Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	56 440	0	56 440	0	0	0	56 440	0	56 440	0	0	0
10605	180 959	0	180 959	28 175	0	28 175	22 816	0	22 816	186 318	0	186 318
10610	273 787	0	273 787	5 599	0	5 599	7 466	0	7 466	271 920	0	271 920
20202	1 653 524	726 216	2 379 740	27 418 145	5 897 097	33 315 242	26 632 168	5 761 001	32 393 169	2 439 501	862 312	3 301 813
20208	1 610 250	3 181	1 613 431	9 134 784	8 113	9 142 897	9 213 138	9 303	9 222 441	1 531 896	1 991	1 533 887
20209	672 118	150 059	822 177	30 761 296	3 417 674	34 178 970	30 938 824	3 486 690	34 425 514	494 590	81 043	575 633
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20303	0	267 102	267 102	0	420 008	420 008	0	358 738	358 738	0	328 372	328 372
20305	0	566 329	566 329	0	6 203 674	6 203 674	0	6 341 981	6 341 981	0	428 022	428 022
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30110	1 061 502	223 378	1 284 880	153 213 504	83 916 852	237 130 356	142 197 104	83 827 160	226 024 264	12 077 902	313 070	12 390 972
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45207	49 389 781	6 255 550	55 645 331	2 964 047	353 601	3 317 648	2 229 207	638 132	2 867 339	50 124 621	5 971 019	56 095 640
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45407	1 131 290	0	1 131 290	37 548	0	37 548	75 656	0	75 656	1 093 182	0	1 093 182
45408	2 073 285	42 927	2 116 212	14 139	1 309	15 448	52 798	6 396	59 194	2 034 626	37 840	2 072 466
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45504	8 854	0	8 854	4 792	0	4 792	4 480	0	4 480	9 166	0	9 166
45505	137 249	0	137 249	53 970	0	53 970	21 767	0	21 767	169 452	0	169 452
45506	2 030 146	123 073	2 153 219	62 317	3 663	65 980	183 250	15 912	199 162	1 909 213	110 824	2 020 037
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45509	582 423	17 387	599 810	199 202	14 609	213 811	203 447	14 291	217 738	578 178	17 705	595 883
45602	0	0	0	0	17 950 061	17 950 061	0	672 542	672 542	0	17 277 519	17 277 519
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Итого по активу (баланс)	1 320 547 510	307 941 981	1 628 489 491	6 484 043 610	4 858 192 995	11 342 236 605	6 458 010 066	4 832 832 939	11 290 843 005	1 346 581 054	333 302 037	1 679 883 091
Пассив
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10602	38 434 663	0	38 434 663	0	0	0	0	0	0	38 434 663	0	38 434 663
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52006	6 729 925	0	6 729 925	0	0	0	0	0	0	6 729 925	0	6 729 925
52105	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
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52307	4 222 609	51 841	4 274 450	0	9 862	9 862	676	1 457	2 133	4 223 285	43 436	4 266 721
52406	608	0	608	202	0	202	9 853	0	9 853	10 259	0	10 259
52501	1 094 454	25 382	1 119 836	4 231	4 841	9 072	264 330	1 552	265 882	1 354 553	22 093	1 376 646
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60305	350 730	0	350 730	731 384	0	731 384	591 233	0	591 233	210 579	0	210 579
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60309	74 946	0	74 946	6 441	5 126	11 567	40 092	5 126	45 218	108 597	0	108 597
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60322	20 454	27 319	47 773	19 166	18 257	37 423	13 258	495	13 753	14 546	9 557	24 103
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61301	27 087	0	27 087	34 694	0	34 694	16 488	0	16 488	8 881	0	8 881
61304	54 392	0	54 392	9 484	0	9 484	8 564	0	8 564	53 472	0	53 472
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70603	164 746 666	0	164 746 666	0	0	0	37 072 936	0	37 072 936	201 819 602	0	201 819 602
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Итого по пассиву (баланс)	1 196 830 931	431 658 560	1 628 489 491	6 240 419 538	4 598 217 514	10 838 637 052	6 299 856 086	4 590 174 566	10 890 030 652	1 256 267 479	423 615 612	1 679 883 091
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90705	4 901 728	0	4 901 728	28 397	0	28 397	128 569	0	128 569	4 801 556	0	4 801 556
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91416	129 680	0	129 680	0	0	0	0	0	0	129 680	0	129 680
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	22 524 850	10 990 635	33 515 485	10 264 969	335 391	10 600 360	7 063 524	720 410	7 783 934	25 726 295	10 605 616	36 331 911
91501	203 446	0	203 446	2 496	0	2 496	4 187	0	4 187	201 755	0	201 755
91502	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91604	3 275 711	1 326 446	4 602 157	481 507	81 346	562 853	372 616	106 787	479 403	3 384 602	1 301 005	4 685 607
91704	244 635	22 824	267 459	7 617	134 189	141 806	5 936	3 950	9 886	246 316	153 063	399 379
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91803	77 909	688	78 597	105	59 299	59 404	278	1 165	1 443	77 736	58 822	136 558
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Итого по активу (баланс)	3 756 356 768	304 351 825	4 060 708 593	812 904 941	49 279 556	862 184 497	754 268 089	46 907 342	801 175 431	3 814 993 620	306 724 039	4 121 717 659
Пассив
91311	93 430 539	35 779 521	129 210 060	1 758 335	14 080 169	15 838 504	6 041 598	19 447 025	25 488 623	97 713 802	41 146 377	138 860 179
91312	437 820 203	55 183 325	493 003 528	21 951 603	18 535 586	40 487 189	17 253 533	20 103 198	37 356 731	433 122 133	56 750 937	489 873 070
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91319	233 590 500	3 370 319	236 960 819	12 799 983	649 913	13 449 896	15 407 229	502 587	15 909 816	236 197 746	3 222 993	239 420 739
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91508	1 802	0	1 802	499	0	499	415	0	415	1 718	0	1 718
99999	2 875 049 454	0	2 875 049 454	152 375 401	0	152 375 401	206 894 222	0	206 894 222	2 929 568 275	0	2 929 568 275
Итого по пассиву (баланс)	3 908 935 383	151 773 210	4 060 708 593	654 039 132	160 485 533	814 524 665	720 695 831	154 837 900	875 533 731	3 975 592 082	146 125 577	4 121 717 659
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 396 800	0	2 396 800	79 007 032	118 428 816	197 435 848	80 462 158	116 961 647	197 423 805	941 674	1 467 169	2 408 843
93302	2 155 747	17 325 954	19 481 701	56 732 450	140 944 811	197 677 261	48 039 977	107 697 442	155 737 419	10 848 220	50 573 323	61 421 543
93303	10 227 063	56 691 123	66 918 186	20 503 400	40 562 062	61 065 462	13 883 162	95 858 180	109 741 342	16 847 301	1 395 005	18 242 306
93304	20 628 835	1 106 507	21 735 342	319 680	1 152 528	1 472 208	16 395 372	1 399 935	17 795 307	4 553 143	859 100	5 412 243
93305	32 714 283	75 042 279	107 756 562	36 769 832	2 265 760	39 035 592	17 036 549	13 361 426	30 397 975	52 447 566	63 946 613	116 394 179
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	28 282 817 904,9774	0	0	2 575 031 627 794,0000	0	0	2 361 161 447 624,0000	0	0	242 152 998 074,9774
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 282 825 305,9774	0	0	11 772 120 005 905,0000	0	0	11 985 990 186 140,0000	0	0	242 153 005 540,9774

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