Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
10605	308 088	0	308 088	228 948	0	228 948	272 181	0	272 181	264 855	0	264 855
10610	862 893	0	862 893	0	0	0	106 106	0	106 106	756 787	0	756 787
20202	4 196 504	3 733 512	7 930 016	49 422 896	20 161 574	69 584 470	49 371 271	20 505 227	69 876 498	4 248 129	3 389 859	7 637 988
20208	3 136 270	68 247	3 204 517	11 960 074	169 840	12 129 914	12 228 740	171 420	12 400 160	2 867 604	66 667	2 934 271
20209	213 865	6 757	220 622	43 000 952	10 564 542	53 565 494	43 044 951	10 446 703	53 491 654	169 866	124 596	294 462
20302	0	3 772 931	3 772 931	0	20 627 267	20 627 267	0	14 489 146	14 489 146	0	9 911 052	9 911 052
20303	0	330 051	330 051	0	178 749	178 749	0	239 004	239 004	0	269 796	269 796
20305	0	1 152 800	1 152 800	0	17 100 134	17 100 134	0	16 812 018	16 812 018	0	1 440 916	1 440 916
20308	0	3 408	3 408	0	0	0	0	158	158	0	3 250	3 250
20315	0	9 501 886	9 501 886	0	615 040	615 040	0	1 047 641	1 047 641	0	9 069 285	9 069 285
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45504	55 659	0	55 659	2 754	0	2 754	35 495	0	35 495	22 918	0	22 918
45505	156 150	0	156 150	78 547	0	78 547	31 224	0	31 224	203 473	0	203 473
45506	2 905 547	219 337	3 124 884	124 830	15 331	140 161	274 269	17 879	292 148	2 756 108	216 789	2 972 897
45507	26 846 825	1 472 189	28 319 014	231 234	114 068	345 302	864 599	101 733	966 332	26 213 460	1 484 524	27 697 984
45509	1 590 738	45 029	1 635 767	706 484	52 494	758 978	717 343	49 876	767 219	1 579 879	47 647	1 627 526
45602	0	30 133	30 133	0	2 437	2 437	0	1 564	1 564	0	31 006	31 006
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Итого по активу (баланс)	6 886 584 483	2 099 587 969	8 986 172 452	11 810 458 019	7 216 898 182	19 027 356 201	11 493 751 627	7 121 324 614	18 615 076 241	7 203 290 875	2 195 161 537	9 398 452 412
Пассив
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10602	58 646 846	0	58 646 846	0	0	0	0	0	0	58 646 846	0	58 646 846
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91104	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
91202	91 819	0	91 819	118	0	118	128	0	128	91 809	0	91 809
91203	10 312 079	3 122 537	13 434 616	4 873 309	181 111	5 054 420	13 872 823	3 303 648	17 176 471	1 312 565	0	1 312 565
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Итого по активу (баланс)	7 516 571 936	1 057 737 543	8 574 309 479	1 406 251 437	1 097 834 019	2 504 085 456	1 435 294 719	1 086 534 402	2 521 829 121	7 487 528 654	1 069 037 160	8 556 565 814
Пассив
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91312	494 329 772	300 745 997	795 075 769	15 362 550	21 502 173	36 864 723	12 396 988	23 866 905	36 263 893	491 364 210	303 110 729	794 474 939
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Итого по пассиву (баланс)	7 356 188 787	1 218 120 692	8 574 309 479	2 278 130 879	239 009 879	2 517 140 758	2 239 562 890	259 834 203	2 499 397 093	7 317 620 798	1 238 945 016	8 556 565 814
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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Пассив
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96310	8 664 568	42 486 148	51 150 716	25 657	2 244 786	2 270 443	1 126 488	13 381 056	14 507 544	9 765 399	53 622 418	63 387 817
96311	53 421 020	1 139 760	54 560 780	10 722 077	277 753	10 999 830	3 612 285	86 400	3 698 685	46 311 228	948 407	47 259 635
96312	635 450	0	635 450	119 835	3 140	122 975	0	1 116 678	1 116 678	515 615	1 113 538	1 629 153
96406	0	0	0	0	10 433 331	10 433 331	0	10 433 331	10 433 331	0	0	0
96407	0	953 631	953 631	0	10 519 121	10 519 121	0	15 778 794	15 778 794	0	6 213 304	6 213 304
96408	0	0	0	0	418 164	418 164	0	503 946	503 946	0	85 782	85 782
96411	0	152 644	152 644	0	13 919 447	13 919 447	0	18 773 005	18 773 005	0	5 006 202	5 006 202
96501	0	0	0	0	140 275	140 275	0	140 275	140 275	0	0	0
96502	0	0	0	0	140 161	140 161	5 074	144 361	149 435	5 074	4 200	9 274
96506	0	0	0	4 507	2 438 739	2 443 246	4 507	2 438 739	2 443 246	0	0	0
96507	0	180 148	180 148	4 506	2 432 559	2 437 065	4 506	2 252 411	2 256 917	0	0	0
96508	0	0	0	0	258 092	258 092	0	258 092	258 092	0	0	0
96611	0	0	0	0	21 249	21 249	0	823 522	823 522	0	802 273	802 273
96703	0	0	0	0	0	0	0	1 377 645	1 377 645	0	1 377 645	1 377 645
96704	0	1 334 928	1 334 928	0	1 442 881	1 442 881	0	107 953	107 953	0	0	0
96901	97 843 532	93 074 355	190 917 887	1 288 450 621	877 574 062	2 166 024 683	1 249 337 216	869 662 011	2 118 999 227	58 730 127	85 162 304	143 892 431
96902	575 599	2 434 454	3 010 053	20 596 014	115 010 942	135 606 956	22 498 415	117 927 450	140 425 865	2 478 000	5 350 962	7 828 962
97001	0	170 163	170 163	0	1 462 939	1 462 939	0	1 424 205	1 424 205	0	131 429	131 429
97002	0	0	0	0	10 399 667	10 399 667	0	10 490 529	10 490 529	0	90 862	90 862
97101	0	65 570	65 570	4 716 809	6 378 300	11 095 109	5 675 143	6 427 231	12 102 374	958 334	114 501	1 072 835
97102	0	314 492	314 492	412 972	5 692 498	6 105 470	412 972	5 453 294	5 866 266	0	75 288	75 288
99997	744 253 275	0	744 253 275	3 035 394 710	0	3 035 394 710	3 040 562 493	0	3 040 562 493	749 421 058	0	749 421 058
Итого по пассиву (баланс)	1 015 340 673	481 925 966	1 497 266 639	4 856 352 438	2 223 011 017	7 079 363 455	4 821 927 521	2 269 395 659	7 091 323 180	980 915 756	528 310 608	1 509 226 364
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 235,0000	0	0	73,0000	0	0	93,0000	0	0	8 215,0000
98010	0	0	809 460 621 358,5980	0	0	330 607 616 047,0000	0	0	527 139 981 022,0000	0	0	612 928 256 383,5980
98020	0	0	177,0000	0	0	144,0000	0	0	161,0000	0	0	160,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	809 460 629 770,5980	0	0	330 607 616 264,0000	0	0	527 139 981 276,0000	0	0	612 928 264 758,5980
Пассив
98040	0	0	40 532 392 087,2980	0	0	7 669 596 784 340,0000	0	0	7 646 843 722 113,0000	0	0	17 779 329 860,2980
98050	0	0	360 402 963 386,0000	0	0	815 552 991 286,0000	0	0	655 420 723 220,0000	0	0	200 270 695 320,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 801 803 455 361,0000	0	0	7 801 803 455 361,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 756 751,0000	0	0	2 168 546,0000	0	0	612 236,0000	0	0	2 200 441,0000
98060	0	0	22 485 397 839,3000	0	0	16 820 000 391,0000	0	0	3 175 359 486,0000	0	0	8 840 756 934,3000
98070	0	0	385 999 191 531,0000	0	0	278 681 283,0000	0	0	277 843 779,0000	0	0	385 998 354 027,0000
98090	0	0	36 928 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 928 176,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	809 460 629 770,5980	0	0	16 304 054 081 207,0000	0	0	16 107 521 716 195,0000	0	0	612 928 264 758,5980

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