Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	801 002	517 460	1 318 462	15 298 289	2 554 509	17 852 798	15 287 513	2 513 055	17 800 568	811 778	558 914	1 370 692
20208	578 437	0	578 437	1 811 418	0	1 811 418	1 772 267	0	1 772 267	617 588	0	617 588
20209	360 477	11 780	372 257	15 823 347	1 466 197	17 289 544	15 694 927	1 428 107	17 123 034	488 897	49 870	538 767
20305	0	77	77	0	2 639	2 639	0	2 628	2 628	0	88	88
20308	0	428	428	0	4 456	4 456	0	3 157	3 157	0	1 727	1 727
30102	3 673 774	0	3 673 774	153 157 722	0	153 157 722	151 081 102	0	151 081 102	5 750 394	0	5 750 394
30110	92 448	1 540 605	1 633 053	2 236 458	2 488 087	4 724 545	2 220 934	1 766 906	3 987 840	107 972	2 261 786	2 369 758
30114	0	8 088 834	8 088 834	0	77 175 709	77 175 709	0	80 780 702	80 780 702	0	4 483 841	4 483 841
30202	874 136	0	874 136	0	0	0	16 705	0	16 705	857 431	0	857 431
30204	395 102	0	395 102	0	0	0	100	0	100	395 002	0	395 002
30210	0	0	0	38 520	0	38 520	38 520	0	38 520	0	0	0
30215	600	962	1 562	0	51	51	0	17	17	600	996	1 596
30221	0	0	0	0	1 829	1 829	0	0	0	0	1 829	1 829
30233	27 147	344	27 491	3 158 822	71 674	3 230 496	3 121 497	72 008	3 193 505	64 472	10	64 482
30235	1 170	0	1 170	28 687	0	28 687	29 857	0	29 857	0	0	0
30302	0	0	0	11 133 103	3 617 558	14 750 661	11 133 103	3 617 558	14 750 661	0	0	0
30306	12 187 088	5 546 775	17 733 863	54 076 473	9 424 155	63 500 628	54 951 662	8 741 761	63 693 423	11 311 899	6 229 169	17 541 068
30413	12 351	4 835	17 186	39 602 639	257	39 602 896	39 600 728	86	39 600 814	14 262	5 006	19 268
30424	292 636	48 092	340 728	32 663 537	2 548	32 666 085	32 668 073	852	32 668 925	288 100	49 788	337 888
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32003	0	0	0	2 750 000	375 400	3 125 400	2 550 000	339 250	2 889 250	200 000	36 150	236 150
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44608	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
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45203	1 664 844	1 123	1 665 967	2 618 762	4 853	2 623 615	2 677 585	1 163	2 678 748	1 606 021	4 813	1 610 834
45204	4 569 492	167 301	4 736 793	4 102 112	153 033	4 255 145	3 103 555	53 146	3 156 701	5 568 049	267 188	5 835 237
45205	14 479 023	2 865 695	17 344 718	3 921 168	964 627	4 885 795	4 473 420	2 305 419	6 778 839	13 926 771	1 524 903	15 451 674
45206	14 760 666	1 933 653	16 694 319	2 833 537	1 870 095	4 703 632	2 225 843	222 482	2 448 325	15 368 360	3 581 266	18 949 626
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45208	11 367 447	3 693 547	15 060 994	140 746	212 481	353 227	209 984	123 559	333 543	11 298 209	3 782 469	15 080 678
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45509	280 873	25 263	306 136	108 197	16 280	124 477	101 950	15 641	117 591	287 120	25 902	313 022
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45708	469	1 434	1 903	150	250	400	318	123	441	301	1 561	1 862
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45815	666 744	67 054	733 798	18 019	5 975	23 994	28 985	5 712	34 697	655 778	67 317	723 095
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45817	10	30	40	130	0	130	10	30	40	130	0	130
45912	155 300	15 239	170 539	3 475	10 660	14 135	4 487	12 276	16 763	154 288	13 623	167 911
45914	1 112	0	1 112	69	0	69	233	0	233	948	0	948
45915	46 986	2 473	49 459	12 919	1 376	14 295	17 651	1 332	18 983	42 254	2 517	44 771
45916	0	3 131	3 131	0	163	163	0	56	56	0	3 238	3 238
45917	0	7	7	5	0	5	0	7	7	5	0	5
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47103	0	9 496	9 496	0	481	481	0	3 824	3 824	0	6 153	6 153
47104	0	59 948	59 948	0	14 227	14 227	0	27 469	27 469	0	46 706	46 706
47105	0	316 058	316 058	0	16 379	16 379	0	11 943	11 943	0	320 494	320 494
47106	0	744 336	744 336	0	38 253	38 253	0	25 059	25 059	0	757 530	757 530
47107	0	24 802	24 802	0	1 065	1 065	0	2 102	2 102	0	23 765	23 765
47301	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
47303	0	7 508	7 508	0	982	982	0	3 260	3 260	0	5 230	5 230
47304	0	324 429	324 429	0	29 139	29 139	0	46 425	46 425	0	307 143	307 143
47305	0	899 712	899 712	0	240 663	240 663	0	82 473	82 473	0	1 057 902	1 057 902
47306	0	153 625	153 625	0	51 981	51 981	0	23 483	23 483	0	182 123	182 123
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47408	0	0	0	51 234 992	80 966 473	132 201 465	51 234 992	80 571 449	131 806 441	0	395 024	395 024
47410	0	0	0	0	254 326	254 326	0	254 326	254 326	0	0	0
47415	87 138	0	87 138	41 319	0	41 319	38 982	0	38 982	89 475	0	89 475
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47427	966 167	1 225	967 392	806 708	130 854	937 562	732 873	120 554	853 427	1 040 002	11 525	1 051 527
47431	0	0	0	0	10 923	10 923	0	10 923	10 923	0	0	0
47801	234 199	0	234 199	92	0	92	673	0	673	233 618	0	233 618
47802	0	4 803	4 803	0	254	254	0	85	85	0	4 972	4 972
47803	2 961 078	0	2 961 078	1 326 634	0	1 326 634	1 380 588	0	1 380 588	2 907 124	0	2 907 124
50104	5 965 833	857 704	6 823 537	2 943 922	2 745 777	5 689 699	2 878 268	2 261 595	5 139 863	6 031 487	1 341 886	7 373 373
50106	571 804	2 032 912	2 604 716	1 492 460	10 332 269	11 824 729	1 896 519	12 365 181	14 261 700	167 745	0	167 745
50110	0	1 920 663	1 920 663	0	27 160 467	27 160 467	0	24 298 477	24 298 477	0	4 782 653	4 782 653
50118	1 062 897	3 024 584	4 087 481	4 655 268	39 227 160	43 882 428	4 400 106	39 548 509	43 948 615	1 318 059	2 703 235	4 021 294
50121	105 084	0	105 084	48	0	48	21 788	0	21 788	83 344	0	83 344
50311	0	94 247	94 247	0	5 572	5 572	0	1 671	1 671	0	98 148	98 148
50606	205 196	0	205 196	150 697	0	150 697	150 697	0	150 697	205 196	0	205 196
50618	0	0	0	150 697	0	150 697	150 697	0	150 697	0	0	0
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60315	0	0	0	1 961	1 031	2 992	1 961	1 031	2 992	0	0	0
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70614	72 905	0	72 905	4 466	0	4 466	6 239	0	6 239	71 132	0	71 132
Итого по активу (баланс)	166 914 777	42 310 206	209 224 983	438 096 953	288 176 845	726 273 798	430 323 005	287 984 028	718 307 033	174 688 725	42 503 023	217 191 748
Пассив
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10601	12 037	0	12 037	0	0	0	0	0	0	12 037	0	12 037
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
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Актив
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90907	30 156	0	30 156	168 426	0	168 426	77 393	0	77 393	121 189	0	121 189
91202	1 311 541	35 291	1 346 832	147 007	1 374	148 381	25 011	9 842	34 853	1 433 537	26 823	1 460 360
91203	127	0	127	124	0	124	138	0	138	113	0	113
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	921 018	181 673	1 102 691	0	9 535	9 535	222 735	10 170	232 905	698 283	181 038	879 321
91412	3 852 278	219 739	4 072 017	9 900	11 341	21 241	192 858	20 347	213 205	3 669 320	210 733	3 880 053
91414	245 113 399	91 667 409	336 780 808	20 642 393	6 314 247	26 956 640	15 640 799	1 800 545	17 441 344	250 114 993	96 181 111	346 296 104
91416	160 238	283 196	443 434	0	13 610	13 610	72 916	31 802	104 718	87 322	265 004	352 326
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000
91418	3 191 196	4 803	3 195 999	1 320 221	255	1 320 476	1 374 747	85	1 374 832	3 136 670	4 973	3 141 643
91501	1 056	0	1 056	13	0	13	7	0	7	1 062	0	1 062
91502	1 917	0	1 917	16	0	16	0	0	0	1 933	0	1 933
91604	1 271 707	102 009	1 373 716	76 916	13 084	90 000	38 760	6 197	44 957	1 309 863	108 896	1 418 759
91704	80 596	3 132	83 728	7 240	423	7 663	0	56	56	87 836	3 499	91 335
91802	392 623	167 604	560 227	50 140	10 592	60 732	2	2 970	2 972	442 761	175 226	617 987
91803	1 574	0	1 574	1 480	692	2 172	0	0	0	3 054	692	3 746
99998	194 265 943	0	194 265 943	31 916 074	0	31 916 074	30 643 463	0	30 643 463	195 538 554	0	195 538 554
Итого по активу (баланс)	468 600 730	93 662 400	562 263 130	55 520 731	6 427 997	61 948 728	48 965 844	1 899 690	50 865 534	475 155 617	98 190 707	573 346 324
Пассив
91311	27 078 535	1 706 457	28 784 992	215 817	106 355	322 172	1 616 443	215 314	1 831 757	28 479 161	1 815 416	30 294 577
91312	104 528 901	4 826 002	109 354 903	5 843 554	319 788	6 163 342	6 180 128	252 997	6 433 125	104 865 475	4 759 211	109 624 686
91315	30 928 433	3 283 399	34 211 832	2 353 891	363 637	2 717 528	3 252 369	477 192	3 729 561	31 826 911	3 396 954	35 223 865
91316	5 553 649	573 901	6 127 550	2 175 677	151 252	2 326 929	2 290 055	51 253	2 341 308	5 668 027	473 902	6 141 929
91317	13 186 187	2 091 791	15 277 978	17 310 527	1 799 546	19 110 073	16 156 560	1 420 026	17 576 586	12 032 220	1 712 271	13 744 491
91507	507 770	0	507 770	6 974	0	6 974	7 292	0	7 292	508 088	0	508 088
91508	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
99999	367 997 187	0	367 997 187	20 195 516	0	20 195 516	30 006 099	0	30 006 099	377 807 770	0	377 807 770
Итого по пассиву (баланс)	549 781 580	12 481 550	562 263 130	48 101 956	2 740 578	50 842 534	59 508 946	2 416 782	61 925 728	561 188 570	12 157 754	573 346 324
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	288 542	2 580 343	2 868 885	31 484 398	20 413 759	51 898 157	30 976 221	18 080 842	49 057 063	796 719	4 913 260	5 709 979
93002	0	1 797 713	1 797 713	375 166	25 972 716	26 347 882	375 166	25 298 993	25 674 159	0	2 471 436	2 471 436
93301	0	0	0	398 991	202 477	601 468	398 991	202 477	601 468	0	0	0
93302	0	0	0	398 991	201 717	600 708	398 991	201 717	600 708	0	0	0
93303	398 990	0	398 990	0	0	0	398 990	0	398 990	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 771 660	2 771 660	0	2 771 660	2 771 660	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 766 546	2 766 546	0	2 766 546	2 766 546	0	0	0
93507	0	17 125	17 125	0	1 377 713	1 377 713	0	1 106 173	1 106 173	0	288 665	288 665
93801	3 680	0	3 680	518 514	0	518 514	512 547	0	512 547	9 647	0	9 647
93803	0	0	0	0	4 738	4 738	0	3 552	3 552	0	1 186	1 186
Итого по активу (баланс)	691 212	4 395 181	5 086 393	33 176 060	53 711 326	86 887 386	33 060 906	50 431 960	83 492 866	806 366	7 674 547	8 480 913
Пассив
96001	2 534 588	332 609	2 867 197	15 200 586	33 918 942	49 119 528	17 346 140	34 608 870	51 955 010	4 680 142	1 022 537	5 702 679
96002	20 840	1 776 560	1 797 400	1 087 246	24 581 843	25 669 089	1 165 969	25 177 010	26 342 979	99 563	2 371 727	2 471 290
96301	0	0	0	0	611 359	611 359	0	611 359	611 359	0	0	0
96302	0	0	0	0	613 404	613 404	0	613 404	613 404	0	0	0
96303	0	399 131	399 131	0	409 438	409 438	0	10 307	10 307	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 768 426	2 768 426	0	2 768 426	2 768 426	0	0	0
96307	0	17 117	17 117	0	3 864 829	3 864 829	0	4 137 536	4 137 536	0	289 824	289 824
96801	5 540	0	5 540	512 547	0	512 547	524 100	0	524 100	17 093	0	17 093
96803	0	8	8	0	304	304	0	323	323	0	27	27
Итого по пассиву (баланс)	2 560 968	2 525 425	5 086 393	16 800 379	66 768 545	83 568 924	19 036 209	67 927 235	86 963 444	4 796 798	3 684 115	8 480 913
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 925,0000	0	0	252,0000	0	0	22,0000	0	0	2 155,0000
98010	0	0	516 287 701,0000	0	0	25 617 271,0000	0	0	14 281 546,0000	0	0	527 623 426,0000
98020	0	0	22,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	21,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	516 289 662,0000	0	0	25 617 526,0000	0	0	14 281 572,0000	0	0	527 625 616,0000
Пассив
98040	0	0	487 043 485,0000	0	0	4 813 009,0000	0	0	5 234 017,0000	0	0	487 464 493,0000
98050	0	0	6 298 799,0000	0	0	3 931 618,0000	0	0	14 596 539,0000	0	0	16 963 720,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 506 748,0000	0	0	9 506 748,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	128 119,0000	0	0	0,0000	0	0	2 596,0000	0	0	130 715,0000
98060	0	0	5 891 822,0000	0	0	6 000 000,0000	0	0	6 276 257,0000	0	0	6 168 079,0000
98070	0	0	15 928 607,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	15 928 609,0000
98090	0	0	998 830,0000	0	0	28 830,0000	0	0	0,0000	0	0	970 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	516 289 662,0000	0	0	24 280 205,0000	0	0	35 616 159,0000	0	0	527 625 616,0000

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