Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	617 611	409 535	1 027 146	13 255 298	3 297 632	16 552 930	12 998 948	3 285 675	16 284 623	873 961	421 492	1 295 453
20207	0	0	0	115 362	0	115 362	115 362	0	115 362	0	0	0
20208	444 588	159	444 747	1 042 356	319	1 042 675	1 057 119	328	1 057 447	429 825	150	429 975
20209	253 566	17 309	270 875	12 970 640	1 328 787	14 299 427	13 011 440	1 284 243	14 295 683	212 766	61 853	274 619
30102	1 849 218	0	1 849 218	167 447 332	0	167 447 332	166 812 636	0	166 812 636	2 483 914	0	2 483 914
30110	176 755	178 575	355 330	2 589 641	408 003	2 997 644	2 527 864	418 040	2 945 904	238 532	168 538	407 070
30114	0	613 685	613 685	0	37 736 989	37 736 989	0	36 883 573	36 883 573	0	1 467 101	1 467 101
30202	580 964	0	580 964	0	0	0	24 987	0	24 987	555 977	0	555 977
30204	217 814	0	217 814	12 719	0	12 719	0	0	0	230 533	0	230 533
30210	32 000	0	32 000	35 071	0	35 071	67 071	0	67 071	0	0	0
30213	4 076	335	4 411	868 613	13 947	882 560	870 347	11 647	881 994	2 342	2 635	4 977
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47802	0	4 775	4 775	0	235	235	0	531	531	0	4 479	4 479
47803	944 645	0	944 645	1 250 264	0	1 250 264	963 410	0	963 410	1 231 499	0	1 231 499
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50106	202 106	0	202 106	1 044	0	1 044	2 516	0	2 516	200 634	0	200 634
50107	169 523	0	169 523	394 299	0	394 299	392 574	0	392 574	171 248	0	171 248
50118	3 091 875	0	3 091 875	67 386 647	0	67 386 647	65 032 173	0	65 032 173	5 446 349	0	5 446 349
50121	1 000	0	1 000	95	0	95	800	0	800	295	0	295
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52306	2 392 804	180 617	2 573 421	260 825	18 202	279 027	0	8 236	8 236	2 131 979	170 651	2 302 630
52307	257 504	0	257 504	0	0	0	0	0	0	257 504	0	257 504
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52501	106 749	3 943	110 692	8 299	387	8 686	20 873	579	21 452	119 323	4 135	123 458
60301	11 964	0	11 964	62 058	0	62 058	56 243	0	56 243	6 149	0	6 149
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60311	1 566	0	1 566	3 094	0	3 094	1 761	0	1 761	233	0	233
60313	0	2 041	2 041	0	0	0	0	0	0	0	2 041	2 041
60322	341	0	341	19 694	0	19 694	19 699	0	19 699	346	0	346
60324	19 991	0	19 991	71	0	71	156	0	156	20 076	0	20 076
60601	393 325	0	393 325	630	0	630	7 587	0	7 587	400 282	0	400 282
60903	255	0	255	0	0	0	1	0	1	256	0	256
61304	2 745	0	2 745	569	0	569	455	0	455	2 631	0	2 631
70601	19 910 723	0	19 910 723	945	0	945	2 420 425	0	2 420 425	22 330 203	0	22 330 203
70602	49 264	0	49 264	800	0	800	9 786	0	9 786	58 250	0	58 250
70603	20 914 538	0	20 914 538	0	0	0	4 082 496	0	4 082 496	24 997 034	0	24 997 034
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	2 119	0	2 119	13	0	13	2 106	0	2 106
80601	0	0	0	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	0	0	0
80801	0	0	0	10 100	0	10 100	7 123	0	7 123	2 977	0	2 977
80901	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050
85401	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
90704	0	0	0	47 389	0	47 389	47 389	0	47 389	0	0	0
90901	223 473	0	223 473	82 968	0	82 968	57 343	0	57 343	249 098	0	249 098
90902	8 948 339	35	8 948 374	659 502	1	659 503	353 052	4	353 056	9 254 789	32	9 254 821
90907	158 550	0	158 550	2 200	0	2 200	6 750	0	6 750	154 000	0	154 000
91202	480 255	39 319	519 574	85 248	1 465	86 713	93 171	3 001	96 172	472 332	37 783	510 115
91203	40	0	40	48	0	48	35	0	35	53	0	53
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91411	954 002	611 243	1 565 245	129 042	30 038	159 080	78 294	67 957	146 251	1 004 750	573 324	1 578 074
91412	3 367 086	218 463	3 585 549	113 798	10 736	124 534	207 341	24 289	231 630	3 273 543	204 910	3 478 453
91414	174 979 990	78 656 447	253 636 437	14 866 972	27 841 817	42 708 789	8 634 992	10 805 877	19 440 869	181 211 970	95 692 387	276 904 357
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91418	946 606	4 775	951 381	1 249 643	235	1 249 878	962 795	531	963 326	1 233 454	4 479	1 237 933
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91803	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
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Пассив
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91316	1 369 611	532 066	1 901 677	833 539	547 953	1 381 492	1 172 568	1 017 206	2 189 774	1 708 640	1 001 319	2 709 959
91317	10 629 836	1 835 564	12 465 400	12 452 267	1 239 707	13 691 974	12 374 725	2 580 594	14 955 319	10 552 294	3 176 451	13 728 745
91507	282 982	0	282 982	2 903	0	2 903	98 956	0	98 956	379 035	0	379 035
91508	877	0	877	0	0	0	64	0	64	941	0	941
99999	271 510 588	0	271 510 588	21 422 126	0	21 422 126	45 277 807	0	45 277 807	295 366 269	0	295 366 269
Г. Срочные сделки
Актив
93001	833 598	6 640 196	7 473 794	27 410 523	150 803 847	178 214 370	27 731 783	152 706 107	180 437 890	512 338	4 737 936	5 250 274
93002	0	252 098	252 098	291 631	9 702 261	9 993 892	291 631	8 989 629	9 281 260	0	964 730	964 730
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Пассив
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96002	0	252 007	252 007	1 041 575	8 235 658	9 277 233	1 041 575	8 950 137	9 991 712	0	966 486	966 486
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96307	0	0	0	0	403 748	403 748	0	403 748	403 748	0	0	0
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	1 009 230 012,0000	0	0	28 467 310,0000	0	0	39 939 076,0000	0	0	997 758 246,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	114,0000	0	0	115,0000	0	0	2,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
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