Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	105 613	0	105 613	112 062	0	112 062	180 674	0	180 674	37 001	0	37 001
10610	941 319	0	941 319	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288	941 319	0	941 319
20202	3 187 423	3 325 833	6 513 256	49 310 724	35 719 181	85 029 905	49 486 888	35 863 295	85 350 183	3 011 259	3 181 719	6 192 978
20208	2 792 782	62 983	2 855 765	11 550 131	203 885	11 754 016	11 789 500	206 623	11 996 123	2 553 413	60 245	2 613 658
20209	119 984	186 860	306 844	39 092 324	12 628 015	51 720 339	39 046 887	12 786 182	51 833 069	165 421	28 693	194 114
20302	0	4 483 473	4 483 473	0	10 272 594	10 272 594	0	10 696 244	10 696 244	0	4 059 823	4 059 823
20303	0	425 543	425 543	0	162 610	162 610	0	218 177	218 177	0	369 976	369 976
20305	0	893 863	893 863	0	7 415 975	7 415 975	0	7 735 289	7 735 289	0	574 549	574 549
20308	39	3 286	3 325	111	71	182	39	168	207	111	3 189	3 300
20315	0	8 074 175	8 074 175	0	851 431	851 431	0	1 017 211	1 017 211	0	7 908 395	7 908 395
30102	54 882 944	0	54 882 944	2 562 975 028	0	2 562 975 028	2 588 410 877	0	2 588 410 877	29 447 095	0	29 447 095
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30114	1 086	7 601 305	7 602 391	355 411	1 658 133 519	1 658 488 930	355 758	1 657 494 468	1 657 850 226	739	8 240 356	8 241 095
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30221	13 325	8 096	21 421	69 581 895	398 544	69 980 439	69 565 470	406 640	69 972 110	29 750	0	29 750
30233	654 298	24 930	679 228	31 729 305	1 090 929	32 820 234	31 841 784	1 093 363	32 935 147	541 819	22 496	564 315
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30306	320 210 365	309 728 920	629 939 285	248 173 635	60 025 288	308 198 923	201 452 311	63 044 670	264 496 981	366 931 689	306 709 538	673 641 227
30413	713 813	2 355 793	3 069 606	103 154 871	1 601 198	104 756 069	103 200 216	2 083 334	105 283 550	668 468	1 873 657	2 542 125
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45203	98 857	0	98 857	890 802	0	890 802	541 099	0	541 099	448 560	0	448 560
45204	6 430 782	49 825	6 480 607	2 993 633	12 914	3 006 547	2 416 577	27 253	2 443 830	7 007 838	35 486	7 043 324
45205	11 540 096	15 570	11 555 666	2 964 898	1 600	2 966 498	2 968 379	2 354	2 970 733	11 536 615	14 816	11 551 431
45206	49 449 992	3 022 370	52 472 362	6 745 835	460 475	7 206 310	7 142 473	616 540	7 759 013	49 053 354	2 866 305	51 919 659
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45404	78 001	0	78 001	40 544	0	40 544	47 365	0	47 365	71 180	0	71 180
45405	189 386	0	189 386	61 709	0	61 709	76 518	0	76 518	174 577	0	174 577
45406	448 266	0	448 266	404	0	404	129 572	0	129 572	319 098	0	319 098
45407	408 102	0	408 102	0	0	0	38 872	0	38 872	369 230	0	369 230
45408	1 515 802	0	1 515 802	379	0	379	32 795	0	32 795	1 483 386	0	1 483 386
45504	20 273	0	20 273	8 552	0	8 552	1 774	0	1 774	27 051	0	27 051
45505	123 938	0	123 938	24 917	0	24 917	47 084	0	47 084	101 771	0	101 771
45506	2 101 222	229 615	2 330 837	135 887	22 211	158 098	247 368	33 498	280 866	1 989 741	218 328	2 208 069
45507	23 765 047	1 277 892	25 042 939	322 103	122 483	444 586	772 066	310 184	1 082 250	23 315 084	1 090 191	24 405 275
45509	1 401 457	58 725	1 460 182	644 600	40 417	685 017	725 426	42 891	768 317	1 320 631	56 251	1 376 882
45602	0	3 211 361	3 211 361	0	329 944	329 944	0	485 469	485 469	0	3 055 836	3 055 836
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70610	1 837	0	1 837	52	0	52	0	0	0	1 889	0	1 889
70611	433 030	0	433 030	75 766	0	75 766	0	0	0	508 796	0	508 796
70614	1 737 656	0	1 737 656	22 482 568	0	22 482 568	21 848 874	0	21 848 874	2 371 350	0	2 371 350
Итого по активу (баланс)	3 800 964 823	2 228 863 149	6 029 827 972	19 474 074 078	16 959 070 160	36 433 144 238	18 766 052 255	17 028 828 710	35 794 880 965	4 508 986 646	2 159 104 599	6 668 091 245
Пассив
10207	8 462 902	0	8 462 902	0	0	0	0	0	0	8 462 902	0	8 462 902
10601	3 924 986	0	3 924 986	0	0	0	0	0	0	3 924 986	0	3 924 986
10602	58 646 846	0	58 646 846	0	0	0	0	0	0	58 646 846	0	58 646 846
10603	1 329 240	0	1 329 240	733 631	0	733 631	380 433	0	380 433	976 042	0	976 042
10701	10 635 360	0	10 635 360	0	0	0	0	0	0	10 635 360	0	10 635 360
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30109	10 952 172	1 075 873	12 028 045	707 774 267	138 199 659	845 973 926	707 089 289	138 967 351	846 056 640	10 267 194	1 843 565	12 110 759
30111	232 281	201 298	433 579	68 438 865	42 144 319	110 583 184	68 273 301	42 139 845	110 413 146	66 717	196 824	263 541
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30223	20 921	0	20 921	969 685	0	969 685	1 006 512	0	1 006 512	57 748	0	57 748
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31201	17 400 000	0	17 400 000	17 400 000	0	17 400 000	0	0	0	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	3 913 484	0	3 913 484	4 221	0	4 221	31 197	0	31 197	3 886 508	0	3 886 508
90803	19 896 554	0	19 896 554	500 773	0	500 773	958 365	0	958 365	19 438 962	0	19 438 962
90901	54 688 913	3 538 749	58 227 662	7 618 116	354 286	7 972 402	20 368 354	501 214	20 869 568	41 938 675	3 391 821	45 330 496
90902	42 634 396	3 342 606	45 977 002	10 595 372	901 106	11 496 478	15 462 336	2 168 949	17 631 285	37 767 432	2 074 763	39 842 195
90907	184 811	984	185 795	478 749	1 483	480 232	582 471	279	582 750	81 089	2 188	83 277
90908	6 472	0	6 472	346	0	346	4 618	0	4 618	2 200	0	2 200
90909	16 373	70 209	86 582	266	7 213	7 479	363	10 613	10 976	16 276	66 809	83 085
91101	0	586	586	0	1 750	1 750	0	1 973	1 973	0	363	363
91102	0	105	105	0	2 000	2 000	0	273	273	0	1 832	1 832
91104	0	0	0	0	44	44	0	37	37	0	7	7
91202	92 102	0	92 102	90	0	90	92	0	92	92 100	0	92 100
91203	19 080 147	3 771 659	22 851 806	20 519 780	4 172 984	24 692 764	21 197 397	4 390 137	25 587 534	18 402 530	3 554 506	21 957 036
91204	0	3 714	3 714	0	392	392	0	468	468	0	3 638	3 638
91207	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
91219	524	40 194	40 718	583 691	745 399	1 329 090	583 691	612 843	1 196 534	524	172 750	173 274
91220	0	31 449	31 449	0	434 706	434 706	0	318 026	318 026	0	148 129	148 129
91412	2 655 477	11 609 657	14 265 134	19 221 259	14 516 682	33 737 941	19 075 589	6 768 517	25 844 106	2 801 147	19 357 822	22 158 969
91414	3 218 075 914	384 960 924	3 603 036 838	71 712 263	46 731 719	118 443 982	86 064 713	61 362 383	147 427 096	3 203 723 464	370 330 260	3 574 053 724
91416	181 132	35 552	216 684	275	3 439	3 714	102 452	4 943	107 395	78 955	34 048	113 003
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
91418	53 684 257	3 438 678	57 122 935	6 969 017	351 448	7 320 465	7 390 933	560 839	7 951 772	53 262 341	3 229 287	56 491 628
91419	735 651 033	605 594 157	1 341 245 190	1 641 248 621	2 796 220 909	4 437 469 530	1 654 625 992	2 824 250 711	4 478 876 703	722 273 662	577 564 355	1 299 838 017
91501	647 320	0	647 320	30 032	0	30 032	119 211	0	119 211	558 141	0	558 141
91502	7 483	0	7 483	0	0	0	977	0	977	6 506	0	6 506
91604	15 049 748	1 253 389	16 303 137	1 352 112	399 275	1 751 387	1 070 360	376 391	1 446 751	15 331 500	1 276 273	16 607 773
91605	131 047	0	131 047	2 956	0	2 956	0	0	0	134 003	0	134 003
91606	73 496	0	73 496	2 169	0	2 169	0	0	0	75 665	0	75 665
91704	307 108	17 758	324 866	0	1 824	1 824	180	2 684	2 864	306 928	16 898	323 826
91802	1 376 962	56 333	1 433 295	0	5 787	5 787	8 812	8 515	17 327	1 368 150	53 605	1 421 755
91803	145 388	1 175	146 563	47 082	116	47 198	33 136	168	33 304	159 334	1 123	160 457
99998	3 250 326 030	0	3 250 326 030	1 792 231 114	0	1 792 231 114	1 814 036 763	0	1 814 036 763	3 228 520 381	0	3 228 520 381
Итого по активу (баланс)	7 447 022 119	1 017 767 878	8 464 789 997	3 573 155 687	2 864 852 562	6 438 008 249	3 642 034 167	2 901 339 963	6 543 374 130	7 378 143 639	981 280 477	8 359 424 116
Пассив
91311	158 319 145	55 181 546	213 500 691	430 279	8 441 185	8 871 464	405 038	5 667 272	6 072 310	158 293 904	52 407 633	210 701 537
91312	494 879 356	305 985 850	800 865 206	17 222 629	46 908 622	64 131 251	21 335 705	31 416 977	52 752 682	498 992 432	290 494 205	789 486 637
91314	842 096 598	858 434 814	1 700 531 412	755 781 311	910 378 381	1 666 159 692	768 647 632	886 378 561	1 655 026 193	854 962 919	834 434 994	1 689 397 913
91315	81 216 215	78 520 968	159 737 183	4 936 186	11 760 749	16 696 935	8 019 088	11 920 669	19 939 757	84 299 117	78 680 888	162 980 005
91316	11 286 093	945 785	12 231 878	21 309 207	1 026 265	22 335 472	20 070 677	919 055	20 989 732	10 047 563	838 575	10 886 138
91317	25 177 702	2 668 768	27 846 470	21 888 660	6 881 339	28 769 999	26 363 636	5 553 166	31 916 802	29 652 678	1 340 595	30 993 273
91319	325 105 392	5 198 146	330 303 538	15 838 158	1 820 070	17 658 228	15 329 984	813 125	16 143 109	324 597 218	4 191 201	328 788 419
91507	5 308 876	0	5 308 876	53 842	0	53 842	30 682	0	30 682	5 285 716	0	5 285 716
91508	776	0	776	33	0	33	0	0	0	743	0	743
99999	5 214 463 967	0	5 214 463 967	4 675 241 329	0	4 675 241 329	4 591 681 097	0	4 591 681 097	5 130 903 735	0	5 130 903 735
Итого по пассиву (баланс)	7 157 854 120	1 306 935 877	8 464 789 997	5 512 701 634	987 216 611	6 499 918 245	5 451 883 539	942 668 825	6 394 552 364	7 097 036 025	1 262 388 091	8 359 424 116
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 543 022	9 484 594	16 027 616	325 833 363	242 393 521	568 226 884	317 357 972	240 250 557	557 608 529	15 018 413	11 627 558	26 645 971
93302	66 181 039	8 597 445	74 778 484	278 264 531	47 951 377	326 215 908	298 699 274	52 670 811	351 370 085	45 746 296	3 878 011	49 624 307
93303	104 064 469	16 083 681	120 148 150	210 351 812	35 162 942	245 514 754	274 887 750	37 599 780	312 487 530	39 528 531	13 646 843	53 175 374
93304	25 063 160	16 937 621	42 000 781	62 961 431	31 847 200	94 808 631	64 559 224	21 885 311	86 444 535	23 465 367	26 899 510	50 364 877
93305	35 207 057	41 181 620	76 388 677	14 561 577	13 660 432	28 222 009	14 216 575	26 756 167	40 972 742	35 552 059	28 085 885	63 637 944
93306	0	7 803 484	7 803 484	4 206 644	76 624 959	80 831 603	4 206 644	84 019 480	88 226 124	0	408 963	408 963
93307	0	11 657 016	11 657 016	4 206 644	64 301 039	68 507 683	4 206 644	71 516 207	75 722 851	0	4 441 848	4 441 848
93308	4 206 644	15 392 469	19 599 113	3 447 750	23 475 007	26 922 757	4 206 644	22 613 221	26 819 865	3 447 750	16 254 255	19 702 005
93309	8 318 166	5 412 633	13 730 799	9 081 277	11 578 141	20 659 418	3 447 750	13 305 377	16 753 127	13 951 693	3 685 397	17 637 090
93310	39 882 503	30 118 462	70 000 965	1 113 906	6 675 986	7 789 892	8 380 377	6 194 594	14 574 971	32 616 032	30 599 854	63 215 886
93311	3 729 116	1 136 539	4 865 655	6 222 340	1 365 896	7 588 236	9 576 033	187 692	9 763 725	375 423	2 314 743	2 690 166
93312	0	68 858	68 858	0	7 075	7 075	0	24 370	24 370	0	51 563	51 563
93401	0	0	0	0	6 974 430	6 974 430	0	6 974 430	6 974 430	0	0	0
93402	0	100 150	100 150	0	6 950 485	6 950 485	0	7 050 635	7 050 635	0	0	0
93403	0	0	0	0	14 018 929	14 018 929	0	7 305 382	7 305 382	0	6 713 547	6 713 547
93404	0	0	0	0	9 570	9 570	0	9 570	9 570	0	0	0
93406	0	0	0	0	14 515 791	14 515 791	0	14 515 791	14 515 791	0	0	0
93407	0	3 620 529	3 620 529	0	13 166 704	13 166 704	0	14 729 581	14 729 581	0	2 057 652	2 057 652
93408	0	0	0	0	5 662 966	5 662 966	0	5 662 966	5 662 966	0	0	0
93410	0	3 805 073	3 805 073	0	401 249	401 249	0	479 375	479 375	0	3 726 947	3 726 947
93411	0	50 367 273	50 367 273	0	7 073 633	7 073 633	0	16 623 324	16 623 324	0	40 817 582	40 817 582
93501	0	0	0	0	16 215	16 215	0	16 215	16 215	0	0	0
93502	0	0	0	0	67 164	67 164	0	16 884	16 884	0	50 280	50 280
93504	0	0	0	0	3 537 866	3 537 866	0	305 805	305 805	0	3 232 061	3 232 061
93505	0	3 286 368	3 286 368	0	235 327	235 327	0	3 521 695	3 521 695	0	0	0
93506	0	0	0	0	259 921	259 921	0	259 921	259 921	0	0	0
93507	0	0	0	0	491 282	491 282	0	268 460	268 460	0	222 822	222 822
93608	0	187 408	187 408	0	5 535	5 535	0	192 943	192 943	0	0	0
93609	0	1 461 879	1 461 879	0	772 663	772 663	0	2 234 542	2 234 542	0	0	0
93611	0	0	0	0	1 051 119	1 051 119	0	13 341	13 341	0	1 037 778	1 037 778
93612	0	718 172	718 172	0	110 446	110 446	0	109 007	109 007	0	719 611	719 611
93704	0	255 760	255 760	0	41 954	41 954	0	38 852	38 852	0	258 862	258 862
93709	0	1 079 881	1 079 881	0	994 529	994 529	0	2 031 332	2 031 332	0	43 078	43 078
93710	0	0	0	0	41 400	41 400	0	2 352	2 352	0	39 048	39 048
93901	290 724 566	121 668 915	412 393 481	4 111 390 022	1 280 121 842	5 391 511 864	4 061 347 555	1 239 278 946	5 300 626 501	340 767 033	162 511 811	503 278 844
93902	874 590	24 131 249	25 005 839	19 323 010	323 701 375	343 024 385	19 330 958	276 489 770	295 820 728	866 642	71 342 854	72 209 496
94001	0	133 312	133 312	0	6 293 198	6 293 198	0	6 426 510	6 426 510	0	0	0
94002	0	0	0	0	2 986 964	2 986 964	0	2 986 964	2 986 964	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	1 553 017 452	376 157 035	1 929 174 487	11 503 373 123	2 272 854 143	13 776 227 266	11 513 201 698	2 211 921 048	13 725 122 746	1 543 188 877	437 090 130	1 980 279 007
Пассив
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97001	0	133 500	133 500	0	1 498 991	1 498 991	0	1 494 750	1 494 750	0	129 259	129 259
97002	0	0	0	0	3 512 896	3 512 896	0	5 338 978	5 338 978	0	1 826 082	1 826 082
97101	0	821 096	821 096	3 480 251	7 803 737	11 283 988	3 480 251	6 982 641	10 462 892	0	0	0
97102	0	659 172	659 172	0	2 182 619	2 182 619	0	1 953 573	1 953 573	0	430 126	430 126
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Итого по пассиву (баланс)	1 184 469 694	744 704 793	1 929 174 487	7 546 969 561	6 182 345 419	13 729 314 980	7 608 888 599	6 171 530 901	13 780 419 500	1 246 388 732	733 890 275	1 980 279 007
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 237,0000	0	0	126,0000	0	0	115,0000	0	0	8 248,0000
98010	0	0	568 478 715 000,8080	0	0	345 000 907 136,0000	0	0	350 039 289 733,0000	0	0	563 440 332 403,8080
98020	0	0	191,0000	0	0	257,0000	0	0	244,0000	0	0	204,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	568 478 723 428,8080	0	0	345 000 907 519,0000	0	0	350 039 290 092,0000	0	0	563 440 340 855,8080
Пассив
98040	0	0	167 506 615 208,2980	0	0	709 720 181 643,0000	0	0	703 819 643 768,0000	0	0	161 606 077 333,2980
98050	0	0	3 605 694 689,0000	0	0	189 091 705 364,0000	0	0	188 610 283 353,0000	0	0	3 124 272 678,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	792 222 655 762,0000	0	0	792 222 655 762,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 344 851,0000	0	0	1 196 477,0000	0	0	4 453 729,0000	0	0	11 602 103,0000
98060	0	0	11 396 321 809,5100	0	0	1 101 637 890,0000	0	0	1 393 132 936,0000	0	0	11 687 816 855,5100
98070	0	0	385 933 750 945,0000	0	0	697 662 554,0000	0	0	1 746 566 351,0000	0	0	386 982 654 742,0000
98090	0	0	27 995 926,0000	0	0	88 421,0000	0	0	9 639,0000	0	0	27 917 144,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	568 478 723 428,8080	0	0	1 692 835 128 111,0000	0	0	1 687 796 745 538,0000	0	0	563 440 340 855,8080

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