Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Форштадт" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	95 698	0	95 698	22 784	0	22 784	12 550	0	12 550	105 932	0	105 932
20202	248 644	109 346	357 990	1 836 329	95 143	1 931 472	1 911 850	96 862	2 008 712	173 123	107 627	280 750
20208	88 020	0	88 020	276 134	0	276 134	262 303	0	262 303	101 851	0	101 851
20209	5 947	0	5 947	1 272 798	10 132	1 282 930	1 254 083	10 132	1 264 215	24 662	0	24 662
20302	0	23	23	0	2	2	0	2	2	0	23	23
30102	308 025	0	308 025	8 596 107	0	8 596 107	8 452 949	0	8 452 949	451 183	0	451 183
30110	11 351	537 022	548 373	4 313 879	109 611	4 423 490	4 295 692	139 803	4 435 495	29 538	506 830	536 368
30114	0	37 198	37 198	0	202 626	202 626	0	153 954	153 954	0	85 870	85 870
30202	100 597	0	100 597	1 123	0	1 123	0	0	0	101 720	0	101 720
30204	14 642	0	14 642	416	0	416	0	0	0	15 058	0	15 058
30210	500	0	500	24 320	0	24 320	24 820	0	24 820	0	0	0
30215	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
30221	0	0	0	3 680 722	47 700	3 728 422	3 680 722	47 700	3 728 422	0	0	0
30233	5 544	286	5 830	49 688	10 570	60 258	49 837	10 567	60 404	5 395	289	5 684
30302	1 550 945	2 316	1 553 261	1 662 218	103 754	1 765 972	1 816 832	103 576	1 920 408	1 396 331	2 494	1 398 825
30306	420 826	6 086	426 912	189 594	2 528	192 122	4 192	501	4 693	606 228	8 113	614 341
30413	33	0	33	2 238 867	0	2 238 867	2 238 310	0	2 238 310	590	0	590
30424	0	0	0	2 240 134	0	2 240 134	2 240 134	0	2 240 134	0	0	0
30602	624 044	0	624 044	1 422 051	0	1 422 051	1 481 466	0	1 481 466	564 629	0	564 629
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32202	350 000	0	350 000	9 870 964	0	9 870 964	10 220 964	0	10 220 964	0	0	0
32203	0	0	0	2 070 923	0	2 070 923	1 770 923	0	1 770 923	300 000	0	300 000
32301	0	12 241	12 241	0	625	625	0	621	621	0	12 245	12 245
44207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	45 975	0	45 975	0	0	0	0	0	0	45 975	0	45 975
45001	0	0	0	6 533	0	6 533	2 646	0	2 646	3 887	0	3 887
45105	9 996	0	9 996	1 926	0	1 926	4 103	0	4 103	7 819	0	7 819
45106	32 871	0	32 871	3 537	0	3 537	0	0	0	36 408	0	36 408
45107	32 984	0	32 984	2 945	0	2 945	5 084	0	5 084	30 845	0	30 845
45201	407 101	0	407 101	390 559	0	390 559	388 807	0	388 807	408 853	0	408 853
45204	163 490	0	163 490	125 200	0	125 200	189 260	0	189 260	99 430	0	99 430
45205	146 363	0	146 363	12 000	0	12 000	27 623	0	27 623	130 740	0	130 740
45206	451 438	0	451 438	198 207	0	198 207	123 602	0	123 602	526 043	0	526 043
45207	2 271 355	130 388	2 401 743	243 456	9 836	253 292	142 504	6 557	149 061	2 372 307	133 667	2 505 974
45208	994 224	19 984	1 014 208	33 750	36 237	69 987	143 691	1 960	145 651	884 283	54 261	938 544
45307	3 563	0	3 563	0	0	0	228	0	228	3 335	0	3 335
45401	5 678	0	5 678	8 926	0	8 926	6 447	0	6 447	8 157	0	8 157
45405	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45406	6 472	0	6 472	0	0	0	865	0	865	5 607	0	5 607
45407	113 849	0	113 849	2 886	0	2 886	20 379	0	20 379	96 356	0	96 356
45408	184 746	0	184 746	6 150	0	6 150	2 706	0	2 706	188 190	0	188 190
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	9 268	0	9 268	2 352	0	2 352	1 792	0	1 792	9 828	0	9 828
45506	554 950	0	554 950	45 860	0	45 860	38 275	0	38 275	562 535	0	562 535
45507	3 949 013	225 399	4 174 412	140 930	13 017	153 947	112 921	37 182	150 103	3 977 022	201 234	4 178 256
45509	1 329	0	1 329	2 384	0	2 384	2 600	0	2 600	1 113	0	1 113
45811	13 353	0	13 353	0	0	0	0	0	0	13 353	0	13 353
45812	325 850	0	325 850	140 000	0	140 000	161	0	161	465 689	0	465 689
45814	45 268	0	45 268	0	0	0	744	0	744	44 524	0	44 524
45815	32 977	0	32 977	12 598	0	12 598	3 304	0	3 304	42 271	0	42 271
45912	4 484	0	4 484	0	0	0	3	0	3	4 481	0	4 481
45914	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
45915	2 660	0	2 660	2 075	0	2 075	1 828	0	1 828	2 907	0	2 907
47002	389	0	389	24 177	0	24 177	24 566	0	24 566	0	0	0
47404	180	0	180	7 791 375	0	7 791 375	7 791 395	0	7 791 395	160	0	160
47408	0	0	0	1 358 244	2 371 635	3 729 879	1 358 244	2 371 635	3 729 879	0	0	0
47410	0	89 521	89 521	0	5 284	5 284	0	4 454	4 454	0	90 351	90 351
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	5 849	3 218	9 067	1 795	170	1 965	1 935	170	2 105	5 709	3 218	8 927
47427	55 707	1 292	56 999	82 320	2 067	84 387	91 126	1 329	92 455	46 901	2 030	48 931
50205	158 747	0	158 747	953	0	953	1 516	0	1 516	158 184	0	158 184
50206	368 863	0	368 863	2 656	0	2 656	6 373	0	6 373	365 146	0	365 146
50207	782 118	0	782 118	1 018 610	0	1 018 610	1 026 907	0	1 026 907	773 821	0	773 821
50208	1 363 170	0	1 363 170	80 191	0	80 191	94 348	0	94 348	1 349 013	0	1 349 013
50210	0	0	0	60 024	0	60 024	0	0	0	60 024	0	60 024
50218	0	0	0	351 187	0	351 187	351 187	0	351 187	0	0	0
50221	136	0	136	3 711	0	3 711	3 168	0	3 168	679	0	679
50305	19 114	0	19 114	89	0	89	0	0	0	19 203	0	19 203
50505	19 545	0	19 545	0	0	0	0	0	0	19 545	0	19 545
50605	25 011	0	25 011	293 151	0	293 151	313 720	0	313 720	4 442	0	4 442
50606	621 631	0	621 631	500 130	0	500 130	668 921	0	668 921	452 840	0	452 840
50618	0	0	0	5 390	0	5 390	5 390	0	5 390	0	0	0
50621	22 772	0	22 772	18 048	0	18 048	23 336	0	23 336	17 484	0	17 484
50905	5	0	5	115	0	115	117	0	117	3	0	3
51404	98 558	0	98 558	772	0	772	0	0	0	99 330	0	99 330
51405	601 576	0	601 576	152 068	0	152 068	150 000	0	150 000	603 644	0	603 644
51406	519 599	0	519 599	53 968	0	53 968	54 813	0	54 813	518 754	0	518 754
51501	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
51503	162	0	162	0	0	0	86	0	86	76	0	76
51504	269	0	269	1	0	1	0	0	0	270	0	270
51505	362	0	362	1	0	1	0	0	0	363	0	363
51506	257 709	0	257 709	1 057	0	1 057	0	0	0	258 766	0	258 766
51509	21 621	0	21 621	0	0	0	0	0	0	21 621	0	21 621
52503	111 141	0	111 141	26 800	0	26 800	14 179	0	14 179	123 762	0	123 762
60302	10 842	0	10 842	19 982	0	19 982	858	0	858	29 966	0	29 966
60306	12	0	12	9 697	0	9 697	9 701	0	9 701	8	0	8
60308	216	0	216	441	0	441	448	0	448	209	0	209
60310	6 322	0	6 322	2 218	0	2 218	2 331	0	2 331	6 209	0	6 209
60312	16 911	0	16 911	19 815	0	19 815	16 934	0	16 934	19 792	0	19 792
60314	0	170	170	0	6	6	0	176	176	0	0	0
60323	4 824	0	4 824	225	0	225	194	0	194	4 855	0	4 855
60401	309 644	0	309 644	3 087	0	3 087	0	0	0	312 731	0	312 731
60404	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60701	912	0	912	3 295	0	3 295	3 087	0	3 087	1 120	0	1 120
60705	4 252	0	4 252	0	0	0	0	0	0	4 252	0	4 252
60901	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61002	1 107	0	1 107	92	0	92	380	0	380	819	0	819
61008	1 286	0	1 286	1 246	0	1 246	922	0	922	1 610	0	1 610
61009	2 536	0	2 536	311	0	311	833	0	833	2 014	0	2 014
61010	2	0	2	12	0	12	6	0	6	8	0	8
61011	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
61210	0	0	0	1 973 745	0	1 973 745	1 973 745	0	1 973 745	0	0	0
61403	62 332	0	62 332	701	0	701	1 867	0	1 867	61 166	0	61 166
70606	1 803 997	0	1 803 997	666 653	0	666 653	771	0	771	2 469 879	0	2 469 879
70607	0	0	0	15 944	0	15 944	15 471	0	15 471	473	0	473
70608	320 240	0	320 240	129 618	0	129 618	0	0	0	449 858	0	449 858
70609	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
70611	21 628	0	21 628	974	0	974	19 413	0	19 413	3 189	0	3 189
Итого по активу (баланс)	21 264 136	1 174 490	22 438 626	56 576 332	3 020 943	59 597 275	55 715 574	2 987 181	58 702 755	22 124 894	1 208 252	23 333 146
Пассив
10207	1 610 000	0	1 610 000	0	0	0	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	48 400	0	48 400	0	0	0	0	0	0	48 400	0	48 400
10603	135	0	135	3 167	0	3 167	3 711	0	3 711	679	0	679
10701	73 674	0	73 674	0	0	0	6 826	0	6 826	80 500	0	80 500
10801	1 026 063	0	1 026 063	0	0	0	57 038	0	57 038	1 083 101	0	1 083 101
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30226	2 001	0	2 001	1	0	1	0	0	0	2 000	0	2 000
30232	143	687	830	93 693	36 831	130 524	93 604	36 932	130 536	54	788	842
30301	1 550 945	2 316	1 553 261	1 816 832	103 576	1 920 408	1 662 218	103 754	1 765 972	1 396 331	2 494	1 398 825
30305	420 826	6 086	426 912	4 192	501	4 693	189 594	2 528	192 122	606 228	8 113	614 341
30607	62 404	0	62 404	97 764	0	97 764	91 823	0	91 823	56 463	0	56 463
31309	132 523	0	132 523	1 519	0	1 519	9 000	0	9 000	140 004	0	140 004
31502	0	0	0	1 753 965	0	1 753 965	1 753 965	0	1 753 965	0	0	0
31503	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40502	1 209	0	1 209	1 201	0	1 201	0	0	0	8	0	8
40602	57 805	1 908	59 713	481 579	1 796	483 375	457 858	59	457 917	34 084	171	34 255
40603	2 700	0	2 700	52 800	0	52 800	50 100	0	50 100	0	0	0
40701	1 455 408	805	1 456 213	1 267 349	1 632	1 268 981	1 597 311	827	1 598 138	1 785 370	0	1 785 370
40702	2 133 037	35 824	2 168 861	8 786 759	124 079	8 910 838	7 723 319	136 903	7 860 222	1 069 597	48 648	1 118 245
40703	15 483	0	15 483	29 289	0	29 289	30 517	0	30 517	16 711	0	16 711
40802	54 588	4	54 592	368 271	0	368 271	367 991	0	367 991	54 308	4	54 312
40807	0	18	18	5	18	23	247	0	247	242	0	242
40817	284 539	7 777	292 316	960 682	89 127	1 049 809	985 360	89 960	1 075 320	309 217	8 610	317 827
40820	340	88	428	834	10	844	756	40	796	262	118	380
40821	24	0	24	12 750	0	12 750	12 834	0	12 834	108	0	108
40901	35 797	0	35 797	113 964	0	113 964	131 066	0	131 066	52 899	0	52 899
40902	0	89 521	89 521	0	4 454	4 454	0	5 284	5 284	0	90 351	90 351
40905	0	0	0	13 213	0	13 213	13 213	0	13 213	0	0	0
40906	5 947	0	5 947	146 300	0	146 300	147 315	0	147 315	6 962	0	6 962
40909	0	0	0	4 903	8 146	13 049	4 903	8 146	13 049	0	0	0
40910	0	0	0	1 850	856	2 706	1 850	856	2 706	0	0	0
40911	242	0	242	97 087	0	97 087	97 135	0	97 135	290	0	290
40912	0	0	0	8 683	10 655	19 338	8 683	10 655	19 338	0	0	0
40913	0	0	0	5 146	15 707	20 853	5 146	15 707	20 853	0	0	0
41802	2 000	0	2 000	143 800	0	143 800	150 900	0	150 900	9 100	0	9 100
41805	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
41806	318 000	0	318 000	111 000	0	111 000	144 000	0	144 000	351 000	0	351 000
41906	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42004	168	0	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0
42005	45 300	0	45 300	8 690	0	8 690	5 000	0	5 000	41 610	0	41 610
42006	354 910	0	354 910	29 710	0	29 710	28 168	0	28 168	353 368	0	353 368
42007	118 508	0	118 508	0	0	0	2 200	0	2 200	120 708	0	120 708
42102	36 799	0	36 799	355 233	0	355 233	369 174	0	369 174	50 740	0	50 740
42103	22 600	0	22 600	18 000	0	18 000	102 000	0	102 000	106 600	0	106 600
42104	17 550	0	17 550	6 200	0	6 200	15 700	0	15 700	27 050	0	27 050
42105	270 901	0	270 901	14 500	0	14 500	0	0	0	256 401	0	256 401
42106	448 430	357 786	806 216	0	18 694	18 694	558 950	50 076	609 026	1 007 380	389 168	1 396 548
42107	1 006 958	252 449	1 259 407	30	13 075	13 105	0	14 827	14 827	1 006 928	254 201	1 261 129
42205	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42206	59 190	0	59 190	0	0	0	3 293	0	3 293	62 483	0	62 483
42301	27 967	1 243	29 210	25 687	406	26 093	134 800	1 096	135 896	137 080	1 933	139 013
42303	0	29	29	0	1	1	0	2	2	0	30	30
42304	67 155	5 256	72 411	18 338	613	18 951	13 901	1 789	15 690	62 718	6 432	69 150
42305	195 228	20 593	215 821	30 287	2 511	32 798	18 832	1 219	20 051	183 773	19 301	203 074
42306	1 844 558	153 199	1 997 757	72 368	19 012	91 380	133 367	10 424	143 791	1 905 557	144 611	2 050 168
42307	984 907	231 909	1 216 816	49 470	15 458	64 928	58 444	13 757	72 201	993 881	230 208	1 224 089
42309	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
42315	33	0	33	1	0	1	1	0	1	33	0	33
42601	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
42605	720	0	720	105	0	105	54	0	54	669	0	669
42606	968	0	968	200	0	200	406	0	406	1 174	0	1 174
42607	829	107	936	216	14	230	19	280	299	632	373	1 005
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	398	0	398	19 915	0	19 915	19 517	0	19 517	0	0	0
43806	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	1	0	1	600 001	0	600 001
43907	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
44915	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
45015	0	0	0	53	0	53	131	0	131	78	0	78
45115	758	0	758	92	0	92	84	0	84	750	0	750
45215	760 104	0	760 104	307 126	0	307 126	201 296	0	201 296	654 274	0	654 274
45315	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
45415	47 013	0	47 013	7 042	0	7 042	280	0	280	40 251	0	40 251
45515	127 307	0	127 307	9 191	0	9 191	17 230	0	17 230	135 346	0	135 346
45818	416 119	0	416 119	1 439	0	1 439	148 948	0	148 948	563 628	0	563 628
45918	5 920	0	5 920	171	0	171	453	0	453	6 202	0	6 202
47403	0	0	0	5 396 445	0	5 396 445	5 396 445	0	5 396 445	0	0	0
47407	0	0	0	1 377 422	2 358 000	3 735 422	1 377 422	2 358 000	3 735 422	0	0	0
47411	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
47416	29 488	0	29 488	46 069	24 705	70 774	16 992	24 705	41 697	411	0	411
47422	942	0	942	18 165	0	18 165	17 616	0	17 616	393	0	393
47425	163 310	0	163 310	206 269	0	206 269	200 302	0	200 302	157 343	0	157 343
47426	29 409	3 048	32 457	28 176	2 590	30 766	33 903	2 645	36 548	35 136	3 103	38 239
50220	95 698	0	95 698	12 550	0	12 550	22 784	0	22 784	105 932	0	105 932
50408	2 036	0	2 036	1	0	1	1 061	0	1 061	3 096	0	3 096
50507	19 545	0	19 545	0	0	0	0	0	0	19 545	0	19 545
50620	13 274	0	13 274	12 775	0	12 775	2 535	0	2 535	3 034	0	3 034
51410	491	0	491	0	0	0	4	0	4	495	0	495
51510	242 719	0	242 719	74	0	74	0	0	0	242 645	0	242 645
52301	205 465	0	205 465	286 245	0	286 245	80 780	0	80 780	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027
52305	347 885	0	347 885	75 399	0	75 399	216 976	0	216 976	489 462	0	489 462
52306	603 396	0	603 396	5 381	0	5 381	63 166	0	63 166	661 181	0	661 181
52307	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
52406	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
52501	2 920	0	2 920	1 784	0	1 784	319	0	319	1 455	0	1 455
60301	6 538	0	6 538	14 849	0	14 849	13 272	0	13 272	4 961	0	4 961
60305	7 615	0	7 615	26 229	0	26 229	18 653	0	18 653	39	0	39
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	54	0	54	90	0	90	472	0	472	436	0	436
60311	4 254	0	4 254	7 121	87	7 208	5 858	87	5 945	2 991	0	2 991
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	0	0	0	112 610	0	112 610	112 700	0	112 700	90	0	90
60322	326	0	326	5 948	0	5 948	6 267	0	6 267	645	0	645
60324	4 913	0	4 913	69	0	69	92	0	92	4 936	0	4 936
60601	180 956	0	180 956	0	0	0	2 286	0	2 286	183 242	0	183 242
60706	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61301	2 880	0	2 880	3 265	0	3 265	4 568	0	4 568	4 183	0	4 183
61304	167	0	167	26	0	26	43	0	43	184	0	184
61501	666	0	666	167	0	167	60	0	60	559	0	559
70601	1 884 282	0	1 884 282	195	0	195	663 078	0	663 078	2 547 165	0	2 547 165
70602	1 422	0	1 422	9 927	0	9 927	15 352	0	15 352	6 847	0	6 847
70603	294 871	0	294 871	0	0	0	129 096	0	129 096	423 967	0	423 967
70604	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
70605	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70801	176 565	0	176 565	176 565	0	176 565	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 267 968	1 170 658	22 438 626	25 178 689	2 852 562	28 031 251	26 035 205	2 890 566	28 925 771	22 124 484	1 208 662	23 333 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	286 245	0	286 245	286 245	0	286 245	0	0	0
90705	0	0	0	2 992	0	2 992	2 992	0	2 992	0	0	0
90803	201 796	0	201 796	3 107	0	3 107	2 992	0	2 992	201 911	0	201 911
90901	172 738	0	172 738	57 090	0	57 090	49 115	0	49 115	180 713	0	180 713
90902	526 197	0	526 197	40 596	0	40 596	185 186	0	185 186	381 607	0	381 607
90907	35 797	0	35 797	131 066	0	131 066	113 964	0	113 964	52 899	0	52 899
90908	0	89 521	89 521	0	5 284	5 284	0	4 454	4 454	0	90 351	90 351
91202	13	0	13	8	0	8	3	0	3	18	0	18
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 384 641	987 088	20 371 729	1 681 279	53 316	1 734 595	752 531	49 746	802 277	20 313 389	990 658	21 304 047
91418	77 327	0	77 327	0	0	0	0	0	0	77 327	0	77 327
91501	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
91604	58 230	317	58 547	9 291	350	9 641	4 264	321	4 585	63 257	346	63 603
91704	21 591	0	21 591	0	0	0	11	0	11	21 580	0	21 580
91802	284 739	0	284 739	0	0	0	24	0	24	284 715	0	284 715
91803	17 748	0	17 748	0	0	0	2	0	2	17 746	0	17 746
99998	17 671 996	0	17 671 996	13 565 157	0	13 565 157	13 185 017	0	13 185 017	18 052 136	0	18 052 136
Итого по активу (баланс)	38 465 717	1 076 926	39 542 643	15 776 833	58 950	15 835 783	14 582 348	54 521	14 636 869	39 660 202	1 081 355	40 741 557
Пассив
91003	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
91004	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
91311	6 048 424	0	6 048 424	348 421	0	348 421	524 532	0	524 532	6 224 535	0	6 224 535
91312	8 626 907	0	8 626 907	569 685	0	569 685	594 607	0	594 607	8 651 829	0	8 651 829
91314	349 063	0	349 063	11 060 598	0	11 060 598	11 011 536	0	11 011 536	300 001	0	300 001
91315	1 242 091	0	1 242 091	14 812	375	15 187	71 715	38 641	110 356	1 298 994	38 266	1 337 260
91316	371 862	51 028	422 890	166 711	37 756	204 467	204 121	1 580	205 701	409 272	14 852	424 124
91317	608 554	0	608 554	980 017	0	980 017	1 100 097	0	1 100 097	728 634	0	728 634
91318	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
91319	71 985	0	71 985	9 254	0	9 254	21 000	0	21 000	83 731	0	83 731
91507	302 022	0	302 022	0	0	0	0	0	0	302 022	0	302 022
99999	21 870 647	0	21 870 647	1 393 536	0	1 393 536	2 212 310	0	2 212 310	22 689 421	0	22 689 421
Итого по пассиву (баланс)	39 491 615	51 028	39 542 643	14 544 633	38 131	14 582 764	15 741 457	40 221	15 781 678	40 688 439	53 118	40 741 557
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	923 113	923 113	0	863 883	863 883	0	59 230	59 230
93302	0	98 298	98 298	0	968 467	968 467	0	1 066 765	1 066 765	0	0	0
93901	21 880	0	21 880	287 066	0	287 066	302 694	0	302 694	6 252	0	6 252
94101	4 322	0	4 322	285 524	0	285 524	282 872	0	282 872	6 974	0	6 974
99996	124 672	0	124 672	2 461 868	0	2 461 868	2 513 883	0	2 513 883	72 657	0	72 657
Итого по активу (баланс)	150 874	98 298	249 172	3 034 458	1 891 580	4 926 038	3 099 449	1 930 648	5 030 097	85 883	59 230	145 113
Пассив
96301	0	0	0	0	862 764	862 764	0	922 171	922 171	0	59 407	59 407
96302	0	98 104	98 104	0	1 065 336	1 065 336	0	967 232	967 232	0	0	0
96901	4 318	0	4 318	282 180	0	282 180	284 909	0	284 909	7 047	0	7 047
97101	22 250	0	22 250	303 603	0	303 603	287 556	0	287 556	6 203	0	6 203
99997	124 500	0	124 500	2 516 213	0	2 516 213	2 464 169	0	2 464 169	72 456	0	72 456
Итого по пассиву (баланс)	151 068	98 104	249 172	3 101 996	1 928 100	5 030 096	3 036 634	1 889 403	4 926 037	85 706	59 407	145 113
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 286,0000	0	0	120,0000	0	0	59,0000	0	0	2 347,0000
98010	0	0	118 937 864,0000	0	0	19 600 708 907,0000	0	0	19 601 144 639,0000	0	0	118 502 132,0000
98020	0	0	31,0000	0	0	62,0000	0	0	56,0000	0	0	37,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	118 940 181,0000	0	0	19 600 709 089,0000	0	0	19 601 144 754,0000	0	0	118 504 516,0000
Пассив
98050	0	0	118 604 978,0000	0	0	19 600 916 041,0000	0	0	19 600 480 375,0000	0	0	118 169 312,0000
98070	0	0	335 203,0000	0	0	13,0000	0	0	14,0000	0	0	335 204,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	118 940 181,0000	0	0	19 600 916 054,0000	0	0	19 600 480 389,0000	0	0	118 504 516,0000

Страница была полезной?