Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	105 932	0	105 932	13 757	0	13 757	17 394	0	17 394	102 295	0	102 295
20202	173 123	107 627	280 750	1 658 948	106 974	1 765 922	1 620 132	118 201	1 738 333	211 939	96 400	308 339
20208	101 851	0	101 851	222 041	0	222 041	237 854	0	237 854	86 038	0	86 038
20209	24 662	0	24 662	1 140 404	16 145	1 156 549	1 151 785	16 145	1 167 930	13 281	0	13 281
20302	0	23	23	0	0	0	0	2	2	0	21	21
30102	451 183	0	451 183	7 915 589	0	7 915 589	8 139 222	0	8 139 222	227 550	0	227 550
30110	29 538	506 830	536 368	6 291 679	88 774	6 380 453	6 302 041	145 103	6 447 144	19 176	450 501	469 677
30114	0	85 870	85 870	0	54 127	54 127	0	69 736	69 736	0	70 261	70 261
30202	101 720	0	101 720	868	0	868	0	0	0	102 588	0	102 588
30204	15 058	0	15 058	162	0	162	0	0	0	15 220	0	15 220
30210	0	0	0	9 665	0	9 665	9 665	0	9 665	0	0	0
30215	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
30221	0	0	0	5 497 873	32 336	5 530 209	5 497 873	32 336	5 530 209	0	0	0
30233	5 395	289	5 684	49 826	4 554	54 380	51 800	4 567	56 367	3 421	276	3 697
30302	1 396 331	2 494	1 398 825	892 822	4 715	897 537	837 070	3 842	840 912	1 452 083	3 367	1 455 450
30306	606 228	8 113	614 341	134 904	1 834	136 738	2 800	2 338	5 138	738 332	7 609	745 941
30413	590	0	590	3 558 073	0	3 558 073	3 558 622	0	3 558 622	41	0	41
30424	0	0	0	3 357 997	0	3 357 997	3 357 997	0	3 357 997	0	0	0
30602	564 629	0	564 629	650 428	0	650 428	571 091	0	571 091	643 966	0	643 966
32002	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32003	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32202	0	0	0	4 917 000	0	4 917 000	4 917 000	0	4 917 000	0	0	0
32203	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32301	0	12 245	12 245	0	372	372	0	703	703	0	11 914	11 914
44207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	45 975	0	45 975	0	0	0	0	0	0	45 975	0	45 975
45001	3 887	0	3 887	12 517	0	12 517	13 554	0	13 554	2 850	0	2 850
45105	7 819	0	7 819	0	0	0	551	0	551	7 268	0	7 268
45106	36 408	0	36 408	618	0	618	11 467	0	11 467	25 559	0	25 559
45107	30 845	0	30 845	0	0	0	0	0	0	30 845	0	30 845
45201	408 853	0	408 853	476 779	0	476 779	463 076	0	463 076	422 556	0	422 556
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	99 430	0	99 430	170 580	0	170 580	42 190	0	42 190	227 820	0	227 820
45205	130 740	0	130 740	4 450	0	4 450	35 580	0	35 580	99 610	0	99 610
45206	526 043	0	526 043	141 123	0	141 123	83 459	0	83 459	583 707	0	583 707
45207	2 372 307	133 667	2 505 974	82 822	3 756	86 578	102 138	9 800	111 938	2 352 991	127 623	2 480 614
45208	884 283	54 261	938 544	31 322	1 650	32 972	3 755	3 113	6 868	911 850	52 798	964 648
45209	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45307	3 335	0	3 335	0	0	0	228	0	228	3 107	0	3 107
45401	8 157	0	8 157	7 781	0	7 781	8 681	0	8 681	7 257	0	7 257
45405	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45406	5 607	0	5 607	0	0	0	618	0	618	4 989	0	4 989
45407	96 356	0	96 356	2 144	0	2 144	5 357	0	5 357	93 143	0	93 143
45408	188 190	0	188 190	0	0	0	987	0	987	187 203	0	187 203
45504	30	0	30	0	0	0	6	0	6	24	0	24
45505	9 828	0	9 828	3 488	0	3 488	2 757	0	2 757	10 559	0	10 559
45506	562 535	0	562 535	66 967	0	66 967	48 419	0	48 419	581 083	0	581 083
45507	3 977 022	201 234	4 178 256	165 912	5 654	171 566	76 345	14 754	91 099	4 066 589	192 134	4 258 723
45509	1 113	0	1 113	1 641	0	1 641	1 796	0	1 796	958	0	958
45811	13 353	0	13 353	0	0	0	0	0	0	13 353	0	13 353
45812	465 689	0	465 689	0	0	0	6	0	6	465 683	0	465 683
45814	44 524	0	44 524	0	0	0	1 220	0	1 220	43 304	0	43 304
45815	42 271	0	42 271	6 686	0	6 686	4 010	0	4 010	44 947	0	44 947
45912	4 481	0	4 481	34	0	34	36	0	36	4 479	0	4 479
45914	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
45915	2 907	0	2 907	1 009	0	1 009	2 433	0	2 433	1 483	0	1 483
47002	0	0	0	95 083	0	95 083	81 197	0	81 197	13 886	0	13 886
47404	160	0	160	5 031 434	0	5 031 434	5 031 454	0	5 031 454	140	0	140
47408	0	0	0	661 910	1 533 991	2 195 901	661 910	1 533 991	2 195 901	0	0	0
47410	0	90 351	90 351	0	2 538	2 538	0	6 624	6 624	0	86 265	86 265
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	5 709	3 218	8 927	6 732	101	6 833	6 792	190	6 982	5 649	3 129	8 778
47427	46 901	2 030	48 931	91 193	1 927	93 120	70 819	2 037	72 856	67 275	1 920	69 195
47802	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
50205	158 184	0	158 184	985	0	985	0	0	0	159 169	0	159 169
50206	365 146	0	365 146	2 744	0	2 744	6 920	0	6 920	360 970	0	360 970
50207	773 821	0	773 821	489 995	0	489 995	666 815	0	666 815	597 001	0	597 001
50208	1 349 013	0	1 349 013	213 392	0	213 392	161 280	0	161 280	1 401 125	0	1 401 125
50210	60 024	0	60 024	504	0	504	0	0	0	60 528	0	60 528
50218	0	0	0	716 034	0	716 034	532 770	0	532 770	183 264	0	183 264
50221	679	0	679	1 797	0	1 797	2 000	0	2 000	476	0	476
50305	19 203	0	19 203	91	0	91	0	0	0	19 294	0	19 294
50505	19 545	0	19 545	0	0	0	0	0	0	19 545	0	19 545
50605	4 442	0	4 442	91 953	0	91 953	91 120	0	91 120	5 275	0	5 275
50606	452 840	0	452 840	63 964	0	63 964	63 682	0	63 682	453 122	0	453 122
50621	17 484	0	17 484	33 261	0	33 261	1 256	0	1 256	49 489	0	49 489
50905	3	0	3	64	0	64	65	0	65	2	0	2
51404	99 330	0	99 330	670	0	670	100 000	0	100 000	0	0	0
51405	603 644	0	603 644	98 858	0	98 858	0	0	0	702 502	0	702 502
51406	518 754	0	518 754	4 241	0	4 241	0	0	0	522 995	0	522 995
51503	76	0	76	1	0	1	77	0	77	0	0	0
51504	270	0	270	1	0	1	0	0	0	271	0	271
51505	363	0	363	2	0	2	0	0	0	365	0	365
51506	258 766	0	258 766	1 093	0	1 093	0	0	0	259 859	0	259 859
51509	21 621	0	21 621	0	0	0	0	0	0	21 621	0	21 621
52503	123 762	0	123 762	27	0	27	5 202	0	5 202	118 587	0	118 587
60302	29 966	0	29 966	1 064	0	1 064	807	0	807	30 223	0	30 223
60306	8	0	8	7 448	0	7 448	7 427	0	7 427	29	0	29
60308	209	0	209	172	0	172	257	0	257	124	0	124
60310	6 209	0	6 209	1 975	0	1 975	1 416	0	1 416	6 768	0	6 768
60312	19 792	0	19 792	30 231	0	30 231	14 813	0	14 813	35 210	0	35 210
60323	4 855	0	4 855	18 605	0	18 605	139	0	139	23 321	0	23 321
60401	312 731	0	312 731	1 507	0	1 507	879	0	879	313 359	0	313 359
60404	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60701	1 120	0	1 120	4 653	0	4 653	2 561	0	2 561	3 212	0	3 212
60705	4 252	0	4 252	0	0	0	0	0	0	4 252	0	4 252
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61002	819	0	819	0	0	0	1	0	1	818	0	818
61008	1 610	0	1 610	408	0	408	237	0	237	1 781	0	1 781
61009	2 014	0	2 014	50	0	50	1	0	1	2 063	0	2 063
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
61209	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
61210	0	0	0	450 476	0	450 476	450 476	0	450 476	0	0	0
61403	61 166	0	61 166	1 523	0	1 523	1 691	0	1 691	60 998	0	60 998
70606	2 469 879	0	2 469 879	707 940	0	707 940	349	0	349	3 177 470	0	3 177 470
70607	473	0	473	306	0	306	524	0	524	255	0	255
70608	449 858	0	449 858	110 500	0	110 500	0	0	0	560 358	0	560 358
70609	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
70611	3 189	0	3 189	936	0	936	0	0	0	4 125	0	4 125
Итого по активу (баланс)	22 124 894	1 208 252	23 333 146	47 823 735	1 859 448	49 683 183	46 831 843	1 963 482	48 795 325	23 116 786	1 104 218	24 221 004
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	679	0	679	2 000	0	2 000	1 797	0	1 797	476	0	476
10701	80 500	0	80 500	0	0	0	0	0	0	80 500	0	80 500
10801	1 083 101	0	1 083 101	0	0	0	0	0	0	1 083 101	0	1 083 101
30226	2 000	0	2 000	2 004	0	2 004	4	0	4	0	0	0
30232	54	788	842	108 600	45 514	154 114	108 776	45 522	154 298	230	796	1 026
30301	1 396 331	2 494	1 398 825	837 070	3 842	840 912	892 822	4 715	897 537	1 452 083	3 367	1 455 450
30305	606 228	8 113	614 341	2 800	2 338	5 138	134 904	1 834	136 738	738 332	7 609	745 941
30607	56 463	0	56 463	35 615	0	35 615	43 549	0	43 549	64 397	0	64 397
31309	140 004	0	140 004	0	0	0	24 000	0	24 000	164 004	0	164 004
31502	0	0	0	249 865	0	249 865	249 865	0	249 865	0	0	0
31503	0	0	0	216 372	0	216 372	378 759	0	378 759	162 387	0	162 387
40502	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40602	34 084	171	34 255	616 154	304	616 458	635 938	527	636 465	53 868	394	54 262
40603	0	0	0	45 836	0	45 836	45 836	0	45 836	0	0	0
40701	1 785 370	0	1 785 370	630 606	1 555	632 161	765 176	2 400	767 576	1 919 940	845	1 920 785
40702	1 069 597	48 648	1 118 245	6 950 031	243 039	7 193 070	6 835 674	207 108	7 042 782	955 240	12 717	967 957
40703	16 711	0	16 711	29 907	447	30 354	32 263	447	32 710	19 067	0	19 067
40802	54 308	4	54 312	408 890	0	408 890	401 197	0	401 197	46 615	4	46 619
40807	242	0	242	1	0	1	1 902	0	1 902	2 143	0	2 143
40817	309 217	8 610	317 827	853 932	35 959	889 891	863 110	32 374	895 484	318 395	5 025	323 420
40820	262	118	380	530	16	546	575	12	587	307	114	421
40821	108	0	108	13 933	0	13 933	13 842	0	13 842	17	0	17
40901	52 899	0	52 899	89 321	0	89 321	101 626	0	101 626	65 204	0	65 204
40902	0	90 351	90 351	0	6 624	6 624	0	2 538	2 538	0	86 265	86 265
40905	0	0	0	18 524	0	18 524	18 524	0	18 524	0	0	0
40906	6 962	0	6 962	153 843	0	153 843	160 157	0	160 157	13 276	0	13 276
40909	0	0	0	3 956	3 552	7 508	3 956	3 552	7 508	0	0	0
40910	0	0	0	614	260	874	614	260	874	0	0	0
40911	290	0	290	74 912	0	74 912	75 418	0	75 418	796	0	796
40912	0	0	0	11 428	14 823	26 251	11 428	14 823	26 251	0	0	0
40913	0	0	0	14 392	24 512	38 904	14 392	24 512	38 904	0	0	0
41802	9 100	0	9 100	96 400	0	96 400	100 200	0	100 200	12 900	0	12 900
41805	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500
41806	351 000	0	351 000	351 000	0	351 000	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000
41906	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42005	41 610	0	41 610	0	0	0	0	0	0	41 610	0	41 610
42006	353 368	0	353 368	8 200	0	8 200	53 050	0	53 050	398 218	0	398 218
42007	120 708	0	120 708	0	0	0	0	0	0	120 708	0	120 708
42102	50 740	0	50 740	604 733	0	604 733	590 922	0	590 922	36 929	0	36 929
42103	106 600	0	106 600	101 600	0	101 600	17 700	0	17 700	22 700	0	22 700
42104	27 050	0	27 050	5 900	0	5 900	0	0	0	21 150	0	21 150
42105	256 401	0	256 401	200 000	0	200 000	2 000	0	2 000	58 401	0	58 401
42106	1 007 380	389 168	1 396 548	8 400	25 618	34 018	6 900	11 356	18 256	1 005 880	374 906	1 380 786
42107	1 006 928	254 201	1 261 129	0	140 242	140 242	0	132 652	132 652	1 006 928	246 611	1 253 539
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	62 483	0	62 483	0	0	0	2 561	0	2 561	65 044	0	65 044
42301	137 080	1 933	139 013	137 471	867	138 338	14 098	314	14 412	13 707	1 380	15 087
42303	0	30	30	0	3	3	0	1	1	0	28	28
42304	62 718	6 432	69 150	9 952	1 248	11 200	11 813	1 096	12 909	64 579	6 280	70 859
42305	183 773	19 301	203 074	23 027	5 180	28 207	18 552	1 362	19 914	179 298	15 483	194 781
42306	1 905 557	144 611	2 050 168	61 641	25 216	86 857	174 671	17 580	192 251	2 018 587	136 975	2 155 562
42307	993 881	230 208	1 224 089	33 959	36 451	70 410	45 386	9 625	55 011	1 005 308	203 382	1 208 690
42309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42312	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
42313	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42314	20	0	20	2	0	2	1	0	1	19	0	19
42315	33	0	33	1	0	1	3	0	3	35	0	35
42601	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
42605	669	0	669	0	0	0	5	0	5	674	0	674
42606	1 174	0	1 174	0	0	0	9	0	9	1 183	0	1 183
42607	632	373	1 005	63	23	86	83	13	96	652	363	1 015
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	0	0	0	82 144	0	82 144	96 070	0	96 070	13 926	0	13 926
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	600 001	0	600 001	0	0	0	0	0	0	600 001	0	600 001
43907	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	852	0	852	800	0	800	0	0	0	52	0	52
44915	2 298	0	2 298	0	0	0	2 299	0	2 299	4 597	0	4 597
45015	78	0	78	271	0	271	250	0	250	57	0	57
45115	750	0	750	120	0	120	6	0	6	636	0	636
45215	654 274	0	654 274	104 348	0	104 348	128 945	0	128 945	678 871	0	678 871
45315	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
45415	40 251	0	40 251	2 978	0	2 978	1 485	0	1 485	38 758	0	38 758
45515	135 346	0	135 346	9 429	0	9 429	9 083	0	9 083	135 000	0	135 000
45818	563 628	0	563 628	2 126	0	2 126	4 929	0	4 929	566 431	0	566 431
45918	6 202	0	6 202	320	0	320	214	0	214	6 096	0	6 096
47403	0	0	0	2 487 522	0	2 487 522	2 487 522	0	2 487 522	0	0	0
47407	0	0	0	698 176	1 503 143	2 201 319	698 176	1 503 143	2 201 319	0	0	0
47411	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
47416	411	0	411	107 517	4	107 521	107 830	4	107 834	724	0	724
47422	393	0	393	15 274	0	15 274	15 375	0	15 375	494	0	494
47425	157 343	0	157 343	354 820	0	354 820	381 898	0	381 898	184 421	0	184 421
47426	35 136	3 103	38 239	38 220	2 579	40 799	33 736	2 134	35 870	30 652	2 658	33 310
47804	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
50220	105 932	0	105 932	17 394	0	17 394	13 757	0	13 757	102 295	0	102 295
50408	3 096	0	3 096	1	0	1	1 095	0	1 095	4 190	0	4 190
50507	19 545	0	19 545	0	0	0	0	0	0	19 545	0	19 545
50620	3 034	0	3 034	1 040	0	1 040	314	0	314	2 308	0	2 308
51410	495	0	495	0	0	0	3	0	3	498	0	498
51510	242 645	0	242 645	66	0	66	0	0	0	242 579	0	242 579
52301	0	0	0	15 415	0	15 415	15 415	0	15 415	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026
52304	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0
52305	489 462	0	489 462	15 415	0	15 415	15 416	0	15 416	489 463	0	489 463
52306	661 181	0	661 181	0	0	0	0	0	0	661 181	0	661 181
52307	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
52406	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
52501	1 455	0	1 455	1 230	0	1 230	314	0	314	539	0	539
60301	4 961	0	4 961	6 551	0	6 551	7 750	0	7 750	6 160	0	6 160
60305	39	0	39	9 229	0	9 229	17 542	0	17 542	8 352	0	8 352
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	436	0	436	118	0	118	488	0	488	806	0	806
60311	2 991	0	2 991	7 033	78	7 111	4 594	78	4 672	552	0	552
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
60322	645	0	645	2 582	0	2 582	2 709	0	2 709	772	0	772
60324	4 936	0	4 936	68	0	68	18 533	0	18 533	23 401	0	23 401
60601	183 242	0	183 242	879	0	879	2 354	0	2 354	184 717	0	184 717
60706	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61301	4 183	0	4 183	3 561	0	3 561	1 213	0	1 213	1 835	0	1 835
61304	184	0	184	26	0	26	52	0	52	210	0	210
61501	559	0	559	45	0	45	1 607	0	1 607	2 121	0	2 121
70601	2 547 165	0	2 547 165	64	0	64	688 494	0	688 494	3 235 595	0	3 235 595
70602	6 847	0	6 847	1 264	0	1 264	33 777	0	33 777	39 360	0	39 360
70603	423 967	0	423 967	0	0	0	109 622	0	109 622	533 589	0	533 589
70604	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	22 124 484	1 208 662	23 333 146	17 003 675	2 123 445	19 127 120	17 994 988	2 019 990	20 014 978	23 115 797	1 105 207	24 221 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	17 442	0	17 442	17 442	0	17 442	0	0	0
90705	0	0	0	190 296	0	190 296	190 296	0	190 296	0	0	0
90803	201 911	0	201 911	0	0	0	190 296	0	190 296	11 615	0	11 615
90901	180 713	0	180 713	190	0	190	9 066	0	9 066	171 837	0	171 837
90902	381 607	0	381 607	183 872	0	183 872	130 356	0	130 356	435 123	0	435 123
90907	52 899	0	52 899	101 626	0	101 626	89 321	0	89 321	65 204	0	65 204
90908	0	90 351	90 351	0	2 538	2 538	0	6 624	6 624	0	86 265	86 265
91202	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	20 313 389	990 658	21 304 047	587 150	29 270	616 420	236 711	62 702	299 413	20 663 828	957 226	21 621 054
91418	77 327	0	77 327	50	0	50	0	0	0	77 377	0	77 377
91501	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
91604	63 257	346	63 603	6 506	731	7 237	5 088	346	5 434	64 675	731	65 406
91704	21 580	0	21 580	0	0	0	9	0	9	21 571	0	21 571
91802	284 715	0	284 715	0	0	0	27	0	27	284 688	0	284 688
91803	17 746	0	17 746	0	0	0	29	0	29	17 717	0	17 717
99998	18 052 136	0	18 052 136	6 882 608	0	6 882 608	6 945 008	0	6 945 008	17 989 736	0	17 989 736
Итого по активу (баланс)	39 660 202	1 081 355	40 741 557	7 969 743	32 539	8 002 282	7 813 652	69 672	7 883 324	39 816 293	1 044 222	40 860 515
Пассив
91003	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
91004	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91311	6 224 535	0	6 224 535	68 428	0	68 428	195 589	0	195 589	6 351 696	0	6 351 696
91312	8 651 829	0	8 651 829	227 712	0	227 712	364 625	0	364 625	8 788 742	0	8 788 742
91314	300 001	0	300 001	5 598 560	0	5 598 560	5 298 559	0	5 298 559	0	0	0
91315	1 298 994	38 266	1 337 260	9 528	2 755	12 283	98 077	1 083	99 160	1 387 543	36 594	1 424 137
91316	409 272	14 852	424 124	72 537	1 089	73 626	43 700	417	44 117	380 435	14 180	394 615
91317	728 634	0	728 634	953 160	0	953 160	875 141	0	875 141	650 615	0	650 615
91319	83 731	0	83 731	10 210	0	10 210	4 388	0	4 388	77 909	0	77 909
91507	302 022	0	302 022	0	0	0	0	0	0	302 022	0	302 022
99999	22 689 421	0	22 689 421	746 613	0	746 613	927 971	0	927 971	22 870 779	0	22 870 779
Итого по пассиву (баланс)	40 688 439	53 118	40 741 557	7 687 778	3 844	7 691 622	7 809 080	1 500	7 810 580	40 809 741	50 774	40 860 515
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	59 230	59 230	0	710 266	710 266	0	708 031	708 031	0	61 465	61 465
93302	0	0	0	0	411 654	411 654	0	411 654	411 654	0	0	0
93901	6 252	0	6 252	165 795	0	165 795	168 176	0	168 176	3 871	0	3 871
94101	6 974	0	6 974	157 130	0	157 130	156 253	0	156 253	7 851	0	7 851
99996	72 657	0	72 657	1 444 483	0	1 444 483	1 443 951	0	1 443 951	73 189	0	73 189
Итого по активу (баланс)	85 883	59 230	145 113	1 767 408	1 121 920	2 889 328	1 768 380	1 119 685	2 888 065	84 911	61 465	146 376
Пассив
96301	0	59 407	59 407	0	707 551	707 551	0	709 592	709 592	0	61 448	61 448
96302	0	0	0	0	411 637	411 637	0	411 637	411 637	0	0	0
96901	7 047	0	7 047	155 886	0	155 886	156 705	0	156 705	7 866	0	7 866
97101	6 203	0	6 203	168 878	0	168 878	166 550	0	166 550	3 875	0	3 875
99997	72 456	0	72 456	1 444 114	0	1 444 114	1 444 845	0	1 444 845	73 187	0	73 187
Итого по пассиву (баланс)	85 706	59 407	145 113	1 768 878	1 119 188	2 888 066	1 768 100	1 121 229	2 889 329	84 928	61 448	146 376
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 347,0000	0	0	82,0000	0	0	36,0000	0	0	2 393,0000
98010	0	0	118 502 132,0000	0	0	32 721 013 684,0000	0	0	32 691 451 896,0000	0	0	148 063 920,0000
98020	0	0	37,0000	0	0	41,0000	0	0	48,0000	0	0	30,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	118 504 516,0000	0	0	32 721 013 807,0000	0	0	32 691 451 980,0000	0	0	148 066 343,0000
Пассив
98050	0	0	118 169 312,0000	0	0	32 691 451 927,0000	0	0	32 721 013 754,0000	0	0	147 731 139,0000
98070	0	0	335 204,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	335 204,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	118 504 516,0000	0	0	32 691 451 929,0000	0	0	32 721 013 756,0000	0	0	148 066 343,0000

Страница была полезной?