Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 943 054	0	22 943 054	65 988	0	65 988	2 323 065	0	2 323 065	20 685 977	0	20 685 977
10610	1 520 132	0	1 520 132	0	0	0	0	0	0	1 520 132	0	1 520 132
20202	16 572 876	10 525 109	27 097 985	107 774 326	40 595 485	148 369 811	116 177 597	43 113 617	159 291 214	8 169 605	8 006 977	16 176 582
20208	13 736 420	60 768	13 797 188	32 206 991	172 492	32 379 483	39 183 857	195 411	39 379 268	6 759 554	37 849	6 797 403
20209	580 613	3 168	583 781	62 237 095	20 340 575	82 577 670	61 978 326	19 940 376	81 918 702	839 382	403 367	1 242 749
20302	0	5 303 939	5 303 939	0	10 465 017	10 465 017	0	10 001 152	10 001 152	0	5 767 804	5 767 804
20303	0	231 741	231 741	0	203 979	203 979	0	58 478	58 478	0	377 242	377 242
20305	0	151 392	151 392	0	11 611 758	11 611 758	0	10 504 587	10 504 587	0	1 258 563	1 258 563
20308	0	80 057	80 057	0	6 855	6 855	0	9 412	9 412	0	77 500	77 500
30102	5 580 650	0	5 580 650	1 959 969 184	0	1 959 969 184	1 945 139 092	0	1 945 139 092	20 410 742	0	20 410 742
30110	985 076	107 746	1 092 822	17 953 518	26 765 584	44 719 102	18 455 261	26 776 580	45 231 841	483 333	96 750	580 083
30114	54	3 528 349	3 528 403	75 646	324 999 755	325 075 401	75 696	326 090 803	326 166 499	4	2 437 301	2 437 305
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30233	7 874 576	82 885	7 957 461	164 365 459	5 559 268	169 924 727	168 276 522	5 545 948	173 822 470	3 963 513	96 205	4 059 718
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45206	27 794 157	445 384	28 239 541	428 548	7 922	436 470	1 932 937	18 043	1 950 980	26 289 768	435 263	26 725 031
45207	16 419 324	1 123 923	17 543 247	538 278	19 993	558 271	2 453 399	49 118	2 502 517	14 504 203	1 094 798	15 599 001
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45308	1 012 829	0	1 012 829	15 088	0	15 088	126 004	0	126 004	901 913	0	901 913
45401	28 856	0	28 856	64 628	0	64 628	45 968	0	45 968	47 516	0	47 516
45404	17 200	0	17 200	23 976	0	23 976	14 280	0	14 280	26 896	0	26 896
45405	194 991	0	194 991	48 164	0	48 164	49 138	0	49 138	194 017	0	194 017
45406	230 020	0	230 020	10 761	0	10 761	21 333	0	21 333	219 448	0	219 448
45407	962 566	0	962 566	32 808	0	32 808	44 831	0	44 831	950 543	0	950 543
45408	2 454 512	0	2 454 512	15 402	0	15 402	101 995	0	101 995	2 367 919	0	2 367 919
45410	3 945	0	3 945	0	0	0	0	0	0	3 945	0	3 945
45503	18 773	0	18 773	188	0	188	18 034	0	18 034	927	0	927
45504	5 707	0	5 707	376	0	376	2 555	0	2 555	3 528	0	3 528
45505	291 964	0	291 964	27 756	0	27 756	54 747	0	54 747	264 973	0	264 973
45506	2 877 055	0	2 877 055	157 013	0	157 013	271 143	0	271 143	2 762 925	0	2 762 925
45507	66 866 263	696 314	67 562 577	1 314 363	16 583	1 330 946	3 058 797	53 845	3 112 642	65 121 829	659 052	65 780 881
45509	4 963 730	49 711	5 013 441	1 361 964	53 630	1 415 594	1 306 409	48 377	1 354 786	5 019 285	54 964	5 074 249
45604	1 949 989	1 440 005	3 389 994	0	25 615	25 615	0	58 335	58 335	1 949 989	1 407 285	3 357 274
45605	9 031 327	0	9 031 327	0	0	0	0	0	0	9 031 327	0	9 031 327
45606	19 332 460	13 293 253	32 625 713	0	302 294	302 294	0	466 154	466 154	19 332 460	13 129 393	32 461 853
45706	19 115	0	19 115	0	0	0	394	0	394	18 721	0	18 721
45708	782	1 872	2 654	162	2 126	2 288	120	2 261	2 381	824	1 737	2 561
45806	1 776 900	0	1 776 900	0	0	0	0	0	0	1 776 900	0	1 776 900
45809	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45811	12 476 772	0	12 476 772	25 347	0	25 347	25 000	0	25 000	12 477 119	0	12 477 119
45812	108 502 677	8 806 489	117 309 166	3 607 992	163 455	3 771 447	838 089	357 838	1 195 927	111 272 580	8 612 106	119 884 686
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Итого по активу (баланс)	5 857 586 611	504 653 613	6 362 240 224	17 066 388 557	7 091 359 224	24 157 747 781	16 312 865 839	7 080 325 221	23 393 191 060	6 611 109 329	515 687 616	7 126 796 945
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	5 939 143 379	507 781 206	6 446 924 585	350 067 436	188 993 688	539 061 124	335 582 373	33 484 515	369 066 888	5 953 628 442	663 290 379	6 616 918 821
Пассив
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91314	63 830 702	9 635 033	73 465 735	130 955 749	2 331 224	133 286 973	138 132 814	1 764 557	139 897 371	71 007 767	9 068 366	80 076 133
91315	83 344 052	6 025 587	89 369 639	17 858 661	2 551 491	20 410 152	2 906 022	2 196 627	5 102 649	68 391 413	5 670 723	74 062 136
91316	27 330 315	721 810	28 052 125	2 620 322	29 241	2 649 563	86 945	12 840	99 785	24 796 938	705 409	25 502 347
91317	99 616 015	5 939 738	105 555 753	19 554 713	2 309 543	21 864 256	13 859 436	209 975	14 069 411	93 920 738	3 840 170	97 760 908
91318	585 973	0	585 973	0	0	0	137 198	0	137 198	723 171	0	723 171
91319	414 450 603	12 193 133	426 643 736	12 359 717	2 115 274	14 474 991	32 657 109	418 393	33 075 502	434 747 995	10 496 252	445 244 247
91507	9 970 288	0	9 970 288	97 334	0	97 334	922	0	922	9 873 876	0	9 873 876
91508	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
99999	4 930 315 495	0	4 930 315 495	147 677 751	0	147 677 751	320 652 191	0	320 652 191	5 103 289 935	0	5 103 289 935
Итого по пассиву (баланс)	6 347 578 949	99 345 636	6 446 924 585	352 286 742	12 928 826	365 215 568	529 257 583	5 952 221	535 209 804	6 524 549 790	92 369 031	6 616 918 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	26 079 110	45 115 040	71 194 150	26 036 150	39 429 609	65 465 759	42 960	5 685 431	5 728 391
93302	0	0	0	25 102 533	45 904 052	71 006 585	23 362 345	45 370 829	68 733 174	1 740 188	533 223	2 273 411
93303	1 515 990	37 259 381	38 775 371	39 754 522	14 337 848	54 092 370	23 347 665	44 734 876	68 082 541	17 922 847	6 862 353	24 785 200
93304	6 875 428	12 453 810	19 329 238	18 646 944	8 317 341	26 964 285	15 889 515	8 890 004	24 779 519	9 632 857	11 881 147	21 514 004
93305	27 681 804	52 862 119	80 543 923	1 329 332	876 001	2 205 333	6 822 426	9 578 997	16 401 423	22 188 710	44 159 123	66 347 833
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93307	0	0	0	206 629	28 183 064	28 389 693	206 629	22 571 887	22 778 516	0	5 611 177	5 611 177
93308	180 550	7 777 645	7 958 195	5 621 938	15 102 034	20 723 972	206 629	7 948 255	8 154 884	5 595 859	14 931 424	20 527 283
93309	5 621 938	48 532	5 670 470	49 374	7 786 391	7 835 765	5 621 938	7 770 176	13 392 114	49 374	64 747	114 121
93310	11 944 307	16 955 164	28 899 471	12 600	329 109	341 709	49 374	682 487	731 861	11 907 533	16 601 786	28 509 319
93311	316 269	144 729	460 998	10 430 052	132 779	10 562 831	9 856 104	35 824	9 891 928	890 217	241 684	1 131 901
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93407	0	0	0	0	1 076 806	1 076 806	0	1 076 806	1 076 806	0	0	0
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93902	6 907 821	11 104 730	18 012 551	151 585 877	119 479 360	271 065 237	151 353 273	121 327 993	272 681 266	7 140 425	9 256 097	16 396 522
94001	0	0	0	0	7 668 443	7 668 443	0	7 668 443	7 668 443	0	0	0
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94102	0	0	0	73 324	1 105 469	1 178 793	73 324	989 262	1 062 586	0	116 207	116 207
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Итого по активу (баланс)	1 000 791 350	244 485 579	1 245 276 929	9 995 695 777	1 216 415 613	11 212 111 390	9 989 817 389	1 188 254 648	11 178 072 037	1 006 669 738	272 646 544	1 279 316 282
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	820 356 641	424 920 288	1 245 276 929	6 119 530 511	5 058 106 506	11 177 637 017	6 133 552 816	5 078 123 554	11 211 676 370	834 378 946	444 937 336	1 279 316 282

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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