Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	543 031	364 919	907 950	10 167 821	1 730 976	11 898 797	10 219 330	1 707 451	11 926 781	491 522	388 444	879 966
20203	0	406	406	0	7	7	0	20	20	0	393	393
20206	0	0	0	11 716	15 974	27 690	11 716	15 974	27 690	0	0	0
20207	0	0	0	105 530	5 176	110 706	105 530	5 176	110 706	0	0	0
20208	263 905	156	264 061	863 724	154	863 878	821 195	159	821 354	306 434	151	306 585
20209	262 488	72 482	334 970	9 892 670	645 281	10 537 951	9 878 297	701 779	10 580 076	276 861	15 984	292 845
30102	1 981 076	0	1 981 076	129 409 200	0	129 409 200	130 886 663	0	130 886 663	503 613	0	503 613
30110	284 232	55 846	340 078	2 926 742	215 123	3 141 865	2 823 848	216 783	3 040 631	387 126	54 186	441 312
30114	0	99 256	99 256	0	26 620 704	26 620 704	0	21 506 062	21 506 062	0	5 213 898	5 213 898
30202	196 703	0	196 703	8 279	0	8 279	0	0	0	204 982	0	204 982
30204	101 179	0	101 179	0	0	0	8 583	0	8 583	92 596	0	92 596
30210	0	0	0	19 148	0	19 148	19 148	0	19 148	0	0	0
30213	5 503	0	5 503	302 359	0	302 359	299 291	0	299 291	8 571	0	8 571
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30302	38 329	96 760	135 089	59 027 445	5 209 403	64 236 848	59 014 385	5 175 269	64 189 654	51 389	130 894	182 283
30306	9 070 978	3 183 200	12 254 178	19 726 107	969 608	20 695 715	19 567 365	1 304 179	20 871 544	9 229 720	2 848 629	12 078 349
30402	42 972	0	42 972	13 556 727	5 196	13 561 923	13 567 620	4 894	13 572 514	32 079	302	32 381
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45708	18	887	905	15	539	554	3	987	990	30	439	469
45812	1 887 690	269 361	2 157 051	60 871	22 778	83 649	29 469	11 555	41 024	1 919 092	280 584	2 199 676
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45816	0	12 628	12 628	0	27 577	27 577	0	7 567	7 567	0	32 638	32 638
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45915	31 368	3 342	34 710	3 015	1 120	4 135	1 289	1 333	2 622	33 094	3 129	36 223
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47105	0	46 741	46 741	0	2 804	2 804	0	1 233	1 233	0	48 312	48 312
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47107	0	221 850	221 850	0	11 564	11 564	0	19 536	19 536	0	213 878	213 878
47303	0	2 732	2 732	0	103	103	0	2 094	2 094	0	741	741
47304	0	362 993	362 993	0	49 629	49 629	0	224 803	224 803	0	187 819	187 819
47305	0	659 391	659 391	0	243 558	243 558	0	37 366	37 366	0	865 583	865 583
47404	0	0	0	20 231 058	0	20 231 058	20 231 058	0	20 231 058	0	0	0
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47410	0	0	0	0	292 739	292 739	0	292 739	292 739	0	0	0
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47427	417 522	2 380	419 902	312 409	141 085	453 494	301 209	140 996	442 205	428 722	2 469	431 191
47802	0	4 673	4 673	0	78	78	0	229	229	0	4 522	4 522
47803	253 825	0	253 825	208 402	0	208 402	188 673	0	188 673	273 554	0	273 554
50104	2 437 281	9 390	2 446 671	15 549 355	181	15 549 536	13 727 207	461	13 727 668	4 259 429	9 110	4 268 539
50105	180 205	0	180 205	1 381	0	1 381	0	0	0	181 586	0	181 586
50106	105 283	781 905	887 188	1 369 742	14 031	1 383 773	1 203 326	38 378	1 241 704	271 699	757 558	1 029 257
50107	1 203 652	0	1 203 652	3 517 315	0	3 517 315	3 139 311	0	3 139 311	1 581 656	0	1 581 656
50110	0	122 292	122 292	0	56 683	56 683	0	53 388	53 388	0	125 587	125 587
50118	2 642 398	0	2 642 398	17 584 437	0	17 584 437	19 133 301	0	19 133 301	1 093 534	0	1 093 534
50121	144 001	0	144 001	21 191	0	21 191	16 556	0	16 556	148 636	0	148 636
50206	225 269	0	225 269	2 552	0	2 552	6 014	0	6 014	221 807	0	221 807
50221	4 197	0	4 197	30	0	30	1 974	0	1 974	2 253	0	2 253
50605	0	0	0	134 723	0	134 723	0	0	0	134 723	0	134 723
50606	102 759	0	102 759	3 439	0	3 439	103 760	0	103 760	2 438	0	2 438
50608	0	621	621	0	5	5	0	626	626	0	0	0
50621	0	0	0	15 095	0	15 095	0	0	0	15 095	0	15 095
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
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42205	13 749	0	13 749	2 082	0	2 082	7 333	0	7 333	19 000	0	19 000
42206	128 874	0	128 874	341	0	341	2 083	0	2 083	130 616	0	130 616
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42305	1 180 149	279 792	1 459 941	399 043	58 002	457 045	116 436	37 933	154 369	897 542	259 723	1 157 265
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42307	1 795 279	1 984 964	3 780 243	172 437	164 395	336 832	113 437	109 374	222 811	1 736 279	1 929 943	3 666 222
42309	3 982	4 889	8 871	59	207	266	138	206	344	4 061	4 888	8 949
42310	18	0	18	42	0	42	54	0	54	30	0	30
42311	108	0	108	93	0	93	124	0	124	139	0	139
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42313	552	0	552	65	0	65	66	0	66	553	0	553
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42315	174	0	174	4	0	4	12	0	12	182	0	182
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42506	0	48 787	48 787	0	2 394	2 394	0	817	817	0	47 210	47 210
42507	0	374 345	374 345	0	18 373	18 373	0	6 271	6 271	0	362 243	362 243
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42606	2 302	32 277	34 579	0	7 726	7 726	18	9 314	9 332	2 320	33 865	36 185
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45115	27	0	27	98	0	98	71	0	71	0	0	0
45215	2 514 681	0	2 514 681	218 032	0	218 032	307 399	0	307 399	2 604 048	0	2 604 048
45315	264	0	264	14	0	14	10	0	10	260	0	260
45415	11 214	0	11 214	927	0	927	1 579	0	1 579	11 866	0	11 866
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45615	624	0	624	20	0	20	0	0	0	604	0	604
45715	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
45818	2 426 032	0	2 426 032	23 039	0	23 039	55 111	0	55 111	2 458 104	0	2 458 104
45918	91 554	0	91 554	2 992	0	2 992	6 483	0	6 483	95 045	0	95 045
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47403	0	0	0	17 676 503	0	17 676 503	17 676 503	0	17 676 503	0	0	0
47405	0	0	0	3 217 622	1 524 732	4 742 354	3 217 622	1 524 732	4 742 354	0	0	0
47407	0	0	0	38 166 968	63 920 548	102 087 516	38 166 968	63 920 548	102 087 516	0	0	0
47409	0	0	0	0	292 739	292 739	0	292 739	292 739	0	0	0
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47414	0	0	0	26 347	0	26 347	26 347	0	26 347	0	0	0
47416	25 041	8 396	33 437	132 672	10 998	143 670	124 417	5 182	129 599	16 786	2 580	19 366
47422	6 542	17 994	24 536	180 434	233 150	413 584	186 493	231 990	418 483	12 601	16 834	29 435
47425	380 453	0	380 453	186 547	0	186 547	137 439	0	137 439	331 345	0	331 345
47426	142 882	139 281	282 163	46 686	8 557	55 243	80 856	48 961	129 817	177 052	179 685	356 737
47804	5 290	0	5 290	1 240	0	1 240	1 922	0	1 922	5 972	0	5 972
50120	5 296	0	5 296	14 732	0	14 732	12 148	0	12 148	2 712	0	2 712
50408	38 761	0	38 761	0	0	0	0	0	0	38 761	0	38 761
50620	7 006	0	7 006	8 268	0	8 268	1 262	0	1 262	0	0	0
51510	71 955	0	71 955	38 064	0	38 064	38 064	0	38 064	71 955	0	71 955
52103	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	130 000	0	130 000
52104	66 300	0	66 300	10 000	0	10 000	0	0	0	56 300	0	56 300
52105	182 200	0	182 200	28 300	0	28 300	91 100	0	91 100	245 000	0	245 000
52301	110 413	15 598	126 011	8 218	766	8 984	2 948	261	3 209	105 143	15 093	120 236
52302	600	0	600	2 948	0	2 948	2 348	0	2 348	0	0	0
52303	188 796	0	188 796	111 513	0	111 513	116 452	0	116 452	193 735	0	193 735
52304	142 057	0	142 057	47 737	687	48 424	114 992	3 054	118 046	209 312	2 367	211 679
52305	531 756	0	531 756	40 000	0	40 000	475 500	0	475 500	967 256	0	967 256
52306	1 017 929	35 454	1 053 383	3 000	1 289	4 289	1 500	1 452	2 952	1 016 429	35 617	1 052 046
52307	220 457	0	220 457	0	0	0	0	0	0	220 457	0	220 457
52403	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
52405	0	0	0	2 227	0	2 227	2 227	0	2 227	0	0	0
52406	26 601	0	26 601	109 295	0	109 295	115 945	0	115 945	33 251	0	33 251
52501	107 105	569	107 674	4 426	17	4 443	7 774	183	7 957	110 453	735	111 188
60301	11 584	0	11 584	145 550	0	145 550	139 726	0	139 726	5 760	0	5 760
60305	241	0	241	89 327	0	89 327	89 371	0	89 371	285	0	285
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	299	0	299	2 101	0	2 101	1 802	0	1 802
60311	165	0	165	1 421	0	1 421	1 482	0	1 482	226	0	226
60322	383	0	383	13 948	0	13 948	14 058	0	14 058	493	0	493
60324	11 985	0	11 985	507	0	507	789	0	789	12 267	0	12 267
60601	303 179	0	303 179	206	0	206	6 876	0	6 876	309 849	0	309 849
60903	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61304	2 485	0	2 485	508	0	508	573	0	573	2 550	0	2 550
70601	10 605 009	0	10 605 009	5 477	0	5 477	1 530 574	0	1 530 574	12 130 106	0	12 130 106
70602	197 858	0	197 858	10 137	0	10 137	35 428	0	35 428	223 149	0	223 149
70603	13 325 004	0	13 325 004	6	0	6	1 422 250	0	1 422 250	14 747 248	0	14 747 248
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 602	0	2 602	83	0	83	961	0	961	1 724	0	1 724
80601	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
80801	387	0	387	968	0	968	5	0	5	1 350	0	1 350
80901	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
Пассив
85101	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
85201	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
85501	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	26 851	640	27 491	26 851	640	27 491	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	858 481	0	858 481	3 490 000	0	3 490 000	2 957 208	0	2 957 208	1 391 273	0	1 391 273
90901	242 815	0	242 815	44 253	0	44 253	41 067	0	41 067	246 001	0	246 001
90902	7 915 898	34	7 915 932	182 788	1	182 789	249 704	2	249 706	7 848 982	33	7 849 015
90907	161 700	0	161 700	0	0	0	77 000	0	77 000	84 700	0	84 700
91202	333 385	35 455	368 840	7 013	1 452	8 465	17 018	1 289	18 307	323 380	35 618	358 998
91203	29	0	29	513	0	513	509	0	509	33	0	33
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	832 471	777 233	1 609 704	31 027	13 021	44 048	26 659	38 147	64 806	836 839	752 107	1 588 946
91412	1 590 923	259 630	1 850 553	0	4 349	4 349	161 914	12 743	174 657	1 429 009	251 236	1 680 245
91414	90 336 197	58 369 825	148 706 022	9 104 503	9 437 520	18 542 023	3 612 406	4 528 482	8 140 888	95 828 294	63 278 863	159 107 157
91416	0	15 275	15 275	0	38 855	38 855	0	403	403	0	53 727	53 727
91418	253 825	4 673	258 498	208 402	79	208 481	188 673	230	188 903	273 554	4 522	278 076
91501	17 338	0	17 338	10	0	10	35	0	35	17 313	0	17 313
91502	190	0	190	54	0	54	0	0	0	244	0	244
91604	319 188	69 815	389 003	76 645	19 662	96 307	48 461	13 606	62 067	347 372	75 871	423 243
91704	208	242	450	0	4	4	0	12	12	208	234	442
91802	17 143	74 187	91 330	0	1 243	1 243	30	3 641	3 671	17 113	71 789	88 902
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	115 136 306	0	115 136 306	23 072 613	0	23 072 613	16 154 053	0	16 154 053	122 054 866	0	122 054 866
Пассив
91311	7 979 731	1 809 072	9 788 803	61 153	91 578	152 731	653 108	181 269	834 377	8 571 686	1 898 763	10 470 449
91312	77 495 853	7 270 491	84 766 344	4 424 817	1 265 770	5 690 587	8 001 281	800 431	8 801 712	81 072 317	6 805 152	87 877 469
91314	0	0	0	133 324	0	133 324	133 324	0	133 324	0	0	0
91315	11 088 937	1 736 458	12 825 395	1 531 733	646 499	2 178 232	2 833 256	786 199	3 619 455	12 390 460	1 876 158	14 266 618
91316	451 628	210 420	662 048	503 915	62 651	566 566	787 620	872 240	1 659 860	735 333	1 020 009	1 755 342
91317	6 379 346	394 291	6 773 637	6 588 422	838 753	7 427 175	6 753 936	1 263 694	8 017 630	6 544 860	819 232	7 364 092
91507	319 133	0	319 133	5 438	0	5 438	6 240	0	6 240	319 935	0	319 935
91508	946	0	946	0	0	0	15	0	15	961	0	961
99999	162 486 181	0	162 486 181	11 999 949	0	11 999 949	22 682 103	0	22 682 103	173 168 335	0	173 168 335
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 823 118	2 482 061	4 305 179	19 362 582	28 235 363	47 597 945	20 603 824	29 365 954	49 969 778	581 876	1 351 470	1 933 346
93002	168 866	107 007	275 873	316 613	5 401 317	5 717 930	485 479	5 366 252	5 851 731	0	142 072	142 072
93301	11 642	0	11 642	85 536	0	85 536	97 178	0	97 178	0	0	0
93302	37 474	0	37 474	48 063	0	48 063	85 537	0	85 537	0	0	0
93303	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
93304	43 897	0	43 897	141 077	0	141 077	43 897	0	43 897	141 077	0	141 077
93306	0	0	0	0	251 490	251 490	0	251 490	251 490	0	0	0
93307	0	0	0	0	251 525	251 525	0	251 525	251 525	0	0	0
93501	0	0	0	134 569	0	134 569	134 569	0	134 569	0	0	0
93502	0	0	0	134 856	0	134 856	134 856	0	134 856	0	0	0
93504	0	0	0	6 828	0	6 828	322	0	322	6 506	0	6 506
93801	2 543	0	2 543	267 257	0	267 257	269 109	0	269 109	691	0	691
94001	0	0	0	26 887	30	26 917	12 238	30	12 268	14 649	0	14 649
Пассив
96001	2 017 061	2 290 576	4 307 637	20 783 143	29 186 606	49 969 749	19 494 464	28 100 180	47 594 644	728 382	1 204 150	1 932 532
96002	0	275 264	275 264	376 019	5 480 728	5 856 747	376 019	5 347 381	5 723 400	0	141 917	141 917
96301	0	0	0	129 610	0	129 610	129 610	0	129 610	0	0	0
96302	0	0	0	129 610	0	129 610	129 610	0	129 610	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	6 063	0	6 063	6 063	0	6 063
96306	0	0	0	0	201 710	201 710	0	201 710	201 710	0	0	0
96307	0	0	0	0	202 591	202 591	0	202 591	202 591	0	0	0
96501	11 307	0	11 307	97 781	0	97 781	86 474	0	86 474	0	0	0
96502	37 367	0	37 367	86 659	0	86 659	49 292	0	49 292	0	0	0
96503	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
96504	41 126	0	41 126	54 360	0	54 360	168 959	0	168 959	155 725	0	155 725
96506	0	0	0	0	49 447	49 447	0	49 447	49 447	0	0	0
96507	0	0	0	0	49 414	49 414	0	49 414	49 414	0	0	0
96801	694	0	694	269 108	0	269 108	270 075	0	270 075	1 661	0	1 661
97001	3 213	0	3 213	13 442	0	13 442	10 672	0	10 672	443	0	443
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	396,0000	0	0	142,0000	0	0	109,0000	0	0	429,0000
98010	0	0	1 041 023 326,0000	0	0	91 661 672,0000	0	0	268 747 635,0000	0	0	863 937 363,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	86,0000	0	0	83,0000	0	0	3,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98040	0	0	598 443 590,0000	0	0	310 112 044,0000	0	0	129 610 774,0000	0	0	417 942 320,0000
98050	0	0	2 830 684,0000	0	0	11 121 663,0000	0	0	13 518 821,0000	0	0	5 227 842,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	386 563 364,0000	0	0	386 563 364,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	428 098 062,0000	0	0	24 835,0000	0	0	3 570,0000	0	0	428 076 797,0000
98060	0	0	2 828 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 828 611,0000
98070	0	0	8 822 789,0000	0	0	669 252,0000	0	0	1 708 702,0000	0	0	9 862 239,0000

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