Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 039 984	758 466	1 798 450	16 259 386	2 152 959	18 412 345	16 369 703	2 306 423	18 676 126	929 667	605 002	1 534 669
20208	646 358	0	646 358	2 122 662	0	2 122 662	2 150 973	0	2 150 973	618 047	0	618 047
20209	448 863	93 127	541 990	16 891 944	1 151 275	18 043 219	17 012 687	1 224 357	18 237 044	328 120	20 045	348 165
20305	0	263	263	0	1 108	1 108	0	1 343	1 343	0	28	28
20308	0	3 115	3 115	0	1 480	1 480	0	1 577	1 577	0	3 018	3 018
30102	4 976 469	0	4 976 469	217 309 430	0	217 309 430	220 076 503	0	220 076 503	2 209 396	0	2 209 396
30110	116 986	473 311	590 297	1 359 471	1 457 992	2 817 463	1 394 626	957 973	2 352 599	81 831	973 330	1 055 161
30114	0	5 963 833	5 963 833	0	106 569 609	106 569 609	0	109 310 347	109 310 347	0	3 223 095	3 223 095
30202	580 749	0	580 749	0	0	0	5 804	0	5 804	574 945	0	574 945
30204	312 831	0	312 831	347	0	347	0	0	0	313 178	0	313 178
30210	18 000	0	18 000	63 413	0	63 413	81 413	0	81 413	0	0	0
30215	400	1 009	1 409	0	98	98	0	35	35	400	1 072	1 472
30221	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	71 838	676	72 514	3 242 292	80 028	3 322 320	3 276 087	80 247	3 356 334	38 043	457	38 500
30235	3 020	0	3 020	11 648	0	11 648	14 668	0	14 668	0	0	0
30302	0	0	0	42 367 099	3 497 428	45 864 527	42 367 099	3 497 428	45 864 527	0	0	0
30306	13 108 736	6 515 167	19 623 903	99 481 402	8 440 576	107 921 978	98 183 280	8 493 695	106 676 975	14 406 858	6 462 048	20 868 906
30413	31 498	5 039	36 537	36 057 700	104 456	36 162 156	36 089 136	104 142	36 193 278	62	5 353	5 415
30424	290 066	73 988	364 054	9 837 810	111 145	9 948 955	9 828 469	106 533	9 935 002	299 407	78 600	378 007
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32002	100 000	0	100 000	6 990 000	34 855	7 024 855	6 790 000	34 855	6 824 855	300 000	0	300 000
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44906	136 824	0	136 824	63 000	0	63 000	22 753	0	22 753	177 071	0	177 071
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45203	1 339 517	0	1 339 517	2 178 705	0	2 178 705	2 496 478	0	2 496 478	1 021 744	0	1 021 744
45204	4 988 536	192 542	5 181 078	3 823 433	20 277	3 843 710	3 269 966	77 337	3 347 303	5 542 003	135 482	5 677 485
45205	11 963 480	3 665 992	15 629 472	4 725 083	358 737	5 083 820	3 943 292	167 576	4 110 868	12 745 271	3 857 153	16 602 424
45206	18 038 024	698 718	18 736 742	2 507 100	211 913	2 719 013	2 104 654	86 193	2 190 847	18 440 470	824 438	19 264 908
45207	15 173 300	2 984 931	18 158 231	2 104 634	266 547	2 371 181	664 969	447 452	1 112 421	16 612 965	2 804 026	19 416 991
45208	11 946 564	1 696 286	13 642 850	201 699	150 003	351 702	252 521	157 779	410 300	11 895 742	1 688 510	13 584 252
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45404	25 681	0	25 681	12 713	0	12 713	13 573	0	13 573	24 821	0	24 821
45405	38 460	0	38 460	4 462	0	4 462	17 159	0	17 159	25 763	0	25 763
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45407	343 934	0	343 934	20 800	0	20 800	29 237	0	29 237	335 497	0	335 497
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45506	1 035 434	293 529	1 328 963	136 955	24 716	161 671	84 282	12 119	96 401	1 088 107	306 126	1 394 233
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45509	322 866	30 062	352 928	128 342	16 495	144 837	124 713	19 763	144 476	326 495	26 794	353 289
45604	0	100 892	100 892	0	9 788	9 788	0	3 499	3 499	0	107 181	107 181
45605	0	91 650	91 650	0	7 688	7 688	0	3 546	3 546	0	95 792	95 792
45606	0	887 632	887 632	0	74 457	74 457	0	34 347	34 347	0	927 742	927 742
45706	46 392	0	46 392	0	0	0	1 695	0	1 695	44 697	0	44 697
45708	304	982	1 286	690	1 390	2 080	430	779	1 209	564	1 593	2 157
45812	3 742 254	402 109	4 144 363	258 361	129 488	387 849	196 283	14 035	210 318	3 804 332	517 562	4 321 894
45814	35 164	0	35 164	12 054	0	12 054	6 192	0	6 192	41 026	0	41 026
45815	722 338	152 083	874 421	26 446	20 182	46 628	14 052	8 281	22 333	734 732	163 984	898 716
45816	0	198 972	198 972	0	18 789	18 789	0	7 057	7 057	0	210 704	210 704
45817	131	1	132	160	24	184	11	0	11	280	25	305
45912	176 958	8 528	185 486	14 111	3 996	18 107	54 108	5 520	59 628	136 961	7 004	143 965
45914	1 370	0	1 370	377	0	377	446	0	446	1 301	0	1 301
45915	53 129	2 272	55 401	20 229	2 636	22 865	18 699	854	19 553	54 659	4 054	58 713
45916	0	4 475	4 475	0	323	323	0	1 319	1 319	0	3 479	3 479
45917	14	0	14	7	1	8	2	0	2	19	1	20
47101	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
47103	0	13 039	13 039	0	1 441	1 441	0	13 848	13 848	0	632	632
47104	0	131 633	131 633	0	11 478	11 478	0	127 620	127 620	0	15 491	15 491
47105	0	366 470	366 470	0	171 505	171 505	0	33 518	33 518	0	504 457	504 457
47106	0	33 109	33 109	0	2 777	2 777	0	1 281	1 281	0	34 605	34 605
47107	0	84 012	84 012	0	7 038	7 038	0	5 013	5 013	0	86 037	86 037
47301	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
47303	0	16 467	16 467	0	1 193	1 193	0	17 323	17 323	0	337	337
47304	0	206 076	206 076	0	74 705	74 705	0	95 936	95 936	0	184 845	184 845
47305	0	629 409	629 409	0	192 131	192 131	0	195 318	195 318	0	626 222	626 222
47306	0	184 695	184 695	0	15 493	15 493	0	7 147	7 147	0	193 041	193 041
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47410	0	0	0	0	1 126 892	1 126 892	0	1 126 892	1 126 892	0	0	0
47415	72 820	0	72 820	42 178	0	42 178	42 331	0	42 331	72 667	0	72 667
47417	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47423	290 941	542 398	833 339	213 783	147 981	361 764	221 004	120 125	341 129	283 720	570 254	853 974
47427	1 069 424	3 181	1 072 605	941 440	113 457	1 054 897	915 284	112 890	1 028 174	1 095 580	3 748	1 099 328
47431	0	0	0	0	9 988	9 988	0	9 988	9 988	0	0	0
47801	509 102	0	509 102	24 886	0	24 886	27 060	0	27 060	506 928	0	506 928
47802	107 506	5 038	112 544	0	489	489	19 502	175	19 677	88 004	5 352	93 356
47803	4 470 507	0	4 470 507	1 677 481	0	1 677 481	1 759 870	0	1 759 870	4 388 118	0	4 388 118
50104	4 730 226	1 385 620	6 115 846	5 065 453	5 890 308	10 955 761	5 172 002	5 799 536	10 971 538	4 623 677	1 476 392	6 100 069
50106	251 726	2 137 535	2 389 261	684 367	1 073 227	1 757 594	936 093	936 621	1 872 714	0	2 274 141	2 274 141
50110	0	2 056 872	2 056 872	0	28 324 571	28 324 571	0	28 010 249	28 010 249	0	2 371 194	2 371 194
50118	51 680	3 938 527	3 990 207	5 759 395	35 284 981	41 044 376	5 723 585	35 165 779	40 889 364	87 490	4 057 729	4 145 219
50121	9 712	0	9 712	0	0	0	9 712	0	9 712	0	0	0
50208	112 368	0	112 368	180 903	0	180 903	202 835	0	202 835	90 436	0	90 436
50218	0	0	0	180 235	0	180 235	180 235	0	180 235	0	0	0
50308	457 555	0	457 555	0	0	0	0	0	0	457 555	0	457 555
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50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
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70614	55 685	0	55 685	7 981	0	7 981	4 105	0	4 105	59 561	0	59 561
Итого по активу (баланс)	171 241 225	39 026 031	210 267 256	661 524 240	409 547 164	1 071 071 404	652 186 344	410 820 402	1 063 006 746	180 579 121	37 752 793	218 331 914
Пассив
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10601	12 037	0	12 037	0	0	0	0	0	0	12 037	0	12 037
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
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Итого по пассиву (баланс)	167 999 783	42 267 473	210 267 256	572 723 083	259 338 826	832 061 909	580 132 724	259 993 843	840 126 567	175 409 424	42 922 490	218 331 914
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
90703	1 959 867	0	1 959 867	0	0	0	2	0	2	1 959 865	0	1 959 865
90704	200	0	200	27 474	0	27 474	21 530	0	21 530	6 144	0	6 144
90705	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
90803	5 033 117	1 046 333	6 079 450	91 382	101 511	192 893	272 597	36 283	308 880	4 851 902	1 111 561	5 963 463
90901	464 036	0	464 036	134 357	0	134 357	272 060	0	272 060	326 333	0	326 333
90902	11 855 438	0	11 855 438	1 250 180	0	1 250 180	1 340 767	0	1 340 767	11 764 851	0	11 764 851
90907	89 015	0	89 015	88 531	0	88 531	128 470	0	128 470	49 076	0	49 076
91202	1 480 608	30 779	1 511 387	328 498	2 582	331 080	76 577	1 191	77 768	1 732 529	32 170	1 764 699
91203	148	0	148	217	0	217	239	0	239	126	0	126
91207	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91411	532 497	184 014	716 511	0	17 852	17 852	0	6 381	6 381	532 497	195 485	727 982
91412	3 667 793	85 378	3 753 171	0	8 283	8 283	244 000	2 961	246 961	3 423 793	90 700	3 514 493
91414	298 771 324	56 235 596	355 006 920	13 758 715	6 538 949	20 297 664	14 063 729	3 747 229	17 810 958	298 466 310	59 027 316	357 493 626
91416	133 000	0	133 000	0	0	0	10 000	0	10 000	123 000	0	123 000
91417	202 770	0	202 770	29 460	0	29 460	200 000	0	200 000	32 230	0	32 230
91418	5 082 452	5 038	5 087 490	1 600 979	489	1 601 468	1 705 021	175	1 705 196	4 978 410	5 352	4 983 762
91501	4 258	0	4 258	0	0	0	0	0	0	4 258	0	4 258
91502	2 339	0	2 339	0	0	0	16	0	16	2 323	0	2 323
91604	1 554 516	131 866	1 686 382	76 711	20 541	97 252	31 949	8 235	40 184	1 599 278	144 172	1 743 450
91704	131 561	4 781	136 342	0	463	463	0	166	166	131 561	5 078	136 639
91802	570 811	180 417	751 228	0	17 502	17 502	5	6 257	6 262	570 806	191 662	762 468
91803	3 212	701	3 913	0	68	68	0	24	24	3 212	745	3 957
99998	202 810 495	0	202 810 495	35 315 182	0	35 315 182	31 952 400	0	31 952 400	206 173 277	0	206 173 277
Итого по активу (баланс)	534 349 467	57 904 903	592 254 370	52 703 660	6 708 240	59 411 900	50 321 331	3 808 902	54 130 233	536 731 796	60 804 241	597 536 037
Пассив
91311	26 314 944	1 953 142	28 268 086	269 652	172 920	442 572	1 870 514	192 936	2 063 450	27 915 806	1 973 158	29 888 964
91312	110 612 561	4 693 722	115 306 283	5 330 843	615 590	5 946 433	8 929 496	497 428	9 426 924	114 211 214	4 575 560	118 786 774
91315	35 434 730	2 598 726	38 033 456	3 993 178	1 274 077	5 267 255	3 975 811	1 633 798	5 609 609	35 417 363	2 958 447	38 375 810
91316	4 967 137	459 704	5 426 841	3 038 864	101 391	3 140 255	2 173 805	39 439	2 213 244	4 102 078	397 752	4 499 830
91317	12 700 128	2 549 603	15 249 731	16 985 287	169 433	17 154 720	15 356 957	638 585	15 995 542	11 071 798	3 018 755	14 090 553
91507	525 327	0	525 327	1 165	0	1 165	6 413	0	6 413	530 575	0	530 575
91508	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99999	389 443 875	0	389 443 875	22 174 785	0	22 174 785	24 093 670	0	24 093 670	391 362 760	0	391 362 760
Итого по пассиву (баланс)	579 999 473	12 254 897	592 254 370	51 793 774	2 333 411	54 127 185	56 406 666	3 002 186	59 408 852	584 612 365	12 923 672	597 536 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	399 940	93 546	493 486	399 940	93 546	493 486	0	0	0
93302	0	0	0	399 940	93 774	493 714	399 940	93 774	493 714	0	0	0
93303	399 940	0	399 940	17 752	0	17 752	399 940	0	399 940	17 752	0	17 752
93304	0	1 681	1 681	17 752	1 930	19 682	17 752	1 825	19 577	0	1 786	1 786
93306	0	0	0	0	1 358 693	1 358 693	0	1 358 693	1 358 693	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 395 924	1 395 924	0	1 362 434	1 362 434	0	33 490	33 490
93507	0	0	0	0	265 240	265 240	0	265 240	265 240	0	0	0
93901	2 118 082	5 973 472	8 091 554	15 517 170	142 222 941	157 740 111	17 525 738	142 792 146	160 317 884	109 514	5 404 267	5 513 781
93902	67 742	4 553 671	4 621 413	350 791	50 358 419	50 709 210	418 533	51 504 095	51 922 628	0	3 407 995	3 407 995
99996	13 106 767	0	13 106 767	209 877 028	0	209 877 028	214 025 295	0	214 025 295	8 958 500	0	8 958 500
Итого по активу (баланс)	15 692 531	10 528 824	26 221 355	226 580 373	195 790 467	422 370 840	233 187 138	197 471 753	430 658 891	9 085 766	8 847 538	17 933 304
Пассив
96301	0	0	0	0	483 631	483 631	0	483 631	483 631	0	0	0
96302	0	0	0	0	481 706	481 706	0	481 706	481 706	0	0	0
96303	0	379 521	379 521	0	381 923	381 923	0	20 492	20 492	0	18 090	18 090
96304	1 802	0	1 802	1 802	18 344	20 146	1 797	18 344	20 141	1 797	0	1 797
96306	0	0	0	0	1 361 616	1 361 616	0	1 361 616	1 361 616	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 629 757	1 629 757	0	1 663 027	1 663 027	0	33 270	33 270
96901	5 964 371	2 139 499	8 103 870	141 073 335	18 906 719	159 980 054	140 448 447	16 925 237	157 373 684	5 339 483	158 017	5 497 500
96902	67 795	4 552 759	4 620 554	654 888	51 273 907	51 928 795	693 509	50 021 554	50 715 063	106 416	3 300 406	3 406 822
99997	13 115 608	0	13 115 608	214 363 726	0	214 363 726	210 223 943	0	210 223 943	8 975 825	0	8 975 825
Итого по пассиву (баланс)	19 149 576	7 071 779	26 221 355	356 093 751	74 537 603	430 631 354	351 367 696	70 975 607	422 343 303	14 423 521	3 509 783	17 933 304
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 894,0000	0	0	352,0000	0	0	46,0000	0	0	4 200,0000
98010	0	0	1 064 764 088,0000	0	0	5 685 562,0000	0	0	292 125 272,0000	0	0	778 324 378,0000
98020	0	0	64,0000	0	0	32,0000	0	0	48,0000	0	0	48,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 064 768 060,0000	0	0	5 685 946,0000	0	0	292 125 366,0000	0	0	778 328 640,0000
Пассив
98040	0	0	1 035 518 921,0000	0	0	287 575 881,0000	0	0	1 468 654,0000	0	0	749 411 694,0000
98050	0	0	4 060 388,0000	0	0	4 787 822,0000	0	0	4 459 021,0000	0	0	3 731 587,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	288 028 072,0000	0	0	288 028 072,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	131 405,0000	0	0	6 115,0000	0	0	5 829,0000	0	0	131 119,0000
98060	0	0	6 168 749,0000	0	0	0,0000	0	0	144,0000	0	0	6 168 893,0000
98070	0	0	16 928 730,0000	0	0	3 250,0000	0	0	2,0000	0	0	16 925 482,0000
98090	0	0	1 959 867,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1 959 865,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 064 768 060,0000	0	0	580 401 142,0000	0	0	293 961 722,0000	0	0	778 328 640,0000

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