Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	102 295	0	102 295	11 925	0	11 925	30 269	0	30 269	83 951	0	83 951
20202	211 939	96 400	308 339	1 755 182	115 142	1 870 324	1 715 716	130 870	1 846 586	251 405	80 672	332 077
20208	86 038	0	86 038	254 909	0	254 909	252 466	0	252 466	88 481	0	88 481
20209	13 281	0	13 281	1 159 722	6 603	1 166 325	1 159 312	6 603	1 165 915	13 691	0	13 691
20302	0	21	21	0	2	2	0	1	1	0	22	22
30102	227 550	0	227 550	8 418 075	0	8 418 075	8 199 553	0	8 199 553	446 072	0	446 072
30110	19 176	450 501	469 677	2 656 639	632 736	3 289 375	2 660 775	1 046 637	3 707 412	15 040	36 600	51 640
30114	0	70 261	70 261	0	10 826	10 826	0	11 924	11 924	0	69 163	69 163
30202	102 588	0	102 588	679	0	679	0	0	0	103 267	0	103 267
30204	15 220	0	15 220	0	0	0	567	0	567	14 653	0	14 653
30210	0	0	0	22 165	0	22 165	22 165	0	22 165	0	0	0
30215	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
30221	0	0	0	2 271 976	49 808	2 321 784	2 271 976	49 808	2 321 784	0	0	0
30233	3 421	276	3 697	49 910	11 928	61 838	49 507	11 579	61 086	3 824	625	4 449
30302	1 452 083	3 367	1 455 450	479 991	1 169	481 160	10 719	1 543	12 262	1 921 355	2 993	1 924 348
30306	738 332	7 609	745 941	405 022	1 153	406 175	12 678	1 743	14 421	1 130 676	7 019	1 137 695
30413	41	0	41	1 288 430	0	1 288 430	1 287 083	0	1 287 083	1 388	0	1 388
30424	0	0	0	1 288 886	0	1 288 886	1 288 886	0	1 288 886	0	0	0
30602	643 966	0	643 966	1 409 674	0	1 409 674	1 768 743	0	1 768 743	284 897	0	284 897
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32202	0	0	0	651 280	0	651 280	651 280	0	651 280	0	0	0
32301	0	11 914	11 914	0	363	363	0	742	742	0	11 535	11 535
44207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	45 975	0	45 975	0	0	0	0	0	0	45 975	0	45 975
45001	2 850	0	2 850	6 300	0	6 300	9 150	0	9 150	0	0	0
45105	7 268	0	7 268	12 229	0	12 229	9 756	0	9 756	9 741	0	9 741
45106	25 559	0	25 559	5 942	0	5 942	901	0	901	30 600	0	30 600
45107	30 845	0	30 845	1 185	0	1 185	342	0	342	31 688	0	31 688
45201	422 556	0	422 556	326 709	0	326 709	398 105	0	398 105	351 160	0	351 160
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	227 820	0	227 820	118 820	0	118 820	89 520	0	89 520	257 120	0	257 120
45205	99 610	0	99 610	90 060	0	90 060	68 320	0	68 320	121 350	0	121 350
45206	583 707	0	583 707	81 400	0	81 400	33 974	0	33 974	631 133	0	631 133
45207	2 352 991	127 623	2 480 614	71 894	18 154	90 048	125 796	8 302	134 098	2 299 089	137 475	2 436 564
45208	911 850	52 798	964 648	46 120	1 610	47 730	3 596	3 289	6 885	954 374	51 119	1 005 493
45209	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45307	3 107	0	3 107	2 000	0	2 000	228	0	228	4 879	0	4 879
45401	7 257	0	7 257	5 421	0	5 421	9 712	0	9 712	2 966	0	2 966
45405	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45406	4 989	0	4 989	0	0	0	617	0	617	4 372	0	4 372
45407	93 143	0	93 143	17 800	0	17 800	5 741	0	5 741	105 202	0	105 202
45408	187 203	0	187 203	7 880	0	7 880	1 780	0	1 780	193 303	0	193 303
45504	24	0	24	22	0	22	33	0	33	13	0	13
45505	10 559	0	10 559	3 411	0	3 411	1 862	0	1 862	12 108	0	12 108
45506	581 083	0	581 083	76 448	0	76 448	43 256	0	43 256	614 275	0	614 275
45507	4 066 589	192 134	4 258 723	170 610	6 014	176 624	99 779	11 877	111 656	4 137 420	186 271	4 323 691
45509	958	0	958	1 805	0	1 805	1 429	0	1 429	1 334	0	1 334
45811	13 353	0	13 353	0	0	0	0	0	0	13 353	0	13 353
45812	465 683	0	465 683	11 490	0	11 490	560	0	560	476 613	0	476 613
45814	43 304	0	43 304	8	0	8	1 423	0	1 423	41 889	0	41 889
45815	44 947	0	44 947	7 332	0	7 332	4 066	0	4 066	48 213	0	48 213
45912	4 479	0	4 479	9	0	9	9	0	9	4 479	0	4 479
45914	428	0	428	0	0	0	68	0	68	360	0	360
45915	1 483	0	1 483	3 149	0	3 149	1 653	0	1 653	2 979	0	2 979
47002	13 886	0	13 886	365 023	0	365 023	323 230	0	323 230	55 679	0	55 679
47404	140	0	140	1 626 979	0	1 626 979	1 626 999	0	1 626 999	120	0	120
47408	0	0	0	2 235 259	3 082 330	5 317 589	2 235 259	3 082 330	5 317 589	0	0	0
47410	0	86 265	86 265	0	1 604	1 604	0	46 053	46 053	0	41 816	41 816
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	5 649	3 129	8 778	2 516	120	2 636	1 877	199	2 076	6 288	3 050	9 338
47427	67 275	1 920	69 195	89 951	1 868	91 819	101 376	1 951	103 327	55 850	1 837	57 687
47802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50205	159 169	0	159 169	953	0	953	0	0	0	160 122	0	160 122
50206	360 970	0	360 970	2 656	0	2 656	0	0	0	363 626	0	363 626
50207	597 001	0	597 001	1 144 875	0	1 144 875	1 100 181	0	1 100 181	641 695	0	641 695
50208	1 401 125	0	1 401 125	361 428	0	361 428	896 113	0	896 113	866 440	0	866 440
50210	60 528	0	60 528	111 022	0	111 022	110 534	0	110 534	61 016	0	61 016
50218	183 264	0	183 264	2 072 829	0	2 072 829	1 514 079	0	1 514 079	742 014	0	742 014
50221	476	0	476	859	0	859	195	0	195	1 140	0	1 140
50305	19 294	0	19 294	89	0	89	87	0	87	19 296	0	19 296
50505	19 545	0	19 545	0	0	0	0	0	0	19 545	0	19 545
50605	5 275	0	5 275	34 668	0	34 668	35 898	0	35 898	4 045	0	4 045
50606	453 122	0	453 122	525 514	0	525 514	974 077	0	974 077	4 559	0	4 559
50618	0	0	0	10 558	0	10 558	10 558	0	10 558	0	0	0
50621	49 489	0	49 489	7 305	0	7 305	56 794	0	56 794	0	0	0
50905	2	0	2	49	0	49	34	0	34	17	0	17
51405	702 502	0	702 502	114 895	0	114 895	50 000	0	50 000	767 397	0	767 397
51406	522 995	0	522 995	3 946	0	3 946	50 000	0	50 000	476 941	0	476 941
51501	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
51504	271	0	271	0	0	0	108	0	108	163	0	163
51505	365	0	365	1	0	1	0	0	0	366	0	366
51506	259 859	0	259 859	1 057	0	1 057	0	0	0	260 916	0	260 916
51509	21 621	0	21 621	0	0	0	9	0	9	21 612	0	21 612
52503	118 587	0	118 587	1 460	0	1 460	5 631	0	5 631	114 416	0	114 416
60302	30 223	0	30 223	486	0	486	2 096	0	2 096	28 613	0	28 613
60306	29	0	29	7 087	0	7 087	7 103	0	7 103	13	0	13
60308	124	0	124	182	0	182	130	0	130	176	0	176
60310	6 768	0	6 768	4 926	0	4 926	4 884	0	4 884	6 810	0	6 810
60312	35 210	0	35 210	17 927	0	17 927	35 887	0	35 887	17 250	0	17 250
60323	23 321	0	23 321	356	0	356	271	0	271	23 406	0	23 406
60401	313 359	0	313 359	16 819	0	16 819	0	0	0	330 178	0	330 178
60404	15	0	15	1 331	0	1 331	0	0	0	1 346	0	1 346
60701	3 212	0	3 212	18 697	0	18 697	19 933	0	19 933	1 976	0	1 976
60705	4 252	0	4 252	0	0	0	0	0	0	4 252	0	4 252
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61002	818	0	818	85	0	85	1	0	1	902	0	902
61008	1 781	0	1 781	811	0	811	490	0	490	2 102	0	2 102
61009	2 063	0	2 063	245	0	245	103	0	103	2 205	0	2 205
61010	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
61011	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
61210	0	0	0	1 569 891	0	1 569 891	1 569 891	0	1 569 891	0	0	0
61403	60 998	0	60 998	5 670	0	5 670	1 720	0	1 720	64 948	0	64 948
70606	3 177 470	0	3 177 470	511 362	0	511 362	347	0	347	3 688 485	0	3 688 485
70607	255	0	255	20 974	0	20 974	10 186	0	10 186	11 043	0	11 043
70608	560 358	0	560 358	97 133	0	97 133	0	0	0	657 491	0	657 491
70609	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
70611	4 125	0	4 125	955	0	955	0	0	0	5 080	0	5 080
Итого по активу (баланс)	23 116 786	1 104 218	24 221 004	34 186 450	3 941 430	38 127 880	33 045 661	4 415 451	37 461 112	24 257 575	630 197	24 887 772
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	476	0	476	195	0	195	859	0	859	1 140	0	1 140
10701	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
10801	1 083 101	0	1 083 101	0	0	0	0	0	0	1 083 101	0	1 083 101
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	230	796	1 026	119 510	71 910	191 420	119 280	71 571	190 851	0	457	457
30301	1 452 083	3 367	1 455 450	10 719	1 543	12 262	479 991	1 169	481 160	1 921 355	2 993	1 924 348
30305	738 332	7 609	745 941	12 678	1 743	14 421	405 022	1 153	406 175	1 130 676	7 019	1 137 695
30607	64 397	0	64 397	80 750	0	80 750	44 843	0	44 843	28 490	0	28 490
31309	164 004	0	164 004	0	0	0	32 000	0	32 000	196 004	0	196 004
31502	0	0	0	727 750	0	727 750	780 337	0	780 337	52 587	0	52 587
31503	162 387	0	162 387	385 706	0	385 706	223 319	0	223 319	0	0	0
31504	0	0	0	214 801	0	214 801	813 973	0	813 973	599 172	0	599 172
40502	8	0	8	1	0	1	2 200	0	2 200	2 207	0	2 207
40602	53 868	394	54 262	428 764	240	429 004	425 160	350	425 510	50 264	504	50 768
40603	0	0	0	50 462	0	50 462	50 471	0	50 471	9	0	9
40701	1 919 940	845	1 920 785	2 873 459	52	2 873 511	1 086 777	26	1 086 803	133 258	819	134 077
40702	955 240	12 717	967 957	6 582 462	42 264	6 624 726	6 717 368	42 793	6 760 161	1 090 146	13 246	1 103 392
40703	19 067	0	19 067	23 696	518	24 214	28 830	518	29 348	24 201	0	24 201
40802	46 615	4	46 619	613 068	0	613 068	638 674	0	638 674	72 221	4	72 225
40807	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
40817	318 395	5 025	323 420	1 119 657	21 951	1 141 608	1 038 454	27 476	1 065 930	237 192	10 550	247 742
40820	307	114	421	515	68	583	506	13	519	298	59	357
40821	17	0	17	14 760	0	14 760	14 829	0	14 829	86	0	86
40901	65 204	0	65 204	119 136	0	119 136	110 684	0	110 684	56 752	0	56 752
40902	0	86 265	86 265	0	46 053	46 053	0	1 604	1 604	0	41 816	41 816
40905	0	0	0	21 715	0	21 715	21 715	0	21 715	0	0	0
40906	13 276	0	13 276	177 495	0	177 495	177 905	0	177 905	13 686	0	13 686
40909	0	0	0	3 637	9 336	12 973	3 637	9 336	12 973	0	0	0
40910	0	0	0	818	1 911	2 729	818	1 911	2 729	0	0	0
40911	796	0	796	68 290	0	68 290	67 748	0	67 748	254	0	254
40912	0	0	0	12 207	20 281	32 488	12 207	20 281	32 488	0	0	0
40913	0	0	0	17 753	41 678	59 431	17 753	41 678	59 431	0	0	0
41802	12 900	0	12 900	212 200	0	212 200	200 800	0	200 800	1 500	0	1 500
41805	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41806	235 000	0	235 000	36 000	0	36 000	160 000	0	160 000	359 000	0	359 000
41906	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42002	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42005	41 610	0	41 610	3 055	0	3 055	2 000	0	2 000	40 555	0	40 555
42006	398 218	0	398 218	9 400	0	9 400	3 800	0	3 800	392 618	0	392 618
42007	120 708	0	120 708	0	0	0	0	0	0	120 708	0	120 708
42102	36 929	0	36 929	649 213	0	649 213	638 572	0	638 572	26 288	0	26 288
42103	22 700	0	22 700	29 700	0	29 700	14 700	0	14 700	7 700	0	7 700
42104	21 150	0	21 150	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	13 150	0	13 150
42105	58 401	0	58 401	21 401	0	21 401	15 001	0	15 001	52 001	0	52 001
42106	1 005 880	374 906	1 380 786	24 050	23 262	47 312	0	11 592	11 592	981 830	363 236	1 345 066
42107	1 006 928	246 611	1 253 539	0	14 873	14 873	0	9 070	9 070	1 006 928	240 808	1 247 736
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	65 044	0	65 044	0	0	0	2 143	0	2 143	67 187	0	67 187
42301	13 707	1 380	15 087	43 418	138	43 556	66 198	220	66 418	36 487	1 462	37 949
42303	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
42304	64 579	6 280	70 859	12 752	2 888	15 640	18 468	1 485	19 953	70 295	4 877	75 172
42305	179 298	15 483	194 781	23 022	2 807	25 829	17 462	1 818	19 280	173 738	14 494	188 232
42306	2 018 587	136 975	2 155 562	148 187	14 998	163 185	79 878	8 978	88 856	1 950 278	130 955	2 081 233
42307	1 005 308	203 382	1 208 690	38 352	21 279	59 631	121 179	19 245	140 424	1 088 135	201 348	1 289 483
42309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
42312	3	0	3	4	0	4	3	0	3	2	0	2
42313	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42314	19	0	19	22	0	22	21	0	21	18	0	18
42315	35	0	35	37	0	37	35	0	35	33	0	33
42601	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
42605	674	0	674	624	0	624	532	0	532	582	0	582
42606	1 183	0	1 183	0	0	0	311	0	311	1 494	0	1 494
42607	652	363	1 015	160	24	184	528	12	540	1 020	351	1 371
42614	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43702	13 926	0	13 926	325 822	0	325 822	366 501	0	366 501	54 605	0	54 605
43806	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43807	600 001	0	600 001	1	0	1	1	0	1	600 001	0	600 001
43907	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
44215	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
44915	4 597	0	4 597	0	0	0	0	0	0	4 597	0	4 597
45015	57	0	57	183	0	183	126	0	126	0	0	0
45115	636	0	636	110	0	110	194	0	194	720	0	720
45215	678 871	0	678 871	143 308	0	143 308	132 216	0	132 216	667 779	0	667 779
45315	31	0	31	402	0	402	420	0	420	49	0	49
45415	38 758	0	38 758	498	0	498	5 258	0	5 258	43 518	0	43 518
45515	135 000	0	135 000	8 242	0	8 242	7 950	0	7 950	134 708	0	134 708
45818	566 431	0	566 431	2 369	0	2 369	11 933	0	11 933	575 995	0	575 995
45918	6 096	0	6 096	144	0	144	136	0	136	6 088	0	6 088
47403	0	0	0	1 273 374	0	1 273 374	1 273 374	0	1 273 374	0	0	0
47407	0	0	0	1 902 739	3 418 838	5 321 577	1 902 739	3 418 838	5 321 577	0	0	0
47411	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47416	724	0	724	22 845	0	22 845	25 693	0	25 693	3 572	0	3 572
47422	494	0	494	14 947	0	14 947	15 310	0	15 310	857	0	857
47425	184 421	0	184 421	105 434	0	105 434	147 903	0	147 903	226 890	0	226 890
47426	30 652	2 658	33 310	37 253	2 078	39 331	35 763	2 254	38 017	29 162	2 834	31 996
47804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50220	102 295	0	102 295	30 269	0	30 269	11 925	0	11 925	83 951	0	83 951
50408	4 190	0	4 190	1	0	1	1 060	0	1 060	5 249	0	5 249
50507	19 545	0	19 545	0	0	0	0	0	0	19 545	0	19 545
50620	2 308	0	2 308	9 763	0	9 763	10 422	0	10 422	2 967	0	2 967
51410	498	0	498	498	0	498	0	0	0	0	0	0
51510	242 579	0	242 579	92	0	92	0	0	0	242 487	0	242 487
52301	0	0	0	16 603	0	16 603	16 603	0	16 603	0	0	0
52303	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0	0	0	0
52305	489 463	0	489 463	16 603	0	16 603	0	0	0	472 860	0	472 860
52306	661 181	0	661 181	0	0	0	16 860	0	16 860	678 041	0	678 041
52307	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
52406	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
52501	539	0	539	0	0	0	304	0	304	843	0	843
60301	6 160	0	6 160	7 948	0	7 948	9 602	0	9 602	7 814	0	7 814
60305	8 352	0	8 352	17 197	0	17 197	16 853	0	16 853	8 008	0	8 008
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	806	0	806	1 241	0	1 241	540	0	540	105	0	105
60311	552	0	552	2 489	90	2 579	7 372	90	7 462	5 435	0	5 435
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	772	0	772	2 935	0	2 935	3 067	0	3 067	904	0	904
60324	23 401	0	23 401	135	0	135	202	0	202	23 468	0	23 468
60601	184 717	0	184 717	0	0	0	1 893	0	1 893	186 610	0	186 610
60706	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61301	1 835	0	1 835	1 239	0	1 239	2 812	0	2 812	3 408	0	3 408
61304	210	0	210	241	0	241	231	0	231	200	0	200
61501	2 121	0	2 121	283	0	283	3 161	0	3 161	4 999	0	4 999
70601	3 235 595	0	3 235 595	23	0	23	577 228	0	577 228	3 812 800	0	3 812 800
70602	39 360	0	39 360	46 242	0	46 242	6 882	0	6 882	0	0	0
70603	533 589	0	533 589	0	0	0	97 771	0	97 771	631 360	0	631 360
70604	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	23 115 797	1 105 207	24 221 004	18 935 208	3 760 832	22 696 040	19 669 318	3 693 490	23 362 808	23 849 907	1 037 865	24 887 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	18 718	0	18 718	18 718	0	18 718	0	0	0
90803	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
90901	171 837	0	171 837	757	0	757	41 368	0	41 368	131 226	0	131 226
90902	435 123	0	435 123	23 551	0	23 551	29 077	0	29 077	429 597	0	429 597
90907	65 204	0	65 204	110 684	0	110 684	119 136	0	119 136	56 752	0	56 752
90908	0	86 265	86 265	0	1 680	1 680	0	46 129	46 129	0	41 816	41 816
91202	18	0	18	3	0	3	5	0	5	16	0	16
91203	6	0	6	5	0	5	4	0	4	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	20 663 828	957 226	21 621 054	2 921 930	29 475	2 951 405	828 785	59 466	888 251	22 756 973	927 235	23 684 208
91418	77 377	0	77 377	0	0	0	0	0	0	77 377	0	77 377
91501	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
91604	64 675	731	65 406	5 793	694	6 487	4 773	739	5 512	65 695	686	66 381
91704	21 571	0	21 571	5	0	5	6	0	6	21 570	0	21 570
91802	284 688	0	284 688	506	0	506	67	0	67	285 127	0	285 127
91803	17 717	0	17 717	8	0	8	7	0	7	17 718	0	17 718
99998	17 989 736	0	17 989 736	2 724 142	0	2 724 142	2 360 401	0	2 360 401	18 353 477	0	18 353 477
Итого по активу (баланс)	39 816 293	1 044 222	40 860 515	5 806 102	31 849	5 837 951	3 402 347	106 334	3 508 681	42 220 048	969 737	43 189 785
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91311	6 351 696	0	6 351 696	44 277	0	44 277	129 287	0	129 287	6 436 706	0	6 436 706
91312	8 788 742	0	8 788 742	467 223	0	467 223	500 113	0	500 113	8 821 632	0	8 821 632
91314	0	0	0	1 024 040	0	1 024 040	1 025 270	0	1 025 270	1 230	0	1 230
91315	1 387 543	36 594	1 424 137	28 576	9 073	37 649	77 888	20 096	97 984	1 436 855	47 617	1 484 472
91316	380 435	14 180	394 615	74 637	14 457	89 094	0	277	277	305 798	0	305 798
91317	650 615	0	650 615	687 124	0	687 124	955 799	0	955 799	919 290	0	919 290
91319	77 909	0	77 909	10 863	0	10 863	15 300	0	15 300	82 346	0	82 346
91507	302 022	0	302 022	19	0	19	0	0	0	302 003	0	302 003
99999	22 870 779	0	22 870 779	1 147 934	0	1 147 934	3 113 463	0	3 113 463	24 836 308	0	24 836 308
Итого по пассиву (баланс)	40 809 741	50 774	40 860 515	3 484 805	23 530	3 508 335	5 817 232	20 373	5 837 605	43 142 168	47 617	43 189 785
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	61 465	61 465	307 721	2 303 630	2 611 351	307 721	1 961 528	2 269 249	0	403 567	403 567
93302	0	0	0	0	489 326	489 326	0	429 630	429 630	0	59 696	59 696
93901	3 871	0	3 871	121 737	0	121 737	106 498	0	106 498	19 110	0	19 110
94101	7 851	0	7 851	122 920	0	122 920	64 714	0	64 714	66 057	0	66 057
99996	73 189	0	73 189	3 338 848	0	3 338 848	2 861 015	0	2 861 015	551 022	0	551 022
Итого по активу (баланс)	84 911	61 465	146 376	3 891 226	2 792 956	6 684 182	3 339 948	2 391 158	5 731 106	636 189	463 263	1 099 452
Пассив
96301	0	61 448	61 448	1 218 092	1 043 254	2 261 346	1 623 787	981 806	2 605 593	405 695	0	405 695
96302	0	0	0	0	428 761	428 761	0	488 334	488 334	0	59 573	59 573
96901	7 866	0	7 866	64 062	0	64 062	122 835	0	122 835	66 639	0	66 639
97101	3 875	0	3 875	106 846	0	106 846	122 086	0	122 086	19 115	0	19 115
99997	73 187	0	73 187	2 870 091	0	2 870 091	3 345 334	0	3 345 334	548 430	0	548 430
Итого по пассиву (баланс)	84 928	61 448	146 376	4 259 091	1 472 015	5 731 106	5 214 042	1 470 140	6 684 182	1 039 879	59 573	1 099 452
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 393,0000	0	0	56,0000	0	0	33,0000	0	0	2 416,0000
98010	0	0	148 063 920,0000	0	0	151 467 662,0000	0	0	182 173 300,0000	0	0	117 358 282,0000
98020	0	0	30,0000	0	0	24,0000	0	0	25,0000	0	0	29,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	148 066 343,0000	0	0	151 467 742,0000	0	0	182 173 358,0000	0	0	117 360 727,0000
Пассив
98050	0	0	147 731 139,0000	0	0	182 173 331,0000	0	0	151 467 716,0000	0	0	117 025 524,0000
98070	0	0	335 204,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	335 203,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	148 066 343,0000	0	0	182 173 334,0000	0	0	151 467 718,0000	0	0	117 360 727,0000

Страница была полезной?