	1 590 865	1 590 865	0	1 590 865	1 590 865	0	0	0
96302	0	0	0	0	730 943	730 943	0	730 943	730 943	0	0	0
96303	0	0	0	0	46 639	46 639	35 301	1 515 350	1 550 651	35 301	1 468 711	1 504 012
96304	0	321 871	321 871	0	328 888	328 888	0	40 137	40 137	0	33 120	33 120
96305	0	0	0	0	0	0	142 797	0	142 797	142 797	0	142 797
96306	0	0	0	0	5 745 933	5 745 933	0	5 745 933	5 745 933	0	0	0
96307	0	463 024	463 024	0	5 721 623	5 721 623	0	5 717 937	5 717 937	0	459 338	459 338
96308	0	0	0	0	459 303	459 303	0	459 303	459 303	0	0	0
96901	13 786 159	3 807 699	17 593 858	272 018 620	49 664 225	321 682 845	272 847 021	47 845 645	320 692 666	14 614 560	1 989 119	16 603 679
96902	1 510 712	5 540 331	7 051 043	26 137 708	88 182 469	114 320 177	25 464 273	87 240 217	112 704 490	837 277	4 598 079	5 435 356
97101	0	0	0	46 691	0	46 691	46 691	0	46 691	0	0	0
99997	25 443 449	0	25 443 449	446 110 336	0	446 110 336	444 799 531	0	444 799 531	24 132 644	0	24 132 644
Итого по пассиву (баланс)	40 740 320	10 132 925	50 873 245	744 313 355	152 470 888	896 784 243	743 335 614	150 886 330	894 221 944	39 762 579	8 548 367	48 310 946
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 734,0000	0	0	374,0000	0	0	160,0000	0	0	6 948,0000
98010	0	0	115 504 819,0000	0	0	41 224 381,0000	0	0	43 984 075,0000	0	0	112 745 125,0000
98020	0	0	133,0000	0	0	44,0000	0	0	131,0000	0	0	46,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	115 511 686,0000	0	0	41 224 799,0000	0	0	43 984 366,0000	0	0	112 752 119,0000
Пассив
98040	0	0	75 604 029,0000	0	0	3 585 029,0000	0	0	3 078 481,0000	0	0	75 097 481,0000
98050	0	0	15 655 592,0000	0	0	43 015 173,0000	0	0	40 762 007,0000	0	0	13 402 426,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 995 958,0000	0	0	3 995 958,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 510,0000	0	0	4 464,0000	0	0	4 604,0000	0	0	1 650,0000
98060	0	0	6 168 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 168 907,0000
98070	0	0	16 812 646,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	16 812 653,0000
98090	0	0	1 269 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 269 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	115 511 686,0000	0	0	50 600 625,0000	0	0	47 841 058,0000	0	0	112 752 119,0000

Страница была полезной?